预付及应收款往来帐项询证函表格.格式
往来款项询证函
往来款项询证函
往来款项询证函
致：
下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
1、本单位与贵单位的往来账项列示如下：
截止日期项目贵单位欠欠贵单位备注
核对情况1、数据证明无误
（单位签章）
年月日
2、数据不符，请列明不符金额及需加
说明事项
（单位签章）
年月日
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催（付）款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
****有限公司
年月日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
往来款项询证函
致：
下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
1、本单位与贵单位的往来账项列示如下：
截止日期项目贵单位欠欠贵单位备注
核对情况1、数据证明无误
（单位签章）
年月日
2、数据不符，请列明不符金额及需加
说明事项
（单位签章）
年月日
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催（付）款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
****有限公司
年月日。
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
往来询证函模板 -
1．信息证明无误。
（公司盖章)
年 月 日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。
(公司盖章)
年 月 日
经办人：
回函地址：
邮编： 电话: 传真：XXXXXXXX
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
合计
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若在上述日期之后交易已经完成，仍请及时函复为盼。
XXXXXXXXXXXXXX
(对账单位盖章)
XXXX年XX月XX日
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往来询证函
编号:PCSW-QTYF-01
XXX贵公司与我公司之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。回函请直接寄至XXXXXXXXXXXXXXX
往来账项询证函
往来账项询证函
编号：致：有限公司
本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至普L_会计师事务所（特殊普通合伙）审计部注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日。
1、往来款项函证情况汇总表(参考格式)
财果务汇报总表表截止日/期 间：
Байду номын сангаас
索引号： 编制人： 复核人：
页次： 日期： 1900/1/0 日期： 1900/1/0
函证余额所属日期：
函证日的账户余额：
减：内部往来余额：
扣除内部往来后预付 账款的余额：
-
询证函第 一询次证发函出第 二次发出
抽样基础
样本 借方余额户
争议金额
函证的XX账款余额
占函证余额的比例 占XX帐款余额的比例
-
-
-
编制说明： 本底稿可做为预付账 款函证程序的“测试控
XX账款往来户 函证的往来
个数
户个数
所占比例
贷方余额户
零余额户*
合计 *：指余额为零的往来
户。
-
-
函证的预 XX账款余额 付账款余
额
---
---
所占比例 ---
金额分析
项目
回函确认相符的余额 经调节后核对一致的 余额 通过期后情况予以验 证的余额 以其他方法验证的余 额 所验证的余额
调整数
未核实金额
往来账项询证函
往来账项询证函
索引号：
致：编号：
本公司聘请的XXX会计师事务所,正在对本公司XXXX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证
本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列
出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄XXX会计师事务所。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
回函地址：
邮政编码：电话：传真：
1.销售与未结算
（1）销售与应（预）收账款
2.采购与未结算
（2）应付贵公司票据
3.其他往来账项
4.其他事项
（公司盖章）
年月日
经办人：。
往来询证函模板-
邮编：电话: 传真：XXXXXXXX
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若在上述日期之后交易已经完成，仍请及时函复为盼。
XXXXXXXXXXXXXX (对账单位盖章) XXXX年XX月XX日结论：
为真实反映和明确贵公司与我公司之间的债权债务关系加强我公司往来账项管理确保双方资金安全特进行往来询证请贵公司予以支持
往来询证函模板-
往来询证函
编号:P：
为真实反映和明确贵公司与我公司之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。回函请直接寄至XXXXXXXXXXXXXXX
企业往来询证函(样板)【范本模板】
往来询证函
XX：
根据X发［2008]XX号、XX号文件精神以及《关于规范内部单位往来账款的通知》要求，函证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司财务账簿记录，如与贵公司相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额.
回函请直接寄至：回函地址：
邮编：XX 电话:XXX
传真：XXX 联系人：
一、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
制表单位：XX 单位：元
二、其他事项
若款项在上述日期之且已经付清，仍请及时函复为昐。
（公司盖章）
年月日结论:
1、信息证明无误。
2、信息不符,请列明不符的详细情况.
