金蝶业务蓝图模板
金蝶业务蓝图模板.
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年1月8日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1前言 (3)1.1目的 (3)1.2读者 (3)1.3说明 (3)2蓝图设计方案 (4)2.1.企业概况 (4)2.2.实施目标和价值 (4)2.3.组织架构 (4)2.4.总体业务蓝图 (5)2.5.流程清单 (5)2.6.术语解释 (5)2.7.流程图例说明 (6)3业务流程一 (6)3.1.现有流程 (6)3.2.现有流程问题及需求 (6)3.3.流程改进及关键点 (6)3.4.未来流程 (7)3.4.1未来业务流程图 (7)3.4.2流程步骤 (8)3.4.3流程所需的报表与表单 (8)4业务流程二 (9)1前言1.1 目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3 说明举例:本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1. 企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
金蝶EAS8.5—利润中心总账报表蓝图设计V1.0
文档编号：版本号：XX集团EAS蓝图设计方案管理会计业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2018年 10月金蝶软件(中国)有限公司第1页，共36页文档控制更改记录审核分发金蝶软件(中国)有限公司第2页，共36页目录1、管理会计-利润中心总账 (4)1.1 现状及需求描述 (4)1.2 利润中心总账实施目标 (4)1.3 利润中心总账总体业务蓝图 (4)1.4 利润中心总账流程 (8)1.4.1 利润中心总帐初始化流程 (8)1.4.2 利润中心凭证处理业务流程 (11)1.4.3 利润中心总账期末处理 (13)1.4.4 利润总账总账报表输出 (15)2、管理会计-利润中心报表 (17)2.1报表实施目标 (17)2.2报表总体业务蓝图 (17)2.3报表管理流程 (22)2.3.1报表编制流程 (22)2.3.2报表审批流程 (24)2.3.3报表上报流程 (26)2.3.4报表接收流程 (28)3、管理会计-费用分摊 (30)3.1 费用分摊概述 (30)3.2 费用分摊业务流程 (31)4、附件 (34)金蝶软件(中国)有限公司第3页，共36页1、管理会计-利润中心总账1.1 现状及需求描述在法定账与管理账，管理账和法定账存在规则差异，以两套账形式进行区分实现管理会计与财务会计核算，无法在同一个系统（账套）内清晰反映，加大了取数和查阅的难度。
同时，也加大了财务人员的工作量。
通过系统内分别实现管理会计和财务会计核算，并且能够对独立核算的事业部进行出具利润表损益表进行独立核算，促进企业管理会计信息化建设。
1.2 利润中心总账实施目标根据XX集团管理会计需求及EAS管理会计-利润中心总账所提供的业务处理功能，我们提出如下实施目标：第一、实现管理账出具法人层级的利润表、损益表等；第二、管理账和法定账存在财务记账规则差异，实现差异化记账管理；第三、实现集团编报经营管理报表，并按管理组织结构进行汇总合并，出具经营汇总表及合并表；1.3 利润中心总账总体业务蓝图利润中心总账系统是管理会计信息系统的核心，主要提供基于责任中心的总账业务处理，按利润中心组织维度进行核算处理，以满足企业更精细化的核算管理要求；该系统不可以独立运行，必须依赖总账；也可以和其他业务模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年7月26日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1前言...................................................... 错误!未定义书签。
目的.............................................. 错误!未定义书签。
读者.............................................. 错误!未定义书签。
说明.............................................. 错误!未定义书签。
2蓝图设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
1......................................................... 错误!未定义书签。
2......................................................... 错误!未定义书签。
.企业概况.......................................... 错误!未定义书签。
.实施目标和价值.................................... 错误!未定义书签。
.组织架构.......................................... 错误!未定义书签。
.总体业务蓝图...................................... 错误!未定义书签。
.流程清单.......................................... 错误!未定义书签。
.术语解释.......................................... 错误!未定义书签。
金蝶长大财务项目业务蓝图
