财务人员工作交接制度
财务人员工作交接制度
财务人员工作交接制度财务人员工作交接制度是企业内部重要的管理制度之一，目的是确保财务部门工作的连续性和高效性。
在财务人员工作交接制度中，涵盖了工作交接的前提条件、内容及步骤、责任分工以及交接后的监督与评估等方面的规定。
下面是一个简单的财务人员工作交接制度的示例，供参考。
一、前提条件1.确保交接人员具备相应的岗位能力和知识储备，能够顺利完成交接工作。
2.确保企业财务信息的安全性，遵守保密制度，防止信息泄露。
二、内容及步骤1.确定交接时间交接时间应根据实际情况合理安排，确保交接人员能够有足够的时间了解和掌握工作内容。
2.制定交接计划交接人员应编制详细的交接计划，明确需要交接的工作内容、所需材料和文件、交接对象及交接的时间节点。
3.交接资料准备交接人员应将需要交接的文件、报表、账册等相关资料整理清楚，并标注好交接顺序、重点事项和注意事项。
4.交接过程（1）双方共同参与交接人员和接手人员应共同参与交接过程，并在互相配合的情况下完成交接工作。
（2）逐项详细说明交接人员应对每个工作项进行详细说明，包括工作的背景、具体步骤、注意事项等。
接手人员需做好记录。
（3）问题解答和复核接手人员在交接过程中遇到问题，交接人员应耐心解答，并进行复核，确保工作的准确性。
5.交接后的处理完成交接后，交接人员和接手人员应共同进行工作审核，确保工作的连续性和正确性。
三、责任分工1.交接人员责任（1）编制交接计划，并按计划按时完成交接工作。
（2）清晰明确地说明工作流程和注意事项。
（3）协助接手人员熟悉和掌握工作内容。
2.接手人员责任（1）全面了解和掌握交接的工作内容和程序。
（2）在交接过程中仔细记录，并就不明白的问题向交接人员及时提问。
（3）在接手工作后，持续进行巩固和提升，确保工作延续和提高。
四、交接后的监督与评估1.部门主管应对交接情况进行监督和评估，并及时提出意见和建议。
2.接手人员应定期向部门主管汇报工作进展情况，从而能够及时纠正和改进。
财务人员交接管理制度
财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度1. 引言财务人员交接管理制度是为了确保财务人员在离职或换岗时能够顺利将工作交接给新的财务人员，保障企业的财务管理工作的连续性和正常运转。
本制度旨在规范和优化财务人员交接的流程和要求，确保信息的准确传递和知识的顺利转移。
2. 交接类型财务人员的交接可以分为以下两种类型：2.1 离职交接当财务人员离职时，需要进行离职交接。
离职交接的目的是将财务人员所负责的工作和资料交接给新的财务人员或者相关部门。
2.2 换岗交接当财务人员换岗时，需要进行换岗交接。
换岗交接是将财务人员原来负责的工作和资料交接给新的财务人员，同时了解新的财务工作职责和流程。
3. 交接流程财务人员交接的流程如下：3.1 事先准备在交接开始之前，需要进行事先准备工作：将财务工作的相关资料整理归档，并编制清单。
安排交接时间和地点，确保交接过程的顺利进行。
3.2 交接内容交接过程中，需要涉及以下内容：财务工作的相关文件和资料的交接：包括账簿、凭证、合同、报告等。
财务系统的交接：确保新的财务人员能够顺利登录并操作财务系统。
财务工作流程和规范的交接：将财务工作的流程和规范进行详细说明，并提供相关文档和培训材料。
系统权限的交接：将财务人员需要的系统权限进行交接和变更。
3.3 进度跟踪和反馈在交接过程中，需要进行进度跟踪和反馈：设立交接的时间节点，确保交接的按时完成。
定期进行交接进展的评估和反馈，及时解决交接中的问题和困难。
4. 交接要求为了保证财务人员交接的顺利进行和信息的准确传递，需要遵守以下要求：交接双方应保持积极配合和沟通，确保信息的完整和准确传递。
交接过程中的文件和资料应按照分类整理，并进行清晰的标注和记录。
交接前应进行资料的备份，以防止交接中的意外损失。
交接过程中，应留出足够的时间进行说明和培训，确保新的财务人员能够顺利接手工作。
交接完成后，应对交接进行评估和总结，及时进行改进和优化。
5. 其他事项在财务人员交接过程中，还需要注意以下事项：交接过程中的保密：财务人员在交接过程中应遵守保密协议，确保财务信息的安全性和保密性。
财务人员工作交接制度
财务人员工作交接制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范财务人员工作交接的程序和要求，确保财务工作的连续性和准确性。
适用于公司所有财务人员的工作交接环节。
2. 工作交接流程2.1 交接前的准备工作•将工作交接的原因、范围和交接的详细内容明确记录，并与上级主管沟通确认。
•制定详细的交接计划，包括时间、地点和参与人员，并向相关人员进行通知。
•准备相关的交接资料，包括工作手册、相关文件和记录、账务资料等。
2.2 交接过程1.交接双方进行面对面的交流，对工作内容进行详细说明。
2.积极解答新负责人的问题，并提供充足的支持和指导。
3.详细介绍各项工作的流程、注意事项和相关制度。
4.将所有相关文件和记录交予新负责人，并确保其理解相关内容。
5.协商确定交接时间节点，确保工作过渡的顺利进行。
2.3 交接后的跟进工作•新负责人对接收到的工作进行核对和整理，并制定工作计划。
•负责人对工作交接的情况进行总结和评估，并及时向上级进行汇报。
•针对工作交接中存在的问题，及时进行改进和优化。
3. 管理标准3.1 工作交接的要求•交接双方要保持有效的沟通，明确交接的内容和时间表。
•交接双方要全面掌握工作的流程和要点，确保工作的连续性。
•交接双方要保护工作涉及的机密信息，禁止泄露相关资料。
•交接双方要保持诚信和责任心，确保工作交接的准确性和完整性。
3.2 交接资料的要求•交接资料要详实、准确、完整，确保新负责人能够顺利进行工作。
•交接资料要进行分类和整理，便于新负责人的查阅和使用。
•交接资料要进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。
