企业财务管理制度-业务员收款守则管理制度
财务制度业务员收付款制度
财务制度业务员收付款制度一、总则为规范公司财务业务员的收付款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本制度。
二、职责范围1.财务业务员应严格执行公司财务管理制度，负责公司的收付款工作；2.财务业务员应具备独立工作的能力，严格遵循公司相关规定，确保资金管理的准确性和及时性；3.财务业务员负责财务收支记录、账务处理工作，做好相关账务凭证的管理工作；4.财务业务员应及时向财务经理和相关领导汇报工作情况，确保财务信息的真实可靠。
三、收款管理1.业务员接待客户时，应主动询问客户是否需要开具发票或收据，并及时准确填写相关信息；2.业务员应及时将收到的款项存入公司指定银行账户或交予财务部门；3.若客户需要退款，业务员需按照公司相关流程，向财务部门提出退款申请，并及时将款项交由财务部门处理。
四、付款管理1.业务员在办理公司相关费用报销或采购付款时，应填写付款申请单，并主动向财务部门提供相关票据和发票；2.业务员需核对付款对象和金额，避免错误支付；3.业务员如需办理现金支付，需及时向财务部门说明原因，并按照公司规定的程序进行；4.如需办理公司资金转账支付，业务员应填写转账单，确保资金转账准确无误。
五、资金监管1.业务员不得擅自调拨公司资金或私自挪用公司资金，若有特殊情况需调用公司资金，需向公司领导提出书面申请；2.业务员要妥善保管自己的工作证件和账户信息，防止信息泄露；3.公司领导及时审核公司财务信息，确保资金的安全性和合法性；4.业务员要加强对公司账户和密码的保护，确保公司资金的安全。
六、违规处理1.业务员如有违背公司规定、私自挪用公司资金或有其他违规行为，公司将按照公司管理制度给予严厉处理；2.公司将建立健全的财务监督体系，加强对财务业务员的日常管理和内部监督，确保公司资金的安全和合法性。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或修改，需经公司领导同意后执行。
以上就是财务制度业务员收付款制度的内容，希望各位业务员严格遵守，确保公司资金安全和合法性。
公司财务收款员管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收款工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收款员。
第三条财务收款员应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，维护公司利益，确保公司资金安全。
第二章职责与权限第四条财务收款员的主要职责：1. 负责公司各类收入的收款工作，包括现金、支票、汇票等；2. 及时、准确地向财务部门汇报收款情况，确保财务数据的真实、完整；3. 对收款过程中发现的问题，及时上报主管领导，并协助解决；4. 配合财务部门进行账务处理，确保账务的准确性；5. 参与制定和完善收款管理制度，提高收款工作效率。
第五条财务收款员的权限：1. 在工作中，有权拒绝不符合规定的收款行为；2. 对发现的违规行为，有权向上级领导或有关部门报告；3. 在工作中，有权要求相关部门提供必要的协助。
第三章收款流程第六条收款流程如下：1. 收款员收到款项后，应及时核对金额、币种、票据等信息，确认无误；2. 对现金收款，收款员应填写《现金收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、币种等信息；3. 对支票、汇票等票据收款，收款员应填写《票据收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、票据类型、持票人等信息；4. 收款员将款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证、登记簿等交财务部门；5. 财务部门根据收款凭证、登记簿等，进行账务处理。
第四章纪律与考核第七条财务收款员应严格遵守以下纪律：1. 保守公司财务秘密，不得泄露；2. 不得利用职务之便谋取私利；3. 不得私自挪用、侵占公司资金；4. 不得收受客户贿赂。
第八条财务收款员考核：1. 按照公司财务管理制度，对财务收款员进行定期考核；2. 考核内容包括收款准确性、工作效率、工作态度等方面；3. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司财务收款工作，提高收款效率，确保资金安全。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务收款管理制度
业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。
三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。
1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。
1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。
2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。
2.2 客户付款方式应与合同约定一致。
3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。
3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。
四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。
1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。
2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。
2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。
