公司费用报销单格式
费用报销填写格式
费用报销填写格式1. 引言费用报销是组织机构中常见的行政管理活动，对于企业和个人来说都具有重要的意义。
准确、规范地填写费用报销单是确保报销流程顺利进行的关键环节之一。
本文将详细介绍费用报销填写格式，包括常见的费用报销单类型、要求和注意事项，以及如何提高填写效率和准确性。
2. 费用报销单类型根据不同的费用类型和管理需求，常见的费用报销单包括差旅费、交通津贴、通讯费、会议费、招待费等。
每种类型的报销单都有相应的格式要求，以确保信息完整、准确地记录在案。
2.1 差旅费差旅费是指因公务需要而发生在外地或国外的交通、食宿等相关支出。
差旅费一般需要提供详细行程安排及相关票据作为支持材料。
2.2 交通津贴交通津贴是指因公务需要而发生在本地区域范围内出行所产生的相关补贴。
交通津贴一般根据具体出行距离和方式进行计算，并需提供相应的交通票据作为支持材料。
2.3 通讯费通讯费是指因公务需要而发生的电话、传真、快递等通讯相关支出。
通讯费报销单需要详细记录通讯事由、金额和相关票据。
2.4 会议费会议费是指因参加会议而发生的差旅、住宿、用餐等相关支出。
会议费报销单需要提供会议名称、时间地点和参加人员名单，并附上相应的发票和收据。
2.5 招待费招待费是指因公务需要而发生的招待客户或合作伙伴所产生的餐饮、娱乐等相关支出。
招待费报销单需要详细记录招待对象、时间地点和金额，并附上相应的发票和收据。
3. 费用报销填写要求为保证报销流程顺利进行，填写格式要求必须严格遵守。
以下是常见的填写要求：3.1 报销人信息报销人信息包括姓名、部门、职务等，以便核实身份和所属部门。
3.2 报销事由报销事由要简明扼要地描述产生该笔费用的原因，以便核实合理性。
3.3 费用明细费用明细要详细列出每一项费用的名称、金额，确保准确性和完整性。
3.4 支持材料支持材料是报销的重要依据，包括发票、收据、行程单等，必须与费用明细相符。
3.5 签字和审批报销单必须经报销人签字确认，并经相应的主管审批后方可进行后续流程。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
日常费用报销单模板-概述说明以及解释
日常费用报销单模板-范文模板及概述示例1:标题：日常费用报销单模板引言：在工作和生活中，我们常常需要报销一些日常费用，如交通费、餐饮费、办公用品费等。
使用一个规范的日常费用报销单模板可以帮助我们更有效地记录和报销这些费用，提高工作效率。
本文将为大家提供一份常用的日常费用报销单模板，以便大家进行参考和使用。
正文：一、报销单基本信息1. 报销人：填写报销人的姓名，用以标识报销单归属。
2. 报销时间：填写报销单对应的日期，以便进行时间的追溯和核对。
3. 报销单号：为了方便管理和跟踪，给每张报销单提供一个唯一的编号。
二、费用明细1. 项目名称：填写费用所属的项目名称或任务名称，方便进行费用的分类和核对。
2. 费用类型：将费用按照交通费、餐饮费、办公用品费等进行分类，可以方便后续的统计和分析。
3. 费用金额：填写具体的费用金额，并在旁边标注货币单位，如人民币、美元等。
4. 费用说明：对该项费用的用途和说明进行简要的描述，以便审核人员能够更清楚地理解该项费用。
三、支持材料1. 发票附件：将与该项费用相关的发票附件贴在报销单上，确保报销的真实性和准确性。
2. 其他支持材料：如需提供其他与费用相关的支持材料，如行车记录、酒店发票等，也可以附在报销单上。
四、报销理由在报销单中，留出一个区域让报销人填写费用产生的原因和事由。
这样可以帮助审核人员更好地理解报销的合理性和必要性。
五、审核和批准1. 审核人：填写负责审核该报销单的人员姓名和职务。
2. 批准人：填写负责最终批准该报销单的人员姓名和职务。
结语：以上是一个基本的日常费用报销单模板，可以根据实际需要进行适当的调整和修改。
使用这样的模板可以帮助我们更高效地记录和管理日常费用，并减少因为费用报销而带来的繁琐工作。
希望本文所提供的模板能够对大家在日常工作中的费用报销有所帮助。
示例2:标题：简化报销流程，分享日常费用报销单模板引言：在现代职场中，日常费用报销是每个公司员工必须经历的一项流程。
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单填写格式
费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。
下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。
2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。
常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。
每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。
费用日期，填写发生费用的日期。
费用说明，简要描述费用的用途和原因。
费用金额，填写具体的费用金额。
