关于重申工程款必须打入集团公司帐户的通知
福州市城乡建设局关于重申我市房屋建筑和市政基础设施工程合同履约管理的通知
福州市城乡建设局关于重申我市房屋建筑和市政基础设施工程合同履约管理的通知文章属性•【制定机关】福州市城乡建设局•【公布日期】2023.07.28•【字号】榕建筑〔2023〕103号•【施行日期】2023.07.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文福州市城乡建设局关于重申我市房屋建筑和市政基础设施工程合同履约管理的通知榕建筑〔2023〕103号各有关单位：为进一步维护我市房屋建筑和市政基础设施工程建设市场秩序，强化建筑市场合同履约，保障农民工合法权益，根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）等有关规定，现就合同履约有关规定进行重申如下：一、建设单位应当按规定在施工总承包合同中约定工程预付款并按期足额支付工程预付款、工程进度款、工程竣工结算款，将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，建设单位应当加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
二、施工总承包单位应当按照分包合同约定，按期足额支付工程进度款、工程竣工结算款。
施工总承包单位（分包单位）应当依法与所招用的农民工订立劳动合同，并通过福建省人力资源和社会保障厅劳务实名制平台进行用工实名登记、管理。
未与施工总承包单位（分包单位）订立劳动合同或未进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。
施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。
三、根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）文件要求，当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算，鼓励国企、龙头企业作为建设单位的项目积极推行施工过程结算。
发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付，支付金额不得超出已完工部分对应的批复概（预）算。
财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知-财企[2002]513号
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财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知（财企[2002]513号2002年11月20日）国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各中央管理企业：企业应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款，是企业的主要流动资产之一，其管理状况直接影响着企业的资产质量和资产营运能力。
当前，企业存在应收款项数量较大、变现能力较差、周转速度较慢等问题，隐含着大量的坏账损失，影响了企业整体资产质量，导致企业虚盈实亏。
为了加强企业内部控制，提高财务管理水平，根据《财政部关于印发＜企业国有资本与财务管理暂行办法＞的通知》（财企［２００１］３２５号）的有关规定，企业应当切实加强应收款项的财务管理。
现对企业建立健全应收款项管理制度问题通知如下：一、建立应收款项台账管理制度企业应当按照客户设立应收款项台账，详细反映内部各业务部门以及各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。
同时加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。
企业财务管理部门应当定期编制应收款项明细表，向企业管理人员和有关业务部门反映应收款项的余额和账龄等信息，及时分析应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少企业资产损失。
二、建立应收款项催收责任制度企业应当依法理财，对到期的应收款项，应当及时提醒客户依约付款；对逾期的应收款项，应当采取多种方式进行催收；对重大的逾期应收款项，可以通过诉讼方式解决。
拖欠工程款的回复函
拖欠工程款的回复函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的贵公司：我方已收到您于某年某月某日发送的关于拖欠工程款的通知，我方深感抱歉，造成了您的困扰。
在此，我方代表公司向贵公司致以最诚挚的歉意，并承诺将尽快解决此事。
我方希望就此前拖欠工程款的原因做出解释。
在合作过程中，由于项目进度延误、资金周转困难等原因，导致了款项支付延迟的情况。
我方深感抱歉，没有及时完成支付义务，给贵公司带来了诸多不便，但我方保证，一定会尽快解决拖欠款项的问题。
我方将采取以下措施，以确保工程款的及时支付：1. 我方将加强内部沟通协调，优化资金管理流程，确保项目进度和款项支付的同步进行。
2. 我方将与贵公司协商制定明确的还款计划，确保拖欠的工程款能够按时支付。