，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年 7月目录一．项目背景 (3)二．项目目标 (3)三、蓝图规划 (4)（一）财务组织架构建立 (4)1、成本中心架构 (4)2、财务组织架构 (5)（二）资金计划 (7)1、资金计划业务流程图 (7)2、资金计划表数据关系 (8)3、资金计划表清单 04、资金计划审批流程 (1)（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程 (1)（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程 (2)5、资金计划的控制 (2)（1）控制的方式 (2)（2）资金计划控制总体流程 (3)（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程） (4)（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程） (5)（5）备用金收支计划处理。
(5)6、资金计划的分析 (7)（三）资金成本管理 (7)（四）预算管理 (7)1、预算业务流程图 (7)2、预算管理报表数据关系 (8)3、预算报表清单 (10)4、部门费用预算表审批流程 (10)5、年度财务预算套表审批流程 (10)6、季度预算执行表审批流程 (11)（五）EAS与U8数据信息接口 (12)1、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明 (12)2、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 (15)3、实现的预期效果 (16)4、需配合开发实施工作 (17)（六）U8远程连接地址集成EAS (17)一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。
通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。
使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。
二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。
2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。
金蝶K3财务业务蓝图
调拨单 成品仓调拨到客户 仓 销售出库（代替开票申请）
勾 稽
采购发票
（采购制单， 财务审 核与入库单勾稽）
借：库存商品 进项税 贷：应付账款 借：应收账款
贷：主营业务收入
销售发票（财务开票、审
核、勾稽）
预收冲应收 借：预收账款 贷：应收账款
结 算
预付冲应付 借： 应付账款 贷：预付账款
销项税
付款
预付款 借：预付账款 发票付款 借：应付账款 贷：银行存款
流程说明
财务供应链整体业务流程 图
流程版本 生效日期
金蝶 K3
主责部门
适用范围 销售部
金蝶 K3 财务供应链整体业务流程图 开始 销售订单新增，审核订单 1 开始 采购申请单
部门主管审核
2
发货通知单
采购部
采购订单
收料通知\请检单
仓库部
外购入库 单
财务部
勾 稽Байду номын сангаас
月末暂估处理 借：库存商品 贷：应收暂估款 借：主营业务成本 贷：库存商品
预收款 借：银行存款 贷：预收账款 收款 借：银行存款 贷：应收账款
结 算
收款
结束
贷：银行存款
结束
入库核算-------出库核算 开 始 | 期 末 检 查 成本调整单 月末暂估凭证处理----存货系统期末关账---存货系统期末对账----存货系统 期末结账 结束 （总账对账之后才可对账） 凭证审核 凭证过账 期末调汇 期末对账 总账 结账 结 束
说明 拟制
应收系统期末对账----应收系统期末结账 应付系统期末对账--------应付系统期末结账 固定资产 计提折旧 固定资产 期末对账 固定资产 期末结账
金蝶ERP业务蓝图V2.0
K/3Cloud业务蓝图方案篮下金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日文档控制更改记录审核分发目录前言 (5)1 项目描述 (5)1.1公司简介 (5)1.2实施策略 (5)1.2.1实施原则 (5)1.2.2实施方法 (5)1.3 实施目标及范围 (6)1.3.1实施目标 (6)1.3.2组织范围 (6)1.3.3模块范围 (7)2 文档图例说明 (7)3 实现方案 (8)3.1 计划生产流程 (8)3.1.1计划生产流程清单 (8)3.1.2流程确认 (8)3.1.3生产制造整体流程 (9)3.1.3.1生产管理整体业务流程图 (9)3.1.4计划管理流程 (10)3.1.4.1计划管理业务流程图 (10)3.1.5普通生产流程 (11)3.1.5.1普通生产业务流程图 (11)3.1.6生产订单变更流程 (12)3.1.6.1生产订单变更业务流程图 (12)3.1.7生产退料流程 (13)3.1.7.1生产退料业务流程图 (13)3.1.8生产补料流程 (14)3.1.8.1生产补料业务流程图 (14)3.1.9生产订单返工流程 (15)3.1.9.1生产返工业务流程图 (15)4 验收标准 (16)4.1验收方式 (16)4.2验收标准 (16)5 实施风险及规避 (16)前言通过金蝶与有为化学双方在项目调研过程中的现场讨论和资料收集，顾问结合有为化学K/3Cloud项目背景、信息化现状及应用需求的分析，特别制定此K/3Cloud业务蓝图方案，内容包括以下几方面：（1）有为化学K/3 Cloud实施范围规划；（2）有为化学K/3 Cloud实施总体目标及验收标准；（3）有为化学K/3 Cloud业务流程梳理及实现方案；（4）有为化学K/3 Cloud实施风险及规避措施等。
