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第六章投资估算
1. 进口设备费用:1)国外运费=进口设备离岸价X国外运费费率;运输保险费:(进口设备离岸价+国外运费)X国外运费保险费费率;2)进口关税=进口设备到岸价X人民币外汇牌价X进口关税税率;3) =(进口设备到岸价X人民币外汇牌价+进口关税)X消费税税率/(1-消费税税率);4)进口环节增值税=(进口设备到岸价X人民币外汇牌价+进口关税+消费税)X增值税税率;5)外贸手续费=进口设备到岸价X人民币外汇牌价x外贸手续费费率;6)银行财务费=进口设备货价X人民币外汇牌价x银行财务费费率7)国内运杂费=进口设备离岸价X 人民币外汇牌价X国内运杂费费率,2 .1)。基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)X基本预备费费率;2)涨价预备费:以分年的工程费用为计算基数,公式:PC=∑It[(1+f)t-1]其中PC——涨价预备费;It——第t年的工程费用;f-建设期价格上涨指数;n-建设期;t-年份
3 .建设期利息估算 1)贷款在年初发生,利息计算公式:Q=(t=1,n) ∑[(Pt-1+At)xi]其中Q为建设期利息;Pt-1---按单利计息,为建设期第t-1年末贷款累计;按复利计息,为建设期第t-1年末本息累计;i---贷款年利率;t---年份; 2)贷款在建设期各年内均衡发生,公式为:Q=(t=1,n) ∑[(Pt-1+At/2)x i]
4 .流动资金估算 1.扩大指标估算法:流动资金=年营业收入额 x 营业收入资金率;年经营成本x经营成本资金率;年产量x单位产量占用流动资金数额; 2. 分项详细估算法:流动资金=流动资产(应收账款+预付账款+存货+现金)-流动负债(应付账款+预收账款);3. 流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金;4. 年周转次数=360天/最低周转天数
第七章融资方案研究
一.资金成本率=资金占用费/【筹集资金总额x(1-筹资费用率)】 x100%
二.权益资金成本分析 1.优先股资金成本=优先股股息/(优先股发行价格-发行成本) x100% ;2.普通股资金成本可采用资本资产定价模型、税前债务成本加风险溢价法和股利增长模型法等进行估算。1)资本资产定价模型法。计算公式:Ks=Rf+β(Rm-Rf) Ks普通股资金成本, Rf社会无风险投资收益率,β项目的投资风险系数,Rm市场投资组合预期收益率;2)税前债务成本加风险溢价法。计算公式:Ks=Kb+RPc Kb税前债务资金成本,RPc 投资者比债权人承担更大风险所要求的风险溢价;3)股利增长模型法Ks=D1/P0+G D1---预期年股利额,P0普通股市价,G普通股利期望年增长率
三.所得税前的债务资金成本分析:公式:P0(1-F)=∑nt=1(Pt+It)/(1+i)t 或P0(1-F)-∑nt=1(Pt+It)/(1+i)t=0, P0长期借款金额或债券发行额,即债务现值,F债务资金筹资费用率,Pt约定的第t期末偿还债务本金;It----约定的第t期末支付的债务利息;i----债务资金成本
扣除所得税影响的债务资金成本
1.所得税后资金成本=税前资金成本x(1-所得税税率)或P0(1-F)=∑nt=1{Pt+1t(1-T)}/(1+Kd)t或P0(1-F)-∑nt=1{Pt+1t(1-T)}/(1+Kd)t =0,
2.扣除通货膨胀影响的资金成本={(1+未扣除通货膨胀影响的资金成本)/(1+通货膨胀率)}-1
各报告书的内容:一。项目节能评估报告书的内容;(1)评估依据;(2)项目基本情况;(3)能源供应情况分析评估;(4)项目建设方案节能评估;5)项目能源消耗及能效水平评估;6)节能措施评估7)存在的问题及建议8)结论9)附图、附表。二。建设项目环境影响评价的内容:1)建设项目概况2)建设项目周围环境现状3)建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估4)建设项目环境保护措施及其技术、经济论证5)建设项目对环境影响的经济损益分析6)对建设项目实施环境监测的建议7)环境影响评价的结论
第三章建设方案研究
一:、建设方案研究的任务
