支票收取管理制度
现金支票管理制度
现金支票管理制度1. 前言为加强企业财务管理，在管理流程和财务流程方面完善管理措施，提高管理效能，特制定本《现金支票管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业全部业务、部门及职能人员。
3. 收支现金支票的管理3.1 现金支票的保管1.现金支票应由出纳人员统一保管，进行编号、登记、加盖验收章并存放于保险柜。
2.现金支票的保管人员应具有一定的财务专业知识，且不得私自将现金支票开具给他人。
3.对于散发或临时开具的现金支票，应当进行备案登记，确保现金支票的安全。
3.2 现金支票的开具1.现金支票应按照财务部门或者公司的相关规定进行开具。
2.现金支票应准确填写开票人、收款人和金额等内容，并加盖公章。
3.现金支票的金额不得超出账户余额。
3.3 现金支票的核销1.现金支票应于收款后，尽快进行核销，确保账目的准确性。
2.现金支票的核销应按照公司相关规定进行，并应留存相关的凭证和记录。
3.对于未核销的现金支票，应及时关闭，确保账目的准确性。
4. 现金支票管理的监管4.1 现金支票管理的监督机构公司设立现金支票管理监督机构，由财务部门负责监督现金支票管理工作。
4.2 现金支票管理的监督方式对于现金支票的开具、核销、保管等环节，监督机构应按照公司相关规定进行检查，并对违规现象及时予以纠正。
4.3 现金支票管理的内部审计公司应定期进行内部审计，对于现金支票的管理情况进行审计，对重大违规行为及时进行追究责任。
5. 现金支票管理的制度完善公司应不断完善现金支票管理制度，切实加强财务流程和管理流程的监督实施，促进公司正常经营。
同时，公司应针对实际情况，及时调整和完善现金支票管理制度，确保其科学、规范、有效运行。
6. 结论本公司的现金支票管理制度，是公司进行财务管理工作的重要依据，它的制定和实施，不仅解决了企业财务管理中存在的问题，而且为公司健康发展打下了基础。
本制度的有效运行需要各部门和职能人员的共同协作，确保公司各项工作的正常开展。
支票管理制度范本(6篇)
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
行政单位支票管理制度
行政单位支票管理制度主要包括以下内容：
1. 支票的签发和领取：支票的签发和领取必须遵循相关规定，包括支票的填写规范、支票的签发范围、领用支票的程序等。
2. 支票的使用和保管：支票使用人必须遵守支票的使用规定，如正确填写支票、妥善保管支票、及时报销支票等。
同时，行政单位需要建立支票保管制度，确保支票的安全性和完整性。
3. 支票的报销和审核：支票报销必须经过审核和审批程序，确保支票报销的合法性和合规性。
同时，行政单位需要对支票报销进行监督和管理，避免出现不必要的风险和损失。
4. 支票的作废和销毁：作废和销毁支票必须遵循相关规定和程序，确保支票的安全性和保密性。
同时，行政单位需要对作废和销毁的支票进行登记和存档，以备后续审计和检查。
5. 违规行为的处理：对于违反支票管理制度的行为，行政单位需要进行相应的处理，如警告、罚款、解除合同等。
同时，行政单位需要加强对员工的教育和培训，提高员工对支票管理制度的认识和遵守意识。
总之，行政单位需要建立完善的支票管理制度，确保支票管理工作的规范化和科学化，保障单位资金的安全性和完整性。
公司支票、银行转账管理制度(3篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
支票收据管理制度
一、总则为了规范支票收据管理，提高收据管理效率，防止因收据遗失、滞留等问题造成的损失，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有收据管理方面的工作，包括支票领用、存放、使用、归档等方面。
三、收据领用1. 持有院方对外付款、动支、资金借贷等需要开具支票的单位，应当向财务部门提出书面申请，注明用途、金额及领用数量。
2. 财务部门收到申请后，审核确认后由专人出具支票，同时由领用单位在支票领用台账上签字确认。
3. 领用单位领取支票后，应当妥善保管，不得私自挪用、转借他人。
四、支票使用1. 领用单位在使用支票前，应当先在支票上填写领款人、金额、用途等相关信息，并在支票使用登记表上填写相应信息。
2. 支票使用时，应当及时报备财务部门，由财务部门进行审批确认，并在支票使用登记表上签字确认。
3. 明确规定支票使用范围，严禁私自挪用、转让支票，一经发现，将严格追究责任。
五、支票存放1. 未使用的支票应当妥善保管，存放在银行保险柜中，并妥善保管好保险柜的钥匙。
2. 支票存放台账应当每日更新，记录支票的领用、使用、存放等情况，并进行汇总归档。
六、支票归档1. 支票归档由财务部门负责，按照支票的领用、使用情况进行归档分类，并做好支票存储目录。
2. 归档后的支票需定期进行清点核对，发现问题及时进行处理，做好异常情况的备案工作。
3. 支票归档应当按照一定的期限进行保管，过期或已使用完的支票应当及时报废处理，并在台账上做好相应记录。
1. 财务部门应当对支票领用、使用、存放、归档等工作进行定期的监督和检查，对发现的问题及时进行处理。
2. 定期组织对支票管理制度进行专项培训，提高相关人员对支票管理制度的理解和遵守程度。
3. 对于严重违反支票管理制度的行为，财务部门将按照公司的相关规定进行严肃处理。
八、支票管理制度的宣传1. 公司应当定期在内部刊物或会议上宣传支票管理制度，提醒全体员工重视支票管理工作，并鼓励员工积极监督他人的行为。
