公司财务请款单
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
请款单模板
申请部门： 日
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
批准
验收日期
工程请款单模板
客户名称
金额
付款条件
财务核准
财务审核
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联财务部留存。
日期： 年 月
凭证
备注
部门审核
申请人：
请款单模板二：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
请款单模板四：
XXXXX有限公司
请款单
请款日期: 年 月 日
申请部门
项目名称
收款单位
单位名称： 开户行：
帐
拨款单位 申请金额 用途
号：
人民币(大写) ￥
总经理签字
财务总监签字 请款人：
XXXXX有限公司
申请部门 项目名称
请款单
请款日期: 年 月 日
收款单位
单位名称： 开户行：
拨款单位 申请金额 用途
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款金额 付款方式 总经理:
转帐
现金 对：
财务核
核准付款金额
付款日期
2020年8月21日
制单：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款事由
请款金额 付款方式 总经理:
应收账款请款单范文
应收账款催款函包含内容以及格式范本一.应收账款催款函包含以下内容：1）欠款单位的全称和账号；2）欠款原因；3）欠款时间；4）欠款金额；5）发票号码；6）建议处理措施或意见。
二.下附公司催款函范文一份：_______公司：截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_____元（大写人民币_____元整）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
我公司帐户名称：开户银行：帐号：此致_____公司（印章）_____年___月___日。
应收账款催款函包含内容以及格式范本一.应收账款催款函包含以下内容：1）欠款单位的全称和账号；2）欠款原因；3）欠款时间；4）欠款金额；5）发票号码；6）建议处理措施或意见。
二.下附公司催款函范文一份：_______公司：截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_____元（大写人民币_____元整）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
我公司帐户名称：开户银行：帐号：此致_____公司（印章）_____年___月___日求应收帐款管理的例子企业销售产品时可以采取现销和赊销两种基本方式，虽然赊销在强化企业市场竞争能力、扩大销售、增加利润和节约存货资金占用方面有着其他结算方式无法比拟的优势，但是相对现销而言，赊销必然导致企业持有大量的应收账款，由于应计现金流入量和实际现金流入量在时间上不一致，就可以发生相应的机会成本、坏账成本以及对应收账款的管理成本，从而影响企业财务状况和正常经营。
因此，如何对企业应收账款进行管理，已成为企业管理的重要论题。
一、我国企业应收账款管理现状“三角债”被许多经济学家称为有“中国特色”的词汇和现象，在20世纪90年代，企业“三角债”问题曾在中国业界肆虐一时，拖垮了一批企业。
请款单
请款人：身份证号：
开户行：银行账号：
经办人：单位公章：
建设单位工程部验收结论:
工程主管:
经办（项目负责）人:
公司负责人：
财务主管：
备注：
意见：
意见：
请款单
请款单位
工程名称
工程总造价
壹佰叁拾万元整
合同编号
工程编号
请款方式
编号
付款期数
百分比
付款类型
付款金额（万元）
发票或收据
1
第一次付款（工程预付款）
20%
预付款
26
2
第二次付款
3
第三次付款
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第四次付款
5
第五次付款
6
施工方本次请款后，项目剩余款额为¥：___________________。
施工分包方确认（签字）：总承包方确认（签字）：
工程请款单_8
工程名称：请款日期：年月日
请款单位：
请款种类
■材料款□劳务费□工程备用金□营业费用□保证金
请款内容
第次请款□暂付款□预付款□进度款□变更款■尾款
请款金额
合同金额：
前期累计请款：
（﹪）
本期请款：
(﹪）
付款方式
□支票
□现金
□汇款帐号：
户名：
银行(支行)：
合约情况
□合约编号：
□合约金额：
□变更金额:
□结算方式：
□按实结算 □ 总承包价
□税金：
□包含税金 □ 不含税金
备注：
＊因特殊需要修改支票抬头及禁背画线，需项目负责人于备注填写，并向公司主管领导当面提出申请核准。若请款办理完成后提出，恕不办理，后果自行负责。
请款人：项目负责人：财务部：
年月日年月日年月日
同意本期支付(小写)：
金额：
（大写）：Hale Waihona Puke 签字：总经理：董事长：
年月日
财务请款报告样本
财务请款报告样本一、报告基本信息1. 报告名称：财务请款报告2. 报告日期：YYYY年MM月DD日3. 报告单位：XXX公司4. 报告部门：财务部二、请款事由1. 请款项目名称：XXX项目2. 请款项目金额：人民币XXX元3. 请款项目用途：详细说明请款项目的具体用途，包括但不限于项目支出、人员工资、设备购置等。
