财务结算管理办法
结算资金管理办法
结算资金管理办法一、总则1. 为加强公司结算资金管理，确保资金安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司财务制度，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司所有涉及资金结算的业务活动。
3. 结算资金管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，确保资金合法合规运作；（2）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；（3）效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（4）透明度原则：保证资金运作的透明度，接受监督。
二、结算资金管理职责1. 财务部门是公司结算资金管理的归口部门，负责制定和修订结算资金管理制度，监督、检查和考核结算资金管理工作。
2. 各部门应按照财务部门的要求，积极配合做好结算资金管理工作。
3. 财务部门负责人对结算资金管理工作负总责，财务部门相关人员具体负责结算资金的日常管理。
三、结算资金管理流程1. 预算管理（1）各部门应按照公司预算管理制度，编制年度预算，明确资金支出计划；（2）财务部门根据公司预算和实际业务需求，制定月度、季度资金预算，报公司领导审批；（3）财务部门根据审批后的预算，合理安排资金支出，确保资金安全、高效使用。
2. 资金收入管理（1）各部门应按照合同约定，及时催收应收款项；（2）财务部门负责对已收到的款项进行核对、确认，确保资金收入准确无误；（3）财务部门定期与银行对账，确保公司银行存款余额准确。
3. 资金支出管理（1）各部门根据实际业务需要，提前向财务部门提交资金支出申请；（2）财务部门根据预算和公司业务发展需要，对资金支出申请进行审核，报公司领导审批；（3）审批通过后，财务部门按照规定程序办理付款手续。
四、结算资金风险管理1. 财务部门应建立完善的结算资金风险防范机制，确保资金安全。
2. 各部门应加强合同管理，防范合同风险，避免因合同纠纷导致资金损失。
3. 财务部门应定期对结算资金进行风险评估，针对潜在风险制定应对措施。
五、结算资金监督与检查1. 财务部门应定期对结算资金管理情况进行自查，发现问题及时整改。
财务公司结算集中管理制度
一、制度总则为提高财务公司结算效率，加强资金管理，防范风险，保障资金安全，根据国家有关法律法规及集团公司相关规定，特制定本制度。
二、制度目标1. 实现财务公司内部资金的高效运转，降低资金成本。
2. 提高结算效率，缩短资金周转周期。
3. 保障资金安全，防范结算风险。
4. 规范结算行为，提升财务公司结算服务水平。
三、制度范围本制度适用于财务公司内部各业务部门、子公司及关联企业之间的资金结算业务。
四、组织架构1. 财务公司设立结算管理部门，负责制定、实施、监督本制度的执行。
2. 各业务部门、子公司及关联企业设立结算责任人，负责本部门、本单位结算业务的日常管理。
五、结算方式1. 银企直联：财务公司通过银行提供的直联系统，实现与集团公司、子公司及关联企业的实时结算。
2. 商业承兑汇票：根据业务需要，可采用商业承兑汇票进行结算。
3. 网银：通过网银系统进行小额、频繁的结算业务。
六、结算流程1. 起草结算申请：结算责任人根据业务需求，起草结算申请，并附相关证明材料。
2. 审批：结算申请经部门负责人、财务公司负责人审批后，送结算管理部门。
3. 执行结算：结算管理部门根据审批意见，执行结算操作。
4. 结算确认：结算责任人确认结算结果，并反馈给相关部门。
七、风险防范1. 严格审查结算申请，确保业务真实、合法。
2. 加强资金安全管理，确保资金安全。
3. 定期对结算业务进行审计，防范结算风险。
八、监督与考核1. 结算管理部门对结算业务进行监督，确保本制度执行到位。
2. 对结算责任人进行考核，考核内容包括结算效率、资金安全、风险防范等方面。
九、附则1. 本制度由财务公司结算管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，财务公司将有效提高结算效率，降低资金成本，保障资金安全，为集团公司、子公司及关联企业提供优质的结算服务。
财务结算管理办法
财务结算管理办法（草稿）为了加强结算工作管理，严肃结算纪律，使公司结算工作进一步规范化，特制定本办法。
一、资金结算办法1、收取任何款项时，必须遵守如下规定：（1）收取销售产品货款时，必须有业务部开出的“出库单”（出库单上必须写明销售日期、规格、数量、单价、合计金额）作为依据。
（2）收取其它款项时，必须有部门主管开出有收款内容，收款金额（应过磅的必须附上过磅单）的原始凭证作为依据。
（3）公司所有收款必须根据会计开出的发票或收据作为收款依据，特殊情况会计不在，没有会计开出的发票或收据而出纳员必须收款的，出纳员必须凭有效的原始凭证收款，事后出纳员必须向会计说明情况并通知会计补开发票或收据。
（4）为了防止差错和引起纠纷，收入现金时应当面清点现金数额，经复点无误后，再由会计开具收款收据。
对收入现金的收款收据应加盖“现金收讫”字样戳记。
2、支付款项时，必须遵守如下办法：（1）在财务支付的所有凭证，应是清楚填写付款日期、付款具体内容、付款金额、（须附上仓库验收单的应附上仓库验收单）的有效单据并有经手人和证明人签名，财务会计核准，厂长批准的有效凭证。
（2）任何报销凭证的大写金额为无改动金额，如有涂改的不能作为付款报销凭证。
（3）外购材料须预付定金的，应由经办人填写《汇款通知单》，在《汇款通知单》上必须清楚写明预付款事由、汇给单位名称、帐号以及预付金额并附购物合同，报厂长审核批准签名后的《汇款通知单》才能作为预付款的依据付款。
