商业企业经营预算表(样表)
投资预算表格范例
投资利润估算表单位:元一、开店投入二、每个月运营花费1加盟费1铺租2保证金2职工薪资3品牌使用费500元/月3水电费4装饰款（估算）4工商税务5吸塑灯箱5管理费6设备款（冰箱等）6物料耗费7POS收银机+后台+监控7财产折旧摊销8货架8其余9物料款（胶袋等）合计10首批货款三、利润估算11开业筹办款600元1日销售额12商铺选址费1000元2月利润收入3年回报率合计风险评估：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ___________________________注:计算公式保本销售=每个月经营花费总数/30天估计正常均匀销售：日销售额*30天利润预估=（估计正常均匀销售—保本销售）*20%*12个月年回报率=利润预估/投资总数加盟费:3年收费2万5年收费3万保证金1~2万投入估算表项目简要介绍加盟花费内容备注（万元）45平方1加盟费加入“123”品牌连锁加盟经营系统2保证金诚信合作担保花费，停止合作后可退还，退还规则依照合同商定保证金退还方法履行3品牌使用“123”便利店的微记使用和品牌效应4费5商铺选址选铺成功后需支付的车旅及人员花费评估费6商业软件“123”便利店商业软件的应用，为门店经营供给；自6花费动补货，自动配货，自动结算等先进功能。
第七章生产经营的全面预算
第七章 生产经营的全面预算一、 全面预算的意义全面预算的意义主要体现在：(1) 明确企业各级各部门工作的目标。
(2) 是企业内部各部门间工作的协调工具。
(3) 有助于收入提升与成本节约。
(4) 提供了企业进行工作业绩评价的标准。
二、全面预算的特点(1) 全员参与。
(2) 全额预算。
(3) 全程实施。
三、全面预算的内容1.营业预算的内容(1) 商业企业营业预算的内容包括:① 根据销售预测编制销售的预算。
② 销售成本和存货预算。
③ 购货预算。
④ 预计损益表。
（2）制造业的营业预算内容① 销售预算。
②生产预算：包括直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、期末产成品存货预算。
③销售及管理费用预算。
④销售成本预算。
⑤预计损益表。
2.财务预算的内容财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内有关投资和筹资、预计财务状况和经营成果以及现金收支等价值指标的各种预箅的总称，具体包括资本支出预算、现金预算、预计资产负债表等内容。
财务预算是建立在营业预算基础上的，内容包括：(1)资本支出预算。
(2)现金预算。
(3)预计资产负债表。
四、全面预算的编制程序全面预算涉及企业生产经营活动的各个方面，是在销售预测和可靠的销售计划的基础上编制的。
编制通常应遵循以下程序：(1) 明确的战略规划。
(2) 预算委员会提出预算期的企业生产经营总体目标及各部门的具体任务，确定预算的总目标及实现目标的方针和原则。
(3) 编制分项预算草案。
(4) 汇总上报分项预算草案，编制全面预算草案。
(5) 确定全面预算。
(6) 审议批准。
(7) 下达执行。
(7) 下达执行。
(8) 定期对预算执行情况进行分析，取得反馈信息用于监控及决策。
五、全面预算的编制原理1. 销售预算的编制销售预算主要列示全年和分季度的预计销售量和销售收入，确定了未来期间预计的销售量和销售单价后，即可求出预计的销售收入 ：预计的销售收入=预计销售量╳预计销售单价2. 生产预算的编制生产预算的编制要以预计销售量和预计产成品存货为基础。
企业经营预测
第二节 销 售 预 测
一、定性销售预测
依靠预测人员丰富的实践经验和知识以及主观的分 析判断能力，在考虑到政治、经济形势、市场变化、经 济政策、消费倾向等对经营影响的前提下，对事物的性 质和发展趋势进行预测和推测的分析方法。
(一)判断分析法
就是聘请具有丰富实践经验的经济专家、教授、推 销商或本企业的经理人员、推销人员等，对计划期商品 的销售情况进行分析研究，并作出推测和判断的方法。 一般适用于不具备完整可靠的历史资料、无法进行定量 分析的情况，如对新产品的销售预测。
★统计规律性原则
它是指在企业的经营活动过程中，对于某个 经济变量所作的一次观察结果，往往是随机 的，但多次观测的结果却出现具有某种统计 规律性的情况。根据这条原则，就可以利用 概率分析及数理统计的方法进行推测。如： 回归分析法，就是基于这条原则而建立的。
三、预测分析的基本方法
预测分析方法种类繁多，随分析对象和预测期 限不同而各有所异，但基本方法大体可归纳为 定量分析法和定性分析法两大类。
7 1300 1100 1000 1500
平均 值
1986
1557
1214
2100
1500 1000 1700 1500 1300 1743 1286 2086 1686 1343
公司在此基础上，按最后一次预测的 结果，采用算术平均法确定最终的预测值 是1 705件。
1 705=(2 086+1 686+1 343)/3
