公司清欠管理办法
公司欠款清欠工作方案
公司欠款清欠工作方案一、背景介绍随着公司业务的发展，我们不可避免地会出现客户欠款的情况。
为了保障公司的资金流动性和健康发展，同时维护与客户的良好合作关系，制定一份公司欠款清欠工作方案是至关重要的。
二、目标本方案的目标是全面提高公司欠款的回收率，确保公司能够及时收回所有应收款项，并建立健全的欠款管理机制。
三、工作措施以下是我们针对公司欠款清欠工作的具体措施：1. 欠款管理系统建立一套欠款管理系统，对所有欠款进行全面跟踪和监控。
该系统将记录客户的欠款信息、还款计划和历史还款记录，并提供相关报表和分析工具，以便及时发现和处理欠款问题。
2. 欠款提醒根据客户的欠款情况，定期向客户发送欠款提醒通知。
通知内容明确表明欠款金额、逾期天数以及还款方式，提醒客户尽快进行还款。
3. 欠款协商与欠款客户保持良好的沟通，并主动与其进行欠债协商。
我们将与客户确定还款计划，并在合理范围内提供帮助，以减少其还款压力，并促使其尽快还清欠款。
4. 催款措施对于逾期欠款客户，我们将采取一系列催款措施，包括但不限于电话催收、上门访问等。
同时，我们将按照法律法规的要求，确保催款过程合法合规。
5. 冻结客户账户如果客户长期拖欠或拒绝付款，我们将根据公司政策，采取冻结其账户的措施，以保护公司利益。
6. 建立征信体系与征信机构合作建立征信系统，将欠款客户列入不良征信记录，并与其他公司共享信息，以防止欠款客户逃避债务，对其贷款申请或其他信用行为产生影响。
四、风险控制为了降低欠款回收的风险，以下是我们的风险控制措施：1. 严格的合作伙伴评估在初步合作前，我们将对潜在客户进行严格的信用评估和背景调查，以减少欠款风险。
2. 规范的合同制度制定完善的合同制度，并确保合同条款明确规定欠款的处理方式和责任，以便在发生欠款时，能够有据可依。
3. 多样化的还款方式为客户提供多种还款方式，便于客户选择最适合的还款方式，降低拖欠风险。
五、评估与改进为了确保工作方案的有效性，我们将定期对公司欠款清欠工作进行评估与改进，以提高欠款回收的效率和能力。
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
企业欠款清理方案
企业欠款清理方案1. 背景在企业经营中，难免会遇到欠款情况，如果长期未能解决，会严重影响企业的经营与发展。
因此，清理企业欠款是企业管理中极其重要的工作。
但企业欠款情况千差万别，为了解决欠款问题，需要根据具体情况采取不同的清理方案。
本文将从欠款的种类、欠款的来源、清理欠款的方式等方面进行探讨，以期提供一些实用的清理欠款方案。
2. 欠款的种类2.1 应收账款应收账款是企业经营活动中的一项重要资产，指已经发生的销售或提供服务行为中尚未收回的款项。
在企业中，应收账款常常是一项不小的数额。
如果应收账款长期未能收回，将会影响企业的流动资金，导致企业资金链断裂。
清理应收账款的方法可以分为内部和外部两种：1.内部：加强内部管理（包括营销策略、资金回收、认真处理客户抗议等）是一种清理应收账款的重要方法。
2.外部：这种方法是依靠专业的第三方机构来处理欠款问题，如一些催收公司，法院等。
2.2 借款借款是指企业为经营发展或其他理由向银行、企业或个人借入资金的行为。
借款一般是有一定的利率和还款期限的，如果没有按照合同规定还款，将对企业的资金流动造成很大的压力。
清理借款的方式：1.调整资金结构，减少短期负债的占比。
2.加强企业与借款方之间的沟通，协商借款期限、利率等问题。
3.如果情况比较严重，可以采取外部清欠的方式。
2.3 其他欠款除了上述两种欠款外，企业还会遇到其他的欠款形式，如员工工资、租金、税费等。
这些欠款的清理方式相对比较单一，可以通过加强内部管理、协商支付期限等方式解决。
3. 欠款的来源了解欠款的来源，对于清理欠款是非常重要的。
欠款的来源可以分为两种：内部和外部。
3.1 内部欠款内部欠款是指企业内部人员、部门之间相互借贷或相互欠款的情况。
对于内部欠款，需要加强内部管理，建立完善的内部借贷机制和审批制度，以防止欠款的形成。
3.2 外部欠款外部欠款是指企业与其他企业、个人之间产生的欠款。
在外部欠款中，如果欠款方过多或欠款问题状态较长时间得不到有效解决，清欠工作将会相对比较复杂。
公司清欠小组管理制度
第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，提高清欠效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司清欠小组的组建、职责、工作流程、考核与奖惩等方面。
第三条清欠小组应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清欠工作；（二）公平公正：对各类应收账款进行公平公正的清收；（三）注重实效：以提高清欠效率、降低清欠成本为目标；（四）预防为主：加强应收账款源头管理，预防欠款发生。
第二章组建与职责第四条清欠小组由公司总经理负责组建，成员由财务部、业务部、法务部等部门人员组成。
