万家基金公司及产品基本情况介绍

数据来源：wind 资讯。
17.88 21.59 30.45 11.72
20.51 20.79 29.31 11.77
-0.28 -8.52 17.54
-1.36 -29.07 148.95
20.51 20.79 29.31 11.77
四、 产品线
截至 2009 年 8 月，万家基金公司旗下共有基金 8 只，全部都是开放式 基金。其中股票型 3 只，混合型 2 只，债券型 2 只，货币型 1 只。
2002-8-23 2005-2-5
20.00 中资 20.00 中资
数据来源：wind 资讯。
万家基金的经营理念是：以人为本——以为百姓提供高水准的理财服 务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组 合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准；诚实稳健——以诚 信经营塑造品牌，以稳健业绩回报客户；团结协作——以人才为资源，发 挥整体优势，锻造勤奋向上的团队。开拓创新——走专业化发展道路，以 创新推动业务发展，立志成为中国最具特色的专业化基金管理公司。
数据来源：wind 资讯，数据截至2009年8月28日。
六、 业绩及获奖
（一） 业绩
表六、万家旗下基金业绩一览表
今年以来
最近三年
基金简称
单 位 净 累 计 单 总回报 同 类 排 总 回 报 同类排名
值
位净值 (%)
名
(%)
万家上证180
0.6492 2.9892 49.89 26/244 103.96 73/244
2005-2-5 2002-8-23
持股数量(万股)
持股比例(%) 股东性质 20.00 中资 20.00 中资 60.00 中资 40.00 中资 20.00 中资 20.00 中资
20.00 中资 60.00 中资
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
上海久事公司 湖南湘泉集团有限公司
任职日期 2007-5-31 2006-8-29 2009-8-12 2009-8-12
离职日期 2009-8-4
任职天数 823.00
1,072.00 19.00 19.00
回报(%) 19.23 10.26 -0.02 -0.04
年化收益率(%) 基金类型 8.11 债券型 3.38 货币市场型 债券型 债券型
表二 、万家基金公司历年管理资产规模变化表
总份额(亿份)
总资产净值(亿元)
截 止 日 全部 变化 变化率 开放式 封 全部 变化 变化率 开放式 封
期
闭
闭
式
式
2009 年 188.15 -7.56 -3.86 188.15
152.67 24.24 18.88 152.67
上半年
2008年 195.72 74.53 61.49 195.72
数据来源：wind 资讯，数据截至：2009 年 8 月 31 日
成立以 来
总回报 (%) 159.48 133.52
35.08 19.98 66.66 10.86 -0.02 -0.04 -5.98
投资类 型 股票型 股票型 混合型 混合型 债券型 货币型 债券型 债券型 股票型
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
万家货币
1.0000
1.08 10/59
10.32 4/59
万家稳健增利A 0.9998 0.9998 -0.02 59/124 -0.02 92/124
万家稳健增利C 0.9996 0.9996 -0.04 60/124 -0.04 93/124
万家精选
0.9402 0.9402 -5.98 228/244 -5.98 197/244
表四、欧庆铃管理基金历史及业绩
名称
任职日期
离职日期 回报(%) 年化收益率(%) 基金类型
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
万家上证180 金鹰成份股优选 万家公用事业 万家双引擎 万家精选
2007-5-31 2005-10-20 2007-10-26
2008-6-27 2009-5-18
二、 投研
投资决策委员会 委员会主任：李振伟 委员：杨峰、钱华、娄明、欧庆铃、张旭伟、迟巍。 李振伟先生，万家基金管理有限公司总经理。 杨峰先生，万家基金管理有限公司副总经理。 钱华先生，万家基金管理有限公司投资决策委员会副主任。 娄明先生，万家基金管理有限公司总经理助理。 欧庆铃先生，万家基金管理有公司基金管理部总监、万家 180 基 金 、 万家双引擎基金、万家精选基金基金经理。 张旭伟先生，万家基金管理有公司基金管理部副总监、万家债券基金、 万家货币市场基金基金经理。 迟巍女士，万家基金管理有限公司研究部副总监。
128.43 -12.07 -8.59 128.43
2007年 121.19 103.32 577.92 121.19
140.49 119.99 585.07 140.49
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
