员工报销制度

合集下载

员工费用报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。

第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。

第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。

第三章报销流程第六条员工费用报销流程如下：1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。

第四章报销标准第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；4. 误餐费：根据出差地点、天数等因素，按照国家及公司误餐费管理办法执行；5. 办公费：根据办公用品购置需求、资料打印数量等因素，按照公司办公用品及资料管理办法执行；6. 业务招待费：根据客户级别、接待目的等因素，按照公司业务招待费管理办法执行。

第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

公司费用报销制度及报销流程（3篇）

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

报销制度(精选12篇)

报销制度（精选12篇）第一篇：标题：报销制度的基本原则和流程制度目的：为了规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高公司运营效率。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的日常费用报销。

基本原则：报销制度必须遵循真实、合法、合规、合理的原则，确保费用报销的合理性。

主要内容：报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。

第二篇：标题：报销凭证的要求和管理制度目的：为了规范报销凭证的填写和审核，防止虚假报销，提高财务数据的准确性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。

基本原则：报销凭证必须真实、合法、合规，不得伪造、涂改、缺失。

主要内容：报销凭证包括发票、收据、刷卡单等，员工需妥善保管原始凭证，并在规定时间内提交报销申请。

第三篇：标题：审批权限和审批程序的规定制度目的：为了明确各级领导的审批权限和审批程序，提高审批效率，确保费用报销的及时性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销审批。

基本原则：审批权限必须合理、审批程序必须透明，审批过程必须公正。

主要内容：各级领导根据费用金额和事项的轻重缓急进行审批，员工需按照规定的审批程序提交报销申请。

第四篇：标题：财务审核的原则和注意事项制度目的：为了规范财务审核行为，提高审核效率，确保费用报销的准确性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销财务审核。

基本原则：财务审核必须严谨、细致、全面，不得遗漏、误判。

主要内容：财务审核包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核。

财务人员需对审核结果负责，并及时反馈给员工。

第五篇：标题：费用报销的定期审计和监督制度目的：为了加强对公司费用报销的监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性，提高公司的财务管理水平。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销。

基本原则：定期审计和监督必须独立、客观、公正，确保审计结果的真实性和准确性。

主要内容：公司应定期对费用报销进行审计和监督，包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核和监督。

员工出差报销制度(精选8篇)

员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。

报销管理制度(通用15篇)

报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。

（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

员工报销费用的规章制度

员工报销费用的规章制度第一章总则为了规范和管理公司员工的报销费用，提高公司的管理效率和财务监管水平，制定本规章制度。

第二章报销范围1. 员工因公出差、应酬等产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等；2. 员工因公购买办公用品、会议费用、培训费用等；3. 员工其他因公产生的费用，需提供有效的证明材料。

第三章报销流程1. 员工发生符合报销范围的费用后，需填写《费用报销单》，并在费用报销单上注明事由、金额以及附单据的种类和数量；2. 员工需在规定的时间内将费用报销单和相关单据交给财务部门进行审核；3. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；4. 财务总监审批后，将费用转账或直接支付给员工。

第四章报销标准1. 员工报销费用应符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 员工应尽量选择经济合理的交通方式、住宿方式和就餐方式，避免奢侈消费；3. 超出公司规定标准的费用，员工应自行承担，公司不予报销。

第五章单据要求1. 凡是要求报销的费用，员工必须提供相关单据；2. 单据应真实、完整、清晰，包括发票、收据、行程单、会议资料等；3. 单据必须是原件，并保留备查。

第六章报销期限1. 员工发生费用后，必须在回公司之日起三个工作日内将相关单据提交给财务部门；2. 财务部门审核无误后，将费用报销单和单据交由财务总监审批；3. 财务总监审批后，将费用在规定时间内转账或直接支付给员工。

第七章稽核审查1. 公司有权对员工的报销费用进行稽核审查，对虚报、夸大、冒领等行为进行处理；2. 对于违反规章制度的员工，公司将按照公司相关制度给予相应的处罚。

第八章附则1. 本规章制度由财务部门负责解释；2. 本规章制度自发布之日起生效，解释权归公司财务总监；公司保留对规章制度的最终解释权。

3. 本规章制度未尽事项，按照公司相关规定办理。

公司员工报销费用规章制度，旨在规范员工的报销行为，提高公司的财务管理水平，增强公司的财务监管能力。

员工费用报销制度最新修订【通用8篇】

员工费用报销制度最新修订【通用8篇】员工费用报销制度（篇1）一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

公司财务报销制度范本（精选5篇）

公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。

3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

公司员工费用报销制度

公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。

二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。

2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。

3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。

4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。

三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。

2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。

3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。

4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。

5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。

四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。

费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。

五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。

六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。

员工费用报销管理制度(7篇)