学校财务支票管理制度
一、总则为了加强学校财务管理，规范支票使用，保障学校资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国票据法》及相关财务制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的支票使用和管理。
三、支票的使用1. 支票的开具（1）各部门、各单位因公需要支付款项时，应填写《支票领用申请单》，经主管领导审批后，由财务部门开具支票。
（2）开具支票时，应填写真实、完整的收款人名称、金额、用途等信息。
2. 支票的领取（1）领取支票时，应出示身份证和《支票领用申请单》。
（2）领取人应在支票背面签名，并注明领用日期。
3. 支票的支付（1）支付款项时，应出示支票、发票、收据等相关凭证。
（2）支付款项后，领取人应在支票背面签名，并注明支付日期。
四、支票的管理1. 支票的保管（1）领取人应妥善保管支票，不得随意折叠、涂改、损毁。
（2）支票遗失或被盗，应及时报告财务部门，并办理挂失手续。
2. 支票的核销（1）支付款项后，领取人应及时将支票送回财务部门核销。
（2）财务部门应在支票背面注明核销日期，并由经办人签名。
3. 支票的归档（1）支票领用、支付、核销等相关资料，应按年度归档保管。
（2）归档资料应完整、清晰，便于查阅。
五、违规处理1. 未经批准开具、使用支票的，一经发现，立即停止其支票使用资格，并追究相关责任。
2. 擅自涂改、损毁、伪造支票的，依法承担法律责任。
3. 丢失支票未及时报告的，依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，学校将进一步加强财务支票管理，确保学校资金安全，提高资金使用效益，为学校教育教学事业的发展提供有力保障。
2024年公司支票、银行转账管理制度（2篇）
2024年公司支票、银行转账管理制度是公司为了规范和加强对支票和银行转账的管理而制定的一套制度，在公司的日常运营中起到重要的作用。
本文将对该制度进行详细阐述。
一、制度背景随着科技的进步和金融手段的发展，支票和银行转账已经成为企业日常资金管理的常见方式。
然而，由于金融诈骗和内部操作失误的风险，公司需要建立一套规范的管理制度来确保资金安全，并提高财务管理的效率。
二、制度目的该制度的目的是建立一个清晰的审核流程和内部控制，以确保支票和银行转账的合法性和准确性，防范金融欺诈和内部失误，保护公司的资金安全。
三、支票的管理1.支票的开具（1）支票的开具必须符合公司的授权范围；（2）支票必须由财务部门核实资金充足并确认支付事项的合法性后进行开具；（3）支票上必须清晰明确填写收款人名称、金额、日期等信息；（4）支票必须由授权人签字，并在公司财务系统中进行记录。
2.支票的兑现（1）支票的兑现必须严格按照公司规定的流程进行，包括审核、复核和出纳付款；（2）支票的兑现必须核实收款人身份和账户信息，并进行录入和登记；（3）对于大额支票，公司可以考虑设置多级审核和审批机制，提高安全性。
3.支票的保管（1）支票必须妥善保管在专用的支票保管柜中，仅限授权人员处理；（2）支票的使用必须有明确的用途和合法性，禁止私自挪用；（3）支票的使用要及时登记记录，以便后续查询和对账。
四、银行转账的管理1.银行转账的申请（1）银行转账的申请必须经过授权和核实，并在公司财务系统中进行记录；（2）申请表格必须填写明确的受款人信息、金额和用途等，并附上相应的证明文件；（3）申请表格必须由授权人签字，并经过财务部门的审核和复核。
2.银行转账的审核（1）银行转账的审核必须严格按照公司规定的审核流程进行，包括审核人员的轮岗和复核；（2）审核人员必须核实转账申请的合法性、准确性和资金充足性，同时核对相应的证明文件；（3）对于涉及大额转账的申请，公司可以考虑设置多级审核机制，提高安全性。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
支票管理制度范例
支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
4.设置支票、领取备查卡及时登记。
5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。
6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。
7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。
【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。
5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。
单位支票管理制度
单位支票管理制度第一章总则为规范单位支票的管理，维护单位财务安全，保障单位资金的有效运转，特制定本制度。
第二章收支票管理1.单位支票由单位财务部门统一管理，财务部门负责支票的开具、盖章、签字、用印等工作。
2.收到支票的部门应及时将支票送交财务部门办理相关手续，并在交接支票时对支票的数量、金额、用途进行清点核对，确保支票的安全。
3.对于单位支票的签字人员应按照权限履行签字手续，严禁某一员工个人擅自签署单位支票。
第三章支票保管1.单位支票必须存放在专用的支票保险柜中，设置专人负责支票的保管及监管，并在每天工作结束时对支票进行清点核对，并记录在支票管理册中。