3. 我方将加强与供应商、承包商的合作，确保项目资金链畅通、款项支付及时。
我方也希望能够与贵公司建立更为密切的合作关系，共同应对挑战、共享成功。
希望贵公司能够理解我方的困难，给予包容和支持，我们会一直努力提高工作效率，确保合作顺利进行。
再次向贵公司致以最诚挚的歉意，我方将尽快妥善处理拖欠工程款的问题，并保证未来的合作将更加顺利、稳定。
感谢贵公司对我方的理解和支持，期待在未来的合作中取得更为丰硕的成果。
再次向贵公司致以衷心的歉意和感谢！此致礼！发件人：某公司名称日期：某年某月某日第二篇示例：尊敬的XXX公司：您好！我们收到了贵公司关于拖欠工程款的通知，我司对此事表示深感遗憾，并将尽快解决此问题。
我们对于拖欠工程款一事表示诚挚的歉意。
由于种种原因，导致我们未能按时支付工程款项，给贵公司造成了诸多不便和困扰，对此我们深感抱歉。
我们理解拖欠工程款对贵公司经营带来的压力和困难，我们愿意全力配合贵公司，积极解决这一问题。
我司一直重视与贵公司的合作关系，我们希望能够保持长久、稳定的合作关系。
我们承诺将加快解决拖欠工程款的问题，确保及时支付尚未结清的款项。
我们也将加强内部管理，规范财务流程，避免类似情况再次发生。
XX建设集团公司关于重申班组人员及民工工资发放管理的通知
XX建设集团公司关于重申班组人员及民工工资发放管理的通知XX建设集团公司关于重申班组人员及民工工资发放管理的通知提要：为此经公司研究决定，针对在建工程班组人员及民工工资发放管理要求再作如下规定。
希各部门、项目部认真落实执行更多精品方案XX建设集团公司关于重申班组人员及民工工资发放管理的通知各部门、办事处、分公司、项目部：为进一步加强在建工程对施工班组的人员管理，维护公司经济利益，保护农民工合法权益；防止清包班组长集款潜逃，以及一些社会上的不法分子，以拖欠民工工资为由进行敲诈。
对社会安定、公司形象造成极坏的影响，同时也对工程的正常施工带来严重损失。
为此经公司研究决定，针对在建工程班组人员及民工工资发放管理要求再作如下规定。
希各部门、项目部认真落实执行。
一．从清包合同中明确各班组人员管理的要求1．人员登记：承包人（班组长）应在人员进场或新增人员的当日，由承包人（班组长）带领到项目部办理登记手续，接受项目部对其的身份核对、外观身体缺陷检查、教育与交底。
未经登记、教育与交底的人员一律不得上岗作业，同时项目部不认可此类人员在本工程发生过任何劳务关系；为此而造成的一切后果匀由该班组承包人自负。
2．人员核对：各班组每半个月与项目部核对一次在岗人员名单，以便于项目部办理综合保险和及时办理新增人员的保险与注销退场人员的退保工作，人员退场，如未及时注销综合保险的，其保险费用由该班组承包人承担。
3．考勤制度：各班组应对本班组人员的出勤进行考勤，并上墙公布。
考勤表每半月一次上报到项目部备案，各班组自留底一份。
上报的考勤表由承包人签字确认。
4．保证金制度：根据清包工程量按比例收取相应的保证金，并制定相应的处罚措施来保证上述事项的实行。
5．其它方面：因抢工期，承包人（班组长）从其它工地调遣到本工程的抢工人员，承包人（班组长）应将该批人员的名单、身份证复印件上报到项目部备案，并由承包人签字确认人员名单。
抢工人员施工时间不得超过三天，其劳务工资由承包人自负。
商务部关于印发进一步规范对外承包工程业务发展的规定的通知
商务部关于印发进一步规范对外承包工程业务发展的规定的通知文章属性•【制定机关】商务部•【公布日期】2007.03.28•【文号】商合发[2007]103号•【施行日期】2007.04.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】商务综合规定正文商务部关于印发进一步规范对外承包工程业务发展的规定的通知（商合发[2007]103号）各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门，各有关企业，中国进出口银行，国家开发银行，各商业银行，中国出口信用保险公司，机电商会，承包商会，各驻外使（领）馆：对外承包工程是我国实施“走出去”战略最主要形式之一，在促进国民经济发展、扩大对外开放及提升我与有关国家政治经贸关系方面发挥着日益重要的作用。
随着我国综合国力的不断增强、各项促进政策和措施的相继出台及企业参与国际竞争与合作能力的日渐提高，此项业务近年来增长迅猛。
2001至2005年，营业额年均增长24%；2006年，完成营业额300亿美元，新签合同额达660亿美元，分别比上年同期增长37.8%和123%。
在对外承包工程步入快速发展轨道的同时，业务的总体发展水平和质量尚待进一步提高的问题也日渐突出，涉及增长方式转变、经营秩序规范、安全保障体系完善以及经济和社会效益并重等方面的一些深层次问题也逐步凸显，特别是个别企业由于自身经营管理水平不高及片面追求经济效益，在承揽和实施对外承包工程项目的过程中有章不循的情况还时有发生，对内对外均造成了一些不良影响，损害了国家利益和中国企业的整体形象，甚至对我与有关国家的经贸关系造成了一定的负面影响。
为规范企业的经营行为，商务部会同相关部门多次重申对外承包工程的有关管理规定，并针对新形势下的新问题，进一步完善了相关管理政策和措施，取得了一定效果，但尚未能完全杜绝上述违规行为的发生。