4. 考核标准4.1 交接过程的考核标准•是否按照规定的程序进行工作交接。
•交接双方是否进行充分的沟通和联络。
•交接双方是否对所交接的工作内容进行全面的介绍和说明。
•新负责人是否能够理解和掌握相关工作流程和注意事项。
•交接双方是否遵守保密和诚信原则，确保工作的安全性。
4.2 跟进工作的考核标准•新负责人是否按照交接的内容和要求进行工作。
中学财务人员工作交接制度模版(四篇)
中学财务人员工作交接制度模版第一章总则第一条为了确保中学财务工作的顺利进行，保障财务信息的完整性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于中学财务人员工作交接，财务人员在离岗或岗位变动时进行工作交接。
第三条工作交接应当保证信息的安全和保密，并且确保工作能够无缝衔接，不影响工作进程。
第四条交接人员应当按照本制度的规定进行工作交接，并及时完成相关交接材料。
第五条所有工作交接必须经过交接双方核实后方可签字确认，双方确认的交接材料作为财务工作的监督依据。
第二章交接程序第六条交接前，被交接人应当将自己的工作情况做一份详细的汇总，包括但不限于以下内容：（一）工作内容、工作流程及注意事项的详细说明；（二）相关业务流程及操作手册；（三）系统账务操作方法及密码；（四）财务软件和电子文档的存放位置和存储方式；（五）与财务工作相关的重要文件和印章的存储位置；（六）其他需要交接的事项。
第七条交接双方应在规定的时间和地点进行工作交接，交接前应确保交接的设备、系统和文件处于正常状态。
第八条交接人员应当按照以下步骤进行工作交接：（一）被交接人对工作内容进行详细说明，交接人及时记录，并核实其准确性；（二）交接人与被交接人一起进行实际操作，确保交接人对工作流程和操作方法的掌握；（三）被交接人与交接人共同核查文件、账册、盖章等事项，并记录在交接材料中；（四）交接人将交接材料整理完毕后，交给被交接人查阅核对，双方确认后落实交接。
第九条被交接人在查阅交接材料时如有疑问或需要补充的内容，应及时与交接人进行沟通，以确保工作交接的完整性和准确性。
第十条被交接人在确认无误后，应及时签字确认交接材料，并及时将自己的密码和相关资料等交接给交接人。
第三章交接材料第十一条交接材料是工作交接的重要依据，包括但不限于以下内容：（一）工作内容和工作流程的详细说明；（二）相关业务流程和操作手册；（三）系统账务操作方法和密码；（四）财务软件和电子文档的存放位置和存储方式；（五）与财务工作相关的重要文件和印章的存储位置；（六）其他需要交接的事项。
中学财务人员工作交接制度(三篇)
中学财务人员工作交接制度是指在财务人员离职、调离或暂时离开岗位等情况下，为确保财务工作的连续性和准确性，对工作进行交接的一套制度和规范。
1. 交接信息确认：原财务人员在离职前，要将自己的工作情况、工作进展、待办事项等信息进行整理，并报告给主管领导和接替的财务人员，以备后续交接使用。
2. 交接人选确定：由主管领导指定接替的财务人员，确保新财务人员具备必要的财务知识和能力，可以顺利接手原财务人员的工作。
3. 交接时间确定：由主管领导协调安排原财务人员和接替的财务人员的工作交接时间，确保双方有足够的时间进行交接。
4. 工作交接内容：原财务人员和接替的财务人员需要进行详尽的工作内容交接，包括工作流程、账务处理、财务软件的使用等方面的知识传递。
原财务人员应提供详细的工作手册或文件，包括常用账户、收支情况、财务报表等，以便接替人员了解。
5. 系统权限交接：原财务人员离职后，需要将财务系统的管理权限交接给接替的财务人员，并确保接替人员了解系统的登录、操作流程等。
6. 文件和资料归档：原财务人员应将相关的文件、凭证、报表等进行整理并归档，交接给接替人员，并确保归档的文件的完整性和规范性。
7. 工作交接报告：原财务人员在完成交接后，需向主管领导提交工作交接报告，详细说明交接的内容和进展情况，以供后续审核和查询。
8. 培训和指导：接替的财务人员在接手工作后，主管领导应安排并确保有充足的培训和指导时间，帮助新财务人员尽快上手工作。
9. 退出支持：原财务人员在交接完成后，尽量提供一定时间的退出支持，对于新财务人员遇到的问题和困难进行解答和协助。
10. 工作交接验收：主管领导和接替财务人员应进行工作交接的验收，确保工作交接顺利完成，财务工作的连续性得到有效保证。
中学财务人员工作交接制度的建立和执行，能够确保财务工作的平稳进行，同时也有利于保护学校的财务利益和信息安全。
中学财务人员工作交接制度（二）是指财务人员在离职或调动之前，需要将自己的工作内容、相关资料和事项交接给新的财务人员，以确保财务工作的连续性和有效性。
中学财务工作交接制度
中学财务工作交接制度
是为了确保财务工作的顺利进行，提高财务管理的效率和质量而制定的一套工作规范。
以下是中学财务工作交接制度的一般内容：
1. 交接人员：交接人员包括交接接收人员和交接移交人员，其中交接接收人员是接手财务工作的人员，交接移交人员是将财务工作移交给接收人员的人员。
2. 交接前准备：交接移交人员应提前整理和归档财务文件、账簿、报表等相关材料，并准备清单明确要交接的内容。
3. 交接过程：交接接收人员应与交接移交人员进行面对面的交接，详细了解财务工作的情况和各项业务的执行情况。
双方应共同核对财务文件、账簿和报表的完整性和准确性，并签署交接书或交接清单作为证明。
4. 交接内容：交接内容应包括但不限于以下几个方面：
- 财务账簿和报表：包括总账、明细账、现金流量表、利润表、资产负债表等；
- 财务凭证和票据：包括收款凭证、付款凭证、发票、收据等；
- 账户和存款信息：包括银行账户、支付宝账户、微信支付账户、现金库存等；
- 合同和协议：包括财务相关的合同和协议，如采购合同、租赁合同等；
- 其他财务文件和资料：包括财务报告、审计报告、税务报表等。
5. 交接验收：交接接收人员应认真核对上述交接内容的真实性和完整性，并将验收情况记录下来。
