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黄金投资分析师培训017黄金投资技术分析精品PPT课件
黄金投资技术分析
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黄金投资技术分析
1
黄金投资技术分析概述
2
技术分析理论流派
3
技术分析图形形态和趋势
4
技术分析指标
黄金投资技术分析概述
黄金投资技术分析概述
1
技术分析含义
2
技术分析要素
3
技术分析理论假设
4
黄金投资技术分析评价
技术分析含义
技术分析是指利用某些历史资料，对 整个市场或者某一证券价格未来的变动方 向和变动程度，进行分析各研判的各种方 法的统称。
波浪理论优点
较之于别的技术分析流派，最大的 优点就是能提前很长的时间预期到底 部和顶部，而别的流派往往要等到新 趋势已经确立之后才能后到。
波浪理论缺点
1、难能掌握的分析方法 2、应用困难，难确认浪的层次和 浪的起始点 3、 一种主观的分析工具
循环周期理论
循环周期理论认为，无论什么样的 价格活动，都不会向一个方向永远走 下去。循环周期理论所考虑的重点是 价格波动的时间因素，为进行具体的 实践提供时间上的帮助。
反转形态之双重顶底反转
双重顶
AC
B D
双重底
D B
AC
双重顶形成要点
1
2
3
4
两个顶点高 度应大致相 同，以不超 过3%为限
形态形成时 间可长可短 ，少则一个 交易日，多 则数年，时 间越长，对 后市的影响 越大
突破颈线是 形态成立的 标志
形态一旦确 认，就可以 用它进行对 后市的预测
双重顶与双重底形态的情形相反、原理相同
收盘价是 最重要的 价格。
道氏理论的不足
1、对主要趋势判断作用较大，但对每日每 时的小波动无太大判断能力。 2、操作性相对较差
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黄金投资技术分析
1
黄金投资技术分析概述
2
技术分析理论流派
3
技术分析图形形态和趋势
4
技术分析指标
黄金投资技术分析概述
黄金投资技术分析概述
1
技术分析含义
2
技术分析要素
3
技术分析理论假设
4
黄金投资技术分析评价
技术分析含义
技术分析是指利用某些历史资料，对 整个市场或者某一证券价格未来的变动方 向和变动程度，进行分析各研判的各种方 法的统称。
波浪理论优点
较之于别的技术分析流派，最大的 优点就是能提前很长的时间预期到底 部和顶部，而别的流派往往要等到新 趋势已经确立之后才能后到。
波浪理论缺点
1、难能掌握的分析方法 2、应用困难，难确认浪的层次和 浪的起始点 3、 一种主观的分析工具
循环周期理论
循环周期理论认为，无论什么样的 价格活动，都不会向一个方向永远走 下去。循环周期理论所考虑的重点是 价格波动的时间因素，为进行具体的 实践提供时间上的帮助。
反转形态之双重顶底反转
双重顶
AC
B D
双重底
D B
AC
双重顶形成要点
1
2
3
4
两个顶点高 度应大致相 同，以不超 过3%为限
形态形成时 间可长可短 ，少则一个 交易日，多 则数年，时 间越长，对 后市的影响 越大
突破颈线是 形态成立的 标志
形态一旦确 认，就可以 用它进行对 后市的预测
双重顶与双重底形态的情形相反、原理相同
收盘价是 最重要的 价格。
道氏理论的不足
1、对主要趋势判断作用较大，但对每日每 时的小波动无太大判断能力。 2、操作性相对较差
《国际黄金投资》课件
投资策略
合理配置
在黄金投资中进行合理资产配置，分散风险。
长期持有
长期持有黄金投资，享受长期升值的机会。
定点建仓
婪并及时退出盈利。
总结
1 重要的地位
黄金投资在国际市场上具有重要的地位，是稳健投资的选择。
