酒店财务部工作流程

酒店财务部岗位工作流程

一、财务部组织架构图：

二、财务部工作职能:

1、在财务经理的领导下,组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异

的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金,提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。

4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值.

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映酒店财务状况和经营成果.

7、提供可靠的财务信息和经济信息。

三、财务部工作流程：

四、岗位职责：

（1）财务经理岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。

3、按时完成经理交办的一切工作,随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。

4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。

5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。

6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。

7、负责会计档案的妥善保管及存档,做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。

8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料.

9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。

10、遵守酒店的规章制度,完成上级分配的其他工作.

(2）财务副经理岗位职责:

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展及执行，确保各项工作正常化、规范

化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表.

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理,确保财务软件稳定运行.

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全.

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时,根据领导的授权,执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

（3）日审会计岗位职责:

1、核对各岗各班次收银员报告及营业单据。

2、审核各收银交款报告表。

3、查点客用保险箱钥匙.

4、对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。

5、对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等.

6、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。

7、对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。

8、登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。

9、负责更新电脑中有关记录。

10、编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。

11、派送每日的营业收入汇总报表给有关部门,并将挂帐单送交财务会计处签收。

12、审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表.

13、审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。

14、整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。

15、负责前厅收银员排班、考勤工作。

16、遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

(4)稽核会计岗位职责:

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行酒店制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报。

4、负责统计核算酒店各部门月份资金的计划、使用汇总、制表、及上报工作.

5、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

6、完成领导交办的其他工作。

(5）电脑操作员岗位职责：

1、网管人员要认真学习和掌握网络基本知识和基本技能，熟悉和掌握酒店电脑设备的性能和使

用方法,保管酒店电脑及其他相关设备的设备驱动程序、说明和保修卡等附件，并为每个网络设备登记在案：电脑设备型号、配置、参数、保修时间、故障及维修记录等。

2、掌握整个酒店网络的拓扑结构，包括：服务器、网络布线，宽带设备，防火墙、路由器，三层交换机及楼层交换机上每个接口所对应的网络终端的物理位置。

3、协助酒店领导做好酒店信息化管理工作，积极做好酒店网站的更新及办公室人员对酒店内网使用培训，并且根据酒店的实际情况，对网络的软硬件建设提出合理化建议。

4、根据酒店网络使用的实际情况，制定可靠的数据备份方案，督促各办公人员及时备份重要的数据，防止由于系统崩溃等原因而引起的重要数据的丢失。

5、网络用户进行合理规划，各部门员工及管理人员工号权限的设置，制定合理可靠的用户权限分配策略，切实保障酒店网络资源的共享性和安全性。

6、做好系统资源的监控和应用资源的管理工作,在保证系统正常运行的前提下，提高系统的使用效率。

7、做好系统的安全防范工作,对网络设置的口令和密码做好保密工作，不得向无关人员泄露，对一些不按正确方法使用、操作的行为要予以制止.

8、严格操作规范,爱护网络设备，遵守机房管理规定，定期做好系统的维护和检查,保证酒店网内各个节点的网路畅通，发现问题及时解决。

（6)出纳员岗位职责：

1、负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要.

2、计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。

3、负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。

4、负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。

5、负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。

6、编制登记现金、银行存款日记账。

7、负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。

8、负责编制每日出纳报告.

9、负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。

10、定期检查各部门的备用金，并做好检查报告.

11、负责编制银行存款余额调节表。

12、负责应收帐款的催收.

13、负责营业发票的购销和保管。

14、负责空白支票的购买和保管。

15、负责银行私人印鉴的保管。

16、积极参加培训,遵守酒店的规章制度,完成上级分配的其他工作。

（7）前厅收银员岗位职责:

1、做好交接班工作及备用金的交接,备好必要的帐单及用品。

2、准确做好收款工作。