?aqn331122758?btqt2181572032则q2758032t?2204年1月份的t值111213204年1月份预测销量2758032133174吨?3204年2月份的t值112215204年2月份预测销量2758032153238吨二因果预测分析法的程序及应用影响产品销售的因素是多方面的但在这些因素中有些因素对产品销售起着决定性的作用或与产品销售存在某种函数关系只要找到与产品销售因变量相关的因素自变量以及它们之间的函数关系就可以利用这种函数关系进行产品的销售预测
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
财务预算表格填写说明
中远集团2008年度财务预算报表填表说明一、报表封面填制说明（一）封面左边。
1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。
2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。
凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。
3.总会计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。
如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。
4.财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。
5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。
（二）封面右边。
1.企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。
尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。
如因客观原因暂不能办理的，可参照《自编企业、单位临时代码的规则》（国资统发［1995］116号）自编企业临时代码使用。
企业在领取质检部门核发的统一代码后，临时代码即停止使用。
本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成。
集团二级子企业应填列“本企业代码”、“上一级企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”。
“集团企业（公司）总部代码”为1000014302.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。
企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。
3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。
4.所属行业码：本代码由“国民经济行业分类代码”和“执行会计准则情况代码”两部分组成。
（1）“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。
小规模企业预算套表
以下是一个简单的小规模企业预算表格模板，供您参考：
项目
预算金额
实际金额
差异
备注
营业收入
XXX
XXXXຫໍສະໝຸດ 营业成本XXXXXX
XX
销售费用
XXX
XX
XX
管理费用
XXX
XXX
XX
财务费用
XXX
XX
XX
税费
XXX
XXX
XX
利润总额
XXX
XX
XX
净利润
XXX
XXX
XX
在表格中，您可以根据实际情况填写每个项目的预算金额、实际金额和差异。差异是指实际金额与预算金额之间的差额，用于分析预算执行情况和存在的问题。通过对比实际金额和预算金额，您可以了解企业的经营状况和财务状况，从而及时调整和优化预算方案，提高企业的经营效益。
商业计划书(完整版)
商业计划书公司执行总结------------------------------------------------------2 第一章公司概况1、1公司性质-------------------------------------------------------31、2公司任务-------------------------------------------------------31、3组织结构-------------------------------------------------------31、4机构设置及其职责------------------------------------------41、5人力资源管理------------------------------------------------5 第二章市场分析2、1市场需求预测------------------------------------------------72、2市场价格预测------------------------------------------------9 