2 多种方式
投资者可以通过不同的方式进行黄金投资，根据自身需求选择。
2 金融黄金投资
金融黄金投资形式包括黄金期货和黄金ETF等，可以通过金融市场进行交易。
黄金投资的优势
抗通胀
黄金具备良好的抗 通胀能力，可以保 值增值。
避险安全
黄金被视为避险资 产，可作为金融市 场的安全投资。
稀缺资源
黄金是稀缺资源， 供应有限，具有珍 贵价值。
保值升值
黄金在长期投资中 具备保值和升值的 潜力。
黄金投资的风险
1 黄金价格波动风险
黄金价格会受到市场供 求变动的影响，存在价 格波动风险。
2 投机风险
3 操作风险
投资黄金存在投机风险， 需要谨慎把握市场行情。
黄金投资要注意操作风 险，避免因操作失误导 致投资损失。
黄金投资的技术分析
趋势线分析
通过绘制黄金价格的趋势线， 判断价格走势和买卖时机。
《国际黄金投资》PPT课 件
国际黄金投资课件，带您了解黄金投资的形式、优势、风险以及相关技术分 析和投资策略。
黄金介绍
金属元素的一种
黄金是具备良好的抗通货膨胀和保值增值能 力的金属元素。
广泛流通和交易
黄金在国际市场上得到广泛流通和交易，成 为重要的贵金属。
黄金投资的形式
1 实物黄金投资
实物黄金投资形式包括珠宝、金条和金币等，可以直接持有和使用。
黄金投资与交易知识讲座PPT
黄金市场监管机构及职责
中国人民银行 银保监会 证监会
上海黄金交易所
负责制定和实施货币政策，对黄金市场进行宏观调控和监管。
负责对银行业和保险业的监管，其中包括对黄金市场的相关业 务进行监管。
负责对证券期货市场的监管，黄金期货等衍生品市场也受其监 管。
我国唯一的黄金场内交易市场，负责提供黄金交易的场所、设 施和服务，并制定和执行相关交易规则。
信用风险
交易对手方无法履行合约义务，导致投资者 遭受损失的风险。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系统故障等原因 导致的风险。
风险控制措施
分散投资
将资金分散投资于不同的黄金品种和期限， 降低单一投资的风险。
止损止盈
设定合理的止损止盈点位，控制投资损失和 盈利回撤。
仓位控制
根据市场走势和自身风险承受能力，合理控 制仓位大小。
基本面分析方法
宏观经济因素
分析全球及主要经济体的 经济状况、货币政策、通 胀水平等对黄金价格的影 响。
地缘政治风险
关注国际政治事件、地缘 政治紧张局势以及战争等 因素对黄金价格的推动作 用。
供需关系
分析黄金的开采、生产、 消费以及央行储备等供需 因素对价格的影响。
技术分析方法
图表分析
运用K线图、均线系统、布林带等 技术工具，分析黄金价格的走势、
特点
全球性、24小时运作、高流动性 、价格波动大、交易品种多样。
黄金市场参与者
央行
通过买卖黄金来调节国际储备 和货币汇率，对黄金市场价格
产生重要影响。
商业银行
提供黄金买卖、结算等金融服 务，是黄金市场的主要参与者 之一。
投资者
包括机构投资者和个人投资者 ，通过买卖黄金来实现资产配 置和投资收益。
第八章黄金投资-PPT精品
2020/4/9
五、 中国的黄金历史
• 从五千年的中国历史来看，中国一直 是一个黄金贫乏的国家。 1.历史原因：汉代以前中国社会商品流通 领域中并不缺乏黄金,汉朝以后中国社会中 的黄金总量就突然减少了,大量的诸如黄金 这样的高价值财富就被埋在了华夏大地的 各个角落中 .
2020/4/9
2.近现代的战乱因素：自1840年鸦片战争 以来，中国遭受西方列强的近100年的鸦 片贸易巧取和武装抢夺与盘剥，大量的白 银和黄金被当作鸦片货款和战争赔款流出 中国，进一步造成了中国黄金与白银等贵 金属硬通货的严重匮乏。自此以后中国境 内的连年内战和日本侵略中国，更是造成 了我国黄金与白银的大量外流.
