资金计划表
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板可以帮助企业或个人规划资金的使用和流动，以避免出现不必要的资金短缺或浪费。
以下是一个标准的财务资金计划表模板：
项目名称：（填写计划的项目名称）
起始日期：（填写计划开始的日期）
结束日期：（填写计划结束的日期）
计划总预算：（填写计划的总预算金额）
一、收入项：
1.1 主要收入来源：（列出所有主要收入来源和对应金额）
1.2 其他收入来源：（列出所有其他收入来源和对应金额）
1.3 总收入：（计算所有收入来源的总金额）
二、支出项：
2.1 固定支出：（列出所有固定支出项和对应金额，如房租、水电费等）
2.2 可变支出：（列出所有可变支出项和对应金额，如交通费、餐饮费等）
2.3 其他支出：（列出所有其他支出项和对应金额）
2.4 总支出：（计算所有支出项的总金额）
三、结余：
3.1 总收入-总支出=结余
3.2 结余的用途：（列出结余的用途和对应金额，如储蓄、投资
等）
3.3 结余的预留：（列出预留的结余金额和用途，如备用金、应急资金等）
以上是财务资金计划表模板的基本内容，可以根据实际情况进行调整和修改。
使用财务资金计划表模板可以帮助企业或个人更好地管理资金，避免资金短缺或浪费，提高财务管理效率。
资金使用计划表
/ / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / /
办公费（含复印机租费） 招待费 汽车费（含小车租费） 其 他 费 用 差旅、交通费 水电费 劳保费 租赁费（房屋租费） 其他 合计
制表人：
采购员：
项目负责人/项目 经理/工程总监：
注：1、此表是反应当月资金使用计划情况，请项目部认真如实填写此表及需相关人员签字确认； 2、如未发生的分项，请以/表示。
附件二
项目名称：
类别 明细 绿化材料（苗木） 园建材料（饰面结构） 水电安装材料 其他辅助材料 挖掘机 吊机 其他 园建劳务费 劳4年
月资金使用计划表
填写日期：年 月 日 备注
预计当月完成工 预计上月可回工 预计当月资金需求 程金额 程款金额
材 料 类
机 械 使 用 费
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板《[公司名称]资金计划表》一、计划周期[具体开始日期]至[具体结束日期]二、资金来源1. 销售收入产品A 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
产品B 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
2. 应收账款回收客户A 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
客户B 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
3. 银行贷款贷款机构名称：[银行名称]，贷款金额[X]元，贷款利率[X]%，还款方式为等额本息，每月还款金额[X]元，贷款期限[X]年，已到账金额[X]元，剩余款项到账时间[具体日期]。
4. 股东投资股东名称：[股东具体名称]，投资金额[X]元，到账时间[具体日期]。
三、资金用途1. 运营费用员工工资及福利：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
办公场地租金及水电费：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
营销推广费用：[X]元，用于广告投放、市场活动等。
原材料采购费用：根据生产计划，预计本周期内采购金额为[X]元。
2. 设备购置与维护新设备购置计划金额[X]元，用于提高生产效率。
设备维护费用每月[X]元，本周期内共计[X]元。
3. 项目研发投入[研发项目名称]预计投入金额[X]元，用于产品创新和技术升级。
4. 债务偿还偿还银行贷款本金及利息每月[X]元，本周期内共计[X]元。
偿还供应商欠款[X]元，计划在[具体日期]前还清。
四、资金结余预测月份资金来源资金用途资金结余[月份1] [具体金额] [具体金额] [具体金额][月份2] [具体金额] [具体金额] [具体金额]...[月份N] [具体金额] [具体金额] [具体金额]五、风险评估与应对措施1. 风险因素销售收入下降：可能由于市场竞争加剧、经济形势不佳等原因导致销售收入未达预期。
应收账款回收延迟：客户可能出现财务困难或付款流程问题，导致应收账款回收时间延长。
项目资金计划平衡表
2.2 银行贷款
2.3 销售收入
2.4
合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
000ຫໍສະໝຸດ 资金平衡序日
3.1
月度
3.2
累计
期 平衡 平衡
