外出管理制度(差旅费管理制度)
外出出差和差旅费用管理制度
外出出差和差旅费用管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范企业内外出差的流程和差旅费用的管理，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。
1.2 适用范围本制度适用于企业内全部员工的外出出差和差旅费用管理，包含但不限于国内出差、国际出差、会议出席等。
1.3 定义•外出出差：指员工因公务需要短时间离开本工作地，前往其他地区或国家进行工作、会议、考察等活动。
•差旅费用：指与外出出差相关的交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。
二、外出出差管理2.1 出差申请•员工需提前向所在部门申请出差事由、时间、地方等信息。
•部门主管审批后，将申请转至行政部门备案。
•部门主管需对出差事由和时间进行合理性和必需性评估。
2.2 出差审批•行政部门依据出差申请的合理性、预算、人员布置等因素进行审批。
•审批结果需及时通知申请人，并告知出差预算和费用报销流程。
2.3 出差行程布置•员工在出差前需进行认真的行程布置，包含交通工具、留宿布置、会议布置等。
•行程布置需与所在部门和行政部门进行沟通，确保工作进程顺利。
2.4 出差期间工作布置•出差期间的工作布置由员工所在部门负责，需与员工事先沟通明确。
•出差期间需保持良好的工作态度和形象，搭配相关工作布置。
2.5 出差报告•出差结束后，员工需向所在部门和行政部门提交出差报告，包含出差目的、收获、问题等。
•出差报告将作为后续工作改进和借鉴的依据，需认真填写。
三、差旅费用管理3.1 费用预算•出差申请获得批准后，行政部门将依据出差地方、时间和员工职位等因素进行费用预算。
•费用预算应包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
3.2 费用报销•出差人员需认真记录差旅费用，包含票据、发票等凭证。
•费用报销申请需在出差结束后的一个工作日内提交给行政部门。
•费用报销申请需附上费用明细清单和相关凭证原件。
3.3 费用审批•行政部门将对费用报销申请进行审批，审批结果需及时通知申请人。
•超出预算的费用需额外说明和审批，且需供应充分的理由和证明料子。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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外出及差旅费用报销管理制度
外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。
三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。
2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。
四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。
2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。
3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。
4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。
五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。
2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。
3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。
4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。
六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。
2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。
3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。
4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。
七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。
下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
外出出差和差旅费管理制度
外出出差和差旅费管理制度一、前言为了规范企业员工的外出出差行为，合理管理差旅费用，提高企业运行的效率和本钱掌控本领，订立本《外出出差和差旅费管理制度》（以下简称“制度”），作为企业管理的依据。
二、适用范围本制度适用于全部企业员工的外出出差行为和差旅费用管理。
三、外出出差申请和审批流程1.员工需要提前向所在部门的主管或行政人员提交外出出差申请，并供应出差目的、地方、时间等相关信息。
2.主管或行政人员在收到申请后，依据业务需求和预算情形，进行审批决策。
若需要额外预算支持，则需向财务部门提出预算申请。
3.申请被批准后，行政人员将会为员工布置相关的出差事宜，如机票、酒店预订等，并将认真行程和相关安全事项告知员工。
4.出差期间如有更改或取消，员工需要及时向行政人员和上级主管报告和申请。
四、差旅费用报销标准1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、市内交通费、其他必需费用等。
2.差旅费用报销以实际发生的费用为准，必需符合相关国家和地区的法律法规，且具备有效的发票、收据等凭证。
3.交通费用：–机票：依据行程布置，可选择经济舱或商务舱，但需与实际需要相符。
超出标准部分需经相关审批才可报销。
–高铁/火车票：依据实际需要选择座位类型，需选择最经济合理的方式出行。