在交接过程中发现遗漏或不合规的情况，应及时沟通、调整和补充。
6. 交接完成：交接完成后，双方应共同确认交接的时间和地点，并在交接书或交接清单上签字确认。
交接接收人员应负起责任，根据接手的工作内容和要求，继续推进财务工作。
以上是中学财务工作交接制度的一般内容，具体的内容和要求可以根据实际情况进行调整和完善。
财务工作交接制度
财务工作交接制度一、总则为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于集团所有公司财务人员。
三、职责1、移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
（3）熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。
（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
四、工作内容及流程1、工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间(一周以上,且无法上网)等情况，必须办理工作交接。
（2）移交工作应当在交接人员的指导下，由接收人员继续完成。
（3）移交工作应当在规定的时间内完成，具体时间由公司根据实际情况确定。
2、交接准备工作（1）移交人应当在交接前，将需要交接的工作内容、资产、文档资料等进行整理，并列出清单。
（2）移交人应当在交接前，将未了事项进行处理，并将处理结果写成书面材料。
（3）接收人应当在交接前，了解和熟悉需要交接的工作内容、流程和相关规定。
3、交接手续（1）移交人应当向接收人说明需要交接的工作内容、资产、文档资料等，并指导接收人进行核对。
（2）监交人应当对交接过程进行审核，并在交接完成后签字确认。
（3）交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。
移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，机密资料存档一份。
五、交接后的责任1、交接完成后，移交人对其原岗位的工作内容不再承担责任。
2、接收人对交接后的相关工作内容承担责任。
2024年中学财务人员工作交接制度(二篇)
2024年中学财务人员工作交接制度一.财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。
二.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。
三.已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。
四.编制移交清册，列明应当移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。
实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘(磁带等)及有关材料、实物等内容。
五.财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。
六.移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。
交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
七.财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。
八.接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。
九.办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。
十.移交人员对所移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表和其他有关资料的合法性、真实性承担责任。
2024年中学财务人员工作交接制度（二）中学财务人员工作交接制度（2024年版）序言财务工作在学校的运营管理中具有重要作用，其核心任务是保障学校的经济稳定和财务数据的准确性。
财务工作交接制度
财务工作交接制度财务工作交接制度一、背景与目的为了保证财务工作的连续性和顺利进行，避免因人员变动而导致的财务流程混乱和错误发生，特制定本财务工作交接制度。
本制度旨在规范财务工作的移交流程，明确交接双方的责任和义务，确保财务工作的顺利过渡和落实。
二、适用范围本财务工作交接制度适用于公司财务工作人员之间的交接，包括但不限于财务主管、财务经理以及其他财务工作相关岗位人员。
三、交接程序1. 准备交接材料交接双方应提前准备交接所需的材料，包括但不限于以下内容：财务主管或财务经理的工作手册、文件夹等财务系统的账号、密码等信息公司相关财务文件和报表交接事项清单，明确需要交接的具体内容2. 进行知识传递交接双方进行知识传递，包括但不限于以下方面：公司的财务制度和流程财务系统的操作方法和注意事项财务报表的和分析方法重要财务事项的处理方法和流程3. 共同办公一段时间为了保证新接手人员能够熟悉工作环境和流程，交接双方在交接的一段时间内应共同办公，新接手人员应观摩和参与实际操作。
4. 办理交接手续交接双方应填写《财务工作交接记录表》，详细记录交接事项、时间、内容等。
双方确认无误后，签字并归档。
5. 反馈和审查在交接完成后一段时间，对交接效果进行反馈和审查。
交接双方可以通过会议、讨论等方式，就交接过程中可能存在的问题进行和改进，不断提升交接的质量和效率。
四、责任与义务1. 交接人员的责任与义务提供真实、准确的交接材料和信息积极配合新接手人员的培训和熟悉工作环境对交接过程中的问题和难点进行解答和指导完成交接记录表的填写和归档2. 新接手人员的责任与义务认真学习和掌握交接材料和信息提出问题并及时与交接人员沟通尊重交接人员的经验和建议，并进行和改进认真填写和归档交接记录表五、附则本财务工作交接制度自发布之日起生效。
