票据管理制度标准范本
公司报销票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。
第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。
2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。
3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。
4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。
5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。
6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。
第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。
2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。
3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。
4. 票据金额与实际支出相符。
5. 票据粘贴整齐，便于审核。
第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字。
3. 报销单经财务负责人审核签字。
4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款支付至员工账户。
第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。
第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。
2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。
财政票据管理制度范本
财政票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强财政票据管理，规范财政票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称财政票据，是指国家财政部门监(印)制的，用于记载财政收支业务的凭证，包括税收票证、非税收票证、行政事业性收费票据等。
第三条各级财政部门是财政票据的管理部门，负责财政票据的发放、监督管理和核销工作。
第二章财政票据的购买和使用第四条单位购买财政票据，应当向财政部门提出申请，并提供单位名称、性质、预算级次、收费项目及标准等相关材料。
第五条财政部门对单位的申请进行审核，符合条件的，发放财政票据；不符合条件的，告知单位理由。
第六条单位领购财政票据后，应当妥善保管，建立财政票据管理制度，明确财政票据的领用、使用、保管、核销等环节的责任人。
第七条单位使用财政票据，应当遵守国家有关财政票据使用的规定，真实、完整、准确地记载财政收支业务，不得涂改、挖补、撕毁财政票据。
第八条单位应当严格按照财政票据的用途使用，不得转借、转让、代开财政票据；不得利用财政票据套取资金。
第三章财政票据的保管和核销第九条单位应当建立财政票据专用账簿，记载财政票据的购买、使用、保管等情况，定期进行核对，确保财政票据的完整性。
第十条单位应当定期对财政票据进行清理，对已使用的财政票据进行核销，核销情况应当记录在账簿中。
第十一条财政部门应当对单位使用的财政票据进行定期检查，发现问题及时处理。
第四章法律责任第十二条单位违反本制度的，由财政部门责令改正，可以并处警告、罚款；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归财政部门所有。
票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
公司票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行票据管理。
（二）安全保密：确保票据安全，防止票据遗失、损毁和被非法使用。
（三）规范有序：票据的购买、使用、保管等环节应规范有序，提高工作效率。
（四）责任明确：明确各部门、各岗位在票据管理中的职责，确保责任落实。
第二章票据购买第四条公司票据的购买由财务部门负责，需按照以下程序进行：（一）根据公司业务需求，编制票据购买计划。
（二）经部门负责人审批后，报送财务部门。
（三）财务部门根据审批结果，向相关银行申请购买票据。
（四）票据购买完成后，财务部门应妥善保管，并及时登记入账。
第三章票据使用第五条票据使用应遵循以下规定：（一）票据开具人应按照规定的格式和内容填写票据，确保真实、完整。
（二）票据开具后，应及时加盖公司公章或财务专用章。
（三）票据领用人应妥善保管票据，不得擅自转借、涂改、销毁。
（四）票据使用完毕后，应及时交还财务部门，并办理核销手续。
第六条票据领用流程：（一）各部门根据业务需求，填写票据领用申请。
（二）经部门负责人审批后，报送财务部门。
（三）财务部门根据审批结果，发放票据。
（四）票据领用人领取票据后，应在票据登记簿上登记。
第四章票据保管第七条票据保管应遵循以下规定：（一）财务部门设立专门的票据保管柜，确保票据安全。
（二）票据保管人员应定期检查票据，防止票据遗失、损毁。
（三）票据保管人员离职或调离岗位时，应办理交接手续。
