学校报账员工作规则
学校报账员工作规则
学校报账员工作规则为规范和明确各校报账员的工作职责，进一步做好学校的财务工作，强化财务管理制度，明确权责，严格控制支出，确保学校各项财务工作严密、有序地运行，根据财政总预算会计制度、行政事业会计及财务制度，制定单位报账员工作规则如下：一、基本要求和工作职责1、纳入记账中心核算的学校确定一名报账员。
2、报账员要掌握国家有关财经法律、法规和本单位的内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财会业务知识，掌握本单位财务报销、审批权限等规定。
3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情，爱岗敬业。
有良好的职业道德、严谨的工作作风和较强的工作责任心。
4、报账员应在单位财务负责人领导下，负责办理本单位纳入集中核算的全部收支结报工作。
具体工作职责如下：（1）负责办理本单位日常经费支出及专项支出的具体结报业务，查询本单位纳入集中核算的各项收支结报的权力；做好各种票据的领用和缴销工作，建立购领、使用、缴销台账；（2）严格按照《现金管理条例》，负责备用金的安全、完整，并按规定使用，按时向结算中心报送出纳结报单，不得擅自转存、挪用备用金。
同时要登记好现金日记账、结算中心账户银行日记账和备用金账户银行日记账三本账。
并且要在年度终了后，把这三本账打印成册并存档；（3）负责核对经费收支、经费指标、往来款项、固定资产、财政专户款项等业务；（4）负责定期与教育局记账中心核对余额；（5）负责向教育局记账中心报送相关的财务信息；（6）负责将编制的会计报表上交到教育局记账中心；（7）完成其它有关会计事项。
二、支出办理的基本原则1、单位的各项支出必须符合国家有关方针政策和财务制度的规定，凡不符合财务制度的支出，报账员有权拒绝办理；2、按照预算指标办理支出，强化预算约束力；3、保证专款专用，各单位应严格按批准的项目和用途使用专项资金，学校擅自改变项目内容或扩大使用范围的支出，报账员有权拒绝办理该业务。
报账员要对已经支出的专款要有明细台账, 同时,要及时提醒学校及时有效的使用专款。
学校报账员财务管理制度
一、总则为加强学校财务管理，规范报账员工作流程，确保财务收支的合规、合法、合理，特制定本制度。
二、报账员职责1. 遵守国家财经纪律和财务会计制度，严格执行学校财务管理制度。
2. 负责编制和执行财务收支计划，确保收支平衡。
3. 认真审核、填制各种原始凭证、记账凭证，确保凭证的真实性、合法性、完整性。
4. 按财务制度正确使用会计科目、明细科目，合理设置总分类账、明细分类账。
5. 登记账簿，将审核无误的记账凭证资料在账簿上进行连续、完整、清晰地记录。
6. 严格执行国家税收政策的银行结算制度，正确计算收入和支出，及时办理贷款结算。
7. 及时正确地清理债权、债务，确保双方往来款项无误，防止发生呆账、坏账。
8. 监督检查各项经济指标和财务指标执行情况，及时发现问题并提出改进措施。
9. 负责会计凭证汇总报表的整理、装订、妥善保管，按照档案管理和会计制度的规定做好年终结算、汇总。
10. 认真钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务能力，科学地处理会计账务，为学校经济效益逐年提高，充分发挥职能作用。
11. 有权对收据不符、签字不健全或收据有涂改、伪造等现象拒绝付款，各项补助费不符财务规定有权不给核销。
三、报账流程1. 凭证审核：报账员对报销凭证进行审核，确保其真实性、合法性、完整性。
2. 单据编制：根据审核通过的凭证编制记账凭证。
3. 会计处理：将记账凭证输入会计软件，进行会计核算。
4. 领导审批：将记账凭证及相关资料提交给领导审批。
5. 财务支付：审批通过后，报账员办理支付手续。
6. 对账结账：定期与银行、供应商等对账，确保账目清晰。
四、财务纪律1. 报账员必须廉洁自律，不得收受贿赂，不得利用职务之便谋取私利。
2. 报账员不得随意篡改凭证、账簿，不得伪造、变造会计凭证、账簿及其他会计资料。
3. 报账员不得泄露学校财务信息，不得擅自对外提供财务报表。
4. 报账员不得擅自使用学校资金，不得挪用公款。
五、监督检查1. 学校财务部门定期对报账员工作进行监督检查，确保财务管理制度的有效执行。
学校报帐员管理制度
学校报帐员管理制度学校报账员管理制度第一章总则第一条为规范学校财务管理工作，加强对报账员的管理，保障资金使用的合规性和安全性，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度适用于学校的所有报账员。
学校财务处负责对报账员进行管理和监督。
第三条报账员应当熟悉学校财务管理制度，遵守国家有关法律法规和学校规章制度，严格执行财务管理制度，保守秘密，履行职责，做到廉洁自律。
第四条男女一律照顾。
在管理中不得以性别、年龄等为由歧视报账员。
第二章报账员的权限和职责第五条报账员是财务管理部门的重要岗位，具有以下主要权限和职责：1.负责校内各种经费的核算、管理和报销工作；2.负责审核经费报销相关单据，确保其真实准确；3.负责与相关单位对接，协商办理经费报销事宜；4.负责学校财务管理部门交办的其他相关工作。
第六条报账员应当熟练掌握财务管理相关知识，了解学校的财务管理制度和相关政策法规，并做到严格按照制度和规定办事。
