应付账款确认流程

应付账款确认流程

流程描述：

1.财务部定期查询未结收货单，发现未付款的，督促采购部提交供应商发票；

2.采购部提交供应商发票，财务部审核该票的有效性，若有问题转交采购与供应商沟

通，更换发票。

3.若无问题，财务部在系统中复制收货单生成供应商发票，若已给此供应商打过预付

款，则需要传送预付款进行核销，最后过账供应商发票，即确认应付账。