速达财务软件流程图
速达业务流程规划
业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定单据的审核人，审核时间；确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
业务流程规划步骤，如图所示：采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。
采购部门：货品的采购经办单位。
仓管部门：所有有形货品的验收工作。
财务部门：采购业务相关帐务处理。
3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
4．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
速达财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。
所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。
（以速达版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。
该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue=HasSpace=FalseNegative=FalseNumberType=TCSC=件安装目录下“data”中的“”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显着位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。
4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。
如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（版本之前每月凭证最大数量9999张；版本开始，所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常张）999999每月凭证数量增加到．大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。
速达5000ERP账务系统一点通
按单据生成、按日期汇总 按单据生成、按科目汇总
按单据生成、按日期生成、按科目汇总 按往来单位汇总生成一张凭证、按单据生成
会计凭证的制作—采购系统（一）
单据名称 单据类型 记账凭证 借：原材料或库存商品等存货类科目 采购开单 采购收货 借：应交税金--应交增值税--进项税额（指一般纳税人，下同） 贷：应付账款 借：原材料或库存商品等存货类科目 采购开单 现款采购 借：应交税金--应交增值税--进项税额
应收款单
预收款
借:银行存款、现金等资金类科目
贷：预收账款
会计凭证的制作—应收应付（二）
单据名称 往来账核销 单据类型 预收冲应收 记账凭证
借：预收账款
贷：应收账款
往来账核销
预付冲应付
借：应付账款
贷：预付账款
往来账核销
应付转应付
借：应付账款—A供应商 贷：应付账款—B供应商
往来账核销
应收转应收
借：应收账款--A客户
速达5000ERP 账务系统一点通
速达软件VIP客户中心
前言
管理出效益。管理通过科学计划、合理组织、 有效领导、及时控制来实现效益。速达5000ERP实 现了企业管理过程信息化，这对于提高企业管理效 益起着画龙点睛的作用。速达5000ERP “一点通” 课件将帮助客户轻松学习和掌握软件应用技巧。
速达5000ERP财务流程图
日记账 录入 银行对账单 录入 银行对账单 录入
出纳结账
售后管理
计件工资 录入
工资数据 录入
工资系统
出纳系统
账务系统—凭证制作
速达5000ERP能实时将业务系统处理的数据自动生成会计凭证传递到账务系 统中，保证了信息数据的完整性和及时性，此外，每月月末企业还应将本期发生 的采购、销售、报损、生产等业务按照货品的核算方式，把各种单据上的货品成 本金额进行汇总，生成相应的成本结转会计凭证。 “凭证制作” 实现了业务信息和财务信息的无缝连接，极大提升了企业的 管理效益。
速达软件建账操作
在速达财务软件并成功安装之后，首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理，并根据整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作：建账操作方法：单击〖文件〗→打开账套，在弹出的对话框中单击〘新增〙按钮或者直单击〖文件〗→新建账套，用来新建一个账套。
新账套的建立，采用向导方式，共分十步完成。
当您该步录入的项目输入完后，单击〘下一步〙按钮，进行下一步操作，您也可随时单击〘上一步〙按钮，返回上一步进行修改；也可以随时单击〘取消〙按钮，放弃建账。
