商贸公司财务管理制度范本完整篇.doc
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强商贸公司财务管理，规范财务活动，保证财务安全和合规运作，根据国家相关法律法规和管理规定，制定本制度。
第二章财务制度第二条商贸公司财务制度包括财务报告制度、资金管理制度、内部控制制度、成本管理制度、审计制度、税务管理制度等。
第三条财务报告制度1.商贸公司应按照相关规定制定和执行会计政策和会计核算制度，确保财务报告真实准确。
2.商贸公司应每月出具财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表和财务分析报告等。
3.财务报告应由财务部门负责，确保报表的准确性和时效性。
第四条资金管理制度1.商贸公司应进行现金管理，确保资金安全和有效利用。
2.商贸公司应建立资金预算制度，控制资金支出和风险。
3.商贸公司应建立资金监管制度，确保各项资金使用符合法律法规和内部规定。
4.商贸公司应建立资金调拨制度，合理调配资金，满足业务需要。
第五条内部控制制度1.商贸公司应建立完善的内部控制制度，包括会计制度、财务制度、人力资源制度和风险管理制度等。
2.商贸公司应建立审批流程和权限制度，严格控制财务操作权限，防止内部腐败和违法操作。
3.商贸公司应加强内部审计，及时发现和解决内部问题。
第六条成本管理制度1.商贸公司应建立成本管理制度，包括成本核算、成本控制和成本分析等。
2.商贸公司应按照成本核算原则，合理分摊和分配成本，准确计算成本费用。
3.商贸公司应进行成本控制，控制成本增长，提高盈利能力。
第七条审计制度1.商贸公司应建立内部审计制度，保证财务活动的合规性和合理性。
2.商贸公司应委托独立审计机构进行年度财务审计，确保财务报告真实可信。
3.商贸公司应及时纠正审计中发现的问题和不足，提高财务管理水平。
第八条税务管理制度1.商贸公司应按照国家相关法律法规和税务政策，履行税务申报和支付义务。
2.商贸公司应建立税务档案和记录，备案并保存相关税务证明和凭证。
3.商贸公司应按照税务机关要求配合税务稽查和审计工作。
商贸公司财务管理制度范本完整篇
商贸公司财务管理制度范本完整篇一、引言现代商贸企业面临着复杂多变的财务管理环境，为了保证公司财务的合规性、稳健性和高效性，建立一套完善的财务管理制度至关重要。
本文旨在提供一份商贸公司财务管理制度范本，以帮助商贸企业建立规范、有效的财务管理制度，并根据具体情况适当调整。
二、财务管理的基本原则1. 透明原则商贸公司的财务管理应该做到信息透明，确保财务信息的真实、准确和可靠。
所有财务数据都应进行适当的记录和备查，以便监督、审计和内部控制。
2. 合规原则商贸公司财务管理必须符合国家法律法规和相关规定，不得从事任何违反伦理和法律的行为。
同时，财务人员应加强对法律法规和财务会计规范的学习和了解，确保公司财务活动合规合法。
3. 风险控制原则商贸公司应采取一系列风险控制措施，确保财务活动的稳健性和风险可控性。
包括建立健全的内部控制体系、制定风险评估和防范机制，以及定期进行风险分析和预警。
三、财务报表管理制度1. 财务报表的编制和发布商贸公司应按照国家财务会计准则和相关规定编制财务报表，并确保报表的真实、完整和准确。
财务报表应定期发布，供内外部利益相关者了解公司财务状况。
2. 财务报表的审计商贸公司应委托独立的注册会计师事务所对财务报表进行审计，确保其真实性和合规性。
审计结束后，应及时向公司管理层和股东公布审计结果和意见。
四、预算管理制度1. 年度预算编制商贸公司应制定年度预算，并按照科学、合理的原则进行编制。
年度预算应涵盖公司各项收入、支出和投资计划，旨在实现公司的财务目标和经营计划。
2. 预算执行和控制商贸公司应建立健全的预算执行和控制机制，确保预算的执行情况与预期目标一致。
预算执行情况应定期进行监测和评估，并及时采取调整措施，以保证财务目标的实现。
五、资金管理制度1. 资金计划和筹措管理商贸公司应根据经营情况和资金需求，制定资金计划和筹措方案。
资金计划应考虑公司的资金流动性、偿债能力和风险承受能力，并确保公司能够按时兑付各类资金。
商贸公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等环节。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法开展财务活动。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）及时性原则：及时反映财务状况，确保财务信息时效性。
（四）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全。
第二章财务管理组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设经理一名，负责财务部全面工作。
第五条财务部职责：（一）制定和实施公司财务管理制度，确保财务活动合法、合规。
（二）编制公司财务预算，组织实施预算管理，控制成本费用。
（三）负责公司资金筹集、使用、核算、监督等工作。
（四）定期编制财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据。
（五）协助公司各部门开展财务活动，提供财务咨询服务。
（六）配合审计、税务等部门开展工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部统一管理，各部门不得自行设立账户。
（二）授权审批原则：资金支出必须经过授权审批，严禁无计划、无预算、无手续的资金支出。
（三）安全保密原则：加强资金安全管理，确保资金安全，严格保密财务信息。
第七条公司资金筹集渠道：（一）自有资金：包括公司注册资本、留存收益等。
（二）借款：通过银行贷款、发行债券等方式筹集资金。
