工作餐票管理办法

工作餐票管理办法

为规范我院工作餐票管理，控制节约成本，特制订本办法。

一、工作餐票的制订

工作餐票由总务科根据需要统一定制，餐票盖章有效，非总务科制作的其他餐票一律无效。

二、工作餐票的管理

1、工作餐票总额由总务科统一建账，票、帐分离管理，发放与回收由总务科两人经手，每月核对工作餐票发放数和回收数，并在月结账目中签字确认。

2、工作餐票与工作餐票有效期印章由总务科两人分别管理。

3、总务科现定管理人员为：XX管理工作餐票与发放，xx 管理工作餐票有效期印章与账目。如有人员变动，需及时上报。

三、餐票领取、发放与作废

1、需要领取餐票的科室需填写《请示报告》（报告样式见附件1），由科室负责人签字，报该科室分管院长审批，到总务科领取餐票。

2、科室可以预领餐票，但在下次申领餐票时或每月最后一个工作日前，必须补齐预领餐票审批手续(即《请示报告》,报告样式见附件1）和餐票使用明细（即预领餐票用在何时何处），否则，总务科有权拒发下次申领餐票。

3、领取餐票人员需为科室主要负责人，不得随意让规陪人员、实习人员前来领取餐票。

4、总务科核实有关报告后发放相应数额的餐票，不得多发或少发。领取餐票务必当面点清，不得多拿，过后发现少发的不予补发。

5、餐票由总务科统一加盖有效期限，每月为一个使用周期，当月有效，过期作废，单月印章为蓝色，双月印章为红色，以示区分。请各科室人员领取餐票后及时使用。由于作废带来的损失由个人或所在科室自行承担。

四、处罚

若发现私自挪用餐票或者冒领餐票者，对其处以相应罚款金额，并依据情节轻重交我院纪检部门处理。

五、核算

总务科每月统计，将实际发放的餐票数与食堂所收取的实际就餐票数做好核对工作，并将核对后的餐票数、金额制作成报表上交财务科。

财务科依据报表划账到相应账户。

附件1：

请示报告表

说明：本表一式两份，在职能科室签字后，双方各持一份，作为办事依据