酒店前厅收银的财务制度.ppt
酒店财务ppt管理制度
酒店财务ppt管理制度一、前言酒店财务管理是一项非常重要的工作，对于酒店的经营和发展起着至关重要的作用。
为了确保酒店财务工作的顺利进行，建立一套科学、规范的财务管理制度尤为重要。
本ppt旨在对酒店财务管理制度进行全面的介绍和说明，以便全体员工深入了解并遵守相关规定。
二、财务管理制度内容1. 财务管理组织结构(1) 设立财务部门，明确负责人员及职责分工，建立健全的财务管理机构。
(2) 财务部门负责编制酒店财务预算和计划，监督实施情况，并定期向酒店经理汇报。
2. 财务管理制度(1) 酒店财务管理应当依法依规开展，确保财务数据和资金安全。
(2) 定期进行财务核算和审计，发现和及时解决财务方面的问题。
3. 财务收支管理(1) 对酒店财务收入和支出进行统一管理，确保各项款项按时到账和支出。
(2) 建立资金预算和监控机制，做好资金的合理分配和利用。
4. 财务报表制度(1) 每月编制财务报表，及时向经理和股东汇报酒店财务状况。
(2) 定期召开财务工作会议，总结经验教训，改进财务管理工作。
5. 税务管理制度(1) 遵守国家税收法规，如实报税，确保税收工作的合规性和及时性。
(2) 建立健全税务管理档案，便于税务机关的审查和核对。
6. 财务风险管理(1) 酒店财务部门应及时分析和评估财务风险，制定应对措施，确保酒店财务安全。
(2) 建立应急预案，一旦出现财务危机，能够迅速应对并化解。
7. 资产管理制度(1) 对酒店固定资产进行统一管理和登记，确保资产的保值和增值。
(2) 定期进行资产盘点，防止资产的浪费和损失。
8. 内部控制制度(1) 建立健全的内部控制机制，确保财务数据的准确性和完整性。
(2) 增强内部审计和监督，发现和纠正财务管理中的不正常现象。
9. 其他相关管理制度(1) 财务人员应具备相关的专业知识和技能，不断提高自身的业务水平。
(2) 酒店领导层要重视财务管理工作，给予充分支持和配合。
三、财务管理制度的执行和改进1. 酒店各部门要严格执行财务管理制度，不得有违规行为。
客房前台收银管理制
客房前台收银管理制太行商务会所客房前台收银管理制度一、收银管理基本流程：二、收银职责和权限设置：1、收银员：（1）操作程序①、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报总经理同意后由经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
严禁以信用卡透现。
⑤、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、复印机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑧、应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。
所有收银员无权为顾客或他人将现款留夜，必须按财务部规定将当日收得现金存入保险柜。
2.客人使用信用卡结账，要检查其有效期，持卡人的签名。
如果发现有疑点要立即报告保安部，以防造成财源损失。
3.对开启保险柜的密码及钥匙必须严格固定开启手续，防止现金和票据被盗。
4.客人结账离店时，要注意收回客房钥匙（房卡）。
如果发现客人已经结账离店，但未交回客房钥匙（房卡）应立即报告总台领班或相关负责人，采取相应的措施。
5.对无现金又拒付宾馆酒店费用的客人，应立即上报领班或者经理、保安部门，以便及时进行处理。
五、对超限额消费的管理细则1.收银人员要按催收工作的原则与规程，对超限额消费的客人进行费用催收。
酒店前厅收银财务制度
酒店前厅收银财务制度第一章总则第一条为规范酒店前厅收银财务管理，保证酒店正常经营秩序，提高收银工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅收银部门，主要包括前台收银、餐饮收银等相关工作。