该文档所定义之方案只是建立在前期调研、流程讨论和有为化学各部门业务人员的反馈基础上所形成，部分具体细节需要在后续系统应用过程中加以验证和调整，以保障金蝶K/3 Cloud实施符合有为化学管理要求。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年6月5日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 前言 (4)1.1 目的 (4)1.2 读者 (4)1.3 说明 (4)2 蓝图设计方案 (5)2.1. 企业概况 (5)2.2. 实施目标和价值 (5)2.3. 组织架构 (5)2.4. 总体业务蓝图 (6)2.5. 流程清单 (6)2.6. 术语解释 (6)2.7. 流程图例说明 (8)3 业务流程一 (9)3.1. 现有流程 (9)3.2. 现有流程问题及需求 (9)3.3. 流程改进及关键点 (9)3.4. 未来流程 (10)3.4.1 未来业务流程图 (10)3.4.2 流程步骤 (11)3.4.3 流程所需的报表与表单 (11)4 业务流程二... . (12)1前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是EAS系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对EAS系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3说明举例:➢本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
➢本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1.企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线EAS前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
某公司信息化项目财务系统业务蓝图
，文档编号：CD-CW-010版本号：2.0密级：中级广东长大信息化项目财务系统业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年 7月目录一．项目背景 (2)二．项目目标 (2)三、蓝图规划 (3)（一）财务组织架构建立 (3)1、成本中心架构 (3)2、财务组织架构 (4)（二）资金计划 (5)1、资金计划业务流程图 (5)2、资金计划表数据关系 (5)3、资金计划表清单 04、资金计划审批流程 (1)（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程 (1)（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程 (2)5、资金计划的控制 (2)（1）控制的方式 (2)（2）资金计划控制总体流程 (3)（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程） (4)（4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程） (5)（5）备用金收支计划处理。
(5)6、资金计划的分析 (7)（三）资金成本管理 (7)（四）预算管理 (7)1、预算业务流程图 (7)2、预算管理报表数据关系 (8)3、预算报表清单 (10)4、部门费用预算表审批流程 (10)5、年度财务预算套表审批流程 (10)6、季度预算执行表审批流程 (11)（五）EAS与U8数据信息接口 (12)1、资金系统单据转换U8凭证工作关系说明 (12)2、EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明 (15)3、实现的预期效果 (16)4、需配合开发实施工作 (17)（六）U8远程连接地址集成EAS (17)一．项目背景继2008年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。
通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。
使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。
二．项目目标1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。
2.通过EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。
业务蓝图模板
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1 前言...................................................... 错误!未定义书签。
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2 蓝图设计方案.............................................. 错误!未定义书签。
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金蝶业务蓝图说明手册(四稿)
郑州世纪精信机械制造有限公司供应链业务蓝图说明手册文档控制更改记录审校目录1.背景 (4)2.日常工作业务流程文件说明 (4)2.1.流程符号说明 (4)2.2.采购流程 (4)2.3 生产领料和成品入库退库流程 (12)3、物料编码手册 (22)原材料 (22)举例 (25)半成品 (25)产成品（暂定稿） (27)举例 (28)备品备件 (29)举例 (32)低值易耗品 (32)举例 (34)化工材料 (34)举例 (36)固定资产 (36)（出入库单据编码原则） (37)（供应商客户） (38)(部门) (39)1.背景本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图2.日常工作业务流程文件说明2.1. 流程符号说明以下为文档内流程符号说明2.2. 采购流程2.2.1.目的本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。