第五条清欠小组职责：（一）负责公司应收账款的清收工作；（二）分析应收账款结构，制定清收方案；（三）协调各部门，推动清收工作；（四）对欠款单位进行信用评估，提出风险预警；（五）对清收过程中遇到的问题提出解决方案；（六）定期向公司总经理汇报清收工作进展情况。
第三章工作流程第六条清欠小组工作流程：（一）收集应收账款信息：由业务部门提供欠款单位的基本信息、欠款金额、欠款时间等；（二）分析欠款原因：对欠款原因进行分类，如逾期、欠款、坏账等；（三）制定清收方案：根据欠款原因和金额，制定相应的清收方案；（四）实施清收：按照清收方案，与欠款单位进行沟通，催收欠款；（五）跟踪清收进度：对清收进度进行跟踪，及时调整清收策略；（六）总结经验：对清收工作进行总结，为今后清收工作提供借鉴。
第七条清欠小组在清收过程中，应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清收；（二）尊重事实：客观公正地分析欠款原因，确保清收工作的准确性；（三）注重沟通：与欠款单位保持良好沟通，争取达成共识；（四）灵活应变：根据清收过程中出现的新情况，及时调整清收策略。
第四章考核与奖惩第八条清欠小组的考核分为季度考核和年度考核。
第九条考核内容：（一）清收任务完成情况；（二）清收效率；（三）清收成本；（四）风险控制；（五）团队协作。
第十条对清欠小组的奖惩：（一）对完成任务好、清收效率高、清收成本低、风险控制好的清欠小组，给予表彰和奖励；（二）对未完成任务、清收效率低、清收成本高、风险控制差的清欠小组，给予批评和处罚。
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施包括：
1. 建立完善的清收清欠流程：制定明确的清收清欠流程，包括债务催收、追讨欠款、法律诉讼等环节，确保每一步都有明确的操作规范。
2. 做好欠款管理：建立客户欠款台账，及时记录客户欠款情况，定期进行对账核对，确保欠款数据的准确性。
3. 加强客户信用管理：建立客户信用评估机制，对新客户进行信用评估，确保与信用较差的客户建立合理的交易方式和信用额度。
4. 提前预警和催收：对即将到期的欠款进行提前预警，及时联系客户催促其还款，并与客户进行沟通，寻找解决方案，避免拖欠行为发生。
5. 强化法律手段：对于拖欠款项较大或长期不还款的客户，可以采取法律手段，通过起诉、强制执行等方式追讨欠款。
6. 寻求第三方帮助：如果企业自身无法有效清收欠款，可以委托第三方机构进行清收，如律师事务所、催收公司等。
7. 加强内部协作：清收清欠工作需要各个部门之间的紧密协作，包括销售部门、财务部门、法务部门等，确保信息的及时传递和协同作战。
8. 建立长期合作关系：与客户建立长期合作关系，提高客户满意度，减少欠款发生的可能性。
9. 定期进行回款分析：对欠款情况进行定期分析，找出欠款的原因
和规律，并采取相应的措施进行改进，提高清收清欠效率。
以上是一些常见的企业清收清欠工作措施，具体的措施可以根据企业自身情况进行调整和优化。
清收清欠管理办法 3篇精选(最新)
第一条为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。
清欠公司管理制度
清欠公司管理制度第一章总则第一条为了加强对欠款人的监督管理，提高清欠效率，维护公司的利益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
第二条清欠公司作为公司的一个重要部门，负责处理对公司的欠款人的清欠工作。
清欠公司的任务是通过各种方式向欠款人讨回欠款，确保公司的资金流动平稳运转。
第三条清欠公司应当遵守公司的相关规定，严格执行清欠程序，保障公司的合法权益。
第二章清欠程序第四条清欠公司在收到公司下达的欠款清单之后，应当对欠款人进行核实，确保欠款信息的真实性。
第五条清欠公司应当制定清欠计划，根据欠款人的情况和金额大小制定不同的清欠方案。
第六条清欠公司应当根据清欠计划，采取有效措施对欠款人进行催收。
催收手段可以包括电话通知、信函催收、上门访问等。
第七条清欠公司应当及时向公司汇报清欠工作进展情况，对于不同情况的欠款人，提出不同处理建议。
第八条清欠公司应当遵守法律法规，不能采取非法催收手段，保障欠款人的合法权益。
第三章清欠措施第九条清欠公司可以采取多种措施对欠款人进行清欠，可以与欠款人协商达成分期付款协议，也可以通过法律途径进行清偿。
第十条清欠公司可以向有关部门查询欠款人的信用记录，借此了解欠款人的还款能力和信用状况。
第十一条清欠公司可以委托专业的法务公司进行诉讼催收，对拒不还款的欠款人采取法律手段追讨欠款。
第十二条清欠公司可以通过采取法律风险分析，确定最佳清欠方案，提高清欠效率。
第四章清欠目标第十三条清欠公司的工作目标是建立清晰的清欠制度，提高清欠效率，保障公司的利益。
第十四条清欠公司应当根据公司的实际情况，及时调整清欠措施，不断提高清欠收入。
第十五条清欠公司应当充分发挥团队合作的力量，不断提高团队的整体素质和工作效率。
第五章清欠考核第十六条清欠公司应当建立清晰的清欠考核制度，根据清欠工作的完成情况和效果对清欠人员进行考核。