财务工作人员应严格按照本制度执行，不得擅自修改、变动。
对违反本制度的情况，将依据公司相关规定进行处理。
以上为财务工作交接制度，敬请遵守！。
中学财务工作交接制度范文(3篇)
中学财务工作交接制度范文1.认真执行“会计基础工作规范”中财务工作交接若干规定。
2.财务人员工作调动或者因故离职，在调动或离职前，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
移交人员应及时整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
3.移交人员在编制移交清册时应列明移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、会计软件及密码，会计软件数据及有关资料、其他会计资料和物品，实物等内容。
移交双方应在电子计算机上对有关数据进行操作确认。
4.单位撤消时，财务人员应会同有关人员办理财务事项清理工作，单位合并、分立，财务工作交接也应按正常工作交接手续进行。
5.财务人员办理交接手续，必须由单位领导负责监交。
中学财务工作交接制度范文（2）第一部分：概述1. 为了确保中学财务工作的连续性和高效运作，特制定本交接制度，规范中学财务工作的交接流程。
第二部分：交接准备2. 当前财务工作负责人应提前通知继任者，并协助其了解工作内容和要求。
3. 财务工作负责人应整理相关的财务资料和文件，确保文件的完整性和准确性。
第三部分：交接流程4. 继任者按照财务工作负责人的指导，逐项了解财务工作的内容和流程。
5. 财务工作负责人应详细介绍每个财务模块的操作方法，并提供相关的文档资料。
6. 继任者应亲自操作财务软件，熟悉账务录入、报表生成及其他财务工作的相关操作流程。
7. 财务工作负责人应向继任者介绍财务管理的相关规定和操作要求，并阐述中学财务工作的重要性和困难性。
第四部分：交接内容8. 财务工作负责人应向继任者全面介绍中学的基本情况，包括学校背景、财务预算、预算执行情况等。
9. 财务工作负责人应向继任者提供财务会计资料，包括会计凭证、账簿、资产负债表、利润表等。
10. 继任者需要了解中学的收入来源和支出项目，以便更好地掌握财务管理情况。
11. 财务工作负责人应详细介绍中学的财务程序和制度，包括采购、付款、报销等财务流程。
财务部交接制度范文
财务部交接制度范文
一、交接前的准备工作
1.1交接双方确定交接时间和地点，并进行交接相关信息的沟通。
1.2由交接方负责准备相关的财务文件、账簿、报表及其他金融信息。
1.3由接收方负责准备接收财务工作所需的相关资料和系统权限。
二、交接过程
2.1交接双方共同核实现金、银行账户及其他财务资产的情况，并制
作清单。
2.2交接双方共同核对公司的财务文件、账簿和报表的完整性和准确性。
2.3交接双方共同核实公司未完成的财务事项，并确定后续处理方案。
2.4交接双方共同制定下一任财务主管的工作要点和事项。
三、交接后的工作
3.1接收方及时更新和维护财务文件、账簿和报表，并保证其准确性。
3.2接收方及时与上级领导和相关部门沟通协调，解决财务工作中的
问题。
3.3接收方制定并实施财务管理的相关政策和措施。
3.4接收方及时向上级领导和相关部门报告财务工作的进展和问题。
四、交接制度的执行
4.1企业要明确财务部交接制度的执行人员和责任人。
4.2交接制度的执行人员要按照交接制度的规定进行交接，并做好相关记录。
4.3企业要定期进行财务部交接制度的自查和检查，及时解决问题和改进制度。
以上是一份财务部交接制度的基本内容，企业在实施时可以根据自身的情况进行适当的调整和完善。
财务部交接制度的目的是为了确保财务工作的连续性和准确性，避免因交接不顺畅而产生的问题和风险。
财务工作交接制度模板范文
财务工作交接制度模板范文一、总则第一条为了规范公司财务工作交接程序，确保财务工作的连续性和准确性，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部财务工作人员的工作交接，包括财务部门负责人与下属员工之间的交接，以及财务部门与其他部门之间的交接。
第三条财务工作交接应遵循诚实守信、客观公正、及时完整、保密安全的原则。
第四条公司财务部门应建立健全财务工作交接制度，明确交接流程、交接内容和交接责任。
二、财务工作交接流程第五条财务工作交接分为初步交接、详细交接和最终交接三个阶段。
第六条初步交接：离职员工应向代理负责人报告离职情况，代理负责人负责安排初步交接工作。
第七条详细交接：离职员工应向代理负责人提供详细的工作资料和文件，代理负责人应详细核对并确认交接内容。
第八条最终交接：在详细交接的基础上，离职员工与代理负责人进行最终交接，双方在交接记录上签字确认。
三、财务工作交接内容第九条财务工作交接内容包括但不限于：财务报表、财务凭证、财务账簿、财务分析报告、内部管理制度、税务资料、银行资料、保险资料等。
第十条离职员工应确保交接的财务资料真实、完整、准确，无遗漏。
第十一条代理负责人应核对交接的财务资料，确保其符合实际情况，无误。
四、财务工作交接责任第十二条离职员工应按照公司规定，按时完成工作交接，对交接的财务资料的真实性、完整性和准确性负责。
第十三条代理负责人应按照公司规定，及时安排并完成工作交接，对交接过程的合规性、顺利进行负责。
第十四条若离职员工未按照规定完成工作交接，给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第十五条若代理负责人未按照规定安排工作交接，给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、财务工作交接记录与归档第十六条财务工作交接应制作交接记录，记录应包括交接日期、交接人员、交接内容、交接方式、交接确认人等信息。