第七条报账员应当保持工作中的独立性和客观性，不得受到任何人的干扰和利益诱惑，不得有舞弊行为。
第八条报账员应当认真履行职责，做到及时、精确、完整地进行报账工作。
第三章报账流程和材料要求第九条报账员在执行报账工作时，应当按照以下流程进行：1.收集、整理、审核相关报账材料；2.填写报销单并进行盖章；3.报账员进行初审；4.报账员提交给财务部门进行复审；5.复审过后，进入财务部门系统进行登记；6.财务部门进行支付。
第十条报账员审核报账材料时，应注意以下要求：1.各种报账材料必须真实、准确、合法，有必要的证明文件和凭证；2.根据学校相关制度和规定，对不符合要求的报账材料，及时进行退回并给予说明；3.对于报账项目的合理性和必要性进行判断，如有疑问，应及时向财务部门进行咨询。
第四章报账员的管理和考核第十一条学校财务处应建立报账员的管理档案，记录其培训、考核、奖惩等情况，并及时更新。
第十二条报账员应定期参加学校举办的财务管理培训，提高自身业务水平和职业素养。
中学报账员职责(3篇)
中学报账员职责一、按照国家财务制度，协助总务主任编制和执行学校经费预算，各项收支必须按规范办理，严格分清资金渠道，加强预算内、外资金的核算和管理。
二、按照会计制度的规定，记帐、算帐、报帐都要如实、全面反映单位资金的活动情况，做到内容真实，数据准确，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时报帐；要妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
三、按照会计核算原则，定期检查预算执行情况，考核资金使用效果，不断总结经验，改进工作。
四、按照国家及主管部门的有关规定，设置固定资产总帐、明细帐，记好固定资产账，对本单位的财务进行监督，维护财务制度和财经纪律。
五、及时认真处理帐目，严格会计手续，做到无校长签字、或虽有校长签字但不符合开支范围或会计手续的不报销付款，做到帐目清楚，帐款相符，确保准确无误。
六、按月将学校帐务收支情况，向总务主任汇报，对各种欠款要及时追还。
七、配合有关科室做好学校的各种年度统计、决算工作。
八、严守会计保密制度。
九、期末有总结。
十、完成学校分配的其他任务。
中学报账员职责（2）中学报账员的职责主要包括以下几个方面：1. 负责核对、登记和审查学校各项经费支出情况，确保报账、报销材料的真实、准确和符合相关规定。
2. 负责编制学校各项费用预算，并协助上级主管部门进行经费使用计划和预算的管理。
3. 负责学校资产和设备的管理，包括登记、清查、入库、出库等，确保学校资产和设备的安全和完整。
4. 协助各部门进行采购工作，负责编制采购计划和采购清单，并进行供应商的选择和沟通。
5. 负责学校各类发票的统计、核对和登记，确保学校合规纳税。
6. 负责协调各个部门的报账工作，确保报账材料的及时、准确和完整。
7. 参与学校内部审计工作，发现问题和风险，并提出改进意见和建议。
8. 协助上级主管部门进行财务报表的编制、审核和上报工作。
9. 参与学校经费监管和审计工作，确保学校资金的安全和合规使用。
10. 参与学校预算的编制和执行，负责相关统计和分析工作，提供经济决策的参考依据。
学校报账员管理制度
学校报账员管理制度第一章总则第一条为了规范学校的财务管理工作，提高学校财务管理水平和效率，保障学校财务资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条学校报账员管理制度适用于学校所有财务管理岗位的报账员，包括校内各部门的财务管理人员。
第三条报账员管理制度应与国家相关法律法规相一致，符合学校的实际情况和财务管理的要求。
第四条学校每年应定期组织对各财务管理岗位的报账员进行培训和考核，不合格的报账员需进行相应的处罚和培训补充。
第五条报账员应当遵守学校的财务管理制度，严格执行财务制度和相关规定，维护学校的财务利益。
第六条学校财务处应当加强对报账员的管理和监督，确保报账员的工作符合规定，财务账目准确无误。
第二章报账员的基本职责第七条报账员是学校财务管理的重要岗位，其职责是负责学校财务收支的资金管理和账务处理工作。
第八条报账员应当认真执行学校的财务管理制度，做到勤勉、勤奋、廉洁、谨慎的原则，保障学校财务安全和稳定。
第九条报账员应当及时、准确地处理学校的各项财务业务，确保资金、票据和账目的真实、完整和准确。
第三章报账员的权限和义务第十条报账员在进行财务管理工作时，应当严格遵守学校的财务管理制度，不得违反规定，不得私自挪用、虚报、套取财务资金。
第十一条报账员应当做好财务资金的保管工作，加强对财务资金的监督，确保资金的安全和完整。
第十二条报账员应当加强对票据和账簿的管理，遵守规定的账簿记账办法，确保账目的真实、准确和完整。
第十三条报账员应当积极配合学校财务处的工作，提交财务报表和相关材料，接受财务人员的检查和监督。
第十四条报账员应当严格保守学校的财务秘密，不得泄露学校的财务数据和信息。
第四章报账员的管理第十五条学校应当加强对报账员的管理和监督，对报账员的工作进行定期检查和考核。
第十六条学校财务处应当定期对报账员的工作进行评估和考核，根据考核结果进行奖惩。
第十七条对于工作表现优异的报账员，学校应当给予相应的奖励和激励，提高报账员的工作积极性和责任感。