第十七条清欠公司应当及时对清欠人员进行培训和学习，提高清欠人员的专业技能和综合素质。
第十八条清欠公司应当认真总结清欠工作的经验和教训，不断改进工作方法和制度，提高清欠工作的效率和质量。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清欠人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司清欠工作，规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事清欠工作的员工。
第三条清欠工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）积极主动，协同配合；（三）严格责任，奖罚分明。
第二章清欠人员职责第四条清欠人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司业务；（三）具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；（四）具备一定的法律知识和财务管理知识。
第五条清欠人员的主要职责包括：（一）负责公司应收账款、预付款、工程款等款项的催收工作；（二）调查分析欠款原因，制定合理的催收方案；（三）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（四）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（五）及时向公司汇报清欠工作进展情况；（六）协助公司进行法律诉讼，维护公司合法权益。
第三章清欠工作流程第六条清欠工作流程如下：（一）清欠人员接到欠款通知后，及时进行调查分析，了解欠款原因和债务人情况；（二）制定催收方案，明确催收时间、方式、目标和责任人；（三）按照催收方案实施催收，收集相关证据材料；（四）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（五）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（六）对未达成还款协议的债务人，根据公司规定采取法律手段，维护公司合法权益。
第四章奖励与处罚第七条对在清欠工作中表现突出的清欠人员，公司给予以下奖励：（一）颁发荣誉证书；（二）给予物质奖励；（三）晋升职务或加薪。
第八条对违反本制度规定的清欠人员，公司给予以下处罚：（一）警告、记过、降职、降薪；（二）扣除奖金；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益。
清欠人员应认真学习并严格遵守本制度，为公司的健康发展贡献力量。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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清欠工作考核管理办法
清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《中铁十一局集团公司清收清欠管理实施细则》、《中铁十一局集团公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。
第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。
第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。
第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。
第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。
第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。
对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。
对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。
第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。
公司欠款清欠工作方案
公司欠款清欠工作方案一、背景和前提条件由于种种原因，公司往往会面临客户拖欠款项的情况。
这种情况给公司的运营和财务状况造成了困扰。
为了保证公司的健康经营，并尽快收回拖欠款项，制定一套公司欠款清欠工作方案是必要的。
二、目标和原则1.目标：尽快清欠所有欠款，保证公司正常运营。
2.原则：a.依法合规：在清欠过程中遵循相关法律法规，确保公司的权益不受侵害。
b.理性诚信：与拖欠款项的客户进行理性、诚信的沟通，以最小限度的成本解决问题。
c.提高效率：通过制定合理的工作流程和优化资源配置，提高清欠效率。
三、工作流程1.欠款核实：a.客户名单核对：与公司内部的财务、销售和客户服务等相关部门核对客户名单，确定欠款金额和到期时间。