（三）其他方式：根据公司实际情况，通过投资、融资等方式筹集资金。
第四章财务核算第八条公司财务核算遵循权责发生制原则，按照会计准则和制度进行核算。
第九条公司财务核算内容包括：（一）收入核算：按照收入确认原则，及时、准确地核算收入。
（二）支出核算：按照支出确认原则，合理、合规地核算支出。
（三）成本核算：按照成本核算原则，准确计算产品成本。
商贸公司财务管理制度三篇
商贸公司财务管理制度三篇商贸公司财务管理制1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
商贸公司财务管理制度范文
商贸公司财务管理制度范文商贸公司财务管理制度第一章总则第一条目的和依据1. 为规范商贸公司的财务管理，确保财务活动的合规性和规范性，提高财务运行效率，保障公司的财务安全，制定本制度。
本制度是公司财务管理的基本准则。
2. 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，根据公司的实际情况制定，并根据实际情况和管理需要进行调整和完善。
第二条适用范围本制度适用于商贸公司内部所有涉及财务活动的部门和人员。
公司所有员工都要遵守并执行本制度。
第三条基本原则1. 本制度的贯彻执行必须保证财务活动的真实性、准确性、及时性、合法性和合规性。
2. 本制度的执行应遵守公司的财务决策程序和工作流程，充分保护公司财产的安全，提高财务工作效率，防止财务风险。
3. 本制度的执行必须保证财务软件的安全性，确保财务数据的完整、准确、可靠和保密。
第二章财务部门的职责和权限第四条财务部门的职责1. 负责公司财务决策、财务规划和财务预测工作，为公司的战略决策提供有关财务数据和意见。
2. 负责公司的账务处理、财务报表编制、财务分析、财务会计信息系统的管理和维护。
3. 负责公司的资金管理、资金调度和资金监督，并按照公司资金用途的规定进行使用。
4. 负责公司的财务审计工作，提供内部审计和外部审计所需的财务信息。
5. 负责公司的税务管理和税务筹划工作，执行税收政策，为公司提供税务咨询和税务申报服务。
第五条财务部门的权限1. 财务部门可以根据公司的财务决策程序和管理需要，制定财务管理制度和准则，并进行相应的调整和修改。
2. 财务部门必须制定和执行会计核算制度，明确财务管理的核算方法和核算准则。
3. 财务部门可以随时对公司的财务数据和财务报表进行审核、检查和核对，发现问题及时报告。
4. 财务部门可以根据需要进行财务软件的安装和升级，确保财务数据的安全性和完整性。
第三章会计核算和报表编制第六条会计核算制度1. 公司必须按照《中华人民共和国企业会计准则》和公司的实际情况制定适合自身的会计核算制度。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本一、总则1.1为了规范商贸公司财务管理行为，保护公司和股东的权益，制定本制度。
1.2本制度适用于商贸公司所有财务管理人员以及相关人员，任何违反本制度的行为将受到惩罚。
1.3商贸公司财务管理人员应当具备一定的财务知识和技能，并且遵守国家的法律法规和商贸公司制定的相关规定。
二、财务核算2.1商贸公司应当按照国家的财务会计规定，进行财务核算和报表编制。
2.2商贸公司财务管理人员应当按照财务核算准则进行相关的会计处理和核算工作。
2.3财务核算报表应当真实、准确地反映商贸公司的财务状况和经营成果。
三、财务预算3.1商贸公司应当制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等。
3.2财务预算应当根据公司的经营情况和市场需求进行合理的设定。
3.3财务预算应当及时进行调整，确保实际收支与预算相符，并及时进行解释和报告。
四、资金管理4.1商贸公司应当制定资金管理制度，明确资金流动和使用的权限和责任。
4.2资金管理人员应当做好资金的存储、调度和使用工作，并保证资金的安全。
4.3资金管理人员应当及时了解和应对公司资金风险，确保资金的稳定和流动性。
五、成本控制5.1商贸公司应当制定成本控制制度，通过合理的成本控制手段提高公司利润率和竞争力。
5.2成本控制应当包括原材料采购、生产成本、销售成本等各个环节。
5.3成本控制人员应当通过定期的成本分析和成本核算，及时掌握和分析各项成本指标，并提出相应的改进意见。
六、审计和监督6.1商贸公司应当按照法律法规的要求进行定期的内部审计工作，审计结果应当及时报告给公司的相关部门和股东。
6.2财务管理人员应当积极配合内部审计工作，并按照要求提供相关的财务数据和文件。
6.3商贸公司应当建立健全的内部监督机制，对财务管理人员进行日常的监督和考核。
七、奖惩制度7.1商贸公司应当根据财务管理人员的绩效进行奖励和激励。
7.2对于违反财务管理制度和规定的行为，商贸公司可以采取警告、罚款、停职和开除等措施进行惩罚。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范商贸公司财务管理，严格控制财务风险，提高财务管理效率，保证公司的财务安全和经营稳定，根据《中华人民共和国公司法》和相关法规制度制订本制度。
第二条商贸公司的财务管理应遵循科学、规范、合法、诚信的原则，建立健全被核算体系和内部控制体系。
第三条商贸公司财务管理制度适用范围：商贸公司全体员工。
第四条财务管理制度的修改、解释和补充由公司财务部门负责，经公司领导班子讨论通过后生效。
第五条商贸公司全体员工应当遵守本制度规定，若有违反，将依据公司规定予以处罚。
第二章财务管理组织第六条商贸公司设立财务部门，负责公司全面的财务管理工作，包括财务核算、财务分析、预算管理和风险防控等工作。
第七条财务部门人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守财务管理制度，维护公司的利益和声誉。
第八条商贸公司应当设立内部审计部门，负责公司内部审计及风险控制工作，对公司的财务、经营等进行全面检查和评估，提出合理化建议。