学校报账员职责制度
一、总则为了规范学校财务管理工作，确保财务收支的合法、合规、合理，提高财务管理效率，特制定本职责制度。
二、报账员的基本条件1. 具备良好的职业道德，热爱财务工作，具有高度的责任心和敬业精神。
2. 具备会计从业资格证书，熟悉国家财经法规和学校财务管理制度。
3. 具备较强的组织协调能力、沟通能力和团队合作精神。
三、报账员的主要职责1. 严格执行国家财经法规和学校财务管理制度，确保财务收支合法合规。
2. 负责学校预算内外现金和银行账户的款项管理，做到日清月结，定期与银行对账，确保资金安全。
3. 认真审核报销凭证，对不符合规定的报销事项有权拒付，并及时向领导汇报。
4. 负责办理学校行政事业性收费和其他收入的上缴业务，确保收入及时、足额上缴。
5. 负责办理学校日常经费支出（包括专项经费）的报销业务，确保支出合理、合规。
6. 负责保管库存现金、空白票据和有关印章，严格执行库存现金限额，确保资金安全。
7. 负责办理工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作，确保工资发放准确无误。
8. 严格执行借、还款规定，建立出纳日记，确保借、还款及时、合规。
9. 定期向核算中心报账，做好凭证的交接工作，并准时与核算中心统管。
10. 加强责任心，外出或暂时离开时要锁好抽屉、保险柜及门窗，确保财务安全。
11. 保守财务秘密，不得将财务情况向无关人员透露。
12. 定期参加财务培训，不断提高自身业务水平。
四、报账员的权利1. 对不符合规定的报销事项有权拒付，并及时向领导汇报。
2. 对财务管理工作中的问题有权提出意见和建议。
3. 对违反财经法规和学校财务管理制度的行为有权制止和报告。
五、报账员的考核与奖惩1. 学校对报账员进行定期考核，考核内容包括职业道德、业务水平、工作态度等。
2. 对表现优秀的报账员给予奖励；对违反职责、造成损失的报账员进行处罚。
六、附则本职责制度自发布之日起施行，解释权归学校财务部门所有。
如遇国家法律法规及学校相关政策调整，本职责制度将相应予以修订。
学校财务报账员工作制度
第一章总则第一条为规范学校财务报账工作，加强财务管理，确保资金使用安全、合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有财务报账员及涉及报账业务的教职工。
第二章职责与权限第三条财务报账员职责：1. 负责学校日常经费支出报销的审核、登记、汇总和上报工作；2. 负责办理学校各项收入的上缴业务；3. 负责保管、使用学校备用金，确保备用金安全；4. 负责与教育支付中心及相关部门的财务信息沟通与对接；5. 负责编制财务报表，为学校领导提供决策依据；6. 完成学校领导交办的其他财务工作。
第四条财务报账员权限：1. 对不符合财务规定的报销单据有权拒绝支付；2. 对报销单据的审核、登记、汇总和上报工作享有知情权；3. 对备用金的使用有权进行监管；4. 对财务报表的编制和上报享有知情权。
第三章报销流程第五条报销单据提交：1. 教职工报销时，需提供真实、完整、合法的报销单据；2. 报销单据需由财务报账员进行审核，确保单据真实、合法、合规；3. 审核通过的报销单据，由财务报账员登记汇总。
第六条报销审批：1. 财务报账员根据报销金额和审批权限，将报销单据提交给相关负责人审批；2. 相关负责人审批通过后，财务报账员办理报销手续。
第七条报销付款：1. 财务报账员根据审批通过的报销单据，办理付款手续；2. 付款后，财务报账员将报销单据归档。
第四章备用金管理第八条备用金领取：1. 财务报账员根据学校实际需要，填写备用金领取申请；2. 相关负责人审批通过后，财务报账员领取备用金。
第九条备用金使用：1. 财务报账员使用备用金时，需填写备用金使用登记表；2. 备用金使用后，财务报账员及时将使用情况上报给相关负责人。
第十条备用金归还：1. 财务报账员在备用金使用完毕后，及时将剩余备用金归还给学校财务部门；2. 归还备用金时，财务报账员需提供备用金使用登记表。
第五章财务报表编制第十一条财务报表编制：1. 财务报账员根据学校财务数据，定期编制财务报表；2. 财务报表需经相关负责人审核签字后，上报给学校领导。
学校报帐员管理制度
学校报帐员管理制度第一章总则第一条为规范学校财务管理工作，保障财务资金安全，提高资金利用效率，制定本管理制度。
第二条学校报账员是学校财务管理的重要岗位，负责审核、报销各项费用，并保障财务资金的安全和合理使用。
第三条学校报账员必须遵守国家有关财务管理法规和学校财务管理制度，保证财务记录的真实完整。
第四条学校财务处负责对报账员进行培训和指导，监督报账员的工作情况。
第五条报账员应当具备一定的会计知识和相关工作经验，具备较强的责任心和保密意识。
第六条学校财务处有权对报账员的工作进行检查和审计，对不符合要求的报账员进行处理。
第七条对于工作表现优秀的报账员，学校将给予相应的奖励和晋升机会。
第八条对于违反财务管理规定和制度的报账员，学校将给予相应的处理措施，甚至终止其财务工作。
第二章报账员的基本职责第九条报账员应当认真执行学校的财务管理规定，按照规定的程序和要求，对相关费用进行审核和报销。
第十条报账员应当保证财务记录的真实性和准确性，不得有虚假报账和挪用公款行为。
第十一条报账员应当定期对学校财务账目进行核对和调整，确保财务数据的准确性。
