自动生成资产负债表、利润表-附最新会计科目表
自动计算财务报表(资产负债表、损益表)
减：坏账准备 净应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产损失 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计 0.00 1,329,714.82 0.00 0.00 0.00 223,000.00 73,800.00 149,200.00 0.00 1,180,514.82 438,587.00 182,400.00
资产负债表
编制单位: 编制日期： 2013年12月31日 单位：人民币元
资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款
产
年初数
年末数
负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付7
310,457.25
424,265.45
预收账款 其他应付款 应付股利 7,492.00
自动计算差额数
0.00
应付职工薪酬 未交税金 其他应交 款 预提费用 应付福利费 流动负债合计 0.00
12,842.50
330,791.75
长期负债： 长期借款 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 0.00
负债合计
0.00
330,791.75
所有者权益： 实收资本 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 0.00 -1,076.93 998,923.07 1,329,714.82 1,000,000.00
资产负债表利润表现金流量表(自动)
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录 入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办 法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即 已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内 的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情 况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的 分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表 自动生成现金流量表。 自动生成现金流量表 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表 粉红色阴影部分不能填入任何数据！ 粉红色阴影部分不能填入任何数据 格数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数 只允许在白色空格内填入数据！ 只允许在白色空格内填入数据 据的。 据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作 前提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实 际情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作 表中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现， 现金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可 现金流量表正表不可 能出现负数， 能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现 金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调 整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存 为”改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
试算平衡表自动生成资产负债表、利润表,附最新会计科目表
一、必要性：二、使用说明：三、过录簿功能：点击进入相应操作一、现金、银行存款一、资产负债表二、销售收入、应交税金、原材料二、损益表三、管理费用、销售费用、财务费用三、现金流量表四、应收账款、其他应收款、预付账款四、试算平衡表五、无形资产、递延资产附表：现金流量代码使用说明六、应付账款、其他应付款、预收账款七、短期投资、应付股利、以前年以损益调整、长期待摊八、其他业务收入、营业外收入九、制造费用、生产成本十、产成品、自制半成品十一、固定资产、累计折旧十二、工程材料、在建工程十三、预提费用、待摊费用十四、低值易耗品、包装物十五、短期借款、应付工资、应付福利费十六、销售成本、其他业务支出、营业外支出十七、其他应交款、所得税、销售税金及附加十八、固定资产清理、坏账准备、待处理财产损益十九、应付票据、补贴收入、专项应付款、应收票据二十、实收资本、资本公积、利润分配、本年利润WY10.01过录簿财务报表记账凭证过录簿手工账下，如果公司业务量很大，涉及到的账务处理业务也相应会较为繁多，此时，如果只是在月末进行编制财务报表前才进行业务检查，则往往会花费很多时间，且如果发现报表不平、记账凭证编制错误等，则会带来一系列的麻烦……1、当前大小企业都使用计算机办公，在未启用财务软件的情况下，使用此过录簿，每天在审核记账凭证的同时进行登记，工作量不会增加；2、使用该过录簿，可以有效地对记账凭证进行二次审核验证，如果完成记账凭证登记后，“审核”一项不为“0”，则说明记账凭证不平，或者会计科目应用存在问题；3、使用该过录簿，即将月末业务审核及报表工作分解至“日”，有效地提高会计账务处理质量、账簿登记质量、报表质量及效率。
4、此过录簿基于EXCEL电子表格制作，可以根据公司实际业务需要及会计科目变更等情况进行更改、拓展，具有很强的灵活性，比如可将应交税金细化至明细科目……根据原始单据根据记账凭证，将相关科目借、贷方发生额登记1、涉及货币资金（“现金”、“分行存款”）收支的业务，需在录入录簿时判断确定现金流量代码，并在登记货币资金科目时一并录入；或者，要求记账凭证填制人员在填制凭证时，即同时根据记载业务实际情况，确定适用的现金流量代码，并标注于记账凭证中，在登记过录簿时直接进行录入。
财务报表自动生成资产负债表、损益表、现金流量表
XXX有限公司会计报表附注2018年度金额单位：人民币一、公司基本情况xx有限公司（以下简称本公司）成立于2013年11月20日，xxxxx注册资金50000万元人民币（实收资本10000万元），经营期限20年。
经营范围：农业技术开发；花卉、苗木种植、销售；园林绿化工程施工、养护；草坪、盆景培育、销售；观光果园管理服务；土地复垦、农村基础设施建设；建材销售。
二、不符合会计核算前提的说明本公司无不符合会计核算前提的情况。
三、重要会计政策、会计估计1、会计制度本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度本公司以1月1日起12月31日止为一个会计年度。
