用友软件实习报告

财务软件应用实习报告

一、实习时间：2011年10月31日（第十一周）

二、实习地点：会计电算化实训机房

三、实习班级：10会计二班

四、指导老师：周雪瑛

五、实习学生：吕娜

六、实习目的

掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理基础设置的相关内容，理解系统管理在整个系统的作用及基础设置的重要性，理解总账管理系统初始设置的意义和具体的内容与操作方法，掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动对账设置与生成、对账和月末结账的操作方法，理解报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。

七、实习内容

实验一系统管理和基础设置

1、建立新账套

（1）账套信息。执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令，启动系统管理

（2）执行“系统”“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框

（3）系统中预设了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空选择系统默认账套（defauit），单击“确定”，以系统管理

员身份进入系统管理。

2、增加操作员

（1）执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口。

（2）单击工具栏上的“增加“，打开”增加用户”,

（3）最后单击“取消”，返回“用户管理”再单击“退出”返回”“系统管理”。

3 、财务分工

（1）执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口

（2）选择007账套：2009年度

（3）从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。

（4）选择“王晶”选择’007”账套。单击工具栏上的’修改”，选中“总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签

字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”。

（5）同理，设置其他用户的操作权限，单击工具栏上的“退出”，返回系统管理。

4、建立账套

（1）执行“账套”“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

（2）输入账套信息

（3）输入单位信息

（4）输入核算类型

（5）确定基础信息

（6）确定编码方案

（7）数据精确度

（8）退出

5、系统启用与基础设置

（1）登录企业应用平台执行“开始”“程序“”用友ERP-U8“”企业应用平台“命令，打开”“登录”对话框，输入操作员001；输入密码1；在”’账套”下拉列表框中选择“007北京阳光信息技术有限公司”；更改“操作日期”为“2009-08-01”；单击“确定”，进入“UFIDA-ERP [工作中心]窗口。

（2）系统启用在企业应用平台中，单击“设置”“基本信息”“系统启用”选项，打开“系统启用”,打开”启用总账，启用日期“2009-08-01”。

（3）进行基础设置在企业应用平台中，单击“设置”“基础档案”展开其中包含的项目，选择需要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。

1】部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案。

实验二总账管理系统初始设置

1、总张控制参数

（1）在总账管理系统中，执行“设置”“选项”。

（2）单击“编辑”，进入选项编辑状态

（3）分别打开“凭证“、”“账簿、”“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”进行相应的设置。

（4）最后“确定”。

2、设置基础数据

设置外币及汇率

（1）在企业应用平台“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”。（2）单击“增加”，输入币符USD、币名“美元”。单击“确定”。（3）输入时间在确定。

●建立会计科目---增加明细会计科目

（1）在“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”，显示“按新会计制度”预置科目。

（2）单击“增加”,输入相应的内容。

输入明细科目的相关内容，单击“确定’.,再继续增加其他的相关内容。最后打进“关闭”。

●建立会计科目---指定会计科目

（1）在“会计科目”“编辑”“指定科目”，进入“指定科目”

（2）选择“现金总账科目”，将待选科目选入已选科目。

（3）选择“银行总账科目”将待选科目选入已选科目。

（4）选择“现金流量科目”，将待选科目选入已选科目，最后，确定。

●设置凭证类别

(1)在“基础设置”“基础档案”“财务”“凭证类别”。

(2)选择“收、付、转凭证”。

(3)单击“确定”进入”凭证类别“。

(4)在工具栏上单击“修改”，收款凭证“限制类型”“借方必有“，“限

制科目”“1001,100201，100202”，付款凭证“贷方必有”，限制科目“1001,100201,100202”，转账凭证“凭证必无”，限制科目“1001,100201.，100202”，最后退出。

●设置项目目录---定义项目大类

（1）在基础设置的“财务”“项目目录”

（2）单击“增加”，打开“项目大类定义—增加“

（3）输入新项目名称“生产成本”，其他的系统默认，最后完成。

●设置项目目录

（1）在“项目档案”“核算科目”

（2）选择项目大类“生产成本”

（3）单击“》”将所有的明细科目选入已选科目，单击确定。

●设置项目档案—定义项目分类

（1）在“项目档案”中，打开“项目分类定义”

（2）单击“增加”输入形相应的科目。

●设置项目目录—定义项目目录

（1）在“项目档案”“项目目录”

（2）单击右下角的“维护”，进入“项目目录维护”

（3）单击“增加”要增加的相应科目，最后退出。

●数据权限控制设置及分配

（1）在“系统服务”“权限”“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制设置。

（2）打开“记录级”“部门”“科目”单击确定。

（3）执行“数据权限“”数据权限设置“，进入“权限浏览”。

（4）从“业务对象”“科目”

（5）从“用户及角色”列表框中选择“004白雪”