如果是采用现金预付定金的，必须有对方开出收据交由厂长审核批准才能付款。
（4）对具有法人企业有业务往来的，一般不得支付现金，必须通过银行进行付款结算。
如有特殊情况需支付现金的，必须由厂长在发票背面写明“现金支付”字样并注明领款人的名字，出纳在付款时要求领款人出示本人有效的身份证，将身份证号码及领款人名字由领款人在发票背面填写，出纳核对（特别是厂长注明的领款人与实际领款的人是否一致）无误后方可用现金支付。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、结算管理制度简介结算管理制度是指企业为了规范内部财务管理和经济活动，确立的一套完整的制度架构。
该制度的目的是确保企业的结算工作科学、高效、合规进行，从而为企业的经济发展提供有力的支持。
二、结算管理的重要性良好的结算管理是企业经营的基石，它直接影响着企业的财务风险控制、资金管理、供应链协调等方面。
以下是结算管理的重要性所体现的几个方面：1. 财务风险控制：结算管理制度对企业的财务风险起到了重要的控制作用。
通过规范结算流程、加强对结算单据的审核和监控，企业可以切实防范经营风险，避免财务纠纷的发生。
2. 资金管理：结算管理制度有助于企业实现资金的合理配置和有效利用。
通过制定合理的结算周期、建立结算账户体系和控制资金流动，企业可以最大程度地提高资金的使用效率，降低资金成本。
3. 供应链协调：结算管理制度对于企业与供应商之间的合作起到了重要的引导和调节作用。
通过建立规范的付款条件和结算周期，企业能够促进供应商与企业之间的长期稳定合作关系，提高供应链的运作效率和协调性。
三、结算管理制度的主要内容为了使结算管理制度有效实施，以下是建议的主要内容：1. 结算流程：明确整个结算流程，包括开具结算单据、结算验证、审核审批和付款等环节。
要求每个环节的责任人明确，确保操作规范。
2. 结算标准：制定合理的结算标准，明确各项费用的计算依据和支付条件。
同时，要及时更新结算标准，确保其与市场价格和企业实际情况相适应。
3. 结算周期：制定合理的结算周期，根据企业经营情况和供应商需求确定结算的频率与周期。
同时，要求供应商按照合同约定的结算周期提供结算单据，以确保结算的及时性和准确性。
4. 结算账户体系：建立完善的结算账户体系，确保结算款项能够及时入账和支付。
同时，要加强对结算账户的监控和管理，防范账户风险。
5. 信息化支持：结算管理制度应充分利用信息化手段，采用结算系统、电子支付等技术手段，提高结算工作的自动化水平和效率。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、引言在企业运营中，结算管理是一项重要的工作，对于企业的资金安全和财务管理起着至关重要的作用。
本文将就结算管理的制度和办法展开探讨，以期为企业提供有效的经验和指导。
二、结算管理制度1. 结算管理目标结算管理的目标是确保企业资金的安全性、准确性和高效性。
企业应制定明确的目标，如及时处理结算款项、减少错误和纠纷等。
2. 结算管理流程a. 客户结算：企业应建立与客户之间的结算规则和流程，确保款项的及时收取和纳入账户，并预防违约情况的发生。
b. 供应商结算：企业应与供应商建立明确的结算规则，确保应付款项的准确性和及时性。
c. 员工结算：企业应建立健全的薪资结算制度，并保障员工工资的准确支付和相关税费的缴纳。
d. 税务结算：企业应遵守税务法规，按时、准确地纳税，确保税务结算的合规性。
3. 结算管理控制a. 国家政策和法规：企业应密切关注国家政策和法规的变化，及时调整结算管理制度中的相关规定，确保合规运营。
b. 内部控制：企业应建立健全的内部控制体系，制定明确的岗位职责和权限，防止结算过程中的错误和风险。
c. 风险评估：企业应定期对结算管理流程进行风险评估，识别潜在的风险点，并制定相应的风险应对措施。
三、结算管理办法1. 结算记录和凭证企业应建立完善的结算记录制度，及时记录每笔结算的相关信息，并妥善保管付款凭证等相关文件。
2. 结算审核企业应设立专门的结算审核岗位，对结算业务进行审核和审批，确保结算的准确性和合规性。
3. 结算风险预警企业应建立结算风险预警机制，及时发现和处理结算过程中存在的异常情况，减少风险对企业造成的损失。
4. 结算优化企业可利用科技手段优化结算流程，如引入电子结算系统、自动化结算审批流程等，提高结算效率和准确性。
结语结算管理是企业运营中不可或缺的重要环节，合理的制度和科学的办法对于企业的稳健发展至关重要。
只有建立健全的结算管理制度，不断优化结算管理办法，企业才能实现资金的安全和高效运作。
财务结算部管理制度
财务结算部管理制度第一章总则第一条为规范财务结算部工作流程，提高财务管理效率，促进企业的健康发展，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于财务结算部全体工作人员的工作。
第三条财务结算部负责企业的财务核算、财务报告编制、成本控制等工作。
第四条财务结算部应当遵循法律法规，规范财务行为，保证财务数据的真实、准确、完整。
第五条财务结算部应当保护企业的财务信息安全，不得泄露企业的财务数据。
第六条财务结算部应当遵循企业的财务政策和决策，配合其他部门开展工作。
第二章职责和权限第七条财务结算部的主要职责是：1. 负责企业的日常财务核算工作；2. 负责编制企业的财务报告；3. 负责控制企业的成本，提出降低成本的建议；4. 负责税务申报和税务筹划。
第八条财务结算部的权限包括：1. 参与制定企业的财务政策和决策；2. 负责核准企业的各项支出；3. 负责审核企业的财务数据。
第九条财务结算部负责人应当具备较高的财务专业知识和管理能力，能够独立开展工作。