第三条所有涉及酒店收银的工作均应严格遵守本制度，不得私自操作，如有违规行为，将受到相应处罚。
第四条酒店前厅收银财务制度的内容应由酒店财务部门进行定期检查，必须保持及时、准确。
第五条所有酒店前厅收银人员必须经过专业培训，合格后方可上岗从事相应工作。
第二章人员管理第六条酒店前厅收银部门应设立专门的财务员，由负责人进行管理。
第七条财务员应具备相关财务管理知识，了解酒店前厅收银流程，熟悉相关软件操作。
第八条财务员应遵守工作纪律，严格执行领导的指令，不得擅自操作，私自挪用资金。
第九条财务员在工作期间应严格保管财务相关文件，确保资金安全。
第十条财务员应定期进行财务备份，防止数据丢失，避免不必要的损失。
第三章工作流程第十一条酒店前厅收银部门应按照酒店相关规定制定每日财务收支计划，确保资金充足。
第十二条每天收银前，财务员应对上一天的财务情况进行核对，确保数据准确无误。
第十三条收银工作应严格按照流程进行，每笔交易都需要在系统中记录，不得私自修改数据。
第十四条收银过程中如遇到差错，财务员应及时报告领导，共同分析解决办法。
第十五条每日收银结束后，财务员应当对账务进行核对，确保每笔交易都有相应的凭证。
第四章资金管理第十六条酒店前厅收银部门应设立专门的收银柜，用于存放现金。
第十七条收银柜内的现金应进行定期清点，确保数目正确，并定期存入银行。
第十八条收银柜内的现金不得用于私人消费，严禁挪用、失窃等违规行为。
第十九条对于大额现金，应有专门的程序进行处理，确保安全。
第二十条对于小额现金找零等情况，应当严格控制，避免闲置款项。
第五章监督检查第二十一条酒店前厅收银财务制度的执行情况应由酒店财务部门定期进行检查。
第二十二条发现问题应当及时纠正，并制定相应整改计划，确保问题不再发生。
前厅部财务制度PPT课件
外币兑换的标准及程序
酒店为住店客人提供外币兑换服务。接受的 主要外币：美元、日元、欧元、澳元、港币、 英磅等。每天上午总台根据银行最新牌价表 更换兑换牌价。
（一）兑换要求：
1、只对住酒店客人提供外币兑换业务。 2、只接受本代兑点可接受种类的外币。 （二）程序：
1、主动问候客人，了解客人需求。 2、唱收外币，清点复核，并向客人重复一遍。 3、检查外币，辨别真伪。所有损坏的外币不能接受，发现
伪钞要没收并上报，对较大金额的外币记录外币号码。
4、正确填制银行提供的水单 ，具体内容为：日期、房号、 外币种类及金额、当日牌价(兑换率)、外币金额(应兑换给客 人的金额)、兑换员签名。
五、备用金的有关管理规定
1、总台收款员备用金20000元（收银备用金： 20000，其中外币兑换最大金额人民币：3000元）
2、备用金保存和使用：每班领班24小时轮班交接 备用金，必须进行清点手续。
3、清点手续内容：交班人姓名、时间、备用金数 目、签收人姓名。备用金额统一记录到交班本。
4、备用金不得私自挪用或借给他人使用，财务部、 前厅部经理、总台主管不定期抽查备用金。
5、当天营业款一律上缴，备用金不足一律按照 100%赔款
六、有关账单的规定
1、小酒吧账单、杂费帐单、预付款单及时领用。 2、总台账单必须联号使用，不得缺号，如缺号根
据具体情况视情节处理；账单不得随意更改、冲减、 作废。如账单更改、冲减、作废均要经手人说明原 因，并有主管、经理签字。 3、账务冲减（特别是房租冲减）由领班或主管签 字要由前厅部经理签批。 4、住店客人需在各营业点签单时，收银员要核对 房卡上客人的签名是否一致，第一联签单送交总台， 与总台做好签收手续，总台再次核对客人签名后插 入相应的帐夹中（包括挂入消费帐中的账单第一 联）。
酒店课件-酒店前台收银实战PPT课件
1
接待客人
礼貌地接待客人，确认入住信息并领
生成账单
2
