出纳员职位说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、职位介绍出纳是一个负责处理日常财务事务的职位。
主要职责包括财务记录记录、现金管理、付款和收款等。
出纳需要与其他部门密切合作，确保公司财务稳定运作。
二、职责及要求1. 财务记录管理- 负责维护和更新会计凭证、账目和账户记录。
- 确保各项记录准确无误地录入系统中。
- 协助财务团队进行年度财务审计和报表编制。
2. 现金管理- 负责公司现金的收款、支付和储存。
- 编制日常现金流量表，监控资金的流动状况。
- 定期结算和核对现金账户余额，确保账务的准确性。
3. 付款和收款- 负责核准和处理公司的付款申请，确保支付准时有效。
- 跟进应收账款，催促客户及时支付款项。
- 处理和解答与付款和收款相关的查询和投诉。
4. 银行交易- 负责处理与银行相关的各种事务，例如：开设银行账户、存款、取款、汇款等。
- 跟进银行账户余额和交易明细，确保账户的正确性。
- 与银行代表保持沟通，并处理相关事务和问题。
5. 财务政策与程序遵守- 熟悉并遵守公司的财务政策和程序。
- 将公司的财务活动保密，并遵守相关的法律法规。
6. 合作与沟通- 协助财务团队完成年度预算和审计工作。
- 与其他部门合作，确保财务相关流程的顺利运作。
- 及时与同事和上级沟通，并解决财务问题。
三、职位要求1. 学历要求：大学本科以上学历，财务或会计专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先。
3. 技能要求：- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如Excel、财务管理软件等。
- 具备良好的财务分析和解决问题的能力。
- 具备良好的沟通和团队合作能力。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度。
四、工作环境出纳岗位是一个需要细心和耐心的工作，因此需要在高度专注的工作环境下进行。
工作时间一般为周一至周五的正常办公时间，但在月末和年度财务处理期间可能需要加班。
五、总结出纳是公司财务运营的重要一环，担负着管理财务记录、现金管理、付款和收款等重要任务。
招聘合适的出纳人员，是保证公司财务正常运转的关键。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。
二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。
2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。
3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。
4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。
四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。
工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责企业货币资金的收付、保管和核算等工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运作。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。
（3）定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金报告（1）编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
5、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地记录现金和银行存款日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。
6、资金安全（1）保管好现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。
（2）严格遵守保密制度，不泄露企业资金相关信息。
7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如对账、查账等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的临时性任务。
三、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
3、有权对库存现金进行盘点和清查。
四、岗位任职要求1、教育背景（1）财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验（1）具有X年以上出纳工作经验。
3、专业知识与技能（1）熟悉财务软件和办公软件的操作。
（2）具备扎实的财务知识，熟悉现金管理、银行结算业务和财务流程。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书【引言】出纳员是一个重要的岗位，负责管理和处理公司的财务事务。
他们需要具备一定的知识和技能，以确保资金的安全和准确性。
本文将对出纳员岗位进行详细的说明，包括职责、技能要求和职业发展等方面。
【岗位职责】出纳员是公司财务部门的核心成员之一，承担着以下职责：1. 管理现金流：出纳员负责处理公司的现金流，包括支付账单、管理银行存款和提取现金等操作。
他们需要严格按照公司的财务政策和流程进行操作，确保现金的正确和安全。
2. 处理账务：出纳员需要处理和记录公司的财务账务，如收款、付款、记账等。
他们需要准确地记录并核对所有的财务交易，以便与财务报表相符。
3. 监控预算：出纳员需要监控公司的预算，并确保在预算范围内进行开支。
他们需要与财务团队密切合作，进行预算分析和报告，以促进财务决策的制定和执行。
4. 协助审计：出纳员在公司审计过程中起着重要的角色。
他们需要提供准确和完整的财务数据，并与审计团队合作，确保审计顺利进行。