第三章公司战略3、1战略目标-------------------------------------------------------123、2战略定位-------------------------------------------------------123、3发展战略-------------------------------------------------------123、4战略途径-------------------------------------------------------12 第四章营销策略4、1产品策略-------------------------------------------------------144、2广告策略-------------------------------------------------------144、3预测订单-------------------------------------------------------16 第五章生产管理5、1生产工艺流程-------------------------------------------------195、2生产计划-------------------------------------------------------19 第六章财务分析6、1各年财务报表-------------------------------------------------21公司执行总结产品P系列产品中，P1产品为基础产品，P2为局部改良产品，P3、P4为高端产品。
管理费用预算表
30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险 误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例 社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例 缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金 小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用 办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。 各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维 修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营 销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。 经营用水费、售楼部费用直接入销售费用 经营用电费、售楼部费用直接入销售费用 指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算 器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印 费以及书报费等。 包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报 销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。
2023年一般公共预算收入科目表
2023年一般公共预算收入科目表一、税收收入1. 增值税2. 企业所得税3. 个人所得税4. 关税5. 消费税6. 房产税7. 土地使用税8. 资源税9. 城市维护建设税10. 教育费附加11. 文化事业建设费12. 地方教育附加13. 印花税14. 车辆购置税15. 烟叶税16. 建矿资源补偿费二、非税收入1. 政府性基金(1) 教育费附加(2) 文化事业建设费(3) 地方教育附加2. 国有资本经营预算收入(1) 利润(2) 股利(3) 存款利息收入(4) 投资收益3. 专项收入(1) 土地出让收入(2) 国有土地使用权出让收入(3) 非税收入4. 行政事业性收费(1) 行政事业性收费(2) 其他专项收支(3) 外来人口服务费(4) 彩票资金(5) 绿化费(6) 地下水资源费(7) 道路停车费(8) 收支两条线收入5. 国有资源有偿使用收入(1) 土地收入(2) 矿产资源收入(1) 罚没收入(2) 捐赠收入(3) 债务收入(4) 国际援助收入(5) 财政性资金收入(6) 款项清算收入三、逆回购到期收入1. 中央银行逆回购到期收入2. 国有商业银行逆回购到期收入四、财政拨款收入1. 中央项目财政拨款收入2. 地方项目财政拨款收入五、政府性基金划入收入1. 教育费附加划入收入2. 文化事业建设费划入收入3. 地方教育附加划入收入4. 其他政府性基金划入收入六、其他收入以上即是2023年一般公共预算收入的科目表，该收入科目表的制定是为了规范财政预算的编制和执行，保障国家财政收支的合理运行，促进经济的稳定增长和社会的持续发展。
希望广大社会各界能够关注并支持财政预算的执行，共同促进国家的繁荣和进步。
2023年一般公共预算收入科目表所列收入科目的确定，是通过对国家财政收支状况进行全面分析和科学预测的结果。