第九条商贸公司应当建立财务监督委员会，对公司的财务管理工作进行监督和评估，提出改进建议。
第十条商贸公司应当建立财务管理档案，妥善保管公司的财务资料和相关文件，确保资料的真实性和完整性。
第三章财务核算第十一条商贸公司应当建立科学的财务核算体系，确保财务数据的真实性和及时性。
第十二条商贸公司应当按照国家有关规定编制财务报表，及时提交相关税务部门和监管机构。
第十三条商贸公司应当建立现金流量管理系统，对公司的现金流入、流出进行全面监控和控制。
第十四条商贸公司应当建立固定资产管理制度，对公司的固定资产进行台账管理，并定期进行折旧和评估。
第四章预算管理第十五条商贸公司应当建立预算编制、执行和分析体系，将财务预算纳入公司的经营计划中。
第十六条商贸公司应当建立预算执行考核机制，对公司的各项预算执行情况进行监控和评估，提出改进建议。
第十七条商贸公司应当建立预算调整机制，对公司的预算进行动态调整和优化，确保公司的财务目标得以实现。
商贸公司财务管理制度范本
第一章：总则
第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本商贸公司财务管理制度（以下简称“制度”）。
第二条本制度适用于公司各部门及子公司，对公司财务活动进行规范、管理和监督。
第三条本制度旨在加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，实现公司价值最大化。
第二十一章：附则
第七十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第七十二条本制度的解释权归公司董事会所有。
第七十三条本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十二章：持续改进与创新发展
第七十四条公司应不断总结财务管理经验，积极采纳国内外先进的财务管理理念和方法。
第七十五条财务部应定期评估财务管理制度的实施效果，发现问题及时调整，持续改进财务管理水平。
第二十四章：总结
第八十条本商贸公司财务管理制度范本旨在规范公司财务行为，提高财务管理效率，保障公司合法权益。
第八十一条通过明确财务管理体系、资金管理、成本费用管理、预算管理、财务风险控制、资产管理、税务管理、内部审计与监督等多个方面，为公司财务稳健发展奠定基础。
第八十二条本制度的实施将促进公司财务透明度，增强市场竞争力，为公司的长远发展提供有力支持。
第二十条财务部应积极配合审计部门进行审计工作，对审计中发现的问题及时整改。
第七章：附则
第二十一条本制度解释权归公司财务部。
第二十二条本制度自颁布之日起实施。
第二十三条如有与本制度相抵触的规定，以本制度为准。
第四章：成本费用管理（续）
第十四条财务部应加强对各项费用的审核，严防虚列、多列、错列费用。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本商贸公司财务管理制度范本一、引言本制度是为了规范商贸公司的财务管理工作，确保财务活动的合法性、规范性和透明度，提高公司的财务运营效率，保证财务安全，有效遵守法律法规。
制度内容包括财务组织架构、财务制度、财务操作流程、财务报表及审计制度等。
二、财务组织架构2.1 财务部门设置2.1.1 财务部门职责财务部门负责商贸公司的财务管理工作，包括账务处理、资金管理、财务分析、财务报表编制等。
2.1.2 财务部门人员配置详细列出财务部门的人员配置，包括负责人、财务主管、会计人员等。
2.2 财务授权制度2.2.1 财务授权权限明确各个岗位在财务活动中的权限范围，例如审批金额限制、付款权限、报销权限等。
2.2.2 财务授权流程详细描述财务授权流程，包括申请授权、审批流程和记录等。
三、财务制度3.1 会计核算制度3.1.1 会计准则明确适用的会计准则，如国际财务报告准则（IFRS）等。
3.1.2 会计政策具体商贸公司采用的会计政策，包括外币折算、资产计量、收入确认等。
3.1.3 会计账簿详细介绍各类会计账簿的设置和使用方法，包括总账、明细账、日记账等。
3.2 资金管理制度3.2.1 银行开户制度说明开立银行账户的要求和程序，包括申请材料、审批流程等。
3.2.2 资金调拨制度详细描述资金调拨的程序和要求，包括资金计划编制、资金调拨审批等。
四、财务操作流程4.1 采购付款流程详细阐述采购付款的流程，包括采购合同签订、验收确认、发票核对等。
4.2 销售收款流程详细阐述销售收款的流程，包括销售合同签订、发票开具、收款核对等。
4.3 报销流程详细阐述员工报销的流程，包括费用报销、差旅报销等。
五、财务报表及审计制度5.1 财务报表编制制度明确财务报表的编制要求和程序，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.2 财务报表审核制度详细描述财务报表的审核程序和要求，包括内部审计和外部审计等。
六、附件本所涉及的附件如下：附件一：财务部门组织结构图附件二：财务授权流程图附件三：会计账簿模板附件四：资金调拨申请表附件五：财务报表模板附件六：财务报表审核记录表七、法律名词及注释1. XXX法律条款：XXX法律条款的解释和注释。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度第一章总则第一条为规范商贸公司的财务管理行为，提高财务管理水平，保证财务工作的准确、真实和及时，特制订本制度。
第二条本制度适用于商贸公司各级各类财务管理人员，包括会计人员、出纳人员等。
第三条商贸公司财务管理工作应坚持“严谨、规范、透明、有序”的原则，保障公司经营活动的稳定和正常进行。
第四条商贸公司应建立健全的财务管理制度和规章，完善财务内部控制，监督落实财务管理制度。
第五条财务管理工作应依法合规，不得违法违规操作，否则将受到法律法规的严惩。