2.支票保险柜的密钥由单位主管进行保管，并由专人负责保险柜的开启和锁闭，并将开启和锁闭的情况作记录。
3.单位支票保管期间如需外借，需填写支票外借登记表，并由单位主管签字确认，确保外借支票的安全和使用用途的合法合规。
第四章支票使用1.单位支票的使用必须遵循相关财务管理制度，并经相关部门负责人签字确认方可使用，确保支票使用的合法合规。
2.单位支票使用时需填写支票使用申请表，并附上相关的支出说明及票据，并由财务部门审核签字后方可使用。
3.单位支票使用后需及时将支票清册送交财务部门备案，确保支票资金的使用情况真实可查。
第五章支票领用1.单位内部各部门需要使用支票时，需填写支票领用申请表，明确使用用途、金额和领用时间等，经相关部门主管签字确认后方可领用。
2.领用支票后需谨慎保管，防止支票的遗失和损坏，发现遗失和损坏要及时通知财务部门进行处理。
3.支票领用人员需对领用的支票负有责任，不得擅自私用、外借或转让支票。
第六章支票的报销和结算1.单位支票的使用需按照相关规定进行报销和结算，在报销结算时需附上完整的支出凭证及相关报销单据，经财务部门审核确认后方可进行结算。
2.报销和结算过程中需该稽核审查、财务主管签字确认，并进行记录备份，确保报销结算的合法合规。
第七章违纪处理对任何擅自使用单位支票、私自外借、转让或挪用支票资金的行为一经查实，将依法予以处理，并按单位相关规定给予相应的处罚。
现金支票财务管理制度
现金支票财务管理制度一、制度目的为了规范公司现金支票的管理，提高财务管理效率，保证公司资金的安全和合理运用，特制定此现金支票财务管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与现金支票相关的操作和管理。
三、管理原则1. 严格遵守法律法规，合规合法的办理现金支票交易。
2. 严格执行内部控制制度，做好现金支票的核对和监督。
3. 实行资金分开管理，确保现金支票资金安全。
4. 加强员工培训，提高员工对现金支票管理的重视和能力。
5. 加强与银行的沟通和合作，保持良好的银行关系。
四、现金支票的申请和领用1. 现金支票的申请应由相关负责人填写申请表，并经过授权人签字确认。
2. 现金支票领用时，应由经办人员亲自到银行柜台办理，并在银行填写领用登记表。
3. 领用后的现金支票应妥善保存，不得私自挪用或私自领用。
五、现金支票的使用1. 现金支票应按照约定的用途使用，不得随意更改用途或非法使用。
2. 现金支票的填写应规范准确，包括收款人、金额、日期等内容。
3. 现金支票使用完毕后应及时上交相关部门进行核对。
六、现金支票的存放和保管1. 现金支票应妥善保存，存放在指定的保险柜内，不得与其他贵重物品混放。
2. 应定期对现金支票进行清点和核对，发现异常及时处理。
3. 对于尚未用完的现金支票，应定期清点并做好登记记录。
七、现金支票的核对和归档1. 公司应建立现金支票的核对制度，确保支票的使用和核对的真实准确。
2. 现金支票的核对应有专门的财务人员进行，核对记录应做好归档保存。
3. 对于已使用的现金支票，应做好相关归档记录，包括支票号码、金额、日期等信息。
八、现金支票的风险管理1. 对于现金支票的遗失或损坏，应及时向银行报告办理挂失或补办手续。
2. 对于现金支票的使用人员应进行违规处理，严肃处理违规人员。
九、制度宣传和培训公司应定期对现金支票管理制度进行宣传和培训，提高员工对现金支票管理的认识和重视。
十、制度执行和监督公司应设立现金支票管理专项督查组，定期对现金支票的使用和管理情况进行检查和监督，并对违规行为进行处罚。
事业单位支票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。
第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。
第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。
第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。
第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。
第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。
第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。
第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。
第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。
第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。
第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。
第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。
第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。
第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。
第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。
