中国建设银行企业网上银行报销流程
中国建设银行股份有限公司网上银行业务章程
中国建设银行股份有限公司网上银行业务章程第一章总则第一条为规范中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)网上银行业务（以下简称“网上银行”）的管理，保障网上银行系统的安全有效运行，为客户提供快捷、安全、方便的服务，根据国家相应的法律法规、中国人民银行《网上银行业务管理暂行办法》和中国银行业监督管理委员会有关规定，特制定本章程。
第二条建设银行及网上银行客户应遵守本章程，网上银行交易受本章程约束。
第三条本章程所称的网上银行是建设银行通过因特网向客户提供金融交易服务和信息服务。
第四条建设银行应在保障网上银行系统稳定运行、客户资金安全的前提下，拓展业务范围，增强系统功能，为客户提供快捷、方便的服务。
第五条客户在网上银行系统进行交易所产生的经过数字签名的电子支付信息，为有效的支付依据。
依据电子支付信息打印的纸式凭证，与客户填制的凭证具有同等法律效力，建设银行据此进行有关业务处理。
第二章业务范围与服务对象第六条网上银行系统可为客户提供支付结算、客户理财及信息等各类服务。
第七条凡已在建设银行开立账户的公民（自然人，以下称“个人客户”）、法人以及其他合法组织（以下称“企业客户”）均可申请网上银行业务服务。
第三章个人客户申请程序第八条申请网上银行服务的个人客户需同意《中国建设银行网上银行个人客户服务协议》，在网上或柜台登记个人相关信息，获得个人客户凭客户识别号，设定密码。
登记的信息必须真实、有效。
第九条个人客户签约时应提交申请人有效身份证件和账户资料；银行应认真审查，对符合网上银行申请条件的客户，由客户在《中国建设银行网上银行服务个人申请表》上签字。
第十条个人客户可以通过网上银行系统自助下载由中国建设银行认证中心颁发的电子证书。
第十一条个人客户凭客户识别号、密码、电子证书等办理所有网上银行个人业务，也可以仅凭客户识别号与密码使用网上银行提供的查询类、小额支付类服务。
第十二条个人客户应按照《中国建设银行网上银行个人客户操作手册》办理网上银行业务。
中国建设银行企业网上银行
中国建设银行企业网上银行新增优化功能用户操作手册电子银行部二00九年十一月目录1.债券业务 (3)1.1.业务简介 (3)1.2.开通关闭 (3)1.2.1.功能介绍 (3)1.2.2.适用范围 (3)1.2.3.业务规则 (3)1.2.4.客户操作流程 (4)1.3.流程设置 (7)1.3.1.功能介绍 (7)1.3.2.适用范围 (7)1.3.3.业务规则 (7)1.3.4.客户操作流程 (7)1.4.证券管理 (8)1.4.1.功能介绍 (8)1.4.2.适用范围 (8)1.4.3.业务规则 (9)1.4.4.客户操作流程 (9)1.5.债券查询 (14)1.5.1.功能介绍 (14)1.5.2.适用范围 (14)1.5.3.业务规则 (14)1.5.4.客户操作流程 (15)1.6.债券交易 (19)1.6.1.功能介绍 (19)1.6.2.适用范围 (19)1.6.3.业务规则 (19)1.6.4.客户操作流程 (20)2.一点接入明细查询 (24)2.1.业务简介............................................. 错误!未定义书签。
2.2.适用范围 (24)2.3.适用对象 (25)2.4.客户操作流程 (25)2.4.1.明细查询 (25)2.4.2.特色查询 (27)3.余额查询优化 (29)3.1.功能介绍 (29)3.2.适用范围 (29)3.3.适用对象 (29)4.转账 (29)4.1.批量付款优化 (29)4.1.1.功能介绍 (29)4.1.2.适用范围 (29)4.1.3.业务规则 (30)4.1.4.客户操作流程 (30)4.2.批量复核、审批显示凭证号信息 (31)4.2.1.功能介绍 (31)4.2.2.适用范围 (31)4.2.3.业务规则 (31)4.2.4.客户操作流程 (31)4.3.收款账号输入格式优化 (32)4.3.1.功能介绍 (32)4.4.转账流程设置增加签约时间排序 (32)4.4.1.功能介绍 (32)4.4.2.适用范围 (32)4.4.3.业务规则 (32)4.5.转账流程设置中增加账户模糊查询 (33)4.5.1.功能介绍 (33)4.5.2.适用范围 (33)4.5.3.业务规则 (33)4.5.4.客户操作流程 (33)4.6.转账流程设置新增“修改”功能 (33)4.6.1.功能介绍 (33)4.6.2.适用范围 (34)4.6.3.业务规则 (34)4.6.4.客户操作流程 (34)5.电子对账 (35)5.1.页面提示信息链接优化 (35)5.1.1.功能介绍 (35)5.1.2.适用范围 (36)5.1.3.业务规则 (36)5.1.4.客户操作流程 (36)1.债券业务1.1.业务简介债券业务在柜面等渠道办理模式已经趋于成熟阶段，为了进一步提高客户体验，让客户享受随时随地办理债券业务的便捷性，本次新增企业网上银行电子渠道债券业务功能。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
建行开设基本账户日常报销工作流程
建行开设基本账户日常报销工作流程建行开设基本账户日常报销工作流程一、资金结算方式采用建行网上银行系统，实现“零现金”收付，即付款采用网上银行系统进行转账支付，报销款项转入经办人提供的银行卡，不支付现金，收款采用POS机刷卡（银联卡）收取，不收取现金。