3、记账原则和计价基础本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价基础。
4、记账本位币和外币业务核算方法本公司以人民币为记账本位币。
本公司发生的外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币记账，年末（期末）对货币性外币项目按年末（期末）市场汇率折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，与购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他计入当期损益。
5、现金及现金等价物确定标准现金为本公司的库存现金及随时可用于支付的存款（包括银行存款和其他货币资金）现金等价物指本公司持有的期限短（一般为3个月）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。
6、坏账核算办法（1）本公司坏账确认标准为：A、债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；B、债务人逾期未履行偿还义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账。
（2）坏账损失采用备抵法核算，对应收款项（应收账款和其他应收款）按个别认定法计提坏账准备。
7、存货核算方法（1）存货主要为原材料、低值易耗品和库存商品；（2）存货购进采用实际成本计价，存货发出分别采用加权平均法。
类别规定折旧年限（年）预计净残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物205 4.75机器设备1059.5运输工具5519其他5519税目税率计税依据企业所得税25%应纳税所得额城市维护建设税5%应交流转税教育费附加3%应交流转税地方教育费附加2%应交流转税无。
财务报表_会计报表_资产负债表_利润表_损益表_现金流量表_(空白自动生成的表格)
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
பைடு நூலகம்
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5 营运报表 投资收益明细表
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2
财 务 报 表 体 系
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
5 营运报表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报
表2-3 表2-4
请点击蓝色字体就出来报表
带公式财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表),EXCEL带公式模板,填数字自动生成完整报表
固定资产合计 无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 企业负责人：X
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24
31
32 34 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50
117
资本公积
118
盈余公积
119
-
其中：法定公益金
120
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
- 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
财务负责人：X
年初数
会企01表 单位：元 期末数
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
0.00
-
-
-
-
制表人：X
长期负债合计
- 递延税项：
递延税项贷项
-
负债总计
少数股东权益
行次
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100
101 102 103 106 108 110
111 114
所有者权益（或股东权益）：
- 实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
51 52 53 60
61 67
年初数
-
资产负债表
期末数
XX年X月X日Leabharlann 负债及所有者权益流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
财务管理资产负债表(自动计算)
0.00 衍生金融负债
32
746677.75
595447.36 应付票据
33
14756848.64 15290819.80 应付账款
34
5474393.70 5432771.68 预收款项
35
2487486.57 2164085.39 应付职工薪酬
36
1004732.45 1265721.74 应交税费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29044048.87 32043646.27
8830000.00 8830000.00 15156476.35 14001716.49 23986476.35 22831716.49
0.00
0.00
25978314.32 26213741.96
1963106.84 2248008.71
900567.95 2953590.00
-5653.08
430218.74
207712.84
174776.86
0.00
0.00
0.00
0.00
29044048.87 32043646.27
0.00
478562.21
所有者权益（或股东权 益）：
0.00
0.00 实收资本（或股本）
54
0.00
0.00 未分配利润
63
11328307.35
11139217.21
记账凭证-丁字帐自动生成科目余额表、资产负债表、损益表和现金流量表1s5L
项 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款待项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 目 金 额
资产负债表利润表现金流量表(自动)