这些收入科目不仅仅是数字和数据的堆积，更是国家财政运行机制的重要组成部分，体现了国家财政政策的调控和落实。
预算执行情况表
人工费用
（1）工资
①日常工资
②劳务费
③法定加班工资
④辞退福利
⑤奖金
奖金（含年终奖、先进奖等
提成
（2）福利费
其中：商业保险费
员工伙食费
补贴及津贴
公司活动费
过节费
体检费
序号
明细项目
年责任目
标预算金额
****年实际发生金额
完成率
备注
调整项
年
01月
*♦♦♦年02月
年
03月
*♦♦♦年12月
年累计
员工宿舍费
其他
(3)空调运行电费收入
6
其他业务收入
(1)中央空调维护费收入
(2)楼宇服务收入
①研发及节能收入
②安防智能化工程收入
③空调系统维保及维修收入
④工程设备全委托收入
收入合计
一
物管业务成本
序号
明细项目
年责任目
标预算金额
****年实际发生金额
完成率
备注
调整项
年
Ol月
*♦♦♦年02月
年
03月
*♦♦♦年12月
年累计
序号
明细项目
年责任目
标预算金额
****年实际发生金额
完成率
备注
调整项
年
01月
*♦♦♦年02月
年
03月
*♦♦♦年12月
年累计
①饮用水
②香烟
③副食品
④代购商品
（9）客房早餐费用
（10）其他
4
外包费用
（1）布草洗涤费
（2）桌布洗涤费
5
能源消耗
（1）水费
（2）电费
公司年度经营目标规划表
员工增长数量
关键员工流失率
流失关键员工数/关键员工总数
培训计划完成率
完成培训计划数/总培训计划项数
目标规划
发展目标
营业收入
年度利润
年度税金
技改投入
说明：本表一式三份，被考核者、考核者各保留一份，行政部存档一份。
目标
费用预算达成率
(实际费用-预算费用)/预算费用
（超出目标值每1%扣考核分10%）
项目成本节约
（预算成本-实际成本）/预算成本
项目回款率
实际回款额/完成项目款总额
内部
管理
劳动安全
发生安全事故的次数
管理规范度
依行政部工作检查结果衡量
客户
满意
内部满意度
公司内/部门外其他单位对本部门各项工作的满意度
管理目标
年度经营目标规划表
基本信息：
所属部门
岗位名称
姓名
考核期
由年月日至年月日
契约指标
权重
目Байду номын сангаас值
指标定义（计算公式）
数据来源
经营目标
业务
目标
工期保证率
按合同工期完成工程数/完成工程总数
质量合格率
合格工程数量/完成工程总数
交工决算完成率
按时完成交工决算工程数/完成工程总数
优质工程比率
获优质证书工程/工程总数
财务
公司年利润预算自动计算表
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
减：财务费用 加：营业外收入 减：营业外支
出 利润总额
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
公司支出明细表范本
公司支出明细表范本1.费用明细表随着电子商务领域的开展，现在不少个人也开始成立起了小公司或者小团队，开始进行一些商业行为，而聘请一个会计太贵，此时如果我们自身能掌握一些做账的技巧和制作日常费用支出明细表的能力就再好不过了，今天小编就为大家讲解一个如何做一个实用的费用明细表。
下面就随小编一起来看看吧。
以公司日常费用明细表为例，我们可以从管理费用、营业费用以及财务费用三方面来进行核算：营业费用这一块主要是对企业销售产品的过程中产生的各类费用的结算，其中包含了运输费、装卸费、包装费等等，如果这个公司还有专门的销售机构，也就是我们说的下级单位，可以将这个单位内的职工工资以及相关福利也计算在内，当一些业务费以及类似薪水性质的费用产生时，也可以一并记在里面。
当然了，最重要的是当商品进行流通的时候，如果产生了额外的保险费和包装费等等，甚至是运输途中的一些合理损耗，我们都要将其计算在内，最后统一进行核算。
对于不同类型的费用我们可以用“应付工资”以及“银行存款”等科目实现。
管理费用这个科目指的是企业在组织管理公司整个生产经营过程中所产生的一切费用，其中包括了公会经费、物料耗费、业务招待费等费用，当然了，在这里我们不可遗漏这一点，那就是房产税、印花税以及土地使用税等税费。
如果我们要缴纳一些待业以及劳动保险费的话可以计入“银行存款”这一个科目。
财务费用企业经营管理过程中发生的所有财务费用都可以贷记成“预提费用”、“长期借款”等，在这里我们要注意，由于财务费用波及到各种汇率往来，与银行的实时利率也有着极大关系，因此我们应再做一次明细账，必备不时之需。
说了这么多，现在的你是不是感觉做费用支出明细表也并没有想象中的则难呢，实际上，费用明细表的最好表现形式就是表格形式，如果大家在工作之余有空的话，不妨学习一些根本的Excel表格技巧，这样就能为自己的账本提供一个更加直观的表现形式啦。
2.公司日常费用明细表如果是做账，就按照管理费用、营业费用、财务费用三个科目分别核算。
投资预算表
财务预测的主要目的是为项目财务评价提供基本的财务数据和有关资料，财务预测需收集和测算的基本数据包括项目预测期内各年的经济活动情况及其全部财务收支及结果。
一、投资预算表单位：人民币__ 元二、成本费用预测项目建成后，在生产经营活动中，必然伴随着活劳动和物化劳动的消耗，这种在生产经营过程中各种消耗的货币表现，称为费用。