第二章财务管理组织和职责第六条商贸公司应设立财务管理部门，配备专业人员，负责全公司的财务管理、财务会计、财务审计等工作。
第七条财务管理部门应根据公司的财务情况、经营需要及财务管理规定，合理分工、完善岗位职责。
第八条财务管理部门的主要职责包括：制定和完善财务管理制度和规章制度，启动财务管理决策，组织编制年度财务预算、绩效目标等。
第九条商贸公司应设立内部审计部门，负责对公司的财务管理工作进行内部审计和监督，发现并纠正财务管理中的问题。
第三章财务管理制度第十条商贸公司的财务管理应遵守国家相关法律法规，坚持真实记录、客观反映、合理核算的原则。
第十一条商贸公司应建立健全的财务管理制度，包括预算管理制度、会计核算制度、内部控制制度等。
第十二条商贸公司应建立健全的资金管理制度，包括资金调配、资金支付、资金到账等，确保公司的资金安全。
第十三条商贸公司应建立健全的成本管理制度，包括成本核算、成本控制、成本传递等，确保公司的成本控制在合理范围内。
第十四条商贸公司应建立健全的税务管理制度，包括纳税申报、税务合规、税务筹划等，确保公司的纳税合规。
第四章财务管理流程第十五条商贸公司的财务管理流程包括：经济业务的凭证制度、记账核算制度、报表编制制度、报送资料的审核制度等。
第十六条商贸公司的财务管理流程应实行严格的审批、核对、监督和记录程序，保证财务工作的真实性、准确性和完整性。
商贸公司财务管理制度范本正规范本(通用版)
商贸公司财务管理制度范本一、概述商贸公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，确保财务活动的合法性、准确性和及时性，保障公司财务安全，提高财务管理效率，保护公司利益而制定的一系列规章制度的总称。
二、财务管理机构1. 财务部门设置商贸公司设立专门的财务部门，负责对公司财务活动进行管理和监督。
2. 财务职责分工财务部门根据公司规模和财务管理需求，合理分工，明确各项职责。
主要职责如下：•财务会计：负责公司财务会计核算、报表编制、账务管理等工作。
•资金管理：负责公司资金的合理配置、现金管理、银行账户管理等工作。
•成本管理：负责对公司成本进行核算、分析和控制。
•税务管理：负责公司税务筹划、税务申报、税务审计等税务管理工作。
•风险控制：负责对公司财务风险进行评估、预警和控制。
三、财务管理流程1. 经济合同的签订与执行商贸公司在与客户、供应商签订经济合同时，应当遵循原则：•合同明确约定货款、数量、质量、交付时间等关键条款。
•合同签订前应进行严格的合同审查和风险评估。
•合同履行过程中应及时进行财务记录和核算。
2. 资金管理商贸公司应建立良好的资金管理制度，包括：•日常收支管理：制定明确的资金使用计划和预算控制机制，保持资金流动的合理性和稳定性。
•资金结算管理：建立完善的资金结算流程，保障收付款的准确性和及时性。
•资金监测：实时监测公司资金流动状况，预警并采取相应措施应对可能的风险。
3. 财务报告与分析商贸公司应定期编制财务报告，包括：•每月财务报告：对公司当月的财务状况进行总结和分析。
•季度财务报告：对公司季度财务活动和业绩进行总结和分析。
•年度财务报告：对公司整年度的财务状况和业绩进行总结和分析。
4. 税务管理商贸公司应遵守当地税收法规，建立完善的税务管理制度，包括：•税务筹划：通过合理合法的税务筹划，降低公司税负。
•税务申报与缴纳：按时履行税务申报和缴纳义务。
•税务审计：配合税务机关的税务审计工作，确保公司税务合规。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范商贸公司的财务管理，保障公司财务安全，提高经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司的财务管理工作。
第三条公司全体员工都要遵守公司的财务管理制度，保障公司财务的安全和稳定。
第四条公司财务管理应遵循合法、公正、公开、准确的原则。
第五条公司财务管理实行严格的内部审计和外部审计制度。
第六条公司财务管理应建立完善的报销和审批制度，确保资金使用合法合规。
第七条公司财务管理应建立健全的风险防范机制，加强财务监督和内部控制。
第八条公司财务报告应真实完整，不得有隐瞒、夸大、失实的情况。
第二章财务组织结构第九条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第十条财务部门包括财务总监、会计、审计等职位。
第十一条财务总监负责公司财务工作的领导和管理，由总经理直接管理。
第十二条会计负责公司的日常记账、报账、财务报表的编制工作。
第十三条审计负责公司的内部审计工作，保证公司内部控制的有效性。
第十四条公司应建立健全的财务管理团队，保证财务工作的顺利进行。
第三章财务管理制度第十五条公司应建立健全的核算制度，确保资金的合理使用。
第十六条公司应建立健全的预算管理制度，确保各项预算的执行。
第十七条公司应建立健全的资金管理制度，确保公司账户的安全和资金的流动性。
第十八条公司应建立健全的报销管理制度，确保报销的合法合规。
第十九条公司应建立健全的审批管理制度，确保各项费用的审批程序严格执行。
第二十条公司应建立健全的投资管理制度，确保公司的投资项目合理有效。
第二十一条公司应建立健全的税务管理制度，确保各项税务申报合规。
第二十二条公司应建立健全的风险管理制度，确保公司经营风险的有效控制。
第二十三条公司应建立健全的内部审计制度，确保内部审计的有效性。
第四章财务报表第二十四条公司应按照国家有关规定制定财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
第二十五条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第二十六条公司应及时编制和公布财务报表，向社会公众和相关部门提供真实、准确的财务信息。
