e人E本T3业务通年结说明书
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友新一代T3业务通产品功能介绍
1. 产品概述企业外部环境的变化：外部环境的快速变化，要求中小企业更快地响应市场，甚至预见客户需求。
世界的扁平化给了中小企业更多的商业机会，企业的商业范围扩大了。
新技术的不断出现，要求企业经营管理人员能跟上形势发展。
企业内部环境的变化：中小企业追求规模扩大的同时，更注重经营风险的降低，更需要对企业的掌控。
中小企业在业务发展时需要改变业务流程来实现更灵活的运作，提高业务效率。
中小企业需要无缝的IT系统和更贴身的服务。
随着竞争的加剧，要求经营管理人员理性决策、科学决策。
企业需要智慧管理：内外环境的快速变化，我们用友公司作为，中小企业要想生存和可持续发展，就需要借助“智慧工具”，进行“智慧管理”，成为“智慧企业”；用友在国内率先推出第三代“智慧型软件”—T3业务通是用友公司在对企业管理理论潜心研究和对70万中小企业管理实践总结的基础上，采用先进的现代软件工程技术，倾力打造的旨在提升中小企业实时管控、精益运作、敏捷应变能力，保障其可持续发展的“智慧型软件”。
我们深信，该套“智慧型软件”是推动企业“智慧管理”，打造“智慧企业”的一把利器。
产品应用功能包括：系统管理、采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行管理等；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸一体化企业的业务管理。
2. 产品亮点1、三项新技术1) 纯B/S应用用户不需要安装任何客户端，只需一台电脑，一根网线，任何时间、任何地点都通过IE轻松登录；可以通过手机等其它移动设备登录系统进行业务操作；跨越时空限制，维护简单、升级方便，而且成本低廉；2) SOA架构降低总体拥有成本（TCO）和提高投资回报率（ROI），最大程度保护IT投资，降低IT建设风险；能够按照模块化的方式，在现有系统的基础上灵活构建新的应用和服务，满足业务多变的需求；标准化的数据库访问方法，保障系统的集成性。
3) 自主EAP技术平台EAP技术平台的采用，为以下功能的实现提供了技术保障和可行性：插拔式组件安装：根据业务需求，选取相应业务模块，组装成系统；系统二次开发；按需进行二次开发；自定义报表：按需设置需要的报表样式；自定义流程：按需设置需要的业务流程；2、六项新突破业务流程自定义：根据企业的实际需求，自定义采购流程、库管流程和销售流程；灵活的价格策略：通过制定“价格策略”和“价格带出策略”，达到价格跟踪、最高进价/最低售价控制、快速定价、合理定价等价格管控的目的。
T3使用说明
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
T3操作手册
6、T3 操作手册 目录目录 .......................系统管理 ............. 1、建账 ............... 2、帐套的备份和恢复 ... 2.1 帐套的自动备份 . 2.2 帐套的手动备份和恢复 3、操作员的添加和权限的设置 3.1新增操作员 ............ 3.2设置权限 ....... 设置基础信息 ......... 2、机构设置 ........... 3、往来单位 ........... 4、设置会计科目及凭证类别 4.1 设置会计科目 ... 4.2 设置凭证类别 ... 操作流程 ............. 1、期初余额 ........... 2、基本流程 ........... 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 填制凭证 损益结转 审核凭证 记账 ... 月末结账 四、 3、财务报表 ................ 3.1、模板创建 ........... 3.2、取数 ...............常见问题及解决方案 ....... 凭证的修改、删除、作废、整理清楚异常任务和锁定 .....报表不平............... 学习中心............... 账簿的查询 ............. 5.1 总账、明细账的查询 .. 5.2 辅助账的查询 .......年度结转............... 1、 2、 3、 4、 5、 . 1 ...2 ...2 ...4 ...4 ..4 ..5 ...5 ...5 ...6 ...7 ...7 ..9 ...9 ...9 ...9 ...9 .10 .10 .10 .12 .14 .14 .14 .14 .15 .16 16 17 .17 .18 .18 18 .19 .21一、系统管理1、建账 双击桌面打开系统管理确定后 帐套 建立子系统 站点 运行状态 注册时间■回B产口—雪弓豎a g 即;Lsz K 勇掘豐■ ___________________ 二圣T3■财务通普及逹》［控制台*自：苦呻嘀信电氏厂片店有申A管理员»号怙切iJ ，初始密码为空I 磅走a I 取消朋务器⑤: 用户宅on ：昭码世）：账套信息tt 页面可输入当前有关碾套信息"|[9茨]工业企业逼示味套(小企1H 二J (001 I 徐州华艾信息技术有限公司I |C ：\lJFSHART\Admiii…|月古卿避—I帮助QP I 議弃 I上—歩⑴I [下一歩Q I 完咸电1 I输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行 业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目 编码--单位小数位。