以下将分步进行介绍：单击〘下一步〙,逐步录入新建账套所需的各项信息：一、企业信息1、账套名称：账套代号是用来作为该账套对应的数据库文件的主文件名，其扩展名统一为gdb，建账后用户不能更改2、单位名称：输入企业注册登记的名称3、法人代表：输入营业执照中的法人代表名称即可；4、开户银行：输入企业基本银行账户的名称；5、纳税账号：输纳税账户号码;6、企业类别：本系统根据不同企业会计核算的要求预设了符合企业会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置会计科目和会计报表的工作量，其中“2006企业会计准则”，是根据财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目（具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前正在使用的科目制度，自2007年起企业可以根据需要选择使用新的科目制度，具体操作建议请查看>>>。
输入完毕，确认无误后点击〘下一步〙进入下一操作界面二、结转损益损益结转方式：系统提供了两种结账方式：A. 账结法；当用户选择A时，您必须在每个会计期末结转损益后（结转后损益类科目的月末余额为零）才能够结账；B.表结法。
当用户选择B时，您可根据需要确定结转损益的期间，但年末必须结转损益。
用户根据企业实际情况选择一种即可；三、账务选项1、凭证制单人与审核人不能相同：选此项，则在审核时，审核人不能审核自行编制的凭证；不选此项则不受此项限制2、会计科目级长设置：本系统提供的科目级次为10级，科目编码总长度不超过24位。
速达ERP流程图-标准
速达ERP 系统业务流程“速达ERP 系统”单据流程图 加工单 财务管理 决策支持 销售订单 采购入库 财务总帐 费用管理 固定资产 销售开单 人事工资应收帐款 MRP 运算 生产计划 应付帐款BOM 清单 仓存中心 采购建议 生产建议财务中心 出 纳 成品验收 成本核算 物流 管理 采购订单 生产领料 采购开单 委外加工 外发领料 加工费用 业务报价报 表中心 请购单 销售发货业务流程描述：1.销售部：销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。
2.PMC：PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】：A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料采购。
（下接采购部）B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。
（下接生产部）3.采购部：采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。
（下接仓管部）4.生产部：生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。
（下接仓管部）5.仓管部：①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部)A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，并打印签字分发交予财务部；B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部；C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部；D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。
速达财务软件使用教程
进销存软件应用教程目录第一章系统简介 (6)第二章安装系统 (8)第一节运行环境 (8)第二节安装步骤 (9)课后练习 (14)第三章基本操作 (15)第一节资料的操作 (15)第二节单据的操作 (20)第三节通用操作 (27)第四节打印输出 (27)课后练习 (29)第四章创建账套 (31)第一节速达3000XP业务操作流程 (31)第二节创建账套 (33)课后练习 (40)第五章账套初始化 (43)第一节进销存初始化 (44)第二节账务初始化 (61)课后练习 (75)第六章采购管理 (85)第一节采购订单 (86)第二节采购收货 (88)第三节现款采购 (90)第四节采购退货 (92)进销存认证系列教材第五节估价入库 (94)第六节采购付款 (95)第七节采购费用分摊 (97)课后练习 (99)第七章仓库管理 (103)第一节仓库调拨 (104)第二节库存盘点 (105)第三节领料 (107)第四节退料 (108)第五节产品进仓 (109)第六节组装与拆卸 (111)第七节存货调价 (114)第八节其他库存变动 (115)课后练习 (117)第八章销售管理 (119)第一节销售订单 (120)第二节销售开单 (122)第三节现款销售 (124)第四节销售退货 (126)第五节委托代销 (128)第六节代销结算 (129)第七节销售收款 (132)课后练习 (135)第九章 POS销售 (137)第一节资料准备 (138)第二节 POS销售单 (140)第三节 POS出入款单 (141)第四节调整POS零售批次 (142)第五节 POS日结 (143)第六节 POS日结单 (144)课后练习 (145)第十章现金银行 (147)进销存软件应用教程第一节费用开支 (148)第二节其他收入 (149)第三节银行存取款 (151)课后练习 (152)第十一章固定资产 (153)第一节固定资产增加 (154)第二节固定资产减少 (157)第三节工作量输入 (159)第四节计提折旧 (160)第五节反计提折旧 (162)第六节固定资产表单 (163)课后练习 (164)第十二章工资核算 (165)第一节资料准备 (166)第二节工资数据录入 (173)第三节支付工资 (176)第四节工资费用分配 (177)第五节工资条及工资报表 (178)课后练习 (179)第十三章客户关系 (181)第一节客户管理 (182)第二节联系人管理 (184)第三节机会管理 (186)第四节行动管理 (188)第五节销售管理 (191)第六节货品管理 (193)第七节费用管理 (196)第八节服务管理 (197)第九节共享中心 (200)课后练习 (202)第十四章办公管理 (203)第一节基础资料设置 (204)进销存认证系列教材第二节文件审批 (205)第三节公告管理 (211)第四节工作日记 (214)第五节通讯录 (215)第六节备忘录 (216)课后练习 (218)第十五章业务报表及经营分析 (219)第一节业务报表 (220)第二节特色报表简介 (227)第三节经营分析 (232)课后练习 (238)第十六章进销存月未处理 (240)第一节重算库存成本 (241)第二节结转成本费用 (242)第三节进销存期末结账 (244)第四节进销存期间反结账 (246)课后练习 (247)第十七章账务系统 (248)第一节凭证录入 (249)第二节凭证查找 (252)第三节凭证审核 (255)第四节凭证登账 (257)第五节期末调汇 (258)第六节结转本期损益 (259)第七节期末结账 (261)第八节会计账表 (262)课后练习 (266)第十八章打印样式 (268)第一节打印样式设计 (268)第二节设置套打样式 (280)第三节打印参数的设置 (282)第四节打印输出 (283)进销存软件应用教程课后练习 (285)第十九章日常维护 (286)第一节系统维护 (287)第二节导入导出 (292)第三节账套维护 (299)课后练习 (308)进销存认证系列教材第一章系统简介“速达3000XP 3G”系列产品是速达3G Family即第三代速达软件家族的重要成员之一，它是速达软件专门为中国中小企业用户度身定做的一款管理软件，自面市以来，以其友好的操作界面、清晰的业务流程、强大的业务功能，快速解决了中小企业应用信息化管理工具的难题，实现了企业财务业务一体化管理的目的，引领着中国中小企业实现管理变革，提高核心竞争力。
速达每月操作流程
速达每月操作流程每个财务人员都应该熟悉此流程，更应该熟悉有关的财务软件，目前稍有规模或者管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该明白如何使用软件与如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各类报表等。
首先来熟悉财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或者原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账与银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账与明细分类账编制资产负债表与利润表。
假如企业的规模小，业务量不多，能够不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业能够根据业务量每隔五天，十天，十五天，或者是一个月编制一次科目汇总表。
假如业务相当大。
也能够一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或者定期编制科目汇总表登记总账（之因此月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或者是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值与使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
速达每月操作流程图
速达软件财务流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
速达财务软件操作流程(中学)
速达财务软件帐务操作流程一、软件登录方法：打开桌面“速达财务STD单机版”图标，选择所要登录的账套名称，点击“确定”，选择相关操作人员名称，点击“确定”完成登录。
二、凭证录入方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上按要求完成凭证录入操作。