第十条财务结算部负责人应当对部门内的工作人员进行培训和考核，提高员工的专业水平。
第三章工作流程第十一条财务结算部应当制定详细的工作流程，并不断完善和提高工作效率。
第十二条财务结算部的工作流程包括：1. 公司每月月初进行上个月财务数据的核对和整理；2. 财务结算部根据企业的财务政策编制当月财务报告；3. 财务结算部定期对企业的成本进行分析，并提出降低成本的建议；4. 财务结算部负责税务申报和税务筹划工作。
第十三条财务结算部应当根据公司的实际情况灵活应用工作流程，确保工作的高效进行。
第四章财务报告和成本控制第十四条财务结算部应当按照企业的财务政策和会计准则编制财务报告，确保报告的真实、准确和完整。
第十五条财务结算部应当及时向公司管理层提供财务报告，帮助管理层做出正确的决策。
第十六条财务结算部应当根据公司的预算和实际情况制定成本控制方案，提高企业的盈利能力。
第五章税务管理第十七条财务结算部应当及时了解税法和税收政策的最新变化，确保公司的税务合规。
财务结算流程管理制度
财务结算流程管理制度目录一、背景二、目的三、适用范围四、定义五、财务结算流程管理的原则六、财务结算流程管理的具体流程七、责任与权限八、风险管理九、培训与沟通十、改进与优化十一、附则一、背景财务结算是企业日常运营过程中不可或缺的一环，财务结算流程管理制度的建立和执行对于确保企业财务信息的准确性、完整性和及时性至关重要。
本财务结算流程管理制度旨在明确财务结算流程的管理要求，规范财务结算流程的执行，有效防范财务风险，提高财务管理效率。
二、目的本财务结算流程管理制度的目的在于规范企业内部财务结算流程的管理，加强对财务结算过程的监督和控制，规范操作行为，确保财务数据的准确性和真实性，为企业决策提供准确的财务信息支持。
三、适用范围本财务结算流程管理制度适用于企业内各部门涉及财务结算活动的过程和流程，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门、人力资源部门等。
四、定义1. 财务结算：指企业按照相关会计准则和法律法规的规定，对企业的财务资产、负债、权益、收入和支出进行确认和记录的过程。
2. 财务结算流程：指涉及企业财务结算的具体活动和步骤，包括应收应付款管理、报销管理、资产管理等内容。
3. 财务结算流程管理：指对企业财务结算流程进行规范、监督和控制的管理活动。
五、财务结算流程管理的原则1. 独立原则：各部门财务结算人员应当遵循独立核算原则，做到独立、准确地进行财务结算工作。
2. 严谨原则：财务结算流程必须符合相关财务会计准则和法律法规的规定，数据准确，账目清晰。
3. 双重控制原则：财务结算流程必须实行双重核算、双重复核、双重审核的原则，确保财务数据的准确性和真实性。
4. 安全保密原则：财务结算流程必须严格遵守相关信息安全和保密规定，确保财务信息的保密性和完整性。
5. 追溯原则：财务结算流程必须具有完整的追溯能力，能够对每一笔财务交易进行追溯和查证。
六、财务结算流程管理的具体流程1. 应收款管理流程（1）销售订单确认：销售部门接收客户订单后，确认订单信息并按照合同约定确认应收金额。
资金结算财务管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的资金管理，规范资金结算行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各岗位的资金结算活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：资金结算活动必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
（四）便捷性原则：简化资金结算流程，提高资金结算效率。
第二章资金结算管理职责第四条财务部门是本单位资金结算的主管部门，负责制定资金结算管理制度，组织实施资金结算工作，并对资金结算活动进行监督和管理。
第五条各部门负责人对本部门资金结算活动负有领导责任，应加强对资金结算工作的监督和管理。
第六条各岗位工作人员按照职责分工，负责本岗位资金结算的具体工作。
第三章资金结算流程第七条资金结算分为以下流程：（一）资金申请：各部门根据业务需要，填写资金申请单，经部门负责人审批后报送财务部门。
（二）资金审批：财务部门对资金申请进行审核，符合规定的予以审批。
（三）资金支付：财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。
（四）资金回收：各部门对已支付的资金进行跟踪管理，确保资金及时回收。
第四章资金结算管理制度第八条资金结算实行集中管理，各部门不得擅自设立资金账户。
第九条资金结算必须使用单位财务印章，不得使用其他印章。
第十条资金结算凭证必须完整、真实、准确，不得伪造、篡改。
第十一条资金结算实行预算管理，各部门应根据年度预算编制资金结算计划，并严格执行。
第十二条资金结算应按照规定的时间进行，不得拖延。
第十三条资金结算应严格按照审批权限进行，不得越级审批。
第十四条资金结算应实行内部审计制度，定期对资金结算活动进行审计。
第五章资金结算监督与考核第十五条财务部门对资金结算活动进行监督，确保资金结算合规、安全、高效。
第十六条各部门应定期向财务部门报送资金结算报表，财务部门对报表进行审核。
财务结算管理制度
财务结算管理制度1. 前言本财务结算管理制度旨在规范企业的财务结算活动，确保企业财务活动的准确性及时性和合规性，提高企业财务管理效率，保护企业的资产安全和利益。
2. 财务结算流程2.1 财务结算周期财务结算周期为每月，具体结算日期为每月最终一个工作日。
2.2 财务结算步骤1.编制月度财务报告：财务部门依据各部门提交的相关财务数据，编制月度财务报告。
2.资金准备：依据月度财务报告，财务部门进行资金准备，确保能够及时支出各项费用及员工薪资。