第十二条报账员应当认真履行资金清算和结余工作，保证学校财务的稳定和安全。
第十三条报账员应当妥善保管学校的财务凭证和资料，确保不丢失和泄露。
第十四条报账员应当积极配合学校相关部门进行财务数据的分析和报告，提供必要的支持和协助。
第十五条报账员应当定期接受学校财务处的培训和考核，提高自身的业务水平和工作能力。
第三章报账员的权利和义务第十六条报账员有权要求学校提供必要的财务资料和支持，以便顺利开展工作。
第十七条报账员有权对学校的财务数据和记录进行查阅和翻阅，确保财务信息的准确性。
第十八条报账员有权向学校财务处提出意见和建议，以便改进财务管理工作。
第十九条报账员有义务认真履行财务管理工作，依法依规维护学校的财务利益。
第二十条报账员有义务保守学校财务机密，不得泄露学校财务资料和信息。
第二十一条报账员有义务接受学校财务处的培训和考核，努力提高自身的业务水平和工作效率。
学校报账员基本要求和工作流程
学校报账员基本要求和工作流程为了加强和规范学校实行财务集中核算后的会计工作，提高学校资金的使用效益，保障学校各项资金的安全运行，促进会计核算中心和学校工作的有机衔接和畅通运行，根据财政部《会计基础工作规范》的要求，结合会计核算中心的特点，特制定报账员工作规程。
一、报账员基本要求1、坚持原则，廉洁奉公，爱岗敬业。
有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
2、熟悉国家有关财经法律、法规和各项会计制度，具有较高会计专业知识，能熟练掌握报销制度、审核权限等规定。
3、正确审核原始凭证的真实性、完整性、合法性。
对不符合要求的单据能及时查找原因，并提出更正意见。
4、报账员应对备用金的安全完整负责。
报账员应自觉接受学校和会计核算中心对备用金使用情况的检查，保证备用金按规定用途使用。
5、报账员受理业务后，应按规定及时到核算中心报账，不得积压。
二、报账员的工作职责（一）负责办理财务收支的报账业务。
1、负责办理本学校各项收支的原始凭证传递业务；2、负责办理日常支出的报销业务；3、负责备用金的领用、报销、核销和保管工作。
4、负责编制、上报工资表和办理社保统筹费、个人所得税、工会经费、失业保险费、医保金、住房公积金等的计缴业务。
（二）负责对固定资产进行管理。
（三）负责办理各项财政拨款的申请手续。
（四）负责有关财务方面各项调查、检查工作的资料填报和情况汇报。
（五）负责本单位与中心之间会计报表等有关会计资料的传递工作。
（六）其他相关的财务工作。
三、报账员工作程序1、初审原始凭证报账员受理本学校业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行初审。
2、整理原始凭证报账员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数及金额（要求：粘贴要齐整符合规定）。
3、填制报账核销单对整理好的原始凭证按核算中心规定的格式填写报账核销清单。
要求项目填写齐全，一事（指经济业务事项）一单。
报账单上注明收入报账方式（现金或转账）或报销方式（现金或转账），并在核算中心的签字样本上签字。
学校报账员财务管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报账员工作，确保财务收支的合规性和安全性，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有报账员及其相关财务管理工作。
第三条报账员应严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度，做到依法报账、规范操作、廉洁自律。
第二章报账范围与程序第四条报账范围1. 学校各项经费支出；2. 学校内部各部门、各单位的日常支出；3. 学校对外捐赠、赞助、奖励等支出；4. 学校资产购置、维修、报废等支出；5. 学校领导及教职工因公外出产生的交通、住宿、餐饮等费用。
第五条报账程序1. 申请人填写《学校报账单》，详细列明支出事项、金额、用途等；2. 申请人将《学校报账单》及相关票据提交给报账员；3. 报账员审核《学校报账单》及相关票据，确保其真实、合法、合规；4. 报账员根据审核结果，办理报销手续，并出具《学校报销凭证》；5. 申请人凭《学校报销凭证》到财务处领取报销款项。
第三章报账凭证与附件第六条报账凭证1. 报账凭证应包括《学校报账单》、发票、收据、报销单等；2. 报账凭证必须真实、完整、合法，不得伪造、变造；3. 报账凭证应按照财务规定分类、编号、装订。
第七条报账附件1. 报账附件包括但不限于：合同、协议、审批文件、项目申报书等；2. 报账附件应与报账事项相关，且符合财务规定；3. 报账附件应与报账凭证一同保管。
第四章报账时限与审核第八条报账时限1. 申请人应在报销事项发生后的十个工作日内提交报账材料；2. 报账员应在收到报账材料后的五个工作日内完成审核。
第九条审核要求1. 报账员应严格按照财务制度规定，对报账事项进行审核；2. 审核过程中，如发现疑问，应及时与申请人沟通，确保报账事项真实、合规；3. 审核无误后，报账员应在《学校报销凭证》上签字。
第五章财务监督与责任追究第十条财务监督1. 学校财务部门对报账员的工作进行监督，确保财务制度得到有效执行；2. 学校审计部门对报账员的报账工作进行审计，及时发现和纠正违规行为。