五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目 反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表 并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用， 如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其 能自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录 入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度 奇快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录 入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办 法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即 已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内 的数据删除即可。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作 表中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现， 现金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可 能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现 金流入栏出现负数则将该数据以正数现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调 整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存 为”改名存盘后再行录入报表数据。
会计账表(自动生成科目汇总表和资产负债表及利润表)
0.00 0.00 18 其他应交款 贷方 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 20 预提费用 19 其它应付款 贷方 借方 贷方 借方
0 应付福利费 贷方
0
借方
0.00 0.00 短期借款 贷方
借方
0.00 0.00 23 实收资本 贷方
0.00 0.00 24 主营业务收入 借方 贷方 借方
丁 字 形 表 ( 年 月)总帐
1 借方 现金 贷方 借方 2 银行存款 贷方 借方 3 应收帐款 贷方 借方 4 应收票据 贷方 5 借方 预付帐款 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
借方
6 其它应收款 贷方
7 原材料 借方 贷方 借方
8 材 料 (辅助) 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 贷方
33 借方
应付工资 贷方
34 借方
本年利润 贷方
35 借方
利润分配 贷方
31 借方
制造费用 贷方
营业费用 借方
0.00
0.00
坏账准备 借方 贷方 借方
0.00 在建工程0.Leabharlann 00.000.00
0.00
0.00
0.00
0
贷方
借方
贷方
借方
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注： 1、对应科目填上凭证 2、如果修改以及增加科目，后面的表格要作相应的修改
2017年最新会计报表(含公式)自动生成科目汇总表-资产负债表-利润表
会计自动报
2017/6/6 10
星期二
企业基本信
1月份凭证录入1月份科目汇总表
2月份凭证录入2月份科目汇总表
3月份凭证录入3月份科目汇总表
4月份凭证录入4月份科目汇总表
5月份凭证录入5月份科目汇总表
6月份凭证录入6月份科目汇总表
7月份凭证录入7月份科目汇总表
8月份凭证录入8月份科目汇总表
9月份凭证录入9月份科目汇总表
10月份凭证录入10月份科目汇总表
11月份凭证录入11月份科目汇总表
12月份凭证录入12月份科目汇总表
自动报表
/6 10:57
期二
基本信息
1月份资产负债表1月份利润表
2月份资产负债表2月份利润表
3月份资产负债表3月份利润表
4月份资产负债表4月份利润表
5月份资产负债表5月份利润表
6月份资产负债表6月份利润表
7月份资产负债表7月份利润表
8月份资产负债表8月份利润表
9月份资产负债表9月份利润表
10月份资产负债表10月份利润表
11月份资产负债表11月份利润表
12月份资产负债表12月份利润表。
自动计算会计报表(记账凭证录入、汇总科目、负债表和利润表
会计自动报
2017/10/24 1
星期二
企业基本信
1月份凭证录入1月份科目汇总表
2月份凭证录入2月份科目汇总表
3月份凭证录入3月份科目汇总表
4月份凭证录入4月份科目汇总表
5月份凭证录入5月份科目汇总表
6月份凭证录入6月份科目汇总表
7月份凭证录入7月份科目汇总表
8月份凭证录入8月份科目汇总表
9月份凭证录入9月份科目汇总表
10月份凭证录入10月份科目汇总表
11月份凭证录入11月份科目汇总表
12月份凭证录入12月份科目汇总表
自动报表
/24 12:05
期二
基本信息
1月份资产负债表1月份利润表
2月份资产负债表2月份利润表
3月份资产负债表3月份利润表
4月份资产负债表4月份利润表
5月份资产负债表5月份利润表
6月份资产负债表6月份利润表
7月份资产负债表7月份利润表
8月份资产负债表8月份利润表
9月份资产负债表9月份利润表
10月份资产负债表10月份利润表
11月份资产负债表11月份利润表
12月份资产负债表12月份利润表。
2010年试算平衡表自动生成资产负债表、利润表_附最新会计科目表
新会计准则科目表一、资产类1 1001 库存现金 （更名）2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项 (银行专用 新增)4 1011 存放同业 （银行专用 新增）5 1012 其他货币资金4 1101 短期投资 (分拆)5 1102 短期投资跌价准备 (更名)6 1021 结算备付金 (证券专用 新增)7 1031 存出保证金 (金融共用 新增)8 1101 交易性金融资产 (新增)9 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款 (保险专用 新增)16 1211 应收分保账款 (保险专用 新增)17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备13 1161 应收补贴款20 1301 贴现资产 (银行专用 新增)21 1302 拆出资金 (新增)22 1303 贷款 (银行和保险共用 新增)23 1304 贷款损失准备 (银行和保险共用 新增)24 1311 代理兑付证券 (银行和证券共用 新增)25 1321 代理业务资产 (新增)26 1401 材料采购 (更名)27 1402 在途物资 (新增)28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品 (新增)32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料 (新增)--包装物--低值易耗品35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产 (金融共用 新增)38 1451 损余物资 (保险专用 新增)39 1461 融资租赁资产 (租赁专用 新增)40 1471 存货跌价准备41 1501 持有至到期投资 (新增)42 1502 持有至到期投资减值准备 (新增)43 1503 可供出售金融资产 (新增)44 1511 长期股权投资29 1402 长期债权投资 (更名)45 1512 长期股权投资减值准备46 1521 投资性房地产 (新增)47 1531 长期应收款 (新增)48 1532 未实现融资收益 (新增)49 1541 存出资本保证金 (新增)50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备53 1604 在建工程54 1605 工程物资--在建工程减值准备55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值 (租赁专用 新增)57 1621 生产性生物资产 (农业专用 新增)58 1622 生产性生物资产累计折旧 (农业专用 新增)59 1623 公益性生物资产 (农业专用 新增)60 1631 油气资产 (石油天然气开采专用 新增)61 1632 累计折耗 (石油天然气开采专用 新增)62 1701 无形资产63 1702 累计摊销 (新增)64 1703 无形资产减值准备65 1711 商誉 (新增)41 1815 未确认融资费用 (变更类别)66 1801 长期待摊费用67 1811 递延所得税资产 (新增)68 1821 独立账户资产 (保险专用 新增)69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金 (金融共用 新增)72 2003 拆入资金 (金融共用 新增)73 2004 向中央银行借款(银行专用 新增)74 2011 吸收存款 (银行专用 新增)75 2012 同业存放 (银行专用 新增)76 2021 贴现负债 (银行专用 新增)77 2101 交易性金融负债 (新增)78 2111 卖出回购金融资产款金 (融共用 新增)79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬50 2153 应付福利费 (合并)83 2221 应交税费 (合并)53 2176 其他应交款 (合并)84 2231 应付利息 (新增)85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利 (保险专用 新增)88 2261 应付分保账款 (保险专用 新增)89 2311 代理买卖证券款 (证券专用 新增)90 2312 代理承销证券款 (证券和银行共用 新增)91 2313 代理兑付证券款 (证券和银行共用 新增)92 2314 代理业务负债 (新增)93 2401 递延收益 (新增)94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金 (保险专用 新增)97 2602 保险责任准备金 (保险专用 新增)98 2611 保户储金 (保险专用 新增)99 2621 独立账户负债 (保险专用 新增)100 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用 (变更类别)102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债 (更名)注：新准则会计科目取消待摊费用及预提费用。
科目汇总表自动生产资产负债表利润表
1010606.53
1,116,027.62 预计负债 15,853.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券
503,372.92
703,282.92
1,146,191.57
1,375,745.96 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项
资 产 负 债 表
资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 *合并差价 长期投资合价； 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 24 25 26 27 205,918.56 99,917.96 106,000.60 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1,220,000.00 39 40 41 42 递延税款： 递延税款借项 资产合计 43 44 4,008,146.44 1,217,966.67 公益金 补充流动资本
503,372.92
703,282.92
生产性生物资产原值 减:生产性生物资产累计折旧 生产性生物资产净值
固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及其它资产： 无形资产 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 其中：固定资产修理 固定资产改良支出
年初数
单位:元 期末数
135585.04
自动生资产负债表 利润表 现金流量表及各项指标分析的财务报表
-1,194,320.41 505,679.59
1,974,606.62
编制单位：123 资产
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
流动负债：
6,653.55 短期借款 交易性金融负债
应付票据
36,462.00 应付账款 预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
774,913.00 应付股利 其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
818,028.55 流动负债合计 非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
1,272,988.45 递延所得税负债 116,410.38 其他非流动负债
年初余额 5,004.28 10,334.01
786,553.59 801,891.88
1,272,988.45 107,898.23
1,165,090.22 1,165,090.22
1,165,090.22 1,966,982.10
资产负债表
期末余额
2011.6.30 负债和所有者权益（或股东权 益）
1,452,753.20 1,000,000.00
700,000.00 -1,185,771.10
2017年最新三大报表模板(自动生成,适用于银行授信)
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
流动资产合计 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
期末余额
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未所分有配者利权润益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或股东 Nhomakorabea权益）总计
会企01表 单位：元
年初余额
期末余额
资产负债表
年初余额
年 负债月及所日有者权益（或股东 权益） 流动负债：
短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
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21,780.00 29,947.50 16,500.00 17,600.00 74,921.00
