2017年度财务预算执行分析报告

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2017年底财务分析报告

2017年底财务分析报告一年来，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格执行上级财务管理制度，为学校管理和发展提供了优质的服务，，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，对这2017年财务做如下分析：本年度财务执行情况分析1、财政预算拨款全年共计1011720元。

2、政府性拨款1800元。

3、上拨寄宿生补助费3000元。

4、事业支出情况：全年基本支出共计1250291元，其中工资福利支出66089元，占全年总支出的5.3%；商品和服务支出892872.5元，占全年总支出的71.4%；其它资本性支出286329.5元，22.9%；对给人及家庭补助3000元，占全年总支出的0.23%；其它应付款2000元，占全年总支出的0.17%；办公费243548元，占全年总支出的19.5%；印刷费69767元，占全年总支出的5.6%；维修维护费319233.2元，占全年总支出的25.5%；在所有支出中，其中办公费、维修费、资本性自出开支较大，主要原因是今年学校均衡发展迎国验，学校增加的教学设备，大力改善教学环境，改善办学条件。

主要工作措施：1、加强对固定资产的管理固定自查是学校开展业务及其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。

我校加强这方面的管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐物相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

2、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，即是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办事方针的体现。

为了加强学校财务管理买进后要严格执行县局新财务管理办法，严格控制“三公经费”，建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2017年终财务分析报告范文

2017年终财务分析报告范文2017年已经过去，在2017年企业运营状况如何?作为财务人员应该做好2017年终财务分析报告!小编为大家准备了2017年终财务分析报告范文，请参考!财务分析报告【1】六盘水市燃气总公司始建于1984年12月，1990年建成供气，注册资金2086万元。

历经二十余年的发展，已经成为集煤气工程设计、安装、燃气销售，煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售后服务为一体的国有独资公用企业。

截止至2016年12月末，公司下属5家全资子公司，一家参股公司。

5家全资子公司分别为六盘水星炬建筑安装工程有限公司、盘县燃气公司、六盘水市热力有限公司、六盘水燃气热力设计院、六盘水城市燃气化学分析有限公司，参股公司为六盘水清洁能源公司(占股份30%)。

公司目前已开通煤气用户八万余户，拥有10万立及3万立气柜各一座，日供气能力45万立方米，初步形成煤气管网敷设东起双水，西止德坞，南至凤凰新区，北抵水城矿务局、铁路片区的城市供气格局。

截止2016年末，公司合并资产负债表显示公司资产31230万元，负债14982万元，所有者权益总额16247万元，合并利润表显示公司利税总额2364万元，资产负债率为47、97%。

由上表可以看出，公司2016年总资产规模比2016年有较大幅度上升，上升了98，757，624、53元，上升幅度为46、25%，负债上升了92，235，680、83元，上升幅度为160、18%，同时所有者权益增加6，521，943、70元，上升幅度为4、18%，说明公司总资产规模的大幅上升主要是由负债的上升引起的，公司2016年增加了对外借款，减少了自有资金的持有量。

(1)、从投资和资产角度分析：从分析看公司总资产的增加主要是由流动资产的增加引起的，流动资产增加的比重为157、72%，使总资产增加了31、65%，说明公司资产的流动性增强，盈利能力有所加强，这主要是因为货币资金的大量增加所致，货币资金持有量的上升幅度为85、14%，使总资产增加了11、82%，公司的偿债能力随之有较大增强。

2017年后勤财务经费预算执行情况报告

2017年后勤财务经费预算执行情况报告2017年度后保处按照学校要求，顺利完成了各项后勤保障服务工作，后勤保卫处是保障教学、培训、科研顺利进行，满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作的主要部门。

后保处既承担着服务的职能，又担负着管理的职能，各项服务与管理工作，涉及大量资金运行和调控，秉赋了重要的经济属性。

2017年，后保处严格执行国家、总署及学校财经政策，加强财务管理，严肃财经纪律，建立健全财务管理制度，现将涉及后勤财务工作的内容进行报告。

一、2017年后保处预算安排整体情况2017年，学校预算共安排5050.1万元，2017年全年调整追加预算14万元，预算合计为5064.1万元，共有项目27个，其中：常规经费3443.1万元，共有项目23个（其中教职工体检与部门基金两项未安排预算，列支学校总账），占后保处总预算经费68.1％；专项经费1647万元，共有项目4个（均为中央财政专项），占后保处总预算经费31.9％。

二、2017年后保处经费预算支出整体情况2017年后保处经费预算安排5064.1万元，全年实际支出4963.6万元（包含水电费等多项费用超支，按实结算），预算完成率为98％。

从2017年预算执行情况看：1.常规经费预算完成率为98%，其中，人员经费预算完成率为99.2％；2.专项经费预算完成率为87.9%。

三、2017年后保处常规经费预算支出情况2017年常规经费预算安排3443.1万元，1-12月实际支出3513.2万元，超支70.1万元，预算完成率为102％。

物业修缮服务：用于物业修缮服务的主要经费总体执行情况正常。

两项常规的“办公设备修购费” 和“房屋维修费”，年初分别安排预算135万元和70万元，实际支出分别为134.6万元和69.5万元，两项经费预算执行率99.5%；“教学教辅设施运行保障费”全年安排经费127.25万元，经费全部使用完毕，预算执行率100%。

