现金日报表
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项目
序 号
开户银行
1
银 行 存 款
2 3 4 5 6
银行存款小计
现
库存现金
金
暂支单
微信支付宝源自网 站系 统本日资金合计出纳资金日报表
期初余额
本日收入
金额
金额 备注
本日支出
金额
备注
摘要
经营收入
应收款到账
收
预收款
入
其他款项
明
细
部门
收支明细说明
收款方式 金额
摘要
部门
2019.10.29
期末结余 金额
备注
收款方式 金额
小计
摘要
支付供应商货款
支 出 明 细
支付采购报账 支付工资
支付食堂采购 支付费用报销单 支付其他杂项款
部门
付款方式 金额
摘要
部门 付款方式 金额
小计
注：1、出纳需在每天下午16:30前报会计、财务主管
审核
制表人
序 号
开户银行
1
银 行 存 款
2 3 4 5 6
银行存款小计
现
库存现金
金
暂支单
微信支付宝源自网 站系 统本日资金合计出纳资金日报表
期初余额
本日收入
金额
金额 备注
本日支出
金额
备注
摘要
经营收入
应收款到账
收
预收款
入
其他款项
明
细
部门
收支明细说明
收款方式 金额
摘要
部门
2019.10.29
期末结余 金额
备注
收款方式 金额
小计
摘要
支付供应商货款
支 出 明 细
支付采购报账 支付工资
支付食堂采购 支付费用报销单 支付其他杂项款
部门
付款方式 金额
摘要
部门 付款方式 金额
小计
注：1、出纳需在每天下午16:30前报会计、财务主管
审核
制表人