二、行政户报销流程1、经办人持所在部门负责人或项目负责人、经手人签字的有效、合法的原始凭证（须注明经费开支项目），到财务处会计科审核岗位办理。
2、会计科审核岗审核原始凭证的有效性、合法性、正确性及其用途，在相关部门及项目预算指标范围内，制作记账凭证，并转交复核岗位复核。
3、会计科复核岗对原始凭证的有效性、合法性、正确性及经费支出项目的正确性进行复核，打印记账凭证并转交行政户出纳。
4、经办人到行政户出纳处填写《泉州师范学院结算中心委托付款单》，交由行政户出纳审核签字后，一联经办人留存，作为查询凭据。
5、行政户出纳根据复核岗复核后正确无误的记账凭证、所附原始凭证及经办人所填写的委托单，进行“零现金”收付工作，并将委托单交由庄虹波复核出账，单笔金额超过5万元还需由吴小玲审核后方可出账；收款采用POS机刷卡扣款，经办人需提供有效的银联卡。
6、账单由建行隔天打印并通过EMS送交黄勉君，由黄勉君核对后同委托单交由行政户出纳整理。
7、经办人如有疑问，可凭《泉州师范学院结算中心委托付款单》存根联到财务处查询。
三、基建户报销流程1、经办人持负责人、经手人签字的有效、合法的原始凭证到基建会计审核岗位办理。
2、基建会计审核岗审核原始凭证有效性、合法性、正确性及其用途，并转交基建出纳。
3、经办人到基建出纳处填写《泉州师范学院结算中心委托付款单》，交由基建出纳审核签字后，一联经办人留存，作为查询凭据。
4、基建出纳根据审核后有效合法的原始凭证及经办人所填写的委托单进行“零现金”收付工作，并将委托单交由庄虹波复核出账，单笔金额超过5万元还需由吴小玲审核后方可出账；收款采用POS机刷卡扣款，经办人需提供有效的银联卡。
建设银行企业网上银行
建设银行企业网上银行随着互联网的快速发展，银行业务日益向网上转移。
作为中国大型商业银行之一，建设银行积极响应时代的变革，在现代化的银行体系建设中不断创新，推出了企业网上银行服务，以满足企业客户的多样化需求。
本文将对建设银行企业网上银行的相关内容进行详细介绍和分析。
一、建设银行企业网上银行的概述建设银行企业网上银行是一种为企业提供便捷、安全的在线金融服务的平台。
该平台通过互联网技术连接了企业客户与银行，实现了企业在任何时间、任何地点进行资金管理、资金流转、贸易融资等金融活动的便利性。
企业网上银行为企业客户提供了丰富的功能模块，包括账户管理、资金管理、贸易融资、供应链金融、电子商务等，满足企业多层次的金融需求。
二、建设银行企业网上银行的功能模块1. 账户管理建设银行企业网上银行通过账户管理模块，为企业客户提供了方便快捷的账户查询、异地签约、账户管理等功能。
企业客户可以随时查询账户余额、交易明细、账户历史等信息，实时掌握企业资金状况。
同时，企业客户可以通过网上银行进行账户的异地签约，无需到银行柜台办理，大大提高了办理效率。
2. 资金管理资金管理是企业网上银行的核心功能之一，也是企业客户使用网上银行的主要目的之一。
建设银行企业网上银行通过资金管理模块，为企业客户提供了资金划拨、资金归集、资金归集余额即时展示等功能。
企业客户可以通过网上银行实现随时随地的资金调拨，灵活掌握企业资金流动。
3. 贸易融资贸易融资是建设银行企业网上银行的又一重要功能模块。
企业客户可以通过网上银行进行贸易融资申请、审批、放款等全过程操作，大大提高了贸易融资的效率和便利性。
与传统贸易融资相比，网上贸易融资简化了审批流程，减少了人为操作的错误和延误，提高了资金使用效率。
4. 供应链金融供应链金融是近年来兴起的金融服务模式，也是建设银行企业网上银行的重要功能之一。
通过供应链金融模块，企业客户可以实现与供应商、经销商的在线对接、资金流通和信息共享。
中国建设银行企业网银转账步骤(图解)
中国建设银行公户网银转账步骤
（一）转账
第一步：插入建行公户转账网银盾，输入网银盾密码，按确定；
第二步：输入登录密码，按登录；
第三步：点击“进入操作页面”；
第四步：进入操作页面→点击“转账业务”→点击“转账制单”（根据转账类型点击选择制单名称）；
以下以单笔付款为例：
第五步：选择“单笔付款”；（备注：收款账户为他行的选择“跨行实时转账”）→输入“收款单位账号”、选择行别（注：他行账户需选择开户行）、输入转账金额、选择转账用途→确定；
备注：已存收款账户直接点击“常用收款账户”进行选择，无需再次输入账号；
第五步备注：常用收款账户页面（用于已存收款账户）；
第六步：审核转账信息，确认付款金额及收款账户→输入交易密码→按“确定”；
转账完成，移除建行公户转账网银盾，插入建行公户授权网银盾进行授权操作：
（二）授权
第一步：插入建行公户授权网银盾，输入网银盾密码，按确定；
第二步：输入登录密码，按登录；
第三步：点击“进入操作页面”；
第四步：进入操作页面→点击“转账业务”→点击“转账审批”（根据转账类型点击选择审批名称）；
以下以单笔审批为例
第四步备注：选择“单笔审批”→选择需要进行授权的转账款项→确认正确无误后单击“复核通过”前的圆圈进行选择；
点击“下一步”；
第五步：确认转账信息无误后点击“确定”→选择证书→点击“确定”；
第六步：再次核对付款信息，确认无误后输入网银盾密码→正确输入后点击“确定”→交易完成。
备注：交易完成后电子回单自动弹出，根据业务需要打印回单。
中国建设银行企业网上银行客户操作手册
中国建设银行企业网上银行操作手册中国建设银行天津市分行2009.12第四节公积金业务一、查询功能介绍：根据单位账号及日期查询单位、职工个人明细查询功能包括：查询[单位信息]，[个人信息]，[个人提取]，[员工补缴]，[个人明细]，[变更清册]，[补缴清册]，[全部员工]，[单位明细]和[交易处理]十项结果。