费用按照经济用途可分为计入产品成本的生产费用和不计入产品成本的期间费用。
（1）计入产品成本的生产费用，在成本生产过程中的具体用途不同，从而可进一步划分为若干成本项目。
一般包括材料成本和人工成本。
A．材料成本。
指在生产中用来构成产品实体或变成产品主要部分的材料，包括原料及主要材料，辅助材料，备品配件，外购半成品，燃料，动力，包装物以及其他直接材料。
B．人工成本。
指直接从事产品生产的人员的工资、奖金、津贴和补贴，以及按规定比例提取的职工福利费。
（2）期间费用是指企业用于形成一定期间的经营能力而发生的费用，其费用从当期销售收入中全部补偿。
期间费用包括管理费用，财务费用和销售费用。
A．管理费用。
是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动所发生的各项费用。
管理费用在参考同类型企业的实际水平基础上，按当期销售收入的一定比例提取。
B．财务费用。
指为筹集资金所发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息净支出（减利息收入）、汇兑净损失、调节外汇手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用。
C．销售费用。
指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用。
销售费用在参考同类型企业的实际水平基础上，按销售收入的一定比例估算。
3、价格预测在项目分析中，假定整个经济运行环境不会产生很大的波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态，因此本预测中在项目生产运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，即在整个生产运营期内都采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原材料、燃料动力费用。
大连市财政局关于印发《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》的通知
大连市财政局关于印发《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》的通知文章属性•【制定机关】大连市财政局•【公布日期】2008.07.02•【字号】大财资[2008]320号•【施行日期】2008.07.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文大连市财政局关于印发《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》的通知（大财资〔2008〕320号）各区、市、县（先导区）财政局，市直各有关部门，各有关单位：为规范大连市本级国有资本经营预算编报工作，特制定《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
大连市财政局二○○八年七月二日大连市本级国有资本经营预算编报试行办法第一条为规范大连市本级国有资本经营预算编报工作，根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发[2007]26号）、《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报试行办法〉的通知》（财企[2007]304号）、《大连市人民政府转发省政府关于建立国有资本经营预算制度意见的通知》（大政发[2008]55号）等规定，制定本办法。
第二条市本级国有资本经营预算试行范围为市国资委监管企业和其他市属企业（或公司）（以下简称企业）。
第三条市财政局为市本级国有资本经营预算的主管部门，负责编制市本级国有资本经营预算草案；市国资委及履行出资人职责的主管部门、单位和企业为国有资本经营预算单位（以下简称预算单位），负责编制本单位监管（所属）企业国有资本经营预算建议草案。
第四条市本级国有资本经营预算由收入预算和支出预算组成。
收入预算根据市财政当年取得的企业国有资本收益以及上年结转收入编制；支出预算根据收入预算规模编制，不列赤字。
第五条市本级国有资本经营收入预算反映当年企业国有资本收益预计入库数额及上年结转收入，包括以下项目内容：（一）利润收入，即国有独资企业按规定上交国家的税后利润；（二）股利、股息收入，即国有控股、参股企业国有股权（股份）享有的股利和股息；（三）产权转让收入，即国有独资企业产权转让收入和国有控股、参股企业国有股权、股份转让收入；（四）清算收入，即扣除清算费用后国有独资企业清算收入和国有控股、参股国有股权、股份享有的清算收入；（五）其他国有资本经营收入；（六）上年结转收入。
战略规划与预算简表
xx公司xx年度简明战略规划与预算表1.战略目标，战略目标是对企业生产经营活动需要达成的效果的设定。