用友T3年度结转图文教程课件
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的 财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和 账簿的录入
进行年度结转操 作
核对数据
在进行年度结转之前，务 必备份当前年度的财务数 据，以防止数据丢失或损 坏。
确保当前年度的财务数据 准确无误，发现问题及时 进行调整和修正。
用友T3年度结转图 文教程课件
目 录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束 时，将本年度的账务数据结转到下一 年度，以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否 已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确 无误，如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财 务报表，并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析， 确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式，自动将上一 个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预，手动将上一个会计年度的数据结转到下 一个会计年度。
步骤
E人E本平板电脑最新产品T3的产品介绍说明书
T3产品使用说明书感谢您购买T3。
本手册能够帮助您了解T3的功能与特性。
使用本产品之前，请先仔细阅读本手册，并在充分理解内容的基础上，正确使用。
本手册中的所有描述均基于T3的默认设定。
请妥善保存本手册，以便日后能随时查阅。
目录1 概述 (4)1.1 外观 (4)1.2 配件 (4)1.3 3D电磁笔 (5)1.4 按键与接口 (6)1.5 存储卡 (7)1.6 电池及充电 (8)2 使用入门 (9)2.1 开机和关机 (9)2.2 开启和关闭屏幕 (9)2.3 取笔 (9)2.4 主界面 (10)2.5 触摸屏 (10)2.6 状态栏 (11)2.7 通知面板 (11)2.8 输入文本 (11)2.9 连接网络 (13)2.10 使用U盘模式 (14)2.11 安装和卸载应用程序 (15)2.12 系统升级 (16)2.13 恢复出厂设置 (16)3 桌面 (16)3.1 切换屏幕 (16)3.2 添加内容到屏幕 (17)3.3 移动屏幕上的内容 (17)3.4 从屏幕上删除内容 (17)3.5 更改壁纸 (18)3.6 访问最近使用过的程序 (18)4 设置 (18)4.1 访问设置功能列表 (18)4.2 日期和时间 (18)4.3 声音设置 (19)4.4 调整音量 (20)4.5 显示设置 (20)4.6 语言区域 (21)4.7 SD卡和机器内存 (21)4.8 重力感应 (21)5 浏览器 (22)5.1 关于浏览器 (22)5.2 浏览网页 (22)5.3 书签 (22)6 记事本 (23)6.1 关于记事本 (23)6.2 添加删除记事本 (23)6.3 使用记事本 (23)6.4 查找笔记 (24)6.5 笔记分享 (24)6.6 笔记加密 (24)7 手写邮件 (24)7.1 关于手写邮件 (24)7.2 首次设置电子邮件账户 (25)7.3 手动设置帐户 (25)7.4 删除邮箱帐户 (26)7.5 更改电子邮件账户设置 (26)7.6 撰写邮件 (27)7.7 添加附件 (27)7.8 发送邮件 (27)7.9 接收邮件 (27)7.10 阅读邮件 (28)7.11 查看附件 (28)7.12 邮件提醒 (28)8 掌上证券 (28)9 商务助理 (28)9.1 Office (28)10 E本网 (28)10.1 关于E本网 (28)10.2 E本网有哪些服务 (29)10.3 如何登录E本网 (29)11 休闲娱乐 (29)11.1 游戏 (29)11.2 音乐 (29)11.3 媒体播放器 (31)12 安全加密 (31)13 产品规格 (32)13.1 规格 (32)13.2 安全和清洁 (32)14 如何获得服务与支持 (34)1概述欢迎您使用T3。
E人E本T 用户使用说明书V
T3年结步骤
【T3用友通年结小锦囊】大家好,我们是许昌智诚网络科技有限公司，又到了一年一度的年结时间，为了帮助大家顺利渡过今年的年结，许昌智诚公司特推出了年结手册。
许昌智诚祝会计朋友们在年结期间顺顺利利.目录一、年结前准备事项二、年结流程三、年结后检查四、年结常见问题适用版本范围:用友T3—用友通标准版10。
8plus2、用友T3-财务通普及版10.8plus2、用友T3—用友通标准版10.8plus1、用友T3—财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10。