使用人员：制单员和复核员1.1、单位信息查询功能介绍：根据单位账号查询单位明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号）点击“确定，”如图：1.2、个人信息查询：功能介绍：根据单位账号，个人账号，公积金卡号，证件号码查询个人的详细信息。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----个人信息”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），查询条件（个人账号，公积金卡号，证件号码），查询条件输入后，点击“确定”如下图：1.3、个人提取查询：功能介绍：根据单位账号，起止时间查询个人提取明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----个人提取”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），输入起止时间，功能类型（页面查询或文件下载）点击“确定”，如下图:文件下载如下图：选择“打开”，如下图：1.4、员工补缴查询功能介绍：根据单位账号，起止时间查询个人提取明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----员工补缴”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），输入起止时间（起始时间，终止时间），功能类型（页面查询或文件下载）点击“确定”。
如下图：页面查询显示如下图：文件下载如下图：1.5个人明细查询功能介绍：根据单位账号，个人账号，起止时间查询个人明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----个人明细”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），个人账号，：输入起止时间（起始时间，终止时间），功能类型（页面查询或文件下载）点击“确定”。
建行企业对公高级版网银使用说明
对公高级版网上银行使用说明客户您好：欢迎您使用建行企业网银，在您第一次使用建行企业客户网上银行时，需要进行一些设置，设置步骤如下：一、主管卡的使用和设置（主管卡为号码最小的U盘，另外两个为操作员卡）1、插入ukey，等待自动安装驱动程序（内含驱动，如不能自动安装驱动，走第2步），同时安装最新签名通。
2、登陆，左上角点击下载，下载握奇管理工具和企业客户签名通，成功安装后任务栏右下角将显示建行小标志。
3、验证Ukey，系统提示输入网银盾口令（建议输），如未出现提示，请重新插入Ukey，如更改请牢记密码，否则会导致U盘锁死无法使用。
4、插入U盘（根据我行签约单据—证书载体信息表主管卡），登陆，选择数字证书，为E*******（请注意不要删除证书，删除后会导致无法使用网上银行）5、根据屏幕提示输入：a.客户识别号：：R0******#0*（在回单中可以看到，注意字母大写）b.主管卡操作员代码默认为999999c.登录密码、操作密码默认为9999996、登陆成功，显示欢迎页面（如显示未安装签名通，按第2步下载签名通）7、使用主管卡对操作员进行设置a.选择管理设置→操作员管理→新增操作员b.选择设置的操作员卡号，操作员代码为卡号后6位（也可以自己设置其他数字），输入姓名，设置登录密码和交易密码，设置查询转帐公积金权限，选择全部账号(建议小号选择制单，大号选择复核)。
设完复核后，设置转账流程（即主管审批的额度：如设为50000，即50000以上需要主管审批方能汇出，50000以下不需要）c.输入主管交易密码，默认为999999d.使用同样的方法设置第二个操作员二、使用1.查询余额步骤：a.点击单位名称前的方框(方框中打勾)b.点击“余额查询”工作条即可查询当前余额2.查询交易明细步骤：a.点击单位名称前的方框(方框中打勾)b.点击账号c.输入需要查询的时间段，点击确认即可查询交易明细。
3.对外付款a.退出主管卡登陆页面，改用制单操作员卡登陆（更改Ukey时请注意要关闭全部浏览器,,如两个操作员卡均设置为制单_复核员则可随便使用一张操作员卡,但如果角色有分工,则必须使用制单员先进行制单）b.制单：选择自由制单页面输入对方单位名称、账号、金额、用途、网点c.复核：使用另一张操作员卡进行复核后款项即汇出．三、其他说明：1、密码的使用：在使用网上银行时共有3个密码，请牢记：ey密码：建议为，您可以使用任务栏右边的建行小标志对其进行更改，更改后请您牢记，若输入错误累计10次会导致Ukey锁死无法使用b.登陆密码：用于登陆您的网上银行，主管卡默认为999999，操作员卡的密码为您在使用主管卡对操作员进行设置时设置的密码（上面步骤中一、主管卡的使用和设置7、使用主管卡对操作员进行设置b.设置操作员密码）c.交易密码：用于对外付款、在登陆后确认您的身份时使用，请务必保管好此密码。
网上银行企业用户操作手册
网上银行企业用户操作手册第一章网上银行简介网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于2000年推出的网上金融新项目。
此项服务推出后，受到了广大企业用户的普遍欢迎。
紧随银行业务的不断拓展与电子商务的迅速发展，我行于2002年9月推出了网上银行2.0期项目，优化后的网上银行不仅对原有的服务功能进行了优化与升级，还新增加了E票通、代发代扣、网上支付等特色服务，同时还针对不同的企业财务管理体制提出了流程管理的概念。