第十七条交接记录应由离职员工和代理负责人签字确认，并留存备查。
《财务工作交接制度》
《财务工作交接制度》财务工作交接制度一、目的和依据为了保证财务工作的连续性和规范性，提高财务工作的效率和准确性，制定本《财务工作交接制度》。
本制度的依据主要有《公司财务管理办法》、《公司财务制度》、《公司各级财务人员职责和权限》等相关法律法规和内部规定。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务工作的部门和岗位。
三、交接程序1.交接发起方：如果财务人员因离职、调离等原因需要交接工作，应提前一个月向上级领导提交交接申请，等待批准后可以开始交接。
2.交接接受方：交接接受方应参与交接申请的审批过程，并准备好接受交接工作的相应准备工作。
3.交接时间：交接工作的时间一般不超过一个月，具体时间可以根据实际情况酌情确定。
4.交接内容：交接内容包括但不限于以下几个方面：（1）财务资料：交接方应将财务资料以电子或纸质形式交接给接受方，并确保资料的完整性和准确性。
（2）财务系统操作：交接方应将财务系统的账号和密码等使用权限交接给接受方，并提供必要的培训和指导，以确保接受方能够熟练地使用财务系统进行相关操作。
（3）财务流程和制度：交接方应向接受方详细介绍公司的财务流程和制度，包括报销、付款、收款等相关业务流程，以及财务的管理要求和注意事项。
（4）财务事项的处理：交接方应向接受方交代正在进行中的财务事项，并说明处理的进度和方式，确保接受方能够顺利接手和继续处理。
（5）工作经验分享：交接方应向接受方分享自己的工作经验和技巧，帮助接受方更快地适应工作环境和提高工作效率。
5.交接验收：交接完成后，接受方应向上级领导提交交接验收报告，报告中应包括交接情况的总结和对财务工作的安排和计划。
四、责任和制度监督1.交接发起方有责任将工作交接给接受方，并确保交接工作的完整性和准确性。
2.交接接受方有责任认真接受交接工作，并按照交接方的要求和安排进行工作。
3.部门负责人有责任对交接工作进行监督和检查，并及时解决交接中出现的问题和困难。
4.公司领导有责任对交接工作进行最终审核和验收，并对交接结果负责。
财务部会计交接工作制度
财务部会计交接工作制度1. 目的为了确保会计工作的持续性、准确性和合法性，使财务核算工作得以有序进行，根据财政部及相关主管部门的规定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 适用情况2.1 会计人员在岗位调动或离职时，必须完成会计工作的交接，未办理交接手续的，不得进行工作调动或离职。
2.2 会计人员在暂时离职或因病无法工作时，财务负责人或公司领导必须指定专人进行接替或代理，并办理相应的交接手续。
2.3 在暂时离职或病愈后恢复工作的会计人员，需与代理或接替人员完成交接。
2.4 如果因病或其他特殊原因无法亲自进行交接的，会计人员可经公司领导批准后委托他人代为办理，但委托人应对交接的会计凭证、账簿、财务报告及相关资料的真实性和完整性负法律责任。
3. 会计交接的基本程序3.1 准备工作3.1.1 会计人员在办理交接前，需做好以下准备：•已处理的经济业务，如未制成会计凭证，需全部完成；•未登记的账目必须补齐，并在最后一笔余额处加盖经办人印章；•整理应交接的资料，并对未完成事项及遗留问题作出书面说明；•编制移交清单，列明需移交的会计凭证、账簿、财务报表、印章、现金、支票簿、发票、文件及其他会计资料与物品等内容。
若涉及会计电算化的，需在清单上注明相关软件及密码、数据盘及有关资料、实物等信息。
3.1.2 在财务负责人交接时，需向接替者详细介绍所有财务会计工作、重大财务收支及会计人员情况，对需移交的遗留问题要作出书面说明。
3.2 交接程序交接双方在规定的期限内，根据移交清单的内容逐项进行交接。
3.2.1 现金应按账簿余额进行核对，不得短缺。
若接替人员发现不一致或“白条抵库”现象，移交人员需在规定期限内查清并处理。
3.2.2 会计凭证、账簿、财务报告及其他资料需齐全完整，若有短缺，需查明原因并在移交清单上注明，由移交人负责。
3.2.3 银行存款账户余额需与银行对账单一致，若有未达账项，需编制银行存款余额调节表以确保一致。
财务人员交接制度附带财务人员交接清单
财务人员交接制度附带财务人员交接清单财务人员交接制度是组织内部的一项重要工作，它的目的是确保财务交接工作能够顺利进行，并保证财务数据安全可靠。
在制定财务人员交接制度时，可以附带一份财务人员交接清单，这可以帮助财务人员更好地完成交接工作。
一、财务人员交接制度1.交接程序：财务人员在离职前必须按照规定的程序进行交接，包括与接手人员进行面对面的交接会议。
交接会议的时间应提前安排，确保足够的时间进行交接。
2.交接内容：交接内容应包括财务工作的核心内容，如银行账户、现金管理、应收应付账款、固定资产、成本核算、税务申报等。
需要指明每个环节的具体操作流程、注意事项和交接资料。
3.交接资料：财务人员需要准备好相应的交接资料，如账簿、财务报表、合同、发票等，确保交接过程中的数据准确无误。
同时，交接人员也需要审查接收人员对资料的掌握程度和理解。
4.交接时间：财务人员应在正式离职前一段时间开始进行交接工作，以确保交接工作的顺利进行。
交接时间应充分考虑接手人员的时间安排，合理安排交接工作的时间节点。
5.交接记录：财务人员交接过程需记录每个环节交接的情况，包括交接资料的名称、交接人、接收人、交接时间、交接情况等信息，以备后续查询与追溯。
1.银行账户：-银行存款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。
-银行支付账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。
-银行收款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。
