用友软件UFERP8.11操作及常见问题解析

※科目级次第一级不能修改长度的原因：选择 了"按科目性质预置科目"。
※该级次的科目一旦设置，此级次的级长不可 修改。
★此处并非界面所列项目均需调整，要考虑到 本单位的实际应用情况，比如是否启用业务 模块，否则收发类别可以不用设置;仓库是否 进行了货位管理，否则货位可以不用设置;本 单位是否需要以地区为口径查询、统计数据， 否则地区分类可以不用设置。
应收录像机销售款
应收电视机销售款(客户往来) 应收录像机销售款(客户往来)
科目的辅助核算
a·应收账款、预收账款、应收票据 (客户往来) b·应付账款、预付账款、应付票据 (供应商往来，
设置方法同客户往来) c·其他应收(付)款增加明细科目:
其他应收(付)款-个人其他应收(付)款 (个人辅助 核算)
【建账】功能
建账时应重点强调必须是Admin。 已存账套: a)只能查看，不能删除和修改。 b)显示的目的:为了查看账套号，避免新建账
套号与已存在账套的重复。 账套号: 强调 a)只能是3位数，001-999。
b)不能和已存账套号重复。
年初与年中建账的区别:
★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份) 前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全 年数据的完整性，但前期工作量较大。
★如为年中启用，则需准备好各个科目的累计借方 和贷方发生额，并将其录入期初余额录入界面的 相应栏位，采用此种方式期初工作量不大，但数 据不完整，在处理损益表时，需先将启用月份前 一个月的损益表手工录入后，才能保证启用月份 的损益表数据自动生成。
单位名称:只在发票打印时使用。
单位简称:除发票外所有其他的单据使用。
问题2、启用总账时，为什么看不到我们在系统管理中 设置的操作员? 答:1、未对操作员进行权限设置。 2、对该操作员设置权限时，选择的不是当前账 套。 3、该操作员没有当前账套的总账权限。
问颖3、为什么在系统管理窗口中，修改帐套的选项是 灰色的? 答:当前注册的操作员是系统管理员。
总账的启用
★只有第一次进入某账套时，系统才会自动弹出 启用界面，以后使用过程中如果需要查询或调 整在启用界面设置的信息，可以点击“设置” 菜单下的“选项”功能。
★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入， 如使用购销存相关系统要将税号等信息录 入完整。
本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。
★注意账套主管的指定。
★在建账界面账套主管只能选择一人，但在 权限界面还可以将其他操作员指定为主管。
g·外币核算:该科目是否有外币核算，如选择此 项，必须同时将账页格式设为外币式。
h·数量核算:该科目是否有数量核算，如果进 行数量核算，请输入数量核算的计量单位。
※需进行数量或外币核算的科目耍按不同的数 量计量单位或外币单位分别设置科日。
辅助核算
辅助核算，即手工会计业务中的各种明细、 备查账。采用辅助核算功能，不但能简化 科目结构、减少科目数量，而且还能方便 地对一些特殊核算对象进行统计分析。
数字2的含义代表本级科目 编码的长度用2位数字，这
4 2 2 2 2 长度用4位数字，级
长是4
样，第三级科目的编码总 长度为4+2+2=6位数字。
第一位数字， 表示第一级科目， 则级次是一
第三位数字，表示第三级科目，则 级次是三
※只能在系统规定的范围内进行设置:
最大级次;最大长度;单级的最大长度。
答:如果要对每项业务进行精确的核算，则用 应收、应付核算;如果只对余额进行冲销，则用 总账。
问题2、如果购买了应收、应付，又选择了总账 核算，那是不是应收、应付就浪费了呢?
答:不是这样，如果没有购买应收、应付系统， 那么不能使用客户和供应商辅助核算，而且在 辅助菜单下不会出现客户和供应商的辅助菜单。
-单位其他应收(付)款(客户或供 应商辅助核算) d·管理费用--差旅费(部门核算)、
※设置时慎重:如果科目已有数据，又对辅助核算进 行修改，会造成总账与辅助账对账不平。
※在运行期间:不要对科目赋予或撤消辅助核算，这 样将导致数据不可预料的错误。
※辅助核算必须设置在末级科目，为了查询方便， 也可以将上级同时设置。
客户往来款项:
如选择为应收系统核算，本年度内不能更改。 选择由应收系统核算，则客户往来凭证应由 应收系统生成。
供应商往来款项:
如选择为应付系统核算，本年度内不能更改。 选择由应付系统核算，则供应商往来凭证应 由应付系统生成。
用户常见问题及解答:
问题1、使用总账系统、还是应收、应付系统核 算往来账的依据是什么?
答:一一对应。 问题4、为什么不能把科目设为外币核算?