能源消耗：“水电费”年初预算安排410万元，实际支出454.8万元，同比上年实际支出435万元增涨4.5％；“锅炉燃油费”年初预算安排165万元，实际支出204.4万元，实际支出同比上年185万元增涨10.4%。

2017年财务决算分析

2017年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局填报日期：2017年1月11日单位负责人：梁红卫财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局2017年部门决算分析2017年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将2017年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能(一)认真贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。

研究拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。

(二)调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应社会发展、符合全县人民要求的教育机制和运行机制。

(三)负责全县各中小学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

(四)检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教学计划等执行情况，做好中小学学籍管理工作。

（五）充分发挥教育督导室作用，支持并参加督导室对各中小学、幼儿园的评估、监督和指导。

(六)全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。

负责全县教育系统职工教育和培训，开展多层次多规格、多种形式的全员培训。

负责本系统教职工的考核工作。

(七)负责社团办学管理工作，严格履行办学手续，杜绝无证办学，加强教学管理，认真执行社团办学的各项规章制度。

(八)负责全县教育事业发展规划的制定、学校布局调整和教育基础建设项目的实施工作。

(九)按照国家规定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。

督促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。

(十)按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及高等自学考试工作。

(十一)负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。

2017年财政预算执行情况

2017年财政预算执行情况2017年全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下，按照“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求，围绕脱贫攻坚、民生保障改善和经济社会发展三大战略任务，深化财税、金融体制改革，狠抓财源培植和收入征管，优化财政支出结构，财政预算执行情况良好，确保了全县经济社会持续健康发展。

一、财政预算收支完成情况2017年全县地方一般公共预算收入完成22066万元，为年初预算的100%，超收6万元，同比增长9.72%，其中税收收入完成16108万元，同比增长3.1%；非税收入完成5958万元，同比增长32.9%。

2017年上级补助收入完成478383万元，债务转贷收入45855万元，上年结余16130万元。

2017年一般公共预算支出完成549480万元（线上支出519224万元，线下支出30256万元），同比增长12.32%。

其中：------一般公共服务支出20671万元，为变动预算的98%,同比增长8.16%；------公共安全支出11935万元，为变动预算的100%，同比下降2.58%；------教育支出84564万元，为变动预算的99%，同比下降2.0%；------科学技术支出791万元，为变动预算的90%，同比增长3.4%；------文化体育与传媒支出10695万元，为变动预算的99%，同比下降29.1%；------社会保障和就业支出84096万元，为变动预算的99%，同比下降3.14%；------医疗卫生与计划生育支出53425万元，为变动预算的98%，同比增长49.97%；------节能环保支出13316万元，为变动预算的96%，同比下降20.85%；------城乡社区支出47989万元，为变动预算的98%，同比增长3.01%；------农林水支出131531万元，为变动预算的99%，同比增长45.83%；------交通运输支出6122万元，为变动预算的100%，同比增长78.22%；------资源勘探信息等支出1237万元，为变动预算的100%，同比下降30.66%；------商业服务业等支出1574万元，为变动预算的99%，同比增长231.37%；------国土海洋气象等支出4454万元，为变动预算的100%，同比增长242.88%；------住房保障支出40169万元，为变动预算的99%，同比增长91.58%；------粮油物资储备支出142万元，为变动预算的58%，同比下降65.78%；------其他支出4593万元，为变动预算的100%，同比增长284.03%；------债务付息支出1910万元，为变动预算的100%，同比下降89.4%；------债务还本支出30256万元，同比增长31.17%；上列一般公共预算收入22066万元，上级补助收入完成478383万元，债务转贷收入45855万元，加历年结余16130万元，与一般公共财政预算支出549480万元相抵，剔除专项上解26万元后，结余结转资金12928万元，其中结转下年继续使用专项资金7545万元，补充预算稳定调节基金5383万元。

2017年年终财务分析报告

2017年年终财务分析报告2017年年终财务分析报告大家知道怎么书写吗?还不会书写财务分析报告的朋友们，以下是2017年年终财务分析报告范文，请参考!2017年年终财务分析报告【1】根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(2004)第3号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成*人审计组，于2004年3月22日至3月27日，对xxx社主任x同志进行了离任审计。

自20xx年9月至20xx年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。

问：即于2004年3月22 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听：即于2004年3 月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查：即对x同志自20xx 年9月至20xx年12月期间，所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况，查阅了自20xx年9月至20xx年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。

现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围***同志的基本情况***同志，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业，助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行，1996年调入**县农村信用联社, 任业务发展部主任, 20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情况**社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工126人，其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职工2人，截止20xx年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款11673万元，定期存款2547万元;各项贷款12967万元，其中不良贷款1963万元，不良率为66.16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。

小学2017年预算执行情况分析报告

小学2017年预算执行情况分析报告中小学2017年预算执行情况分析报告根据财政局、教育局有关中小学预算编制的文件要求，结合我校实际收支情况，现将2017年预算执行情况说明如下：一、学校基本情况我校为农村完全小学，现有13名教职员工，其中专任教师13人，现有6个教学班，在校学生75人。