2.沟通与协商：b.提供解决方案：根据客户的实际情况，与客户共同制定可行的清欠方案，如分期付款、延期付款或折扣等。
3.追讨欠款：a.发出正式催款函：如果客户无法与公司达成共识，根据法律规定，发出正式的催款函，要求对方支付欠款。
4.风险管理和利益保护：a.欠款预计准备：根据风险评估和欠款情况，公司需要准备一定的资金储备，以应对清欠过程中的不可预见情况。
b.信用管理：建立或完善公司的信用管理制度，防止类似欠款问题再次发生，包括加强客户背景调查和信用评估。
四、资源投入和责任分工1.资源投入：为了达到清欠的目标，需要调配一定的人力和物力资源，包括员工的时间和精力、律师费用、催款函的邮寄费用等。
2.责任分工：将清欠工作划分为不同的任务，明确责任人和相关部门。
例如，财务部门负责欠款核实，销售部门负责与客户沟通协商，法务部门负责律师催讨等。
五、工作进展和效果评估1.工作进展：设立清欠工作专项小组，定期组织例会，沟通和分享工作进展，协调解决工作中的问题。
2.效果评估：通过定期的欠款回收情况和清欠工作报告，对清欠工作的效果进行评估，及时调整工作方案和策略。
六、风险应对措施在清欠的过程中，可能会遇到一些风险和困难。
公司欠款清欠工作方案
公司欠款清欠工作方案背景和目标在企业经营过程中，有时会发生客户未按时支付款项而导致的欠款问题。
为了确保企业的健康发展和维护良好的财务状况，制定一份有效的欠款清欠工作方案是至关重要的。
本文档旨在提供一个清晰的指南，以帮助公司有效清欠，追回欠款，并尽量避免法律纠纷。
工作步骤1. 审核欠款情况：审核欠款情况：- 对公司欠款进行全面的审核和清理，确保欠款的真实性和准确性。
- 撰写欠款明细表，包含具体的欠款人、欠款金额、欠款期限等信息。
2. 与欠款人联系：与欠款人联系：- 与欠款人进行有效的沟通，明确欠款事宜，并提醒其尽快还款。
- 关注每一次与欠款人的沟通记录，包括电话、邮件、面谈等。
3. 发送催款函：发送催款函：- 撰写正式的催款函，明确欠款事实并要求欠款人在一定期限内还款。
- 催款函需包含公司信息、欠款明细、追偿时间和其他相关要求。
4. 跟踪还款进度：跟踪还款进度：- 高度关注欠款人还款情况，并进行记录。
- 如欠款人答应还款但未按时履行，需要针对其延迟还款行为采取进一步措施。
5. 采取法律手段：采取法律手段：- 如果在经过合理期限后，欠款人仍未履行还款义务，可以考虑采取法律手段。
- 请与法律顾问或专业的欠款清收机构合作，以确保法律程序的合规性和效果性。
6. 定期报告：定期报告：- 每月或每季度汇报欠款清欠进度给上级领导或公司管理层，包括欠款金额、还款进展和其他相关信息。
相关注意事项- 本工作方案的实施应遵守相关法律法规，确保公司在追偿欠款过程中的合规性。
- 在与欠款人沟通和采取法律手段时，应保持礼貌和专业，并遵循公司规定的沟通和授权流程。
- 如果在清欠过程中遇到法律争议或需要法律意见，请及时咨询法律顾问。
- 本工作方案需要与公司内部各相关部门和人员密切配合，确保清欠工作的顺利进行。
以上是公司欠款清欠工作方案的主要内容，请参照工作步骤的指导，并在具体执行过程中根据实际情况进行调整与实施。
祝清欠工作取得良好成果！。
清欠办规章制度范文(3篇)
清欠办规章制度范文第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门。
第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。
担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。
第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。
第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
清欠办规章制度范文（2）清欠办规章制度一、总则1. 为了规范清欠办的工作流程，加强清欠工作的组织管理，提高清欠效率，保障债权人的合法权益，制定本规章。
2. 本规章适用于清欠办的全体工作人员，包括清欠干部、清欠人员等。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况,同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中,根据其中的约定应收取的各类款项,包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组),全面负责清理欠费工作。