学校报账员管理制度范文
学校报账员管理制度范文学校报账员管理制度第一章总则第一条为了规范学校报账员的日常工作行为，提高财务管理工作的效率和准确性，维护学校财务安全和有序进行，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于学校财务部门和各单位的报账员，包括全职报账员、兼职报账员及临时报账员。
第三条学校报账员应当严格遵守国家法律法规、学校内部规章制度，保持工作纪律，忠实履行岗位职责，维护学校的财务安全。
第四条学校财务部门应当对报账员进行培训，提供必要的工作指导和技能提升，建立定期考核和奖惩机制，激励报账员提高工作能力和素质。
第五条学校财务部门应当定期对报账员的行为进行监督检查，发现问题及时处理并跟踪整改情况，确保报账工作的合规性和准确性。
第六条学校财务部门应当定期对报账员进行业务技能培训和岗位知识更新，提高其综合素质和专业水平。
第七条学校财务部门应当建立健全报账员考核和奖惩制度，根据报账员的工作实绩和表现，进行激励和薪酬调整。
第二章报账员岗位职责第八条报账员是学校财务工作的重要组成部分，其主要职责包括：（一）负责收集、整理和核对相关凭证和单据，确保其真实性和准确性；（二）按照规定的程序和要求，填制和提交各类报账申请；（三）协助学校财务部门进行账务核对和审核，确保报账工作的及时性和准确性；（四）保管好学校财务资料和凭证，妥善处理和保存相关文件和记录；（五）协助学校财务部门进行年度财务审计和提供所需的相关资料。
第九条报账员应当依法保守学校财务机密，对个人获取的信息和知识要严守秘密，不得泄露给他人，更不得利用自己的职务之便谋取私利。
第十条报账员应当严格按照学校财务部门的要求和程序进行报账，不得擅自改变报账目的和金额，不得干扰或阻碍审计工作的进行。
第十一条报账员应当具备一定的财务会计知识和操作能力，定期参加培训和考核，不断提高自己的专业素养和业务水平。
第十二条报账员应当保持岗位清洁和整洁，认真做好岗位安全和环境卫生，不得在工作岗位上看书、玩手机等与工作无关的行为。
学校报账员管理制度
学校报账员管理制度学校报账员管理制度第一章总则第一条为规范学校报账员的工作行为，提高财务管理的效率和规范性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于学校财务处设有报账员职务的工作人员。
第三条报账员是学校财务处的职务，负责学校各项支出的报账、核对和结算工作。
第四条报账员应当具备一定的财务知识和技能，并善于沟通与协调。
第五条学校财务处负责对报账员进行培训、考核和管理。
第二章报账的程序与要求第六条报账员应当按照学校财务制度和要求进行报账工作。
第七条报账员应当认真核对支出的真实性、合理性和合法性。
第八条报账员应当及时将支出报账事项以书面形式报告财务处。
第九条报账员应当保障报账材料的完整性、真实性和机密性。
第十条报账结束后，报账员应当将相关资料整理妥善保管，并及时归档。
第十一条学校财务处应当定期对报账员的报账工作进行复核和检查。
第三章报账员的权利和义务第十二条报账员有权利要求同事和上级主管配合完成工作。
第十三条报账员应当保守报账工作的相关信息和资料，严禁泄露。
第十四条报账员应当与各部门、相关办公室保持良好的沟通和合作。
第十五条报账员应当对所承办的报账工作负责，确保报账的准确性和及时性。
第十六条报账员应当及时了解国家财务制度和财务政策的最新变动。
第四章奖惩与监督第十七条对优秀的报账员，学校财务处将给予嘉奖，以鼓励其工作。
第十八条对报账工作失职、违规操作或者操办公款的行为将给予相应的纪律处分。
第十九条学校财务处将定期对报账员的工作进行评估和考核，并根据绩效进行奖惩。
第二十条学校领导、教育局和相关部门有权利对报账员的工作进行监督和检查。
第五章附则第二十一条对于本管理制度没有明确规定的情况,可参考其他有关法律法规和规章制度办理。
第二十二条本管理制度自颁布之日起生效，并由财务处解释和修订。
以上为学校报账员管理制度的内容，该制度的目的是为了规范报账员的工作行为，提高财务管理的效率和规范性。
通过严格的程序和要求，确保报账工作的准确性、及时性和合法性。
中小学学校报账员管理制度
第一章总则第一条为加强中小学财务管理，规范报账员工作，提高财务管理水平，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有报账员及其相关工作。
第三条报账员应遵守国家法律法规、财经纪律和学校财务管理制度，认真履行职责，确保财务工作顺利进行。
第二章报账员职责第四条报账员职责：1. 负责学校财务收支的审核、登记、汇总和报账工作；2. 负责学校各类凭证的审核、登记、整理和归档；3. 负责学校各类财务报表的编制、报送和归档；4. 负责学校财务资料的保管和保密工作；5. 负责协助财务主管完成其他财务工作。
第三章报账流程第五条报账流程：1. 报账人填写报销单，并附上相关原始凭证；2. 报账员对报销单及原始凭证进行审核，确保报销内容真实、合法、合规；3. 报账员将审核通过的报销单及原始凭证交财务主管审批；4. 财务主管审批通过后，报账员办理报销手续；5. 报账员将报销款项转入报账人指定账户。