本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。
2.2.2．非格力供货采购流程流程说明2.2.3 格力供应原材料采购流程流程说明2.2.4．低值易耗品和零星采购流程定义低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。
低值易耗物资主要包括:辅助材料（生产使用的印刷品、劳保用品等）、备品备件（模具备件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等）、周转材料（包装箱、包装袋、周转盛具等）、油料类等。
流程图流程说明2.2.5．采购退货流程流程说明2.3 生产领料和成品入库退库流程2.3.1目的规范与优化企业原材料生产领用和产成品半成品入库退库流程，在金蝶K3中进行有效准确的录入，以使库存得到更新2.3.2物资管理部钣金备料流程流程图流程说明2.3.3生产领用原材料流程流程图流程说明2.3.4生产领用原材料退料流程流程说明2.3.5.钣金及注塑车间产品入库及销售出库流程目的规范与优化企业钣金及注塑车间产成品入库和销售出库流程；流程图流程活动说明2.3.6.销售退货流程目的规范与优化企业产成品退库和销售退货流程；流程活动说明2.3.7.产品退库流程目的规范与优化企业产成品退库流程；1. 2.4 基础资料维护流程2.4.1 目的对金蝶K3中基础资料进行有效的维护2.4.2流程图2.4.3流程说明3、物料编码手册原材料编码规则编码规则所有原材料需要编码时，均按以下编码规则进行编码。
金蝶业务蓝图说明手册四稿
迪彩EAS项目团队组织方案建议书郑州世纪精信机械制造有限公司供应链业务蓝图说明手册文档控制更改记录审校目录1.背景 (4)2.日常工作业务流程文件说明 (4)2.1.流程符号说明 (4)2.2.采购流程 (4)2.3 生产领料和成品入库退库流程 (12)3、物料编码手册 (22)原材料 (22)举例 (25)半成品 (25)产成品（暂定稿） (27)举例 (29)备品备件 (29)举例 (32)低值易耗品 (32)举例 (34)化工材料 (35)举例 (36)固定资产 (36)（出入库单据编码原则） (38)（供应商客户） (38)(部门) (39)1.背景本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图2.日常工作业务流程文件说明2.1. 流程符号说明以下为文档内流程符号说明2.2. 采购流程2.2.1.目的本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。
本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。
2.2.2．非格力供货采购流程流程说明2.2.3 格力供应原材料采购流程流程说明2.2.4．低值易耗品和零星采购流程定义低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。
低值易耗物资主要包括:辅助材料（生产使用的印刷品、劳保用品等）、备品备件（模具备件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等）、周转材料（包装箱、包装袋、周转盛具等）、油料类等。
流程图流程说明2.2.5．采购退货流程流程说明2.3 生产领料和成品入库退库流程2.3.1目的规范与优化企业原材料生产领用和产成品半成品入库退库流程，在金蝶K3中进行有效准确的录入，以使库存得到更新2.3.2物资管理部钣金备料流程流程图流程说明2.3.3生产领用原材料流程流程图流程说明2.3.4生产领用原材料退料流程流程说明2.3.5.钣金及注塑车间产品入库及销售出库流程目的规范与优化企业钣金及注塑车间产成品入库和销售出库流程；流程图流程活动说明2.3.6.销售退货流程目的规范与优化企业产成品退库和销售退货流程；流程活动说明2.3.7.产品退库流程目的规范与优化企业产成品退库流程；1. 2.4 基础资料维护流程2.4.1 目的对金蝶K3中基础资料进行有效的维护2.4.2 流程图2.4.3流程说明3、物料编码手册原材料编码规则编码规则所有原材料需要编码时，均按以下编码规则进行编码。
金蝶业务蓝图模板(DOC)
XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年1月8日文档控制更改记录查阅分发审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目录1前言 (3)1.1目的 (3)1.2读者 (3)1.3说明 (3)2蓝图设计方案 (4)2.1.企业概况 (4)2.2.实施目标和价值 (4)2.3.组织架构 (4)2.4.总体业务蓝图 (5)2.5.流程清单 (5)2.6.术语解释 (5)2.7.流程图例说明 (6)3业务流程一 (6)3.1.现有流程 (6)3.2.现有流程问题及需求 (6)3.3.流程改进及关键点 (6)3.4.未来流程 (7)3.4.1未来业务流程图 (7)3.4.2流程步骤 (8)3.4.3流程所需的报表与表单 (8)4业务流程二 (9)1前言1.1 目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 读者举例:✓金蝶项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3 说明举例:本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案2.1. 企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