3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。
3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。
五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。
1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。
2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。
2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
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财务公司收款管理制度范本
财务公司收款管理制度范本第一条总则为加强财务公司财务管理，规范财务公司收款工作，确保收款业务的安全、高效和合规，根据国家有关财务管理法规制度和财务公司章程有关规定，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条收款原则（一）合规性原则：收款业务应严格遵守国家法律法规、财政政策和财务公司章程等相关规定。
（二）及时性原则：收款业务应确保及时完成，避免出现逾期收款，影响公司资金周转。
（三）准确性原则：收款金额、收款对象等信息应准确无误，确保资金安全。
（四）效率性原则：收款业务应提高工作效率，降低收款成本，提高公司收益。
第三条收款职责（一）财务部门负责公司收款业务的统一管理，制定收款政策及流程，对收款业务进行指导和监督。
（二）业务部门负责办理具体的收款业务，按照财务部门制定的收款政策及流程进行操作。
（三）审计部门负责对收款业务进行定期审计，确保收款业务的合规性和安全性。
第四条收款流程（一）客户办理收款业务时，应向财务公司提供真实、完整的收款资料，包括收款人姓名、收款金额、收款用途等。
（二）财务部门对客户提交的收款资料进行审核，确认无误后，办理收款手续。
（三）财务部门在办理收款手续后，应将收款记录及时录入财务系统，确保财务数据的准确性。
（四）财务部门定期与客户对账，确保收款金额与客户提供的数据一致。
（五）审计部门对收款业务进行定期审计，确保收款业务的合规性和安全性。
第五条收款风险管理（一）财务公司应建立健全收款风险管理制度，对收款业务中的潜在风险进行识别、评估和控制。
（二）财务部门应加强对客户信用状况的调查和评估，合理控制信用额度，降低坏账风险。
（三）财务公司应加强对收款业务的内部控制，防范内部欺诈和舞弊行为。
（四）财务公司应根据国家法律法规和市场情况，及时调整收款政策，确保收款业务的安全性和合规性。
第六条违规处理（一）违反本制度的，由财务公司相关部门按照公司内部管理规定进行处理。
（二）涉及违法行为的，移交司法机关处理。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
企业公司收款管理制度
一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。
二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。
2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。
2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。
3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。
四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。
2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。
3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。
五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。
2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。
3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。
2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。
3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。
4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。
公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
财务管理收款管理制度
财务管理收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的收款管理行为，提高公司收款效率，防范风险，保障公司的资金安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有财务管理工作。
第三条公司财务部门为本制度的执行部门，负责全面执行和监督该制度。
第二章制度目的第四条本制度的目的在于明确公司的收款管理流程，规范公司的收款行为，保障公司的资金安全，提高公司的收款效率。
第五条本制度的执行范围包括公司内外部的所有收款活动。
第六条公司各部门应按照本制度的规定，严格执行公司的收款管理政策，确保公司的收款行为合规，规范。
第三章收款管理程序第七条公司财务部门应建立完善的收款管理制度，详细规定收款的流程和具体操作步骤，确保收款事项的规范和安全。
第八条公司应建立健全的收款账户体系，对接收的各类款项进行明确的分类，并按规定进行登记和管理。
