复旦大学附属徐汇实验学校

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度决算目 录第一部分 复旦大学附属徐汇实验学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分 复旦大学附属徐汇实验学校2019年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 复旦大学附属徐汇实验学校2019年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 复旦大学附属徐汇实验学校概况一、主要职能复旦大学附属徐汇实验学校是一所公办九年一贯制学校。

主要职能包括：1.实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中和小学学历教育。

二、机构设置根据上述职责，复旦大学附属徐汇实验学校设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。

第二部分 复旦大学附属徐汇实验学校2019年度决算表2019年度收入支出决算总表公开01表单位：万元，小数点保留两位公开02表单位：万元，小数点保留两位公开03表单位：万元，小数点保留两位2019年度财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元，小数点保留两位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元，小数点保留两位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元，小数点保留两位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表公开07表单位：万元，小数点保留两位注：2019年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表单位：万元，小数点保留两位注：复旦大学附属徐汇实验学校2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表公开09表第三部分 复旦大学附属徐汇实验学校2019年度决算情况说明一、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度收入支出决算总体情况说明复旦大学附属徐汇实验学校2019年度收入总计为462.64万元、支出总计为462.64万元。

与2018年度相比，收入、支出总计各增加462.64万元。

主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

二、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度收入决算情况说明本年收入合计462.64万元，其中：财政拨款收入389.64万元，占84.22%；其他收入73.00万元，占15.78%。

三、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度支出决算情况说明本年支出合计392.52万元，其中：基本支出382.52万元，占97.45%；项目支出10.00万元，占2.55%。

四、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度财政拨款收入支出总体情况说明复旦大学附属徐汇实验学校2019年度财政拨款收支总决算389.64万元。

与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.64万元。

主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

五、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出389.64万元，占本年支出合计的99.27%。

与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.64万元。

主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出389.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）380.14万元，占97.56%；社会保障和就业支出（类）4.50万元，占1.16%；卫生健康支出（类）3.00万元，占0.77%；住房保障支出（类）2.00万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为389.64万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为363.14万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：生均公用经费等。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位为2019年9月新开办学校。

六、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出379.64万元，包括人员经费95.88万元，公用经费283.76万元。

基本支出中：1.工资福利支出95.77万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出182.91万元，主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出0.11万元，主要用于:助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出100.85万元，主要用于:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2019年，复旦大学附属徐汇实验学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

）八、关于复旦大学附属徐汇实验学校2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明复旦大学附属徐汇实验学校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明复旦大学附属徐汇实验学校2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为42.85万元，其中：货物采购金额1.51万元、工程采购金额0万元、服务采购金额41.34万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评（线上自评）的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

）第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：市级支持基础教育发展专项资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。