8、用友T3—财务通普及版10.8、T3—用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3—用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10。
3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10。
3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10。
1、用友通标准版10。
1 plus1、用友通标准版10。
1 plus2，其他用友通版本仅供参考)。
第一部分年结前准备事项一、各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕,并已进行12月份的月末结账。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（凭证需手工填制)。
2、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
3、核算模块做期末处理并月结.4、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账，总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块,可以跳过这些模块的操作步骤.第二部分年结流程一、年结总流程1、备份帐套2、建立年度帐3、结转上年数据二、年结详细流程1、备份帐套步骤※年结前请一定要备份账套a、在"zcsoft/用友软件”（通常在我的电脑最后一个磁盘下面）文件夹下新建文件夹,新文件夹名字命名为“2014年结前备份”，若有多个帐套,请在“2014年结前备份”文件夹下再建立多个文件夹,名字为帐套号,b、以admin登陆系统管理c、在账套栏目下点击“备份”或“输出"d、备份或输出文件到新建的文件夹2、建立年度帐步骤a、系统-—注册-—用户名“帐套主管编号”-—选择帐套—-选择年度为2014年—-确定b、在年度帐栏目下点击“建立"c、年度帐建立成功3、结转上年数据步骤a、系统--注册—-用户名“帐套主管编号”——选择帐套-—选择年度为2015年-—确定b、年度帐-—结转上年数据——供销链结转（也就是核算模块结转，若没启用可跳过）操作流程:①年度账④确认②结转上年数据⑤开始③供销链结转⑥确定c、年度帐——结转上年数据——固定资产结转(若没启用可跳过）操作流程：①年度账②结转上年数据③固定资产结转④确认⑤开始结转上年⑥是⑦确定5c、年度帐——结转上年数据——总账系统结转（其它模块都结转完，最后结转总账）6操作流程：①年数据中总账结转②选择客户往来明细账结转方式：默认选择‘余额方式’.‘余额方式':系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;‘明细方式':系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
T3业务通专业版发版说明
T3业务通专业版V11.2版产品发版说明(增量)畅捷通软件有限公司2011年3月目录：1.产品应用特色 (4)2.目标用户 (4)3.产品名称及版本号 (4)4.产品主要功能 (4)4.1.业务特征 (5)4.1.1.立账单据 (5)4.1.2.收付款 (5)4.1.3.自定义项 (5)4.1.4.采购损耗 (5)4.1.5.辅助工具条 (5)4.2.系统管理 (6)4.2.1.会计期间 (6)4.2.2.单据设计 (6)4.2.3.用户权限 (6)4.2.4.其它 (6)4.3.基础档案 (7)4.3.1.往来单位 (7)4.3.2.存货 (7)4.3.3.仓库 (7)4.3.4.物料清单 (7)4.3.5.项目 (8)4.3.6.自定义档案 (8)4.4.采购管理 (8)4.4.1.选项 (9)4.4.2.请购单 (9)4.4.3.采购订单 (9)4.4.4.进货单 (10)4.4.5.采购发票 (10)4.4.6.采购需求分析 (10)4.4.7.采购待处理业务 (11)4.4.8.采购报表 (11)4.5.销售管理 (11)4.5.1.选项 (12)4.5.2.报价单 (12)4.5.3.预测单 (13)4.5.4.销售订单 (13)4.5.5.销货单 (14)4.5.6.销售发票 (14)4.5.7.销售费用分摊单 (14)4.5.8.销售预警 (14)4.5.9.销售待处理业务 (14)4.5.10.信用查询 (15)4.5.11.销售报表 (15)4.6.库存核算 (15)4.6.1.采购入库单 (15)4.6.2.销售出库单 (15)4.6.3.产成品入库单 (15)4.6.4.材料出库单 (16)4.6.5.库存报表 (16)4.7.业务往来 (16)4.7.1.收款单 (16)4.7.2.付款单 (16)4.7.3.预收冲应收单 (16)4.7.4.预付冲应付单 (17)4.8.现金银行 (17)4.8.1.银行存取款单： (17)4.8.2.费用单： (17)4.8.3.收入单： (17)1.产品应用特色⏹增加了采购发票、销售发票立账流程，满足更多用户需求⏹灵活的消息中心，为用户提供及时、准确消息提示⏹丰富、细化了权限功能，使权限控制更方便⏹Portal中增加了待处理业务、消息提示功能，提高办公效率⏹支持采购损耗业务处理⏹支持销售报价、销售预测业务⏹支持销售客户与结算客户不同的业务⏹提供多角度的库存分析报表⏹收付款业务同时支持多种收付款方式⏹灵活的预收款管理，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收2.目标用户⏹小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。