K3业务蓝图
磁县鑫盛煤化工有限公司ERP项目业务蓝图邯郸市金世达科技有限公司鑫盛煤化工项目组2013年9月目录一、K3整体业务流程图 (4)二、基础资料管理流程 (6)一）、物料管理流程 (7)1、物料管理流程图 (7)2、物料管理流程 (7)二）、BOM管理流程 (9)1、BOM管理流程图 (9)2、BOM管理流程 (9)3、BOM修改流程 (10)三、采购业务 (11)一）、采购价格政策 (11)主要业务流程： (11)二）、正常采购业务流程 (12)业务流程图： (12)业务流程说明 (13)岗位责职 (14)三）、已入库未开票部分退料流程（非换货） (15)四）、已入库已开票部分退料流程（非换货） (16)五）、采购换货流程 (17)换货业务流程图 (17)业务流程说明 (18)六）、采购订单变更 (18)七）、采购订单关闭 (18)四、销售业务 (19)一）、销售价格政策 (19)二）、正常销售流程 (19)业务流程图 (20)业务流程说明 (21)岗位责职 (22)三)、已开票的退货流程（非换货） (23)业务流程图 (23)业务流程说明 (24)四）、未开票的退货流程（非换货） (26)业务流程图 (26)业务流程说明 (26)五）、销售换货流程 (27)业务流程图 (27)业务流程说明 (27)六）、销售订单变更 (28)七）、销售订单关闭 (28)五、生产业务 (29)（一）、正常生产业务流程 (29)业务流程图 (30)业务流程图说明 (31)岗位责职 (32)（二）、生产任务变更流程 (35)业务流程图 (35)业务流程图说明 (35)（三）、生产投料单变更流程 (36)业务流程图 (36)业务流程图说明 (36)（四）、生产物料报废流程 (37)业务流程图 (37)业务流程图说明 (37)物料报废后的补料 (38)（五）、生产任务单挂起 (38)业务流程说明 (38)（六）、生产任务单结案 (38)业务流程说明 (38)（七）、生产任务改制 (39)业务流程说明 (39)（八）、生产任务汇报 (39)业务流程说明 (39)六、委外加工业务 (39)（一）、正常委外加工业务流程 (39)业务流程图 (40)业务流程图说明 (41)岗位责职 (42)（二）、委外加工需要注意问题 (43)八、车间作业管理 (44)（一）、正常委外加工业务流程 (44)业务流程图 (44)业务流程图说明 (45)岗位责职 (46)七、应收系统业务 (47)一）、应收款管理初始化 (47)应收系统初始程图 (47)应收款管理系统初始化流程 (48)二）、应收款管理总体流程及说明 (49)应收系统总体流程图 (49)应收款系统总体流程说明 (50)三）、应收款核销 (50)应收款管理核销管理处理图 (50)应收款管理核销管理处理流程 (51)四）、应收款应收票据业务 (53)应收票据处理流程图 (53)应收款管理应收票据处理流程 (54)五）、应收款坏帐处理业务 (55)坏帐处理流程图 (55)应收款坏帐损失处理流程 (56)应收款坏帐收回处理流程 (56)八、应付系统业务 (57)一）、应付款管理初始化流程 (57)应付系统初始化流程图 (57)应付款管理系统初始化说明 (57)二）、应付款管理总体流程及说明 (59)应付系统总体流程图 (59)应付款系统总体处理说明 (60)三）、应付款核销业务 (60)核销处理流程图 (60)应付款核销处理流程 (61)九、报表应用流程 (63)一）、新建报表流程： (63)二）、制作报表流程 (64)三）、常用函数介绍： (65)十、存货核算业务 (69)十一、成本核算业务 (70)成本核算业务流程图 (70)成本核算步骤说明 (71)一、K3整体业务流程图K/3整体物流系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、采购管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、生产管理系统等系统。
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例业务处理节点，直接对应K3中具体的系统功能点。
金蝶EAS8.5—财务核算蓝图方案
文档编号：版本号：XX集团EAS蓝图设计方案财务核算业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2018年 10月金蝶软件(中国)有限公司第1页，共79页文档控制更改记录审核分发金蝶软件(中国)有限公司第2页，共79页目录一、序言 (9)二、方案的定位 (9)（一）本方案的目标对象 (9)（二）本方案的设计目标 (10)（三）约定 (10)三、蓝图设计方案 (10)（一）整体方案说明 (10)（二）项目实施范围 (11)（三）基础资料设置 (12)3.1 组织单元设置 (12)3.1.1 组织单元分级标准 (12)3.1.2 组织单元编码规则 (12)3.1.2.1组织单元编码规则 (12)3.1.2.2组织单元编码示例 (12)3.1.3 组织单元命名规则 (13)3.1.4 组织单元控制策略 (13)3.2 客户设置 (13)3.2.1 客户分类标准 (13)3.2.2 客户编码规则 (13)3.2.2.1客户编码规则 (13)3.2.2.2客户编码示例 (14)3.2.3 客户命名规则 (14)3.2.4 客户控制策略 (14)3.3 供应商设置 (14)3.3.1 供应商分类标准 (14)3.3.2 供应商编码规则 (15)3.3.2.1供应商编码规则 (15)金蝶软件(中国)有限公司第3页，共79页3.3.2.2供应商编码示例 (15)3.3.3 供应商命名规则 (15)3.3.4 供应商控制策略 (15)3.4 物料设置 (16)3.4.1 物料分类标准 (16)3.4.2 物料编码规则 (17)3.4.2.1物料编码规则 (17)3.4.2.2物料编码示例 (17)3.4.3 物料命名规则 (18)3.4.4 物料控制策略 (18)3.5 职位设置 (18)3.5.1 职位定义标准 (18)3.5.2 职位编码规则 (18)3.5.2.1职位编码规则 (18)3.5.2.2职位编码示例 (18)3.5.3 职位命名规则 (19)3.5.4 职位控制策略 (19)3.6 职员设置 (19)3.6.1 职员定义标准 (19)3.6.2 职员编码规则 (19)3.6.3 职员命名规则 (19)3.6.4 职员控制策略 (19)3.7 金融机构设置 (20)3.7.1 金融机构分类标准 (20)3.7.2 金融机构编码规则 (20)3.7.3 金融机构命名规则 (20)3.7.4 金融机构控制策略 (20)3.8 银行账户设置 (21)金蝶软件(中国)有限公司第4页，共79页3.8.1 银行账户定义标准 (21)3.8.2 银行账户编码规则 (21)3.8.3 银行账户命名规则 (21)3.8.4 银行账户控制策略 (21)3.9 会计科目设置 (21)3.9.1 会计科目编码规则 (21)3.9.2 会计科目命名规则 (21)3.9.3 会计科目控制策略 (22)3.10 会计期间设置 (22)3.10.1 会计期间定义标准 (22)3.10.2 会计期间编码规则 (22)3.10.3 会计期间命名规则 (22)3.10.4 会计期间控制策略 (22)3.11 币别设置 (22)3.11.1 币别编码规则 (22)3.11.2 币别控制策略 (22)3.12 汇率设置 (23)3.12.1 汇率编码规则 (23)3.12.2 汇率控制策略 (23)3.13 自定义核算项目设置 (23)3.13.1 工程项目设置 (23)⏹ 3.13.1.1 工程项目定义标准 (23)⏹ 3.13.1.2 工程项目编码规则 (23)⏹ 3.13.1.3 工程项目命名规则 (23)⏹ 3.13.1.4 工程项目控制策略 (23)3.14 辅助账类型设置 (25)3.15 地址簿设置 (25)3.15.1 地址簿分类标准 (25)金蝶软件(中国)有限公司第5页，共79页3.15.2 地址簿编码规则 (25)3.15.3 地址簿命名规则 (25)3.15.4 地址簿控制策略 (26)3.16 结算方式设置 (26)3.16.1 结算方式编码规则 (26)3.16.2 结算方式控制策略 (26)3.17 操作流程 (27)（四）财务核算流程 (31)4.1 总帐管理部分 (31)4.1.1 基础资料设置 (31)4.1.2 编码规则设置 (32)4.1.3 操作流程 (33)⏹ 4.1.3.1初始化流程 (33)⏹ 4.1.3.2凭证处理流程 (34)⏹ 4.1.3.3凭证反审核流程 (35)⏹ 4.1.3.4往来管理流程 (36)⏹ 4.1.3.5内部往来管理流程 (37)⏹ 4.1.3.6期末处理流程 (38)4.2 出纳管理部分 (39)4.2.1 操作流程 (39)⏹ 4.2.1.1 初始化流程 (39)⏹ 4.2.1.2 出纳登帐流程 (40)⏹ 4.2.1.3 银行存款对账流程 (41)4.3 应收系统管理部分 (42)4.3.1 操作流程 (42)4.3.1.1 初始化流程 (42)4.3.1.2 销售回款结算业务流程 (43)4.3.1.3 应收冲应付结算业务流程 (44)金蝶软件(中国)有限公司第6页，共79页4.3.1.4 预收冲预付流程 (45)4.3.1.5 收款冲付款业务流程 (46)4.3.1.6 坏账业务处理流程 (47)4.3.1.7 期末结账业务处理流程 (48)4.4 应付系统管理部分 (49)4.4.1 操作流程 (49)⏹ 4.4.1.1 初始化流程 (49)⏹ 4.4.1.2 采购付款结算业务流程 (51)⏹ 4.4.1.3 应付冲应收结算业务流程 (52)⏹ 4.4.1.4 预付冲预收业务流程 (53)⏹ 4.4.1.5 付款冲收款业务流程 (54)⏹ 4.4.1.6 期末结账业务流程 (55)4.5 固定资产管理部分 (56)4.3.1 基础资料设置 (56)4.3.2 初始化固定资产卡片编码规则设置 (57)4.3.3 固定资产卡片编码规则设置 (57)4.3.4 操作流程 (58)⏹ 4.3.4.1 初始化流程 (58)⏹ 4.3.4.2固定资产新增流程 (59)⏹ 4.3.4.3固定资产变更流程 (60)⏹ 4.3.4.4固定资产清理流程 (61)⏹ 4.3.4.5 固定资产折旧流程 (62)⏹ 4.3.4.6 固定资产结账流程 (63)⏹ 4.3.4.7 固定资产采购流程 (64)4.5 报表部分 (65)4.5.1 操作流程 (65)⏹ 4.5.1.1 报表模版编制流程 (65)⏹ 4.5.1.2 个别报表编制流程 (66)金蝶软件(中国)有限公司第7页，共79页⏹ 4.5.1.3 报表审批流程 (67)⏹ 4.5.1.4 报表上报流程 (68)⏹ 4.5.1.5 报表接收流程 (69)4.6 合并报表部分 (70)4.6.1 操作流程 (70)⏹ 4.6.1.1 内部往来抵消流程 (70)⏹ 4.6.1.2 内部交易抵消流程 (71)⏹ 4.6.1.3 股权投资抵销流程 (72)⏹ 4.6.1.4 会计报表调整流程 (73)⏹ 4.6.1.5 会计报表汇总流程 (74)⏹ 4.6.1.6 会计报表合并流程 (75)（五）验收标准 (76)附件： (78)金蝶软件(中国)有限公司第8页，共79页一、序言致谢本次对XX公司（以下简称集团）集团财务信息化实施方案的编写，得到了集团领导与员工的大力支持和配合，尤其是集团财务部和下属企业财务领导和及其各级管理人员挤出宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。