组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款,采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴,计划于2013年6月底前催收完毕.第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度,安排专人负责,做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好,在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险.第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施;第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作.第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
公司清欠管理制度
公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。
第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。
第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。
第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。
第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。
第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。
第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。
第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。
第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。
第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。
第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。
第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。
第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。
第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。
第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。
第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。
第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。
第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。
第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。
第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。
第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。
清欠工作管理办法模板
清欠工作管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，及时回收欠款，减少公司经营风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对公司各类应收账款进行清理和催收的工作。
第三条清欠工作应坚持以下原则：1. 责任到人原则。
公司应明确清欠工作的责任部门和责任人，确保清欠工作落实到位。
2. 及时回收原则。
对于逾期欠款，应及时进行催收，确保欠款及时回收。
3. 依法清欠原则。
清欠工作应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得违规操作。
4. 协调配合原则。
清欠工作涉及多个部门，各部门应加强协调配合，形成工作合力。
第二章职责分工第四条公司清欠工作由财务部牵头，相关部门配合。
第五条财务部负责建立健全公司应收账款台账，及时更新欠款信息，并负责清欠工作的组织、协调和监督。
第六条销售部门负责客户的联系和沟通，及时了解客户的还款情况，协助财务部做好清欠工作。
第七条采购部门负责与供应商协商还款事宜，积极配合财务部做好清欠工作。
第八条法务部负责提供法律支持，协助处理清欠过程中的法律纠纷。
第三章清欠程序第九条财务部应定期对公司各类应收账款进行清理，编制应收账款账龄分析表，并及时向相关部门和领导汇报。
第十条对于逾期欠款，财务部应及时发出催收通知，并将催收情况记录在案。
第十一条对于重大欠款，财务部应组织相关部门和人员成立清欠工作小组，制定清欠方案，并负责清欠工作的具体实施。