2006年 17.88 -3.71 -17.18 2005年 21.59 -8.86 -29.10 2004年 30.45 18.73 159.79 2003年 11.72
表一、万家基金股东历史
股东名称 深圳市中航投资管理有限公司 上海久事公司 齐鲁证券有限公司 天同证券有限责任公司 上海久事公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公 司 湖南湘泉集团有限公司 天同证券有限责任公司
截止日期 2007-12-4 2007-12-4 2007-12-4 2005-2-5 2005-2-5 2005-2-5
万家公用事业 0.7352 2.0343 43.09 66/244 94.11 85/244
万家双引擎
1.3250 1.3450 29.66 57/141 35.08 92/141
万家和谐增长 0.5817 1.2916 25.37 80/141 19.98 103/141
万家增强收益 1.0647 1.5690 2.90 24/124 40.87 7/124
股票型：万家上证 180 指数基金、万家公用事业、万家精选。 混合型：万家和谐增长、万家双引擎。 债券型：万家增强收益、万家稳健增利。 货币型：万家货币。
代码
名称
161902 161903 519180 519181 519183 519185 519186 519187 519508
万家增强收益 万家公用事业 万家上证180 万家和谐增长 万家双引擎 万家精选 万家稳健增利A 万家稳健增利C 万家货币
三、 公司规模
万家基金公司管理资产规模的发展可以分为两个阶段：公司成立至 2006 年底，2007 年初至今。第一阶段公司规模一直处于不到 30 亿元的水 平，除了 04 年较 03 年增长了近 1.5 倍外，接下来两年尽管 06 年进入牛市 ， 但公司规模还较 04 年底的近 30 亿元的规模下降了 30%。但 07 年公司的规 模较 06 年增长了近 6 倍，达到了 140 亿，尽管 08 年股市大跌，但公司的 规模并未显著下降，截至 09 年上半年，公司规模还创了新高，达到了 152.6679 亿，在所有 60 家基金公司中排名 36 位。
（二） 主要获奖情况 1、基金奖项 2006 年 3 月 万家保本增值基金凭借着较高的收益和更低的风险，荣获了 《科学与财富》“2005 年度中国最佳保本基金”的称号。
万家保本增值基金入选《晨星》公司评出的“2005 年中国最具投资价 值的 50 只基金”。
2007 年 11 月 万家 180 指数基金在第三届中国证券市场年会上荣获由 《证券日报社》颁发的“高成长开放式基金金算盘奖”。
万家基金公司报告
一、 公司简介
万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于 2002 年 8 月 23 日正式成立。于 2006 年 2 月 20 日正式更名为万家基金管理有限公司 。 注册资本 1 亿元，注册地和办公地都在上海。股东为齐鲁证券 60%，上海久 事公司 20%和深圳中航投资管理有限公司 20%。
36.98
基金经理
张旭伟 鞠英利 欧庆铃 李洪雨 鞠英利 欧庆铃 张旭伟 张旭伟 邹昱
基金成立日
2004-9-28 2005-7-15 2003-3-15 2006-11-30 2008-6-27 2009-5-18 2009-8-12 2009-8-12 2006-5-24
数据来源：wind 资讯，数据截至：2009年6月30日。
五、 主要基金经理
1、欧庆铃 个人简介：理学博士，本公司基金管理部总监，曾任华南理工大学应
用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰 基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金基金经理等职。现同时 兼任万家 180 指数基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理。
管理基金历史及业绩：
资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作；在东吴基金管理有 限公司担任基金经理助理。2006 年 2 月加入万家基金管理有限公司，现任 基金管理部副总监、万家增强收益债券型证券投资基金、万家货币市场证 券投资基金基金经理。
管理基金历史及业绩：
表五、张旭伟管理基金历史及业绩
名称 万家增强收益 万家货币 万家稳健增利A 万家稳健增利C
2008 年 1 月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007 年平 衡型基金明星奖”。
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
表三、万家旗下基金概况一览表
基 金 类 最 新 基 最新资产净值
型
金 份 额 (亿元)
(亿份)
债券型
6.70
7.18
股票型
6.88