第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。
公司支票票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司支票管理，确保公司资金安全，防范财务风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及支票的购买、使用、保管、注销等环节。
第二章支票购买第三条支票购买需经公司财务管理部门审批，具体流程如下：1. 使用部门根据实际需求填写《支票购买申请单》，明确购买原因、金额、用途等。
2. 财务管理部门对申请单进行审核，确保申请合理、合规。
3. 财务经理审批后，由财务部门负责人签字，到银行办理支票购买手续。
第四条支票购买时，需严格按照以下要求进行：1. 购买金额应与申请金额相符，不得超出申请金额。
2. 支票种类应根据实际需求选择，如现金支票、转账支票等。
3. 购买人应仔细核对支票信息，确保无误。
第三章支票使用第五条支票使用需遵循以下原则：1. 严格按支票用途使用，不得挪用或滥用。
2. 支票使用前，应仔细核对收款人信息，确保准确无误。
3. 支票使用后，应及时将支票存根粘贴在相关凭证上，并妥善保管。
第六条支票使用过程中，应遵守以下规定：1. 出纳员签发支票时，应使用规范的阿拉伯数字和小写汉字同时填写金额。
2. 金额大小写应一致，不得涂改、挖补。
3. 支票填写完毕后，应加盖公司财务专用章。
第四章支票保管第七条支票保管应由财务部门专人负责，具体要求如下：1. 支票入库时，应登记《支票登记簿》，记录支票种类、数量、金额等信息。
2. 支票存放应置于保险柜内，确保安全。
3. 支票领用、退还、作废等环节，均应登记《支票登记簿》。
第五章支票注销第八条支票使用后，应及时办理注销手续，具体流程如下：1. 使用部门将支票存根粘贴在相关凭证上，并由使用人签字确认。
2. 财务部门对支票存根进行审核，确保无误。
3. 财务经理审批后，由财务部门负责人签字，办理支票注销手续。
第六章附则第九条本制度由公司财务管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司支票管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
支票管理制度(六篇)
支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。
2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
4、凡前账未清者，不准再领用支票。
5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
三、支票报销1、支票自领用起五日内报账，报账时应____齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。
四、支票丢失与作废1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。
2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖作废印章后妥善保管。
支票管理制度（二）为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
单位支票管理制度
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范支票使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的现金支票和转账支票的管理。
第二章支票的购买与保管第三条支票的购买应严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行，由财务部门负责办理。
第四条支票的保管应由财务部门指定专人负责，并建立健全支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、金额、用途等信息。
第五条支票的保管应实行“三分管”制度，即财务专用章、法定代表人章、出纳员章分别由不同人员保管。
第三章支票的使用第六条支票的使用应严格按照审批权限和程序进行，不得违规使用。
第七条支票的领用应由使用人填写领用单，经批准后由财务部门签发。
第八条支票的领用单应包括以下内容：领用人姓名、部门、领用日期、支票号码、金额、用途、审批人签字等。
第九条支票的领用人在使用支票时，应遵守以下规定：（一）严格按照审批用途使用支票，不得挪作他用；（二）使用支票时，应填写真实、完整的支票存根，并妥善保管；（三）使用支票后，应及时将支票存根粘贴在报销单据上，并按规定程序办理报销手续。
第四章支票的注销与保管第十条支票使用后，应由使用人将支票存根、发票等凭证交财务部门核对，并由财务部门在支票登记簿上注销。
第十一条支票注销后，财务部门应将支票存根、发票等凭证妥善保管，以备查验。
第五章违规处理第十二条任何单位和个人不得违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票。