商贸类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：根据实际情况，客观、真实地反映公司财务状况。
3. 效率原则：提高财务管理效率，确保资金合理流动。
4. 保密原则：保护公司财务信息的安全和保密。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织实施。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金的管理和使用；3. 负责公司财务报表的编制和报送；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务风险的防范和控制；6. 负责对公司各部门财务工作的指导和监督。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 公司资金实行集中管理，各部门不得擅自设立账户；2. 公司资金收支必须通过公司银行账户进行，严禁私设小金库；3. 公司资金支出必须按照审批程序进行，严禁无预算、超预算支出；4. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金账实相符。
第七条公司资金支出审批程序如下：1. 业务部门提出资金支出申请；2. 财务部门进行审核；3. 经公司领导审批后，由财务部门办理支付手续。
第四章财务核算第八条公司财务核算应遵循以下规定：1. 公司财务核算应按照国家财务会计制度执行；2. 财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况；3. 财务核算应定期进行，确保财务数据的时效性；4. 财务核算应定期进行核对，确保账账、账实相符。
第五章财务报表第九条公司财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，定期编制和报送。
第十条财务报表编制应符合以下要求：1. 严格按照国家财务会计制度编制；2. 确保财务报表的真实性、准确性和完整性；3. 财务报表应定期进行审核，确保无误。
商贸公司财务管理制度范本(1)
商贸公司财务管理制度范本1. 背景和目的商贸公司作为一个经济实体，需要有效管理财务，确保公司的财务运作的合法性、规范性和透明性。
财务管理制度的建立和执行有助于维护公司的利益，确保资金的合理流转和使用。
本文档旨在为商贸公司提供一个财务管理制度的范本，帮助公司建立健全的财务管理制度。
2. 财务管理组织和职责2.1 财务管理组织结构商贸公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
财务部门可以分为几个职能部门：1.会计核算部门：负责公司的日常会计核算工作，包括记账、核算、账务管理等；2.财务分析部门：负责对公司财务状况进行分析和预测，提供财务分析报告，为决策提供参考；3.资金管理部门：负责公司的资金管理、资金筹措、现金流量管理等工作；4.成本控制部门：负责对公司的成本进行控制和管理，并提出成本控制建议。
2.2 职责和权限在商贸公司的财务管理中，各职能部门和岗位应明确各自的职责和权限，以确保财务管理的有效性和规范性。
是一些常见的职责和权限：1.会计核算部门：–负责审核和处理公司的日常经济业务，确保凭证的真实合法性；–负责编制和整理会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；–负责资金管理的账务处理和记录。
2.财务分析部门：–负责对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务分析报告；–对业务部门提供财务数据和指标的解释和分析；–参与公司决策过程，为管理层提供财务建议。
3.资金管理部门：–负责制定和执行资金计划，确保公司资金充裕和合理运用；–监控现金流量，及时采取措施调整资金结构和流动性；–协调银行、金融机构等外部资金来源。
4.成本控制部门：–监控和分析公司的成本结构和变化趋势；–提出成本控制建议，协助管理层制定成本控制措施；–定期进行成本效益分析，评估成本控制的效果。
3. 财务制度和流程3.1 会计核算制度商贸公司应建立完善的会计核算制度，确保财务信息的真实性和准确性。
是一些建议的会计核算制度：1.会计核算基本原则：–实行权责发生制，将经济业务发生时的权益变动反映到会计核算中；–遵循持续经营原则，除非有充分证据表明公司不再继续经营，否则应持续按照持续经营进行核算。
商贸公司财务管理制度3篇
商贸公司财务管理制度3篇商贸公司财务管理制度3篇商贸公司财务管理制度1（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（三）厉行节约，合理使用资金。
（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。
（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。
（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（六）配合会计做好各种帐务处理。
（七）完成公司交于的其他工作。
支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。
支票使用时须有“支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
现金管理：（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。
执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本商贸公司财务管理制度范本1. 引言财务管理是商贸公司运作的重要组成部分，对于公司的稳健发展起着关键作用。