4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。
在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。
5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。
6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。
7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。
主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。
8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。
他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。
以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。
在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。
同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范为方便月底年底账目清算，请规范填写报销单。
报销凭证统一使用黑色签字笔填写，字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
具体填写说明1.“报销部门”处填写所属部门，例如行政部或者××项目部(×项目×班组)2.“日期”如实填写。
（材料费最好当日报销，若数量较少最迟一周报销一次，方便月底清算。
）3.“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
报销项目栏填写注：（1）项目分为辅助设备、辅料、餐饮住宿、工人工资。
请根据报销内容分类填写。
（2）同一张报销单只填写一类，切记辅助设备与餐饮费用填在同一张报销单。
辅助设备是固定设施设备工具一定要与辅料区分开。
摘要栏填写注：（1）若购买材料较多就选填数量多的材料填在摘要栏，摘要简写格式如：玻璃胶¥10×5支。
（2）临时工人工资注明工时、工时费以及工人联系电话，两边负责人都签字确认出纳方可付款。
（3）餐饮烟酒类，要注明宴请方以及人数。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少。
）5.“单据及附件共＿页”（1）根据报销摘要的先后顺序依次粘贴附件，注明页数。
（2）附件中的购货单要有商家联系电话，（一个座机一个手机最好）方便以后退换货以及再次购买或送货上门。
（3）若是刷卡购买，将刷卡副单一并粘贴。
(4)购货单或刷卡副单中书写不清楚、模糊的，报销人要在原始单据的背面重新注明明细，包含购买时间，地点，金额以及商家联系电话。
6.“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。
“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾8.“报销人”处签字。
9.所以报销单月底一并交两边负责人审核签字后再清算结账。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
报销单格式
月
日
金额
百 十 元 角 分
附 单 据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人： 财务审核： 报销人：
￥____________
领款人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日 期 事 由
十 万 千
年
月
日
金额
百 十 元 角 分
附 单 据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人： 财务审核： 报销人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日 期 事 由
十 万 千
年
XXX公司费用报销单
单号：________
日 期 事 由
十 万 千
年
月
日
金额
百 十 元 角 分
背 面 贴 单 据 不 得 超 过 此 线
背 面 贴 单 据 不 得 超 过 此 线
背 面 贴 单 据 不 得 超 过 此 线
( ) ( ) ( )
附 单 据
张合经理：计人民币(大写)
财务负责人： 财务审核： 报销人：
费用报销单标准写法
费用报销单标准写法费用报销单是一种常见的商务文件，用于记录和申请各类费用的报销。
在组织和企业中，员工通常需要提交费用报销单来核实和追溯他们的开销，并获得相应的报销。
为了保证费用报销单的准确性和有效性，在撰写费用报销单时，我们应该遵循一些标准的写作方法和格式。