2020/4/9
• 3.黄金交易所
2020/4/9
二. 国际黄金市场介绍
• 1.伦敦黄金市场. 伦敦黄金市场历史悠久，其发展历史
可追溯到300多年前。1804年，伦敦取代 荷兰阿姆斯特丹成为世界黄金交易的中心 ，1919年伦敦金市正式成立，每天进行上 午和下午的两次黄金定价。1982年以前， 伦敦黄金市场主要经营黄金现货交易， 1982年4月，伦敦期货黄金市场开业。目 前，伦敦仍是世界上最大的黄金市场。
• 3.对冲基金：
•
近年来，国际对冲基金尤其是美国的对冲基
金活跃在国际金融市场的各个角落。在黄金市场
上，几乎每次大的下跌都与基金公司借入短期黄
金在即期黄金市场抛售和在纽约商品交易所黄金
期贷交易所构筑大量的淡(空)仓有关。一些规模
庞大的对冲基金利用与各国政治、工商相金融界
千丝万缕的联系往往较先捕捉到经济基本面的变
动的风险。
2020/4/9
• 2.银行： • 又可以分两类，一种是仅仅为客户代行买卖
五、 中国的黄金历史
• 从五千年的中国历史来看，中国一直 是一个黄金贫乏的国家。 1.历史原因：汉代以前中国社会商品流通 领域中并不缺乏黄金,汉朝以后中国社会中 的黄金总量就突然减少了,大量的诸如黄金 这样的高价值财富就被埋在了华夏大地的 各个角落中 .
2020/4/9
2.近现代的战乱因素：自1840年鸦片战争 以来，中国遭受西方列强的近100年的鸦 片贸易巧取和武装抢夺与盘剥，大量的白 银和黄金被当作鸦片货款和战争赔款流出 中国，进一步造成了中国黄金与白银等贵 金属硬通货的严重匮乏。自此以后中国境 内的连年内战和日本侵略中国，更是造成 了我国黄金与白银的大量外流.
2020/4/9
• 3.黄金交易所
2020/4/9
二. 国际黄金市场介绍
• 1.伦敦黄金市场. 伦敦黄金市场历史悠久，其发展历史
可追溯到300多年前。1804年，伦敦取代 荷兰阿姆斯特丹成为世界黄金交易的中心 ，1919年伦敦金市正式成立，每天进行上 午和下午的两次黄金定价。1982年以前， 伦敦黄金市场主要经营黄金现货交易， 1982年4月，伦敦期货黄金市场开业。目 前，伦敦仍是世界上最大的黄金市场。
• 3.对冲基金：
•
近年来，国际对冲基金尤其是美国的对冲基
金活跃在国际金融市场的各个角落。在黄金市场
上，几乎每次大的下跌都与基金公司借入短期黄
金在即期黄金市场抛售和在纽约商品交易所黄金
期贷交易所构筑大量的淡(空)仓有关。一些规模
庞大的对冲基金利用与各国政治、工商相金融界
千丝万缕的联系往往较先捕捉到经济基本面的变
动的风险。
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• 2.银行： • 又可以分两类，一种是仅仅为客户代行买卖
黄金投资趋势分析.pptx
a. 看趋势线的长度
3. 看趋势线的有效程度b。. 触及趋势线的高、低点数量
c. 趋势ห้องสมุดไป่ตู้的陡峭程度
d. 未被触及的时间长短
e. 绘制时的主观判断
第20页/共51页
四、趋势线突破的意义
1、趋势线被突破后，继续延长成自身的反 面。支撑变成阻挡；阻挡变成支撑
2、测算 趋势线被突破后，如趋势反转，价格离开趋势线的最小目标距离通常同反转以
L2
L1
L2过于陡峭，调整至L1，反之则反是
第27页/共51页
下降趋势加速
第28页/共51页
下降趋势转为横向调整
第29页/共51页
* 45°趋势线最重要
江恩认为：在45°线上，价格与时间达到了最完美的均衡状态，因此， 45°线 是最持久的，是牛熊分界线：只要价格维持在 45°上方，牛市有效；反之则 熊市有效。 市场对45°线的突破构成强烈的反转信号。 （注意：图形比例会影响线的倾斜度）
• 布林线(Bollinger Band)布林线其实是个技术指 标。
第40页/共51页
第五节 其他支撑、压力线