第十三条违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票的，一经发现，将按照以下规定进行处理：（一）责令改正，并给予警告；（二）情节严重的，给予罚款；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位支票管理制度通过以上制度，我们旨在明确单位支票的管理流程，规范支票的使用，确保资金安全，提高财务管理的效率。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。
第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。
第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。
第二章支票的领用第五条需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。
第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。
第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。
第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。
第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。
第十条若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。
第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。
第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。
第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。
第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。
第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。
第五章支票的核销第十六条领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。
第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。
第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
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支票收取管理制度
一、支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。
分为现金支票和转帐支票两种，支票起点为100元，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延。
二、现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴；转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。
空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。
三、支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。
收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。
四、签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
五、不准携带空白支票外出，如有特殊情况，经主管领导和财务主管批准，并登记清楚用途及限额。
六、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。
七、支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚。
领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。
八、支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。
九、收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或无效支票。
对支票的审查应包括如下内容：
1、支票填写是否清晰，是否用墨汁或碳素墨水填写；
2、支票的各项内容是否填写齐全，是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴，大小写金额和收款人有无涂改，其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴；
3、支票收款单位是否为本单位；
4、支票大小写金额填写是否正确，两者是否相符；
5、支票是否在付款期内；
6、背书转让的支票其背书是否正确，是否连续。
7、转账支票审核完毕，在支票背面被背书栏内加盖本单位财务专用章和法人章（预留银行印鉴），并填写一式两联进账单，连同支票一并送交其开户银行。
开户银行审核无误后即可在进账单第一联上加盖“转讫”章退回收款单位。
收款单位根据银行盖章退回的进账单第一联编制记账凭证。