项目年度用款计划表
项目资金计划表(详细版)
万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材 （10）、外墙真石漆施工
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元 成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平 （1）、临电工程费 （2）、临水工程费 （3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证
用款计划表
5-7用款计划表用款计划表工程名称：西城区旧城保护定向安置房项目（二期）745地块序号从开工月算起的时间形象进度节点描述分期金额（万元）累计金额（万元）已付百分比1 预付款2 第1月进度款施工准备、放线、基槽清理完成，开始CFG桩施工1/43 第2月进度款CFG桩施工3/44 第3月进度款CFG桩完成、垫层完成、基础底板施工1/45 第4月进度款基础底板施工3/46 第5月进度款地下结构施工1/3、基础底板完成7 第6月进度款地下结构施工2/3、机电管线预留1/9、中水及给水系统1/108 第7月进度款地下结构完成、地上结构施工、机电管线预留2/9、中水及给水系统1/10、电气工程1/109 第8月进度款地上结构施工1/9、机电管线预留3/9、中水及给水系统1/2、电气工程1/5、回填土1/210 第9月进度款地上结构施工2/9、机电管线预留4/9、中水及给水系统3/10、电气工程3/10、回填土完成11 第10月进度款地上结构施工1/3、机电管线预留5/9、中水及给水系统2/5、电气工程2/512 第11月进度款地上结构施工4/9、机电管线预留2/3、中水系统1/2、电气工程1/213 第12月进度款地上结构施工5/9、机电管线预留7/9、中水系统3/5、给排水施工1/14、电气工程3/5、采暖1/16、配套公建1/914 第13月进度款地上结构施工2/3、机电管线预留8/9、中水系统7/10、给排水施工32暖1/8、弱电1/15、通风1/14、消防1/14、配套公建2/915 第14月进度款地上结构施工7/9、机电管线预留完成、中水系统4/5、给排水施工3/14、电气工程4/5、采暖3/16、弱电2/15、通风1/7、消防1/7、配套公建1/316 第15月进度款地上结构施工8/9、中水系统9/10、给排水施工2/7、电气工程9/10、采暖1/4、弱电1/5、通风3/14、消防3/14、配套公建4/917 第16月进度款地上结构完成、二次结构1/3、外檐施工1/5、电梯工程1/6、电气工程完成、弱电4/15、给排水5/14、采暖5/16、消防2/7、通风2/7、中水系统1/12、配套公建5/918 第17月进度款消防5/14、二次结构2/3、外檐施工2/5、电梯工程1/2、弱电1/3、给排水3/7、采暖3/8、消防5/14、通风5/14、中水系统1/6、配套公建2/319 第18月进度款二次结构完成、室内装修1/8、外檐施工3/5、电梯工程2/3、弱电2/5、给排水1/2、采暖7/16、消防3/7、通风3/7、中水系统1/4、配套公建7/920 第19月进度款室内装修1/4、外檐施工4/5、变配电1/9、电梯工程5/6、弱电7/15、给排水4/7、采暖1/2、消防1/2、通风1/2、中水系统1/3、配套公建8/921 第20月进度款室内装修3/8、室外工程1/7、外檐施工完成、电梯工程、变配电2/9、弱电8/15、给排水9/14、采暖9/16、消防4/7、通风4/7、中水系统5/12、配套公建完成、燃气工程施工1/822 第21月进度款室内装修1/2、室外工程2/7、电梯工程完成、变配电1/3、弱电3/5、给排水5/7、采暖5/8、消防9/14、通风9/14、中水系统1/2、燃气1/8、自来水工程2/823 第22月进度款室内装修5/8、室外工程3/7、弱电2/3、给排水11/14、采暖11/16、变配电4/9、消防5/7、通风5/71/4、中水系统7/12、燃气5/16、自来水工程1/4、门禁1/724 第23月进度款室内装修3/4、室外工程4/7、弱电11/15、给排水6/7、采暖3/4、变配电5/9、消防11/14、通风11/14、中水系统2/3、燃气3/8、自来水工程3/8、门禁2/7、停车场管理系统1/525 第24月进度款室内装修7/8、室外工程5/7、弱电4/5、给排水13/14、采暖13/16、变配电2/3、消防6/7、通风6/7、中水系统3/7、燃气1/2、自来水工程1/2、门禁3/7、有线电视1/5、停车场管理系统2/526 第25月进度款给排水完成、室内装修完成、室外工程6/7、弱电13/15、采暖7/8、消防13/14、通风13/14、中水系统5/6、变配电7/9、燃气5/8、自来水工程5/8、门禁4/7、有线电视2/5、停车场管理系统3/527 第26月进度款室外工程完成、消防完成、通风完成、弱电14/15、采暖15/16、中水系统11/12、变配电8/9、燃气3/4、自来水工程3/4、门禁5/7、有线电视3/5、停车场管理系统4/528 第27月进度款停车场管理系统完成、变配电完成、中水系统完成、弱电完成、采暖完成、燃气7/8、自来水工程7/8、门禁6/7、有线电视4/529 第28月进度款有线电视完成、门禁完成、自来水工程完成、燃气完成、清理、机电调试、竣工备案……22 验收合格办理结算后23 签定保修合同24 保修期满1年25 保修期满2年小计。
项目用款计划书范本
项目用款计划书范本篇一：用款计划表5-7用款计划表用款计划表工程名称：西城区旧城保护定向安置房项目（二期）745地块篇二：项目用款计划书吉林宏源种植有限公司项目用款计划书吉林省宏源种植有限公司通榆分公司为了企业的发展，改变企业现有的养殖规模小，养殖成本高，竞争能力低的被动局面，准备拟扩大猪、牛、羊的养殖规模，增加南瓜种植等项目，计划投资人民币20000万元，具体情况如下：1、该公司的养殖业主要利用当地丰富的饲草、秸杆、玉米等资源为饲料，大力发展养殖业。
企业的发展目标是计划投资15000万元，建设具有现代化管理机制的饲养、加工、销售、储存一条龙的现代企业，其中生态养猪项目4800万元，优质肉牛养殖、育肥项目5600万元、优质肉羊养殖、育肥项目4600万元。