员工费用报销管理制度（7篇）员工费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条各项费用支出应及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时报送财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理是公司各项费用支出的授权批准人。

预算内各部门的费用支出必须报总经理批准后才能办理或执行。

财政部门有权拒绝办理超出部门预算的开支和费用，超出部分的费用由支付费用的个人承担。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签订经济合同的部门应按合同约定的付款方式和付款期限，按月向财务部提交预算，由业务负责人和财务负责人审核。

经总经理批准后，财务部有计划、有步骤地安排资金和支付各类经济合同。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；(3)经总经理审核后，财务部相关人员填制记账凭证，出纳根据审核后的记账凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用报销审批程序及相关规定。

各部门根据批准的年度预算上报月度预算，审核后发生的费用控制在预算之内。

一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

员工报销制度

员工报销制度员工报销制度在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是作者为大家收集的员工报销制度，欢迎阅读与收藏。

员工报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1#—#元之间，部门主管以上人员借款金额在#—3#元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。

每人每天出差补助230元。

（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。

每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。

业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。

出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00-24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。

培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。

当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。

超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。

如果擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。

员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。

原则上不建议打车。

公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

公司报销制度8篇

公司报销制度8篇公司报销制度1公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围公司员工费用报销管理。

3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。

如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。

情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。

借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

员工报销的规章制度是什么

员工报销的规章制度是什么一、背景介绍员工报销是企业管理组织中的重要一环，是保障员工正常工作的必要条件之一。

为了规范员工报销行为，提高报销效率，维护企业财务安全，特制定员工报销规章制度，以便员工了解和遵守。

二、适用范围本规章制度适用于公司内所有员工的报销行为，包括差旅报销、日常报销等。

三、报销标准1.差旅报销标准（1）交通费用：员工出差使用公共交通工具（火车、飞机、长途汽车等）的车票、汽油、过路费等费用，按照实际消费发票报销，需注明出发地和目的地。

（2）住宿费用：员工出差住宿费用按照公司规定标准报销，超出标准的部分需提供特殊原因解释。

（3）餐饮费用：员工出差餐饮费用按照公司规定标准报销，需提供发票和相关用餐人员名单。

2.日常报销标准（1）办公用品：员工购买办公用品的费用需提供发票，并经审核后报销。

（2）通讯费用：员工因公需要支付的电话、传真、快递费用需提供发票，并按照规定标准报销。

（3）业务招待费：员工因公招待客户或开会需要支付的费用，需提供餐饮发票和相关用餐人员名单。

四、报销流程1.报销申请员工需在报销前填写报销申请表格，注明报销明细和金额，并附上相关发票。

2.报销审批报销申请表格经所属主管审批后，再由财务部门审核，符合规定标准的报销申请将得到同意。

3.报销支付审批通过的报销申请将由财务部门进行支付，员工可选择通过银行转账或现金领取。

五、报销制度违规处理1.虚假报销若发现员工报销存在虚假行为，一经核实将从严处理，取消资格参与报销并追回已支付的费用。

2.超标报销员工超过规定标准报销费用的部分需提供特殊原因，并经领导批准后方可支付。

3.迟报报销员工需在规定时间内提交报销申请，逾期提交将不予受理。

六、结语员工报销规章制度的建立旨在规范员工报销行为，提高报销效率和准确度，保障企业财务安全。

希望全体员工严格遵守报销规定，共同维护公司良好形象和运营秩序。

公司员工报销规章制度

公司员工报销规章制度一、总则公司员工报销规章制度是为了规范公司内部员工的报销行为，维护公司财务制度的正常运作，保障公司资金的合理利用和管理。

所有员工在报销过程中必须遵守本规章制度的相关规定，否则将会受到相应的处罚。

二、报销范围1. 差旅费用：员工因公出差，所产生的交通、食宿、通讯等费用可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。

2. 办公费用：员工在工作过程中发生的办公费用，如办公用品、会议费用、邮寄费用等，可以报销，但需提供相关的票据和报销单据。

3. 接待费用：公司接待客户或合作伙伴产生的所有费用，包括餐饮费、交通费等，必须在规定范围内报销，并需提供相关的票据和报销单据。

4. 其他费用：其他公务开支的报销需提供相关的票据和报销单据。

三、报销流程1. 员工在产生费用后，需及时填写报销单据，并在报销单上注明费用明细、金额及日期。

2. 提交报销单据至部门负责人审批，经部门负责人审核同意后，再提交至财务部门进行审批。

3. 财务部门审核通过后，将费用报销到员工的工资账户或发放现金。

四、报销标准1. 差旅费用的报销需按照公司规定的差旅标准执行，超出标准的费用将不予报销，员工需自行承担。

2. 办公费用、接待费用等报销需在合理范围内，且需符合公司相关规定。

3. 每笔报销需提供完整的票据和报销单据，如有遗失或无法提供相关凭证的费用将不予报销。

五、违规处理1. 对于违反公司报销规章制度的行为，公司将严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、降职或辞退等处罚。