第四章报账员行为规范第六条报账员应遵守以下行为规范：1. 严格按照国家法律法规、财经纪律和学校财务管理制度执行工作；2. 保守学校财务秘密，不得泄露；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 对工作中发现的问题，应及时报告财务主管；5. 积极参加财务培训，提高业务水平。
第五章奖励与处罚第七条对表现优秀的报账员，给予表彰和奖励；对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分。
第六章附则第八条本制度由学校财务处负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和学校相关规定执行。
报账员岗位职责
报账员岗位职责一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。
二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审该各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。
三、严格遵守《现金管理条例》。
做好现金管理工作，要有计划的向银行解、取现金款项，备用现金要放入银库并妥善保管好钥匙。
四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。
库存现金应与账面相符，不得超出银行核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。
五、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。
六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。
收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。
七、提高警惕，加强责任心外出或者暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。
不许别人代收、代发现金、代写支票，提取或者送存巨额现金要通知保卫人员陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。
财务室门窗、保险柜、资料柜要坚固有效，切实做好财务室的安全管理。
八、编制预算，合理使用学校各项资金。
如因工作失误浮现的问题将追究其责任。
九、完成学校领导交给的其它工作。
财产管理人员职责(一)工作任务1、管理学校一切现金的收支工作及核算工作。
2、协助学校报帐员做好学校各项财务工作。
3、协助做好总务各种事务性工作。
(二)工作职责及目标1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或者提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准的支出要坚决抵制。
2、认真做好现金的收入和支出工作，确保资金的收付不浮现差错。
注意检查学校备用金的库存情况，确保学校正常的办公经费。
3、认真审查各种报销或者支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或者重写。
学校报账员考勤管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范报账员工作秩序，提高工作效率，保障学校资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体报账员。
第三条报账员应严格遵守国家法律法规、学校规章制度及本制度的相关规定。
第二章考勤时间与考勤方式第四条报账员实行标准工作时间制度，每日工作时间八小时，每周工作五天。
第五条报账员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第六条报账员上班时间不得离岗、串岗，如需外出，需向主管领导请假并办理相关手续。
第七条报账员应使用考勤机进行签到、签退，如遇特殊情况无法使用考勤机，需向主管领导请假并说明原因。
第八条考勤机打卡时间以系统记录为准，如遇打卡故障，需及时向主管领导汇报并采取相应措施。
第三章考勤统计与考核第九条学校财务部门负责对报账员考勤进行统计和考核。
第十条考勤统计以自然月为单位，每月底统计一次。
第十一条考勤统计内容包括：出勤天数、迟到次数、早退次数、旷工天数等。
第十二条考勤考核结果与报账员工资、奖金及晋升等挂钩。
第四章违规处理第十三条报账员有下列行为之一的，按照下列规定进行处理：（一）迟到、早退：每次迟到或早退扣款50元；连续迟到、早退累计三次，给予警告处分；连续迟到、早退累计五次，给予记过处分。
（二）旷工：每次旷工扣款100元；连续旷工累计三次，给予警告处分；连续旷工累计五次，给予记过处分。
（三）违反工作纪律：根据情节轻重，给予警告、记过、降级或解除劳动合同等处分。
第五章附则第十四条本制度由学校财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和学校相关规定执行。
学校报账员财务管理制度