养殖业项目建成后投产，能够带来巨大的社会效益和经济效益，为市场提供更多高品质的、绿色、健康的活猪、活牛、活羊及各种肉类产品，让人门吃上放心肉，让企业不断发展壮大。
目前，优质的养殖业发展前景广阔，国内各主要市场上高品质肉类产品供给率较低，发展潜力较大，我们要加快养殖业的发展步伐，为国内市场提供高品质肉类产品，力争打入国际市场。
2、“杂交南瓜”产业化项目，种植开发的“杂交南瓜”具有营养丰富，保健效果好，食用价值高，而且用途很广的特征。
主要用途分三大类：菜用、果用和药用。
我们是引进“杂交南瓜”发明人王甲生先生发明的专利和技术种植开发“杂交南瓜”系列产品，能够生产多种系列化的营养食品、保健食品和制药产品。
经过王甲生先生考核认定，我县的土壤、气候等自然条件和环境，非常适合南瓜种植，今年已经试种70余亩，长势良好，已经达到了预期目的。
“杂交南瓜”产业化项目计划投资5000万元，种植、生产、加工南瓜系列产品，近来来，国际国内研究人员发现，南瓜中含有大量的生物黄酮：生物黄酮具有抗氧化、抗自由基，抗癌、防癌，抗炎、抗过敏，抑菌、抗病毒等作用，是人类健康的需要。
该项目的发展前景非常看好，适合进一步开发利用。
项目部资金计划表(专业完整格式模板)
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
业主累计支付比例
合同约定付款比例 合同约定应付金额
0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
3,896,000.00
248,818.80
248,818.80
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
320,000.00
320,000.00
480,000.00
480,000.00
320,000.00
320,000.00
295,000.00
295,000.00
3,152,454.90 0.00 0.00 0.00
487,000.00
873,216.00
300,000.00
300,000.00
400,000.00
600,000.00
400,000.00
2,950,000.00
500,000.00
累计支付金额
累计支付比例
0.00 0.00 0.00 17,457.94 344,847.89 76,692.00 931,292.00 64,933.28 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出
支付的协作施工单位工 程款
支出
支付的协作施工单位工 程款源自支出支付的协作施工单位工 程款
支出
支付的协作施工单位工 程款
项目资金用款计划（范本）
项目资金用款计划项目资金用款计划项目资金用款计划一：工程项目用款(资金)计划总包按照进度计划编制资金流量计划是总包资金管理的首要工作，是总包协助业主进行资金管理的有效控制手段。
总包在工程展开的前期阶段，将积极协调有关各方，首先深化工程投标阶段的进度计划大纲，形成具有针对性和可操作性的施工进度计划。
总包在此基础上编制项目资金流量计划。
总包据此形成工程综合流量计划，将有关计划文件上报业主。
分包商参与工程施工是一个贯串总承包工程管理阶段的全面过程，分包商根据进度调整工程资金流量计划，在此基础上总承包商再调整其综合资金流量计划。
项目资金用款计划二：项目资金使用计划（847字）根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。
1.合理收取工程款严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请总承包单位、监理工程师审核。
统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理工程师、总包审核。
2.合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。
②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。
抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：3.合理调度工程款若业主按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。
我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。
项目施工资金使用计划安排表
编号:
第 合同标段
合同编号：
工程名称
日期
现报上关于本公司所承包的第 合同标段本年度的资金使用计划，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
土地平整
表土剥离
立方米
平整田块
平方米
坑塘填埋
立方米
表土还原
立方米
土地翻耕
平方米
田坎砌筑
立方米
田块移交
平方米
农田水利
新建斗渠
条
修复斗渠
条
新建农渠
条
修复农渠
条
新建斗沟
条
修复斗沟
条
新建农沟
条
沟渠清淤
条
新建泵站
座修复泵站座Fra bibliotek过路涵管
座
渡槽
座
倒虹吸管
座
灌排水管
座
节制闸
座
分水闸
座
田间道路
新建田间道
条
修复田间道
条
生产道
条
机耕桥
座
人行桥
座
下田涵管
座
生态管护
防护林
棵
护坡
米
水土保持
米
承包单位名称：（公章）项目经理(签字)：
项目投资使用计划与资金筹措表