最新用友T3操作手册
用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
T3用友通标准版总账操作说明
T3用友通标准版总账操作说明应粉丝需求，写一篇关于T3总账操作详细说明，大家有什么需求可以提出来！总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
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T3业务通年结说明书
目录
1、年结的具体操作流程图＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1
2、年结准备＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1
3、建立年度帐＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4
4、供应链结转＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊6
5、总账系统结转＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊7
6、结转结束对账＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊8佛山宏软计算机有限公司 1
1、年结具体操作流程图
2、年结前的准备
（1）、先检查各各模块是否已经处于结账状态
核算模块完成当年业务、12月份已经结账
往来管理客户、供应商是否已两清
现金银行模块是否已经做过核销银行帐
总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结
（2）、备份帐套
3、建立年度帐如图所示↓
以Demo用户名登陆你所要结转年度，点击建立，例如你要建
立2012年的年度帐，那么你就应该以2011年登录。
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点击“确认”之后，系统正在建立新的年度帐，可能要花费一段时间，如果你的电脑配置不太好，那么你所花费的时间更长。
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如上图所示，你所需要建立的2012年的年度帐已经建立成功。
4、供应链结转
当你所有的前期准备都做好了的话，那么你就开始结账2011年年度帐了，你必须以新的年度帐登录→以你建立好的2012年年度帐，且用户名是DEMO 登录。
登录进系统管理里面。
在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示：
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注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，
1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；
2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转
5、总账系统结转
当系统管理里面所有应用到的模块都结账完成，★总账系统最后也
结转完成的话，那么你的年度结转也结束了。
注：1、确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！
2、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
3、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
4、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新
6、结转结束对账
当结转完成之后，那么你需要做的是“结转是否完全结转成功”新的年度帐是否有数据，这些数据是否少了没？你可以进行对账，看“借贷”是否平衡，打开T3登录界面，在总账那模块上的菜单栏里进行期初余额试算平衡检查。
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注：这就可以检查你之前“借方”金额总数，及其“贷方”金额总数，并且可以看到他们借贷方是否平衡，如果结转不成功的话，那你可以以“DEMO ”登录系统管理新年度帐，清空该年度数据，继续结转。