计划清单管理系统与考核规定

工作目标计划管理与考核办法

总则

第一条为了进一步完善公司管理，强化目标管理及责任意识，推动以基于公司目标管理的全面预算管理体系，建立更加有效的激励机制，实现责、权、利统一，确保全面实现公司的各项经营目标，特制定本办法。

第二条工作目标计划管理的原则：适度超前目标分解压力传递

第一章计划编制

第三条各部门领导作为工作目标分解与工作计划执行制定的责任人，参加公司计划工作会议。各部门须安排专人与总经办计划管理人员联络和协调，在相关会议、文件通知的时间完成各项工作目标的分解和工作计划的编制、审核、上报、跟进、考核工作。

公司各系统负责人或公司系统主管副总经理承担公司经营目标的分解与落实的组织、管理工作。应提前做好各项经营目标和工作计划相关联部门的协调和联动工作；要适时组织相关会议予以分解、落实，并经常监督、检查、跟进落实情况。

第四条各部门制定的年/季/月度工作计划（含专项计划）须以集团下发的年度经营计划、季度计划、月度计划、互提计划和公司领导确定的重大计划节点为依据，并在此基础上适度超前，可增加其它日常性工作容和临时性工作任务，但涉及到大的经营目标和计划容调整，必须征得公司领导同意。

第五条年/季/月度计划的上报分为本部门工作计划及需求计划两类。本部门工作计划编制容括工作容、工作量、工作责任人、责任领导、完成时间、完成质量标准等；凡是有需要其它部门配合完成的计划，在与配合部门沟通后，可在“需求计划”栏中填写配合部门、配合时间和配合事项、配合要求等。

第六条各类计划实施重点及保障措施

1、各部门围绕公司总体经营目标或经营管理计划来制定具体的采购计划、生产计划、营销计划、专项计划、合同执行计划、资金筹措计划、资金使用计划以及其它配套计划等，这些计划都是实现公司经营管理战略、目标的基础和保障，因此，所有部门应在完善工作计划的分解落实的同时，还要加强计划实施的组织协调工作，确保公司整体运行效率的提高。

公司除正常工作例会外（公司为每周一次，具体时间由公司领导决定；各部门每天要对本部门工作计划的落实和推进情况进行总结、落实），对于关键时期，公司每半个月召开一次工作计划调度会，跟踪、协调关于研发、生产、销售、资金等方面工作，加强重要环节的工作推进。会议组织由公司总经办根据当期全公司工作计划与目标推进情况，汇总并上报总经办，由总经办请示公司领导后，召集并组织召开。

每月的公司工作例会，其中重要工作容之一就是由公司领导全面总结、调度、跟踪、协调和解决重点工作的总体进度落实情况，并对重点工作进行布置和适时调整；各部门汇报当月工作计划的落实和执行情况、下个月的工作计划等；梳理和总结公司当期工作要求、工作目标的落实和执行情况，查找不足，提出改进方案等；

所有会议应有会议记录，公司层面的会议还要有会议纪要。所有工作安排、工作计划以及会议记录、会议纪要中所列工作容均作为公司总经办、人力资源部与监察部门的督办、督查容和工作业绩考核管理容。

集团各公司、各部门计划管理也需执行上述要求和规定。

2、各部门应全面评估各工作计划实施的前提条件和重点工作要求，制定合理的实施组织方案以及重点工作环节或工作容的保障措施，对于有可能出现不测或风险较大的环节应编制防预案。

3、所有需要有多个部门共同研究制定的方案或有可能影响到其它部门工作计划安排的方案，各业务系统领导应会同编制部门加强沟通和协商，使得方案更合理、更完善、更具操作性。

4、需要由其它部门继续完善和配合的方案，编制部门应在方案编制后立即知会相关部门，使得该项工作得以顺利延续。尤其是市场、生产等部门的工作方案和预案，牵一发而动

全身，各相关部门应及时进行方案跟进和调整，形成有效的工作系统化管理。

上述工作应在所有计划编制完成的同时也予以完成；各项措施方案也应明确责任人。

第七条各部门应要求所有部门人员制定各自的工作计划。每个人的工作计划应强调工作任务、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等。不同的工作任务应注明工作重要性。

部门领导要严格本部门部的工作流程与工作计划的落实执行，加强工作考评管理，尤其是员工月度与周计划的分解、落实情况。

第八条每月最后一周，各部门应提报当月工作总结和次月工作计划，经公司领导审核后，由总经办存档；部门部成员的月度工作计划由部门负责人负责组织、汇总和审核，由总经办存档并提交人力资源部作为绩效管理要件。

第九条工作计划的费用控制与成本预算

公司推动基于目标管理的全面预算管理，旨在加强公司经营管理的所有环节的目标控制与管理，变事后管理为事前目标设定、事中流程与执行节点控制（计划管控）、事后目标达成评定。

全面预算管理很重要的工作之一就是完善“质、量、费”的数据采集与汇总工作，合理、科学地设定可量化的数据指标。这些既是公司目标管理与计划管理考核工作的重要基础，也是公司全面绩效考核管理的核心容。

而作为可直接度量、提取的公司经营管理费用与成本预算管理方面，作为工作计划落实的重点，要求如下：

1、各部门应加强费用与成本控制，在编制工作计划的同时，综合考虑各项费用支出，并及时编制费用与成本预算和支出计划。

2、市场营销部门应编制销售及回款计划，财务部应及时编制合同结算计划，指导和审核销售部门的回款计划。

3、生产部门要组织采购、物流等单位，科学组织生产，合理安排供应链，减少和降低各个环节的成本消耗。

4、各部门所有费用与成本计划、回款计划均应明确责任人、责任领导。

5、关于工程项目决算计划方面，要求公司相关部门应根据项目进程，定期编制项目决算报告和项目结算报告，并向公司领导提交费用计划与实际成本分析报告。对于可能影响项目进度、结算、决算的情况，财务、工程等部门应紧密配合，加强协作，及时做出相关计划调整安排。

6、对于公司在执行费用预算审批制度后，根据相关制度和流程规定，由公司财务部制定具体的费用计划管理办法。

但有回款任务的部门，每月的部门工作计划必须列明。

第十条各部门须自觉将上月未完成的计划列入本月计划中继续执行，如未申请调整（在备注栏注明调整后的完成时间或注明取消），则默认计划完成时间为本月1日。

第十一条各部门根据工作的重要程度与难度的不同，设定计划权重分值，特殊工作可由公司领导进行加分。如该项工作为集团公司下发的A+计划，则由总经办会同执行部门确定其分值。计划分值由各部门自行申报，提交公司分管领导审批。

第十二条计划填报标准及要求

1、总经办于每月20日根据各部门《年度工作计划》、各《项目专业计划》组织下月计划填报工作，各部门须根据计划管理发文要求进行计划编制，填写《部门月度计划表》（见附表），经各业务中心负责人签字确认后，于规定时间将部门月度计划（电子版和打印版）一并交至总经办。电子版发至：____________

要求：未签字或签字不全的，未及时提交的，处罚部门负责人200-500元。

2、计划填报要求科学、合理、完整、无缺漏、有重点、有预见性、有目标性。各部门《年度工作计划》《季度、月度工作计划》必须严格体现重要工作节点。

要求：经各分管领导签字提交的计划出现重要节点计划缺漏、计划时间违反公司要求等问题，单项扣罚部门负责人200元，扣罚分管领导500元。

3、所有计划必须可以量化，有明确的被衡量对象；或有明确的标准、流程可以衡量完成