项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元房地产工程可研报告范文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义13项目建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施15环境保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响1 5.4环境保护措施15.5节能16组织机构16.1组织机构16.2管理模式17项目实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排18工程招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式19投资估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.3财务评价结论111社会效益评价111.1 项目对社会的影响分析111.2 互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。
1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发。
公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。
主要经营范围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。
1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《象山县城市总体规划（2001～2 年）》；（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规范标准等。
项目用款计划书
项目用款计划书【正文】一、项目概述本项目旨在实施xxx，并通过合理分配和使用资金，确保项目的顺利进行和完成。
在此计划书中，将详细列出项目用款计划，包括预算、资金来源和使用详情。
二、预算根据项目的需求和目标，我们制定了以下预算计划：1. 人员费用：- 设计师：XXXX元- 技术人员：XXXX元- 运营人员：XXXX元2. 设备购置费用：- 电脑、服务器等硬件设备：XXXX元- 办公设备：XXXX元3. 宣传推广费用：- 线上推广：XXXX元- 线下宣传：XXXX元4. 市场调研费用：- 调研报告：XXXX元- 调研人员费用：XXXX元5. 其他费用：- 会议费用：XXXX元- 差旅费用：XXXX元- 管理费用：XXXX元三、资金来源为确保项目的资金来源充足，我们计划采取以下筹资方式：1. 自筹资金：- 公司自有资金：XXXX元- 股东出资：XXXX元2. 贷款：- 银行贷款：XXXX元3. 合作伙伴投资：- A公司：XXXX元- B公司：XXXX元四、资金使用详情根据项目的需求，我们将按照以下方式使用资金：1. 人员费用：- 设计师：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付设计师薪资- 技术人员：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付技术人员薪资- 运营人员：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付运营人员薪资2. 设备购置费用：- 电脑、服务器等硬件设备：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：购买所需设备- 办公设备：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：购买所需办公设备3. 宣传推广费用：- 线上推广：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付线上推广费用 - 线下宣传：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付线下宣传费用4. 市场调研费用：- 调研报告：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付调研报告费用 - 调研人员费用：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付调研人员费用5. 其他费用：- 会议费用：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付会议费用- 差旅费用：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付差旅费用- 管理费用：XXXX元- 用款时间：XX月份- 用款详情：支付项目管理费用五、总结本项目用款计划书详细列出了项目的预算、资金来源和资金的使用详情。
财政支出用款计划表
序号 项目名称
支出明细 人员工资及福利
预算金额 （元）
预计用款时间
一季度用款 计划（元）
二季度用款 计划（元）
三季度用款 计划（元）
四季度用款 计划（元）
备注
[项目 1 具
1
体名称]
办公设备采购 项目差旅费 培训费用
[如有特殊情况或
[开始时间]-
[X]
[结束时间]
[X1]
[X2]
[X3]
需说明的事项在
[X4]
此备注，例如项
目进度与用款计
划的关联说明等]
其他（具体说明）
原材料采购
工程建设款（分阶段说明 工程进度及对应款项）
[项目 2 具
2
体名称]
技术研发费用
[开始时间]-[X][结束时间][X1']
[X2']
[X3']
[X4']
[相关备注信息]
咨询服务费
水电费等运营费用
3
...
...
...
...
...
...
...
...
...
扶贫专项资金项目单位用款计划申请表
扶贫专项资金项目单位用款计划申请表
项目名称：项目财政资金：财政拨付资金累计：元已报账资金累计：元
项目单位：项目文件：
收款单位：开户银行：银行账号：
预算科目名称预算科目编码支付内容摘要申请支付金额（元）帮扶单位审批金额（元）县“双到”办审批金额（元）合计
项目申请单位：
经办人：
复核人：
负责人：
（公章）
年月日帮扶单位审批意见：
经办人：
复核人：
负责人：
（公章）
年月日
县扶贫“双到”办审批意见：
经办人：
复核人：
负责人：
（公章）
年月日
县领导审批意见：
年月日。
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额