3.收支核对：财务部门核对企业的收支情况，对账户余额进行核对确认。
4.财务调整：对于显现过错或异常情况的账目，财务部门进行相应的调整，确保账目正确无误。
5.财务结算：财务部门依据月度财务报告和核对确认的账目，进行财务结算，即将应付款项支出完成，确保供应商、员工等能够定时收到款项。
6.财务报表编制：财务部门在财务结算完成后，编制月度财务报表，并将报表提交给相关部门。
3. 财务结算责任与权限3.1 财务结算责任1.财务部门负责编制月度财务报告，进行资金准备，进行收支核对，进行财务调整和财务结算，并编制相应的财务报表。
2.各部门负责及时提交相关财务数据和支持文件，搭配财务部门进行财务结算。
3.2 财务结算权限1.财务部门具有开展财务结算工作的权限，包含核对账目、确认账户余额、支出款项等。
2.其他部门在财务结算工作中具有供应相关财务数据和支持文件的权限，但不具备财务调整和支出款项的权限。
4. 财务结算准确性与合规性4.1 财务结算准确性1.财务报告编制应严格依照会计准则和相关法律法规的要求进行，确保财务报告准确无误。
2.账目核对和调整应认真记录，并进行审核和复核，确保财务数据准确性。
4.2 财务结算合规性1.财务结算应符合国家相关财务法规，如税收法规、会计法规等，遵守相关合规性要求。
2.财务结算过程需严格遵守公司内部财务流程和掌控措施，确保操作合规。
5. 财务结算监督与内部掌控5.1 财务结算监督1.面向财务部门，应设立内部审计部门，对财务结算过程进行监督和审计。
公司结算管理制度及办法
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度及办法。
第二条本制度及办法适用于公司所有与内部各部门、子公司以及外部单位之间的资金往来、物资采购、商品销售或提供劳务等形成的债权、债务结算。
第三条公司结算工作应遵循以下原则：1. 审慎原则：确保结算业务真实、准确、完整，防范结算风险。
2. 及时原则：加快结算速度，提高资金周转效率。
3. 合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
第二章结算权限与流程第四条结算权限1. 公司财务部门负责公司结算业务的统一管理和审批。
2. 各部门、子公司在办理结算业务时，应严格按照本制度及办法执行。
第五条结算流程1. 业务部门提出结算申请，填写《结算申请单》。
2. 业务部门主管领导审批《结算申请单》。
3. 财务部门对《结算申请单》进行审核，包括单据的完整性、合规性、真实性等。
4. 财务部门主管领导审批《结算申请单》。
5. 财务部门根据审批结果办理结算业务。
第三章结算方式与凭证管理第六条结算方式1. 现金结算：适用于小额、紧急的结算业务。
2. 银行转账结算：适用于大额、常规的结算业务。
3. 汇票结算：适用于跨地区、跨银行的结算业务。
第七条凭证管理1. 各部门、子公司应妥善保管结算凭证，确保凭证的完整、真实、有效。
2. 凭证遗失、损毁的，应及时报告财务部门，按照相关规定进行处理。
第四章应收账款与应付账款管理第八条应收账款管理1. 各部门、子公司应定期核对应收账款，确保账款的真实性、准确性。
2. 对逾期应收账款，应及时采取措施催收。
第九条应付账款管理1. 各部门、子公司应按合同约定时间及时支付应付账款。
2. 对长期挂账的应付账款，应及时查明原因，采取措施予以解决。
第五章监督与考核第十条公司审计部门对结算业务进行定期或不定期的审计，确保结算业务合规、高效。
第十一条对违反本制度及办法的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。
公司财务结算管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务结算管理，确保资金的安全、合规和高效使用，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及资金结算的业务，包括但不限于采购、销售、投资、融资、内部转账等。
第三条公司财务结算管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金结算安全，防范风险；2. 合规原则：遵守国家法律法规和公司规章制度；3. 高效原则：提高资金结算效率，缩短结算周期；4. 实际原则：根据业务实际情况，灵活运用结算方式。
第二章财务结算流程第四条财务结算流程如下：1. 业务部门提出结算申请，包括结算金额、结算方式、结算时间等信息；2. 财务部门审核结算申请，确保其合规性、准确性；3. 财务部门与业务部门协商确定结算方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等；4. 财务部门根据协商结果，办理结算手续；5. 业务部门确认结算完成，并做好相关记录。
第三章财务结算方式第五条公司财务结算方式主要包括以下几种：1. 银行转账：适用于大额资金结算，具有安全性、快捷性等特点；2. 现金支付：适用于小额资金结算，便于业务开展；3. 支票支付：适用于公司间结算，具有法律效力；4. 电子支付：适用于网络交易，具有便捷性、实时性等特点。
第六条公司财务结算方式的选择应根据业务实际情况、资金安全性和效率等因素综合考虑。
第四章财务结算内部控制第七条公司应建立健全财务结算内部控制制度，包括以下内容：1. 财务结算审批制度：明确审批权限、审批流程；2. 财务结算责任制度：明确各岗位职责，落实责任；3. 财务结算风险评估制度：识别、评估和控制财务结算风险；4. 财务结算信息管理制度：确保财务结算信息真实、完整、及时。