二、2017年预算执行情况与分析1、各项支出与预算的分析2017年各项支出与标准的分析见下表：序号项目执行情况预算标准超支01 办公费 .88 5354.00 .8802 水电费 747.00 1000 -25303 邮电费 1626.00 1296.00 33004 取暖费 4967.00 .00 -523305 交通费 445.00 1000.00 -55506 差旅费 1479.00 875.00 60407 维修费 1253.00 4500.00 -324708 印刷费 1409.94 500.00 909.9409 手续费 220.00 100.00 12010 专用材料费 1637.7 .00 -945711 设备购置费 743.00 2625.00 -169512 劳务费 930.00 -13 校方责任险 370.00 370.00 -14 其他支出 335 6300.00 -596515 合计 .52 .00 -.48通过上表可以看出，2017年1-12月份各项计划支出总计.00元，实际支出.52元，剩余.48元，超支了.48元。

其中，办公费.88元，水电费747.00元，邮电费1626.00元，取暖费4967.00元，交通费445.00元，差旅费1479.00元，维修费1253.00元，印刷费1409.94元，手续费220.00元，专用材料费1637.70元，设备购置费743.00元，劳务费930.00元。

通过上表可以看出，2017年12月份各项支出中，办公费用超支，超支金额为.88元。

邮电费超支，超支金额为330元，差旅费超支，超支金额为604元，印刷费超支，超支金额为909.94元，手续费超支，超支金额为120元，专用材料费超支，超支金额为1637.7元。

预算执行情况报告

预算执行情况报告2017预算执行情况报告【2017预算执行情况报告1】受自治区人民政府委托，现向自治区人大常委会报告今年1-9月份全区及区本级财政预算执行情况，请审议。

一、预算执行基本情况今年以来，全区各级财税部门坚决贯彻自治区党委的决策部署，认真落实自治区第十一届人大第五次会议决议要求，坚持稳增长、促发展、保民生、提效能，积极应对经济增速放缓的不利因素，主动适应和引领经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，推动全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。

(一)一般公共预算执行情况。

1-9月，全区地方一般公共预算收入281.1亿元，为预算的70%，同口径增长8.3%，全国排名第21位，西北增幅排名第一。

地方一般公共预算支出958.7亿元，为变动预算的76.3%，增长12%，增支104亿元，全国排名第20位，西北排名第二。

从收入情况看：受营改增政策减税、增值税收入划分调整和全区传统工业税源萎靡等因素影响，财政增收形势严峻。

分结构看：税收收入176.8亿元，为年度预算的66.1%，下降2%，慢于序时进度8.9个百分点。

四大主体税合计下降1%，对税收的贡献度逐步降低。

非税收入完成104.3亿元，完成预算的77.8%，增长21.6%，成为地方增收的主要来源。

分级次看：市县级收入好于区本级。

区本级收入76.7亿元，为年度预算的67%，下降9.2%，占收入的27.3%;市县级收入204.4亿元，为年度预算的71.7%，增长12.5%，占收入的72.7%。

从支出情况看：全区各级财政部门积极统筹盘活存量资金，加快预算执行进度，各项重点支出保障较好。

分级次看：区本级支出237.9亿元，为变动预算的63.8%，增长4.9%;市县级支出720.8亿元，为变动预算的81.6%，增长14.8%。

分科目看：涉及全区国民经济发展的八项支出共计589.9亿元，增长16.8%，占支出比重62%，其中：一般公共服务、公共安全、科学技术、医疗卫生与计划生育、城乡社区等八项支出分别增长24.3%、28.4%、31.8%、24.9%、29.8%。

2017年9月份预算执行情况分析

2017年9月份预算执行情况分析一、财政经济运行基本情况（一）经济运行情况。

全县经济发展总体健康平稳，主要经济指标均实现增长。

1-8月份，全县规模以上工业增加值累计增长15.1%。

工业产品销售率累计完成99.3%，增长0.3%。

全县累计完成固定资产投资197.8亿元，增长12.4%。

全县全社会用电量达11.1亿千瓦时，工业用电量7.8亿千瓦时，分别下降13.3%、21.7%。

（二）财政运行情况。

1-9月份，全县完成一般公共预算收入87232万元，占预算（108300）的80.5%，同口径增长28.6%，超收6007万元。

财政收入同口径增幅与上月持平，在全市五县五区列第三位。

税收收入完成72645万元，税收占比83.3%。

分部门看，国税部门完成48042万元，占预算的81.6%，同口径增长43.3%；地税部门完成28597万元，占预算的83.1%，同口径增长32.2%；财政部门完成10593万元，占预算的70.6%，同口径下降16.4%。

1-9月份，全县完成一般公共预算支出254220万元，占预算84.1%，同比增长5.8%，支出进度进一步加快。

其中，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、城乡社区分别完成58779万元、49707万元、36245万元、22531万元和33268万元。