单位：万元
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二零零年度项目资金计划平衡表
项目名称：
编制日期：200年月日
资金使用
序项 目
1.1 地价款 1.2 土地契税 1.3 拆迁费用 1.4 配套费及其他规费 1.5 设计费 1.6 勘探费 1.7 住宅建安费 1.8 人防工程费
1.9 水电增容、排水
1.10 公共设施配套
1.11 管理费用
1.12 销售费用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13 财务费用
1.14 销售税金
1.15 物业维修基金
1.16 偿还银行贷款
1.17 归还自有资金
1.18 合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资金使用计划表完整
400
合计：
3551
建设工程安全生产资金使用计划
工程名称：xx三期
建设单位：重庆xx集团
施工单位：重庆xx建筑工程
监理单位：重庆市xx工程监理
编制部门：重庆xx建筑工程xx期项目部
安全生产资金使用计划
工程名称:xxx工程造价:2638.972万元
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
一
内务管理
1200.00
序 号
项 目
单 位
数 量
单价/元
总价(元)
备注
5
电器机械设备接地零线费用
项
1
1200.00
1200.00
六
消防设施、消防器材及保健急救措施
1
ABC灭火器设置
只
16
100.00
1600.00
2
急救药箱
只
2
500.00
1000.00
3
消防演习费
项
1
12000.00
12000.00
七
劳动防护用品
3
外电防护措施
项
1
25000.00
25000.00
4
电源线路敷设
项
1
30000.00
30000.00
五
起重设备及施工机具安全防护设施费
1
起重机安全防护
项
2
1600.00
3200.00
2
防护棚设施费
m2
100
3
3000.00
3
对讲机
台
6
520.00
3120.00
项目资金融资计划表
项目资金融资计划表是一份详细列出项目资金来源和用处的表格，通常用于规划和管理项目的财务状况。以下是一个简单的项目资金融资计划表的示例：
序号
资金来源
金额（万元）
用途
1
自有资金
200
启动备和原材料
3
合作伙伴投资
300
扩大生产规模、市场营销
4
政府补助
100
研发费用、环境保护
5
其他收入
150
支付其他运营费用
这个表格展示了项目的资金来源和用途，可以帮助项目团队更好地管理财务和预算。在填写表格时，可以根据项目的实际情况进行调整和修改，确保表格符合项目的实际需求。
月度资金计划表
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
(完整word版)工程资金使用计划表
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
年月日xxx大厦办公室装修工程合同造价168000000付款时间1付款时间2付款时间3单位数量单价合计3月2日4000004月10日4000004月25日508000个2654013080003月2日50000004月2日150000004月25日1000000组121000000210000004月2日全款个681580010744003月2日1000004月10日6350003521000735000分包合约金额进度款1进度款2进度款3进度款质保金400000003月15日50000004月5日100000004月20日15000000一年5000000三劳务分包计划分包合约金额工种进度款质保金合计劳务队xxx建筑装饰工程有限公司项目规范用表名称四其他费用计划金额借支方式报销人合计住宿差旅费用名项目招待费目日常办公费用五总计预算主管
资金计划表模板
资金计划表模板1. 背景介绍资金计划表是一种对公司或个人的现金流进行规划和管理的工具。
通过编制资金计划表，可以清晰地了解自己的财务状况，并提前做好资金调配和运作的安排，方便日常的经济决策。
本文档提供了一个资金计划表的模板，帮助您更好地进行个人或公司财务的管理与规划。
2. 模板结构资金计划表模板主要包含以下几个部分：2.1 开始日期和结束日期首先，在模板的顶部，您需要填写计划的开始日期和结束日期。
这有助于您跟踪和了解一段时间内的现金流动情况。
您可以根据自己的需求和具体情况来设定开始日期和结束日期。
2.2 收入在资金计划表中，收入是一个重要的部分。
您可以按照不同的类别或来源来列出所有的收入。
例如，工资、投资回报、租金收入等。
每个收入项目都需要填写金额和计划的日期。
2.3 支出与收入类似，支出也需要按照不同的类别或用途来列出。
例如，房租、日常开销、债务还款等。