–出租车/网约车：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行。
4.留宿费用：–酒店留宿以公司规定的标准为准，超出标准的部分需员工自行承当。
–酒店费用以正式发票为准，必需注明入住人员名字、时间等信息。
5.餐饮费用：餐饮费用以实际消费为准，标准按公司规定的每餐限额报销，超出限额的部分由员工自行承当。
6.通信费用：–出差期间必需的电话、上网等费用，需选择最经济合理的方式，如使用企业合作伙伴供应的通信服务等。
–费用报销以发票或相关凭证为准。
7.市内交通费：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行，如地铁、公交车等。
8.其他必需费用：如会议费、订票费、行李寄存费等，需供应相关凭证和说明。
差旅管理制度范本(5篇)
差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
外出管理制度差旅费管理制度
外出管理制度和差旅费管理制度一、前言外出管理制度和差旅费管理制度是企业管理中非常重要的一部分，它们旨在规范和管理员工外出和差旅的行为，保障企业的正常运营并确保差旅费用的合理使用。
本文将对外出管理制度和差旅费管理制度进行详细介绍和说明，以便员工和管理者能够全面了解并遵守相关规定。
二、外出管理制度1、目的和适用范围外出管理制度的目的是确保员工外出时的安全、效率和团队协作，并规范员工外出的申请、审批和行为。
适用范围包括所有公司员工的外出行为，包括出差、培训、会议等。
2、外出申请和审批员工在外出前需按规定填写外出申请表，并经过相应级别主管的审批。
外出申请中需包含外出目的、时间、地点、预计费用等信息，并在附言中注明职务和联系方式。
3、外出行为要求员工在外出期间，应遵守企业制定的各项规章制度，并注意以下事项：- 保护企业和个人的形象，禁止参与有损企业声誉的活动；- 遵守当地法律法规，尊重当地风俗和文化；- 避免参与危险活动，确保人身和财产安全；- 做好外出期间的沟通和报备工作，及时向上级汇报工作进展。
4、外出费用报销员工在外出期间产生的差旅费用需要按规定进行报销。
员工需要仔细保存相关发票和票据，并填写差旅费用报销申请表。
申请表中需详细列明差旅费用的费用项目、金额和相关说明。
报销需经过所在部门主管的审核，并按规定时间提交财务部门审批。
三、差旅费管理制度1、目的和适用范围差旅费管理制度的目的是确保差旅费用的合理使用和管理，并提高企业财务管理的透明度。
适用范围包括所有公司员工的差旅费用报销。
2、差旅费用报销的范围和标准差旅费用报销的范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的费用。
报销标准根据企业的实际情况和相关政策来确定，员工需参考企业的差旅费用报销标准进行费用的支出和报销。
3、差旅费用报销的程序和要求员工需要按规定的程序和要求进行差旅费用的报销。
具体步骤如下：- 填写差旅费用报销申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关的票据和发票；- 提交报销申请至所在部门主管进行审核，经审核无误后，将申请交至财务部门；- 财务部门对差旅费用申请进行审核，符合标准的将进行报销；- 报销款项将按照员工个人的报销设定，进行发放。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
外出出差与差旅费管理制度
外出出差与差旅费管理制度一、制度目的为了规范企业员工外出出差及差旅费的报销管理，提高财务管控效率，确保企业资金使用的合理性和公正性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工的外出出差活动及差旅费的报销申请和审批流程。
三、外出出差流程管理1. 出差申请1.员工需要提前向直接上级提交出差申请，包含出差事由、出差目的、出差时间、出差地方以及估计费用等内容。
2.直接上级在收到出差申请后，依据公司情况决议是否批准，假如批准，则需填写相关出差审批表，并将出差审批表发送至行政部门备案。
2. 出差期间管理1.员工在外出期间需依照出差申请的要求进行出差活动，不得擅自更改行程或超出报销范围。
2.员工在出差期间应当保持与公司的沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。
3.假如显现特殊情况，需及时向直接上级和行政部门汇报，并依照指示处理。
3. 出差报告1.员工在完成出差任务后，需及时撰写出差报告，包含出差目的、工作内容、工作成绩等，并将出差报告发送至直接上级和行政部门备查。
四、差旅费管理1. 差旅费报销申请1.员工出差回岗后，需向行政部门提交差旅费报销申请，申请表格应填写真实、准确、完整。
2.差旅费报销申请表格需附上相关票据、发票、行程单等凭证，并依照公司规定的报销期限进行申请。
2. 差旅费报销审批1.行政部门负责对差旅费报销申请进行审批，对申请表格的真实性、准确性进行核对。
2.假如报销申请存在问题或不符合公司规定，行政部门有权拒绝报销申请并予以说明。
3. 差旅费报销支出1.经行政部门审批通过的差旅费报销申请，行政部门将在规定的支出期限内将报销金额支出给员工。
2.差旅费报销支出方式以个人银行账户为准，员工需供应正确的银行账号和相关信息。
4. 差旅费标准1.差旅费标准将依据员工职务、出差地方、出差天数等因素进行合理确定，具体标准由公司进行订立。
2.员工在申请差旅费报销时需依照公司规定的标准进行费用填报。
5. 差旅费发票管理1.员工在外出期间产生的差旅费用，应要求供应相关发票作为报销凭证。
外出出差与差旅费报销管理制度
外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。
适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。
二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。
（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。