涉及GDP考核要求的“八项支出”完成210347万元，增长16.1%。

按照上级财政部门要求，我县进一步加快了支出进度，加强支出管理，支出进度超预算9.1个百分点。

持续研究测算与GDP相关的“八项支出”项目，财政支出安排向有关项目倾斜，确保我县考核要求。

二、财政收支运行主要特点及存在的问题（一）经济运行常态发展，财政前期增收较快。

从经济运行总体情况来看，我县仍面临经济疲软和外需减少的大环境，我县发展将一定时期处于经济增长放缓、企业转型升级调整、社会优化和谐的新常态。

从1-8月份经济数据看，各项经济指标均实现增长，工农业生产总体平稳，城乡居民生活条件进一步改善，人民安居乐业。

预算执行情况分析

预算执行情况分析一、关于预算执行情况分析2017年度卧佛寺乡财政拨款收入733.22万元，其中一般公共预算财政拨款630.91万元，政府性基金预算财政拨款42.6万元，年初结转和结余50.92万元，比2016年度增加67.89万元,增加原因为2017年扶贫项目的增加，对扶贫项目投入较多资金,年初预算收入581.07万元；2017年度支出决算676.41万元，基本支出387.17万元，项目支出289.24万元，年末结转和结余164.57万元，比2016年度增加19.69万元，增加原因为更多资金投入扶贫项目，保证脱贫攻坚工作的开展，年初预算支出865.53万元。

二、关于“三公”经费支出2017年度卧佛寺乡三公经费支出总额0.35万元，其中国内接待费0.35万元，为人大换届中发生的接待费，接待人数60人，接待批次2次。

年初预算三公经费数为3万元，比年初预算减少2.65万元，降低88.33%。

国内接待费减少2.65万元，降低88.33%。

比2016年减少9.63万元，降低96.5%。

主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，力争将各项费用降到最低。

2017年度我乡因公出国（境）团组数及人数0。

公车1辆，由县公车办管理，相关费用由公车办安排，无公务用车购置费和公务用车运行费。

三、关于机关运行经费支出2017本部门机关运行经费支出36.46万元，比2016年度减少5.83万元，减少13.79%。

主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，力争将各项费用降到最低。

四、关于政府采购支出2017年度卧佛寺乡人民政府未发生政府采购项目，空表列示。

五、关于国有资产占用情况2017年度卧佛寺乡人民政府有一辆公车，由县公车办统一管理，无公车运行费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明为确保我乡各项工作目标的顺利完成，政府积极争取上级资金，并加大“三农”工作的资金支持力度。

具体措施是：基层组织工作，投资26.8万元用于保证农村党组织正常运转,拨付17.49万元农村税费改革转移支付，用于村委会日常办公支出。

2017年预算情况汇报

2017年预算情况汇报尊敬的各位领导：2017年已经接近尾声，我在此向各位汇报公司今年的预算情况。

今年，公司在面临市场竞争激烈、经济形势不稳定的情况下，通过全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。

首先，我们来看公司的收入情况。

今年，公司总收入为XXX万元，相比去年增长了X%。

这主要得益于市场营销策略的调整和产品质量的提升，使得销售额有了明显的增长。

同时，公司还通过开发新的客户资源，拓展了市场份额，为收入的增长做出了重要贡献。

其次，我们需要关注公司的支出情况。

今年，公司的总支出为XXX万元，相比去年增长了X%。

支出增长的主要原因是人力成本的增加、市场推广费用的提升以及研发投入的加大。

尽管支出增长较快，但公司在成本控制方面也做出了一定努力，使得支出增长的幅度得到了一定的控制。

在资金运作方面，公司今年实施了更加严格的资金管理政策，加强了对资金的监控和运作，使得资金使用效率得到了提升。

同时，公司还充分利用了各种财务工具，优化了资金结构，提高了资金利用率，为公司的发展提供了坚实的财务支持。

最后，我们需要关注公司的盈利情况。

今年，公司实现了净利润XXX万元，相比去年增长了X%。

公司通过提高销售收入、控制成本支出和优化资金运作，使得盈利能力得到了显著提升，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

综上所述，公司在2017年的预算情况表现良好，收入、支出、资金运作和盈利能力均取得了一定的成绩。

然而，我们也清醒地意识到，面对市场的不确定性和竞争的激烈，公司还需要进一步加强内部管理，优化资源配置，提高综合竞争力，为公司的长远发展打下更加坚实的基础。

希望各位领导能够对公司的预算情况给予指导和支持，帮助公司进一步完善管理，提高效益，实现更加稳健的发展。

谢谢！。

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

2017年度全面预算季度执行分析报告模板××年××季度××集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

二、预算执行总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。

2、主要指标预算执行情况：单位：万元、%项目\指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比负债合计－－－资产负债率－－－营业收入利润总额归属于母公司所有者的净利润净资产收益率（含少数股东权益）－－－－净资产收益率（不含少数股－－－－项目\指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比东权益）成本费用利润率－－－－备注：标注“－”栏为不需要填写。

三、主要经济指标的执行情况分析（一）效益指标预算执行分析。

1. 营业收入、营业成本预算执行情况。

重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）单位：万元、%X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算（%）完成年度预算（%）上年同期累计数同比变动率营业收入主营业务收入其中：出口收入进口收入内销收入代理服务收入境外收入其他收入其他业务收入营业成本主营业务成本其中：出口成本进口成本内销成本代理服务成本X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算（%）完成年度预算（%）上年同期累计数同比变动率境外成本其他成本其他业务成本毛利率主营毛利率其中：出口毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛利率境外毛利率其他毛利率其他业务毛利率备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

小学2017年预算执行情况分析报告.doc

中小学2017年预算执行情况分析报告根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际收支情况，现将2017年预算执行有关情况说明如下：一、学校基本情况我校属农村完全小学，现有职教职工13人。