第五章附则第八条本制度由公司财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相抵触，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
公司结算管理制度及办法
公司结算管理制度及办法一、制度目的为规范公司的资金管理，降低财务风险，保障公司资金安全，现制定本公司结算管理制度，明确结算管理的相关规定及办法。
二、适用范围本结算管理制度适用于公司所有部门的结算管理工作，包括但不限于费用报销、供应商结算、客户付款等。
三、结算管理职责1. 财务部门负责公司整体的结算管理工作，对各个部门的结算流程进行监督和管理。
2. 部门负责人负责监督本部门的结算管理工作，确保各项结算工作符合公司规定。
3. 财务人员负责具体的结算操作工作，保证结算工作的准确、及时。
四、结算管理流程1. 费用报销：（1）员工需按照公司规定填写费用报销单，列明费用明细及相关凭证。
（2）财务审核费用报销单，确保费用合理且符合公司政策。
（3）财务支付报销款项，将款项转入员工指定的账户。
2. 供应商结算：（1）财务部门定期对供应商进行结算，核对应付款项，并与供应商对账。
（2）财务出具付款通知书，通知财务支付款项给供应商。
（3）供应商收到支付款项后，与公司确认结算。
3. 客户付款：（1）财务部门定期对客户进行结算，核对应收款项，并与客户对账。
（2）财务出具应收款通知书，通知客户付款给公司。
（3）客户支付款项后，公司确认结算。
五、结算管理规定1. 费用报销：（1）员工的费用报销需符合公司政策，必须是员工为公务所发生的费用。
（2）费用报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
（3）一般情况下，费用报销必须在报销后15个工作日内完成审核和支付。
2. 供应商结算：（1）供应商结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。
（2）供应商结算必须与供应商签订的合同协议对应。
（3）公司与供应商的结算必须及时完成，确保供应商的支付权益。
3. 客户付款：（1）客户结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。
（2）客户结算必须与客户签订的合同协议对应。
（3）公司与客户的结算必须及时完成，确保公司的收款权益。
六、结算管理控制1. 费用报销：（1）财务部门设置专门的审核岗位，对费用报销单进行审核，确保费用合理。
公司结算管理制度及办法
公司结算管理制度及办法一、引言公司作为一个经济实体，从事生产、贸易或服务等活动，其经营活动需要进行各种结算。
结算是指企业为了实现财务和经营管理目标，对企业管理活动中发生的经济交易进行核算、清算和处理的过程。
为了规范和统一公司的结算活动，提高财务管理效率，有效降低财务风险，公司需要建立健全的结算管理制度及相应的办法。
二、结算管理制度1. 结算管理的基本原则（1）合法合规原则：结算管理应遵循国家相关法律法规，严格按照财务制度和业务流程进行，不得违反国家法律法规进行结算活动。
（2）安全高效原则：结算管理应以保证公司财产安全和提高管理效率为目标，建立完善的结算管理体系和风险控制机制，保障结算活动的安全可靠和高效进行。
（3）适度灵活原则：结算管理应根据公司业务发展和外部环境变化，灵活调整和完善结算管理制度，保持制度的适度性和灵活性。
2. 结算管理的基本内容（1）资金结算管理：包括公司各类银行账户的管理、资金收付及清算管理、日常资金监控和预警管理等。
（2）应收应付款管理：包括公司应收账款的管理、应付账款的管理、应收应付款的确认和核销管理等。
（3）票据管理：包括公司票据的领用和管理、票据的背书和贴现管理、票据的承兑和清偿管理等。
（4）外汇结算管理：包括公司涉外业务的外汇结算、外汇风险管理、外汇账户的管理等。
（5）结算风险管理：包括结算风险的识别和评估、结算风险的控制和应对等。
3. 结算管理的组织机构（1）设置结算管理部门：公司应当设置专门的结算管理部门负责结算管理工作，负责制定和完善结算管理制度及办法，保障公司结算活动的顺利进行。
（2）建立结算管理委员会：公司可以根据需要成立结算管理委员会，主要负责公司结算管理的决策和协调工作。
4. 结算管理的责任分工（1）财务部门：负责公司结算管理的日常工作，包括资金结算、应收应付款管理、外汇结算等。
（2）业务部门：负责结算管理中的业务对接和业务信息录入等工作。
（3）风险管理部门：负责结算风险管理相关工作，包括风险识别和评估、风险控制和应对等。
财务结算及管理制度
财务结算及管理制度一、引言随着经济的不断发展，企业财务管理变得越来越重要。
财务结算和管理制度是企业财务工作的基本规范和制度，对于企业的经济效益和发展至关重要。
本文将就财务结算及管理制度的概念、重要性、内容、实施步骤等方面进行详细阐述。
二、财务结算的概念和目的财务结算是指企业按照会计准则和法律法规的规定，对企业的资产、负债、权益、损益等进行清晰的划分和表述，以便管理者和利益相关者了解企业的财务状况和经营成果。
财务结算的主要目的是：1、为企业内部管理提供依据：通过财务结算，可以清晰地了解企业的资产和负债结构，判断企业的盈利能力和偿债能力，从而为企业的决策提供科学的依据。
2、为外部利益相关者提供信息：企业的财务结算报告是企业对外披露的重要内容，通过财务报告，可以向股东、债权人、政府监管机构等各方传递企业的财务状况和经营成果。
3、规范企业的经营行为：财务结算制度的建立和执行，可以有效监督企业的经营行为，防止出现财务违规和偷逃税款的现象。
三、财务管理制度的重要性财务管理是企业管理的重要组成部分，财务管理制度的建立和健全对于企业的经营和发展起着重要的指导作用。