2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。
（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。
（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。
3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。
（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。
（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。
4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。
（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。
三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。
（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。
2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。
外出差旅费用与报销管理制度
外出差旅费用与报销管理制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是规范和管理企业员工的外出差旅费用报销，确保费用的合理性、合规性和透亮度。
本制度适用于全部企业员工、领导和相关部门。
二、差旅费用的分类差旅费用分为以下几类：1.交通费用：包含机票、火车票、汽车票、船票等交通工具的费用。
2.留宿费用：指在出差期间员工需在外地留宿的费用，包含酒店、宾馆、旅馆等留宿费。
3.餐饮费用：指员工在出差期间的伙食费用，包含早餐、午餐、晚餐和零食等费用。
4.通信费用：指员工在外地出差期间产生的电话、上网、传真等通信费用。
5.日常费用：指员工在出差期间需要购买的办公用品、纪念品、礼品等费用。
三、差旅费用的报销流程1.出差申请：员工需要提前向所在部门或直接主管提交出差申请，包含出差事由、出差日期、目的地、估计费用等信息。
2.出差审批：部门或直接主管依据企业预算和出差事由的紧要性、紧急性等因素进行审批，审批通过后，员工可以进行出差准备工作。
3.差旅费用预支：员工可以申请差旅费用的预支，预支金额不得超出估计费用的80%。
预支申请需填写预支申请表，经负责人审批后，财务部门进行核准。
4.差旅费用报销：出差结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，认真列明各项费用，并附上相关票据和发票。
5.费用审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，审核内容包含费用合理性、票据真实性、合规性等。
6.报销审批：财务部门将审核通过的差旅费用报销申请提交给相关部门或直接主管进行审批，审批通过后，财务部门进行报销操作。
7.差旅费用报销：财务部门依照审批通过的差旅费用报销申请进行费用报销，将费用转账或支出给员工。
四、费用标准和限制1.交通费用：员工可依据企业差旅管理政策选择合理且经济的交通工具，并供应相应的票据或发票进行报销。
如需搭乘飞机，应选择经济舱，超出肯定时长的航班需提前主管核准。
2.留宿费用：员工在出差期间，应选择企业指定的合作酒店或宾馆进行留宿，并供应留宿发票进行报销。
外出差旅费用管理制度
外出差旅费用管理制度一、概述为了规范企业外出差旅费用的支出和管理，提高费用使用的合理性与透亮度，保障企业资产安全，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全部员工外出差旅期间的费用支出和管理。
三、费用报销1.差旅费包含交通费、食宿费、通讯费等，差旅期间产生的费用必需与工作任务相关。
2.差旅费用报销必需依照企业财务相关制度规定的流程和要求进行，报销申请需在事先填写外出差旅费用申请表并经审批后方可报销。
3.差旅费用报销申请表应包含以下内容：–差旅目的地、启程时间、返回时间；–交通工具和交通费用明细；–食宿费用明细；–通讯费用明细；–其他相关费用明细。
4.差旅费用报销申请表必需附上相关票据和凭证，如交通发票、酒店发票、餐厅发票等，全部票据和凭证必需真实、完整、有效。
5.差旅费用报销申请表经所属部门经理签字后，由负责人审批，然后提交财务部门审核，并在规定的时间内办理报销手续。
四、费用限制1.差旅费用在合理范围内，依据出差任务的不同和目的地的不同，需合理掌控费用支出，做到节省使用。
2.交通费用限制：–出行方式应优先考虑经济实惠的交通工具，如公共交通工具；–长途差旅可优先选择飞机、高铁等快捷交通方式，但需提前预定，以取得更好的票价优惠；–驾车出行应合理布置路线，避开绕行和过多的费用支出。
3.食宿费用限制：–酒店留宿应选择性价比较高的，避开过高的费用支出；–饮食消费应节俭合理，可选择餐馆、食堂等经济实惠的用餐场合；–不得私自报销个人休闲娱乐费用。
4.通讯费用限制：–通讯费用应合理掌控，避开过度使用漫游、长途拨号等高费用项目；–出差期间的长时间通话需提前沟通并获得批准。
五、费用审批1.外出差旅费用申请表必需经过所属部门经理签字审批，明确费用的科目和项目。
2.负责人对差旅费用报销申请进行最终审批，并对费用支出的合理性和真实性负责。
3.财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用支出符合企业规定和相关法律法规。
4.财务部门有权对差旅费用报销申请进行抽查和审计，以确保费用支出的合规性和合理性。
外出与差旅费用报销管理制度
外出与差旅费用报销管理制度一、制度目的为规范企业员工外出与差旅费用报销，提高财务管理效率、节省本钱，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工，包含外出公务、参加会议、培训、招聘、考察等需要出差的情况。