为维护国家利益和企业的整体形象，保持对外承包工程快速发展的良好势头，提高发展的质量和水平，商务部、外交部、发展改革委、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、人民银行、国资委、海关总署、民航总局、安全监管总局和外汇局共同制定了《关于进一步规范对外承包工程业务发展的规定》（以下简称《规定》）。
关于重申资金管理有关事项的通知(局财〔2011〕93号)
中铁二十五局集团有限公司文件局财〔2011〕93 号关于重申资金管理有关事项的通知各子（分）公司，集团公司各直属工程指挥部、区域指挥部：针对会计师事务所历次审计、集团公司历年检查以及国家审计署在延伸审计中发现和提出有关资金管理方面存在的问题，为了进一步规范资金管理，规避资金风险。
根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》、股份公司及集团公司《内部管理控制制度》、《会计基础工作标准化实施细则》等相关规章制度，现将有关事项重申如下：一、现金及备用金管理1、现金使用范围（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款；—1—（6）出差人员必须随身携带的差旅费；（7）结算起点为5000 元以下的零星支出；（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
2、严禁用现金一次性支付超过5000 元材料、设备采购款款项。
3、现金支票、网银直接支付到个人账户等同于现金支付管理。
严禁以白条抵充库存现金，严禁利用单位银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，严禁将公款私存，严禁持有账外现金，严禁设立“小金库”。
4、备用金管理（1）备用金实行“前账未清后账不借”及“专款专用”的原则。
月季度末、年末原则上必须进行清理完毕。
借支备用金超过三个月未清理，又不能合理说明原因的，视为挪用公款，报公司纪委或移交检察院处理。
无正当理由超过规定期限，未能报销而又没归还的备用金，按超期时间收取净占用费，三个月内的日息万分之二，三个月以上一年以内的日息万分之三，本息在次月工资中扣回。
（2）会议费等专项支出，除交纳押金可用现金支付外，原则上通过银行进行结算；（3）严禁以借支备用金形式支付超过5000 元材料、设备采购款款项；（4）严禁大额备用金长期挂账，报表期末突击还款等情况的出现。
（5）严禁以其他科目挂列备用金、以虚假业务转销备用金挂账等情况。
财政部关于重申不得将国家资金转存银行储蓄的通知-[90]财预字第90号
![财政部关于重申不得将国家资金转存银行储蓄的通知-[90]财预字第90号](https://img.taocdn.com/s3/m/a8080906640e52ea551810a6f524ccbff121ca30.png)
财政部关于重申不得将国家资金转存银行储蓄的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于重申不得将国家资金转存银行储蓄的通知（（９０）财预字第９０号）国务院各部委、直属机构、解放军总后勤部，各省、自治区、直辖市及计划单列市财政厅（局）：据反映，目前一些事业行政单位将国家资金转作银行储蓄存款，并用所得利息，发放奖金或搞单位福利。
这种把公款私存的做法，严重违反了国家有关会计、财务制度规定。
对此，现将有关制度规定重申如下：一、财政部（８８）财预字５２号《事业行政单位预算会计制度》第二十九条规定：“一切国家资金都不准以个人名义在银行开户存取；也不得作为‘储蓄存款’，用储蓄折子存取款项。
”中国人民银行《关于加强储蓄管理工作的暂行规定》第二条明确规定：“凡列在企业、事业单位会计科目的任何款项以及其他集体性质的款项和单位、集体吸收的保险金存款、财政性存款都属于公款。
”“任何储蓄机构不得吸收企事业单位、机关、团体的存款。
”根据上述规定，各事业行政单位对各项国家资金，无论是预算内还是预算外资金，都应按规定存入在银行开立的有关存款帐户内，不得把国家资金转作储蓄，公款私存。
凡已存作储蓄的，应立即予以纠正。
二、各事业行政单位掌管使用的国家资金，凡按规定在银行开户存储计付利息的，其利息收入应作为增加该项资金和用于规定的开支范围，不得用于集体福利开支和发放奖金、补贴。
三、各事业行政单位应严格按照财政部制发的《事业行政单位预算会计制度》和有关财务制度的规定执行，加强对各项国家资金的会计核算管理，坚持依法照章办事，自觉维护国家财经纪律。
各部门和各级财政机关要强化会计管理，认真做好监督和检查工作，坚决杜绝公款私存等违反财纪纪律的现象。
关于重申公司各项管理制度的通知-精选模板1.doc
关于重申公司各项管理制度的通知-精选模板1关于重申公司各项管理制度的通知关于重申公司各项管理制度的通知关于重申公司各项管理制度的通知公司所属各科室（队）：为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。
一、考勤制度1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。
在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。
2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。