【技能要求】作为一名出纳员，需要具备以下技能和特点：1. 财务知识：出纳员需要具备一定的财务知识，如会计、税收和财务报表等。
他们需要理解公司财务政策和程序，以便正确处理财务事务。
2. 数字敏感度：出纳员需要对数字敏感，能够迅速、准确地处理复杂的财务数据。
他们应该熟练运用电子表格和财务软件等工具，以提高工作效率和准确性。
3. 细致入微：出纳员需要细心和注重细节，以确保财务交易的准确和完整。
他们需要仔细核对每一笔交易，并妥善保存相关文件和记录。
4. 沟通技巧：出纳员需要与内外部的相关人员进行沟通和协调。
他们应该具备良好的沟通技巧，以便与供应商、银行和审计师等交流合作，解决财务问题。
【职业发展】从出纳员出发，职业发展的道路可以多样化。
以下是一些常见的职业发展路径：1. 财务主管：出纳员可以通过积累经验和提升技能，晋升为财务主管。
作为财务主管，他们将负责监督整个财务团队的运营，并参与财务决策的制定。
出纳员岗位职责说明书
出纳员岗位职责说明书一、岗位概述出纳员是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。
出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务素养。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。
每日对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。
（2）负责现金的收付工作，审核原始凭证的真实性、合法性和准确性，按照规定办理现金收付业务，严禁白条抵库。
（3）根据审批后的现金报销单、借款单等，支付现金，并在相关凭证上签字确认。
（4）及时将现金收入存入银行，不得坐支现金，超过库存限额的现金应及时送存银行。
2、银行业务（1）熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、本票等，按照规定办理银行结算业务。
（2）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行账目的准确无误。
（3）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，及时处理银行相关事务。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，如支票、汇票、发票等，确保票据的安全、完整和正确使用。
（2）设立票据登记簿，对票据的领用、注销等情况进行详细记录。
（3）及时办理票据的承兑、贴现等业务，保障企业资金的正常流转。
4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
（2）将记账凭证传递给会计人员，协助会计人员做好账务处理工作。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况，为管理层提供资金决策依据。
（2）向上级领导汇报资金收支情况，发现异常及时报告并协助解决。
6、资产管理（1）登记和保管企业的现金、银行存款、有价证券、贵重物品等资产，确保资产的安全。
（2）协助财务部门进行资产清查和盘点工作，对盘盈、盘亏的资产及时查明原因，并按照规定进行处理。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票购买等。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司现金资金的管理和日常财务事务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种财务交易，确保公司资金的安全和合规运营。
二、岗位职责1. 现金收付管理：- 负责公司现金收付款项的管理和核对，确保现金流的准确性和及时性；- 负责现金的保管、存储和日常清点，确保资金的安全性；- 负责制定和执行现金周转计划，合理安排资金的使用和调配。
2. 银行业务处理：- 负责公司银行账户的日常管理，包括资金划拨、存款、取款、账户对账等；- 负责处理银行间的资金调拨和结算，确保资金的及时到账和合规运作；- 跟踪银行利率和汇率的变动，及时向上级报告并提出相应的建议。
3. 财务凭证处理：- 负责财务凭证的录入、审核和归档，确保凭证的准确性和完整性；- 跟踪和核对各项费用的报销和付款情况，确保财务数据的准确和及时。
4. 财务报表编制：- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作；- 收集、整理和分析相关财务数据，提供给财务主管进行决策分析和预测。
5. 内部控制和审计：- 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，确保财务活动的合规性；- 协助内部审计部门进行财务审计工作，配合提供相关的财务资料和报表。
6. 其他事务性工作：- 协助财务部门进行其他相关事务性工作，如资金预测、成本控制等。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备1年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务流程和相关法律法规；3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备良好的财务知识和技能；4. 能力要求：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受工作压力，细致认真，具备较强的分析和解决问题的能力；5. 诚信要求：具备良好的职业操守和诚信意识，保守公司和客户的商业机密。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资水平；2. 保险福利：提供五险一金、补充医疗保险等完善的社会保险福利；3. 假期休假：按照公司规定享受带薪年假、病假和法定假期；4. 培训发展：提供相关岗位培训和职业发展机会，提升个人能力和职业素养；5. 职业发展：提供广阔的职业发展空间和晋升机会，根据个人表现和公司需要进行晋升。