（四）票据保管人员应严格遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第五章责任追究第八条公司对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
（一）票据管理人员因失职、渎职导致票据遗失、损毁的，将承担相应的经济责任。
财务票据合规管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务票据管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务票据的取得、开具、保管、使用、审核、报销等环节。
第三条公司财务票据管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：财务票据必须符合国家法律法规的规定，不得使用非法票据；2. 实际性原则：财务票据内容应真实反映经济业务，不得虚构、伪造、篡改；3. 及时性原则：财务票据的开具、审核、报销等环节应按照规定的时间节点进行；4. 安全性原则：财务票据的保管和使用应确保安全，防止丢失、损毁、被盗。
第二章票据取得第四条公司财务票据的取得，应严格按照以下程序进行：1. 采购部门在采购过程中，应索取合法、合规的发票或收据；2. 供应商提供的发票或收据应真实、完整，符合国家法律法规的规定；3. 采购部门在取得发票或收据后，应及时将票据复印件报送财务部门。
第三章票据开具第五条公司财务部门在开具票据时，应遵守以下规定：1. 票据内容应真实、完整，不得虚构、伪造、篡改；2. 票据应按规定填写，字迹清晰，不得涂改；3. 票据的印章应齐全、清晰，不得使用过期或失效的印章；4. 票据开具后，应及时将票据原件报送相关部门。
第四章票据保管第六条公司财务部门应建立财务票据档案，对票据进行分类、归档、保管。
1. 票据档案应按照年份、月份、票据种类进行分类；2. 票据档案的保管期限应按照国家法律法规的规定执行；3. 票据档案的保管应确保安全，防止丢失、损毁、被盗。
第五章票据审核与报销第七条公司财务部门对票据的审核，应严格按照以下程序进行：1. 财务人员对票据的真实性、完整性进行审核；2. 财务人员对票据的开具、保管等环节进行审核；3. 财务人员对票据的报销申请进行审核。
第八条公司员工报销票据，应遵守以下规定：1. 员工报销票据应真实、合法；2. 员工报销票据应按照规定程序进行；3. 员工报销票据应附上相关凭证。
会计票据收据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司会计票据收据的管理，确保公司财务活动的规范性和合法性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及会计票据收据的部门和个人。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、会计准则及公司内部管理制度。
第二章票据收据的种类与用途第四条会计票据收据主要包括以下几种：1. 原始凭证：包括发票、收据、支票、汇票、转账支票等。
2. 记账凭证：包括借方凭证、贷方凭证、汇总凭证等。
3. 结算凭证：包括银行对账单、现金盘点报告、银行存款余额调节表等。
第五条票据收据的用途：1. 证明经济业务的发生；2. 为会计核算提供依据；3. 为税务申报提供依据；4. 为公司内部审计提供依据。
第三章票据收据的领用与保管第六条票据收据的领用：1. 各部门需使用票据收据时，应填写《票据收据领用申请单》，经财务部审批后，方可领用；2. 领用票据收据时，需核对票据收据的编号、金额等信息，确认无误后签字确认；3. 领用票据收据后，应在规定时间内使用完毕，不得私自转让、出借或销毁。
第七条票据收据的保管：1. 票据收据应妥善保管，避免遗失、损坏或被盗；2. 票据收据的保管责任人为领用人，领用人离职时应将票据收据上交财务部；3. 财务部应设立票据收据专用柜，确保票据收据的安全。
第四章票据收据的审核与报销第八条票据收据的审核：1. 财务部负责对票据收据的真实性、合法性、完整性进行审核；2. 审核过程中，如发现票据收据存在疑点，应及时与相关部门沟通，查明原因；3. 审核合格的票据收据，方可进行报销。
第九条票据收据的报销：1. 报销人应填写《报销单》，附上相应的票据收据，经相关部门审批后，方可进行报销；2. 报销人应确保报销金额与票据收据金额一致；3. 财务部应定期对报销情况进行汇总，确保报销的真实性和合规性。
第五章票据收据的销毁第十条票据收据的销毁：1. 票据收据使用完毕后，由财务部负责进行销毁；2. 销毁前，应将票据收据进行分类整理，确保销毁的票据收据完整；3. 销毁过程应严格保密，防止泄密。
财务票据的管理制度范本
财务票据的管理制度范本一、总则1、为了加强财务票据的管理，规范财务票据的使用和流转，确保财务信息的真实性、准确性和完整性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于本单位内部各种财务票据的领用、开具、保管、核销等管理活动。
3、财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。
二、财务票据的种类及用途1、发票增值税专用发票：适用于一般纳税人销售货物、提供应税劳务或服务等。
增值税普通发票：适用于小规模纳税人销售货物、提供应税劳务或服务，以及一般纳税人发生增值税应税行为但不适用开具增值税专用发票的情形。