优化后网上银行企业客户服务系统将是一个功能强大的网络金融服务系统。
本手册为企业用户使用手册，是对企业用户网上使用的简要介绍，具体操作流程请参阅每个页面的联机帮助，或是登录我行网站进行查询。
本手册分为三个部分：网上银行企业客户的开户与销户、登录网银系统、网银功能介绍。
第二章网上银行企业客户的开销户★我能成为网上银行的客户吗？如果您：1、拥有在建设银行任一会计网点开立的会计账户，包括基本账户、结算账户、专用账户、临时账户。
2、同意并与建行签订〈〈网上银行企业客户服务协议〉〉3、拥有必要的上网条件您就可以顺利成为建行网上银行尊敬的客户，并理所当然地享受我们为你提供的服务。
★建行网上银行究竟能为我提供哪些服务呢？可以高兴地告诉您：我们提供网上银行服务的目的就是将传统业务柜台直接搬到您的单位，让您在节省大量的时间、人力、物力的同时，又享受到我们细致周到的服务。
同时，我们还针对不同客户的要求提供了更为个性化的服务。
普通客户：我们提供网上查询与解付E票的服务，即不办理网上资金转出业务。
高级客户：则可享受到我们提供的所有网上企业服务，不仅包括了传统的查询、转账业务，还增加了企业网上支付、代发代扣业务、E票及流程管理功能，基本能满足企业客户的各项业务需求。
在下文中，我们将对各项业务功能进行详细介绍。
★既然如此优异，要享受网上银行系统的服务，我又要如何申请呢？普通客户：1、您可持单位介绍信、营业执照副本及其复印件向当地建设银行申请，签订《网上银行企业客户服务协议》，并填写书面的《网上银行企业客户申请表》，银行将分配一个唯一的客户识别号给您（此客户识别号为您登录网银系统时所必须使用的）。
中国建设银行对公网银操作指南
中国建设银行对公网银操作指南中国建设银行对公网银操作指南新一代企业网银（高级版）操作指南（安装、登录、初始化设置、账户查询、转账、代发、电子对账、在线客服、外联平台客户端）中国建设银行电子银行业务中心二Ｏ一四年一月一、安装............................................................................ (4)二、登录............................................................................ (6)三、初始化设置 ........................................................................... . (8)（一）持有三个网银盾 ........................................................................... .. (8)1、设置操作员 ........................................................................... . (8)2、权限分配 ........................................................................... .. (9)3、转账流程设置 ........................................................................... . (10)（二）持有两个网银盾 ........................................................................... (11)1、设置制单员 ........................................................................... .. (11)2、权限分配 ........................................................................... (12)3、单一授权 ........................................................................... (12)四、账户查询 ........................................................................... (13)1、查询余额 ........................................................................... .. (14)2、查询明细以及打印电子回单 ........................................................................... (14)五、转账............................................................................ . (16)1、制单 ........................................................................... . (16)2、复核 ........................................................................... . (19)3、审批 ........................................................................... . (20)4、查询转账流水 ........................................................................... (20)六、代发............................................................................ . (22)（一）代发流程设置 ........................................................................... . (22)（二）代发操作 ........................................................................... (24)1、单笔代发 ........................................................................... (24)2、批量代发 ........................................................................... (28)七、电子对账 ........................................................................... (33)（一）开通 ........................................................................... .. (33)（二）对账 ........................................................................... .. (36)1、明细账查询 ........................................................................... .. (36)2、对账回签 ........................................................................... (36)3、对账结果查询以及打印对账单 ........................................................................... (37)八、在线客服 ........................................................................... (37)九、外联平台客户端安装更换 (37)高级版企业网银需要安装企业E路护航网银安全组件。
建行企业银行转账操作流程
建设银行企业银行转账操作流程是一个相对复杂的过程，涉及多个步骤和注意事项。
以下是对这一流程的详细解析，帮助更好地理解和操作。
一、开通企业网银在进行企业银行转账之前，首先需要开通建设银行企业网银服务。
这需要前往建设银行柜台进行办理，提供企业营业执照、组织机构代码证等相关资料，并按照银行要求进行网银操作员的管理和授权。
二、安装网银助手为了确保企业网银的安全性和稳定性，需要安装建设银行网银助手。
该软件可以帮助企业网银用户修复浏览器设置、自动安装安全控件等，保障交易的顺利进行。
三、进入企业网银系统安装好网银助手后，打开浏览器，进入建设银行企业网银登录页面，输入用户名、密码等信息，即可进入企业网银系统。
四、选择转账业务在主菜单中，选择“转账业务”选项，即可进入转账业务流程。
该菜单下包括“单笔转账”、“批量转账”、“预约转账”等不同转账方式，用户可根据实际需求选择相应的转账方式。
五、填写收款方信息在选择转账方式后，需要填写收款方的账号、户名、开户行等相关信息。
这些信息必须准确无误，否则可能导致转账失败。
同时，根据不同转账方式，可能还需要提供其他相关信息，如用途、备注等。
六、确认转账信息在填写完收款方信息后，系统会显示完整的转账信息供用户核对。
务必仔细核对信息是否准确无误，避免因信息错误导致不必要的麻烦。
核对无误后，点击“确认”按钮，即可完成转账操作。
七、复核转账信息完成转账操作后，需要由企业网银的复核员对转账信息进行复核，确保转账信息的准确性和完整性。
复核员在复核过程中，需要仔细核对各项信息，并在复核通过后进行确认操作。
如果发现任何问题或错误，可以及时进行纠正和修改。
八、确认收款方信息除了在转账时核对收款方信息外，为了确保交易的准确性，还需要在转账完成后与收款方进行确认。
通过电话、短信或其他方式，与收款方核实账户信息、转账金额等信息是否正确。
如果出现问题或错误，需要及时联系建设银行客服进行处理。
九、打印交易凭证完成转账操作后，务必打印交易凭证并妥善保存。
建筑企业费用报销流程
建筑企业费用报销流程1. 流程概述建筑企业的费用报销流程是指员工在公司执行工作过程中发生的各种费用，经过核实和审核后申请报销的一套规定和流程。
本文将详细介绍建筑企业费用报销流程的具体步骤和注意事项。
2. 流程步骤2.1 提交报销申请员工在发生费用后，需要按照公司规定的报销流程填写报销申请表，并附上相关的费用凭证，如、收据等。
申请表和费用凭证需提交给相关部门或财务部门负责人。
2.2 费用审核财务部门负责人对提交的报销申请进行审核，核实费用的合理性、凭证的真实性和完整性。