3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。
每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。
未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。
4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可准假。
未办理手续视为旷工。
5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。
6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作。
二、通讯管理制度。
通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。
若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和办法（）。
如每月因关机而无法超过两次，则取消当月的话费报销三、办公电脑和打字复印的管理。
1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的站，更不得上聊天，否则撤除宽带。
2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。
3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。
否则，其发生的费用自行负责。
四、车辆的使用管理制度1、车辆使用范围：小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。
关于加强固定资产管理的通知
关于加强固定资产管理的通知为了规范和加强固定资产管理，保证资产安全完整和合理利用，提高资产使用效率，根据资产管理有关规定，结合企业实际情况，就资产管理作出如下要求，请遵照执行。
1．固定资产标准1．1集团公司的固定资产系指单位价值在2000元以上、使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
1．2禁止任何单位擅自提高或降低固定资产标准，凡不按规定对固定资产实施会计核算的，作为违纪处理，对单位负责人和会计主管人员按违纪金额的20%实施处罚。
1．3 凡符合固定资产标准而未纳入固定资产核算的，一律在9月底纠正；凡有实无帐的，一律作为资产盘盈纳入会计核算；无法纳入会计核算的，应建立辅助台帐核算，以加强此类资产管理。
2．基本原则2．1 固定资产管理实施统一领导、分类归口、帐物分管的基本原则。
2．2 在采购管理方面，实行预算控制、按程序审批、竞价比性、以旧换新、按需分配；2．3在日常管理方面，实施使用人管理责任制和清查盘点制，保证资产状态正常、利用率高和帐实相符、完全完整；2．4 在调入调出方面，要做到资源共享、合理调剂和手续完备；2．5在盘盈、盘亏、毁损、报废等资产处置方面要做到程序规范、合法合规等。
3．管理体制3．1按照内控制度和部门职责分工，固定资产应分类归口划至相关部门实施统一管理（以下称资产管理部门）。
3．2经济管理部门主要负责资产购置（建）预算编制和执行情况考核。
3．3办公室主要负责房屋、建筑物、电子设备、办公桌椅等的管理。
3．4工程部主要负责机械、运输设备和战备器材的管理。
3．5技术管理部门主要负责检测、实验设备、工器具的管理。
3．6财务部门主要负责资产的价值核算和实物监管。
3．7 襄樊管理部受集团公司委托，经营管理集团公司在襄樊市区权属资产，具体按照《关于集团公司襄樊市权属资产管理办法》执行，长期合同签订、重大资产租赁和处置等，须经集团公司批准后办理，具体业务由集团公司资产管理部门按资产类别对口承办。
催要工程款及清理欠款策略及方法
催要工程款及清理欠款策略及方法
催要工程款及清理欠款的策略和方法可以包括以下几个步骤：
1. 准备工作：首先，整理好与工程款相关的文件和合同，包括付款计划、合同条款等。
确保对方拖欠工程款并且已经过了支付期限。
2. 书面通知：以书面形式向对方提出催要工程款的要求和逾期通知。
明确列出工程款的金额、付款截止日期，说明对方已经逾期支付，要求对方尽快结清欠款。
3. 电话和口头催要：在发送书面通知后，及时与对方进行电话沟通或亲自会面，重申催款要求，强调对方需尽快支付欠款，并询问对方是否遇到了付款困扰。
4. 协商支付计划：如果对方表示无力一次性支付全部欠款，可以与对方协商制定分期付款计划，确保对方能按约定时间逐步偿还全部欠款。
5. 法律措施：如果对方拒绝支付或拖延支付欠款，可以考虑采取法律手段解决纠纷。
请咨询专业律师，了解相关法律程序和可行的解决方案。
6. 催款函与律师函：如果对方对催款通知没有任何回应，可以委托律师撰写正式的催款函或律师函，以凸显严肃性并促使对方履行支付义务。
7. 催债机构：如果涉及较大金额或无法自行解决的债务，可以考虑委托专业的催债机构来处理欠款事宜。
催债机构会采用更加专业的手段，以尽快追回欠款。
在进行催要工程款及清理欠款的过程中，注意保持合理的沟通和耐心，尽量保持双方关系的良好，以便解决问题。
同时，一定要确保自身的合法权益，并且妥善保存相关证据，以备日后需要。
关于重申规范财务审批单据及流程的通知