其中专任教师13人，现有教学班6个，在校学生75人。

二、2017年预算执行情况与分析1、各项支出与预算的分析2017年各项支出与标准的分析见下表：通过上表可以看出2013年1-12月份各项计划支出总计47700.00元，实际支出32639.52，剩余15060.48、超支了-15060.48元，其中办公费16662.88元、水电费747.00元，邮电费1626.00元，取暖费4967.00元，交通费445.00元差旅费1479.00元，维修费1253.00元，印刷费1409.94元，手续费220.00元，专用材料费1637.70元，设备购置费743.00元，劳务费930.00元通过上表可以看出2013年12月份各项支出中，办公费用超支，超支金额为11308.88元。

邮电费超支，超支金额为330元，差旅费超支，超支金额为604元，印刷费超支，超支金额为909.94元，,手续费超支，超支金额为120元，专用材料费超支。

超支金额为1637.7元。

三、本年度预算与上半年执行的矛盾与分析（一）超支部分1、办公费超支的主要原因：（1）对于学校要购置的办公项目没做充分的测量。

（2）物价上涨也是造成超支的一个主要原因之一。

（3）会议费和培训费的开支调整至办公费用中。

2、印刷费超支的主要原因：（1）教室学习园地破损，一至六年级的教室学习园地喷绘更换。

（2）打印机老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪费加墨粉和硒鼓的次数增多。

3、专用材料费超支的主要原因：为解决本校教师就餐问题，购置微波炉一台。

（二）其他支出结余的原因在实际生活中，本校师生本着节约用水用电的原则，水电费的实际支出比计划结余253元；煤炭价格降了，采暖费也跟着降低，实际支出比计划结余5233元；劳务费在预算之列的项目中部分工作由本校教师带领学生在课后完成，所以结余较多。

2017公司年度财务分析报告范文

欢迎共阅2017公司年度财务分析报告范文财务分析是通过对比两期或连续数期财务报告中的相同指标，确定其增减变动的方向、数额和幅度，来说明企业财务状况或经营成果变动趋势的一种方法。

以下是小编整理的关于2017公司年度财务分析报告范文。

欢迎大家参考!通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。

如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元;古都五交公司比上年增加396.2万元。

2.费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加144.8万元，费用水平上升0.82%其其中：①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元。

从变化因素看，主要是由于政策因素影响：①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格，使费用增加了50.2万元;③企业普调工资，使费用相对增加80.9万元。

扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为905.6万元，比上年相对减少10.2万元。

费用水平为6.7%，比上年下降0.4%。

3.资金运用情况年末，全部资金占用额为×××万元，比上年增加28.7%。

其中：商业资金占用额×××万元，占全部流动资金的55%，比上年下降6.87%。

结算资金占用额为×××万元，占31.8%，比上年上升了8.65%。

其中：应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。

从资真实地反映企业经营成果。

××市商业局财会处2017公司年度财务分析报告范文(二)一,总体评述(一) 总体财务绩效水平【公司基本面分析:1、公司简介，2、宏观经济分析(1)、国际经济形势分析(2)、国内经济形势分析(3)、行业状况分析(4)、所在产业发展趋势分析(5)、公司在行业中的地位及优劣势分析.报表及总体评价:企业财务状况及经营成果的总体评价】(二) 公司分项绩效水平项目公司评价二,财务报表分析(一) 资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明:公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx 万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定(二) 利润及利润分配表主要财务数据和指标如下:当期数据上期数据主营业务收入主营业务成本营业费用主营业务利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收支净利润总额所得税净利润毛利率(%)净利率(%)成本费用利润率(%)加利润xx万元,管理费用比上年同期减少利润xx万元,财务费用比上年同期增加利润xx万元,投资收益比上年同期减少利润xx万元,营业外收支净额比上年同期减少利润xx万元.本期公司利润总额增长率为xx%,公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩,提请分析者予以高度重视,因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力,将来迅速发展壮大打下了坚实的基础.5.经营成果总体评价(1) 产品综合获利能力评价本期公司产品综合毛利率为xx%,综合净利率为xx%,成本费用利润率为xx%.分别比上年同期提高了xx%,xx%,xx%,平均提高xx%,说明公司获利能力处于较快发展阶段,本期公司在产品结构调整和新产品开发方面,以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步,公司获利能力在本期获得较大提高,(2) 收益质量评价净收益营运指数是反映企业收益质量,衡量风险的指标.本期公司净收益营运指数为1.05,比上年同期提高了xx%,说明公司收益质量变化不大,只有经营性收益才是可靠的,可持续的,因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重.(3) 利润协调性评价1.现金流量结构分析(1) 现金流入结构分析本期公司实现现金总流入xx万元,其中,经营活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,投资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,筹资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%.(2) 现金流出结构分析本期公司实现现金总流出xx万元,其中,经营活动产生的现金流出xx万元,占总现金流出的比例为xx%,投资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%,筹资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%.2.现金流动性分析(1) 现金流入负债比现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标.该指标越大,偿债能力越强.本期公司现金流入负债比为0.59,较上年同期大幅提高,说明公司现金流动性大幅增强,现金支付能力快速提高,债权人权益的现金保障程度大幅提高,有利于公司的持续发展.(2) 全部资产现金回收率全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力.本期公司全部资产现金回收率为xx%,较上年同期小幅提高,说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高,现金流动性的小幅增强,有利于公司的持续发展.当期数据上期数据增长情况(%)应收帐款周转率存货周转率营业周期(天)流动资产周转率总资产周转率分析企业的经营管理效率,是判定企业能否因此创造更多利润的一种手段,如果企业的生产经营管理效率不高,那么企业的高利润状态是难以持久的.公司本期经营效率综合分数为58.18,较上年同期提高24.29%,说明公司经营效率处于较快提高阶段,本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都取得了很大的成绩,公司经营效率在本期获得较大提高.提请分析者予以重视,公司经营效率的较大提高为将来降低成本,创造更好的经济效益,降低经营风险开创了良好的局面.从行业内部看,公司经营效率远远高于行业平均水平,公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面在行业中都处于遥遥领先的地位,未来在行业中应尽可能保持这种优势.在经营效率中,应收帐款周转率和流动资产周转率的变动,是引起经营效率变化的主要指标.上期数据增长情况主营收入增长率(%)净利润增长率(%)流动资产增长率(%)总资产增长率(%)可持续增长率(%)企业为了生存和竞争需要不断的发展,通过对企业的成长性分析我们可以预测企业未来的经营状况的趋势.公司本期成长能力综合分数为65.38,较上年同期提高92.81%,说明公司成长能力处于高速发展阶段,本期公司在扩大市场需求,提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步,公司表现出非常优秀的成长性.提请分析者予以高度重视,未来公司继续维持目前增长态势的概率很大.从行业内部看,公司成长能力在行业中处于一般水平,本期公司在扩大市场,提高经济效益以及增加公司资产方面都略好于行业平均水平,未来在行业中应尽全力扩大这种优势.在成长能力中,净利润增长率和可持续增长率的变动,是引起增长率变化的主要指标.猜您想看：2016最新公司季度财务分析报告范文8.2016公司季度财务分析报告范文推荐9.物业公司年度财务分析报告范文10.集团公司上半年度财务分析报告范文。