三、凭证审核方法：凭证录入完成后，需要对凭证进行审核，点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上按时间查找出反需审核凭证，然后点“全部审核”并“保存”，完成凭证的所有审核操作。
四、凭证登帐方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上点击“登账”，完成登账操作。
同时系统提示登账成功。
五、结转损益方法：每个月账务处理完毕，应将收入、支出进行结转，软件上设置了自动结转的功能。
点击导航图上“结转损益”，选择结转科目，一般选择“结余”科目，然后点“执行”，完成结转收入支出操作。
六、期末结帐每个月帐务处理结束需要处理下一个月帐务时，需要执行期末结帐，将会计期间转到下一个期间。
点击导航图上“期末结帐”，点“下一步”，直到“结帐”变成黑色时，点击“结帐”，完成期末结帐操作。
凭证修改如果会计帐务已结转到下一个月，又需要对之前录入的凭证进行修改。
应执行如下步骤操作。
一、反结账点击导航图上“期末结帐”，勾选“取消上期结账”，点“下一步”，点击“反结帐”，完成反结帐操作二、凭证反登帐点开软件工具栏上帐务——凭证反登帐，在弹出窗口上点“反登帐”，完成反登帐。
三、取消凭证审核方法：点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上选择时间并在窗口右上角勾选“包含已审核凭证”，查找出需取消审核凭证的凭证，然后点“全部取消审核”并“保存”，完成凭证的取消审核，即反审核操作。
四、修改凭证点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上找到需要修改的凭证。
按要求修改后保存即可。
数据备份一、点开始——程序——速达软件——速达财务STD版单机版服务器。
二、停止服务，进入账套维护下选择帐套进行备份即可。
速达财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤;是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用;以后的工作将会事半功倍；相反;可能会导致事倍功半;甚至可能导致无法正常使用..所以;理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了..下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明..以速达3000xp7.1版本为例一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的;因此每个账套必须有一个文件名;在这里我们称之为账套代号..该代号为十个字节长度;可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”;则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显着位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择;这个选项是必须选择的;用户可根据自己公司的实际情况来决定;以后不能修改..4、纳税性质：按照税法的有关规定;速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”; 用户可以根据企业的实际情况进行选择..如果选择了小规模纳税人;则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据;有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人;则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项;并根据所选择的行业不同而有所区别;而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要;直接影响到软件的业务流程;并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”;所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”;进销存业务单据不能自动产生凭证;进销存系统与财务系统完全分开;所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张;所以必须根据公司实际业务情况来决定;如果公司每月单据数量非常大;同时选择了结合使用;每张单据生成一张凭证;那么;当凭证数量达到最大数量的时候;该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大;导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表;速达软件从5.6版本开始;新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计;一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目;除第一级科目长度不能修改之外;其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度;但科目编码总长度不得超过18位..