普通发票：如通用机打发票、定额发票等，适用于某些特定行业或业务。
2、收据内部收据：用于单位内部资金往来、非经营性收款等。
外部收据：由财政部门监制的用于行政事业性收费等。
3、支票现金支票：用于支取现金。
转账支票：用于转账结算。
4、汇票银行汇票：由银行签发，见票即付。
商业汇票：包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，用于企业之间的商业交易结算。
5、本票银行本票：由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人。
三、财务票据的领用1、设立票据登记簿财务部门应设立专门的票据登记簿，对各类票据的领用、库存、核销等情况进行详细记录。
2、领用申请使用部门或人员需填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等，经部门负责人审核签字后，交财务部门审批。
3、领用登记财务人员在发放票据时，应在票据登记簿上登记领用部门、领用人、领用日期、票据号码、领用数量等信息，并由领用人签字确认。
四、财务票据的开具1、开具权限只有经过授权的财务人员或相关业务人员才能开具财务票据。
2、开具要求票据内容应真实、准确、完整，不得涂改、挖补。
填写项目应齐全，包括日期、付款人名称、收款人名称、金额、用途等。
发票应按照税务机关的规定开具，加盖发票专用章；收据应加盖财务专用章或收款专用章。
票据金额大小写应一致，数字书写应规范。
票据管理规章制度范本大全
票据管理规章制度范本大全第一章总则第一条为规范公司票据管理工作，提高票据管理的效率和准确性，制定本规章。
第二条公司内部凡有关票据的收发、使用、保管和销毁活动，均应遵守本规章。
第三条公司内部各部门应加强对票据管理的监督和检查，确保票据管理工作的正常运转。
第二章票据的种类和使用范围第四条公司的票据主要包括：发票、收据、结算单等。
第五条发票主要用于开具销售商品或提供劳务时，应严格按照税法规定进行开具。
第六条收据主要用于收取客户支付的款项，应在交易完成后立即开具。
第七条结算单主要用于客户结算或公司内部结算，应准确记录交易内容和金额。
第三章票据的管理流程第八条票据管理流程分为领用、使用、保管和销毁四个环节。
第九条票据领用应由公司指定人员进行，领用人员必须进行确认签字，确保领用的准确性和合法性。
第十条票据使用必须按照规定流程进行，严格控制使用范围和目的。
第十一条票据保管应设置专门保管地点，保证票据的安全性和完整性。
第十二条票据销毁必须经过公司指定人员审批，且应当进行清点和记录。
第四章票据管理的责任和义务第十三条公司领导应加大对票据管理的重视，明确责任分工，确保票据管理工作的正常开展。
第十四条各部门主管应加强对票据管理的监督，发现问题及时整改。
第十五条票据管理人员应严格履行票据管理规章制度，建立健全票据管理档案，确保票据管理的规范性和准确性。
第五章票据管理违规处理第十六条对于违反票据管理规章制度的行为，公司将给予相应的处理，包括批评教育、警告、记过甚至开除。
第十七条对于因票据管理不当而导致公司经济损失的，责任人应承担相应的赔偿责任。
第六章附则第十八条本规章中未尽事宜，由公司票据管理部门相关人员根据实际情况制定具体办法。
第十九条本规章经公司领导审批通过后正式实施，对公司内部全体雇员均适用。
第二十条本规章自制定之日起生效。
以上为公司票据管理规章制度，望各部门认真执行，确保公司票据管理工作的正常运转。
银行票据管理制度范本
银行票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强银行票据管理，规范票据行为，防范票据风险，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称银行票据是指银行依法发行的，具有支付功能的书面凭证，包括银行汇票、银行本票、支票等。
第三条银行票据管理应遵循依法合规、严格管理、确保安全、提高效率的原则。
第四条银行应建立健全票据管理制度，明确票据管理职责，规范票据行为，保障票据安全，维护票据市场秩序。
第二章票据管理职责第五条银行总行应设立票据管理部门，负责全行票据管理工作。
第六条票据管理部门的主要职责包括：（一）制定和完善票据管理制度；（二）组织票据业务的培训和宣传；（三）监督和检查票据业务的执行情况；（四）处理票据业务中的问题和纠纷；（五）定期对票据进行盘点和核对；（六）其他与票据管理相关的工作。
第七条银行分支机构应设立票据管理岗位，负责本机构票据管理工作。
第八条票据管理岗位的主要职责包括：（一）办理票据的签发、承兑、贴现、转贴现、再贴现等业务；（二）审核票据的真实性和合法性；（三）保管票据和相关凭证；（四）办理票据的挂失、止付、解除止付等业务；（五）其他与票据管理相关的工作。
第三章票据购买与保管第九条银行购买票据应向合法的票据发行人购买，并留存购买凭证。
第十条银行应建立健全票据保管制度，确保票据的安全保管。
第十一条票据应由专人负责保管，建立票据保管账簿，定期进行盘点和核对。
第四章票据使用第十二条银行办理票据业务应严格执行相关法律法规和银行内部规定，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第十三条银行办理票据业务应做到：（一）票据的签发、承兑、贴现、转贴现、再贴现等业务应由具备相应资质的人员办理；（二）票据的金额、出票日期、收款人等记载事项应真实、准确、完整；（三）票据的背书、保证、贴现等行为应符合法律法规和银行内部规定；（四）票据的止付、解除止付等业务应按照法律法规和银行内部规定办理。