取房卡。
根据客人入住时长和消费情况生成准
确的账单。
3
结算费用
与客人确认账单，收取付款并找零或 结算支付方式。
酒店前台收银标准流程汇总
步骤1
热情迎接客人，确认入住信息并提供所需服 务。
步骤3
与客人核对账单，收取付款并提供找零。
步骤2
生成准确的账单，包括房费和额外消费。
3 安全转账
使用安全的支付渠道和方法，保障资金转移的可靠性。
酒店前台收银操作细节
1
礼貌待客
用亲切礼貌的态度与客人交流，建立
准确操作
2
良好的服务印象。
按照标准操作流程，遵守规定，确保
准确无误。
3
保密信息
妥善保管客人的隐私和支付信息。
高效处理现金
掌握快速点钞和整理现金的技 巧，提升工作效率。
解决问题
学会与客人合作并寻找满意的 解决方案。
现金收银与POS机结算
1
现金收银
确保准确计算金额，妥善保管收取的
POS机结算
2
现金。
熟悉POS机功能，按照指引完成结算
流程。
3
对账
核对收款金额与账单的一致性，确保 准确无误。
信用卡收银流程与注意事项
步骤1
步骤2 步骤3
根据客人的信用卡类型，选择合适的支付方式。
通过POS机刷卡，并请客人确认支付金额。 保护客人隐私，妥善处理信用卡信息。
网络支付、支付宝、微信支付
网络支付
了解网络支付的原理和流 程，如电子转账和在线支 付。
支付宝
介绍支付宝移动支付的特 点和使用方法。
中职前厅管理之收银业务管理ppt课件
夜核工作一般由财务部人员（强调夜核工作的财务 职能）或总台接待人员（强调房态管理职能）担任， 也有的饭店则安排电脑部员工担任。
决定是否收留 加强催收账款的力度 与楼层配合，对可疑宾客密切注意其动向
四、外币兑换
事前提示：如客人使用新版外币或从未兑换过的外币，应 婉言谢绝客人。
当客人前来办理外币兑换时，先询问其所持外币的种类， 看是否属于饭店兑换的范围。
礼貌地告诉客人当天的汇率以及饭店一次兑换的限额。 认真清点外币，并检验外币的真伪。 请客人出示护照和房卡，确认其住客身份。 填制水单，内容包括外币种类及数量、汇率、折算成人民
二、一些特殊情况的处理
当住店客人的欠款不断增加时 当客人A的帐由客人B支付时 如过了结帐时间仍未结帐 客人在结帐时提出要折扣优惠，而且也符合优惠
条件，或者结帐时收银员才发现该房间的某些费 用是由于某种原因而输入错误
三、防止客人逃帐技术
收取预订金 收预付款 对持信用卡的客人，提前向银行要授权 制定合理的信用政策 建立详细客户档案 从客人行李多少、是否列入黑名单等发现疑点，
币金额、客人姓名及房号。
客人在水单上签名，并核对房卡、护照与水单上的签字是 否相符。
清点人民币现金，将护照、现金及水单的第一联交给客人， 请客人清点。
第二节 夜间稽核
夜间稽核又称夜核（Night Audit），是在一个营 业日结束后，对所有发生的交易进行审核、调整、 对帐、计算并过入房租，统计汇总，编制夜核报表， 备份数据，结转营业日期的一个过程。
3. 团队延时离店，须经销售经理批准，否则按当日房价收 取。
《酒店前厅收银培训课件》
流程规范
收银员能否按照流程顺序、操作规范和流程表现 良好。
形象要求
收银员形象干净、整洁；着装妥帖，不要戴太大 的首饰或有明显的肉饰。
安全风险预防措施
1 应学会有关健康知识 2 管理好个人财物
3 注意数据安全
如何避免感染疾病？如何 预防 。
如果发生丢失或损坏，应 及时向主管报告。
严格保密客人的每份资料， 防止泄露客人资料。经验，如给出有用建议，处理疑难问题，推荐和介 绍现金配合信息的用途等。
2 出现问题的案例分析
逐一分析出现问题的原因，总结经验，防止出现类似的问题。
收银员考核标准和考核方法
数据准确性
确认每日收款数字，以证明实际与目标一致。
服务质量
收银员服务态度、技能、语言表达等方面得到了 客人的肯定。
处理客人投诉及不良反应的技巧
主动倾听
认真倾听客人的投诉和不满， 适当地称赞和理解客人。