第九条公司各部门应加强内部管理，建立完善的收款台账，定期对各项款项进行核对和清理，发现问题及时解决。
第十条公司应建立健全的收款风险管理机制，及时发现和解决收款中的风险问题，确保公司资金的安全和稳定。
第四章收款管理责任第十一条公司财务部门应对公司的收款工作负有全面的监督和管理责任。
第十二条公司各部门负责人应对本部门的收款行为负有监督和管理责任。
第十三条收款人员应加强自律意识，严格执行公司的收款管理规定，不得擅自挪用公司的收款资金。
第十四条公司应加强对收款人员的培训和考核工作，提高其管理水平和工作能力。
第五章收款管理监督第十五条公司应建立健全的收款管理监督制度，对公司的收款行为进行定期的检查和监督。
第十六条公司应派出专门的人员对公司的收款工作进行监督和检查，及时发现问题并提出解决意见。
第十七条公司应建立健全的收款投诉处理机制，及时处理各类收款纠纷，确保公司的权益得到维护。
第六章收款管理记录第十八条公司应建立健全的收款管理档案，对公司的收款活动进行详细的记录和归档。
第十九条公司应定期对各项收款记录进行归档和备份，确保记录的完整和安全。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度一、目的和原则为规范公司的财务收款行为，确保收款工作的合规性、准确性和及时性，根据国家有关财务管理法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度以风险控制为核心，注重流程的合理性和操作的便捷性，确保每一笔收款都能准确无误地反映在公司的财务报表上。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和个人，包括但不限于销售部、客户服务部、财务部等。
所有收款活动均需遵循本制度的规定进行。
三、收款流程1. 收款前的准备：业务部门在与客户达成交易后，应立即开具发票并通知财务部门准备收款。
2. 收款执行：财务部门根据发票信息，通过约定的收款方式（如银行转账、现金、支票等）进行收款。
3. 收款确认：收到款项后，财务部门应及时核对金额与发票是否一致，并更新财务系统记录。
4. 异常处理：如遇到收款异常情况，应及时通知业务部门，并与客户沟通解决。
四、账务管理1. 日常记账：财务部门应按照会计准则和公司规定，对每笔收款进行准确记账。
2. 对账：定期与银行对账，确保银行账户余额与财务记录相符。
3. 报表编制：定期编制收款明细报表，供管理层审阅和分析。
五、监督和考核1. 内部审计：公司内部审计部门应定期对收款流程进行审计，确保无违规操作。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及个人的绩效考核体系。
六、责任追究对于违反本制度规定，导致公司利益受损的个人或部门，公司将依据相关规定追究其责任，严重者可解除劳动合同或采取法律手段。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有变更，需经公司管理层批准后修订。
公司财务收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金、支票、汇票、电子支付等收款方式。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
（三）及时性原则：提高收款效率，确保公司资金及时到位。
（四）准确性原则：确保收款金额准确无误。
第二章收款流程第四条收款前准备：（一）财务部门应提前了解客户信息，包括客户名称、联系方式、收款账号等。
（二）制定收款计划，明确收款时间、金额及收款方式。
第五条收款执行：（一）财务人员应按照收款计划，及时与客户联系，确认收款事宜。
（二）收款时，财务人员应核对客户信息、收款金额及收款方式，确保无误。
（三）收款后，财务人员应及时将收款凭证、客户签收单等资料整理归档。
第六条收款记录：（一）财务人员应及时将收款情况录入公司财务系统，确保数据准确、完整。
（二）财务人员应定期核对收款记录，确保与实际收款情况相符。
第三章收款监督第七条财务部门应加强对收款业务的监督，确保收款流程规范、合规。
（一）财务部门应定期对收款业务进行检查，发现问题时，及时纠正。
（二）财务部门应定期与客户核对收款情况，确保收款金额准确无误。
第八条财务部门应建立健全内部审计制度，对收款业务进行审计，确保资金安全。
第四章奖励与处罚第九条对在收款工作中表现突出的个人或部门，公司给予奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，公司根据情节轻重给予处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司可以确保收款流程的规范性和安全性，提高资金使用效率，保障公司财务稳定。
同时，也有助于提升公司形象，增强客户信任。
财务管理收款管理制度
财务管理收款管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司收款流程，确保公司财务管理的合规性和安全性，以及提高公司收款效率和财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于财务部门、销售部门、客户服务部门等。
三、收款流程1. 销售下单销售人员根据客户需求和合同条款制定订单，并将订单提交给客户服务部门审核。
客户服务部门审核无误后，将订单交给财务部门创建发票。
2. 发票创建财务部门根据订单情况创建发票，确保发票信息与订单一致，并在系统中记录相应的账务信息。
3. 发票邮寄和/或发送财务部门将发票通过快递邮寄或者通过电子邮件发送给客户，并抄送给销售人员。
4. 收款确认客户收到发票后，应及时进行付款确认，并将付款凭证发给销售人员。
5. 收款登记和对账销售人员收到付款凭证后，应立即将付款信息提交给财务部门登记，并核对客户账户余额。
6. 收款账务处理财务部门根据收款信息对客户账务进行处理，同时生成财务报表和统计数据。
四、收款注意事项1.收款流程严格按照本制度执行。
