财务结算管理办法

智尼科技股份有限公司

电商平台结算管理办法

为规范电商平台结算管理，理顺采购、销售及各相关单位部门与财务结算之间的关系，特制定本办法。

一、供应商管理

1.入围供应商：与公司签订有《战略合作协议》或《供货框架协议》

的供应商，作为公司入围供应商，入围供应商准入条件应符合公司战略发展需要，在品牌知名度、市场占有率、公司经营规模等方面具备一定实力，能够根据公司要求订制、独家生产我公司自行研发设计的常规和智能家居产品。与公司签订协议应符合公司合同签订审批流程，并留存财务部备案。

2.价格管理：入围供应商在框架协议内的报价单应有明确的更新周期，

每次报价单更新需出具加盖公章的正式价格变动通知单，以电邮等方式通知为准。价格变动前应与我司洽商，双方应就价格变动的合理性达成一致并形成书面文件报领导审批，我司产品部、财务部、成本控制中心应就价格变动做出实质性审查：包括但不限于招标对比、网络询价对比、实地核查、电话咨询等方式方法。

3.价格例外管理：如客户采购商品不在我司供货范围内，比如出现库

存断货、供应商缺货等情况，产品部将从其他电商平台（如：天猫、苏宁、京东等）采购商品的价格、图片等链接信息一并提供在采购清单中，供各级复核。紧急采购情况下，可复核后立即付款采购，但产品部需要做出说明，每周将说明情况发送电邮至财务部、成本

控制中心备案。

4.供应商结算账期：根据公司与供应商的协议，结算周期为45至60

天。目前过渡阶段为货到付款，过渡阶段暂定为1个月，在过渡时期，产品部需完成与供应商的结算周期谈判。

二、价格管理

1.产品部在电商平台上传产品价格、图片等相应信息前，采取三级复

核管理。第一级复核：由产品部部门部总经理复核；第二级复核：分管产品部的副总经理复核；第三级复核：财务部复核。复核无误后，将需要上传的电子文档反馈至产品部、技术部，由产品部、技术部完成电商平台产品上传及更新。

2.三级复核时间规定：各级复核及上传工作需要在同一日工作时间内

完成。如遇跨天等情况，则次级复核须于隔日上午10点前完成所有复核工作，确保隔日上午12点前完成上传更新工作。

3.网站显示价格如遇供应商价格调整，以经批准后的价格清单，相应

更新网站内容，建议保留变更前后价格，满足消费者等网站使用者对价格变化的知情权，直观透明展示价格变动轨迹。

三、销售管理

1.消费者电商平台订单信息由技术部后台导出，每天两次信息交换：

12点和16点。导出信息同时发送产品部、财务部。产品部统计商品规格、型号、数量、价格后将相对应的商品采购成本匹配并履行结算审批手续：即产品部部门部经理复核、主管副总经理复核后，信息发送到财务部，财务部核算经理复核数量、价格，如属于供应

商报价范围，则与报价单复核，如属于其他电商平台采购，则通过产品部的链接复核相关信息，财务部复核后交由财务总监、公司总经理审批付款。

2.退换货管理：退货时由技术部导出信息，交由产品部审核，由产品

部部门总经理复核、主管副总复核后，交由财务部复核，财务部复核后，财务总监、公司总经理审批后做退款处理。如属于3万元返9万元或15%对应的消费金额，则由财务部将该信息反馈至技术部，技术部做后台消费余额增加；如属于现金退款，则由财务部直接将款项支付至消费者原汇款账号。

3.消费者通过银联卡、支付宝等支付方式结算的货款，财务部按日对

账，将余额及时转入公司对公账户，并录入财务系统。

四、物流管理

1.物流公司准入管理：产品部主导物流公司招标管理，经审核批准确

认合作物流公司后，履行必要的合同签批手续。招标或协议谈判过程中，公司法务部、财务部全程参予。费用报价单报财务审核备案，原则上三个月为价格调整周期，根据市场价格波动进行微调。

2.物流费用结算：产品部根据订单情况，统计物流费用，产品部部门

总经理审核、主管副总经理审核后，交由财务部复核，财务总监、公司总经理签批后付款。

3.费用结算周期：45至60天。

五、城综商管理

1.统一财务核算。各级城综商（总公司与城综商合资，总公司持股比

例为20%）采用总公司统一的财务核算软件：用友NC财务系统，按月出具报表，向属地主管税务机关、统计局、发改委、财政部门等报送相应财税报表，履行纳税义务。总公司财务部指导、培训各级城综商财务核算工作。

2.统一银行开户管理。各级城综商在总公司指定银行开设银行对公结

算账户，资金往来、货款结算、管理费结算、工长保证金结算、施工费用结算等均通过该对公账户，提高效率，实现实时到账。

3.智尼云商卡管理。消费者于电商平台注册会员后，存入3万元消费

资金，城综商将消费者相关信息传至财务部，财务部收款确认后，将消费者信息传至技术部，技术部开卡，显示消费余额为9万元。

如果属于15%的购房装修返还客户，则由开发商将相对应的资金汇入总公司对公账户，财务部确认收款后，将消费者信息传至技术部做开卡操作。

4.工长保证金及工长年服务费。由工长存入5万元保证金至总公司对

公账户，工长可查询保证金余额。工长年服务费由工长按年缴纳，城综商对工长准入制定相应规则。

5.施工管理。城综商为施工管理直接责任主体，对工长进行垂直管理。

总公司通过平台“装修快车”对施工进度、质量、监理反馈信息进行网络化透明化管理，并实现消费者留言互动。消费者将后续施工辅料等结算金额汇入总公司对公账号，各级城综商根据施工进度、质量等反馈信息，做施工进度拨款申请单，由城综部审核，部门总经理复核，主管副总经理审核后，交由财务部付款。

6.售卡佣金。按月结算，由城综商提出结算申请，财务部、城综部审

核付款。

7.电商平台产品销售利差。由总公司按年按地区结算，总公司与城综

商按其属地消费净利差，平均分享，即各自拥有50%的收益权，各级城综商年底提出付款申请，总公司城综部、财务部审核付款。

六、智慧科技馆

1.中国智慧城市研究院已建立10个研究所、认证、培训中心等，未来

1年内计划建立的中心和研究所为16个。各级城综商在研究院指导下建立属地智慧科技馆，研究院从选址、规划、技术、软硬件设备等方面提供指导、培训。科技馆收入纳入各级城综商统一结算账户，运营收入归各级城综商所有。

七、其他

1.电商平台后台数据，开放财务部查询功能、数据导出功能。

2.家居生活综合服务平台，为消费者提供居家生活服务综合解决方案，

消费者通过银行联名卡或其他支付方式，实现购物、消费体验。

八、本办法解释权归智尼科技股份有限公司财务部。

九、本办法自颁发之日起执行。

智尼科技股份有限公司财务部

2015年11月28日