关注解决问题
与客人协商解决的方案：准确 地了解客人的需求，然后给予 最合适的答案。
合理处理
保持冷静，不要推卸、缓慢或 大喊大叫。与客人协商，找到 解决的途径，让客人感受到解 决问题才是最终目的。
订单记录和统计分析方法
规范收银流程，减少操作失误。
3
明确顺序
认真核对价格和数量，明确交易顺序， 务必保证准确性。
掌握面对客人的技术
在收银行为客人提供优质服务，将礼仪 和技术运用到工作中。
培训课程演示
现场培训
特点：
• 互动性高 • 面对面交流 • 实战演练
课程视频
特点：
• 方便快捷 • 操作灵活 • 公开形式
信用卡收款及结算
消防安全和应急处理要求
消防设施
现代酒店前厅运营实务 8 收银服务PPT
一、收银处工作职责
客账控制：包括建账、过账和结账等环节 负责客人贵重物品的寄存与保管 办理外币兑换业务及信用卡服务
二、客账控制流程
一次性结账
所谓一次性结账就是酒店根据信用政策及客人 资信情况的不同，给予客人相应的短期限额在店签 字消费权后，由客人签认的消费凭单转至总台并计 入客账，待客人离店前或日后一次性付清所赊账的 一种结算方式。
方便客人消费 促使客人消费， 增加了酒店的营 业收入
跑(逃)账、漏账 注意NB/LB 加强各个部门之 间的信息沟通
建账==过账==结账==缴款制表==夜审
1、建账(Creation of account)
（1）散客账户
（2）团体账户
（3）工作（假房）账户 House Account/Pseudo （4）员工账户
对客人表示感谢，并祝其旅途安全、愉快 将客人离店信息通知有关班组 更新房间状态 整理账、款，方便审核人员
2.付款方式(Payment Method)
（1）现金支付(Pay in cash) CNY Foreign Currency
Traveler’s Check
Check
（2）信用卡支付（Pay by Credit Card）
1、团体结账服务流程(SOP)
团体客人退房前一天应提前做好准备 与有自付项目的客人联系 打印总账单，请地陪或会议负责人确认并签名
为有自付账目仍未结清的团体客人打印账单、收款。
如出现账目的争议，及时请主管或大堂副理协助解决。
不得将团体房价透露给团体成员及非相关人员。
回收钥匙与房卡，调整房态，并通知相关部门。
2、团体结账时的注意事项
结账过程中，如出现账目上的争议，及时请收银 主管人员或大堂经理协助解决。 收银员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄 露给客人。如客人要求自付房费该怎么办？ 团队延时离店，须经销售经理批准，否则按当日 房价收取。 凡不允许挂账的旅行社，其团队费用一律到店前 现付。 团队陪同无权私自将未经旅行社认可的账目转由 旅行社支付。
酒店前台收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台收银财务管理，规范收银操作流程，确保酒店财务安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台收银岗位的所有员工。
第三条前台收银财务管理制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务会计制度；2. 实事求是：准确记录财务数据，真实反映财务状况；3. 严谨细致：严格执行操作规程，确保财务安全；4. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务。
第二章收银岗位职责第四条收银员岗位职责：1. 负责酒店前台收银工作，准确、及时地为客人办理入住、退房、结账等手续；2. 严格遵守财务制度，确保现金、票据、报表等安全；3. 及时与财务部门核对账目，确保账实相符；4. 配合财务部门进行日常盘点，确保库存安全；5. 负责保管好收银台的各种文件、资料，不得擅自泄露；6. 完成领导交办的其他工作。