2.现金管理：-现金流程：详细描述现金收支的流程，包括申请、领用、登记、存取款等。
-现金余额：告知当前现金余额，提供现金余额的相关证据。
3.应收应付账款：-应收账款：提供应收账款名录和对应的应收账款余额。
-应付账款：提供应付账款名录和对应的应付账款余额。
4.固定资产：-固定资产清单：提供固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、金额等信息。
-固定资产账簿：提供固定资产账簿，包括资产编号、折旧情况、资产减值等信息。
2023版财务人员交接管理制度
财务人员交接管理制度
1. 交接责任人：明确离职或调岗人员、接手人员和负责交接的管理人员。
2. 交接流程：确定交接的具体步骤和时间安排，包括准备交接的材料、信息、文件等。
3. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务资料、账目、报表、电子文档等。
4. 交接会议：安排交接人员的会谈，对交接事项进行详细说明和讨论，确保双方对交接工作有清晰的了解。
5. 交接记录：建立交接记录，详细记录交接过程中的各项事项、时间和责任人。
6. 交接培训：为接手人员提供有关财务制度、流程和操作的培训。
7. 交接期限：规定交接的时间范围，确保交接工作在合理的时间内完成。
8. 交接审核：由上级财务管理人员对交接工作进行审核和确认，确保交接工作质量和效果。
9. 交接后跟踪：在交接完成后进行跟踪，确保交接工作的有效执行并及时解决可能出现的问题。
10. 交接评估：对交接的质量和效果进行评估，及时调整和改
进交接管理制度。
以上是一个基本的财务人员交接管理制度的要点，在实际操作中，可以根据不同的组织和具体情况进行适当的调整和完善。
中学财务人员工作交接制度范文（二篇）
中学财务人员工作交接制度范文一、入职交接事项1. 新人员需向前任财务人员了解整体工作情况，包括财务流程、制度和相关文件等。
2. 了解财务人员的职责范围和工作强度，明确自己的角色和职责。
3. 掌握学校财务系统的操作方法，包括财务软件、电子表格等。
二、日常财务交接事项1. 资金管理a. 检查银行账户余额，确保账户资金充足。
b. 跟进学校收入和支出情况，及时进行核对和确认。
c. 处理学校的财务报销和付款事务。
d. 制作和核对资金流水报表，及时向学校汇报资金情况。
2. 财务报表编制a. 负责编制学校的财务报表，包括资产负债表、利润表等。
b. 监督并核对学校各项经济活动的账务凭证，确保凭证的真实性和准确性。
c. 定期汇总和核对各项财务数据，编制财务分析报告，并向学校领导汇报。
3. 资产管理a. 监督学校固定资产的购置、使用和报废等事务。
b. 跟进学校资产折旧情况，及时更新资产负债表。
c. 对财务数据进行备份和存档，确保数据安全性和完整性。
4. 财务制度和政策的执行a. 跟进并执行财务制度和政策，确保学校的财务事务符合法律法规和学校规定。
b. 及时向学校财务部门反馈改进财务制度和政策的建议和意见。
5. 教职工工资发放a. 根据教职工档案和考勤记录，核算和计算教职工工资。
b. 负责工资发放工作，确保发放的准确性和及时性。
c. 跟进教职工的工资变动情况，及时调整工资计算和发放。
三、离职交接事项1. 负责将工作交接给接替的财务人员，包括教授财务软件的操作方法和工作流程等。
2. 将学校财务档案整理好，包括账务凭证、报表和相关文件等。
3. 向学校财务部门提供离职报告，记录自己在工作期间遇到的问题和解决方法，以便下一任财务人员参考。
四、其他事项1. 负责与学校内外部的财务审核人员进行配合和沟通，确保财务报表的审核质量和时效性。
2. 及时向学校领导汇报财务工作情况，包括资金状况、资产管理和财务报表等。
以上是中学财务人员工作交接制度范文，详细列出了入职交接、日常财务交接、离职交接和其他事项等方面的工作内容。
财务人员交接管理制度
财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范财务人员交接工作流程和责任分工，确保财务工作的连续性和准确性，保护企业财务安全。
二、适用范围本制度适用于所有从事财务工作的人员，包括财务主管、财务助理等。
三、交接程序1. 当一位财务人员即将离职或暂时离开岗位时，应提前通知上级并填写《财务人员交接申请表》，说明离职或离开的原因和时间。
2. 交接人员应在离职前的两周内开始交接工作，确保没有遗漏和差错。
3. 财务主管应组织交接人员和离职人员开展工作交接会议，明确交接事项和工作重点。
4. 交接人员应将整个工作流程以及相关文件和账目进行全面了解和熟悉，并向离职人员提出问题并记录要点。
5. 交接过程中，交接人员应详细记录交接事项和要点，以备后续查询和参考。
6. 离职人员应对交接人员提出的问题给予详细解答，并将重要事项和注意事项进行说明。
四、交接内容1. 交接人员需要了解和掌握财务工作的整体流程和操作规范，包括日常记账、报销审批、付款和收款等环节。
2. 交接人员需要掌握企业财务软件的使用方法和操作技巧，确保能够熟练处理各类财务操作。
3. 交接人员需要熟悉和了解公司的财务政策和制度，确保在操作过程中符合相关规定和要求。
4. 交接人员需要了解和掌握数据库和文件的存储位置和命名规范，确保后续能够方便地查找和管理相关数据和文件。
5. 交接人员需要了解和掌握财务报表的制作和分析方法，以及报表的提交和审核流程，确保报表的准确性和及时性。
五、交接责任1. 离职人员需要如实提供财务工作的相关信息和资料，并保证不泄漏公司的财务机密。
2. 交接人员需要认真负责地接收和整理离职人员的交接资料，并按照规定的工作流程进行处理。
3. 财务主管需要对交接工作的质量和进度进行监督和检查，并及时解决交接过程中的问题和困难。
4. 其他相关部门和人员需要积极配合财务人员的交接工作，提供必要的支持和协助。
六、交接评估1. 离职人员和交接人员应在交接完成后进行评估，评估结果应作为离职人员的离职评价和交接人员的业绩考核的重要依据。