财务管理制度的重要性主要表现在以下几个方面：1、提高管理效率：财务管理制度的建立可以规范企业的财务管理流程，减少人为因素的干扰，提高管理效率和准确性。
2、强化内部控制：财务管理制度可以完善企业的内部控制体系，加强对企业财务活动的监督和管理，防止企业的财务风险和损失。
3、促进企业经营健康发展：财务管理制度的建立可以提高企业的经营透明度和规范性，增强企业的市场竞争力，促进企业的健康发展。
四、财务结算及管理制度的内容财务结算及管理制度包括了财务结算和财务管理两个方面的内容，对于实施财务结算及管理制度可以按照以下步骤进行：1、建立财务结算规程：企业应根据自身的业务特点和法律法规的要求，建立并完善财务结算规程，明确财务结算的流程和责任分工。
2、确定财务管理制度：企业应确定财务管理制度的内容和范围，包括财务流程管理、成本控制、资金管理、风险管控等方面的内容。
事业财务结算管理制度
事业财务结算管理制度一、总则为规范事业单位的财务结算工作，加强对财务资金的管理，提高财务工作效率，根据国家相关法律法规和事业单位的具体情况，制定本管理制度。
二、财务结算的基本原则1.依法合规：财务结算工作必须依照国家相关法律法规的规定执行，确保合法合规性。
2.真实准确：财务结算资料必须真实准确反映事业单位的经济业务活动，不得造假。
3.安全保密：财务结算信息必须严格保密，确保财务信息的安全性。
4.及时性：财务结算工作要及时进行，每月月底要完成当月财务结算工作。
5.标准化：财务结算工作要按照统一的标准和规范进行，确保财务信息的一致性。
三、财务结算的主要内容1.收入管理：对事业单位的各项经济收入进行管理，确保收入的来源合法、真实。
包括资金的收入、归集、登记等工作。
2.支出管理：对事业单位的各项支出进行管理，确保支出的合理性、规范性。
包括资金的支付、归集、登记等工作。
3.资产管理：对事业单位的各项资产进行管理，确保资产的安全、完整。
包括资产的采购、使用、处置等工作。
4.财务报告：每月月底要编制财务报表，包括资产负债表、损益表等。
确保财务信息的真实、及时。
5.审计工作：每年对事业单位的财务结算工作进行审计，确保财务信息的准确、合规。
四、财务结算的具体流程1.收入管理流程：包括资金的收入、归集、登记等工作。
具体流程为：收入登记→核对收入→收入归集→收入登记。
2.支出管理流程：包括资金的支付、归集、登记等工作。
具体流程为：支出申请→支出核对→支出支付→支出登记。
3.资产管理流程：包括资产的采购、使用、处置等工作。
具体流程为：资产采购→资产入库→资产使用→资产处置。
4.财务报告流程：每月月底要编制财务报表，包括资产负债表、损益表等。
具体流程为：数据采集→数据整理→财务报表编制→财务报表审查。
五、财务结算的责任分工1.事业单位领导：负责制定财务结算工作计划，监督财务结算工作的执行情况。
2.财务部门：负责具体执行财务结算工作，确保财务信息的真实、准确。
财务月末结算管理制度
财务月末结算管理制度一、总则为规范公司财务月末结算工作，确保财务数据的准确性和可靠性，保障公司财务的正常运转，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门的财务月末结算工作，包括但不限于资金结余、应收应付账款、固定资产清查等工作。
三、责任部门1. 财务部门负责全公司财务月末结算工作的组织和协调工作，并对各部门的财务数据进行审核和核实；2. 各部门负责按照财务部门要求提供相关财务数据并配合核实工作；3. 董事会对整个财务月末结算工作负最终审核责任。
四、工作流程1. 准备工作在每个月的月末前，财务部门应提前制定财务月末结算工作计划，并通知各部门相关人员准备相关数据；2. 数据准备各部门应按照财务部门的要求准备相关财务数据，包括财务报表、资金账户明细、应收应付账款明细等；3. 数据核实财务部门应对各部门提供的财务数据进行核实和审核，确保数据的准确性和真实性；4. 结算处理在数据核实无误后，财务部门按照公司制定的结算标准进行月末结算处理，包括资金结余、应收应付账款结算等；5. 财务报表财务部门应及时编制公司财务月末报表，并提交董事会进行审核。
五、监督检查1. 财务部门每月结算工作完成后，应进行自查和自审工作，确保财务数据的完整性和准确性；2. 董事会应对财务月末结算工作进行定期检查和审计，发现问题及时整改；3. 公司内部审计部门应对财务月末结算工作进行抽查，确保工作质量。
六、奖惩措施1. 对财务月末结算工作表现优异的员工给予奖励；2. 对故意或过失造成财务数据错误的员工给予相应的处罚。
七、制度解释权本管理制度的最终解释权归董事会所有，并在执行过程中不得私自变更。
结算财务管理办法
结算财务管理办法第一章总则第一条为加强公司采购、销售及工程财务结算管理，确保公司财务结算的及时性和准确性，降低公司经营风险，根据《企业会计准则》、《内部会计控制规范》并结合公司发布的《应付款项财务管理办法》、《应收款项财务管理办法》及《工程财务管理办法》,特制定本办法。
第二条本办法适用于xx公司及其子公司的采购（国内采购及进口)、销售(国内销售及出口）及工程的财务结算。
第二章各部门职责第三条采购部门负责生产经营物资采购合同的签订、组织物资采购、预付货款、办理采购结算所需的各种手续等。
第四条销售部门负责产品销售合同的签订、预收货款、逾期应收账款催收、办理销售结算所需的各种手续等。
第五条工程部门负责工程合同的签订、预付工程款、工程验收、办理工程结算所需的各种手续等。
第六条质检部门负责货物的取样及检化验，并出具物资检化验报告。
第七条财务部门负责公司物资采购、产品销售及工程项目的财务结算及管理工作。
第八条因各公司组织机构设置有所不同，故当职责与上述内容有不同时，在细则中予以细化。
第三章合同规定第九条相关业务部门对采购、销售及工程合同签订前的市场调查、客户信息收集、招投标会议、合同谈判、价格认定、合同文本的起草、签订、变更、解除、1履行、纠纷的处理以及其他合同管理业务负责。