第一章总则第一条为规范学校财务管理工作，确保财务收支的合法、合规、合理，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有报账员及其相关财务工作。
第三条报账员应严格遵守国家财经法律法规，认真执行学校财务管理制度，保证财务工作的准确性、及时性和安全性。
第二章报账原则第四条报账应遵循以下原则：1. 合法性原则：报账事项必须符合国家法律法规和学校财务制度；2. 实际性原则：报账事项必须真实、合法，有实际支出；3. 准确性原则：报账数据必须准确无误；4. 及时性原则：报账手续必须及时办理；5. 安全性原则：报账资料必须妥善保管。
第三章报账程序第五条报账程序如下：1. 报账人填写《报账单》，并附上相关原始凭证；2. 报账员审核《报账单》及相关凭证，确认无误后签字；3. 报账员将《报账单》及相关凭证提交给财务主管；4. 财务主管审核《报账单》及相关凭证，确认无误后签字；5. 财务主管将《报账单》及相关凭证提交给学校领导审批；6. 学校领导审批后，财务主管办理报销手续；7. 报账人领取报销款项。
第四章报账要求第六条报账要求如下：1. 报账人应熟悉国家法律法规和学校财务制度，确保报账事项合法合规；2. 报账人应提供真实、合法、完整的原始凭证，包括发票、收据、付款凭证等；3. 报账人应按照规定的时间、程序和要求办理报账手续；4. 报账人应妥善保管报账资料，不得擅自涂改、伪造、销毁；5. 报账人应配合财务部门进行审计、检查等工作。
第五章责任与奖惩第七条报账员应承担以下责任：1. 严格执行国家法律法规和学校财务制度；2. 严格审核报账事项，确保报账合法合规；3. 及时、准确地办理报账手续；4. 妥善保管报账资料。
第八条对违反本制度的行为，将按照以下规定进行处理：1. 对报账员未按时报账、提供虚假凭证、擅自涂改、伪造、销毁报账资料等行为，给予警告、记过、降职等处分；2. 对严重违反本制度的行为，给予撤职、解聘等处分；3. 对涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
报账员管理制度幼儿园
第一章总则第一条为加强幼儿园财务管理工作，规范报账行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和幼儿园实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园所有报账员及其相关工作。
第三条报账员应严格遵守国家法律法规、幼儿园财务管理制度和本制度，履行职责，确保报账工作的准确性、及时性和合法性。
第二章职责与权限第四条报账员职责：1. 负责幼儿园日常财务收支的核算工作，确保收支平衡。
2. 负责幼儿园各项费用的报销工作，严格审核报销单据，确保报销程序的合法性和合理性。
3. 负责幼儿园预算执行情况的监督工作，对预算执行情况进行定期分析，提出改进意见。
4. 负责幼儿园固定资产的管理工作，确保固定资产的合理使用和有效维护。
5. 负责幼儿园财务报表的编制和报送工作，确保报表真实、准确、完整。
6. 负责幼儿园财务档案的管理工作，确保财务档案的完整、安全和可追溯。
7. 负责完成幼儿园领导交办的其他工作任务。
第五条报账员权限：1. 对不符合规定的报销单据有权拒绝报销。
2. 对报销单据的填写、审核和报销程序有权提出意见和建议。
3. 对幼儿园财务管理制度和本制度执行情况有权进行监督检查。
第三章报账程序第六条报销单据的填写：1. 报销单据必须真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。
2. 报销单据应注明报销人、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
3. 报销单据需经报销人、验收人、主管领导签字确认。
第七条报销单据的审核：1. 报账员对报销单据进行初步审核，确保报销单据的真实性、合法性。
2. 报账员将审核通过的报销单据送主管领导审批。
3. 主管领导对报销单据进行审批，签署意见后交报账员办理报销手续。
第八条报销手续的办理：1. 报账员根据审批通过的报销单据办理报销手续，确保报销金额与审批金额一致。
2. 报账员在办理报销手续时，应遵守国家有关法律法规和幼儿园财务管理制度。
第四章监督与考核第九条监督：1. 幼儿园财务部门对报账员的工作进行定期和不定期的监督检查。
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学校报账员工作规则
为规范和明确各校报账员的工作职责，进一步做好学校的财务工作，强化财务管理制度，明确权责，严格控制支出，确保学校各项财务工作严密、有序地运行，根据财政总预算会计制度、行政事业会计及财务制度，制定单位报账员工作规则如下：
一、基本要求和工作职责
1、纳入记账中心核算的学校确定一名报账员。
2、报账员要掌握国家有关财经法律、法规和本单位的内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财会业务知识，掌握本单位财务报销、审批权限等规定。
3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情，爱岗敬业。
有良好的职业道德、严谨的工作作风和较强的工作责任心。