财务人员岗位交接制度
财务人员岗位交接制度
财务人员岗位交接制度是指财务人员在岗位调动或离职时，必须将本人所经管的财务工作全部移交给接替人员，并确保交接的完整性和准确性。
以下是财务人员岗位交接制度的主要内容：
一、交接前的准备工作
1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。
2.尚未回复的事项，应予以答复处理。
3.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。
4.整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。
5.编制移交清册，移交清册上应有交接双方和监交人的签字、盖章，还应列
明监交人的姓名、监交日期，移交清册应列明双方交接的内容，包括：凭证、账表、公章、现金、支票、文件资料及需说明的问题等。
二、交接程序
1.会计人员工作岗位调动或因故离职的，必须将本人所经管的财务工作全部
移交给接替人员。
没有办理交接手续的，不得调动或离职。
2.接替人员应当认真接管所交工作，并继续执行相应的财务管理制度。
3.交接时，监交人应当负责监督交接过程，确保交接的完整性和准确性。
4.交接完毕后，交接双方和监交人应当在移交清册上签字或盖章，并注明日
期。
三、注意事项
1.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作在规定的期限内全部移交清
楚，接替人员应当认真接管所交工作。
2.已经受理的经济业务尚未填制财务有关凭证的，应当填制完毕。
3.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。
4.整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。
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财务人员工作交接制度（试行）
为规范公司财务人员的工作交接手续，保证财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。
第一章总则
第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。
第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。
财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。
也应按照规定办理交接手续。
没有办清交接手续的，不得调动和离职。
第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。
第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。
第二章交接前的准备
第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作：
1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。
2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。
第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单才能与移交人员办理交接。
第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作：
1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕；
2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的印章。
出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误；
3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料；
4、编制移交清册，列明移交的凭证，账薄、报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。
第三章移交
第八条移交人员必须将本人经管的工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。
接管人员应认真按照移交清册逐项予以点收。
第九条公司财务负责人、财务部副部长的工作移交：
1、经管的保险柜、钥匙及其密码；
2、办公室钥匙。
3、保管的印鉴应逐一点收，同时应现场加盖印鉴章。
4、银行资料，包括贷款卡及密码、网上银行支付卡及密码等。
5、相关外部单位（如业主、银行、税务等）联系资料及其他资料。
6、全部财务会计工作、重大财务收支和财务人员的情况资料。
7、遗留问题和未完事项的书面材料。
8、接管人认为需要移交、并经监交人认可的其他资料。
第十条公司财务主管需移交的工作资料：
1、办公室钥匙。
2、经管的项目资料，包括项目财务报表、项目财务人员情况资料及其他项目财务资料。
3、接管人认为需要移交、并经监交人认可的其他资料。
第十一条公司主办会计、综合会计的工作移交：
1、办公室钥匙或保管的保险柜钥匙、密码。
2、经管的公司及项目账务资料，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表进行逐一查收，必须完整无缺。
如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明，
由移交人员负责。
现金银行总账要与出纳登记的日记账核对相符，明细账与总账核对相符，账本记录要与报表核对相符。
不符要在规定时间内查明原因。