三、差旅费用报销流程1.员工外出申请：–员工在外出前，需向所属部门提出外出申请，包含出差事由、出差时间、估计费用等信息；–部门负责人审核并批准外出申请。
2.出差行程布置：–员工获得外出批准后，需订立认真的出差计划，包含行程布置、留宿、交通工具等；–出差计划需提前提交至所属部门备案。
3.差旅费用报销凭证：–员工在出差期间需妥当保存相关费用凭证，包含交通费、留宿费、餐饮费等；–凭证需真实、合法、清楚，并注明费用来源和明细。
4.差旅费用报销申请：–员工在返回公司后，需及时填写差旅费用报销申请表，认真列明费用种类、金额和事由；–员工应如实填写相关信息，并在报销申请中附上相关费用凭证。
5.主管审批：–员工提交差旅费用报销申请后，所属部门主管需进行审批确认；–主管应核实费用凭证与申请表的全都性和真实性。
6.财务审核：–经过部门主管审批通过后，财务部门对差旅费用报销申请进行审核；–财务需核对费用凭证与报销申请的全都性，并确认费用是否符合企业报销政策。
7.费用报销：–经财务审核通过后，差旅费用将被布置进行付款；–差旅费用可通过工资转账、现金领取等方式支出给员工。
8.档案保管：–财务部门应妥当保管差旅费用报销相关凭证和申请表，建立员工差旅费用报销档案。
四、费用标准与政策1.交通费用：–出差期间的交通费用以实际发生的公共交通工具费用为准，如火车、飞机、出租车等；–自驾车费用按每公里0.8元计算。
2.留宿费用：–出差期间的留宿费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的酒店；–酒店留宿费用最高限额如下：•一线城市：每晚不超出600元；•二线城市：每晚不超出400元；•三线城市：每晚不超出300元。
3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的餐厅；–每人每天餐饮费用最高限额如下：•一线城市：不超出100元；•二线城市：不超出80元；•三线城市：不超出60元。
外出出差与差旅费用管理制度
外出出差与差旅费用管理制度1. 前言为了规范员工外出出差和差旅费用的管理，提高企业运营的效率和经济效益，本公司订立了本制度。
本制度适用于全体员工，在外出出差和报销差旅费用过程中必需遵守。
2. 外出出差申请与批准2.1 员工如需外出出差，必需提前向上级汇报，并填写外出出差申请表格。
2.2 外出出差申请表格应认真填写出差目的、时间、地方、行程布置等信息，并附上上级审批看法。
2.3 填写完整的外出出差申请表格应在出差前至少提前三个工作日提交给上级，并等待上级批准。
2.4 上级审批外出出差申请时，应综合考虑出差目的、紧急程度、人员布置等因素，做出合理决策。
批准后应及时通知员工。
3. 出差期间的注意事项3.1 出差期间，员工应严格依照出差计划进行行程布置，不能擅自转变或延长出差行程。
3.2 员工在出差期间应保持良好的工作状态，认真履行出差任务，并定时向公司汇报工作进展。
3.3 如显现特殊情况导致出差计划更改或无法如期归还，请提前与上级、行程负责人或人事部门联系，并说明原因和估计恢复时间。
3.4 在外出差期间，员工应严格遵守国家、地区和公司的法律法规，不得从事违法、违规或损害公司利益的活动。
3.5 出差期间员工应注意保护公司资产和机密信息的安全，谨慎处理与合作伙伴的商务往来。
4. 差旅费用报销标准4.1 差旅费用报销依照公司的差旅费用管理政策执行，员工必需符合以下报销标准：•交通费用：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等，依照实际发票金额报销，需供应发票原件；•留宿费用：依照出差期间实际留宿费用报销，需供应酒店发票原件；•餐饮费用：依照公司规定的每日餐补标准报销，需供应餐厅发票或餐券；•通讯费用：包含电话费、上网费等，依照实际费用发票报销；•其他费用：如会议费、快递费等，需供应相关费用发票原件。
4.2 员工必需在出差结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表格及所需发票原件提交给财务部门。
5. 差旅费用报销审批与支出5.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，将进行初步审核，并将审核结果反馈给上级审批人。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅管理制度(四篇)
差旅管理制度1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
（特殊情况需总经理核准）本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度（二）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。
即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司外出差旅费报销管理制度
公司外出差旅费报销管理制度一、前言为规范公司员工外出差旅费报销流程，合理掌控费用，提高企业的管理效率，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工的外出差旅费报销管理工作。
三、定义1.外出差旅费：指公司员工因工作需要离开工作地方，前往外地出差所发生的交通、食宿、通讯以及其他相关费用。
2.报销人：指提交外出差旅费报销申请的公司员工。
四、申请流程1.报销人在外出差结束后，须填写《差旅费报销申请表》，并附上相关票据和费用明细。
2.报销人须认真填写差旅费报销申请表中的各项信息，包含出差地方、出差日期、交通工具、留宿费、餐饮费等。
3.报销人须依照公司规定格式整理并提交全部费用票据和相关凭证，票据必需真实、合法、完整。
4.报销人提交完整的差旅费报销申请后，应将表格和票据交给所在部门主管进行审批。
五、审批流程1.所在部门主管收到差旅费报销申请后，应在三个工作日内审查填写是否规范、票据是否齐全，并核实相关费用真实性。
2.部门主管如对报销申请有疑义，有权要求报销人供应进一步解释或增补料子。