关于重申规范财务审批单据及流程的通知各部门、XX事业部：为了进一步夯实会计基础，保证财务付款单据在审核过程中的安全和完整，避免审核过程中发生丢失或人为篡改，现对公司财务审批单据及送审流程作出如下规范：一、单据规范（一）审批单填写规范1、审批单上内容要填写完整，如申请人、申请部门、附件数、是否有借款、退（补）余款、大写金额、付款方式等全部都要填列；2、严禁以任何方式涂改（如：画线涂改、用涂改液涂改和刀片刮挖），若发现有错误，需重新填单；3、审批单据上的大写、小写金额必须相符，字迹清楚，不得涂改。
小写阿拉伯数字前应当书写货币币种符号。
报销项目及金额大写合计需顶格填写，大写金额是零的要写“零工不能打叉、画圈、不填等，且需全部填写。
空白项目的空行需用斜线划掉；4、需标明付款方式，在单据相应的位置勾选转账或现金，现金方式还需签收人在签收人位置签名；5、单据只能用黑色钢笔或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔。
（二）所附单据规范1、单据齐全、规范验收（1）工程类合同付款《工程付款单》需乙方盖章确认，其中：①预付款，必须附上合同原件与申请金额相符的发票；②申请后续进度款，附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、经工程部相关人员、预算管理部相关人员、乙方单位、监理单位签字盖章的《工程进度审批表》（原件）以及工程进度计算表等资料；③申请结算款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《竣工资料合规证》（原件）或《工程竣工验收证书》或《工程竣工验收报告》（复印件，需工程部主管人员签署“与原件一致”）、经工程预审小组审批及执行董事签字的《工程结算造价审批表》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致”）、《工程结算确认表》或《工程结算书》（复印件，但需工程预算主管人员签署“与原件一致“）等结算资料；④申请工程保修款，必须附上相应合同的复印件（由会计人员查证原件并注明原件的位置）、发票、《工程保修验收单》（原件）、同时需要提供辅助资料的复印件《工程竣工验收合格证》、《工程结算确认表》或《工程结算书》、《工程验收单》，但均需参照上述条款，由相关人员核对原件后并签署“与原件一致”方可。
工程进度款支付管理办法
1.负责对工程进度款申请的特殊情况进行把关和决策，避免超付 风险。
2.负责权限内工程进度款流程终审。 （七）集团成本管理中心 1.负责工程进度款管控制度修编。 2.负责定期排查工程进度款管控问题，进行排名通报和预警。 3.负责工程进度款承责扣罚的执行。 4.负责权限内工程进度款流程终审。 （八）集团运营管理中心 负责定期排查工程进度款申报的现场形象进度的真实性。
（一）施工单位根据合同约定的付款节点和原则，报送工程进度 款申请资料至项目部，具体资料提交要求详见附件 2-1-1《Ⅰ、Ⅱ类
/
（除桩基类外）进度款资料表格》、附件 2-1-2《桩基类进度款资料 表格》、附件 3《其他类进度款资料表格》。
（二）项目部收到施工单位报送的付款资料后，核实送审资料的 齐备性和真实性（特别注意：申请进度款请款的，项目须确认现场实 际进度是否与申报进度相符，不得虚报）。
①经核实未超付：区域须提供证明反馈给集团成本管理部并在 15 个工作日内调整线上数据以闭合。
②经核实超付，但可以扣回：按超付金额全额进行预扣回金额冻 结，由集团成本管理中心提供预扣回金额冻结台账至财务资金管理中 心，由财务资金管理中心从对应项目成就共享奖金中预扣回冻结，若 该项目的成就共享不足扣时，从区域奖金池中补扣，待超付金额扣回 及线上数据闭合后方可解冻此部分金额。
（六）区域需加强合同包干管理，通过包干锁定合同金额，确保 精准支付工程进度款。在合同包干前，严控工程款支付比例。
（七）区域需加强合同动态金额管理，预算包干/结算初审等关 键成本管控动作完成后，需及时变更合同金额并签订补充协议，系统 将强控不得超合同动态金额请款，具体为：
1.合同结算未归档：累计应付工程款+累计待扣金额≤合同动态 金额（即合同签约金额（含补充协议））
工程催款函(3则)：免修版模板范本
工程催款函(3则)催款函一：关于尚未支付工程款项的催款函尊敬的客户：您好！经过我们双方的共同努力，合作完成了某某工程项目。
根据合同约定，该项目的工程款项应在合同约定的付款期限内支付。
然而，经过查阅我司财务记录，发现您尚未支付项目总金额的工程款项。
这已经超过了所规定的付款期限。
我们理解在合作过程中可能会遇到一些困难，但我们希望您能够尽快支付所欠款项。
为了能够维持我司正常的经营，我们迫切需要您支付该笔欠款。
因此，请您尽快支付该项欠款，以避免我司采取进一步的法律措施。
如您已经支付了该工程款项，请忽略此函。
如果您需要延迟支付时间或有任何疑问，请及时与我司财务部门联系，以便我们协商解决。
再次感谢您对我们的合作支持，期待您的迅速回复！此致敬礼您的公司名称日期催款函二：关于一部分工程款项未按时支付的催款函尊敬的客户：您好！感谢您选择了我们作为某某工程项目的承包商，并高度评价我们的工作。
根据合同约定，您应在合同约定的付款期限内支付工程款项总金额的百分比。
但是，我们注意到根据我司的财务记录，您尚未按照合同约定的时间支付百分比的工程款项。