2.只有财务部门有权收取并处理客户付款，销售人员不得接受客户付款。
3.发票信息必须与订单信息一致，并在系统中记录相应的账务信息。
4.收款凭证必须清晰可辨，否则财务部门有权拒绝收款确认及账务处理。
五、责任和处罚1.财务部门负责收款管理制度的执行和落实，如收款流程不严谨或出现错误，应及时整改。
2.销售人员应按照本制度的规定进行销售、下单并须缴交销售报告，具体包括拜访客户、了解客户需求、制定订单等工作。
如发现违规行为，应及时上报部门经理。
3.若发现违规行为，公司有权采取针对性制裁，甚至辞退员工。
六、制度更新和修订本制度由公司总部制定并负责宣传和实施，同时根据实际情况进行调整和更新，修订后应及时告知全体员工。
七、制度执行本制度自颁布之日起正式执行，如对于收款管理制度有任何疑问或不明白之处请向所在部门的领导或直接向公司总部财务部门进行咨询。
公司财务收款规章制度范本
公司财务收款规章制度范本第一章总则第一条为规范公司财务收款管理，强化财务安全风险防控，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及全体员工的财务收款相关工作。
第三条公司财务收款，必须符合国家相关法律法规和公司规章制度的要求，做到合法、规范、安全、有效。
第四条公司财务收款工作要遵循诚实守信、严格管理、保密安全、遵循规程的原则。
第五条公司设立财务收款专门部门（以下简称“财务部”），负责公司财务收款管理。
第六条公司财务部门应当建立健全财务收款管理制度，明确工作职责、流程和责任，确保财务收款工作的正常进行。
第七条公司所有员工在从事财务收款工作时，必须按照本规章制度的规定操作，严格遵守公司的相关规定。
第八条公司财务部门应定期开展财务收款相关培训，提高员工的意识和能力，确保财务收款工作的顺利进行。
第九条公司财务部门应当建立健全财务收款档案管理制度，规范档案管理流程，加强监督检查，确保档案完整、真实、准确。
第十条公司财务部门应定期对财务收款工作进行自查和审计，及时发现问题，采取有效措施予以纠正。
第二章财务收款流程管理第十一条公司财务收款流程包括收款凭证制作、收款出纳操作、收款事务处理等环节，应按照规章制度要求执行。
第十二条公司财务部门应当建立健全财务收款流程管理制度，规范流程操作，确保工作的顺利进行。
第十三条公司所有员工在进行财务收款工作时，必须按照流程要求严格操作，不能有任何违规行为。
第十四条公司财务部门应当加强对财务收款流程的监督和检查，及时发现问题，确保财务收款工作的顺利进行。
第十五条公司财务部门应该建立明确的审批流程，并严格按照规定程序进行审批。
第十六条公司财务部门应定期对财务收款流程进行评估和改进，提高工作效率，确保财务收款工作的顺利进行。
第三章财务收款安全管理第十七条公司财务部门应加强对财务收款安全的管理，确保收款过程的安全可靠。
第十八条公司财务部门应建立健全财务收款安全管理制度，规范安全管理流程，加强安全风险防控。
关于业务员收款的财务制度
关于业务员收款的财务制度随着市场经济的发展，商业活动的日益频繁，企业间交易也变得愈发复杂。
对于企业来说，资金的流动是其生存和发展的基本条件之一。
而业务员是企业与客户之间的桥梁，负责销售产品和服务，并且需要及时收取客户的付款。
因此，对于业务员收款的财务制度，尤为重要。
二、业务员收款的意义1. 提高企业现金流水平。
业务员收款能够实现企业资金的及时回笼，保障企业日常运营的资金需求。
2. 降低企业风险。
通过规范的收款程序，能够减少客户欠款风险，保障企业的财务稳健。
3. 增强企业信誉。
及时、规范地收款，能够提升客户对企业的信任度，加强企业与客户之间的合作关系。
三、业务员收款的流程1. 销售过程。
业务员在完成销售任务后，向客户出具销售发票或合同，明确支付方式和账号信息。
2. 收款确认。
客户根据发票或合同支付货款，业务员及时确认收款金额及方式，并将相关信息反馈给财务部门。
3. 存款操作。
业务员根据企业规定的存款程序，将收到的款项存入指定的银行账户。
4. 财务记录。
财务部门根据业务员提供的收款信息，及时记录入账，并核对账目。
5. 结算销售提成。
根据销售任务及收款情况，企业发放相应的提成奖励给业务员。
四、业务员收款的财务制度1. 财务授权制度。
企业应建立健全的财务授权制度，明确业务员在收款过程中的权限范围，避免违规操作。
2. 收款记录规范。
业务员应按规定记录每笔收款的金额、时间和方式，保证数据的真实性和完整性。
3. 账目对账。
业务员收款后，需及时与财务部门对账，确保账目准确无误。
4. 收款渠道监控。
企业应对业务员收款的各个环节进行监控和审计，防范潜在风险。
5. 提成发放审核。
企业应建立提成发放的审核机制，确保提成奖励的发放公平合理。
五、业务员收款的风险与对策1. 欠款风险。
客户延期支付或拖欠货款可能导致企业现金流问题，业务员应加强客户信用评估。
2. 虚假收款。
业务员可能存在故意误导或隐瞒收款信息的情况，企业需对收款程序进行严格监控。
公司业务员收款守则
公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。
良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。
本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。
1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。
确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。
此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。
2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。
可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。
对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。