战略目标的设定，也就是企业愿景的展开和明确化，具体内容包括总体目标、目标体系（包括各项关键目标：质量、产量、财务、投资、市场占有率、品牌等多个方面）、各业务目标（分业务板块的指标体系）、分年度目标（各年度的指标体系）。
2.发展规划。
发展规划是基于战略、为落实战略而实施的年度性的工作规划。
其具体内容包括业务发展规划（核心业务、重点业务、普通业务的划分）、业务规划策略（发展策略、稳定策略、退出策略）、各职能发展规划（财务、营销、技术、信息化、人力资源等规划）3.商业模式。
商业模式即盈利模式，也就是企业通过什么方式或途径赚钱。
商业模式具体包括企业生产何种产品，提供何种服务，选择何种定位，采用何种供应链，以及如何生产、经营、销售等。
注意，商业模式需体现出企业能为客户创造的价值，以及可持续盈利的可靠性。
4.投融资规划。
企业投融资规划需立足于提高现金流的创造能力，以现金流价值分析为核心，对资金成本、财务杠杆与资产结构进行全方位的思考。
5.市场规划。
市场规划指企业通过对外部环境与自身条件的分析，找出自己的优势所在，从而进入市场的一系列规划活动。
也就是说，市场规划就是企业优势的规划，包括价格优势、技术优势、服务优势、渠道优势、促销优势、区域优势与物流优势等。
企业需对自身优势清晰了解，才有可能做出合适的市场规划。
6.产品规划。
产品规划主要包括对产品功能属性的确定、目标客户群的调查与定位，以及产品卖点的构思与设计。
只有做好以上三方面的规划，才能得出清晰的产品开发战略，才能做出真正能够满足目标客户的产品，有助于企业在市场竞争中占据有利地位。
7.运营规划。
运营规划是为实施战略目标，而从时间与空间上对各种资源进行调配与统筹的规划。
其具体内容有：分析企业现状、分解企业目标、设立行动计划、合理调配资源与制定检视计划。
8.人才规划，人才规划是基于企业的未来发展需要，根据发展规划，对企业的岗位编制、人员安排配置、员工能力培训、人才资源管理制度、人员招聘等内容进行规划。
2019年简阳市地方一般公共预算收入预算表
2019年简阳市地方一般公共预算收入预算表
预算科目 税收收入小计 一、增值税 二、营业税 三、企业所得税 四、企业所得税退税 五、个人所得税 六、资源税 七、城市维护建设税 八、房产税 九、印花税 十、城镇土地使用税 十一、土地增值税 十二、车船税 十三、耕地占用税 十四、契税 十五、环境保护税 非税收入小计 十六、专项收入 十七、行政事业性收费收入 十八、罚没收入 十九、国有资本经营收入 二十、国有资源(资产)有偿使用收入 二十一、捐赠收入 二十二、政府住房基金收入 二十三、其他收入
单位：万元
预算数
1,187 805 268 430 18 89 168 118 50 1,969 947 756 55 211 1,085 340 544 201 10 10 2
样表5-1
简阳市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表
预算科目
港澳事务 档案事务
行政运行（档案事务） 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行（民主党派及工商联事务） 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 群众团体事务 行政运行（群众团体事务） 一般行政管理事务（群众团体事务） 事业运行（群众团体事务） 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 组织事务 行政运行（组织事务） 一般行政管理事务（组织事务） 宣传事务 行政运行（宣传事务）
单位：万元
预算数
41,796 1,145
442 240 260
8 42 93 60 527 166 103 170 49 39 13,604 8,012 3,552 87 223 697 1,033
总结公司未来三年财务预测表
文件编号： 0B -7A -FF -27-C8整理人 尼克公司未来三年财务预测表商业计划书（提纲）注意：企业可根据具体情况选择制作成PPT或者提供该word版本展示项目计划书，该提纲仅供企业团队参考，如有部分内容没有或不清楚可不写，参赛者可根据情况进行增减。
项目名称项目单位地址联系人联系电话电子邮件[日期]声明1、参赛单位或个人同意赢在东莞科技创新创业大赛组委会有权采取任何合法方式核实参赛资料的真实性、准确性和完整性，如有信息不符实的、资料严重缺漏的情况将自动取消参赛资格。
如因参赛资料真实性、准确性和完整性方面的瑕疵造成的组委会或主办单位或其他参赛企业或个人产生任何纠纷或损失的，提供虚假材料的参赛企业或个人应予以赔偿并承担相应的其他法律责任。
2、参赛企业或个人有关行业或企业商业机密的信息，在答辩PPT里及比赛答辩时，请务必谨慎处理。
在参赛过程中如产生企业技术或商业机密泄露，大赛组委会概不负责。
3、不以任何方式未经大赛组委会许可私自与评委联系，若有违反，大赛组委会有权取消其比赛资格或奖励。
摘要[摘要内容仅供企业团队参考]说明：建议在两页纸内完成本摘要。
1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。
）2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。
