出差费报销单填写样本.doc

合集下载

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

公司差旅费报销单

公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请审批并给予报销。

报销单详情如下：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
员工编号：[员工编号]
2. 出差信息：
- 出差日期：[出差起止日期]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差目的：[出差目的]
3. 交通费用：
- 交通工具：[交通工具类型]
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
4. 住宿费用：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 住宿费用：[住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 用餐日期：[用餐日期]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
6. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
请注意，以上费用均为实际发生费用，附上了相应的发票和票据。

我保证以上报销内容真实有效，并且符合公司差旅费用报销政策的规定。

如有需要，我愿意提供更多相关证明材料。

谢谢贵部门的审批与支持！
祝好！
[报销人姓名]
[报销人签名]
[报销日期]。

差旅费报销单-张志明

中国邮政储蓄银行股份有限公司邵阳市分行差旅费报销单
报销单位：部（室）报账人：同行人：出差事由：报销日期：年月日
月
日
-
日
由何地至何地
交通工
具
交通工
具票价
住宿费交通费培训费杂费补助合计备注
行领导审批：
主管领导审批：
财务部门审批：
经办部门审批：
财务审核：小计填报人：
报销金额合计小写：￥大写：报销附件数：张
收款人户名/开户行名称/账号开户行：邮储银行城步支行营业部
账号：6217995550003975799
收款人户名：张志明
收款方式
□银行汇款/现金收款人：
□支票
□其他方式。

出差费用报销单

出差费用报销单出差费用报销单是一种用于记录出差期间产生的费用及报销情况的表格。

根据任务要求，我将按照要求描述出差费用报销单的内容需求。

（公司名称）【出差费用报销单】日期：____________________出差信息：出差人：____________________出差部门：____________________出差地点：____________________出差事由：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用明细：费用分类：____________________费用日期：____________________费用明细：____________________费用金额：____________________发票金额：____________________发票编号：____________________备注：____________________报销明细：报销日期：____________________报销单号：____________________报销金额：____________________报销方式：____________________报销人员：____________________备注：____________________费用合计：费用总额：____________________已报销金额：____________________未报销金额：____________________报销审批：审批人：____________________审批意见：____________________审批日期：____________________备注：____________________以上是出差费用报销单的基本内容要求。

报销单填写模板

报销单填写模板
报销单
（一）申请人基本信息
申请人姓名：xxxx
单位名称：xxxx
部门：xxxx
报销单编号：xxxx
（二）报销明细
1. 交通报销：报销人员于xxxx年xx月xx日从xxx地（出发地）前往xxx地（目的地），共涉及交通费用xx元
2. 就餐报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地就餐，共涉及就餐费用xx元
3. 住宿报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地入住，共涉及住宿费用xx元
4. 其它报销：报销人员于xxxx年xxxx月xx日涉及其它报销费用，共计xx元
（三）合计
本申请总报销金额：xx元
（四）审核
一级审批（单位）：
二级审批（科室）：
三级审批（财务部）：
（五）报销人员确认
负责人或报销人员签名：
签字时间：
（六）备注
说明：本报销单仅报销以上明细费用，任何其它的费用将不予报销；
申请本报销单的必须是本公司的正式员工，非正式员工的费用将不予报销。

员工出差报销单

员工出差报销单
员工出差报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交我的出差报销申请。

以下是我在出差期间发生的费用详细列表：
1. 交通费用：
- 往返机票：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 公共交通费用：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 通讯费用：
- 手机话费：XXX元
- 上网费用：XXX元
5. 其他费用：
- 办公用品购买费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用为XXX元。

请您查看以上费用明细，并帮助我进行报销。

我已将相关费用的发票和收据一
并附上，请您查收并核实。

我承诺以上费用均为出差期间实际发生的费用，且符合公司的相关规定和政策。

如有需要，我愿意提供更详细的费用解释和说明。

再次感谢您的帮助和支持。

此致，
XXX
公司员工。

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
1、填写《出差准备申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日
期、到达地点、估计出差天数、准备出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差准备申请表》写明实际
出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本
凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。

如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务款待费用等。

二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。

三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。

报销金额大小写确定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时，确定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。

切不行用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购置备品备件、材料，以及领用所需材料时，确定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审
核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。

5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。

做到干净、平整、排列整齐。

切不行将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。