第十二条对于无法协商解决的欠款，财务部应及时提请法务部协助处理，通过法律途径进行清欠。
1.在法务部的协助下，清欠工作小组可以通过发送律师函、提起诉讼等方式进行清欠。
在采取法律措施前，清欠工作小组应充分评估法律风险，并根据具体情况采取相应的措施。
2.对于已经进入法律程序的欠款，财务部应与法务部密切配合，及时提供相关证据材料，积极参与诉讼或仲裁程序，维护公司的合法权益。
3.对于胜诉的欠款，财务部应及时申请法院或仲裁机构强制执行，确保欠款及时回收。
公司待付款项清欠工作方案
公司待付款项清欠工作方案背景公司在业务发展过程中积累了一定的待付款项，这些款项的清欠工作对于公司的资金流转及信誉维护至关重要。
为了有效管理和清理这些待付款项，制定一个清欠工作方案是必要的。
目标本方案的目标是确保公司及时清偿待付款项，并保持良好的合作关系。
策略1. 梳理待付款项：通过与财务部门和相关部门协作，梳理并查明公司的待付款项情况，包括款项的金额、具体事由、欠款方及欠款期限等信息。
2. 建立回款计划：根据待付款项的情况，制定合理的回款计划，明确支付时间表和金额，并确保与欠款方进行沟通和确认。
3. 联系欠款方：与欠款方进行沟通，明确待付款项并提醒欠款方支付款项。
采取电话、邮件等方式与欠款方保持密切联系，并建立良好的沟通渠道。
4. 强化内部管理：加强内部沟通与协作，确保相关部门充分了解待付款项的情况，并参与清欠工作。
定期开展内部会议，对待付款项的清偿情况进行汇报和讨论，协调解决问题。
5. 跟进清欠进展：及时跟进欠款方的回应和支付情况，记录相关数据并进行分析，及时调整回款计划。
6. 法律咨询与后续处理：对于长期拖欠或无法追回的款项，及时寻求法律咨询，并根据法律程序进行后续处理，保护公司合法权益。
落实措施1. 成立清欠工作小组：由财务部门牵头成立清欠工作小组，负责具体实施清欠工作，包括任务分配、进度跟踪等。
2. 发布内部通知：向全体员工发布通知，说明清欠工作的重要性和具体要求，提醒员工积极配合并提供必要的支持。
3. 定期报告：清欠工作小组定期向公司管理层和相关部门报告清欠工作进展情况，包括回款计划执行情况、欠款方的反馈等。
4. 建立案例库：对于清欠工作中的关键案例，及时记录和整理，形成案例库，为今后类似情况的处理提供参考和借鉴。
结论通过制定并执行本待付款项清欠工作方案，公司将能够更好地管理和催收待付款项，维护公司的资金流动和信誉。
清欠工作需要全员参与和支持，只有通过良好的沟通与协作，才能够顺利完成清欠目标，保证公司持续发展。
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公司清欠管理办法中铁十八局国际公司清欠工作管理办法,试行,第一章总则第一条为解决公司系统施工企业在工程承包业务活动中面临的业主迟付、拖欠、拒付工程款项～造成流动资金短缺～法律纠纷不断～制约企业生存与发展的重大难题～加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作,简称清欠工作,的管理～引导企业规范经营、防拖防欠～促进企业提高管理质量～增强竞争实力～特制订本办法。
第二条应收工程账款是指根据各类建设工程合同,协议,约定～承包商应收取建设工程发包方,业主,、分包商应收取总包方的各类款项。
其中包括工程预付款、进度款、工程结算款、材料设备款、各类保证金、人工,劳务,费用等款项。
第三条拖欠工程账款是指超出合约规定期限应收未收的款项～其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司系统各单位根据我国有关法律及项目所在国的相关法律法规～依据签订的建设工程合同和履约情况～通过诉讼或非诉讼方式催收工程应收款～处理因拖欠工程款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠工程款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司设立“公司合约管理与清欠工作领导小组”,简称公司清欠领导小组,。
公司合约管理与清欠工作领导小组全面负责公司系统清欠领导工作。
第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室,简称清欠办,～清欠办在公司清欠领导小组直接领导下对公司系统的清欠工作实施专业性管理和业务性指导～参与大额工程账款清收工作～并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各单位要高度重视清欠工作～由主要领导负责主抓清欠工作～并设立专门的清欠机构负责清欠工作～清欠机构要配备足够数量的工作人员～制定明确的工作职责。
第八条各单位要逐步建立和完善既有主管部门独立负责～又有财务、资金、法律、技术、经营和工程管理部门通力合作的清欠工作体系～有条件的可建立业主信用、企业风险管理体系。
第九条各单位配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高～支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条企业法定代表人是清欠工作的第一责任人～全面负责本单位的清欠工作。