4、报账员应在单位财务负责人领导下，负责办理本单位纳入集中核算的全部收支结报工作。
具体工作职责如下：
（1）负责办理本单位日常经费支出及专项支出的具体结报业务，查询本单位纳入集中核算的各项收支结报的权力；做好各种票据的领用和缴销工作，建立购领、使用、缴销台账；
（2）严格按照《现金管理条例》，负责备用金的安全、完整，并按规定使用，按时向结算中心报送出纳结报单，不得擅自转存、挪用备用金。
同时要登记好现金日记账、结算中心账户银行日记账和备用金账户银行日记账三本账。
并且要在年度终了后，把这三本账打印成册并存档；
（3）负责核对经费收支、经费指标、往来款项、固定资产、财政专户款项等业务；
（4）负责定期与教育局记账中心核对余额；
（5）负责向教育局记账中心报送相关的财务信息；
（6）负责将编制的会计报表上交到教育局记账中心；
（7）完成其它有关会计事项。
二、支出办理的基本原则
1、单位的各项支出必须符合国家有关方针政策和财务制度的规定，凡不符合财务制度的支出，报账员有权拒绝办理；
2、按照预算指标办理支出，强化预算约束力；
3、保证专款专用，各单位应严格按批准的项目和用途使用专项资金，学校擅自改变项目内容或扩大使用范围的支出，报账员有权拒绝办理该业务。
报账员要对已经支出的专款要有明细台账, 同时,要及时提醒学校及时有效的使用专款。
三、支出报销的要求
1、经济业务必须真实，原始凭证必须真实、完整、合法，项目必须填写齐全、完整，原始凭证大小金额不得涂改，检查经办人、证明人、审批人的签字是否完备（签字必须是手写，不能盖章或打印），用途是否清楚，并符合审批权限的规定。
2、经费支出、预借款必须由经手人说明事由并签名，交报账员初审，再经单位财务负责人、负责人签名同意。
3、报账员应根据不同的经济业务内容，正确填写原始凭证粘贴单必须将经济业务内容简明扼要地说明清楚。
4、会议费报销须提供会议审批手续、支出预算、参加会议人员报到签到单。
5、外出考察经费报销根据有关文件执行。
6、设备购置经政府统一采购的须提供政府采购有关资料。
7、大型修缮经费要根据有关文件执行。
8、符合小型项目范围的，必须按文件执行。
9、支付固定资产款项的发票，必须同时开具固定资产增加凭证；固定资产减少时，开具固定资产减少凭证，并且附上经批准的有关固定资产报废（调拨）的审批明细表，保证单位的固定资产总账、财产明细账同报表中的“固定资产”金额一致。
10、支付办公用品等发票，必须附物品明细表。
11、本单位或其他部门批准同意开支的有关文件。
12、结算中心要求提供的其他资料。
四、报账工作程序
1、预审原始凭证
报账员在受理本单位各项支出时，须对原始凭证根据报销的要求进行初审核。
2、整理原始凭证
报账员应对初审后的原始凭证进行整理、归类，并核实凭证张数和金额，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴。
3、填制报帐单
报账员对整理好的原始凭证应按教育局记账中心提供的报销单据和汇总凭证格式填制报账单，汇总凭证上应准确填写会计科目和汇总金额(如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。
报帐员在“经手人”一栏签字后，经教育办计财助理及教育办主任对汇总凭证进行审核签名后送结算中心，办理结报手续。
4、结报期限
报账员应对发生的经济业务及时向会计记账中心办理结报。
结报业务量多的一般应每月结报1次，业务量少的单位两个月结报1次或一个学期结报1-2次。
5、余额核对
报账员应根据单位的需要和会计记账中心的有关要求及时进行有关收支情况的核对工作。
五、其他
1、现金结算管理。
现金结算按现行银行结算办法处理，一般情况下要求用转账形式支付款项。
单位库存备用金不得超过国务院有关现金管理规定所核定的限额，超过部分要及时存入银行备用金账户，确保库存现金的完整、安全。
同时，不得以白条、有价证券充抵库存现金，更不得任意挪用和坐支现金。
2、往来款管理。
对各学校（单位）在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项，由报账员负责及时进行清理。
3、固定资产管理。
实行集中统一核算后，会计核算工作转至记账中心，但是财产物资仍由原单位进行管理，这就要求建立单位财务物资管理制度，确保财产物资的安全，要会同有关人员定期清理本单位的固定资产，如有变动要及时办理手续并报记账中心进行帐务调整。
4、到记账中心报账的人员应为本单位的报账员，记账中心不直接受理供应商等业务往来单位人员的结算业务。
5、报账员受理结报业务后，应及时到记账中心办理结报手续，不得积压。
6、学校（单位）报账员应积极参加有关政策法规学习、报账员业务培训和记账中心例会，及时向记账中心反馈集中核算过程中遇到的问题，并提出合理建议。
六、特别强调
目前，各学校（单位）的报账员主要存在以下几种情况：
1、学校（单位）的报账员就是学校（单位）的会计，学校另设出纳。
2、学校的报账员相当于学校的出纳，会计由各辅导（中心）学校的专职会计兼任。
3、学校分设报账员和出纳，会计由各辅导（中心）学校的专职会计兼任。
因此，各报账员除了要做到以上的工作规范外，还有做到以下几点：
1、相当于会计的报账员不得处理属出纳权限的业务，如：登记现金、银行存款日记账。
2、相当于出纳的报账员应按出纳的要求进行业务处理，不得填制支出凭证。