费用月度资金预算表Excel表格模板

累计实际发生 占年度预算%
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4
5
6
7
工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
费用月度资金预算表
编制单位 序号 固 定 1 费 用 费用项目 基本工资 效益工资 提成 奖励 小计 节假日慰问费 防暑降温费 工作服装费 职工体检费 职工餐费 其他 小计 养老保险 企业年金 医疗保险 生育保险 工伤保险 商业保险 住房公积金 小计 工会经费 职工教育经费 小计 责任部门 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 各业务部门 人力资源部 书报资料费 固定电话费 移动电话费 办公用品费 修理费 变 会议费 动 4 办公费 物料消耗 费 用 各业务部门 综合办 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 年度预算总额 1 当年累计（实际发生费用