2017年预算执行情况报告【模板】

2017年预算执行情况报告根据自治区政法委领导批准的《2017年本级预算安排方案》，办公室依据现行的财务规章制度，对本级管理的各项经费进行了严格的审核把关，全年经费收支管理严格、预算执行平稳、保障效果良好。

现将预算执行情况报告如下：一、预算安排情况（一）2017年财政安排我单位预算经费指标14252.2万元1、财政安排政法委本级经费12906.2万元，其中：基本支出1153.2万元、项目支出11753万元（包括财政安排涉案财物跨部门集中管理信息平台专项建设经费449万元、自治区政府通过综治办向自治区铁路护路联防办公室购买服务经费1亿元）。

（二）财政转移支付资金1346万元（“严打”专项经费900万元、综治奖励费406万元、维稳奖励费40万元）。

二、预算收入情况（一）委机关收到财政拨款12941万元，较年初预算净增加34.8万元（增加2项、增加122万元；减少2项、减少87.2万元）1、7月份财政压减5%的预算指标，减少65.2万元；2、财政年初安排信息化建设专项经费449万元，用于涉案财物跨部门集中管理信息平台建设，年中财政压减5%，减少22万元，实际收到427万元。

3、财政增加专项拨款50万元（武警总队大庆安保专项经费）。

4、财政追加涉法涉诉向社会购买律师化解矛盾服务费72万元。

（二）财政转移支付1344.2万元，结余1.8万元。

三、本级预算执行情况（一）机关经费收支结余情况全年支出1794.8万元，年终结余经费269.9万元，支出比例为85%，结余比例为15%。

说明：有两项经费需结转至下年度支出，一是执法督查室经办律师参与化解矛盾案件服务费56.51万元（待书记办公会议批准后实施）；二是综治办经办群众满意度调查经费50万元（由于承接单位为单一来源采购，须经财政厅政府采购办统一申报、确认后方可办理招投标手续，财政厅12月25日关闭支付系统时，未走完要求程序，只能向财政申请结转至下年度支付）（二）“三公”经费支出情况“三公”经费支出42.37万元，较预算安排数52.4万元减少10.03万元，下降了19%。

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告.doc

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告一、2017年财政预算预计执行情况今年以来，在市委、市政府的正确领导下，面对各种不利因素叠加影响和经济下行压力，高新区财税部门拓展思路紧扣发展主题，依法治税强征管，科学理财保重点，较好地促进了经济和社会平稳较快发展。

（一）一般公共预算收入完成情况2017年，完成一般公共预算收入35.90亿元，增长5.42%，税收占比94.93%，其中：税收收入34.08亿元，增长5.71%；财政专项收入1.82亿元，增长0.18%。

（二）一般公共预算预计支出情况2017年一般公共预算预计支出为23.47亿元，比上年减少支出0.11亿元，下降0.48%。

（三）财力平衡情况根据现行财政体制测算，2017年预计当年正常结算财力15.29亿元，加上专项收入结算3.10亿元、上级指标0.90亿元、国有股权等专项结算收入4.18亿元，预计一般公共预算财力为23.47亿元、相应安排一般公共预算支出23.47亿元，当年收支平衡。