高级业务蓝图规划---金蝶
目录
从企业信息化三大困惑说起 高级业务蓝图规划如何来做 高级业务蓝图规划成功案例 高级业务蓝图规划相关说明
高级业务蓝图规划流程 高级业务蓝图规划使用成熟的方法论进行指导，整体流程包括项目启动、流程诊断、流程优化、流程实现、流程
保障五个步骤。每个步骤有着明确的任务约定和输入、输出成果要求。
的新成员，也是重量级成员。
何为高级业务蓝图规划 高级业务蓝图规划，是金蝶软件推出的一项针对高端客户的创新实施服务产品，其核心是业务流程优化，出发点
是解决企业面临的核心管理问题，落脚点是通过信息化手段将管理优化的结果予以固化，确保信息化项目顺利实 施并取得有效成果。
1
• 运用价值链工具解析企业经营特点和关键问题，通过流程优化找到解 决问题的途径，从组织机构调整、业务流程优化、基础管理夯实、信 息化实现等方面提出建设性意见；
2
• 明确信息化系统支撑管理优化的关键点，确定企业需求，界定项目边 界；
3
• 评估信息化建设风险及系统上线充分必要条件，提出应对措施；
4
• 根据企业实际状况及管理基础工作水平，本着总体规划分步实施的原 则，确定实施步骤，明确项目管理重点。
运用业务流程优 化的方法找到客 户关键问题，有 针对性的明确信 息化提高客户管 理水平的内容， 确定项目目标， 规避项目风险， 帮助实施顾问提 高项目交付质量 。
为项目顺利交付夯实基础
流程优化
为项目顺利交付夯实基础Fra bibliotek集团管控+流程优化 树立南车内部标杆
生产+供应链 生产+供应链
替换已中标友商项目 替换友商系统
生产+供应链+财务 为项目顺利交付夯实基础
迪彩案例分享 成立于1998年，产品包括洗发、护发、定型、染发、护肤和清洁等共六大类产品，300余种单品。销售网络覆盖
KIS产品蓝图确认单
金蝶国际软件集团
XXXX科技有限公司
KIS14.1专业版蓝图确认书
深圳市优服信息科技有限公司
KIS实施部
2016年8月
前言
本文档是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对KIS专业版系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
本文档选择了XXX公司为对象，根据公司实际情况。
确认以下蓝图位公司最终解决方案，模块包括基础系统搭建、总账报表、出纳、工资、供应链管理、存货核算、应收应付管理等。
以下为具体的蓝图：
KIS专业版财务业务蓝图规划
KIS专业版业务步骤
KIS专业版财务步骤
非常感谢您的配合与协助
公司方项目负责人(签字）：
金蝶方项目实施工程师（签字):。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX业务蓝图
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日
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客户方项目经理：
实施方项目经理：
目录
1前言 (3)
1.1目的 (3)
1.2读者 (3)
1.3说明 (3)
2蓝图设计方案 (4)
2.1.企业概况 (4)
2.2.实施目标和价值 (4)
2.3.组织架构 (4)
2.4.总体业务蓝图 (5)
2.5.流程清单 (5)
2.6.术语解释 (5)
2.7.流程图例说明 (6)
3业务流程一 (6)
3.1.现有流程 (6)
3.2.现有流程问题及需求 (6)
3.3.流程改进及关键点 (6)
3.4.未来流程 (7)
3.4.1未来业务流程图 (7)
3.4.2流程步骤 (8)
3.4.3流程所需的报表与表单 (8)
4业务流程二 (9)
1前言
1.1 目的
本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2 读者
举例:
✓金蝶项目组实施顾问；
✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员
✓实施管理人员；
✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3 说明
举例:
➢本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理
等。
➢本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案
2.1. 企业概况
描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况
描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。
通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。
(此部分也可以摘自标书, 管理手册, 和业务调研报告)
2.2. 实施目标和价值
纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关. 如:
XXX集团希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。
➢统一采购，首先实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理；➢统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化；
➢理顺集中销售业务，是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。
2.3. 组织架构
按实际情况描绘客户的组织架构图, 可以摘自管理手册, 业务调研报告.