对从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
3、公司纳税申报资料。
包括纳税申报表、税务检查报告等资料。
4、公司银行资料。
5、其他会计资料。
第十二条公司出纳的工作移交：
1、经管的保险柜、钥匙及其密码；
2、办公室钥匙。
3、库存现金、有价证券、银行支票及其他实物资料。
现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点收。
库存现金、有价证券必须与会计账薄余额一致，不一致时，移交人应在规定期限内负责查清。
银行支票交接时必须详细记录支票种类、张数、号码等。
4、现金日记账、银行日记账及其他收支账本及资料。
银行存款账户余额要与银行对账单核对相符；各种财产物资和债仅、债务的明细账户余额，要与总账有关账户余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账要与往来单位个人核对。
5、公司开户资料，包括公司账户名称、账号、相关印鉴片、往来单位账户资料、公司开户许可证等。
第十三条项目财务负责人和项目会计的工作移交：
1、经管的保险柜、钥匙及其密码；
2、办公室钥匙。
3、保管的印鉴应逐一点收，同时应现场加盖印鉴章。
4、经管的项目账务资料，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表进行逐一查收，必须完整无缺。
如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
现金银行总账要与出纳登记的日记账核对相符，明细账与总账核对相符，材料账要与库管的材料明细账核对相符。
账本记录要与报表核对相符。
不符要在规定时间内查明原因。
对从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
5、项目的债权、债务（包括潜在债务）情况如在报表中没有反映的，应予以单独说明并移交。
6、相关外部单位（如业主、银行等）联系资料和其他资料。
7、全部财务会计工作、重大财务收支和财务人员的情况资料。
8、遗留问题、未完事项的书面材料。
9、其他项目财务资料，如业主资料、项目财务分析、历次项目资金使用计划等。
10、接管人认为需要移交、并经监交人认可的其他资料。
第十四条项目出纳的工作移交：
1、经管的保险柜、钥匙及其密码；
2、办公室钥匙。
3、库存现金、有价证券、银行支票及其他实物资料。
现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点收。
库存现金、有价证券必须与会计账薄余额一致，不一致时，移交人应在规定期限内负责查清。
银行支票交接时必须详细记录支票种类、张数、号码等。
4、现金日记账、银行日记账及其他收支账本及资料。
银行存款账户余额要与银行对账单核对相符；各种财产物资和债仅、债务的明细账户余额，要与总账有关账户余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账要与往来单位个人核对。
5、项目开户资料，包括账户名称、账号、相关印鉴片、往来单位账户资料等。
第十五条临时离职的工作交接：
1、财务人员因病、休假或其他原因短期内临时离岗，需要将工作交接的，应将工作交由互不相容岗位的人员，具体由财务管理部、人力资源部指定接替人员，并办理相关交接手续。
2、项目财务人员不得将其保管的财务印鉴交由本项目保管其他财务印鉴的财务人员管理。
3、公司财务负责人不得将其保管的财务印鉴交由公司出纳保管。
第四章专人负责监交
第十六条为了明确责任，财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责
监交：
1、项目会计、出纳办理交接手续，由项目财务负责人监交；
2、项目经理部、子公司、分公司财务负责人办理交接手续，由财务管理部分管项目的副部长或财务主管监交；
3、公司出纳、会计、会计主管办理交接手续，由财务管理部负责人或财务部负责人指定的其他人员监交；
4、财务管理部负责人、财务管理部副部长办理交接手续，由总经理办公室负责人、人力资源管理部负责人监交，必要时总经理可以派人会同监交。
第五章移交后的事项处理
第十七条交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名。
并在移交清册上注明：部门（项目部、子公司、分公司）名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
移交清册应当填制一式三份。
交接双方各执一份、财务管理部部门存档一份。
如财务管理部负责人交接，移交清册还应多填制一份交由总经理办公室存档。
移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他相关资料的合法性，真实性承担责任。
第十八条接替人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性和完整性。
第十九条工作并行：为保证会计工作的连续性，交接人与接管人应并行一段时间才能予以办理辞职或调动手续，以便接管人能尽快熟悉岗位工作。
1、项目财务负责人交接后，交接人应与接管人至少应并行20天时间；
2、项目出纳交接后，至少应并行一周时间；
3、公司财务负责人、财务部副部长、财务主管、主办会计、综合会计及出纳交接后，至少应并行一周时间。
4、特殊情况需要缩短并时时间的，必须经公司财务管理部和人力资源部批准同意。
第二十条移交结束后，对于接管人员的相关问题，移交人员有义务予以解答，该义务并不因移交工作的结束而终止。
第二十一条
第六章附则
第二十二条本制度由财务管理部负责解释、修订，由总经理批准后颁布实施。
第二十三条自颁布之日起，本制度所涉及的其他同类条款同时废止。
二00七年七月十六日
财务工作交接表。