如发现异常或有疑问的地方，会与申请人进行沟通和核对，并在核实后做出审核决定。
2.3 报销审批财务部门负责人根据费用审核结果，将审核通过的报销申请提交给公司领导或相关的审批人员进行审批。
审批人员根据公司的规定和权限，决定是否批准该报销申请。
2.4 报销支付经过审批通过后，财务部门将根据报销申请的金额和方式，及时进行费用支付。
支付方式可以是转账、支票等。
2.5 报销记录归档报销完成后，相关部门或财务部门负责人会将报销申请表、费用凭证和相关审批文件进行归档保存，以备日后查阅和审计需要。
3. 注意事项3.1 合理性和凭证真实性员工在填写报销申请表时，应确保所填写的费用合理且真实可信，并附上相应的凭证加以证明。
3.2 监督和审计公司领导和财务部门负责人有义务对报销流程进行监督和审计，确保整个过程的公正和合规性，并及时发现和纠正任何违规行为。
3.3 报销申请时限员工需要按照公司规定的时间限制提交报销申请，逾期申请可能会影响报销的及时性和有效性。
因此，员工应尽量做到及时提交报销申请。
4. 总结建筑企业的费用报销流程是保证费用报销的合规性和准确性的重要环节。
员工需要严格按照规定的流程和注意事项操作，以确保报销流程的顺畅和报销申请的顺利通过。
公司领导和财务部门负责人也需要积极履行监督和审计职责，以保持整个报销流程的透明和公正。
3.新一代企业网上银行操作手册(20130114)
高级版企业网上银行操作手册尊敬的客户：欢迎您使用建行企业网银系统。
为了帮助您更好的了解和使用建行网银系统，我们特意编写了此书,为您提供操作上的指导和建议，请您仔细阅读.温馨提示1、请牢记您的登录密码、交易密码、网盾盾密码等重要信息，不要在网吧等公共场所使用网上银行。
2、平时使用网上银行的电脑要安装防火墙与杀毒软件,并定期更新,及时查杀电脑病毒.3、请您牢记建设银行的网址：www。
ccb。
com不要打开来路不明的电子邮件及软件程序.如果您在使用建行网上银行的过程中出现异常情况或需要帮助时，请拨打建行企业网银客户服务专线：95533＃123或在线服务咨询.目录企业网银登录系统初始化查询转账代发代扣电子对账常见问题■企业网银登陆一、首次登陆前的准备工作【1】安装:【企业客户E路护航】网银安全组件。
第一步：请您登录建行官网【www。
ccb。
com】，选【公司机构客户】，点击【下载中心】.（如下图）第二步：请您下载【企业客户E路护航】网银安全组件，保存至电脑并安装.(如下图）【2】设置网银盾初始口令及安装证书。
第一步：设置网银盾口令。
请您插入网银盾，系统将自动弹出网银盾密码设置框，请设置密码并牢记。
（如下图）第二步:安装证书.系统将自动提示安装证书，请您点击【是】.（如下图）二、登陆第一步：请您登录建行官网【www。
】，选【公司机构客户】，点击【企业网上银行登录】.（其他方式:在IE浏览器地址栏输入：https：//b。
com直接登录。
)（如下图)第二步：请您选择【企业网银证书】并输入【网银盾口令】。
（如下图）第三步：请您输入登录密码.进入下图后，系统界面将自动反写企业网银的【客户识别号】、【操作员代码】，请输入登录密码,点击【登录】。
(如下图）第四步：进入欢迎页面后，请您点击【进入操作页面】.(如下图)■系统初始化新签约客户系统初始化分为三步：新增系统操作员、分配操作员账户权限、设置业务流程。
第一步：新增操作员.请您先用主管网银盾登陆（系统默认主管操作员为999999，初始密码:详询开户行），选【全部功能】,选【服务管理】,选【操作员管理】,选【操作员维护】,点击【新增】录入操作员信息。
建行企业网银简易操作流程(草稿
建行企业网银简易操作流程（版）一、登录1.登录途径官网登录：，选【公司机构客户】，点击【企业网上银行登录】；域名登录：（温馨提示：可将网页收藏，便于下次登录）2.登录步骤插入网银盾；选择登录途径（见上说明）；输入网银盾口令（选证书）；进入登录页面输入登录密码。
三、转账1.对公转账（转账流程为先制单，再复核）制单（插入制单员网银盾，并登录，以单批付款为例）第一步：选【转账业务】，选【转账制单】，点击【单笔付款】，选择付款账号。
假设收款单位为建行：选【收款单位为建行】，输入“账号、金额”信息，并选【用途】。
假设收款单位为他行：选【收款单位为他行】，输入“户名、账号、选择对应银行、所在省、所在市、选择具体开户行、金额”，并选【用途】。
（假设找不到他行开户行，那么选【手工输入】或【查找】）。
假设向已保留在经常使用收款账户中的单位付款，点击【经常使用收款账户】，选对应的收款账户信息，录入“金额”，并选【用途】。
第二步：付款信息录入完毕后点击【确信】，进入付款信息查对页面，选【保留经常使用收款账户】，输入交易密码，提交复核。
（温馨提示：假设选【保留经常使用收款账户】，下次付款时那么无需重复录入收款单位信息。
）复核（插入复核员网银盾，并登录，以单批付款为例）常规方式：选【转账业务】，选【转账复核】，点击【单笔复核】，选中需复核单据，选复核“通过或不通过”；假设选复核“通过”，点击【确信】，进入付款信息查对页面，输入交易密码（在不需主管审批的情形下，还需输入网银盾密码）完成付款。
假设选复核“不通过”，点击【确信】，进入付款信息查对页面，输入交易密码，交易被拒绝。
快速方式：复核员登录进入“欢迎页面”后，在“待办业务”栏中直接选待复核的单据。
注意：假设付款流程金额超过限额，复核员复核完毕后，还需主管审批，操作流程同上。
2.公转私操作流程通公转私流程。
依照中国人民银行有关规定，超过公转私付款限额的，网银交易将落地账户开户行按相关业务规程办理，请联系您的开户行。
建设银行企业网上银行客户操作指南.