修改科目级长的方法是：点击“科目级长”栏目右侧上下箭头按钮即可设置科目长度..会计科目各级长度的确定;应综合考虑各方面的因素;既要便于操作又要为今后的明细科目不断递增留有余地..因为一旦新建账套过程结束;会计科目级长将无法修改..注意：在“进销存与财务结合使用”的设置下;软件会自动在“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”这几个往来科目下根据客户、供应商资料自动添加相应的二级会计科目;所以二级科目长度直接影响客户供应商的数量；所以最好根据一年左右可能会有的最大的客户、供应商数量来设置二级科目长度..例如：二级科目长度设置为3;客户、供应商分别数量最大为999个；二级科目长度设置为4;客户、供应商分别数量最大为9999个；二级科目长度设置为5;客户、供应商分别数量最大为99999个；四、配置帐套选项1、“凭证过账前必须经过审核”：表示会计凭证登账必须在审核之后进行；2、“凭证制单与审核可以是同一个人”：说明凭证的编制和审核可以是同一个操作人员；3、凭证字：系统提供了如图所示的三类凭证字号;只能选择其一;且以后不可修改；4、价格跟踪方式：软件在进销存单据中会根据选定的价格跟踪方式自动添加所选货品的对应单价；该选项以后可以在“文件”下的“帐套选项中修改”① 价格跟踪方式为“以参考价”：编制采购、销售单据时系统会自动添加该货品的参考购货价、参考售货价；如果用户未在货品资料的价格信息中输入该价格;则单价栏为0② 价格跟踪方式为“分级批发价”：由于采购价格不分级;因此系统会自动添加货品的参考购货价;如果用户未输入该价格;则单价栏为0..销售时;选择了客户、货品之后;系统会自动添加该客户对应于货品的价格级别；如果没有在客户资料中设定客户级别或者在货品资料的价格信息中没有录入分级对应的价格;就添加对应的参考零售价；如果参考零售价不存在;则单价栏显示为0；③ 价格跟踪方式为“以最近价”：在编制采购、销售单据时系统会根据所选的供应商客户、货品来查找其上一笔交易的成交价;如果不存在最近的购货销售价则选择参考购货价参考售货价;如果用户未输入参考价格;则单据中的单价栏为0；5、“允许零库存出库”：允许时;在编制销售或发出货品的单据时;如果某个货品已无库存数量时;仍然可以保存单据；否则将会出现提示;不允许保存单据；6、“期末允许负库存结账”：允许时;当某个库存商品期末的库存数量和金额出现负数时;用户依然可以进行进销存期末结账处理；否则会出现提示;不能进行进销存结帐；7、称重商品条码标志：该标志是商品称重条码的重要组成部分;以2位数字来表示;并且不能与商品编码或条码的头两位数相同；主要是用于超市里面称重商品时使用；具体使用方法请参看软件“附录二、POS前台称重商品条码的使用”五、设置管理员用户名及密码软件要求每套账设置一名享有全部操作权限的管理员..该管理员是该帐套最高权限的用户;拥有该帐套的所有权限;可以新增、修改、删除其他操作员名称、密码;可以对帐套作任何新增、修改、删除操作；此处需填上该管理人员的姓名及其编号;其中管理员编号是由数字构成;一般是从1开始;第一位不能为0..6、准备创建新帐套我国对会计年度规定采用日历年度;并且企业会计准则中规定我国企业会计期间按年度划分;以日历年度为一个会计年度;即从每年的1月1日至12月31日为一个会计年度..由于大多数企业所采用的会计分期均以日历月度为准;因此;软件默认会计月历为“自然月份”;即从当月的第一天起到当月的最后一天止;全年为12个会计期间..“账套启用日期”：是以用户所使用的计算机系统日期作为当前会计工作年度和会计工作日期的默认起始日期;如需修改可点击该栏右侧按钮;从中选择需要的时间..注意：启用账套后;将无法录入启用日期之前的业务单据、凭证;因此用户在确认“账套启用日期”时;应确认在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生..建议帐套启用日期选择所需开账期间的1号..点击“取消”按钮;则放弃所有操作并退出建账向导界面；点击“创建账套”按钮;软件开始创建新账套..六、帐套初始化创建帐套成功之后;出现下面的界面;在这个界面中;只有“文件”、“进销存初始化”、“帐务初始化”、“帮助”四个菜单;没有导航图..这是正常的;做好初始化之后;点击“文件”菜单下的“启用帐套”;才会出现日常操作的导航图界面..帐套初始化的操作非常简单;可参照帮助或用户手册;按照公司的实际情况将所需要的资料认真、仔细的录入即可..下面仅针对一些所需要注意的地方讲述一下..1、资料导入；速达3000系列软件从6.0开始;为了方便用户快速初始化;减轻工作量;增加了“资料导入”功能速达3000标准版不具备此功能；用户可在“文件”菜单下点击“资料导入”;打开资料导入功能;出现下面的界面：“资料导入”目前可以导入一般初始化时工作量最大的“客户资料”、“供应商资料”和“货品资料”..