一、支撑、压力线的分类：水平与倾斜
• 倾斜的支撑线和压力线更注重时间的变化。因 为随着时间的移动，支撑、压力位会不断变化。
• 水平的支撑压力线，更注重支撑位、压力位本 身的价值，而对什么时间达到这个价位并不关 心。为了弥补在时间上考虑不周这个问题，一 般要同时提供几条，但最终只有一条被确认。
确认有效的趋势线： 1) 事先确实有趋势存在 2) 作一条试验性的趋势线 3) 以第三点验证这条趋势线的有效性 • 一般地，所画的直线被触及的次数越多，其作
为趋势线的有效性越能得到确认，用它进行预 测就越准确有效。
《黄金投资》课件
黄金投资的缺点
价格波动性大
黄金价格受到多种因素的影响，包括 国际政治经济形势、货币政策、市场 供需等，价格波动性较大，投资者需 要承担较高的风险。
流动性较差
投资门槛高
黄金投资通常需要较大的资金量，对 于小额投资者来说可能存在门槛过高 的问题。
相对于股票和债券等其他投资品种， 黄金的流动性较差，不易随时买卖。
根据个人财务状况和投资 目标，确定合适的投资期 限，以规划投资策略。
设定收益预期
明确投资收益预期，有助 于选择合适的投资品种和 方式，以及制定合理的投 资计划。
分散投资风险
制定投资计划时，应考虑 分散投资风险，通过配置 不同资产和投资品种来降 低单一资产的风险。
选择合适的投资品种与方式
01
02
03
货币政策
货币政策如利率变动、货币供应量等也会影响黄金价格。降 低利率可能刺激投资和消费，从而推高金价；而提高利率则 可能吸引资金流向其他投资工具，对金价产生压力。
地缘政治风险与战争
地缘政治风险
地缘政治紧张局势、地区冲突和战争 可能导致投资者将资金转向黄金等避 险资产，从而推高金价。
战争
战争可能导致通货膨胀、货币贬值和 资本管制，进一步推动投资者购买黄 金以保值。
02
黄金投资的优缺点
黄金投资的优点
避险保值
黄金作为一种贵金属，具有避险 保值的功能。在金融危机或政治 动荡时期，黄金可以作为一种相
对安全的投资选择。
长期投资价值
黄金价格在长期内呈现出上涨趋势 ，因此黄金投资可以作为一种长期 投资策略，为投资者带来稳定的收 益。
多元化投资组合
黄金投资可以作为多元化投资组合 的一部分，降低整体投资风险。
黄金投资-PPT精选文档
延期补偿费：清算时交易所将根据当日的交收方向对客户持仓收付延期补偿费。
交易品种 交易方式 报价方式 涨跌停幅度 0.01元/克 上一个交易日结算价的-9% --- +9% Au(T+D) 平仓、交割、延期交收 1.00元/kg 上一个交易日结算价的-12% --+12% 开仓、平仓
10
Ag(T+D)
盈利倍数：6.06倍
清算时交易所将根据当日的交收方向对客户持仓收付延期补偿费。
交收 客户可在每交易日的15：00分-15：30分进行交割申报，如客户是收货，则黄 金专户必须有足够的可用资金；如客户是交货，则必须有足够的黄金库存。
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关于黄金：金交所黄金交易
费用说明 开户费 现货业务 延期业务 现货业务 向交易所申请黄金账户，成功时收取。 功能开通无费用 客户买入或者卖出黄金时，根据成交金 额支付的交易费用。 客户开仓或者平仓时，根据交易总金额 支付的交易费用。 延期业务 费用标准 推广期：35元/户；非推广期60元 必须先开通黄金账户才能开通延期业务 成交金额×1.9‰ AU(T+D)、AG(T+D) 合约为交易总金额 ×1.55‰；
关于黄金：金交所黄金交易
交易品种 合约名称 100g小金条 黄金99.95 黄金99.99 黄金延期交易 白银延期交易 合约代码
Au100g Au99.95 Au99.99 Au(T+D) Ag(T+D)
最小交易量
100g 1000g 100g 1Kg 1Kg
最小交割量