三、请款依据1. 合同编号：XXXXXX2. 合同金额：人民币XXX元3. 合同执行情况：简要说明合同执行情况，包括已完成的进度、未完成的理由等。
4. 付款条款：引用合同中的付款条款，明确付款时间和付款比例。
四、请款依据附件1. 合同原件或复印件2. 项目进度报告3. 相关发票、收据等财务凭证4. 其他支持性文件五、请款金额计算1. 本次请款金额：人民币XXX元2. 累计已付款金额：人民币XXX元3. 累计未付款金额：人民币XXX元六、请款方式1. 银行转账2. 支票支付3. 其他方式七、请款时间1. 请款申请日期：YYYY年MM月DD日2. 期望付款日期：YYYY年MM月DD日八、审批流程1. 部门负责人审批2. 财务部审批3. 总经理审批4. 董事会审批九、附件1. 财务请款报告原件2. 相关合同、凭证、报告等复印件十、备注请款报告提交后，请保持电话畅通，以便财务部门及时联系。
如有任何问题，请及时与我们联系。
报告结束。
---以上为财务请款报告的样本，请根据实际情况进行修改和完善。
希望对您有所帮助。
合同审批单及请款单模板
合同审批单及请款单模板合同审批单。
合同编号，_____________。
申请单位，_____________。
申请人，_____________。
联系电话，_____________。
合同名称，_____________。
合同金额，_____________元。
合同内容，_____________。
审批流程：1. 申请人填写合同审批单，并提交至上级领导审批；2. 上级领导审批通过后，提交至财务部门进行财务审批；3. 财务部门审批通过后，合同生效。
审批意见：上级领导审批意见，_____________。
财务部门审批意见，_____________。
备注，_____________。
请款单模板。
申请单位，_____________。
申请人，_____________。
联系电话，_____________。
请款事由，_____________。
请款金额，_____________元。
请款用途，_____________。
审批流程：1. 申请人填写请款单，并提交至上级领导审批；2. 上级领导审批通过后，提交至财务部门进行财务审批；3. 财务部门审批通过后，进行款项支付。
审批意见：上级领导审批意见，_____________。
财务部门审批意见，_____________。
备注，_____________。
合同审批单及请款单模板使用说明：上述合同审批单及请款单模板为申请单位在办理合同审批和请款流程中使用，申请人应根据实际情况填写相关信息，并按照审批流程逐级提交审批。
在填写过程中，应注意合同内容的准确性和合法性，以及请款事由的合理性和真实性。
同时，审批人员在审批过程中应认真审核相关信息，确保合同和请款的合规性和合法性。
希望申请单位能够严格按照流程办理相关手续，确保合同和请款的正常进行，维护单位利益和形象。
合同审批单及请款单模板的使用能够规范单位内部合同审批和请款流程，提高工作效率，减少审批错误和纠纷，是单位管理的重要工具。
请款单范文
请款单范文请款单
编号：XXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
收款单位：XXX公司
地址：XXXXXX
联系电话：XXXXXXX
收款人：XXX
联系电话：XXXXXXX
经办人：XXX
联系电话：XXXXXXX
金额：XXXXX元
款项用途：XXXXX
尊敬的XXX公司：
您好！根据我司与贵公司的合作协议，我司需要向贵公司申请一笔款项，请您审核并协助办理相关手续。
经我司核算，款项共计XXXXX元。
该款项将用于XXXXX（请详细描述款项用途）。
在此，我司向贵公司正式申请上述金额，并希望能尽快获得贵公司的批准。
请您注意，根据我司的财务规定，我司需要贵公司提供一份正式的发票作为本次请款依据。
请您将发票开具给我司，并将其作为本次请款单的附件。
为了加快资金流动，我司希望贵公司能在收到此请款单后尽快办理相关手续，并将款项转至我司指定的账户。
我司的银行账户信息如下：
开户行：XXX银行
账户名：XXX公司
账户号码：XXXXXXXXXXXXX
一旦款项到账，我司将立即进行资金核算，并及时与贵公司进行沟通确认。
感谢贵公司长期以来对我司的支持与合作。
希望我们能继续保持良好
的合作关系，并共同努力实现双赢局面。
请确认收到本请款单，并尽早办理相关手续。
如有任何问题，敬请随时与我司经办人员联系。
谢谢！。
请款单模板
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
请款函范本
请款函范本
1.付款申请单和请款单的区别
一、性质不同
1、付款申请单性质：供货单位的书面单据形式。
2、请款单性质：请予付款的申请单据。
二、作用不同
1、付款申请单作用：为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），之后进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
2、请款单作用：作为单位内部因业务发生向有关领导进行申请的传递凭证，一般应经过单位内部审批流程，部门和分管领导审核，最后由主管领导签字批准，财务以此作为付款的依据。
扩展资料：
付款申请表和请款单格式：
致：（监理单位）已完成了工作，按合同规定，业主单位应在*年*月*日前支付该项目工程款（大写：），（小写：），现报上工程付款申请表/请款单，请予以审查并开具工程付款证书。
承办单位（章）
项目经理
日期
参考资料来源：百度百科-付款申请单
参考资料来源：百度百科-请款单。