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76 105 84 88 109 150 156 157 94 95 96 112 158 159 163 116 105 105 106 170 171 173 177 179 184 186 190 192 197 118 118 126 127 117 117 135 202 203 204 126 126 142 237 238 240 242 262 262 263 159 159 130 132 135 16,431.50 500.00 9,113.40 62,920.00 84,080.00 14,606.00 10,000.00 59,213.00 28,272.00 6,075.00 35,580.00 57,940.00 29,400.00 72,300.00 4,465.50 45,601.00 34,240.00 71,340.00 15,840.00 780.00 7,220.00
预付账款 贷
2,000,000.00
号
13 17 17 22 21 21 21 21 23 25 26 26 28 28 33 33 33 33 34 34 34 40 41 41 42 42 42 42 43 44 45 46 52 52 57 57 23 23 23 23 29 29 29 29 30 31 31
贷
30,000.00
2,000,000.00 800,884.80 162,196.00 1,210,168.64 30,250.00 1,000.00 1,850,000.00 47,900.00 2,500,000.00 1,889.00 113,520.00 36,035.00 26,500.00 9,600.00 3,011.00 50,660.00 18,200.00 7,200.00 2,527.00 63,040.00 4,200.00 10,019.50 20,580.00 26,100.00 22,937.40 2,000.00 200,000.00 15,000.00 4,000.00 2,200.00 2,000.00 8,000.00 32,005.00 500.00 4,000.00 14,055.00 150,000.00 24,100.00 122.71 40,023.75 27,100.00 29,000.00 70,950.00 23,080.00 6,300.00 16,208.00 2,838.00
借
5,000.00
字
收 付 付 付 付 付 付
号
2 21 21 21 21 27 30 31 12 13 16 17 34 18 39 42 43
借
2,700.00 4,600.00 58,500.00 1,500.00 15,000.00 130,000.00 51,000.00 2,700.00
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付 转 转 转 转 收 收 收 付 转 转 转 转 转 付 收 收 付 转 转 收 付 转 转
39,996.00 116,116.00 19,998.00 159.75 3,250.00 30,800.00 35,475.00 26,136.00 30,250.00 22,900.00 21,780.00 11,055.00 39,996.00 17,688.00 34,400.00 34,400.00 21,890.00 63,000.00 21,890.00 33,000.00 13,818.75 68,750.00 17,600.00 8,800.00 23,760.00 59,290.00 21,780.00 10,890.00 43,350.00 43,350.00 21,780.00 16,582.50 21,890.00 11,055.00 17,688.00 21,780.00 30,250.00 26,136.00 35,475.00 21,890.00 63,000.00 21,780.00 13,818.75
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收 收 收 收 转 转 转 转 转 收 付
转 转 转 付 付 付 付 付
171 188 199 122 122 124 138 138
200,000.00 325,000.00 210,000.00 50,000.00 39,000.00 76,000.00 14,000.00 21,880.00
收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 收 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转
四、应收账款、其他应收款、预付账款
会计期间： 2010年1月
应收账款 字
收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收
其他应收款 贷
39,996.00 3,250.00 19,998.00 30,800.00
32,670.00 32,670.00 62,315.00 21,780.00 35,200.00 17,600.00 41,250.00 66,000.00 62,081.25 39,347.00 42,256.50 17,047.00 15,169.00 16,500.00 19,750.50 33,825.00 42,256.50 17,047.00 15,169.00 76,512.13 30,000.00 62,315.00 53,900.00 15,400.00 19,849.50 27,706.25 16,500.00 59,895.00 80,850.00 43,670.00 42,256.50 27,225.00 27,706.25 39,347.00 33,000.00 15,400.00 43,670.00 42,256.50 41,250.00 21,890.00 67,650.00 136,620.00 22,330.00 33,330.00 33,330.00 32,670.00 32,670.00 82,005.00 59,895.00 786.00 21,890.00 116,116.00 320,000.00 13,300.00
借
字
收 付 收 转 付 付 付 收 收 收 收 收 付 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 收 收 付 付 付 付
号
1 23 6 14 37 38 45 13 15 16 20 22 52 22 27 29 30 35 35 39 47 51 55 56 58 59 60 23 23 30 30 30 31 35 64 67 67 69 40 40 40 40 61 61 65 69 69 43 72
付 转 转 转 转 付 转 付 付 付
2,700.00 22,980.00 2,750,622.00 54,000.00 123,500.00 75,000.00 423,000.00 300,000.00
转 收 收 付 付 付 付 转 转 付 付 付 转 付 付 付 付 付