第十条财务部门应对合同模板涉及的款项收支、发票收取及开具等相关方面提出建议和要求。
第十一条合同需经法务部门审核后签订。
合同设立或变更按照公司《合同管理办法》执行。
第四章采购结算第一节国内采购结算第十二条国内采购结算依据与国内采购结算有关的依据主要包括采购合同、发票、检斤磅单、物资检化验报告、入库单、运费发票等。
第十三条对国内采购结算依据的审核财务部门须对收到的结算依据进行审核，审核内容应包括但不限于：1、发票抬头是否正确、发票是否为增值税专用发票、票面是否加盖发票专用章、发票开具时间是否符合要求、发票税号信息等是否正确;2、物资检化验报告及入库单是否经过双方确认,签字盖章等手续是否完整无误,检斤磅单及运费发票内容是否完整无误;3、入库单、采购合同、发票、检斤磅单及物资检化验报告五者内容是否相符。
财务结算管理制度及办法范文
财务结算管理制度及办法范文财务结算管理制度及办法第一章总则第一条为规范财务结算管理，健全财务结算制度，加强财务资源的管理和运用，提高财务运作效率和财务风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务结算管理。
第三条财务结算是指按照法律、法规和本制度的规定，对本单位的财务活动进行核算、记录、计算、汇总、核对的过程。
第四条财务结算应当遵循以下原则：（一）准确性原则：财务结算应当准确、真实、合规，反映本单位财务状况和经济业务的实际情况。
（二）规范性原则：财务结算应当遵循国家法律、法规和财会准则的规定。
（三）及时性原则：财务结算应当及时、快捷，确保财务信息的及时传递和分析。
第二章财务结算流程第五条财务结算流程包括以下主要环节：（一）凭证结算：根据本单位的财务收支、支出情况，按照规定开具相关凭证。
（二）账务录入：将开具的凭证信息录入财务系统，进行相应的账务处理。
（三）财务报表编制：根据账务处理结果，编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
（四）财务分析：对编制的财务报表进行分析，提供决策参考。
第六条凭证结算的具体步骤如下：（一）凭证填制：按照财务凭证模板，在凭证上填写财务科目、金额和摘要等信息。
（二）凭证审核：对填制的凭证进行初审，确保凭证信息的准确性和合规性。
（三）凭证登记：将审核通过的凭证登记入账，并按照财务科目分类进行归档。
（四）凭证复核：对已登记的凭证进行二次复核，确保凭证的准确性和合规性。
（五）凭证签字：已复核的凭证经相关人员签字确认。
（六）凭证存档：将签字确认的凭证存档，便于后续查询和审计。
第七条账务录入的具体步骤如下：（一）资金收付录入：将凭证中的资金收付信息录入财务系统。
（二）会计科目录入：根据凭证上的会计科目，在财务系统中录入相应的会计科目。
（三）金额计算：对于复杂的资金流向，进行金额的计算。
（四）账务处理：将录入的资金信息和会计科目进行账务处理，保持财务系统的数据准确性。
财务结算管理制度(范本文)
财务结算管理制度1. 引言2. 术语和定义•财务结算：指公司在经济活动中进行的资金收付、账务核对和财务数据处理等一系列操作。
•财务结算管理制度：指明公司财务结算工作的具体规则和流程的管理制度。
3. 财务结算管理的目标•确保财务结算准确性：对公司财务数据进行准确全面地收集、处理、核对和归档，确保财务报表的准确性和真实性。
•提高财务结算效率：简化财务结算工作流程，提高财务结算效率，减少重复劳动和错误风险。
•加强财务安全管理：建立完善的财务安全管理机制，确保财务数据的保密性和不被篡改性。
•促进内部协作：加强财务部门与其他部门的沟通与协作，共同推进财务结算管理工作。
4. 财务结算管理的职责和权限4.1 财务部门的职责和权限•负责制定和优化公司财务结算管理制度。
•负责编制财务结算工作计划，保证财务结算工作按时完成。
•负责核对和处理公司资金收付款事项，确保账目准确无误。
•负责财务报表的编制和提交，并完成相关报税工作。
•负责监督和控制公司各项财务制度的执行情况。
4.2 其他部门的职责和权限•配合财务部门进行财务结算工作，提供必要的财务数据和信息。
•遵守财务结算相关制度和规定，积极配合财务部门的检查和审核工作。
5. 财务结算流程5.1 资金收付款管理流程1.收款环节：–开具发票或收据。
–确认收款金额和方式。
–登记收款信息。
–归档相关文件。
2.付款环节：–预算控制和审批。
–确定付款对象和金额。
–付款授权和审批。
–登记付款信息。
–归档相关文件。
5.2 财务报表编制和提交流程1.数据收集环节：–收集各部门提交的财务数据。
–检查数据的准确性和完整性。
–处理和调整数据。
2.报表编制环节：–根据财务数据编制财务报表。
–进行内部审查和核对。
3.报表提交环节：–提交报表给公司管理层审核。
–根据审核意见进行必要的修改。
–最终报表审核通过后进行报送。
6. 财务结算管理制度的执行和监督•财务部门应定期组织对财务结算制度的执行情况进行检查和审计。
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智尼科技股份有限公司
电商平台结算管理办法
为规范电商平台结算管理，理顺采购、销售及各相关单位部门与财务结算之间的关系，特制定本办法。
一、供应商管理
1.入围供应商：与公司签订有《战略合作协议》或《供货框架协议》
的供应商，作为公司入围供应商，入围供应商准入条件应符合公司战略发展需要，在品牌知名度、市场占有率、公司经营规模等方面具备一定实力，能够根据公司要求订制、独家生产我公司自行研发设计的常规和智能家居产品。
与公司签订协议应符合公司合同签订审批流程，并留存财务部备案。
