商业承兑汇票保贴业务三方协议

商业承兑汇票保贴业务三方协议

编号：号甲方：xx公司（简称甲方）

乙方：中国xx银行xx支行（简称乙方）

丙方：________________________________ （简称丙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《票据法》等有关法律、法规及国家粮食局制定的《最低收购价小麦竞价销售交易细则》和丙方与中国储备粮管理总公司于____ 年—月—日签订的结算货款总额为

¥___________ 元（大写：人民币____________ 元），编号为： _______ 的《最低收购价小麦竞价交易合同》（以下简称《交易合同》）,为了保证《交易合同》的正常履行，明确各方权利和义务，在平等自愿的基础上，经各方协商一致同意订立本协议，并共同遵守。

第一条、甲方同意丙方按本协议约定条件以商业承兑汇票的形式支付货款，乙方承诺对本协议项下甲方所持有的出票人为丙方的商业承兑汇票给予贴现。

第二条、为了保证本协议顺利执行，甲、乙、丙三方一致同意按照以下操作流程执行：

（一）本协议签订前，丙方根据本次拟向甲方开出的商业承兑汇票金额，按 ___ %o（月利率）向

甲方足额缴纳金额为人民币（大写）： _________________ 元的贴息费，并存入甲方指定帐户（帐户名称：xx

粮食批发市场有限公司，开户行：XX银行xx未来路支行，账号：）。否则甲方有权拒绝接受

丙方以商业承兑汇票方式付款。

（二）本协议签订前，丙方须在乙方处开立一般结算账户（帐号：__________________ ）和保证金账

户（帐号：__________________ ）并预留一份《法人授权委托书》（见附件一），在该商业承兑汇票到期或

贴现时授权乙方在丙方以上账户直接扣划相应金额至乙方账户，兑付该汇票。或根据本次业务需要在甲

方贴现时授权乙方将上述结算账户中甲方的退款划转至上述保证金账户中，该退款中不包含退还的履约

保证金。

（三）丙方依据《交易合同》向甲方开出商业承兑汇票【汇票号码：__________ ，票面金额（¥________ ）不得超过《交易合同》结算货款总额】，作为结算货款支付给甲方，货款不足部分丙方

以现金形式交付甲方。

（四）甲方须按《质押合同》规定将本协议项下所对应的《出库通知单》缴付乙方质押并接受乙方查询。

（五）丙方每次赎货前，须先将本次拟提货物价值等值的货款存入其在乙方所开立的保证金账户

后，方可据此向乙方申请解押相应数量货物的《出库通知单》。

（六）乙方同意丙方的申请后，在一个工作日内向甲方发出《解押出库通知单的通知书》（见附件二）。

（七）甲方收到乙方出具的《解押出库通知单的通知书》和丙方赎回的出库通知单后，按照《解

押出库通知单的通知书》和丙方赎回的出库通知单的金额开具《出库通知单》。

第三条、甲方委托乙方代为接收、验票、确认与保管商业承兑汇票，乙方收到汇票后书面通知甲方。第四条、甲、乙、丙三方约定，甲方在接收到丙方商业承兑汇票时，丙方将该承兑汇票项下对应金

额的《出库通知单》质押给乙方，乙、丙双方另行签订《质押合同》

第五条、甲、乙、丙三方约定，在本协议签订之前，丙方须先在以上保证金账户内存入本协议项

下商业承兑汇票面额1%的履约保证金。丙方承诺只能向乙方赎货，而且该保证金账户是丙方赎货款转

存的唯一账户，并承诺在本协议有效期内将本协议项下至少95%的结算货款全部转存至以上保证金账户

内，否则视丙方违约，以上1%勺履约保证金归乙方所有，乙方有权从丙方以上保证金账户内直接扣划。

如丙方转存至该保证金账户中的赎货金额达95% （含）以上时，乙方将该履约保证金计入丙方最后一笔

赎货货款。

第六条、甲、乙、丙三方约定，在本协议项下的商业承兑汇票额度内，乙方出具的《解押出库通

知单的通知书》和丙方赎回的出库通知单是甲方允许丙方提货的必备凭证。甲方保证其凭乙方开具的《解

押出库通知单的通知书》向和丙方赎回的出库通知单允许丙方提货，并严格按照《解押出库通知单的通

知书》和丙方赎回的出库通知单的内容允许丙方提货。为了确保《解押出库通知单的通知书》的开具及传递环节准确无误，甲、乙、丙三方约定：

1 •三方各指定专人负责联系和操作本协议项下的业务，并以《商业承兑汇票保贴业务三方操作人

员联系确认表》（见附件三）为依据。如有变动，应当立即书面通知其他各方，在其他各方收到书面通知之前，原经办人员所办理的业务仍然有效。

2•三方在业务发生前预留印鉴和签字样本。业务办理过程中，各方收到相关文件后，应认真核

对印鉴和签字是否与预留样本相符，联系负责该项业务的专人进行电话核实，并传真相关文件予以签字

确认。

3、每次丙方提货，甲、乙、丙三方应及时对帐，任何一方都应无条件给予配合。三方如出现核对

不一致的情况时，应立即停止办理解押手续及《出库通知单》的开具手续，查明原因并经乙方书面确认

后方可重新开始办理丙方提货手续。

第七条、贴现和结算

（一）汇票到期前1天（工作日）止，如果丙方已全部赎货完毕，即乙方累计出具并得到甲方回

执确认的《解押出库通知单的通知书》货款总金额等于该汇票面额，甲方须将该汇票贴现给乙方，甲方

收回货款，乙方持此商业承兑汇票向丙方提示付款，丙方兑付汇票，该笔业务结束。

（二）本协议项下所质押的小麦丙方应在汇票到期前1天（工作日）或甲方规定最后提货日止（按

孰先发生原则）赎回，如到期丙方未能全部赎回《出库通知单》项下所质押的小麦，即乙方累计出具并

得到甲方确认的《解押出库通知单的通知书》货款总额小于该汇票面值时，视丙方违约，甲方将丙方未

赎回部分货款按《交易合同》约定价格（在扣除丙方依照《交易合同》和《最低收购价小麦竞价销售交易细则》应承担的违约金和给甲方造成的损失后）退款至乙方指定的丙方账户上。根据《法人授权委托书》（见附件一）的授权，乙方有权将丙方在乙方开立结算账户中的甲方退还的货款划转至丙方的保证金帐户上，并持此商业承兑汇票向丙方提示付款，丙方兑付汇票，该笔业务结束。

（三）在本条前两款规定的情况下，乙方若拒绝对甲方持有的丙方开具的商业承兑汇票进行贴现，

则从汇票到期前1天（工作日）或甲方规定最后提货日止（按孰先发生原则）起，直至履行贴现义务并

将贴现款交付甲方之日，每日按汇票票面金额的 ______________ 向甲方支付违约金。

第八条、声明和保证