100g 3Kg 1Kg 1Kg/3Kg 15Kg
交易单位
交易功能
1000克/手
开仓、平仓、交收
延期费收付日
黄金投资基础知识PPT课件
第25页/共29页
9、20世纪80、90年代
1980年金价创历史新高，升至每盎司850美元，到1985年跌至每盎司284美元低位。 从1994年至1996年间，黄金价格没有大波动，而由1996年到1999年，价格开始下滑至250美元。 国际货币基金会（全部成员国）黄金持有量于1995年2月底为9.051亿盎司。
第6页/共29页
黄金的自然属性
黄金，又称金，化学符号Au，
物理方面：质量数183-204。金的熔点 1063°C,沸点2808°C；金的密度较大，在 20°C时为19.32克/立方厘米；柔软性好，易锻 造和延展：现在的技术可把黄金碾成0.00001 毫米厚的薄膜，把黄金拉成细丝，一克黄金可 拉成3.5公里长、直径为0.0043毫米的细丝； 黄金的硬度较低，矿物硬度为3.7，24K金首饰 的硬度仅2.5。
第13页/共29页
（二） 用作珠宝装饰及收藏品
华丽的黄金饰品一直是一个人的社会地位 和财富的象征。
一些概念性的纪念币、纪念章、熊猫金币 和其它黄金制品是一些喜欢收藏者的首选对象。
第14页/共29页
（三） 在工业与科学技术上的应用
由于金具备有独一无二的完美的性质，它具 有极高的抗腐蚀的稳定性；良好的导电性和导热 性；金的原子核具有较大捕获中子的有效截面； 对红外线的反射能力接近100％；在金的合金中具 有各种触媒性质；金还有良好的工艺性，极易加 工成超薄金箔、微米金丝和金粉；金很容易镀到 其它金属和陶器及玻璃的表面上，在一定压力下 金容易被熔焊和锻焊；金可制成超导体与有机金 等。正因为有这么多有益性质，使它有理由广泛 用到最需要的现代高新技术产业中去，如电子技 术、通讯技术、宇航技术、化工技术、医疗技术 等。
黄金双价制推行，将私人及官方黄金买卖分在两个不同的市场进行。
9、20世纪80、90年代
1980年金价创历史新高，升至每盎司850美元，到1985年跌至每盎司284美元低位。 从1994年至1996年间，黄金价格没有大波动，而由1996年到1999年，价格开始下滑至250美元。 国际货币基金会（全部成员国）黄金持有量于1995年2月底为9.051亿盎司。
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黄金的自然属性
黄金，又称金，化学符号Au，
物理方面：质量数183-204。金的熔点 1063°C,沸点2808°C；金的密度较大，在 20°C时为19.32克/立方厘米；柔软性好，易锻 造和延展：现在的技术可把黄金碾成0.00001 毫米厚的薄膜，把黄金拉成细丝，一克黄金可 拉成3.5公里长、直径为0.0043毫米的细丝； 黄金的硬度较低，矿物硬度为3.7，24K金首饰 的硬度仅2.5。
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（二） 用作珠宝装饰及收藏品
华丽的黄金饰品一直是一个人的社会地位 和财富的象征。
一些概念性的纪念币、纪念章、熊猫金币 和其它黄金制品是一些喜欢收藏者的首选对象。
第14页/共29页
（三） 在工业与科学技术上的应用
由于金具备有独一无二的完美的性质，它具 有极高的抗腐蚀的稳定性；良好的导电性和导热 性；金的原子核具有较大捕获中子的有效截面； 对红外线的反射能力接近100％；在金的合金中具 有各种触媒性质；金还有良好的工艺性，极易加 工成超薄金箔、微米金丝和金粉；金很容易镀到 其它金属和陶器及玻璃的表面上，在一定压力下 金容易被熔焊和锻焊；金可制成超导体与有机金 等。正因为有这么多有益性质，使它有理由广泛 用到最需要的现代高新技术产业中去，如电子技 术、通讯技术、宇航技术、化工技术、医疗技术 等。