票据管理制度范本
票据管理制度范本第一章绪论为了规范公司的票据管理工作，确保公司财务安全和合规运作，制定本票据管理制度。
第二章票据管理的基本要求1. 公司的票据管理应遵循合法、规范、准确、完整、保密的基本原则。
2. 票据管理应遵循权责分明、科学管理、规范操作的要求。
3. 公司票据的领用、使用、保管、结算等环节应建立健全的内部控制制度，确保票据的真实性和合法性。
4. 全体员工应严格遵循公司的票据管理制度，绝不得擅自挪用公司票据。
第三章票据的种类和用途1. 公司的票据主要包括但不限于支票、汇票、存款单、收据、发票等。
各样票据使用的具体情况和管理政策依据公司的实际情况和法律法规而定。
2. 票据的用途主要包括但不限于支付、收款、结算、报销、记账等。
在使用票据时，必须遵守公司的票据管理制度和相关操作规程。
第四章票据的领用和使用1. 公司的票据由财务部门统一领用，并在票据领用登记簿上登记领用和使用情况，领用者必须签字确认。
2. 领用的票据必须按照规定的用途使用，不得随意挪作他用。
3. 票据使用过程中，需填写必要的信息，确保票据的真实性和合法性。
第五章票据的保管和审批1. 公司票据应存放在指定的票据保管柜中，进行分类存放并做好防火、防盗等安全措施。
2. 任何涉及票据领用、使用、报销等行为都必须有审批手续，须经相关责任人审批并留存相关文件。
3. 对于重要的票据信息和数据，应备份存档并做好信息安全保护工作。
第六章票据的结算和核对1. 公司票据结算应按规定的流程进行，票据结算应经过资金监管部门进行核对，确保结算的准确性和合法性。
2. 在票据结算过程中，必须及时与财务核对相关账目并留存相关的结算凭证。
第七章票据管理的监督和检查1. 公司应建立健全的票据管理内部监督和检查制度，对票据的领用、使用、结算等环节进行定期或不定期的检查。
2. 对发现的票据管理违规或异常情况，应及时追查责任人并进行处理，并提出整改建议。
第八章票据管理的责任和义务1. 公司各相关部门需要严格遵守票据管理制度，保证票据的真实性、准确性和完整性。
公司财务票据管理制度范本
第一章总则第一条为了加强公司财务票据的管理，规范财务活动，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有财务票据的管理工作。
第三条公司财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的取得、使用、保管等环节必须符合国家法律法规。
（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确、完整。
（三）安全性原则：确保票据安全，防止票据遗失、损毁、伪造和滥用。
（四）及时性原则：票据的领用、报销、归档等环节应按时完成。
第二章票据分类第四条公司财务票据分为以下几类：（一）现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等支票类；（二）普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等发票、收据类；（三）借款单、费用报销审批单、费用支付申请单等自制票据；（四）材料出入库单、设备领用单等统一票据。
第三章票据管理职责第五条公司财务部门为票据管理部门，负责票据的领购、保管、使用、审核、报销、归档等工作。
第六条财务部门应指定专人负责票据管理工作，并明确其职责：（一）负责票据的领购、登记、分发、回收；（二）负责票据的审核、报销、归档；（三）负责票据的保管，确保票据安全；（四）负责票据的统计、分析和报告。
第四章票据日常管理第七条票据购买需填写《票据购买申请》，经财务经理审批后方可购买。
购买时，应注意票据需求量、使用量、购买成本费用。
第八条票据购入后，由购买人移交至保管人处，并在《票据登记本》上登记移交，保管人清点票据票号及数量后填写《票据登记本》。
第九条发票购回后，由会计建立发票登记簿，出纳按照登记簿内容逐一填写领用发票的时间、种类。
第十条票据使用时，需填写相关单据，经部门负责人、财务负责人签字后，方可办理报销手续。
第五章票据报销与审核第十一条票据报销需符合以下条件：（一）票据内容真实、完整；（二）票据使用合法、合规；（三）报销手续齐全、规范。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，确认票据真实、合法、合规后，办理报销手续。
银行票据管理制度范本
银行票据管理制度范本第一章总则第一条为规范银行票据管理行为，保障银行业务安全和资金流转稳定，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本行涉及票据业务的各项管理活动。
第三条银行票据管理制度包括票据的存取、传递、盘点等一系列管理规定，所有银行工作人员必须遵守。
第四条本行将定期进行内部检查，对违反本制度的行为进行处理。
第五条本行接受监管机构对票据管理制度的检查和核查，随时接受监管机构的指导和监督。
第二章票据的存取管理第六条本行接收票据后，应妥善保管，并按规定存放在指定的票据管理区域。
第七条票据存放区域应有专人进行管理，定期做好票据的盘点和清点工作，确保票据的完整和准确。
第八条在办理票据存取手续时，必须经过审批程序，审批人员必须核对票据信息，确保票据的真实性和合法性。
第九条对外接待人员如需查看票据，必须经过授权，严格保护票据信息不得外泄。
第十条票据的存放方式必须符合相关规定，不得私自调换或转移票据位置。