为了规范和有效管理财务活动，商贸公司需要建立健全的财务管理制度。
本文档将提供一份商贸公司财务管理制度范本，以供参考和指导。
2. 财务部门职责和组织架构2.1 财务部门职责- 负责编制和执行公司财务预算和财务计划；- 负责公司财务报表的编制和分析，及时提供准确的财务信息给相关部门和决策者；- 负责公司资金的筹集、使用和管理；- 负责公司日常的记账、报账和发放工资等财务核算工作；- 负责公司税务申报和税务筹划；- 负责公司资产的管理和盘点。
2.2 财务部门组织架构- 财务部门按照职能划分为财务规划与预算组、财务会计组、资金管理组、税务筹划组、资产管理组等；- 每个组设立负责人，直接向财务部门负责人报告。
3. 财务管理制度3.1 财务预算制度- 每年年初，财务部门与各部门联合制定财务预算，明确任务和目标；- 各部门按照财务预算要求进行落实和执行，并定期报告预算执行情况；- 财务部门负责对预算执行情况进行追踪和分析，及时采取调整措施。
3.2 财务会计制度- 按照国家财务会计制度和公司会计制度的规定进行财务会计核算；- 准确记录和核算公司的收入、成本、费用和资产的增减变动等；- 每月定期编制财务报表，并在规定时间内报送给相关部门和上级机构。
3.3 资金管理制度- 资金收付款应遵循统一的程序和流程，确保资金的安全和及时性；- 设立资金管理制度，包括资金计划、资金调度、资金监管等；- 定期进行资金盘点和核对，确保账务的准确性和合规性。
3.4 税务筹划制度- 在合法和合规的前提下，采取合理的税务筹划措施，降低税务成本；- 财务部门与税务筹划组合作，定期评估和调整税务筹划方案，确保税务合规。
3.5 资产管理制度- 设立固定资产管理制度，包括资产采购、使用、维护和报废等环节；- 建立资产清查制度，定期对公司资产进行盘点和核对；- 加强资产保管和管理，防止损失和浪费。
商贸公司财务管理制度范本简洁范本
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本
一、总则
本财务管理制度的制定目的是为了规范和有效管理商贸公司的
财务活动，确保公司财务的合规运作，提高财务管理水平，保证财
务信息的真实、准确和及时性。
二、财务组织和职责
1. 财务部门是商贸公司财务管理的具体负责单位，负责财务预算、会计核算、财务报表编制、资金管理等工作。
2. 财务部门设有财务主管和财务人员，其中财务主管负责整体的财务管理工作，财务人员负责具体的财务操作和记录。
3. 财务主管具备相关的财务管理经验和专业知识，负责制定和完善财务管理制度，指导和监督财务人员的工作。
三、财务预算
1. 商贸公司每年制定年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算和利润预算等。
2. 财务预算应根据公司的战略目标和市场环境进行合理的设定，并经过相关部门的审核和批准。
3. 财务预算的执行过程中，财务部门应定期进行预算执行情况的分析和评估，如有需要，及时调整预算计划。
四、会计核算
1. 商贸公司应按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算，确保财务信息的真实、准确和完整。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括账务登记、凭证编制、会计账簿和报表的填制等。
3. 财务人员应定期进行账务的检查和复核，及时发现并纠正错误，确保会计凭证和账簿的一致性和合理性。
五、财务报表编制
1. 商贸公司应按照规定的时间和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2。
商贸公司财务管理制度范文
商贸公司财务管理制度范文第一章总则第一条目的和依据商贸公司财务管理制度的目的是规范公司财务管理行为，保障财务数据的准确性和合规性，促进公司的持续健康发展。
本制度依据国家相关法律法规和公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于商贸公司的财务管理工作，涵盖财务部门及其他相关部门的财务管理人员。
第三条定义•财务管理人员：指商贸公司内负责财务工作的人员，包括财务部门工作人员及其他部门具有财务管理职责的人员。
第二章财务管理的基本原则和管理标准第四条基本原则•透明度和准确性原则：财务管理人员应当及时、准确地记录、报告和披露公司财务数据，确保其透明度和真实性。
•内部控制原则：财务管理人员应当建立健全公司的内部控制制度，确保财务管理活动的合规性和风险可控性。
•合规性原则：财务管理人员应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，确保财务管理活动的合规性和合法性。
•职责分工原则：财务管理人员应根据各自职责范围，互相配合、合作，共同完成财务管理工作。
第五条资金管理•各部门应根据实际需要编制预算报告，定期向财务部门申请资金。
•财务部门应审核部门预算，并根据公司整体资金情况制定合理的资金计划。
•资金支出需按照相关预算和审批流程进行，严禁超出预算进行支出。
第六条记账报表管理•财务管理人员应按照国家相关会计准则和公司内部规定，准确记录、分类、归档财务凭证、账簿等财务数据。
•财务主管应对公司的会计报表进行审核，确保报表的准确性和合规性。
•公司的会计报表应定期进行内部审计，并接受外部审计机构的审计工作。
第七条税务管理•财务管理人员应遵守国家相关税法规定，按时申报应纳税款，准确支付税金。
•各部门应配合财务部门的税务工作，提供相关资料和信息。
•财务部门应定期进行税务风险评估，确保税务管理工作的合规性。
第八条风险管理•财务部门应建立风险管理机制，识别、评估和应对财务管理中的各种风险。