我们理解在项目实施过程中会遇到一些困难，但是根据合同条款，您需按时支付工程款项，以保持项目進度和我们的正常经营。
为此，我们郑重要求您尽快支付未按时支付的工程款项。
如果有特殊原因或困难，我们可以协商解决并商议支付计划。
我们珍视与您的合作关系，希望能够继续保持良好的沟通和合作。
如有任何疑问，或者需要我们提供付款信息，请随时与我们联系。
我们期待您的迅速回复和合作！此致敬礼您的公司名称日期催款函三：关于工程款项逾期未支付的最终通知尊敬的客户：我们至今未收到您支付的某某工程项目的工程款项。
根据我司的财务记录，您未按照合同约定的时间支付工程款项，违反了合同的规定。
鉴于此，我们重申您必须立即支付所欠款项，并将其视为最后通知。
如若您继续耽搁付款或无法提供合理解释，我们将不得不考虑采取法律行动来追讨我们的权益。
关于加强集团各类借款管理的通知
苏高财字［2007］7号关于加强集团各类借款管理的通知各单位：为规范集团个人借款管理，杜绝烂账和呆账的发生，确保集团财产的安全和完整，根据《高力集团出差、采购等借款管理制度》（苏高财字［2005］2号文件）及集团其他文件要求，对有关事项重申如下：一、个人借款项原则上是一事一借、一事一清，不能一借多用，长期挂账。
驾驶员实行定额备用金管理。
二、预借款用途及借款金额确认1、出差借款：指员工因公而需借支的交通、住宿等借款。
借款项金额须根据《江苏高力集团差旅费管理规定》（苏高财字［2006］13号文件）规定、出差目的地的远近、时间长短而确定。
2、采购借款：指采购固定资产、低值易耗品、办公用品、材料等物资而需要预借款。
预借款项金额根据《江苏高力集团固定资产管理制度》、《高力集团低值易耗品管理制度》等文件规定而确定。
3、驾驶员备用金：指驾驶员因汽车日常行驶所耗油、过桥过路费、停车费、洗车费等日常费用而需要的款项。
4、其他借款：因其他用途而以个人名义办理的借款。
其他用途借款包括：与项目开发直接相关的工程业务借款、与日常其他经营业务有关的其他业务借款、与外单位协调有关的特殊业务借款。
三、借款核销或归还时间规定1、差旅费借款：借款人须在出差结束回本单位后三日内到财务部门办理核销或归还手续。
2、采购借款：借款人须在办理采购物资验收手续后三日内到财务部门办理核销或归还手续。
3、驾驶员备用金：实行定额备用金制度，即由驾驶员填制备用金借款单，一次领出现金，报销时由财务部门根据审核后的报销凭证，用现金补足备用金。
驾驶员定额备用金不得超过2000元。
4、其他借款：经授权审批的其他借款，其中●工程业务借款：由经办人在借款后三个月内核销或归还。
●其他业务借款：由经办人在借款后一个月内核销或归还。
●特殊借款：由经办人在借款后三个月内核销或归还。
凡因特殊情况不能如期核销或归还的，由经办人重新办理借款申请，由各单位财务汇总，报集团董事长重新批准。
关于重申严禁私设小金库的通知
关于重申严禁私设小金库的通知
一、为加强公司内部管理及廉政建设,严肃财务管理制度，请各子公司对本单位财务管理工作，特别是收、支控制情况进行自查。
各单位绝不允许私设小金库，所有营业收入及营业外收入必须上缴本单位财务部门入帐。
二、凡违反公司财务管理制度及其他有关规定，侵占、截留公司收入，未列入本公司财务部门账内，私存私放的各项资金，均属“小金库”，其主要表现形式：
（一）截留、转移、隐瞒企业各项经营收入。
包括：包括销售收入、营业收入、出租收入、出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、逾期押金收入、销售不动产收入。
（二）属于企业的各项价外费用不入账。
包括政府奖励、返还利润、回扣、拥金、返利、折让、补贴、违约金、手续费、包装费、储备费、运输装卸费及其他形式的价外收费。
（三）收取的货款不入账，收取的保证金不入账，收取的招标费不入账。
（四）投资、存款收益不入账。
（五）在采购中，违背市场原则，以次充好，擅自提高采购价格，账外另行收费。
（六）不按规定程序，低价转让企业资产，账外另行收费。
（七）在工程项目中，虚列工程支出，虚增工程成本，套取工程资金。
（八）利用企业资源，收取各项服务和劳务收入不入账。
包括加工、维修、运输、代理、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训收入等。
（九）利用职务之便，长期滞留企业资金，以个人名义存储或用于理财。
（十）虚报各项费用，套取企业资金。
请各单位严格按公司财务管理制度和上述要求执行，如有违反者，将对相关单位负责人及有关人员从严处罚，违法者，将依法追究法律责任。
特此通知
财务管理中心、办公室二○一三年二月四日。
关于坚决清理逾期集资款的通知
关于坚决清理逾期集资款的通知
集团公司所属各单位：
近年来，为了保证工程顺利进行，我公司所属各单位均不同程度地向职工进行了集资，对履约合同起到了积极的作用，对公司项目的良性运作提供了有力的支持。
为进一步规范集资款管理，保证职工利益、树立企业信誉、严守公司规章制度，对已逾期尚未返还的集资款必须进行清理，现安排如下：
一、无论何种形式向职工集资的款项，按承诺已经到期的都必须清理。
二、按承诺仍未到期的集资款，要提前做好资金的筹备及返还事宜，到期时必须无条件返还。
三、对个别单位由于特殊原因无法按时返还的，必须向职工说明，制定分期分批返还计划报集团公司批准，按批准方案实施。