对于拖欠工程款额度大、账龄长、难度高的工程项目～法定代表人要亲自参加策划、决策并组织实施。
第十一条企业领导班子成员要积极参与清欠工作～根据分工职责承担相应的清欠工作责任～并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条各级企业的总会计师、总经济师对清欠工作负有专业管理职责。
按照合约规定的工程进度和付款条件～及时监督工程款回收～控制拖欠工程款发生～督促拖欠款的清收和追索～核定清欠工作的成本～处理呆账坏账。
第十三条部门责任1、企业清欠机构负责本单位以及下属企业清欠工作的管理、协调和指导。
认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法,掌握汇总清欠工作进展情况～审核、填报有关报表～提供分析资料,对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。
负责组织有关部门研究制订工程项目清欠的措施和办法。
2、企业经营、合约管理部门要对签约、履约全过程承担连续责任。
负责解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题～根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时清理分部分项工程结算资料～提供有效证据～办好工程竣工决算～为清欠工作提供收款依据。
3、企业资金财务管理部门在清欠工作中要加强工程款结算回收工作～严格财务核算和收款手续～提供有关工程拖欠款的准确数据～收集业主资金动态信息及时与企业清欠机构沟通。
参与实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、企业工程管理部门对因工程质量和工期发生拖欠的项目～要及时组织力量进行协调处理～解决好业主,客户,投诉的质量问题～清除清欠障碍～协助办理工程决算。
5、企业材料设备部门要及时清理和提供材料消耗、设备损耗以及相关凭据～以便财务、经营和清欠部门掌握工程款结算的数额～保证随工程进度及时结算。
6、企业技术管理部门在清欠工作中要及时提供工程项目施工过程中的设计变更、洽商签证等原始资料和数据～保证证据的完整和准确。
7、企业法律事务部门应加强合同审核～做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底～履约过程中进行检查等。
及时准确的收集各种证据资料～提出有效的解决办法～依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、企业其它相关部门要根据本部门工作职能～担负清欠工作中应承担的责任。
凡对企业负责人统一安排的清收拖欠工作执行不力的～应承担其责任。
第十四条项目经理或企业法定代表人授权的工程项目负责人是清欠的直接责任人～也是项目工程款清收的终身责任人。
应严格执行合约条款～把工程成本、进度和质量与工程款清收结合起来～视工程款实收情况安排施工～未经法人层次管理部门批准～不得盲目推进或轻易退场。
第四章清欠原则第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。
按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。
要处理好清欠与市场开拓、机构调整的关系。
第十六条对拖欠工程款的项目～要逐个分析～找出拖欠原因～确定清欠目标和实施方案～根据业主资金、信用状况采取不同的清收方法～核定清欠指标。
对资金状况较好的业主和债务人～应加大催收力度回收现金。
对于业主和债务人资金状况不好、但项目市场前景看好的～在经过充分的调查论证后～可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的业主和债务人～可考虑以实物抵债的办法～并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的业主和债务人～应果断采取诉讼或其它法律形式～以及法律允许的方式维护企业权益。
对于资金状况不好、不适于行使优先权的投资建设项目～按照国家建设部、计委、经贸委、中国人民银行关于清理和防止工程款拖欠的文件精神～可与建设单位协商～用划拨拖欠方的银行贷款、企业营业权益、也可由当地人民政府优惠划拨土地等多种方式抵补拖欠款。
第十七条加强清欠基础资料、文档管理工作～认真清理在施工程和历史遗留拖欠工程款项目的资料。
建立应收工程款台帐～对清欠工作实行动态管理。
第十八条在条件允许的情况下～按照法律程序进行债权债务转移～减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条本着内部协商～内部仲裁～共同对业主结算～按照市场经济运行规律办事的原则～妥善解决内部各单位之间的债权债务问题。