导入的过程如下：下面以导入货品资料为例a、选择需要导的资料类型货品资料;选择excel表格的存放路径;点击“下一步”;如下图：b、匹配数据库字段和excel表字段..操作方法是：首先点击左面的一个“数据库字段”;再点击右边的对应的“excel表字段”;然后点击“匹配”按钮;即完成一个字段的匹配;下面的“匹配表达式”中就会显示出匹配的结果；按照这样的步骤;将需要的字段一个一个的匹配完成;然后点击“下一步”；注意：数据库字段中打号的字段一定要匹配;没有打的字段可匹配也可不匹配；建议一个一个字段手工匹配;不要使用默认匹配;因为默认匹配是按照字段的排列顺序来匹配的;有可能匹配错误；c、显示要导入的资料在下面的界面中会显示出可以导入的excel中的货品资料;确认无误之后;点击“数据导入”;软件即自动导入货品资料；注意：资料导入时对excel表格的格式是有要求的;并不是随便做一个excel表就可以导入了；具体的格式可以将例子帐中的相应资料导出excel参照一下；当excel表中的资料比较多的情况下;数据导入的时间可能会比较久；这时;只能等待一直到出结果为止;切勿中途非法终止;否则可能会导致数据损坏；2、客户、供应商期初往来款；对于客户、供应商在建账期初仍有未结清的款项时;需要在客户、供应商资料中的“期初应收”、“期初应付”中输入;在经销存与财务结合使用的情况下;软件会自动将该处录入的期初往来款转到“帐务初始数据”中；注意：a、该项目仅在初始化时存在;帐套启用之后增加客户、供应商资料时就不会有该项目可以输入了；b、如果是应收、应付;就直接在里面输入正数；如果是预收、预付;就在里面输入负数;软件会自动将该数字转入“帐务初始数据”中对应的往来科目中；c、如果在此处没有录入期初往来款;仅仅在“帐务初始数据”中的对应科目中输入金额；那么;帐套启用后查看“报表”菜单下的“应收帐簿”和“应付帐簿”时;就不会显示期初往来；但是在“帐务”报表中就会显示期初往来;导致两边不相符；3、货品期初加权价、初始库存；速达3000系列软件目前提供了“移动加权平均法”和“个别指定法”两种存货计价方法速达3000标准版仅提供移动加权平均法一种存货计价方法；采用不同的存货计价方法的货品初始化是不同的..a、采用移动加权平均法的货品采用移动加权平均法的货品;货品资料初始化时需要注意的就是要录入货品的加权价;否则就会导致帐套启用后加权成本价计算不正确..至于初始化货品数量;则可以采用excel导入的方法来减少工作量；具体操作方法就是在“进销存初始化”菜单下的“初始化货品库存”中点击“编辑”菜单下的“excel导入”;选择excel表格路径;出现下面界面：确认资料无误之后;点击“确定”即自动导入初始化货品数量..注意：初始化货品库存选择从“excel导入”之前必须先录好相关“仓库资料”；excel导入必须按照规定的格式才能导入成功；b、采用个别指定法的货品采用个别指定法的货品的货品资料录入同移动加权平均法的货品资料录入方法相同；个别指定法的货品初始库存录入稍有不同;在“初始化货品库存”中选择需要录入的货品和对应的仓库;双击对应得数量格;出现下面界面：按照实际情况;输入该货品的批号及相关的成本价、期初库存及到期日；4、代销商品期初；速达3000系列软件从7.0版本开始增加了“委托代销”功能速达3000标准版无此功能;同样也增加了“代销商品期初”录入；打开“进销存初始”—“代销商品期初”;在下面的界面中按照格式录入相应的代销商品的起初数量；5、pos相关资料；仅速达3000xp以上才有此功能pos功能主要是提供给超市使用..pos相关资料主要包括“pos机器资料网络版才有”、“pos销售班次资料”、“pos会员卡资料”..具体操作方法非常简单;参看说明书或帮助操作即可..6、固定资产初始数据；固定资产初始化采用卡片形式录入..用户可在下面的界面中根据项目按照实际固定资产的情况一一录入即可..7、帐务初始数据；帐务数据是在下面的表格中按照科目一一将对应的余额录入..输入完成之后;点击“试算平衡”按钮;如果出现下面提示;就说明可以启用帐套..注意：a、固定资产初始化和帐务初始化要求独占帐套;在网络版的情况下;只允许一个客户端登陆；如果有一个客户端正在操作固定资产初始化或帐务初始化;其他客户端就无法登陆该帐套了；b、帐务初始化中的“本年年初”列是不能输入的;只能输入“期初余额”和“本年累计”;软件自动按照科目的借贷方方向反向计算出“本年年初”；c、本年年初指的是本会计年度1月1日的期初余额;即上一会计年度12月31日的结存余额；期初余额指的是开账日期的期初余额;即开账前一天的结存金额；本年累计指的是本会计年度1月1日至开账日期之间的累积发生额；d、本年损益累积发生是仅针对损益类科目的..损益类科目每月结转损益之后余额都为0;从本年1月1日到开账前一天的损益类科目累积发生额就输入在此处;该列金额不计算;仅仅是为了“利润表”中“本年累计数”的完整..若该列没有录入;且开账日期不是1月1日;那么生成第一个月的利润表时;“本年累计数”=“本月数”..e、试算平衡只说明经软件验证;输入的数据借贷方相等;至于数据的正确性则需要用户自己验证；。
速达财务软件使用说明