2. 如有恶意报销或涉嫌贪污、挪用公款的行为，公司将立即报公安机关处理，并追究相关责任人的法律责任。

六、附则本公司员工报销规章制度自公布之日起执行，如有更新或修订，将另行通知。

所有员工必须遵守公司的财务管理规定和相关制度，如违反规定，将受到相应的处罚。

七、结语公司员工报销规章制度的建立是为了规范员工的报销行为，保障公司财务的正常运作。

所有员工必须严格遵守规定，做到合理报销，规范管理，切实维护公司财务安全和稳定。

公司费用报销管理制度（3篇）

公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。

该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。

以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。

2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。

较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。

3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。

如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。

4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。

5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。

6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。

7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。

需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。

公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。

本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。

2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。

3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。

员工日常报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。

第三条本制度遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品购置费、维修费、通讯费等。

3. 会议费：包括会议组织费、参会人员交通费、住宿费等。

4. 业务招待费：包括接待客户、洽谈业务产生的餐饮费、交通费、住宿费等。

5. 其他费用：经公司财务部门审批的其他费用。

第五条报销标准：1. 差旅费：根据公司差旅费报销标准执行。

2. 办公费：根据实际需求，合理控制费用支出。

3. 会议费：根据会议规模、级别及实际情况合理控制费用。

4. 业务招待费：严格按照国家及公司相关规定执行。

第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工根据实际需求填写报销单，并附上相关票据。

2. 报销单经部门负责人审批后，提交至财务部门。

第七条财务审核：1. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保其真实、合法、合规。

2. 对于不符合规定的报销，财务部门有权拒绝报销。

第八条报销审批：1. 财务部门对审核通过的报销单进行审批。

2. 财务部门审批后，将报销款支付至员工账户。

第四章报销纪律第九条员工报销必须遵循以下纪律：1. 严格按报销范围和标准执行，不得虚报、冒领。

2. 报销单据必须真实、合法、完整，不得伪造、变造。

3. 报销手续必须齐全，不得遗漏。

4. 报销时间不得超过报销规定期限。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行修订。

报销制度(实用5篇)

报销制度（实用5篇）1.报销制度第1篇1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.报销制度第2篇报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

报销制度管理办法（3篇）

报销制度管理办法以下是一份报销制度管理办法的示范：第一条总则为规范和管理公司内部的报销行为，确保公司资源的合理利用和财务的规范运作，制定本办法。

第二条适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为。

第三条报销申请1. 员工需填写正式的报销申请表，包括报销金额、报销事由、报销时间、报销类别等信息。

2. 需要提供相关的票据和证明文件作为报销凭证。

第四条报销审批1. 报销申请需由直接主管审批后方可进行报销。

2. 主管审批通过后，报销申请需提交给财务部门进行最终审批。

第五条报销标准1. 报销标准需根据公司内部的财务政策进行制定，包括各项费用报销的上限。

2. 部分特殊费用的报销需提供额外的说明文件并得到相关部门的批准。

第六条报销流程1. 报销申请需在报销发生后的15个工作日内提交给直接主管审批。

2. 主管审批通过后，报销申请需在5个工作日内提交给财务部门审批。

3. 财务部门审批通过后，需在10个工作日内完成报销。

第七条报销核实财务部门需对报销申请的票据和证明文件进行核实和审核，确保其真实性和合法性。

第八条报销记录财务部门需及时记录报销信息并保存相关的票据和证明文件。

第九条报销报表财务部门需定期生成报销报表，向上级部门和公司管理层提交报表，并提供必要的解释和说明。

第十条违规处理1. 如发现员工有违规行为或虚假报销行为，公司将根据情节轻重进行相应的纪律处分。

2. 如员工有严重违规行为，公司保留追究其法律责任的权利。

第十一条附则本办法解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

报销制度管理办法（二）第一章总则第一条为规范单位的报销管理，加强审批程序，确保报销经费使用合理、合法，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位所有人员的差旅费、业务招待费、培训费等报销事项。

第三条报销人员应该遵守本制度规定的相关程序和要求，按照制度的规定进行报销申请和审批。

第四条本制度的具体实施以及相关工作的管理和监督由单位的财务部门负责。