3.部门主管审查无误后，应在差旅费报销申请表上签字并注明批准金额。
4.部门主管需将已审批的差旅费报销申请表转交给财务部门进行后续处理。
六、报销标准1.交通费：员工外出差的交通费用，以实际发生费用为准，包含机票、火车票、汽车票等。
报销时，需供应相应的票据或行程单。
2.留宿费：员工在外出差期间的留宿费用，以实际发生费用为准，但不得超出公司规定的标准。
3.餐饮费：员工在外出差期间的餐饮费用，以实际发生费用为准，但不得超出公司规定的标准。
4.其他费用：其他与外出差工作直接相关的费用，以实际发生费用为准，但需供应相应的票据或明细。
七、报销限制1.仅有正式员工有资格申请差旅费报销，实习生、临时工等非正式员工不得提出报销申请。
2.报销人应依照公司规定的出差标准和注意事项进行差旅费用的支出，超出标准的费用不得报销。
3.出差地方在本市范围内的差旅费用不予报销，但如有特殊情况，需经部门主管和财务部门批准。
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员工外出管理制度
一、目的
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
二、报销范围
本规定适用于公司全体出差人员。
三、差旅费报销规定及程序
3.1 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
3.2 依据出差人员工作职责的不同，相应分为V1、V2、V3
三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
3.3 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目，经部门经理签署意见（或邮件批准）方可出差。
关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
四、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上（V1）人
销，如有特殊情况超出限额的，回来应向所属部门经理说明理由，经经理同意方可报销。
五、出差住宿规定
5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差，原则上到公司办事处入住，不再报住宿费。
六、差旅招待费规定
招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理（暂定餐标准为50元/人），经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
七、差旅费填写规定，具体内容如下：
报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X 日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写出差当地交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
八、差旅费发票规定：
员工在出差期间所产生的费用，应索取相应的各项支出发票，不得用非出差期间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予主管批准且用其他发票补充。
九、交通费规定
9.1 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通具（凭车票报销）。
9.2 一般情况应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
9.3遇特殊情况需乘火车软卧、火车D字头车次时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
10 差旅费报销规定及程序
10.1报销时间应为员工出差返回后的30个工作日之内，超过30天不予报销；
10.2报销单据填写粘贴完毕后，统一交由部门文员转交给部门经理、总经理签字，签字后由部门文员做相关记录统计后，统一交至财务部。
10.3 佛山市含郊县出差只报销往返车费、当地交通费及餐费，原则上佛山市郊县不允许出现住宿费。
10.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
10.5出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
十一、出差天数计算办法及注意事项
11.1根据员工实际出发的天数核对。
11.2原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
11.3出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
十二、安全注意事项及责任的问题
11.1 员工禁止利用出差的时间去游玩或改变出行的路线，如擅自离开发生的一切意外事件均由个人承担一切责任，公司免责。
11.2 员工出差期间不得从事一切与工作无关的危险活动，否则责任自负。
十二、其它注意事项
12.1 员工不得从事有损公司形象、品牌形象的行为，否则公司有权按规章制度处理。
12.2 未经经理同意，严禁向客户借款。
12.3 员工到过目的地，必须打电话回来报告情况。
12.4出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
12.5出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报
告也是出差费用报销的依据之一。
以上所有费用应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
12.6出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
本制度（暂行）经法律部核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
附件
《出差申请单》
本办法自发布之日起执行。