出纳岗位说明书标准模板
出纳岗位说明书标准模板【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事项的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务管理和沟通能力，以保障公司的资金运作顺畅和有效。
二、岗位职责1. 处理日常财务事务，包括收付款、记账、填制凭证等，确保财务操作的准确性和及时性；2. 协助财务部门进行日常的财务报表的编制和汇总工作；3. 监控和管理公司的现金流，包括日常资金的收支控制、银行账户的管理和资金结余的保证；4. 协助财务部门与相关银行或金融机构进行资金结算和对账；5. 协助公司制定和实施财务管理制度和流程，并做好相应的记录和报告。
三、任职要求1. 具备会计或财务相关专业的学士学位；2. 熟悉财务核算和税务规定，并具备一定的财务分析能力；3. 熟悉金融工具和银行业务，并能熟练使用相应的财务软件；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门有效合作；5. 工作细致谨慎，具备一定的抗压能力和解决问题的能力；6. 遵守企业相关规章制度，保守公司机密和客户信息。
四、工作时间和福利待遇1. 工作时间为每周五天，早上9点到下午6点，中午休息1小时；2. 公司提供具有竞争力的薪资福利，包括基本工资、绩效奖金和五险一金等；3. 具备良好的晋升空间和职业发展机会；4. 公司提供完善的培训和学习机会，助力员工提升能力和职业素养。
五、工作地点本岗位工作地点为公司总部，具体地址为XXX。
六、联系方式请有意者将个人简历发送至公司人力资源部邮箱，邮箱地址为***********。
【结语】出纳岗位是公司日常财务管理的核心职位，务必保证招聘到具备相关专业知识和技能的人才。
本说明书为出纳岗位的标准模板，可根据实际情况进行适当调整和修改。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常收支管理和资金流动的重要职位。
出纳员需要准确地记录和处理公司的现金、银行存款和付款事务，确保公司资金的安全和合规运作。
该岗位要求高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务管理能力。
二、岗位职责1. 管理现金收支：负责日常现金的收付，确保现金的安全和准确性。
2. 管理银行存款：负责银行存款的管理和监控，及时更新银行账户余额。
3. 处理付款事务：根据公司的财务政策和授权，准确处理各类付款申请。
4. 编制财务报表：协助财务部门编制各项财务报表，如现金流量表、银行对账单等。
5. 监控资金流动：及时跟踪和监控公司资金的流动情况，提供相关报告和建议。
6. 协助审计工作：配合内外部审计工作，提供相关的财务数据和材料。
7. 管理票据和凭证：负责管理和归档公司的票据和财务凭证，确保凭证的完整性和准确性。
8. 协助其他财务工作：根据需要，协助完成其他与财务相关的工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备一定的财务或出纳工作经验，熟悉财务管理流程和相关法规。
3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备一定的财务分析能力。
4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神。
5. 个人素质：具备高度的责任心和保密意识，工作细致认真，具备较强的抗压能力。
四、工作环境出纳岗位通常在公司财务部门工作，需要与财务、会计等相关部门进行协作。
工作环境舒适，工作时间一般为标准工作时间，但在月末或年末需要加班。
五、职业发展出纳岗位是财务管理领域的重要职位，具备一定工作经验和专业知识后，可以晋升为高级出纳员、财务主管等职位。
同时，出纳岗位也为进一步发展成为财务经理、财务总监等高级职位提供了良好的基础。
六、总结出纳岗位是公司财务管理中不可或缺的一环，需要具备高度的责任心和严谨的工作态度。
出纳员需要准确处理公司的资金流动，确保资金安全和合规运作。
出纳员职务说明书
出纳员职务说明书一、职位描述出纳员是公司财务部门的一员，主要负责财务账目的记录、整理、核对以及资金的管理。
在公司的日常运营中，出纳员的工作至关重要，需要具备细心、严谨、有耐心的工作态度。
二、职责范围1. 负责日常资金出入的清点、登记和管理；2. 负责收支款项的核对、结算和备案；3. 负责公司的银行存取款、结算交易和资金调度；4. 负责负责银行账户、资金账户的管理；5. 负责日常财务数据的录入、整理和归档；6. 负责工资的发放和相关税费的申报；7. 协助财务主管进行月度财务报表的制作和审核；8. 负责其他由领导交代的相关财务工作。
三、职位要求1. 有相关财务、会计专业背景，具备一定的财务和会计知识；2. 熟练掌握财务软件的操作，熟悉财务报表和账目处理流程；3. 具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力，细心、耐心；4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门合作顺畅；5. 具备较强的责任心和执行力，能够独立完成工作任务；6. 有较强的抗压能力和独立应对突发事件的能力。
四、工作环境公司财务部门是一个繁忙的工作环境，需要出纳员能够承受一定的工作压力。
同时，公司对出纳员的工作要求也较高，需要出纳员有严谨、认真的工作态度，细心、细致地处理每一个财务细节。
五、晋升机会出纳员在公司财务部门工作一段时间后，有可能通过内部培训或者考核等方式，晋升为财务主管或者其他相关财务岗位。
因此，出纳员需要具备良好的职业素养，不断提升自身的专业水平和工作能力。
六、其他1. 出纳员需要遵守公司相关规章制度，维护公司的财务安全；2. 出纳员需要保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息；3. 出纳员需要积极配合公司的财务工作，提高自身的工作效率和专业水平。
总之，出纳员是公司财务部门的中坚力量，具有严谨、耐心、细心的工作态度，同时需要具备一定的财务和会计知识。