（四）政府性基金预算预计完成情况2017年完成政府性基金收入0.78亿元，主要是国有土地使用权出让金收入，相应安排政府性基金支出0.78亿元，当年收支平衡。

二、2018年财政预算草案2018年高新区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕上级和管委会的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，用足用好财税政策，大力培植财源增长极；狠抓各项财政收入，千方百计稳增长；调优财政支出结构，切实保障和改善民生；有力推动开发与建设，支持转型升级和创新驱动发展；进一步加强财政监督，提高财政资金使用效益，促进经济和社会持续健康发展。

（一）一般公共预算按照“积极稳妥、实事求是”的原则，2018年安排一般公共财政预算收入40.03亿元，增长11.50%，其中：税收收入38.17亿元，增长12.02%；财政专项收入1.85亿元，增长1.83%。

按现行财政体制，测算当年一般公共预算财力为21.86亿元，相应安排一般公共预算支出21.86亿元，当年收支平衡。

公司2017度财务分析报告

公司2017年度财务分析报告公司2017年度财务分析报告公司2017年度财务分析报告一、总体评述(一) 总体财务绩效水平公司基本面分析：1、公司简介，2、宏观经济分析 (1)、国际经济形势分析 (2)、国内经济形势分析 (3)、行业状况分析 (4)、所在产业发展趋势分析 (5)、公司在行业中的地位及优劣势分析.报表及总体评价：企业财务状况及经营成果的总体评价(二) 公司分项绩效水平项目公司评价二、财务报表分析(一) 资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明:公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究.流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占xx%.流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般.2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%.说明企业资金结构位于正常的水平.企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了xx%,表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高.总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱.企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低.(二) 利润及利润分配表主要财务数据和指标如下:当期数据上期数据主营业务收入主营业务成本营业费用主营业务利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收支净利润总额所得税净利润毛利率(%)净利率(%)成本费用利润率(%)净收益营运指数1.利润分析(1) 利润构成情况本期公司实现利润总额xx万元.其中,经营性利润xx万元,占利润总额xx%;营业外收支业务净额xx万元,占利润总额xx%.(2) 利润增长情况本期公司实现利润总额xx万元,较上年同期增长xx%.其中,营业利润比上年同期增长xx%,增加利润总额xx万元;营业外收支净额比去年同期降低xx%,减少营业外收支净额xx万元.2.收入分析本期公司实现主营业务收入xx万元.与去年同期相比增长xx%,说明公司业务规模处于较快发展阶段,产品与服务的竞争力强,市场推广工作成绩很大,公司业务规模很快扩大.3.成本费用分析(1) 成本费用构成情况本期公司发生成本费用共计xx万元.其中,主营业务成本xx万元,占成本费用总额xx;营业费用xx万元,占成本费用总额xx%;管理费用xx万元,占成本费用总额xx%;财务费用xx万元,占成本费用总额xx%.(2) 成本费用增长情况本期公司成本费用总额比去年同期增加xx万元,增长xx%;主营业务成本比去年同期增加xx万元,增长xx%;营业费用比去年同期减少xx万元,降低xx%;管理费用比去年同期增加xx万元,增长xx%;财务费用比去年同期减少xxx万元,降低xx%.4.利润增长因素分析本期利润总额比上年同期增加xx万元.其中,主营业务收入比上年同期增加利润xx万元,主营业务成本比上年同期减少利润xx万元,营业费用比上年同期增加利润xx万元,管理费用比上年同期减少利润xx万元,财务费用比上年同期增加利润xx万元,投资收益比上年同期减少利润xx万元,营业外收支净额比上年同期减少利润xx万元.本期公司利润总额增长率为xx%,公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩,提请分析者予以高度重视,因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力,将来迅速发展壮大打下了坚实的基础.5.经营成果总体评价(1) 产品综合获利能力评价本期公司产品综合毛利率为xx%,综合净利率为xx%,成本费用利润率为xx%.分别比上年同期提高了xx%,xx%,xx%,平均提高xx%,说明公司获利能力处于较快发展阶段,本期公司在产品结构调整和新产品开发方面,以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步,公司获利能力在本期获得较大提高,(2) 收益质量评价净收益营运指数是反映企业收益质量,衡量风险的指标.本期公司净收益营运指数为1.05,比上年同期提高了xx%,说明公司收益质量变化不大,只有经营性收益才是可靠的,可持续的,因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重.(3) 利润协调性评价公司与上年同期相比主营业务利润增长率为xsx%,其中,主营收入增长率为xx%,说明公司综合成本费用率有所下降,收入与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平.主营业务成本增长率为xx%,说明公司综合成本率有所下降,毛利贡献率有所提高,成本与收入协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平.营业费用增长率为xx%.说明公司营业费用率有所下降,营业费用与收入协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平.管理费用增长率为xx%.说明公司管理费用率有所下降,管理费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平.财务费用增长率为xx%.