2.4. 总体业务蓝图
举例:
面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求，集团必须建立一套完整的供应链管理平台，不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求，更要建立统一控制、协同作业机制，统一控制基础档案资源，统一控制采购、销售各种政策与价格手段，统一安排、分配销售资源，统一协调采购需求，统一下达采购订单，下达收货及发货、内部调拨指令，下属企业协同作业进行收发货业务，并由集团统一进行销售、采购结算，统一进行内部调拨结算，从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标，通过信息化手段节约供应链成本、快速反应，并为集团战略管理提供有效的决策支持信息
2.5. 流程清单
按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单
2.6. 术语解释
按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语
举例e:
核算项目
K/3系统中为了满足基础资料管理需要而划分的数据集合。
2.7. 流程图例说明
系统标识系统业务处理节点，直接对应左上系统标识系统的业务功能点
系统标识系统单据或报表，由对应
左上系统标识系统直接打
印
手工单据或报表，具体实
现方式通过备注说明
手工业务处理节点，具体
实现方式通过备注说明
企业外部配合的业务处理
节点。
如供应商报价、加
工商加工
开始/结束
流程开始与终结符，表示
流程的开始或结束
业务连接线，箭头指示业
务流转的方向
Y”的
N”
引用连接线，用于备注性
的指示业务处理所引用的
场所、存储点标示，用于
备注性的指示业务处理所
涉及的场所或存储点，
如：不良料仓库
业务流程转接指示，用以
指示当前流程所转入/转出
的流程
引入/导出
流程
Y
N
预定义流
程
A
业务流程内节点转接，成
对出现以指示连接线的延
续
预定义流程指示，用以指
示当前流程所包含的、预
定义的流程
特殊说明流程特殊说明，对流程节
点业务进行必要性说明
3业务流程一
3.1. 现有流程
按实际情况描述客户现有流程, 可以从业务调研报告摘录和总结
3.2. 现有流程问题及需求
按实际情况描述现有流程的问题和客户需求, 可以从业务调研报告摘录和总结.
3.3. 流程改进及关键点
3.4.1 未来业务流程图
举例:
流程名称普通采购业务规程
任务概要
描述普通采购业务的整个过程
类型时间
公司名称编制单位
密级签发人
共 49 页第 16 页签发日期
32008-05-06
编号版本
V1.0
KD-SCM-GYGL-016
节点
流程说明
需求部门
采购部
仓库部门
财务部
1
2
备注
3.2采购部门根据各部门的采购需求汇总生成相关采购订单，在采购订单录入流程中进行处理，并提交审核。
操作说明：
2.1由需求部门在采购申请流程中录入采购申请单，并进行提交审核。
3
4.2是否有预付款？4.4采购预付款流程
4
5.3采购收货及入库流程
5
6.4采购应付单处理流程
6
是
1.1普通采购业务流程
2.1采购申请
流程
5.3采购收货及入库流程
3.2采购订单录入流程
6.4采购应付单处理流程
1.1本流程为普通采购业务需求处理过程
7.4采购付款单处理流程
4.2是否有预付
款？
否
4.4采购预付款流程
结束
7.4采购付款单处理流程
7
:
业务目标完成单体公司的普通采购业务——赊购
业务背景单体公司具有采购和库存管理的职能，采购部门为自己的库存部门采购物料。
序号业务单据业务活动业务处理说明业务组织业务角色
1 采购申请单编制采购申
请
录入采购申请的库存组织，申请
的物料、数量和到货日期等信息
库存组织库存计划
员
2 采购申请单审核采购申
请
审批申请物料的数量和到货日
期
库存组织库存计划
主管
3 采购订单编制采购订
单
关联采购申请单汇总生成或手
工录入采购组织、供应商，申请
组织、收货组织，物料、数量、
单价、金额和到货日期等信息
采购组织采购员
4 采购订单审核采购订
单
审批采购的供应商信用，物料的
数量、单价和到货日期
采购组织采购主管
5 付款单（预付）编制预付款关联采购订单汇总生成预付的
付款单，根据预付比率控制预付
金额。
财务组织出纳
6 付款单（预付）审核预付款审批采购的供应商信用，预付金
额等
财务组织财务主管
7 采购收货单编制采购收
货
关联采购订单按库存组织分组
汇总生成采购收货单，填入收货
数量，通过质检单反写收货合格
数量。
库存组织仓管员
…
3.4.3流程所需的报表与表单按实际情况描述该流程所涉及的报表与表单.
4业务流程二…
<正文结束>。