黄金双价制推行，将私人及官方黄金买卖分在两个不同的市场进行。
黄金投资精品PPT课件
——
专注 诚信 追求卓越
第一章：黄金属性简介
1. 黄金（英文gold，化学符号Au），又 名“金”、“金子”，是一种稀有的贵金属 。
密度：为19.32克/立方厘米。直径为46 毫米的金球质量为1000克。
黄金质地柔软，很容易磨损，也很容易 变成极细粉末。黄金具有良好的延压性能， 易于锻造和延展。1克黄金可以拉成长3500米 、直径为0.0043毫米的金丝。1000克黄金可 以延展530平方米。
金 银 岛黄 金 交 易 有 限 公 司
布雷顿森林体系
• 布雷顿森林体系，是指二战后以美元为中心的国际货币 体系。1944年7月西方主要国家的代表在联合国国际货币 金融会议上确立了该体系，由于此次会议是在美国新罕布 什尔州布雷顿森林举行的，因此称之为布雷顿森林体系。 布雷顿森林体系主要体现美元与黄金直接挂钩。其他会员 国货币与美元挂钩，即同美元保持固定汇率关系。布雷顿 森林体系实际上是一种国际金汇兑本位制，又称美元—黄 金本位制。它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位 ，美元成了黄金的“等价物”，各国货币只有通过美元才能 同黄金发生关系。从此美元就成了国际清算的支付手段和 各国的主要储备货币。
金 银 岛黄 金 交 易 有 限 公 司
一、实物金
一般而言，以可投资资金总额的10％～15％投资于实 物黄金是比较理想的资金投资分配比例。实物黄金投资有 以下缺陷：投资额较高，须支付储藏和安全费用，持有黄 金无利息收入。实物金投资对象有金条、金币和金饰等。 金条（Gold Bullion）和金块是实物黄金投资的主要形式 。金条分为三种：纪念金条、普通金条、原料，这三种金 条的价格有较大差别。国内投资者可以通过银行代理，在 上海黄金交易所场内买到。
金本位时期 布雷顿森林体系 黄金非货币化时期
专注 诚信 追求卓越
第一章：黄金属性简介
1. 黄金（英文gold，化学符号Au），又 名“金”、“金子”，是一种稀有的贵金属 。
密度：为19.32克/立方厘米。直径为46 毫米的金球质量为1000克。
黄金质地柔软，很容易磨损，也很容易 变成极细粉末。黄金具有良好的延压性能， 易于锻造和延展。1克黄金可以拉成长3500米 、直径为0.0043毫米的金丝。1000克黄金可 以延展530平方米。
金 银 岛黄 金 交 易 有 限 公 司
布雷顿森林体系
• 布雷顿森林体系，是指二战后以美元为中心的国际货币 体系。1944年7月西方主要国家的代表在联合国国际货币 金融会议上确立了该体系，由于此次会议是在美国新罕布 什尔州布雷顿森林举行的，因此称之为布雷顿森林体系。 布雷顿森林体系主要体现美元与黄金直接挂钩。其他会员 国货币与美元挂钩，即同美元保持固定汇率关系。布雷顿 森林体系实际上是一种国际金汇兑本位制，又称美元—黄 金本位制。它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位 ，美元成了黄金的“等价物”，各国货币只有通过美元才能 同黄金发生关系。从此美元就成了国际清算的支付手段和 各国的主要储备货币。
金 银 岛黄 金 交 易 有 限 公 司
一、实物金
一般而言，以可投资资金总额的10％～15％投资于实 物黄金是比较理想的资金投资分配比例。实物黄金投资有 以下缺陷：投资额较高，须支付储藏和安全费用，持有黄 金无利息收入。实物金投资对象有金条、金币和金饰等。 金条（Gold Bullion）和金块是实物黄金投资的主要形式 。金条分为三种：纪念金条、普通金条、原料，这三种金 条的价格有较大差别。国内投资者可以通过银行代理，在 上海黄金交易所场内买到。
金本位时期 布雷顿森林体系 黄金非货币化时期