•各部门应加强内部控制，避免财务安全风险，确保财务数据的安全性和保密性。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司的财务管理工作，提高财务监督和控制的有效性，保障公司财务资金的合法、安全、经济的使用，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司的财务管理工作。
第三条公司的财务管理应遵循诚实守信、科学规范、便于管理、提高财务核算质量的原则。
第四条公司财务管理工作由财务部门负责，依法依规行使财务管理职责。
第五条财务管理应遵循经纪人制度，即财务部门为公司全体员工的财务代理人，负责公司财务管理工作。
第二章财务核算与报表第六条公司的财务核算应遵循真实、完整、准确、及时的原则，根据相关法律法规和会计准则进行。
第七条公司每月应按时完成财务核算工作，确保财务数据的准确性和完整性。
第八条公司应按照规定的报表格式编制财务报表，报送给主管机关和相关利益相关方。
第九条公司应定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和合规性。
第三章资金管理第十条公司应合理安排和利用资金，确保资金的安全性和收益性。
第十一条公司应建立健全资金周转制度，合理规划资金使用计划。
第十二条公司应遵守国家相关法律法规，确保资金的安全性。
第十三条公司应定期进行资金的清点和调配，防止资金的滞留和挪用。
第四章财务监督与审计第十四条公司应建立健全财务监督机制，确保财务数据的准确性和合规性。
第十五条公司应定期进行内部财务审计，发现和纠正财务问题。
第十六条公司应积极配合外部财务审计工作，接受第三方审计机构的审计。
第五章税务管理第十七条公司应依法申报税款，保证纳税义务的履行和合规性。
第十八条公司应遵守国家相关税法法规，确保税务建账的真实性和合规性。
第十九条公司应定期进行税务核算和报税工作，确保税务申报的准确性和及时性。
第六章财务风险管理第二十条公司应建立健全财务风险管理制度，及时发现和应对财务风险。
第二十一条公司应进行风险评估和风险控制，确保财务风险在可控范围内。
第二十二条公司应建立应急预案，应对突发财务风险事件，减少损失。
第七章处罚制度第二十三条公司对于违反财务管理制度的行为，可根据情况给予警告、严重警告、罚款等处罚。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强商贸公司财务管理，规范财务行为，提高公司的经济效益和综合竞争力，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
第三条公司财务管理的基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。
第二章资金筹集管理第四条公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。
资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。
资本金在生产经营过程中，不得随意抽逃、转移或用于其他用途。
第五条公司筹集的其他资金，包括借款、发行股票、债券等，必须严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定进行，确保公司资金的安全性和合法性。
第三章财务预算管理第六条公司应建立财务预算管理制度，加强预算管理，合理预测和控制财务收支，确保公司财务状况的稳定和健康发展。
第七条财务预算包括年度预算、季度预算和月度预算。
预算编制应结合公司经营计划和市场情况，确保预算的合理性和可行性。
第八条财务预算审批程序：预算草案由财务部门负责编制，提交总经理办公会议审议，经董事会批准后执行。
第四章财务核算管理第九条公司应建立财务核算制度，规范会计核算程序和方法，确保财务会计信息真实、完整、准确。
第十条财务核算应按照国家会计法规和会计准则进行，严格遵守会计职业道德，不得编造、隐瞒或虚报财务状况。
第十一条公司应建立健全财务报表制度，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，真实反映公司财务状况。
第五章资金使用和管理第十二条公司应建立健全资金使用管理制度，合理使用资金，防止资金浪费和滥用。
第十三条公司对外支付款项，必须严格按照财务预算和审批程序进行，确保资金使用的合法性和有效性。
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商贸公司财务管理制度范本1 商贸公司财务管理制度范本一.资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有"不得转让"字样的银行承兑汇票。
3.2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的"汇票专用章"的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。
银行承兑汇票下面左边"承兑申请人盖章"处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
3.3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。
3.4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。
转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
3.5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。
各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。
3.6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。