在日常工作中，出纳员需要细心处理财务账目，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展做出贡献。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。
211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。
3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。
411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。
5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。
511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。
611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验：X年以上出纳工作经验。
3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。
311 了解国家财务、税收政策和相关法规。
4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。
411 熟练使用财务软件和办公软件。
5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。
511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳会计岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书出纳会计岗位职责说明书篇11、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；5。
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳会计岗位职责说明书篇2一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
出纳会计岗位职责说明书篇31、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
出纳岗位详细说明书_岗位说明书_
出纳岗位详细说明书【】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：jg-fad-003所属部门：计划财务部岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述：负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围：1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门：外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。
出纳岗位说明书范文(6篇)
出纳岗位说明书范文（6篇）出纳岗位说明书范文（精选6篇）出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务收支管理和资金流转的重要职位。
出纳员负责核对、登记和管理公司的现金、支票、银行存款等资金，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳员还负责与银行、客户和供应商等相关方进行资金结算和对账工作。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责公司现金的领取、存储、支出和结算工作；- 按照公司规定，确保现金的安全和准确性；- 定期进行现金盘点和对账，确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行存款管理- 负责公司银行账户的开立、销户和变更手续；- 按照公司规定，及时办理银行存款和取款业务；- 负责银行账户的余额监控和资金调拨。
3. 支票管理- 负责公司支票的开具、签发和兑现；- 按照公司规定，确保支票的正确性和安全性；- 定期进行支票的核对和对账，确保支票的准确性和及时性。
4. 财务结算- 负责与供应商和客户进行资金结算；- 确保付款和收款的准确性和及时性；- 定期进行对账，解决资金结算中的差异和问题。
5. 财务报表- 协助财务部门进行财务报表的编制和填报；- 提供相关的财务数据和资金信息；- 协助财务部门进行财务分析和预测。
6. 其他工作- 协助上级领导完成其他与财务相关的工作；- 参与公司内部审计和外部审计工作；- 及时了解财务相关法律法规的变化和更新。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备一年以上财务或出纳相关工作经验；3. 专业知识：熟悉财务管理和会计基础知识，熟练掌握财务软件和办公软件的使用；4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神；5. 个人素质：具备责任心、细致认真、保密意识强，能够承受工作压力。
四、薪资待遇根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇，并享受公司提供的福利待遇。
五、工作时间按照公司规定的工作时间和考勤制度执行。
六、发展前景公司将根据出纳员的工作表现和能力发展情况，提供晋升和培训机会，为员工的职业发展提供良好的平台。
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制度是以执行力为保障的。
“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
“制度”。
是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。