第三章票据的传递管理第十一条在票据传递过程中，必须采取保密措施，防止票据丢失或损毁。
第十二条票据传递过程中应有专人负责监管，确保票据信息安全。
第十三条对于外部单位或个人领取的票据必须办理手续并签署相关文件，确保票据流转安全。
第四章票据的盘点管理第十四条对票据进行盘点是保证票据完整性和准确性的重要措施，每月必须进行一次全面盘点。
第十五条进行盘点时，必须有两个以上人员参与，记录盘点结果，确保票据信息准确无误。
第十六条如有错报、漏报情况发生，必须及时处理并进行调查，查清原因，防止类似情况再次发生。
第五章违规处理第十七条对于违反本制度规定的行为，必须进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退还票据、终止合同关系等。
第十八条对于严重违规行为，应当立即停止票据管理权限，做好相应记录，并报告上级主管部门进行处理。
第十九条对于损毁、丢失、篡改票据的情况，必须及时报告相关部门，进行调查处理，并相应追究责任。
单位票据管理制度范本
单位票据管理制度范本第一章总则第一条为规范单位票据管理工作，保障单位经济利益和财务安全，特制定本制度。
第二条单位票据管理是指单位对收发的各种票据进行统一管理和监督，确保票据的使用和保存符合法律法规要求。
第三条单位票据管理工作应当遵循公开、公平、公正、便利原则，加强对票据使用的监督和控制。
第四条单位票据管理工作分为票据领用管理、票据使用管理、票据保管管理和票据处置管理等环节。
第五条单位票据管理工作由财务部门负责，其他部门配合执行。
第六条单位票据管理应当建立健全内部控制制度，确保票据使用的完整性和真实性。
第七条单位票据管理工作要遵守国家法律法规，做到合法合规。
第二章票据领用管理第八条单位应当委托专人负责票据领用管理工作，明确领用人员的权限和责任。
第九条票据领用前应当填写领用单，注明领用人员、领用数量、领用时间等信息，并由负责人签字确认。
第十条单位应当定期对票据库存进行盘点，核实库存数量，确保票据不被盗窃或丢失。
第十一条单位可以向银行等金融机构申请开立票据专用账户，确保票据的安全性。
第十二条单位领用的各种票据应当按照规定存放，确保不被损坏或丢失。
第三章票据使用管理第十三条单位票据使用应当严格按照规定进行，不得私自挪用或篡改票据。
第十四条单位应当建立票据使用清单，记录票据的使用情况，包括票据种类、使用日期、金额等信息。
第十五条单位对外单位使用票据应当严格审批，确保票据使用合法合规。
第十六条单位对内单位使用票据应当按照申请制度进行，明确使用人员、用途和金额。
第四章票据保管管理第十七条单位应当建立完善的票据保管制度，明确票据保管人员、保管地点和保管措施。
第十八条票据保管人员应当认真履行保管职责，确保票据不被灭失或被盗窃。
第十九条单位应当加强对票据的防火、防潮、防丢失等安全措施，确保票据的安全性。
第二十条单位应当定期对票据进行保养和整理，确保票据的完整性和清晰性。
第五章票据处置管理第二十一条单位应当建立票据处置制度，包括票据的报废、销毁等程序和规定。
票据管理规章制度模板范本
票据管理规章制度模板范本第一章总则第一条为了加强公司票据管理，规范票据购买、使用、管理、保管等行为，根据《中华人民共和国票据法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所指的票据包括现金支票、转账支票、承兑汇票、商业汇票、银行汇票、本票、汇票、发票、收据等。
第三条公司各部门应严格按照本制度规定进行票据管理，确保票据的真实、合法、有效。
第二章票据购买第四条各部门需购买票据时，应向财务部门提出申请，填写《票据购买申请单》，经部门负责人审批后，由财务部门统一购买。
第五条财务部门购买票据时，应选择具有资质的供应商，并签订《票据购买合同》，明确票据的种类、数量、单价、质量、交付时间等内容。
第六条财务部门应将购买的票据统一登记，建立票据台账，记录票据的种类、数量、购买时间、购买金额等信息。
第三章票据使用第七条各部门在启用票据前，应进行检查，确保票据无缺页、重页、漏号、重号等错印情况。
如发现问题，应及时将整本票据交回财务部门更换或注销。
第八条票据必须整本按序使用，填写内容必须真实、完整，印章齐全，字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据。
第九条各部门在使用票据时，应确保票款相符。
使用机打票据时，应按号码顺序填开，所有联次一起使用。
第四章票据保管第十条财务部门应指定专人负责票据的保管工作，建立票据保管台账，记录票据的领用、退还、作废等情况。
第十一条票据保管人应定期对票据进行清点，确保票据的数量、金额与台账记录相符。
第十二条票据保管人不得私自泄露票据信息，不得将票据借给他人使用，不得挪用、损坏、损毁票据。
第五章票据核销第十三条票据在使用完毕后，应由使用部门负责人进行核销，填写《票据核销申请表》，经财务部门审核后，统一进行核销。
第十四条财务部门应定期对票据进行审计，对已核销的票据进行归档，保存五年以上。
第六章违规处理第十五条违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第七章附则第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
医院票据管理制度范本
医院票据管理制度范本第一章总则第一条为规范医院票据管理工作，加强对票据的安全保密和有效使用，提高医院财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内的所有票据管理工作，包括收、发、存、统计等各个环节。
