公司员工费用报销细则范本

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公司报销制度范本

公司报销制度范本一、总则为了规范公司的费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销。

二、费用报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。

5. 营销费用：包括市场推广、广告宣传、业务拓展等产生的费用。

6. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

三、费用报销标准1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销。

2. 差旅费用：按照公司规定的出差标准进行报销。

3. 业务招待费用：按照公司规定的招待标准进行报销。

4. 培训费用：按照公司规定的培训政策进行报销。

5. 营销费用：按照公司规定的营销政策进行报销。

6. 其他费用：按照公司规定的相关政策进行报销。

四、费用报销流程1. 申请：员工在发生费用后，应及时向直属上级申请报销，并提交相关发票和证明材料。

2. 审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报销事项需提交给上级领导审批。

3. 报销：审批通过后，将发票和证明材料提交给财务部门进行报销。

4. 支付：财务部门对符合报销标准的费用进行支付。

五、费用报销要求1. 发票要求：报销时必须提供合法、真实、有效的发票，不得使用虚假发票。

2. 报销单据：报销单据应填写完整、清晰，包括报销人姓名、报销事项、报销金额等。

3. 报销时间：费用报销应在发生费用后的一个月内完成，超过一个月的不予报销。

4. 预算控制：员工在报销时应遵守预算规定，超出预算的报销需经相关负责人审批。

六、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。

2. 管理人员发生违规审批行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。

公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）

公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。

(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。

4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。

费用报销制度细则范本

费用报销制度细则范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范费用报销行为，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于本公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用报销行为。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务信息的准确性和完整性。

第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、办公设备、办公场地租赁等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、出差补助等；（三）业务招待费用：如客户招待、业务合作等；（四）员工培训费用：如培训课程、资料费、交通费等；（五）其他经公司批准的合法费用。

第五条费用报销标准：（一）办公费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（二）差旅费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（三）业务招待费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（四）员工培训费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（五）其他费用：按照公司批准的标准和实际发生额报销。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：（一）发生费用时，员工应保留相关票据和资料；（二）每月末，员工将本月费用票据和资料提交给部门主管；（三）部门主管对提交的费用票据和资料进行审核，确认无误后签字；（四）员工将审核后的费用票据和资料提交给财务部门；（五）财务部门对提交的费用票据和资料进行复审，确认无误后进行报销；（六）财务部门将报销款项支付给员工。

第四章费用报销管理第七条各部门应加强对费用报销的管理，确保费用报销的真实性、合法性和合理性。

第八条部门主管应对所属员工的费用报销行为进行监督，发现问题应及时纠正，并对相关责任人进行处理。

第九条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司领导提供相关报告。

第十条公司不定期对费用报销情况进行检查，对不符合规定的费用报销行为进行查处。

第五章违规处理第十一条员工有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处理：（一）虚报、多报、少报费用的；（二）提供虚假费用票据和资料的；（三）未经批准擅自报销费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。

公司报销制度模板范本

公司报销制度模板范本一、总则为了规范公司的财务行为，加强财务管理，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，结合公司的具体情况，特制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工在日常办公及出差等活动中产生的费用报销。

二、报销范围及标准1. 办公费办公费主要指维持日常办公工作需要而发生的办公用品、设备及维修等方面的支出。

（1）办公用品由经办人员填写物资申购单，经部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

2. 差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

（1）员工出差应填写出差申请表（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

（2）员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

（3）员工差旅费报销标准如下：短途出差：当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市。

二类区：除一类区以外的地区。

港澳台地区。

出差住宿费报销标准：（元/天）一类区：不超过400元/天二类区：不超过300元/天港澳台地区：不超过500元/天（4）市内交通费报销标准：一类区：不超过100元/天二类区：不超过80元/天港澳台地区：不超过200元/天（5）伙食补助费报销标准：一类区：不超过80元/天二类区：不超过60元/天港澳台地区：不超过100元/天3. 业务招待费业务招待费指为公司开展业务活动而发生的接待费用。