）3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。
）4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。
）5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。
）6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。
企业年度预算表格
预算年度: [预算年度]
项目
收入
支出
备注
总收入
[预期收入
[预期其他收入]
总支出
[预期总支出]
材料费
[预期材料费]
人工费
[预期人工费]
租赁费
[预期租赁费]
办公费用
[预期办公费用]
市场推广费
[预期市场推广费]
其他支出
[预期其他支出]
净利润
[预期总收入 - 预期总支出]
[预期净利润 = 预期总收入 - 预期总支出]
说明：
1.请根据实际情况填写各项收入和支出的预期金额。
2.表格中的空白部分表示该项收入或支出的金额未被预测。
3.最终的净利润为总收入减去总支出的净值。
4.预算表格可根据需要进行扩展或缩减，以满足企业的实际需求。
5.如有其他需要特别说明的事项，可在备注栏中进行标注。
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9月份
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62 6603
63 660301 64 660302 65 660307 66 660308
67 6711
68 69 6801 70
科目名称（项目）
主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 小计 主营业务成本 营业税金及附加
销售费用
信用卡费 商场劳务费 商场业务费
制作费 材料费 管理费 商场场租费 商场交通费 促销费
编制 单
序号
科目编码
1 6001 2 6051 3 6301 4 5 6401 6 6403
7 6601
8 660101 9 660102 10 660103 11 660104 12 660105 13 660106 14 660107 15 660108 16 660109 17 660110
18 6602
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3月份 0.00 0.00
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4月份
商业企业经营预算表
5月份
6月份
20xx年度1-12月份预算 7月份
8月份
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油费 保险费 养路费 停车费 修理费
其他
租赁费 物业管理费
广告费 宣传费 展览费
财务费用
利息收入 利息支出 银行手续费 汇兑损益
营业外支出
利润总额 所得税费用 净利润
1月份 0.00 0.00
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2月份 0.00 0.00
其他
管理费用
职工薪酬
办公费
差旅交通费 会务及招待费 折旧费用 低值易耗品摊销 小车费
邮电费 租赁及物业管 水电费 运输费 快递费 广告及宣传费
审计费 财产保险费 董事会费 其他
基本工资 奖金
其他从业人员 职工福利
社会保险费 住房公积金
电话费 手机费 网络费 文具用品费
其他
差旅费 市内交通费
会务费 招待费
19 660201 20 66020101 21 66020102 22 66020103 23 66020104 24 66020105 25 66020106 26 660202 27 66020201 28 66020202 29 66020203 30 66020204 31 66020205 32 660203 33 66020301 34 66020302 35 660204 36 66020401 37 66020402 38 660205 39 660206 40 660207 41 66020701 42 66020702 43 66020703 44 66020704 45 66020705 46 66020706 47 660208 48 660209 49 66020901 50 66200902 51 660210 52 660211 53 660212 54 660213 55 66021301 56 66021302 57 66021303 58 660214 59 660215 60 660216 61 660220
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ห้องสมุดไป่ตู้
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