本文将介绍费用报销单的标准写法并提供相关的观点和理解。
一、费用报销单的结构和组成部分费用报销单通常由以下几个部分组成：1. 报销单的抬头：在报销单的顶部，应该包含公司或组织的名称、区域信息、通信设备和传真号码等信息。
同时，还应包括报销单的编号、填写日期以及报销人员的姓名和职务等。
2. 报销人员信息：在报销单的正文部分，应该包括报销人员的姓名、工号、部门、联系方式等基本信息。
这些信息有助于确认报销人员的身份和归属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，报销人员需要详细列出每项费用的具体内容、金额、日期和相关的证明文件。
费用可以包括差旅费、招待费、交通费、餐费、住宿费等。
为了方便财务审查，每一项费用都需要附上相应的票据、发票或收据作为凭证。
4. 费用计算和总结：在费用明细的下方，需要对每一项费用进行计算，并在表格的底部进行总结。
总结部分通常包括费用总额、报销金额、发票张数和报销人员的签字等。
二、费用报销单的写作要点在撰写费用报销单时，需要注意以下要点：1. 准确性和可追溯性：费用报销单应准确记录每一项费用的具体内容、金额和日期，并提供相应的凭证。
这有助于财务部门核实和审查费用的合理性和有效性。
2. 规范性和一致性：报销单的写作格式和规范应一致，确保不同的报销单都遵循相同的标准。
使用清晰的语言和逻辑结构来表达每一项费用及其相关信息。
3. 附加说明和解释：在需要额外解释或说明的情况下，可以在报销单的备注部分提供相关信息。
这可以包括与报销有关的特殊情况、过程或政策等。
4. 审批和签字：完成报销单后，报销人员需要提交给财务部门或上级领导进行审批和签字。
这是确保报销单的有效性和合规性的重要步骤。
报销单据格式
（）费用报销单部室：年月日摘要公司名称项目名称附单据金额人民币（大写）（小写：¥）张开户行账号经办人领款人分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：差旅费报销单部室：公司: 项目：年月日姓名职务出差事由出发到达交通工具单据张数金额交通补贴伙食补贴夜间补贴其他费用月日地点月日地点天数金额天数金额小时金额项目单据张数金额附单据住宿费交通费保险费其他张交通补贴和交通费不可兼得小计报销总额人民币（大写）（小写：¥ ）开户银行银行账号分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：领款人：借款单年月日部室借款人公司名称项目名称借款事由借款金额人民币（大写）（小写：¥）开户银行银行账号借款类别计划还款日期部室负责人计财部复核部室分管领导计财部负责人项目公司负责人计财部分管领导分公司负责人出纳业务用款审批单年月日部室收款单位公司名称开户银行附单据项目名称银行账号用款事由付款方式张金额人民币（大写）（小写：¥）备注分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：经办人：出纳：………………装………………订……………线…………………附单据张业务招待费申请表年月日申请部室申请人公司名称项目名称理由客人单位及人数招待方式住宿（）用餐（）其他（）申请金额小写：¥项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差申请表部室：年月日姓名出差事由公司名称项目名称出差地点拟乘交通工具差期年月日至年月日项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差乘坐飞机申请表部室：年月日姓名单、双程公司名称项目名称乘机原因（）1、随同领导出差（）2、出差任务紧急，确需乘坐飞机（）3、折扣后机票价格不高于按等级标准可供选择其他交通工具的价格（）4、因春运、黄金周或其他不可抗力情况只能购买飞机票（）5、其他原因：飞行起点目的地项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导。
报销单填写格式
报销单填写格式
为了各位同事更规范的填写报销单，节约大家的时间；为了将来审计没有漏洞，报销各环节不出错，请各位同事认真阅读说明并严格遵守格式。
若有填写不规范，报销事由不合理的一律不予接受。
△注意：1，报销单填写字迹清晰工整，看不清楚者一律退回重写
2，报销单每周汇总，同一类目的例如打车费，业务招待费请填在一张报销单上。
写清发生日期，并在备注处写明事由；不同类目的请不要填在一张报销单上。
3，中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整。
4，报销请一定要有合法合理的发票，没有发票的要有收据（收据无需填报销单），若两样都无需要报销者将酌情处理。
5，发票按时间顺序贴在报销单背后，字的一面朝上。
6，差旅费报销，同一趟若几个员工一起出差的，请填在一张报销单上。
实际发生费用比较多的，请再做一张电子版详单列明事项发给财务。
PS.以下数字仅供参考
1、打车报销
2、业务招待费报销
话费报销
3、
4、其他费用
5、差旅费报销单。