财务出纳表格大全
出纳必备：100个超实用出纳表格模板，公式覆盖，直接套用，收藏
出纳必备：100个超实用出纳表格模板，公式覆盖，直接套
用，收藏
作为出纳，工作又多又杂，尤其是做报表，很多出纳都因为报表做不好被骂过，那到底怎样才能把报表做好呢？
就拿我们公司刚来没多久的小出纳来说，人家做的报表简直太惊艳了！打听后才知道，原来她是用了这100个出纳表格模板，各种表格分析清晰明了，而且函数公式已设置好，直接就能套用，今天就把这些表格模板分享给大家，一起来瞅瞅看吧~
100个出纳表格模板（带走就能直接套用）
由于篇幅的限制，更多表格模板就不再一一展示了，希望对你有所帮助~。
出纳日常记账表格模板
出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。
出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。
通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。
当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。
全套出纳工作表(出纳必备)
用途
领用人
25 26 27
XX公司支票领用备查簿
序号 支票号码 开票日期 票面金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
领用人
款项公司 已收取
年 月
支票使用登记薄
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
申领人
申领日期 ￥
缴款单
百
十
现金申领单
说明事项 董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管
理。
总经理 财务会计
部经理
年月 日 借款部门
款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式
批准人 附件(张)
注：本单 由会计室 使用并管 理。
现金□ (大写)
借款单
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
XX公司现金借据
到期日 开具人
报销部 门：
年月 日
附单据 张
起日
姓名 止日
批准
注：本单 一式两 联，第一 联会计室 留存，第 二联报销 部门留 存，由报 销部门指 定人员据 以登记本 部门费用 开支
合计
差旅费报销单
起讫地点
职务 项目
火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费
小计 （大写） 仟佰 拾元 角分 ￥： 财务核准
住宿费
出差伙食 补助
副总经理 审核
总经理（或授权 人）审批
挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写
费报销单
金额 事由说明
单据张数
项目
伙食补助 车船费 行李费 住宿费
金额(大写) 副总
出纳工作报表模版(13张表)
固定资产 购置
货款支付
定金付款
担保货款 下属单位
借款
行政费 总部业务招
待费
差旅费 广告 促销 费用
工作事项
5万元以下
5万元以上
50万以下
50万-200万以下
200万以上
10万以下
10万-50万
50万以上
100万以下
100万-300万以下
对内
300百万以上
对外
3. 核准： 指各级财 务负责人 根据财务 管理制度 对已审批 的支付款 项从单据 和数量上 加以核准 并备案。
四、审批
先下 级，后上 级；先定 性审批， 后集中标 准；先经 业务线、 行政线有 关部门， 后报财务 线(按表 中所标号 的顺序即 可)。若 遇有关人 员出差在 外，可由 其授权人 代核、代 批，但事 后必须请 有关人员
￥
总经理 财务会计
部经理
年月 日
借款部门 款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张)
现金□ (大写)
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
财务审核
注：本单
由会计室 使用并管 理。
支票
使用
登记
薄
年
月
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
到期日 开具人 使用人
差旅 费报 销单
报销部 门： 年月 日 附单张
50万以下
50万-100万以下
100万以上
1000元以下
1000元-2000元以下
2000元以上
400元以下
400元以上
3000元以下
(完整版)出纳常用表格模板格大全
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，
审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
精心整理
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理
借款单
年月日
注：本单由会计室使用并管理
支票使用登记薄
差旅费报销单报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
领用人：审批人:。
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交款单 位
总计金 额
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘要
（收款单位章）
卷
别
把
数
金额
卷
别
把
数
金额
百 元
元
五
十
元
元
十
元
角
五
元
分
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
申领部 门
申领人
申领事 由
申领金 额
（大写）
Y
说明事 项
支票 金额
用途
到期 日
开具 人
使用 人
备注
月
日
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对
内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
财务出纳表格大全
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告 促销 费用
报纸杂 志、
POP广 告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③核Biblioteka ⑤审批④总部业务 招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理
商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
开支
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以 下
审核①
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从
四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但
缴款单
编号：
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。 单项资金预算外开支的审核与核准按相应 规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由 总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
董事长
财务总 监
申领 日期
总经理
财务会 计部经 理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
借款部 门
借款使用
人部门
款项类 别
现金□ 支票□支票号码：
借款用 途
及理由
借款金 额
（大写）￥
还款方 式
批准 人
财务 核准
财务部门
审核审核
附件（张）
备 注
注：本单由会计室使用并管理
支票使用登记薄
年
支票 号码
银行 名称