付款申请流程

注意事项：

①该流程适用于公司支付的所有款项申请，包括个人报销及供应商付款等，员工费用报销须提供发票、截图等依据凭证，原始凭证根据财务部门提供的单据及要求进行填写；

②财务付款原则是先收发票后付款，如未能在付款前收到发票，请提供报价单或付款通知书作为附件，并在Portal备注区域注明发票递交时间；

③供应商发票：以提供增值税专用发票为第一前提，请在Portal备注栏注明收款人全称，无此标注，视为无效请款；

④确保发票日期与Portal费用日期一致，如提交Portal时未收到发票，Portal费用日期为费用发生日期；建议员工及时报销，逾期3个月视为自动作废；

⑤请款审批流程：

◦员工费用报销：员工->部门经理->财务部门；

◦第三方供应商采购，

▪金额小于等于RMB1,000的款项：员工->部门经理->财务部门▪金额大于RMB1,000的款项：员工->部门经理->财务部门

->CEO

⑥付款期限

◦第三方供应商：每月一次，合同原件财务部备案，附件齐全有效(提供增值税专用发票和费用清单或报价单以及CEO审批邮件(预批费

用)，次月25日安排付款；逾期提交，自动结转为次月款；

◦员工报销：每月两次，报销上月费用，报销单递交截止日为每月1日和15日，支付日为相应的当月10日和25日，逾期三个月不报销，视为自动作废；

◦紧急款项：附合同、报价清单和CEO审批邮件(预批费用)及增值税专用发票，并告知具体付款日期，若无特别注明，则视为次月支付款

项。

⑦在Portal中做报销时，

•请选择正确的科目(产品)，与发票内容一致，并在辅助核算项一栏选择对应项目；如需增加项目，请提供项目信息，由财务部负责添加；◦（备注：餐饮费发票仅限于如下，

▪业务招待费:因业务需要，招待客人；超出RMB500，需获

得CEO预先批准，批准邮件作为附件提交；发票上请

铅笔注明相关招待事由；

▪公司福利费：行政部门组织公司活动所产生的餐费；

▪加班餐费：符合加班要求，公司统一购买，由行政人员申

请报销；

▪餐饮发票不可冲账，不可报销与实际发生不符的费用，除

特殊许可之外。

•下列费用需得到CEO预先批准，再向财务部请款，

◦固定资产与小型家电设备购买(金额大于RMB1,000)；

◦海外差旅费(包括港澳台)；

◦国内差旅费；

◦会务费及各种酒店宴请；

◦捐赠、赠送客人礼品及参加晚宴产生的各种费用；◦培训费；

◦公司活动、郊游、年会，年度体检等各种福利费用；◦广告费等各种市场营销费用；

◦会籍费；

◦备用金；

不清楚的科目，请与财务部确认；