第三条票据管理工作要遵循合规、规范、安全、保密的原则，严格执行本制度。
第四条票据是医院的重要财务凭证，对于确保医院财务的安全和准确性起着至关重要的作用。
第五条所有涉及票据管理的工作人员必须经过相关培训，了解本制度并遵守相关规定。
第二章票据的种类和使用第六条医院的票据主要分为收据、发票、支票等几种类型，各种票据的使用范围和规定如下：1. 收据：用于记录患者挂号、缴费等信息，并由医院留存备查。
2. 发票：用于记录医院的销售、服务等情况，并由财务部门负责开具。
3. 支票：用于医院的支付和结算，由财务部门负责管理。
第七条票据必须经过严格管理，确保票据的准确性和完整性。
第八条票据的填写必须规范、清晰、完整，不得有涂改、涂改、遗漏等情况。
第三章票据的保管和发放第九条票据必须由专人负责保管，确保票据的安全和完整。
第十条票据的保管人员必须定期对票据进行清点和核对，确保没有遗漏或错漏。
第十一条票据必须经过授权才能发放，未经授权不得擅自使用或发放。
第四章票据的使用和归集第十二条票据的使用必须符合相关规定，不得超额开具发票或收据。
第十三条收到票据后，必须及时入账、登记，确保票据的真实性和准确性。
第十四条票据必须按照规定时间进行归集和整理，确保财务的安全和准确性。
第五章票据管理的监督和检查第十五条医院领导部门对票据管理工作负有监督和检查的责任，确保票据管理工作的顺利进行。
第十六条对于发现的票据管理问题，必须及时通知相关责任人进行处理，并做好记录。
第十七条定期对票据管理工作进行评估和检查，确保票据管理工作的有效性和规范性。
第六章罚则与奖励第十八条对于票据管理工作中出现的违规行为，按照相关规定进行处理，包括扣发工资、停职、解雇等措施。
出纳各类票据管理制度范本
**第一章总则**第一条为加强公司各类票据的管理，规范票据的领用、保管、使用等行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出纳人员及与票据管理相关的部门和个人。
第三条本制度所称票据包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票、发票、收据、借款单、费用报销审批单等。
**第二章票据的领用与审批**第四条出纳人员需领用票据时，应填写《票据领用申请单》，详细说明领用票据的种类、数量、用途等信息，经部门负责人审核后报财务经理审批。
第五条财务经理审批通过后，出纳人员方可持《票据领用申请单》至财务部领用票据。
第六条领用票据时，出纳人员应仔细核对票据的种类、数量、金额等信息，确保无误。
**第三章票据的保管**第七条出纳人员应妥善保管所领用的票据，不得随意丢弃或损坏。
第八条票据应按照种类、金额、用途等进行分类存放，并设立专门的票据柜或抽屉。
第九条票据柜或抽屉应加锁，并由出纳人员负责保管钥匙。
第十条票据的保管期限应按照国家相关规定执行，过期票据应及时销毁。
**第四章票据的使用**第十一条出纳人员在使用票据时，应严格按照相关规定操作，确保票据的真实性、完整性和合法性。
第十二条出纳人员在使用票据时，应填写《票据使用登记簿》，详细记录票据的使用情况，包括票据种类、金额、用途、使用日期等。
第十三条出纳人员在使用票据时，应确保票据的填写内容真实、完整，不得涂改、伪造、变造。
第十四条出纳人员在使用票据时，应按照规定的程序进行审批、签字、盖章。
**第五章票据的销毁**第十五条票据的销毁应严格按照国家相关规定执行，确保票据信息的安全。
第十六条票据销毁前，出纳人员应填写《票据销毁申请单》，经部门负责人审核后报财务经理审批。
第十七条票据销毁时，出纳人员应全程监督，确保票据信息被彻底销毁。
**第六章监督与检查**第十八条财务部负责对票据管理制度执行情况进行监督检查，确保各项规定得到落实。
行政单位票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强本行政单位票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，保障财务收支的真实性、合法性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国财政票据管理办法》等法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位内部所有涉及票据管理的部门和人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策要求进行票据管理。
（二）真实性原则：票据内容真实，不得伪造、变造、涂改。
（三）完整性原则：票据格式规范，内容完整，印章齐全。
（四）安全性原则：确保票据安全，防止遗失、损毁、被盗。
第二章票据购买第四条本行政单位票据的购买，由财务部门根据实际需要，按照财政部门的规定，办理《上海市行政事业单位项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。
第五条购买票据时，必须提供以下材料：（一）有关审批机关批准收费的文件；（二）财务部门出具的《票据购买申请表》；（三）财政部门规定的其他材料。
第六条购买的票据应当符合以下要求：（一）票据种类、规格、数量符合规定；（二）票据编号连续、无缺号、重号；（三）票据质量符合要求，无破损、褪色等现象。
第三章票据使用第七条票据使用前，财务部门应当对票据进行查验，确保票据真实、完整、有效。
第八条票据必须整本按序使用，不得拆本使用。