企业网上银行客户操作指南电子银行部二0一四年四月目录1. 企业客户E 路护航下载及安装 . (3)1.1. 功能介绍 (3)1.2. 客户操作流程 (3)2. 登录 (3)2.1. 功能简介 (3)2.2. 客户操作流程 (3)3. 流程管理 (5)3.1. 自定义流程 (5)3.2. 单一授权流程 (13)4. 账户查询 (13)4.1. 账户信息查询 (13)4.2. 电子对账 (23)4.3. 周期支付额度 (48)4.4. 电子回单查询 (73)4.5. 财资账户 (74)5. 转账业务 (76)5.1. 转账制单 (76)5.2. 转账复核 (93)5.3. 转账审批 (99)5.4. 单据维护 (103)5.5. 流水查询 (107)5.6. 常用账户管理 (112)1. 企业客户E 路护航下载及安装1.1. 功能介绍客户申请开通高级版及简版企业网银后，到建行互联网站下载E 路护航安全组件，下载安装成功后可正常登录使用。
企业客户E 路护航安全组件可支持一代网银盾、二代网银盾及文件证书用户。
1.2. 客户操作流程1. 登录建行互联网站->公司机构客户页面，企业网上银行登录区，点击“下载中心”按钮。
2. 在“下载中心”页，选择“企业客户E 路护航网银安全组件”，点击“下载”，将安全组件下载至电脑。
3. 双击下载至本地电脑的安全组件图标，进入安装界面。
4. 安装界面提示客户安全组件安装成功，点击“完成”后即可使用安全组件的相关功能。
5. 安装完成后，在桌面出现“中国建设银行E 路护航®网银安全检测工具”的快捷图标。
如图：6. 插入网银盾，电脑屏幕弹出修改默认口令的提示，客户输入口令，并点击“确定”按钮。
如图：7. 网银将弹出对话框，提示客户：您将要设置网银盾口令，点击网银盾的“确认”按键将进行网银盾口令的设置；点击“取消”将撤销此次操作。
；对话框同时显示二代网银盾图示，“确认”按钮闪烁，如图：8. 点击网银盾上的“确认”按键，网银盾口令完成设置。
中国建设银行企业网上银行高级版客户 快速入门手册
中国建设银行企业网上银行高级版客户快速入门手册2011 版目录第一部分初始设置 (3)一、安装网银盾驱动 (3)二、登录企业网上银行 (4)三、分配操作员及权限 (5)四、设置转账流程 (6)五、设置代发业务（需申请开通） (7)第二部分常用流程举例 (8)一、双人操作模式 (8)第三部分操作应用 (11)一、操作员登录 (11)二、账户查询 (11)三、企业到企业转账 (12)四、企业到个人转账（代发/报销） (13)五、理财产品的购买（自助开通） (15)六、电子对账轻松完成 (18)七、年费缴交方式 (20)八、添加MSN在线支持 (21)第四部分常见问题解答 (22)第一部分初始设置一、安装网银盾驱动首先，您必须安装签名通控件，通过访问建行门户网站，点击页面上方“公司机构客户”，点击左侧『下载中心』，选择“企业客户签名通高级版”，下载保存，然后运行安装。
其次，安装网银盾管理工具，可将网银盾直接插在电脑USB接口上，电脑系统会自动读取网银盾内管理工具，如果电脑未自动运行，可打开“我的电脑”，运行“”，安装成功后在电脑右下角会出现“”，表示您可以登录企业网上银行了。
说明：如果网银盾无法正常启动运行，可通过建行网站“下载中心”选择“华大网银盾”的“管理工具”运行安装。
网银盾图例：建行华大智宝如果您使用windows7操作系统，请通过“下载中心”下载并安装E路护航网银安全组件二、登录企业网上银行1. 将主管网银盾插入电脑USB 接口（在“电子银行企业服务客户申请表”上可查询主管网银盾编号），首次使用网银盾，请设置网银盾密码。
预制证书的网银盾口令由客户第一次使用时自行设定。
2. 访问建行门户网站 ，点击页面上方“公司机构客户”，点击“企业网上银行登录”，选择“企业网银高级版登录”。
在登录页面中输入主管操作员登录密码，登录网上银行。
小提示：主管操作员首次登录后，可以通过“服务中心”修改默认登录密码和交易密码。
企业网上银行操作手册
目录成为网上银行客户的条件 网上银行提供的服务 … 申请网上银行服务的流程普通客户 高级客户管理设置 ........新增操作员. 设置转帐流程 查询 .....余额查询..... 明细查询 交易流水查询........不确定交易查询....定时交易查询、删除 异步查询 ........... 电子回单查询 账务类交易制单 复核与审批........ 管理设置 ............授权管理 ....... 操作员管理........ 转帐流程管理.... 代发代扣流程管理 服务管理 ................日志查询 ....... 修改密码 ....... 帐户管理 ....... 首页定制 ....... 事务通知事务信息设置 事务信息发送 事务信息管理 留言建议.....VIP 客户功能介绍3. 服务功能. 2. 登陆网上银行.多账户余额查询 次日余额更新 异步查询一定时余额更新 异步查询一批量明纟田下载批量收款流程管理 批量收款流程管理 批量收款复核 查询交易结果和交易定制情况明细下载设定 .............. 明细下载 ...................... 异步查询一设定任务维护 ........ 按条件批量收款 .................删除交易5.常见问题处理.网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于 2000年推出的网上金融新项目。
此项服务推出后， 受到了广大企业用户的普遍欢迎。
我行网上银行企业客户推出的服务有：查询、转帐、代发代扣、网上 支付等强大的交易类功能。
同时还针对不同的企业财务管理体制提出了转帐流程管理和操作员管理的概 念。
网上银行企业客户服务系统是一个功能强大的网络金融服务系统。
本手册为企业用户使用手册， 是对企业用户网上使用的简要介绍， 具体操作步骤请参阅每个页面的 联机帮助，或通过登录我行网站进入江西分行网站进行查询。
本手册分为五个部分：网上银行企业客户签约、登录网银系统、服务功能、 见问题处理。
建行企业网银操作流程
建行企业网银操作流程介绍建行企业网银是中国建设银行为企业客户提供的一种网上银行服务。
通过建行企业网银，企业可以方便快捷地进行资金管理、支付结算、贷款管理、电子票据等业务操作。
本文将详细介绍建行企业网银的操作流程，以帮助企业客户更好地使用这个平台。
步骤一：登录建行企业网银首先，打开建行企业网银的官方网站，输入账号和密码，点击登录按钮进入网银系统。