（1）业务招待费报销应填写业务招待费报销单，注明招待事由、人数、地点等信息。

（2）业务招待费报销标准如下：餐费：每人每餐不超过200元酒水费：不超过500元/次娱乐费用：不超过500元/次（3）业务招待费报销需提供正规发票，并附上消费清单。

公司差旅费报销制度范文（三篇）

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。

第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。

第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。

第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。

第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。

第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。

第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。

第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。

第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。

第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。

第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。

第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。

第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。

公司财务报销制度范本（精选5篇）

公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。

3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

公司差旅费报销制度模版（四篇）

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。

公司费用报销标准制度范本

第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员，涉及各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，严格执行审批程序。

第二章费用报销范围第四条以下费用可报销：1. 差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。

3. 通讯费：公务电话、短信、网络等费用。

4. 业务招待费：因业务需要，按规定标准发生的招待费用。

5. 会议费：公司内部或参加外部会议产生的费用。

6. 培训费：参加公司组织的各类培训产生的费用。

7. 其他按规定可报销的费用。

第三章费用报销标准第五条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具及收费标准报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食费：根据公司规定的伙食标准报销。

4. 市内交通费：根据公司规定的市内交通标准报销。

第六条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需求购买，不超过公司规定的单价标准。

2. 低值易耗品：根据实际消耗情况，不超过公司规定的单价标准。

3. 办公设备：按照公司规定的采购程序和标准报销。

第七条通讯费标准：1. 公务电话：按照公司规定的通讯费标准报销。

2. 短信、网络：按照公司规定的通讯费标准报销。

第八条业务招待费标准：1. 按照公司规定的业务招待标准报销。

2. 招待费用应合理、适度，不得铺张浪费。

第九条会议费标准：1. 按照公司规定的会议费用标准报销。

2. 会议费用应合理、节约，不得超出预算。

第四章费用报销程序第十条费用报销程序如下：1. 员工填写费用报销单，注明报销事由、金额、时间等。

2. 经办部门负责人审核业务的真实性、合理性，签字确认。

3. 财务负责人审核报销单据的合规性，签字确认。

4. 主管领导审批报销单据，签字确认。

5. 财务处根据审批结果办理报销手续。

员工费用报销制度

员工费用报销制度员工费用报销制度（篇1）一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。

培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。

当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。

超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。

如果擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。

员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。

原则上不建议打车。

公司日常费用报销管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。

第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。

第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。

第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。

1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。

费用报销标准实施细则

费用报销标准实施细则一、总则1、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的正常运营和发展，特制定本费用报销标准实施细则。

2、适用范围本细则适用于公司全体员工的费用报销。

3、原则费用报销应遵循真实、合法、合规、合理的原则，严格按照公司的财务制度和相关法律法规执行。

二、费用报销的分类及标准1、差旅费（1）交通费用员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照公司规定的等级标准购票。

经济舱、二等座为标准，如有特殊情况需乘坐更高等级舱位或座位，需提前申请并获得批准。

市内交通费用，如出租车费、公交车费、地铁费等，应凭有效票据实报实销。

（2）住宿费用根据出差目的地的不同，设定不同的住宿标准。

一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚，三线及以下城市_____元/晚。

住宿费用应在标准范围内凭有效发票报销，超出部分自理。

（3）餐饮费用按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准为_____元/天。

如因业务需要发生招待费用，需提前申请并获得批准，凭有效发票在规定额度内报销。

2、业务招待费（1）业务招待应遵循必要、合理、节俭的原则。

（2）招待费用标准根据不同的招待对象和场合进行设定，一般客户招待标准为_____元/人，重要客户招待标准为_____元/人。

（3）招待费用应凭有效发票报销，并注明招待对象、事由等信息。

3、通讯费（1）公司根据员工的工作岗位和业务需求，设定不同的通讯费补贴标准。

（2）补贴标准为_____元/月，员工凭通讯费发票在标准内报销，超出部分自理。

4、办公费（1）办公用品的采购应遵循集中采购、按需领用的原则。

（2）日常办公用品的费用报销应凭采购发票和领用清单。

（3）办公设备的维修和保养费用，应凭维修发票和维修记录报销。

5、培训费（1）员工参加与工作相关的培训课程，经公司批准后，培训费用可以报销。

（2）培训费用包括学费、教材费、考试费等，应凭有效发票和培训通知报销。

公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

公司员工消费报销制度范本

公司员工消费报销制度范本一、总则第一条为规范公司员工费用报销行为，加强公司财务管理，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作、出差、培训等因公发生的费用报销。