四、再次重申：①无论是分公司还是项目部以及集团公司所属内部的任何一组织，因生产经营需要进行集资时，都必须上报集团公司批准，未经批准，无论何种形式都不得进行集资。
②经批准的集资款收支必须按照公司资金管理制度严格执行，向集资者提供公司规定的票据，由所属财务部门进行记载并进行账务处理。
③集资年利率上限为9%，一律不得突破，任何高于此利率的非法集资行为都不予认可，不得支付高额利息。
五、凡违反本通知规定的要严肃查处，并按公司责任追究办法追究主要负责人和直接责任人的责任。
六、为维护职工及企业利益，对任何非法集资的行为任何人均可向公司反映，以便更加有效的保障个人及企业的权益不受到损害。
举报电话：。
关于重申服务质量投诉责任划分及奖惩的通知
关于印发服务质量投诉责任划分的通知各营业部、分公司各部室、分局、中心：为了深化“投诉处理指标提升竞赛活动”活动效果，提高服务质量的关注意识与重视程度，进一步压缩服务质量投诉，结合当前维护季节特点以及业务投诉日渐攀升且处理及时率严重滞后的形势，经分公司办公会研究，决定对服务质量投诉责任划分进行重申，对投诉责任划分做出如下调整：一、投诉责任主体及责任权重划分投诉责任划分按属地、专业、职能部门联带责任三个层面进行责任界定。
（一）、维护类投诉责任主体划分1、按专业划分：①新建工程支撑类投诉：维护建设部100%责任②网点设备整板件损坏与光缆中继阻断协调类：维护建设部50%责任，属地50%责任。
③外力破坏、电缆盗割抢修类：抢修中心100%责任④50对电缆以上，一次性损坏10%以上电缆故障类：抢修中心100%责任。
⑤工程割接产生的障碍，一周之内由工程部门负责50%责任，属地50%责任；一周之后由属地单位负责100%责任。
2、按属地划分除了第1款1-5条外的维护类投诉皆为属地100%责任（首次申告的投诉剔除）。
3、附加职能部门联带责任划分①维护建设部与质检室：共同关联全区省级投诉责任的20%；②服务质量检查室：关联全区省级超时限企业责任投诉（含咨询）、集团立案以及投诉处理及时率50%责任，属地50%责任。
（二）、业务类投诉责任主体划分1、按专业划分：①G网社会渠道业务投诉：渠道中心100%责任；②G网边际漫游资费争议处理超时类：市场部100%责任；2、按属地划分：G网自有渠道、固网业务投诉责任为属地100%责任。
3、附加职能部门联带责任划分①市场销售部：关联全区省级投诉（含咨询）责任的50%；②服务质量检查室：关联全区省级超时限企业责任投诉（含咨询）、集团立案以及投诉处理及时率50%责任，属地50%责任。
二、投诉分类矩阵（一）、维护类投诉分类：10类1、日常维修：含下户线、分离器、猫、分线设备、单个电缆故障等；2、楼宇交换：楼宇交换机的停电与损坏；3、电缆故障：分公司负责的一次性损坏10%以上的电缆故障；4、电缆盗割：电缆丢失5、外力破坏：外力损坏杆线路6、预受理装移机：预受理的宽带、固话7、工程割接：因工程割接引发的投诉8、客户原因：路由器封账号类、及无补偿费的搬迁、话机、微机类9、网点设备类：整块板卡损坏类，市公司专业中心责任故障；10、主干、中继类：管线中心负责的城区主干电缆一次性损坏10%以上的电缆故障与光缆中继阻断类，市公司专业中心责任故障；（二）、业务类投诉分类1、催费类2、资费争议类3、服务态度4、受理差错5、业务咨询6、社会渠道业务（G网）7、边际漫游资费争议（G网）8、融合业务三、服务质量投诉赔偿责任界定1、由于服务质量问题引发的用户责任投诉赔偿，由相关责任单位负责人和责任人共同承担。
拖欠工程款承诺书
拖欠工程款承诺书尊敬的贵公司：致以诚挚的问候！我方（公司名称）郑重承诺我司将按照合同约定的工程款支付时间节点，如有拖欠工程款的情况发生，本公司愿承担以下责任：一、拖欠工程款形成的法律责任：1.本公司愿意承担由于拖欠工程款所引起的一切法律责任，包括但不限于赔偿对方由此造成的经济损失和名誉损害，以及支付违约金。
2.如因我司拖欠工程款导致对方客户及相关工程方要求赔偿或支付违约金的，我方愿意承担全部责任。
3.本公司保证在拖欠工程款问题解决之前，我方将不会处置或转移任何可供执行的财产。
二、拖欠工程款解决的方式：1.我方保证在拖欠工程款问题发生后的2个工作日内与对方进行积极沟通，共同商讨解决方案。
2.在与对方商定的解决方案下，我方将按照约定时间节点支付尚未支付的欠款。
3.如我方无法按约定时间节点支付工程款，我方愿意承担由此引起的一切费用，包括但不限于逾期利息、滞纳金等。
三、拖欠工程款的解决时间：1.我方承诺在与对方商定的解决方案下，在30个工作日内解决拖欠工程款问题。
2.如我方无法在商定的时间内解决拖欠工程款问题，我方愿意继续承担由此产生的一切费用和法律责任。
四、拖欠工程款纠纷的解决方式：1.我方将积极采用和对方共同商定的解决方案，通过友好协商、调解等方式解决拖欠工程款引发的纠纷。
2.如友好协商、调解等方式未能解决纠纷，双方同意将拖欠工程款纠纷提交至有管辖权的仲裁机构或人民法院予以解决。
五、郑重声明：本承诺书是我方公司对于我方拖欠工程款问题的解决方式和责任承担作出的公开承诺，对于我方公司而言具有法律效力。
本公司会全力配合并保证信守承诺，维护双方公司的合法权益。
如因本公司原因未能按照承诺的方式解决工程款问题，本公司愿意承担一切法律责任和赔偿责任。
公司名称：（公司名称）公司地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人）日期：（日期）以上是我方公司的拖欠工程款承诺书，作为我方公司对于工程款拖欠问题的解决方式和责任承担的公开声明。