如果是首次登录，需要进行系统初始化操作，包括修改默认密码、设置安全认证方式等。
步骤二：选择业务功能成功登录后，进入网银系统的主界面。
主界面上列出了各种业务功能的图标或链接，企业可以根据需要选择相应的功能，比如账户查询、转账汇款、电子票据等。
步骤三：账户查询账户查询是企业在网银平台上进行资金管理的常用功能。
在账户查询功能中，企业可以查看各种类型的账户余额和明细，包括活期存款、定期存款、贷款账户等。
通过账户查询功能，企业可以实时监控自己的资金状况，做出合理的财务决策。
步骤四：转账汇款转账汇款是建行企业网银提供的另一个重要功能。
通过该功能，企业可以实现对内、对外支付的操作。
在转账汇款功能中，企业需要填写转出账户、转入账户、转账金额等相关信息，并设置相应的支付密码和交易密码等。
完成信息填写后，确认无误后点击确认按钮，系统将会对转账信息进行处理，并生成相应的转账凭证。
步骤五：贷款管理建行企业网银还提供了贷款管理功能，方便企业客户进行贷款的申请和管理。
在贷款管理功能中，企业可以查看贷款账户的相关信息，包括贷款金额、还款计划、利率等。
同时，企业还可以通过网银平台进行贷款的申请、还款、展期等操作。
步骤六：电子票据建行企业网银支持电子票据功能，企业可以通过该功能进行电子票据的开具、传输和托管。
在电子票据功能中，企业可以填写票据的相关信息，包括票据号码、收款人、出票人、票据金额等，并选择相应的票据种类，如银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
步骤七：安全退出使用完建行企业网银后，企业应注意安全退出网银系统。
单位网银报销管理制度
一、总则为了规范单位网银报销管理，加强财务内部控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部所有职工使用网银进行报销的相关活动。
三、报销流程1. 报销申请（1）职工根据实际工作需要，填写《报销申请表》，并附上相关票据。
（2）部门负责人对报销申请进行审核，签署意见。
2. 网银操作（1）财务人员登录单位网银系统，核对报销申请信息。
（2）根据报销申请，将款项划拨至职工指定的银行账户。
3. 报销审批（1）报销申请经部门负责人审核后，提交给财务负责人。
（2）财务负责人对报销申请进行审核，签署意见。
（3）报销申请经总经理（或授权人）审批后，报销款项划拨至职工指定的银行账户。
4. 报销核算（1）财务人员根据报销申请，在财务软件中录入报销信息。
（2）财务人员将报销信息与银行对账单进行核对，确保数据准确。
四、报销凭证1. 报销凭证必须为合法有效票据，包括但不限于发票、收据、报销单等。
2. 报销凭证需加盖单位公章，并由报销人、经办人签字确认。
3. 报销凭证需粘贴在《报销申请表》背面，并由财务人员进行整理归档。
五、报销金额及标准1. 报销金额不得超过批准的报销标准。
2. 报销标准根据单位实际情况制定，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费等。
3. 报销金额低于100元的，可由部门负责人审批；超过100元的，需经财务负责人审批；超过5000元的，需经总经理（或授权人）审批。
六、监督与检查1. 单位内部审计部门定期对网银报销管理进行监督检查。
2. 职工对报销管理存在疑问的，可向财务部门或内部审计部门反映。
3. 财务部门对报销过程中发现的问题，应及时上报总经理（或授权人）处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
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中国建设银行企业网上银行报销流程为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：
1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上）
2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上）
3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中）
4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用）
一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。
同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。
经办人需要预留联系电话，以便核对信息。
具体报销流程如下：
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二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板”的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。
同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。
如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。
具体报销流程如下：
附件1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容）
纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的
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应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。
纸质明细格式如下：附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表
单位：（盖章）
三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。
如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。
具体报销流程如下：。