e人E本T3业务通年结说明书

T3业务通年结说明书

目录

1、年结的具体操作流程图＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1

2、年结准备＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1

3、建立年度帐＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4

4、供应链结转＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊6

5、总账系统结转＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊7

6、结转结束对账＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8佛山宏软计算机有限公司 1

1、年结具体操作流程图

2、年结前的准备

（1）、先检查各各模块是否已经处于结账状态

核算模块完成当年业务、12月份已经结账

往来管理客户、供应商是否已两清

现金银行模块是否已经做过核销银行帐

总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结

（2）、备份帐套

3、建立年度帐如图所示↓

以Demo用户名登陆你所要结转年度，点击建立，例如你要建

立2012年的年度帐，那么你就应该以2011年登录。

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点击“确认”之后，系统正在建立新的年度帐，可能要花费一段时间，如果你的电脑配置不太好，那么你所花费的时间更长。

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如上图所示，你所需要建立的2012年的年度帐已经建立成功。

4、供应链结转

当你所有的前期准备都做好了的话，那么你就开始结账2011年年度帐了，你必须以新的年度帐登录→以你建立好的2012年年度帐，且用户名是DEMO 登录。登录进系统管理里面。在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示：

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注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，

1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；

2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转

5、总账系统结转

当系统管理里面所有应用到的模块都结账完成，★总账系统最后也

结转完成的话，那么你的年度结转也结束了。

注：1、确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

2、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

3、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

4、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新

6、结转结束对账

当结转完成之后，那么你需要做的是“结转是否完全结转成功”新的年度帐是否有数据，这些数据是否少了没？你可以进行对账，看“借贷”是否平衡，打开T3登录界面，在总账那模块上的菜单栏里进行期初余额试算平衡检查。

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注：这就可以检查你之前“借方”金额总数，及其“贷方”金额总数，并且可以看到他们借贷方是否平衡，如果结转不成功的话，那你可以以“DEMO ”登录系统管理新年度帐，清空该年度数据，继续结转