3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。
可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。
同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。
4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。
定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。
如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。
5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。
通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。
另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。
6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。
对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。
此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。
7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。
在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。
同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员及其相关收款工作。
第三条业务员收款工作应遵循诚实守信、合规操作、及时准确的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应详细核对客户信息、合同内容、收款金额等，确保无误。
第五条收款时，业务员应向客户出具正式的收款凭证，包括发票、收据等，并注明收款日期、金额、收款人等信息。
第六条业务员应使用公司指定的收款工具，如POS机、银行转账等，确保收款过程的安全、便捷。
第七条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及款项上交财务部门，不得私自挪用或侵占公司资金。
第八条财务部门在收到收款凭证及款项后，应及时进行核对、登记，确保账实相符。
第三章财务监督第九条财务部门负责对业务员收款工作进行监督，包括但不限于以下内容：（一）定期或不定期检查业务员收款凭证及款项，确保收款过程合规、准确。
（二）对业务员收款过程中出现的异常情况，应及时进行调查、核实，并采取相应措施。
（三）对业务员收款工作中存在的问题，应及时提出整改意见，并督促业务员改正。
第四章责任追究第十条业务员在收款过程中，如有以下行为之一，将依法追究责任：（一）未按规定程序进行收款，造成公司资金损失的。
（二）私自挪用、侵占公司资金的。
（三）未及时上交收款凭证及款项，造成公司资金安全隐患的。
（四）故意隐瞒、篡改收款凭证及款项的。
第十一条财务部门在监督过程中，如有失职、渎职行为，将依法追究责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
管理制度企业制度收款管理规定
管理制度企业制度收款管理规定一、背景介绍在现代商业运作中，收款管理是企业经营的重要环节之一。
为了保障企业的利益，提升财务风险控制能力，制定一套科学、合理的收款管理规定非常必要。
本文将从流程、责任和制度建设三个方面进行论述，为企业的收款管理提供指引和规范。
二、流程规定（一）收款前1. 客户信息核查：在与客户建立合作关系之前，应进行客户信用评估，确保客户具备偿付能力。
2. 合同签订：与客户达成合作协议前，应明确双方权益和责任，并办理相关合同手续。
（二）收款中1. 应收账款明细登记：每笔收款应及时记录到应收账款明细表中，包括收款日期、金额、客户信息等，确保数据的准确性和完整性。
2. 收款账户核对：核对收款账户信息，确保资金能迅速到账，并杜绝误存、错入他人账户的情况。
3. 收款方式规定：公司应提供多种收款方式，包括现金、银行汇款、电子支付等，以满足客户的不同需求。
4. 收款确认流程：在收到款项时，应立即发送确认函或短信，与客户进行确认，确保双方的权益得到保障。
（三）收款后1. 收款核对和认领：财务人员应核对实际收款金额与登记信息是否一致，并及时认领，避免遗漏或冗余。
2. 应收账款跟踪管理：对于长期未收回款项或难以收回的款项，应建立应收账款跟踪管理机制，并及时采取催款措施，保障企业资金流动性。
3. 坏账核销：对于无法收回的坏账，应及时核销，减少对企业财务状况的不良影响。
三、责任分配1. 公司领导：对收款管理工作负主要责任，审批制定收款制度，并监督执行。
2. 财务部门：具体实施收款管理，负责客户信用评估、收款确认、资金核对等工作。
3. 销售部门：负责与客户进行合同签订，设置合理的收款条件，确保收款的及时性和准确性。
4. 业务人员：在销售过程中积极协助财务部门，获取收款确认，并及时反馈客户信息。
四、制度建设1. 收款管理制度：明确收款的流程、责任和制度，规范收款操作，提高工作效率和准确性。
2. 内部控制制度：建立内部控制制度，包括财务审批、资金监管等，确保企业内部风险得到控制。
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业务员收款守则
□帐单分发
第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万
不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。