第五条输单员岗位职责：1. 负责前台收银业务的单据录入工作，确保单据准确无误；2. 配合收银员完成收银工作，提高收银效率；3. 及时发现单据错误，及时更正，确保账目准确；4. 负责单据的归档和保管工作。
第三章收银操作流程第六条入住流程：1. 客人到达酒店，收银员热情接待，询问客人需求；2. 收银员核对客人身份信息，办理入住手续；3. 收银员收取客人押金，开具收据；4. 收银员向客人介绍酒店设施和服务，提醒注意事项。
第七条退房流程：1. 客人办理退房手续，收银员核对客人身份信息；2. 收银员核对客人房费，收取客人欠款；3. 收银员退还客人押金，开具收据；4. 收银员向客人表示感谢，送别客人。
第八条结账流程：1. 客人结账，收银员核对客人身份信息；2. 收银员核对客人消费金额，收取客人款项；3. 收银员开具发票，退还客人找零；4. 收银员向客人表示感谢，送别客人。
第四章收银财务管理第九条收银员需严格执行账目管理，确保现金、票据、报表等安全；1. 收银员需妥善保管现金，不得私自挪用；2. 收银员需妥善保管票据，不得遗失；3. 收银员需定期核对账目，确保账实相符。
酒店前厅结账ppt课件
• 点评
这是把“对”让给客人的典型一例。客人拿走了浴巾，以 不肯丢面子，若直截了当指出客人错，就如“火上浇油”， 客人会跳起来，会为维护自己的面子死不认帐，问题就难 以解决了，仍以客人“对”为前提，有利于平稳局势，本 例中的大堂副理，站在客人的立场上，维护他有尊严，把 “错”留给酒店，巧妙地给客人下台阶的机会，终于使客 人理解了酒店的诚意和大堂副理的好意，而拿出了浴巾， 使客人体面地走出了酒店，又避免了酒店损失。这位大堂 副理用心之良苦，态度之真诚，处理问题技巧之高超，令 人折服，他有服务真正体现了“客人永远是对的”的服务 意识。
前厅收银
一、前厅账务处理 二、外币兑换业务 三、夜审及营业报表编制 四、结账服务 五、贵重物品保管 六、特殊情况处理
1
一、前厅账务处理
1. 账户清楚 2. 转账迅速 3. 记账准确
2
二、外币兑换业务
1. 外币现钞 2. 旅行支票 3. 信用卡
3
现钞兑换
•
负责兑换外币的员工热情接待前来兑换外币的客人， 主动了解客人的需求。将客人的外币进行鉴别，确认其真 伪，是否可以进行兑换。按要求填单，将外币的种类与金 额、汇率、外汇折算等项内容填写清楚。将填好的水单交 客人签名，写上房号。把水单及外币现钞送交出纳复核、 配款。经兑员根据水单的第一联对出纳的配款进行复核， 确认无误之后交给客人。
6
三、夜审及营业报表编制
1. 夜间审核
夜审工作就是核查上个夜班后所收到的账单，将 房租登录在宾客账户上，并做好汇总和核查工作。
2. 编制客房营业日报表
饭店客房营业日报表是全面反映饭店当日客房营 业情况的业务报表，一般由前厅收银处夜审员负 责编制。
7
四、结帐服务
前厅收银管理ppt课件
确保饭店应有经济效益的安全回收，并做好对 客服务工作。
1、前台收银业务范围
（1）开立住客账户。
（2）负责业务分析并累计客账。
（3）办理客人的离店结账手续。
（4）处理住客信贷和夜间审计。
（5）提供外币兑换服务业务。
（6）管理客用安全保险柜。
3
2、前台收银的特点
前台收银业务是一项十分细致复杂的工作。
一次性结账方式。所谓一次性结账就是宾 客在饭店花费的全部费用在离店时一次性结 清。
30四制出酒店经营情况晨报及相关报表2统计出餐饮洗浴游泳馆美容美发消费人数食品酒水香烟vod会议租金包房费浴资技师擦鞋游戏运动项目美容美发杂项等制出每日餐饮康乐收入报表3将夜审试算平衡表及每日餐饮康乐收入报表所统计的数据按照一定的比例分成制作出nightauditordreport报表
第六章 前厅收银管理