第三条员工报销费用应遵循真实性、合法性、合理性、节约性原则，确保每笔费用报销符合国家规定和公司要求。

二、报销流程第四条员工在发生费用支出时，应事先了解相关费用报销政策，确保费用符合报销要求。

第五条员工需在费用发生之日起30日内，向财务部门提交费用报销申请，并附上相关证明材料。

第六条报销申请应由经办人提交，经办人需提供费用清单、发票等原始凭证，以及必要的说明材料。

第七条主要部门负责人对报销申请进行审核，审核内容包括费用真实性、合规性、合理性等。

第八条财务经理对报销申请进行审批，审批通过后，由出纳部门支付报销款项。

三、费用审批原则第九条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。

第十条不得逾越审批流程，未经授权的人员不得审批费用报销。

第十一条财务部门有权对报销费用进行复核、追溯，对不符合报销规定的费用予以拒绝支付。

四、特殊事项第十二条员工因公外出需预借差旅费的，应向财务部门提出申请，经批准后方可预借。

预借的差旅费应在出差结束后及时报销。

第十三条员工因公消费可通过公司合作的商家使用专用卡进行支付，避免垫资报销。

第十四条员工在报销过程中如有违规行为，公司有权追究其法律责任，并根据情节轻重给予相应处分。

五、附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十六条本制度解释权归公司所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

通过以上规定，公司员工消费报销制度范本旨在规范员工费用报销行为，提高财务管理效率，确保公司资金安全。

员工应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。

公司差旅费报销制度范文（3篇）

公司差旅费报销制度范文差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度范文（2）一、目的及范围公司差旅费报销制度的制定旨在规范和管理公司员工出差期间的费用支出，确保差旅费用的合理使用和准确报销，提高公司的财务管理效率。

本制度适用于全体公司员工和相关管理人员出差期间的费用报销。

公司费用报销管理制度范文（五篇）

公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

公司费用报销管理办法范本-5篇

费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。

所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。

具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。

业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。

费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。

成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。

费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。

第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。

采取费用定额管理办法。

按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。

坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。

若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。

3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。

4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。

报销制度范本简单版

报销制度范本（简单版）第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于公司全体员工的费用报销活动。

第二条报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。

2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，遵循节约原则。

3. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。

4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保各部门之间的相互监督。

第三条报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材等购置费用。

2. 差旅费用：包括员工因公出差的交通、住宿、餐饮、招待等费用。

3. 业务费用：包括业务拓展、客户维护、市场调查等发生的费用。

4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等发生的费用。

5. 其他费用：公司规定可以报销的其他业务支出。

第四条报销流程1. 员工在发生费用时，应取得相关发票和凭证。

2. 员工填写《费用报销单》，注明报销事项、金额、时间等信息。

3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销内容的真实性、合理性和合法性。

4. 财务部门对报销单进行复审，确认报销金额无误。

5. 报销单经公司领导审批同意后，财务部门进行报销支付。

第五条报销要求1. 员工在报销时，应提供真实、合法的发票和凭证。

2. 报销单据应按照公司规定填写，字迹清楚，信息完整。

3. 报销单据应按照规定的顺序和时间提交，逾期不再受理。

4. 同一笔费用不得重复报销，不得以虚假发票报销。

第六条违规处理1. 员工提供虚假报销信息，一经查实，将按照公司规定给予纪律处分，直至解除劳动合同。

2. 部门负责人、财务部门及领导审核不严，导致虚假报销发生的，将追究相应责任。

3. 员工未按照规定报销费用，造成公司损失的，应承担相应赔偿责任。

第七条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施，原报销制度同时废止。

3. 公司可根据实际情况调整报销范围和标准，并及时告知全体员工。

公司报销制度范本

公司报销制度范本公司报销制度一、报销范围公司报销制度适用于公司员工因工作需要产生的合理、必要费用的报销。

报销范围包括但不限于以下几项：1. 差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食费等；2. 交通费：员工因公外出所产生的交通费用，包括公交、地铁、出租车、私家车等；3. 通讯费：员工因工作需要产生的电话费、上网费、快递费等；4. 会议费：员工参加会议所产生的交通费、住宿费、伙食费等；5. 市内交通费：员工因工作需要产生的市内交通费，包括公交、地铁、出租车等；6. 餐费：员工因公外出就餐所产生的费用；7. 其他合理、必要费用。