对两个以上可能方案进行优化选择。选择合理的建设规模和产品方案,选择先进适用的工艺技术、选择性能可靠的生产设备、制定明确的资源供应、运输方案、选择适宜的场址,选择合理的总图布置及相应的配套方案。方案研究是项目经济评价、环境评价和社会评价的基础
二、建设方案研究的内容:建设方案研究的内容可随行业和项目复杂程度而异。一般包括下列内容:1.产品方案和建设规模2.生产工艺技术 3.场(厂)址4.原材料、燃料供应5.总图运输6.土建工程方案及防震抗震7.公用、辅助及厂外配套工程8.节能、节水(在第四章中描述)9.环境保护10.职业、安全、卫生与消防11.组织机构与人力资源配置12.项目进度计划(二)建设规模研究应考虑的影响因素和内容: 1.合理经济规模。指标:单位产品投资;单位产品成本;劳动生产率;单位投资利润等。2.市场需求对规模的影响: 3.资源供应及其他外部建设条件4.生产技术和设备的先进性及其来源:先进性和可得性。定5.资金的供应量: 6.环境容量7.社会因素和政策法规8.行业因素9.改扩建与技术改造项目。三)建设规模的合理性分析:1.符合产业政策和行业特点。2.收益的合理性。3.资源利用的合理性。考虑可靠性、有效性和经济性。4.外部条件的适应性与匹配性。5.对于技术改造项目,其建设规模的确定应与现有装置有效结合与匹配。
1. 生产工艺技术方案研究的内容:各技术方案的先进性、适用性、可靠性、可得性、安全环保性和经济合理性等进行论证。
一、项目选址应考虑的区域因素:(1)自然因素(2)运输因素(3)市场因素(4)劳动力因素(包括劳动力市场与分布、劳动力资源、劳动力素质、劳动力费用等)(5)社会和政策因素(6)集聚因素:二、选址原则及注意事项:一要贯彻执行
国家的方针政策、遵守有关法规和规定。二要听取当地政府主管部门意见。三是项目法人对场(厂)址的意见。四在工程地质条件,五是避开对工厂环境、劳动安全卫生有威胁的区域,三、场(厂)址比选主要内容:1.建设条件比较。2.投资费用比较。3.运营费用比较。4.环境保护条件比较。5.场(厂)址的安全条件论证比较。三:地质灾害危险性评估的内容:①工程建设可能诱发、加剧地质灾害的可能性;②工程建设本身可能遭受地质灾害危害的危险性;③拟采取的防治措施。
一、总图运输方案(一)总体布置与厂区总平面布置:1.总体布置的要求:(1)符合城镇总体规划、工业园区布局规划(2)满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护和职工生活设施需要(3)近期集中布置,远期预留发展,分期征地(4)、不同类型装置应按生产性质、相互关系、协作条件等因素分区集中布置。
(六)总图技术经济指标:投资强度、容积率、建筑系数、生活服务设施用地比重;
总图技术经济指标作用:(1)可用于多方案比较或与国内、外同类先进工厂的指标对比;(2)用于企业改、扩建时与现有企业指标对比;(3)可以用于衡量设计方案的经济性、合理性和技术水平。
工业项目用地控制指标1. 投资强度:投资强度=项目固定资产总投资÷项目总用地面积
2. 建筑系数及场地利用系数:建筑系数=(建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积)÷项目总用地面积×100%,场地利用系数=建筑系数+[(道路、广场及人行道占地面积+铁路占地面积+管线及管廊占地面积)÷项目总用地面积×100%],建筑系数和场地利用系数是衡量项目总平面布置水平的重要指标。一般工业项目而言,其建筑系数应不低于30%。
3.容积率=总建筑面积÷总用地面积,当建筑物层高超过8m,在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。
4.行政办公及生活服务设施用地所占比重=行政办公生活服务设施占用土地面积÷项目总用地面积×100%,用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
二、总图运输方案比选:技术指标、总图布置费用、功能、拆迁方案、运输方案
三.地震安全性评价报告内容:(1)工程概况和地震安全性评价技术要求;(2)地震活动环境评价;(3)地震地质构造评价;(4)设防烈度或者设计地震动参数;(5)地震地质灾害评价;(6)其他有关技术资料。
四资料利用分析与评价
三、项目用地预审:1、项目用地预审时间点(预审申请提出时间):审批项目→可研阶段;核准项目→项目申请报告核准前;备案项目→办理备案手续后3、项目用地预审原则:符合土地利用总体规划;保护耕地特别是基本农田;节约利用