填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据。
第九条使用机打票据时，开具的票据应按规定做到按号码顺序填开，所有联次一起开具。
第十条票据使用后，应及时将票据存根联、发票联、存根联等归档备查。
第四章票据保管第十一条票据保管实行专人负责制，指定专人负责票据的保管、领用、回收等工作。
第十二条票据保管人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度；（二）责任心强，保密意识高；（三）具有一定的财务专业知识。
第十三条票据保管人员应当遵守以下规定：（一）妥善保管票据，确保票据安全；（二）按照规定办理票据领用、回收手续；（三）定期对票据进行清点、核对，确保票据数量准确。
企业票据管理制度范本
企业票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业票据管理，规范票据购买、使用、管理、保管等行为，根据财政部行政事业单位票据管理的规定，制定本制度。
第二条本制度所指的票据包括普通教育学杂费专用收据、资金往来结算票据、公益事业捐赠统一收据等。
第三条企业应设立专门部门负责票据管理工作，明确各部门的票据管理职责，确保票据管理的规范性和安全性。
第二章票据购买第四条单位根据有关审批机关批准收费的文件，到区财政部门申领《上海市行政事业单位项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。
第五条单位购买票据时，必须按财政部门规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。
第六条票据购买需填写购买票据申请，写明购买票据种类、数量、原因、费用等，财务经理审批后才能购买。
购买票据时应注意事项，包括票据需求量、使用量、购买成本费用等。
第三章票据使用第七条在启用票据前，应当检查票据有无缺页、重页、漏号、重号等错印情况，发现问题，应及时将整本票据交回财政部门更换或注销。
第八条票据必须整本按序使用；填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据；必须做到票、款相符。
使用机打票据时，开具的票据应按规定做到按号码顺序填开，所有联次一起。
第九条票据使用过程中，应严格按照财政部门的规定操作，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第四章票据管理第十条企业应建立健全票据管理制度，明确票据管理的流程、职责和权限，确保票据管理的规范性和安全性。
第十一条企业应设立票据专用账簿，记录票据的购买、领用、作废等情况，便于查询和管理。
第十二条企业应加强对票据保管人员的管理，确保票据不被盗窃、损坏或遗失。
第五章违规处理第十三条违反本制度的，将根据情节轻重，对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，构成犯罪的，将移交司法机关处理。
第十四条对于涉及票据管理的违规行为，企业应积极协助财政部门进行调查，严肃处理。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施。
经营票据管理制度范本
经营票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司经营票据管理，规范经营票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称经营票据，是指公司用于经营活动中，证明交易双方债权债务关系的书面凭证，包括支票、汇票、本票、发票、收据等。
第三条公司财务管理部为公司经营票据的管理部门，负责经营票据的购买、保管、领用、核销等工作。
第二章票据购买第四条票据购买应当向财政部门或者有资质的发票代理机构购买，购买前需填写购买申请，经财务经理审批后进行购买。
第五条购买票据时，应选择正规渠道，确保票据的合法性、真实性和有效性。
购买的票据应进行登记，记录票据的种类、数量、购买时间、购买金额等信息。
第三章票据的使用第六条票据的使用应遵循合法、真实、完整的原则，不得伪造、变造、转让、出租或者盗用票据。
第七条开具票据时，应填写完整的票据信息，包括票面金额、付款人、收款人、付款日期等，并加盖公司财务章或者发票专用章。
第八条票据使用人员应妥善保管票据，防止票据遗失、被盗或者损坏。
票据遗失、被盗或者损坏的，应及时报告财务管理部，并按照公司规定办理相关手续。
第四章票据的保管第九条票据应由专人负责保管，不得随意放置或者携带。
保管人员应定期对票据进行清点，确保票据数量和账面数量一致。
第十条票据的保管应采取有效的安全措施，如使用保险柜、加锁等，确保票据的安全。
第五章票据的核销第十一条票据核销应按照财务管理制度的规定进行，经财务经理审批后，由财务管理部进行核销。
第十二条核销票据时，应核对票据的票面信息与实际交易信息是否一致，确认无误后进行核销。
第六章附则第十三条本制度由公司财务管理部负责解释和执行，如有未尽事宜，可由财务管理部补充规定。
第十四条本制度自颁布之日起实施，原相关制度同时废止。
第十五条公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有违反，按照公司相关规定进行处理。
财务票据管理制度范本
