销售收款管理规定

销售收款管理规定为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，特制定本管理规定，促进今后销售收款工作的正常高效工作。该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。

第一部分：销售收款流程

一、意向金的收取。

1、由置业顾问根据公司销售情况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作；

2、财务部收取意向金后向客户开具意向金收据；

3、财务部和营销部应分别及时统计意向金的缴纳明细，并每周对账一次。

4、根据公司销售情况配合营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。

二、签订房屋认购书，收取定金。

1、财务部根据公司销售情况配合营销部做好所售房源的收款工作；

2、定金收款原则上是贰万元整（￥元）；

3、由置业顾问与客户签订房屋认购书（标明优惠政策），并将房屋认购书交至营销部和财务部留底备案；

4、签订房屋认购书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务部收取定金后向客户开具定金收据，收据上必须注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置；

5、财务部负责办理意向金的转定金手续，并同时收回原来开具的意向金收据，也可根据实际情况直接收取定金；

6、财务应及时统计定金的缴纳明细；

7、定金原则上不再退还客户。如果需要，由营销部经理根据实际情况办理退定手续并经总经理、董事长签字确认，财务部配合营销部办理该客户定金的清退工作。

三、签订购房买卖合同，收取首付款。

1、定金缴纳后原则上要求客户在7天内进行签约，如果逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。逾期3天以上、7天以内的罚款50元，逾期15天以上的罚款100元，逾期30天的将解除房屋的定购另行销售，客户的定金不再退还并追加处罚置业顾问100元（开发商书面同意延期的除外）。

2、首付款交纳时，由置业顾问计算并填好合同审核单，审核单必须由置业顾问、案场经理、合同管理员、营销部经理签字，并具体注明房款等费用各项数据，负责对客户的解释工作。

3、客户签约的，由置业顾问负责商品房买卖合同的签订工作，在合同签订3天内收集齐银行及房管局要求的按揭等资料并办理完毕按揭手续。

4、如果客户要求公司规定以外的额外优惠，营销部经理必须经过总经理同意后方可办理并在合同审核单或客户优惠审批单上签字确认。

5、在手续完备的情况下，置业顾问应会同客户到财务部缴纳购房首付款，财务部收取房款并向客户开具购房款票据，同时在审核单上签字确认；

6、财务收取款项时，若发现有额外优惠的，需与营销部经理联系确认后，方可执行。如果出现欠款，必须经开发商书面同意确认，由营销部负责与客户签订欠款协议，注明欠款金额、还款日期以及违约金的收取比例。

7、财务部负责定金转首付款的手续办理，并同时收回原来开出的定金收据；

8、财务部应及时统计房款的缴纳明细。

四、银行按揭、公积金的手续办理及放款工作。

1、置业顾问负责各种手续办理所需客户资料的收集汇总工作；

2、营销部营销内勤根据所掌握的资料及时去房管局申请办理合同备案、办理预告登记等工作，原则上30天内办理完成；

3、手续办理过程中，置业顾问应积极配合营销内勤和按揭专员的工作，与客户及时沟通进行各项资料的完善；

5、按揭贷款和公积金的放款，按揭专员和置业顾问应及时与客户沟通，督促客户快速办理按揭贷款和公积金放款前的各项手续。放款后，及时将单据整理、交付财务，并由财务部收取和开具房款到账票据；

6、银行按揭放款，按揭专员应及时办理各项财务资料的传递工作，及时向财务部经理汇报款项到账情况，及时结转保证金，及时将银行单据取回，原则上2天之内全部完成。

第二部分：销售收款的日常管理

一、款项的收取。

1、销售收款，必须由财务部进行收取，其他人一律不得收款。

2、销售收款为刷卡或转入公司账户收款，原则上不进行现金收款。确需现金收款的，收款时间为8:00—16:00，超过16:00不得进行现金收款，同时现金收款必须保证准确安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下。

3、POS机收款：持卡人原则上须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，需在交易单第一联正面空白处注明本人姓名及代购房人付款字样，同时POS 机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。

4、票据收款：财务不收取支票、汇票、本票等票据。

5、按揭和公积金收款，收款具体由按揭专员办理各项财务手续，并将放款信息及时通知营销部。

二、开票

1、票据开具，票据各栏内容填写齐全，包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息，并且必须在当月录入财务信息台账，核对准确无误。

4、客户要求换票或者变更时，必须交回原开出票据，方可开出新的收据（发票）。如客户遗失原收据（发票），需要客户办理登报遗失，并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据（发票）存根联（记账联）复印件一并保存。

5、属于换房、更名等情况客户要求换开发票（收据）时，必须出具有公司领导签字认可的销售退换房申请表方可办理，开票后由置业顾问和客户在发票（收据）上签字确认，同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书，资料不全者不予办理。

三、日常清帐和对结账

1、财务部和营销部分别建立销售台账，平常日结日清，当天收款和开票情况要当天登记，并核对相符。

2、每周财务部和营销部对账一次，每月结束再对当月票据进行汇总对账。

营销部

2014年6月28日