（单位盖章）（单位盖章 ) 经办人：经办人：
年月日年月日
1。
往来询证函模板(含合同)
询证函
函证编号：
公司：
本公司聘请的XXX事务所正在对本公司2015年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至XXX事务所。
地址：邮编：
电话：联系人：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
注：“应收帐款——暂估”金额系我公司收入确认依据是根据设备调试时间来确认的（如合同中注明有），截止2015年12月31日设备经调试合格已验收但我公司尚未开具发票所形成的款项，为暂估金额。
2．2015年度，本公司对贵公司的销售情况如下：
3.2015年度本公司与贵公司的相关明细合同款项列示如下：
4.截止2015年12月31日本公司各年度已向贵公司发货但尚未安装调试完毕的合同如下：
5．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
公司(盖章)
年月日
承上页
==============================以下由被询证方填写============================== 结论：。
企业询证函模板
企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。
一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。
2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。
二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。
2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。
三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。
回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。
2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。
3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。
联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。
此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。
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经办人：
往来询证函
编号:
XXXXXXXXXXXXX：
为真实反映和明确贵公司与我公司之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。回函请直接寄至XXXXXXXXXXXXXXX
回函地址：
邮编： 电话: 传真：XXXXXXXX
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
合计
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若在上述日期之后交易已经完成，仍请及时函复为盼。
XXXXXXXXXXXXXX
(对账单位盖章)
XXXX年XX月XX日
结论：
1．信息证明无误。
（公司盖章)
年 月 日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。
(公司盖章)
往来账项询证函
往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部XX 注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日
稻壳儿文字模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01字体说明
中文字体：汉仪书宋二简
英文字体：汉仪书宋二简
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
02素材说明
图片：
无
素材：
无
03尾页删除方法
方法一：方法二：
1、点击「章节」-「章节导航」1、删除多于页面的文本内容，成为空白页。
2、点击「开始」-「显示/隐藏编辑标记」按钮。
2、点击「尾页所在章节」-「删除本节」即可。
3、在分页符的后面点击光标，按「Delete」即可。
应收账款询证函模板
索引号：【1】
应收账款询证函
编号：
学习公司：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至中审国际会计师事务所。
回函地址邮编：
电话：传真：联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
被审计公司（盖章）
2013年4月8日
2022年3月23日；第1页共1页。
往来款项询证函
供应商名称： XXXXXXXXXXX有限公司
编号：
地址： 询证原由：
1. 本公司（XXXXXXXX有限公司）正在对20XX年X月至20XX年X月的账务进行往 来核对，核对过程中，需要与贵公司确认往来账项准确度。
2. 以下数据来源于本公司账簿记录，如该数据与贵公司记录相符，请在本函下端“ 数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处签章并列明不符金额。
3. 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已结清，仍请及 时函复为盼。
回函方式： 核对无误后请盖章回寄至以下地址 回函地址邮编：
收件人： 联系电话：
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
会计科目
应付账款
截止日期
20XX年X月
账面金额
10000
是否 开票
否
开票金额
备注
合计
10000
0Байду номын сангаас
说明：上述金额如不符，请在备注中说明并列明不符金额。
结论：1. 数据证明无误
以下无正文
发函单位：XXXXXXXX有限公司
2. 数据不符（请列明不符金额）
签章：
日期：
签章：
日期：
预付及应收款往来帐项询证函表格.格式
表4－32 索引号:
（审计机关名称）
往来账项询证函
致:
（＊＊审计机关）正在对（＊＊被审计单位）进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵单位的往来账项。
下列金额是该单位截止年月日账面记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“金额证明无误”处签章; 如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明。
请（尽快）于月日前将本询证函寄（＊＊审计机关）。
(本函仅为了复核账目,并非催款结算)
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时复函为盼。
审计机关（公章）
年月日
数额证明无误
签章：日期：
数额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编: 电话:。
3.2预付账款询证函
编号：YF-** **公司： 2015年即将过去，公司董事会将对本公司财务报表进行审计。按照有关规定，应当询证本公司与贵 公司的截止到2015年12月31日前的往来账项。下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符， 回函地址： 电话： 传真： 邮编： 联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下： 单位：元 截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备 注
2．其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（本公司盖章） 年 结论： 1. 信息证明无误。 （公司盖章） 年 月 日 年 月 日 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。 （公司盖章） 月 日
给客户的应收账款询证函
应收账款询证函
销售部编号:**
致：**（客户）
本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。
下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明。
如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至**公司财务部
地址：************* 邮编：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位:元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
**********公司
20**年**月**日
结论：。
往来账项询证函
往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部XX 注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日。
应收账款企业询证函
企业询证函
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司：
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
贵单位在填好本函后请直接交回我公司。
联系电话：XXXXXXXXXXx 传真：XXXXXXXXXXX
1. 本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2. 其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款的情况，以便查对。
发函单位：
日期： 2017-9-7
结论：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
表4 -32
索引号:
（审计机关名称）
往来账项询证函
致：
（**审计机关）正在对（**被审计单位）进行审计，根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵单位的往来账项。
下列金额是该单位截止年月日账面记录，如与贵单位记录相符，请在本函
下端“金额证明无误”处签章；如有不符，请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明。
请（尽快）于月日
前将本询证函寄（**审计机关）。
（本函仅为了复核账目，并非催款结算）
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼
审计机关（公章）年月日数额证明无误
签章：日期：
数额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编：电话：。