财务票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务票据的使用和管理，防范财务风险，保证单位资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称财务票据，是指在财务收支活动中，用以证明经济业务发生和完成，具有支付、结算、核算等功能的各种凭证，包括发票、支票、汇票、债券、费用报销单等。
第三条财务票据的管理应遵循合法、真实、准确、完整的原则，确保财务票据的发放、使用、核销等环节规范操作，防止财务风险的发生。
第二章财务票据的购买与管理第四条财务票据的购买应按照财务部门的规定，填写购买申请，经财务经理审批后进行。
购买时应注意票据的种类、数量、规格和购买成本。
第五条财务票据购入后，应由财务部门进行登记，建立财务票据登记簿，详细记录票据的种类、号码、数量、购买日期、使用状态等信息。
第六条财务票据应由财务部门统一保管，非财务部门使用财务票据时，需经财务部门负责人同意，并办理借出手续。
用票部门应确保财务票据的安全，防止遗失、损坏、被盗等情况发生。
第七条财务票据使用人员应严格按照财务票据的用途和使用规定进行使用，不得擅自转借、转让、复制、涂改、损毁财务票据。
第三章财务票据的领用与核销第八条财务票据的领用应由使用部门向财务部门提出申请，经财务部门负责人审批后，按照规定的数量和种类进行领用。
领用部门应建立财务票据领用登记簿，记录领用票据的种类、号码、数量、领用日期、使用人员等信息。
第九条财务票据在使用过程中，如发生丢失、损坏等情况，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行补办或者核销。
第十条财务票据的核销应由使用部门向财务部门提出申请，经财务部门负责人审批后进行。
核销时应审核财务票据的真实性、合法性、完整性，确认无误后进行核销。
第四章财务票据的监督与检查第十一条财务部门应定期对财务票据的管理情况进行检查，发现问题应及时处理，并追究相关责任人的责任。
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管理制度编号：LX-FS-A51792 票据管理制度标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
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票据管理制度标准范本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
为加强公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、票卡的管理,完善公司票据管理制度的规定,对公司使用的各类票据、票卡等定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理，并制定本制度。
一、适用范围:
二、公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等,以及今后使用的作为收费凭据的各类票据、票卡。
三、票据管理:
所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买
或印刷并统一编号,并由会计人员造册登记。
发放票据时,加盖金额印章和财务专用章,分别票卡的种类及面额交由具体使用人员签字领用。
严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
四、票据领用
1、各类票据,由生产部在公司财务部统一申请领用,对交由非财务人员经管的票据如停车票、摩托票等,一次不得发放超过二天使用量的票据,并实行先缴款后领票的方式进行管理;
2、对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等,一次不得发放超过十五日使用量的票据,并实行定额票据领销存月报表制度,按月上报。
3、对由公司统一印制的各类月卡、出入证等,在发放时应加盖金额章,统一编号后发放使用。
对非定
额票据:如装修出入证等,应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等。
五、票据注销:
1、对由非财务人员经管的票据,一律实行先缴款后领票:即凭缴款收据领取新的票据,并由具体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
2、对由财务人员经管的票据,实行定额票据领销存月报表制度:即日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行;在每月末由具体票据经管人员编制当月各类定额票据领销存月报表,交公司财务部会计审核。
3、对各类非定额票卡、证,应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司财务部以便核对。
六、票据结存检查:
1、每月末,由会计人员在审核当月月报表的基础上,检查票据经管人员的库存票卡的结存数是否相符,并做出检查记录表(一式四份,检查记录表可用定额票据领销存月报表代替),由检查人和被检查双方签字后,报公司财务部。
对在检查中发现的票据及现金的短少,一律由票据具体经管人员负责。
2、公司财务部将不定期检查由非财务人员经管的票据领用及缴存情况、已售现金未报帐数(指停车票)与结存数是否相符,做出检查记录,对在检查中发现的票据及现金的短少,一律由票据具体经管人员负责
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