工程款催款函范文三篇 环境咨询
工程款催款函范文三篇环境咨询工程款催款函范文一：尊敬的客户，您好！感谢您选择我们公司提供环境咨询服务。
根据我们之间的合同协议，您应于2022年5月15日全额支付本次工程款。
然而，我们遗憾地通知您，截至今日，您尚未履行支付义务。
作为一家专业的环境咨询公司，我们一直非常重视客户满意度和合作信任。
由于您的拖欠款项，给我们的运营和发展带来了一定的困扰。
为了确保双方利益，我们真诚希望您能尽快履行支付义务，以便我们继续为您提供优质的服务。
我们理解可能存在一些意外或困难导致您不能及时支付款项。
如果您遇到了财务困难，请及时与我们联系，我们将尽力为您提供协助和合理的解决方案，以便您能够按时完成支付。
为了保持我们之间的合作和良好的合作关系，我们对您的付款期限进行了适当的延长。
但是，我们希望您能认真对待付款事宜，并在本月底之前支付所有款项。
同时，我们再次提醒您，拖欠工程款将对您的信用记录产生不良影响，并可能导致法律纠纷。
我们希望避免出现这种情况，因此敦促您尽快履行支付义务。
感谢您对我们公司的支持和合作。
如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系，我们将尽力为您提供帮助和解决方案。
祝商祺！此致敬礼工程款催款函范文二：尊敬的客户：您好！感谢您选择我们公司进行环境咨询服务，并与我们签订合同。
根据合同规定，您应于2022年6月1日前支付全部工程款。
但是，我们遗憾地发现，您尚未按时履行支付义务。
我们理解在合作过程中可能会遇到一些意外情况或财务困难，导致您暂时无法支付款项。
在此，我们再次重申我们的合作愿望，并提醒您，拖欠工程款将对您的信用记录造成不良影响。
我们高度重视客户关系，并希望能够与您保持长期的合作。
因此，我们在出于友好和合作的态度，对您支付款项的期限进行了适当延长。
但是，我们希望您能够认真对待这一事宜，并在本月底之前支付所有款项。
如果您需要我们提供额外的帮助或解决方案，我们将随时待命。
我们希望能与您保持沟通，并共同寻找解决付款问题的最佳途径。
工程款欠款确认函格式范文
工程款欠款确认函格式范文工程款欠款确认函是在企业间进行合作开展工程项目时，为确保合作伙伴能够按时支付所拖欠的工程款而发出的一种书面通知。
它是一种非常重要的文书，能够使双方关系更加清晰，防止发生任何争端，确保合作的顺利进行。
下面是关于工程款欠款确认函格式范文的详细说明。
一、开头在写工程款欠款确认函的开头时，应当注明函件的主旨，包括发件人和收件人的姓名、地址、电子邮件以及传真号码等信息。
同时，应标明当前日期以及发送函件的日期，并在落款处签上合作者的签名。
举个例子：XXXX有限公司地址：XXX邮箱：XXX传真：XXX电话：XXX收件人：XXX公司地址：XXX邮箱：XXX传真：XXX电话：XXXXXXX年XX月XX日此致礼盒！二、内容工程款欠款确认函的内容应尽可能详细地阐述欠款的具体部分和原因，以便使双方能够对欠款产生了解和认识。
在造成欠款的处理过程中，我们可以通过许多方式来获得诉求，比如申请法律援助、向媒体公布等，但首先应当尝试与合作伙伴协商，希望能达成共同协议。
因此，我们在工程款欠款确认函中要表现出尊重和理解，同时也表现出我们诚实坦率的态度。
举个例子：我们处于商务合作关系，就某一工程项目而言，告诉您，根据我们的记录，您目前对我们欠款XXXXXXXX，但是我们还没有收到该款项。
希望您跟我们详细说明下这项欠款的原因。
我们了解不得不欠款的情况下，经常是因为资金流动不足或资金调度不充分。
如果这是您目前的状况，我们需要了解您是否有收购或融资计划，以便我们可以协助您尽早完成这项交易。
此外，需要提醒您注意的是，根据我方的设计合同条款，您应在收到设计方案不到十日内付清相关款项。
如果您觉得这是您无法兑现的义务，我们建议您联系我们，以便我们可以商议一些适当的解决方案。
我们感谢您的配合与相信您的付款承诺，而非其他。
希望在恰当的支付计划下，我们能够继续我们的合作。
三、结尾最后，在工程款欠款确认函的结尾处，应该重申该函件的主旨，对收件人表示感谢，并在结尾处留下其他任何值得注意的信息，比如通知对方在一定的时间内回复此信，否则将采取进一步行动等等。
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关于重申工程款必须打入集团公司帐户的通知
关于重申工程款必须打入集团公司帐户的通知提要：根据集团公司“三统一”基本制度和各分公司承包合同规定，经总经理办公会议决定，通知如下
地产e网
关于重申工程款必须打入集团公司帐户的通知
XX建[20XX]第8号
各分公司、项目部：
根据集团公司“三统一”基本制度和各分公司承包合同规定，经总经理办公会议决定，通知如下：
一、凡浙江中企建设集团有限公司签订的施工合同，工程款必须打入集团公司帐户，浙江片工程款除嘉兴分公司打入上海总部外，其它分公司打入上虞办事处帐户，江苏片打入上海总部帐户。
二、集团公司收到工程款后扣除应交管理费、税金、质安基金等费用后，争取一天内最长不超过三天划到分公司帐户。
三、如果分公司违约，并违反通知精神，总部将采取：1、罚款合同总价的10%；2、停止对分公司的服务；3、解除承包合同；4、其他措施。
希望各分公司积极配合，认真执行
特此通知
XX建设集团有限公司
二oXX年三月十六日
地产e网。