（4）客人领取保管的物品时，请客人出示保管单并签字，经
审核签字准确无误后，与客人共同拿出钥匙同时开启保管箱， 物品由客人自取。
（5）客人终止存放，将物品全部取走，必须收回第二联保管
单和客人钥匙。并请客人在终止栏内注明日期、姓名，以免 出麻烦。
（6）客人钥匙丢失，应迅速通知保安部、工程部有关人员，
四方在场，由工程部人员强行打开保险箱，请客人取走所有 物品。其钥匙丢失和修理的费用按饭店规定向客人收取，并13 做好记录，以备查核。
账单：客房、餐厅、洗衣房、电话总机、商务 中心
住店客人会随时离店结账、为能迅速准确地给 离店客人结账，避免跑账、漏账的发生，要 求饭店对客服务的各个部门必须密切配合， 将客人的各种消费账单及时传递到前台收银， 迅速入账。因此，前台收银工作具有较强的
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二结账服务
酒店前台收银员财务制度
酒店前台收银员财务制度一、前言酒店前台收银员是酒店经营中具有重要地位的一环，负责客户结帐和收款等工作。
在酒店前台收银员的工作中，财务管理是其中至关重要的一环，因此制定一套完善的财务制度对于保障酒店经营的顺利进行具有至关重要的意义。
本文将从制度的概念、制度的重要性、制度的内容和实施过程等方面介绍酒店前台收银员财务制度。
二、财务制度的概念财务制度是指为了规范财务管理工作、保障企业财务安全、提高财务管理效率而制定和实施的一系列规章制度的总称。
在酒店行业中，制定财务制度可以使酒店前台收银员按照统一的标准操作，降低风险，提高效率，保证酒店经营的顺利进行。
财务制度主要包括日常财务管理制度、成本控制制度、资金管理制度、审计制度等内容。
三、制度的重要性1.防范风险：制度的制定可以规范收款流程，避免操作中出现漏洞，提高监管的有效性，减少财务风险的发生。
2.提高效率：财务制度可以规范工作流程，让酒店前台收银员按照标准操作，提高工作效率，提升客户体验。
3.保障资金安全：制度中会涵盖对资金管理的规定，确保资金安全，防止资金被挪用或流失。
4.提升管理水平：财务制度的制定可以标准化管理程序，规范管理流程，提升管理水平，增强企业竞争力。
四、制度的内容1.日常财务管理制度1.1开班制度：前台收银员每天上班前要进行班前会议，了解当天的工作安排和客户特点。
1.2收款制度：制定收款的操作流程和规范，确保收款的安全和准确。
1.3记账制度：要求前台收银员每日将当天的收款记录清晰准确的记账，确保财务信息的真实有效。
2.成本控制制度2.1费用预算制度：制定每月的费用预算计划，明确各项费用的支出标准和控制指标。
2.2费用审批制度：建立费用审批流程，规定需要经过审批程序的费用范围和审批权限。
3.资金管理制度3.1资金管理制度：规定酒店前台收银员在收取现金时应如何存放、保管和计算，以及如何在各类应急情况下的处理方法。
3.2资金使用制度：规定前台收银员在使用酒店资金时的权限和流程，确保资金的合理使用和控制。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
THE END 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。2020/11/112020/11/112020/11/112020/11/11
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3.收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚, 并完成该班的营业收入报表.账单和报表应第一时
间交到指定办公室,以便核查以后转交夜审做 随后的工作. 4.每班的现金收入一定要和该班的营业收入报表 所统计的现金销售额一致,如有差异,应及时查明.
