财务出纳表格大全
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董事长
财务总 监
申领 日期
总经理
财务会 计部经 理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
借款部 门
借款使用
人部门
款项类 别
现金□ 支票□支票号码：
借款用 途Baidu Nhomakorabea
及理由
借款金 额
（大写）￥
还款方 式
批准 人
财务 核准
财务部门
审核审核
附件（张）
备 注
注：本单由会计室使用并管理
支票使用登记薄
年
支票 号码
银行 名称
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从
四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但
缴款单
编号：
支票 金额
用途
到期 日
开具 人
使用 人
备注
月
日
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理
商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
开支
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务 招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
财务出纳表格大全
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以 下
审核①
年 月 日
交款单 位
总计金 额
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘要
（收款单位章）
卷
别
把
数
金额
卷
别
把
数
金额
百 元
元
五
十
元
元
十
元
角
五
元
分
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
申领部 门
申领人
申领事 由
申领金 额
（大写）
Y
说明事 项
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。 单项资金预算外开支的审核与核准按相应 规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由 总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对
内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告 促销 费用
报纸杂 志、
POP广 告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③
财务总 监
申领 日期
总经理
财务会 计部经 理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
借款部 门
借款使用
人部门
款项类 别
现金□ 支票□支票号码：
借款用 途Baidu Nhomakorabea
及理由
借款金 额
（大写）￥
还款方 式
批准 人
财务 核准
财务部门
审核审核
附件（张）
备 注
注：本单由会计室使用并管理
支票使用登记薄
年
支票 号码
银行 名称
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从
四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但
缴款单
编号：
支票 金额
用途
到期 日
开具 人
使用 人
备注
月
日
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理
商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
开支
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务 招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
财务出纳表格大全
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以 下
审核①
年 月 日
交款单 位
总计金 额
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘要
（收款单位章）
卷
别
把
数
金额
卷
别
把
数
金额
百 元
元
五
十
元
元
十
元
角
五
元
分
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
申领部 门
申领人
申领事 由
申领金 额
（大写）
Y
说明事 项
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。 单项资金预算外开支的审核与核准按相应 规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由 总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对
内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告 促销 费用
报纸杂 志、
POP广 告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③