速达3000操作流程第一步：创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码（编制账套号）------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择（记）------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型（在下拉菜单中点击增加）------货品类别（在下拉菜单中点击增加）------成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法）-------货品简称（单击自动带出）------供应商（在下拉菜单中点击增加）------价格信息对话框------输入单位名称（基本单位、比率会自动带出）------货品条形码------购货价（购进货物的价格）------点击增加-----循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步：账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目（双击）-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目（明细）--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡（如平衡）------确定第六步：账套启用当前数据录入（先采购再销售）系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A：采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单）------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管）------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择（也可点击右下角“查找”进行快速查找）------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可）------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步：账务系统凭证录入------损益类的录入（往来自动带出）-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。
速达3000进销存月末处理操作流程说明
1，速达3000进销存月末处理操作流程说明：作为进销存和帐务结合使用的帐套，进行月末处理的流程是：先进行进销存期末结账，再进行帐务期末结账。
反之，先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间，请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理进销存期末结账之前，必须先对库存商品进行成本计算；重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。
为保证库存成本能及时、准确的反应，建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
进销存结账的界面上，有数据重整的按钮，是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理，建议点击该按钮进行数据重整；如果由于小数点位数累加造成的一、两分钱偏差，或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况，可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理首先需要对固定资产进行计提折旧；对凭证进行审核、登帐，损益类科目有发生额的需要进行结转损益，有外币核算业务还需要进行期末调汇。
如果有某一项工作没有进行，在做期末结账时，会有相应的提示，根据提示再行检查即可；资产负债表随时都可以查看，利润表必须在帐务结账后才能查看，现金流量表需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。
2，简单的步骤如下：重算库存成本-> 结转成本-> 进销存期末结账。
按顺序做完就行了。
做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。
做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
速达3000进销存操作流程图解来源：广东金速达售中心发布时间：2012-3-16 8:43:37速达3000流程应用说明一、初始数据1.1 货品资料1.2初始库存1.3供应商资料1.4客户资料1.5部门资料1.6员工资料二、采购流程2.1采购订单选择供应商和货品、货品数量即可，订单只表示一个采购意向，不会影响货品在软件里面的库存量，也不会产生应付款。