说明公司财务费用率有所下降,财务费用与利润协调性很好,未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平.(三) 现金流量表主要财务数据和指标如下:项目当期数据上期数据增长情况(%)经营活动产生的现金流入量投资活动产生的现金流入量筹资活动产生的现金流入量总现金流入量经营活动产生的现金流出量投资活动产生的现金流出量筹资活动产生的现金流出量总现金流出量现金流量净额1.现金流量结构分析(1) 现金流入结构分析本期公司实现现金总流入xx万元,其中,经营活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,投资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%,筹资活动产生的现金流入为xx万元,占总现金流入的比例为xx%.(2) 现金流出结构分析本期公司实现现金总流出xx万元,其中,经营活动产生的现金流出xx万元,占总现金流出的比例为xx%,投资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%,筹资活动产生的现金流出为xx万元,占总现金流出的比例为xx%.2.现金流动性分析(1) 现金流入负债比现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标.该指标越大,偿债能力越强.本期公司现金流入负债比为0.59,较上年同期大幅提高,说明公司现金流动性大幅增强,现金支付能力快速提高,债权人权益的现金保障程度大幅提高,有利于公司的持续发展.(2) 全部资产现金回收率全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力.本期公司全部资产现金回收率为xx%,较上年同期小幅提高,说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高,现金流动性的小幅增强,有利于公司的持续发展.三、财务绩效评价(一) 偿债能力分析相关财务指标:项目当期数据上期数据增长情况(%)流动比率速动比率资产负债率(%)有形净值债务率(%)现金流入负债比综合分数企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力.企业有无支付现金的能力和偿还债务能力,是企业能否健康生存和发展的关键.公司本期偿债能力综合分数为52.79,较上年同期提高38.15%,说明公司偿债能力较上年同期大幅提高,本期公司在流动资产与流动负债以及资本结构的管理水平方面都取得了极大的成绩.企业资产变现能力在本期大幅提高,为将来公司持续健康的发展,降低公司债务风险打下了坚实的基础.从行业内部看,公司偿债能力极强,在行业中处于低债务风险水平,债权人权益与所有者权益承担的风险都非常小.在偿债能力中,现金流入负债比和有形净值债务率的变动,是引起偿债能力变化的主要指标.(二) 经营效率分析相关财务指标:项目当期数据上期数据增长情况(%)应收帐款周转率存货周转率营业周期(天)流动资产周转率总资产周转率分析企业的经营管理效率,是判定企业能否因此创造更多利润的一种手段,如果企业的生产经营管理效率不高,那么企业的高利润状态是难以持久的.公司本期经营效率综合分数为58.18,较上年同期提高24.29%,说明公司经营效率处于较快提高阶段,本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都取得了很大的成绩,公司经营效率在本期获得较大提高.提请分析者予以重视,公司经营效率的较大提高为将来降低成本,创造更好的经济效益,降低经营风险开创了良好的局面.从行业内部看,公司经营效率远远高于行业平均水平,公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面在行业中都处于遥遥领先的地位,未来在行业中应尽可能保持这种优势.在经营效率中,应收帐款周转率和流动资产周转率的变动,是引起经营效率变化的主要指标.(三) 盈利能力分析相关财务指标:项目当期数据上期数据增长情况总资产报酬率(%)净资产收益率(%)毛利率(%)营业利润率(%)主营业务利润率(%)净利润率(%)成本费用利润率(%)企业的经营盈利能力主要反映企业经营业务创造利润的能力.公司本期盈利能力综合分数为96.39,较上年同期提高36.99%,说明公司盈利能力处于高速发展阶段,本期公司在优化产品结构和控制公司成本与费用方面都取得了极大的进步,公司盈利能力在本期获得极大提高,提请分析者予以高度重视,因为盈利能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大,创造更好的经济效益打下了坚实的基础.从行业内部看,公司盈利能力远远高于行业平均水平,公司提供的产品与服务在市场上非常有竞争力,未来在行业中应尽可能保持这种优势.在盈利能力中,成本费用利润率和总资产报酬率的变动,是引起盈利能力变化的主要指标.(五) 企业发展能力分析相关财务指标:项目当期数据上期数据增长情况主营收入增长率(%)净利润增长率(%)流动资产增长率(%)总资产增长率(%)可持续增长率(%)企业为了生存和竞争需要不断的发展,通过对企业的成长性分析我们可以预测企业未来的经营状况的趋势.公司本期成长能力综合分数为65.38,较上年同期提高92.81%,说明公司成长能力处于高速发展阶段,本期公司在扩大市场需求,提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步,公司表现出非常优秀的成长性.提请分析者予以高度重视,未来公司继续维持目前增长态势的概率很大.从行业内部看,公司成长能力在行业中处于一般水平,本期公司在扩大市场,提高经济效益以及增加公司资产方面都略好于行业平均水平,未来在行业中应尽全力扩大这种优势.在成长能力中,净利润增长率和可持续增长率的变动,是引起增长率变化的主要指标.2017最新关于年终财务分析报告一、总况(一) 截至20xx年12月31日，公司资产544.86万元，负债总额22.34万元，所有者权益522.52万元。

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

2017年度全⾯预算季度执⾏分析报告模板××年××季度××集团全⾯预算执⾏情况报告⼀、企业经营预算执⾏环境分析详细分析企业内外部经营环境，⾏业动态变化情况，同⽐/环⽐趋势情况，以及预算执⾏与时间进度差异分析。

⼆、预算执⾏总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效⼯作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进⾏简要分析。

2、主要指标预算执⾏情况：三、主要经济指标的执⾏情况分析（⼀）效益指标预算执⾏分析。

1. 营业收⼊、营业成本预算执⾏情况。

重点分析营业收⼊、营业成本预算执⾏情况，以及与时间进度差异原因说明。