二、报销流程1. 提交报销申请：员工需要在报销前填写报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等，并在申请表上注明报销事由、金额等信息；2. 部门审批：员工的报销申请需经过所属部门主管审核，并签字同意；3. 财务核对：财务部门将对报销申请进行核对，确认费用的合理性，并与部门主管的批准意见进行比对；4. 财务发放：经过核对无误后，财务部门将会将报销金额发放给员工。

三、费用限制1. 报销金额限制：每笔报销费用限额为公司所规定的金额上限，超过限额的部分将不予报销；2. 报销凭证要求：员工提交的费用凭证应符合国家税务局对于发票、收据的相关要求，必须是真实、有效的；3. 报销期限：员工需在产生费用后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理；4. 个人开销：员工因个人原因产生的费用，如个人娱乐、个人购物等，不可在报销范围内；5. 无部门领导审批的费用：员工产生的费用需获得所属部门主管的审批后方可报销，无部门领导审批的费用将不予报销。

四、报销责任1. 申请人责任：员工需确保报销申请表上填写的信息真实有效，并提交相关凭证；2. 部门主管责任：部门主管需审查员工的报销申请，判断费用是否合理，并签署相关意见；3. 财务部门责任：财务部门需核实报销申请的准确性以及费用的合理性，确保报销过程的规范和公正。

公司员工报销制度范本

公司员工报销制度范本一、总则1.1 为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度。

1.2 本制度适用于本公司所有员工。

1.3 本制度所指的报销，是指员工在履行职务过程中发生的合理费用支出。

二、报销范围2.1 员工因公出差所发生的差旅费、住宿费、交通费、招待费等。

2.2 员工因公发生的通讯费、办公用品费、培训费、会议费等。

2.3 员工因私发生的费用，不得报销。

三、报销流程3.1 员工在发生费用支出时，应取得相关发票或有效凭证。

3.2 员工将发票或有效凭证提交给部门负责人，由部门负责人审核费用是否合理。

3.3 部门负责人审核通过后，将发票或有效凭证提交给财务部门。

3.4 财务部门对报销进行核算，并将报销款项支付给员工。

四、报销标准4.1 差旅费4.1.1 员工出差期间，按照公司规定的标准报销差旅费。

4.1.2 员工出差期间的住宿费，按照公司规定的标准报销。

4.1.3 员工出差期间的交通费，按照公司规定的标准报销。

4.2 住宿费4.2.1 员工出差期间，凭住宿发票，按照公司规定的标准报销。

4.2.2 员工出差期间，若由客户单位提供住宿，则不予报销住宿费。

4.3 交通费4.3.1 员工出差期间，乘坐火车、长途汽车、轮船等交通工具，凭有效票据报销。

4.3.2 员工出差期间，乘坐出租车、私家车等非公共交通工具，不予报销。

4.3.3 员工出差期间，若乘坐飞机，需提前申请并获得总经理许可，方可报销。

4.4 通讯费4.4.1 员工出差期间，按照公司规定的标准报销通讯费。

4.4.2 员工出差期间，若已有通讯费报销，则不再享受通讯费补贴。

4.5 其他费用4.5.1 员工出差期间，若发生其他合理费用，需提前向部门负责人申请，并经批准后报销。

五、审批权限5.1 部门负责人负责审核员工报销的费用是否合理。

5.2 财务部门负责核算员工报销的费用，并支付报销款项。

六、违规处理6.1 员工虚报、多报费用，一经发现，将按照公司规定进行处理。