2.2采购开单货到了，选择相应的供应商和仓库后，选择之前开的订单选择好订单后，必须确认好到货的数量和价格。
速达操作流程
业务处理流程。
用软件前期需要操作如下：
货品资料录入、货品初始库存录入、客户录入、供应商（厂家）录入1.货品资料录入流程：
解释：
上图中“确定”按钮的作用：当资料填写完毕之后，单击“确定”按钮的效果是保存并关闭当前窗口。
上图中“增加”按钮的作用：当资料填写完毕后，还需要继续填写下一个货品资料，这时只需要单击“增加”按钮，效果是保存填写完毕的资料，然后清除当前窗口填写的内容，以便继续填写资料。
解释：
照上图所示，已经增加完一条产品资料。
“1027红-M”，库存总量为0 。
为什么是0？因为还没有进行初始库存的录入（或者是没有进货）。
这就相当于你去银行办了一张卡（开户），当办完时只有你的户名、银行卡号，卡里并没有钱，钱还是需要再存的，并不是办完卡就会自己蹦出钱钱在卡里。
增加货品的步骤完了。
2.货品初始库存录入流程：
补充：填写完数量后，单击确定即可。
3.客户录入流程：
补充：增加客户的操作，除需要填写的资料外，步骤与“增加货品”是一样的。
4.供应商录入流程：
补充：增加供应商，可看到其实与“增加客户”、“增加产品”都差不多。
5. 进货业务
补充：填写完后单击确定保存并关闭单据。
（进货业务无需打印）6.出货业务
进货、出货，除了入口不一样以外，操作都是一样的。
补充一点就是：出货单需要打印，连接好打印机后单击单据右上角的“打印”即可。
完毕。
速达财务软件操作说明
c、显示要导入的资料
在下面的界面中会显示出可以导入的excel中的货品资料，确认无误之后，点击“数据导入”，软件即自动导入货品资料；
按照实际情况，输入该货品的批号及相关的成本价、期初库存及到期日；
4、代销商品期初；
速达3000系列软件从7.0版本开始增加了“委托代销”功能（速达3000标准版无此功能），同样也增加了“代销商品期初”录入；打开“进销存初始”—“代销商品期初”，在下面的界面中按照格式录入相应的代销商品的起初数量；
5、pos相关资料；（仅速达3000xp以上才有此功能）
一、建账：
1、选择要创建的帐套类型
“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；
“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；
二、配置帐套与企业相关的信息
1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件；
帐套初始化的操作非常简单，可参照帮助或用户手册，按照公司的实际情况将所需要的资料认真、仔细的录入即可。下面仅针对一些所需要注意的地方讲述一下。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
43、点击下 拉菜单选择 客户如图
44、点击下 拉菜单选择 仓库如图
45、点击下拉 菜单选择单所
46、输入货品时点 击下拉菜单选择货 品名称，可以点击 图中右下角查找图 标进行查找
如下图
47.在查找栏中查不 到货品点击新增进行 增加操作步骤同上第 18步--第29步
收货完毕 后点击导 航图中的 采购付 款，如下 图
21、货品类别 如食品、化妆 品等 22、点击下拉 箭头选择核算 方法 23、选择供应 商
19.ห้องสมุดไป่ตู้编货品编 码，如图
20.规格 输入
24、单击鼠 标右键自动 跳出
25、点击 价格信息， 跳入此画 面
26.输入单位 名称如块、个、 箱等
27.输入货品 条形码
28.输入购进 货品原始 单价
29.保存新 增（增加下 一产品）
以上输入 完所有的 货品后点
30.此图 编辑中 的增加
以上所有 的初始库 存录入完 后。系统 菜单
进销存初 始化 单 库存商品
始化
击 初始化
跳如下图
31.点击下 拉箭头选 择仓库名
32.点击下 拉箭头选 择货品名 称
33、输入 数量
35、金 额自动 跳出
34、输 入成本 单价
36、点 击保存 新增
帐务初化
新增客户，点 击新增
1、编制帐 套号
2、选择会 计制度
3、填写企 业名称
4、选择所属行业 5、选择可以结合使用
6、点击下一步
7、根据设 置需要设置 科目长度
8、
9、 10
11.设置口 令
12、
13、
14、 点击
15、直接跳入此窗口
16、单击货品资料
17.点击编辑下的增加
18. 输入货品名， 例如下图
会计科目
38、如 下图
39、确 定
37、增加 明细科目
增加完所 有的明后 录入期初 余额
以上所有 的初始库 存录入完 后。系统 菜单
帐务初化
账务初始 数据
40、在期初余额这
一列录入初始数据
41、录
41、录 入所有 期初数 后进行 试算平 衡
点确定
录入完所
有的期初 启用后自
动跳入此
介面
42、业务不大不 用填写采购订单， 直接进入采购收 货
48、 供应 商同 上
51、付款账户同 上
49、付款类型点 击下拉菜单进行 选技
52.点击菜 单－－操作 －－选择开
50、付款方式点 击下拉菜单进行 选择
54、点击方 框也现对勾