如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。
3.7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人（或被背书人），且必须在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。
在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时，必须注明被背书人的全称，以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失，如在背书栏内盖章，而没有注明被背书人的全称，如果该银行承兑汇票遗失，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。
4、借支制度。
公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。
上一笔借支未清账，不得再次借支。
公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取"钱、物"的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
2、销售分公司财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。
商贸公司财务管理制度范本1第2页联、申请人留存。
入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。
财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库流程。
存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。
第一种：客户自提。
是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。
无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。
出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。
如下表：发货单位：出库日期产品品种产品数量金额备注出库方式选择1、客户自提2、委托发货3、公司送货运费结算方式1、公司代垫运费2、货到付款出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。
提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。
保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。
4、存货盘点。
分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。
六、销售分公司财务人员管理制度1、下属各销售分公司的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。
下属各销售分公司财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
2、下属各销售分公司核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为销售分公司办公或出差等而发生的费用由各销售分公司承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
3、下属各销售分公司的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。
4、下属各销售分公司的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。
5、下属各销售分公司财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。
6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
七、岗位职责分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。
1、分公司财务经理的岗位职责1.1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持"收支两条线"的原则。
1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。
编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。
1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持"现款现货、款到发货"的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合销售分公司总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。
1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。
1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。
根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。
1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。