第二十条《建筑法》、《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。
对不按合同付款的业主～对未支付全部或大部份购房款的消费者、非个人消费购房以及业主抢先向银行抵押、搞假按揭、转移资产等恶劣行径～要运用法律武器维护企业权益～行使工程价款优先受偿权。
第五章防欠措施第二十一条注重市场调研、业主信用调查、项目前景分析～强化前期防范工作。
建立和完善承接工程项目评估审批制度～制订详细的合同内容条款～审慎签订建筑施工合同～从源头上合理防范和化解拖欠风险～提高工程经营质量。
第二十二条坚持采用国家主管部门颁发的最新版示范合同文本～强化工程进度款及单位工程中间结算支付的约束条款。
明确约定工程款支付数额和期限、违约责任、工程款结算方式、返还各类保证金的合理期限。
第二十三条严格履行合同～确保工程质量、进度、环保及合同要求。
对业主、客户提出的意见及时反馈、热情答复～发现问题及时解决～不给业主留有任何拖欠的借口。
第二十四条强化各级各类人员的证据意识～加强基础资料管理。
在履约过程中重视进度结算和收款～对每一项经济业务活动随时记录～做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档～密切注视债务人信用信息～及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条在履约过程中～一经发现业主未按合同付款～或工程款回收低于约定比例～各有关部门应依照职责立即采取行动～直至停止施工～及时化解拖欠风险。
第二十六条工程完工后～在未按合同约定足收工程款或对工程拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得交付验收。
第二十七条对垫资和带资承包、为业主提供担保、接受延期支付条件等易产生拖欠的经营行为～要按照《中国建筑工程总公司关于强化承包工程中投资行为管理的规定》、《中国建筑工程总公司债务管理制度》等从严管理和控制～有效防止经营方式失当而产生的工程款拖欠。
第二十八条大力加强综合信息化建设～逐步建立总公司系统的工程项目数据库、业主信用信息库,包括房地产开发商、政府单位、材料商、供应商等信用资料,～实行网络管理～利用现代化手段防范风险。
第六章责任追究第二十九条各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析～划清个人责任和部门责任。
依责追究～决不姑息迁就。
对构成违法犯罪的～依法追究法律责任。
第三十条对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的～按照国家关于国有企业法定代表人及党员领导干部奖惩的有关法律法规和《中国建筑工程总公司企业法人财产损失责任人处理暂行办法》的有关规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的企业～应直接追究企业法定代表人的个人责任～追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人～在未追回或减少损失前～不得晋级提升、不得同意调离本单位。
3、对总会计师、财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的～依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
4、对合约经营部门前期工作失误、业主信用失实等造成工程款严重拖欠和损失的～应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的项目经理～不得安排承接新项目～更不能任新项目经理～取消其参加个人资格晋级和评优的资格。
对未完成当年回收工程款和清欠指标的～不得兑现承包奖励。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入～对项目人员兑现承包奖等现金奖励。
凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作～将拖欠款、应收款作为“小金库”用于少数人消费或以此谋取私利的～视情节追究责任人的责任。
7、任何企业和个人未经严格审查同意不得承诺放弃工程价款优先受偿权。
对怠于行使优先受偿权的行为予以惩处～对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的～应追究责任人责任～给予行政、经济处罚,构成犯罪的～追究其刑事责任。
第三十一条按照谁主管谁负责的原则～各企业上级单位负责下属单位法定代表人清欠工作的责任追究～各法人企业负责本单位各部门、各责任人清欠工作的责任追究。
第七章考核奖惩第三十二条将清欠工作纳入各单位的年度经营责任制考核体系～实行目标责任制考核。
对企业法定代表人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核～依实际完成结果进行奖罚～做到敢奖、重奖、敢罚、重罚～真正调动各方面积极性和能动性。