5.每一班次的收银员在完成账表的检查后,应将所 持的营业收入现金当着见证人的面点算清楚,同 时放在缴纳袋中,并在袋口骑缝加签和用胶水封 口,最后投入开放式保险箱内.如未依循规定进行 的,由此引起的后果需收银员负全部责任. 6.所有投缴事项必须即核即签即时投箱,不得以任 何理由拖延,当班收银员和见证人均有责任监督对 方按照本规定的条款完成规定的事项和核签,对不 按规定操作而引起的后果,双方均负同等责任,受同 等处分.
2．一切营业收入不得坐支，未经酒店财务部、总 经理批准，任何人不得将收入的现金私自挪用或 存放，也不得将营业收入现金用任何方式借给任 何部门或个人。
3.收银员必须保证酒店所有收入款项收取,对于折 扣手续不全.少输漏输.少收漏收造成损失的,由相 关经手收银员全额赔偿.
4.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢 失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。例 如：收银员有事要离开工作岗位，一定要锁好抽 屉钥匙随身带。
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
酒店财务制度
目录:一.收银票据管理制度 1.票据领用 2.票据交接 3.票据使用 二.收银现金管理制度 三.收银收入缴存控制制度
一.收银票据管理 1.前台主管根据收银需要到相关部门领取所需发票 账单.信用卡签购单等并在对应领用本上签名.收银 员在接到空白票据时要查看票据是否完整.号码是 否连号使用等. 2.每个班次收银员在票据交接时应有交接手续,记
金 进行核查，一旦发现问题，收银员要负全部责任。
三.收银收入缴存控制 1.准确无误地输入账单及打印账单并及时收取款 项，保证财务收支的正确性。操作如下：（1） 认真查看核对账单是否正确。（2）收款过程中 要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钱币 必须验明真伪。 2. 所有营业数据信息保密，未经许可任何人不得
7.收银缴纳登记簿的每一栏,均应按规定的内容和 格式完成要求填入的资料填写,不得有遗漏.错填. 然后由当班收银员和见证人加签. 8.上级主管应对收银员的缴纳登记簿进行检查,并 对出现不完善的情况即时查明原因.
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。 2020/11/112020/11/11Wednesday, November 11, 2020
5.收银员应妥善保管各项票据,一旦有遗失票据,应
该立即上报,等待处理.
二．收银现金管理 1．收银员要认真做好现金及各种票据的收付、 保管工作以保证酒店财产安全,对现金的进出,必 须要有进出立即清点的习惯.个人的款项不得带 到工作岗位,要放到酒店指定地方,如违反本规定, 由此造成的后果由收银员个人承担.
5.主管从总出纳处领出备用金后，交当班的收银 员保管使用。本班结束后，转交下一班收银继续 保管使用。并办理交接手续，点清数额。备用金 严格遵守交接班当面点清及签收制度。交接不 清，记录不详的，在发生损失时，由交接双方共 同承担全额赔偿责任。收银员要对自己所保管的 备用金负责。备用金应严格按照指定用途使用， 不得挪作它用，不得以白条抵库,否则，视情节轻 重追究责任。财务部会定期对收银员保管的备用
。2020年11月11日星期三2020/11/112020/11/112020/11/11
15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年11月2020/11/112020/11/112020/11/1111/11/2020
16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/11/112020/11/11November 11, 2020
10、人的志向通常和他们的能力成正比例。2020/11/112020/11/112020/11/1111/11/2020 9:12:29 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。2020/11/112020/11/112020/11/11Nov-2011-Nov-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2020/11/112020/11/112020/11/11Wednesday, November 11, 2020 13、志不立，天下无可成之事。2020/11/112020/11/112020/11/112020/11/1111/11/2020
录票据的领用日期，号码和使用人，查看票据是 否连号使用等。例如：有没有乱涂乱画，有没有 少号等。
3.收银员应根据营业收入报表核对所使用的全部票 据，正确无误后，方可交班。
4.收银员要掌握票据开具的要素,例如:客户.日期. 金额.单价等,如手工书写发票时,金额大小写要同 时齐全不得更改.已打印或开具的票据不能更改, 只能作废重开.但是发票如果已经隔月,则必须经 上级领导批准后,一律红冲后再重开.