您可以根据需要添加更多的支出项目。
同样，每个支出项目都需要填写金额和计划的日期。
2.4 现金结余现金结余是资金计划表中最重要的部分之一。
它反映了您在某个特定日期的现金余额。
在每个日期的行下面，您需要计算当前日期的现金结余。
可以按照以下公式进行计算：现金结余 = 前一天的现金结余 + 当天的收入 - 当天的支出确保在每个日期都准确地计算现金结余。
2.5 总结在资金计划表的底部，您可以添加一个总结部分，以便更好地了解整个资金计划的状况。
您可以包括以下内容：•某段时间内的总收入和总支出•平均每日收入和支出•最高和最低的收入和支出总结部分有助于您更全面地了解您的财务状况和现金流动的情况。
3. 使用说明以下是使用资金计划表模板的步骤：3.1 下载模板首先，您需要下载资金计划表模板，并使用支持Markdown格式的编辑器打开。
3.2 填写开始日期和结束日期在模板的顶部，根据需要填写计划的开始日期和结束日期。
3.3 填写收入和支出按照收入和支出的类别，在对应的部分中填写相关内容，包括金额和计划的日期。
资金计划表怎么做
资金计划表怎么做资金计划表是企业财务管理中非常重要的一项工作，也是企业日常运营和未来发展的基础。
它能够帮助企业进行资金的合理安排和分配，确保资金的流动性和稳定性。
在制定资金计划表时，企业需要综合考虑多方面因素，包括经营活动的特点、市场环境的变化以及公司的战略目标等。
接下来，我将详细介绍如何制定资金计划表。
首先，在制定资金计划表之前，企业需要对自身的财务状况有一个全面的了解。
这就需要进行财务分析，包括财务报表的分析和财务指标的计算等。
通过分析企业现有的资金状况，可以判断企业的偿债能力、经营能力和盈利能力等，为资金计划表的制定提供准确的数据基础。
其次，在制定资金计划表时，企业需要考虑经营活动的特点，包括行业的周期性和规模的扩大等。
在确定资金计划表的时间范围时，可以根据企业的经营周期和发展阶段进行合理的划分。
例如，企业可以将资金计划表分为年度计划、季度计划或月度计划，以满足日常经营和长期发展的需求。
第三，制定资金计划表时，企业需要结合市场环境的变化进行预测和预案制定。
市场环境的变化可能导致企业经营活动的风险和不确定性增加，因此在制定资金计划表时，应该充分考虑市场环境的变化对企业资金需求的影响，并制定相应的应对措施。
例如，在市场需求下降时，企业可以通过减少运营成本、提高效率等措施来降低资金需求。
第四，制定资金计划表时，企业需要明确自身的战略目标。
资金计划表是企业实现战略目标的工具之一，因此，在制定资金计划表时，应该将战略目标作为决策的依据和参考，确保资金计划的合理性和可操作性。
最后，制定资金计划表之后，企业需要进行跟踪和监控，及时对计划进行调整和修正。
资金计划表是一个动态的过程，随着市场环境的变化和企业战略的调整，资金计划也需要及时进行调整。
因此，在跟踪和监控资金计划执行过程中，企业可以通过比较实际资金流动与计划的差异，找出问题所在，并及时采取措施进行调整和修正。
综上所述，制定资金计划表是企业财务管理中非常重要的一项工作。
资金使用计划表
自定义项目
自定义所属
2023/3/30 1,100.00微信8
2023/3/26 1,700.00网银9
2023/3/27 2,400.00网银10
2023/3/28 700.00支付宝112023/3/29 1,400.00现金
资金使用计划
表
摘要说明******************************************** -
序号
计划日期 使用金额使用方式▼1
2023/3/24 1,500.00微信2
2023/3/25 800.00网银32023/3/26 1,300.00支付宝42023/3/27 800.00微信5
2023/3/28 900.00现金6
2023/3/29 700.00其他7
0.50 1.007/17/27/37/47/5
未来7日计划使用金额今日计划金额
近7日计划金
本月计划金额今日计划金额
近七日计划金额本月计划金额累计计划金额 - 2,000.00
4,000.00 6,000.00
项目1项目2项 -ຫໍສະໝຸດ 2,000.004,000.00销售部人事部行政部财务部市场部技术部策划部营销部使用金额
---
当前日期:2023/6/30
1,300.00 微信
网银
支付宝
现金其他
使用金额
项目3项目4项目5项目6项目7项目8使用金额17笔
17,700.00 800.00
项目名称▼
所属部门▼是否批准是否支付备注信息
项目1
销售部☑□项目1
人事部☑☑项目2
行政部□□项目3
财务部□□项目8
营销部□□项目7
资金使用计划表
***文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设
工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设。