2.价格管理：入围供应商在框架协议内的报价单应有明确的更新周期，
每次报价单更新需出具加盖公章的正式价格变动通知单，以电邮等方式通知为准。
价格变动前应与我司洽商，双方应就价格变动的合理性达成一致并形成书面文件报领导审批，我司产品部、财务部、成本控制中心应就价格变动做出实质性审查：包括但不限于招标对比、网络询价对比、实地核查、电话咨询等方式方法。
3.价格例外管理：如客户采购商品不在我司供货范围内，比如出现库
存断货、供应商缺货等情况，产品部将从其他电商平台（如：天猫、苏宁、京东等）采购商品的价格、图片等链接信息一并提供在采购清单中，供各级复核。
紧急采购情况下，可复核后立即付款采购，但产品部需要做出说明，每周将说明情况发送电邮至财务部、成本
控制中心备案。
4.供应商结算账期：根据公司与供应商的协议，结算周期为45至60
天。
目前过渡阶段为货到付款，过渡阶段暂定为1个月，在过渡时期，产品部需完成与供应商的结算周期谈判。
二、价格管理
1.产品部在电商平台上传产品价格、图片等相应信息前，采取三级复
核管理。
第一级复核：由产品部部门部总经理复核；第二级复核：分管产品部的副总经理复核；第三级复核：财务部复核。
复核无误后，将需要上传的电子文档反馈至产品部、技术部，由产品部、技术部完成电商平台产品上传及更新。
2.三级复核时间规定：各级复核及上传工作需要在同一日工作时间内
完成。
如遇跨天等情况，则次级复核须于隔日上午10点前完成所有复核工作，确保隔日上午12点前完成上传更新工作。
3.网站显示价格如遇供应商价格调整，以经批准后的价格清单，相应
更新网站内容，建议保留变更前后价格，满足消费者等网站使用者对价格变化的知情权，直观透明展示价格变动轨迹。
三、销售管理
1.消费者电商平台订单信息由技术部后台导出，每天两次信息交换：
12点和16点。
导出信息同时发送产品部、财务部。
产品部统计商品规格、型号、数量、价格后将相对应的商品采购成本匹配并履行结算审批手续：即产品部部门部经理复核、主管副总经理复核后，信息发送到财务部，财务部核算经理复核数量、价格，如属于供应
商报价范围，则与报价单复核，如属于其他电商平台采购，则通过产品部的链接复核相关信息，财务部复核后交由财务总监、公司总经理审批付款。
2.退换货管理：退货时由技术部导出信息，交由产品部审核，由产品
部部门总经理复核、主管副总复核后，交由财务部复核，财务部复核后，财务总监、公司总经理审批后做退款处理。
如属于3万元返9万元或15%对应的消费金额，则由财务部将该信息反馈至技术部，技术部做后台消费余额增加；如属于现金退款，则由财务部直接将款项支付至消费者原汇款账号。
3.消费者通过银联卡、支付宝等支付方式结算的货款，财务部按日对
账，将余额及时转入公司对公账户，并录入财务系统。
四、物流管理
1.物流公司准入管理：产品部主导物流公司招标管理，经审核批准确
认合作物流公司后，履行必要的合同签批手续。
招标或协议谈判过程中，公司法务部、财务部全程参予。
费用报价单报财务审核备案，原则上三个月为价格调整周期，根据市场价格波动进行微调。
2.物流费用结算：产品部根据订单情况，统计物流费用，产品部部门
总经理审核、主管副总经理审核后，交由财务部复核，财务总监、公司总经理签批后付款。
3.费用结算周期：45至60天。
五、城综商管理
1.统一财务核算。
各级城综商（总公司与城综商合资，总公司持股比
例为20%）采用总公司统一的财务核算软件：用友NC财务系统，按月出具报表，向属地主管税务机关、统计局、发改委、财政部门等报送相应财税报表，履行纳税义务。
总公司财务部指导、培训各级城综商财务核算工作。
2.统一银行开户管理。
各级城综商在总公司指定银行开设银行对公结
算账户，资金往来、货款结算、管理费结算、工长保证金结算、施工费用结算等均通过该对公账户，提高效率，实现实时到账。
3.智尼云商卡管理。
消费者于电商平台注册会员后，存入3万元消费
资金，城综商将消费者相关信息传至财务部，财务部收款确认后，将消费者信息传至技术部，技术部开卡，显示消费余额为9万元。
如果属于15%的购房装修返还客户，则由开发商将相对应的资金汇入总公司对公账户，财务部确认收款后，将消费者信息传至技术部做开卡操作。
4.工长保证金及工长年服务费。
由工长存入5万元保证金至总公司对
公账户，工长可查询保证金余额。
工长年服务费由工长按年缴纳，城综商对工长准入制定相应规则。
5.施工管理。
城综商为施工管理直接责任主体，对工长进行垂直管理。
总公司通过平台“装修快车”对施工进度、质量、监理反馈信息进行网络化透明化管理，并实现消费者留言互动。
消费者将后续施工辅料等结算金额汇入总公司对公账号，各级城综商根据施工进度、质量等反馈信息，做施工进度拨款申请单，由城综部审核，部门总经理复核，主管副总经理审核后，交由财务部付款。
6.售卡佣金。
按月结算，由城综商提出结算申请，财务部、城综部审
核付款。
7.电商平台产品销售利差。
由总公司按年按地区结算，总公司与城综
商按其属地消费净利差，平均分享，即各自拥有50%的收益权，各级城综商年底提出付款申请，总公司城综部、财务部审核付款。
六、智慧科技馆
1.中国智慧城市研究院已建立10个研究所、认证、培训中心等，未来
1年内计划建立的中心和研究所为16个。
各级城综商在研究院指导下建立属地智慧科技馆，研究院从选址、规划、技术、软硬件设备等方面提供指导、培训。
科技馆收入纳入各级城综商统一结算账户，运营收入归各级城综商所有。
七、其他
1.电商平台后台数据，开放财务部查询功能、数据导出功能。
2.家居生活综合服务平台，为消费者提供居家生活服务综合解决方案，
消费者通过银行联名卡或其他支付方式，实现购物、消费体验。
八、本办法解释权归智尼科技股份有限公司财务部。
九、本办法自颁发之日起执行。
智尼科技股份有限公司财务部
2015年11月28日。