答:在科目设置为外币核算前要先进行外币设置。
【凭证类别设置】功能 凭证类别:
(1)选择制单时的凭证分类方式及其限制类型、限制科 目。
※限制是指对该凭证类别使用范围的限制，即该凭证类 别可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目。
※若限制科目为上级，则其所有下级科目都将受到同样 的限制。
※第一次的启用界面和选项界面所看到的信息有 所不同，系统将最重要的设置信息置于启用界 面，在第一次进入账套时可以设置，但需要查 询、调整总账中的所有可选项必须进入选项界 面，两者存在包容关系，即:启用界面所设的信 息在选项界面均会出现。
【选项】功能
审核控制:设置操作员审核权限。
★在核算相对较为简单，会计人员不多的单位建议 不需使用该功能。
【分类定义】功能
分类定义:
如在建立账套时选择客户、供应商分类， 在进行客户、供应商的档案设置前必须先 设置客户、供应商分类。 ★分类定义必须要逐级增加。 ★将客户、供应商档案设置在最末级的分类 之下。
选择是否分类
【部门档案】 【职员档案】 设置功能
部门档案:
部门编号、部门名称必须录入，其余可为空。 部门编号必须符合部门编码级次。 部门主管设置方法:
用户常见问题及解答:
问题1、什么情况下不能增加明细科目? 答:分为几种情况:a·在建账过程中，没有在“分类
编码方案中设置科目级次。b·明细科目的编码原则不 符合在"分类编码方案砷设置的原则。解决方法:在"系 统控制台"中修改科目编码方案。 问题2、为什么有时一级总账科目增加后也无法保存?
答:增加的科目编码已经在系统里存在了。 问题3、指定科目的要注意什么?
【结算方式设置】功能
结算方式:
结算方式是指实务中的财务结算方式，最多可以分 为2级。
★结算方式编码:必须唯一。 ★结算方式名称:最多可写6个汉字或12个字符。 ★支票据管理标志:选择是否要对此类结算方式进
行票据管理。如选择票据管理标志，填制凭证选 择此类结算方式时，必须给定相应的票据号，此 票据号应在支票登记簿中登记，并在支票登记簿 中可自动标识报销。
指定科目:
现金总账科目、银行总账科目:只需指定现金和银 行存款这两个科目。
★指定科目的同时系统自动把现金总账科目标识为 日记账；把银行存款科目标识为日记账。
★如果不指定会计科目，则不能查询现金、银行存 款日记账；不能进行出纳签字；填制凭证涉及 “银行存款”时，没有结算方式及单据号的录入 窗口。
※讲课时要特别强调只有现金科目、银行科目需要 指定，通过指定科目确定需出纳管理的科目，防 止有些学生在指定时将所有科目都选至“己选科 目”框。
Admin
1、建立新账套
√
2、建立年度账
X
3、结转年度数据
X
4、修改账套的某些设置
X
5、增加、注销操作员
√
6、对操作员授权
√
7、指定账套主管
√
8、清除异常任务和单据锁定 √
9、数据输出与引入
√
10、修改账套
X
账套主管 X √ √ √ X √ X X √ √
用户常见问题及解答:
问题1、增加操作员时，如何进行保存? 答:操作员相关信息输入完毕，单击“增加”即保存。
※设辅助账时，为了便于学员理解，可以举实例讲 解手工设置和电脑设置的区别，让学生了解辅助 核算其实就是手工账中某些类型明细账簿的替代 品。
※对于辅助核算的优点应该重点讲解，如:某些基础 信息在多科目之间的共享;系统自动提供的辅助备 查账和辅助功能，如:往来两清、催款单等。
科目的删除
着重讲解在以下情况科目不能删除: ★科目已制单。 ★科目己录入期初余额。 ★已指定为银行或现金科目。
★如果该功能使用后，在总账中还需进一步设置审 核的明细权限，否则会造成操作员虽然有审核凭 证的权限却无法进行正常的审核操作。
出纳签字:涉及现金、银行存款科目的凭证
必须由出源自文库签字后才能记账。
★此处需要提醒学生，该选项只是增加一种 控制功能，可根据单位的实际操作和人员 分工情况确定是否需要启用此选项。
【设置权限】功能
(1)一定强调设置顺序:选择人，选择账套，再授 权;
(2)账套主管: a、建议不要设置太多主管; b、主管默认拥有所有权限，不能修改与删除;
(3)非主管设置:增加按钮，左边是模块，右边是 模块中的具体功能;
※强调此处只是功能权限的设置界面，具体的明 细权限需要时可在总账模块设置
Admin(系统管理员)与账套主管的权限区别
此处先不设部门主管，待职员档案设置好后再返回到部 门档案中修改设置部门主管。
职员档案:
职员编号:必须唯一 （必录） 职员名称:可以重复 （必录） 所属部门:只能选定末级部门。 职员属性:无实际意义。 职员被引用后，不能再做修改。 ★增加最后一个职员时，一定要回车出现下一个空行，视为
保存。
【客户档案】 【供应商档案】 设置功能
★设置客户、供应商档案后，不可再重新修 改客户、供应商是否分类参数。
C、选择有外币核算:才可以处理外币业务。
会计科目编码
一级科目采用4位数字编码，一级科目名 称采用财政部统一规定。其他级别科目企 业自定。
科目编码定义原则：编码必须唯一；同级 科目中文名称不能相同；先上级后下级。
数字4的含义代表 本级科目编码的
用友UFERP8.11操作及常见问题
账务处理子系统的核算模式
凭证
凭证 凭证
数据
用友8.11总账系统操作流程
增加/修改 操作员
系统初始化
建立/修改 账套
财务分工
账套
注册进入用友系统
输出
引入
日常业务
期未处理
注册进入用友报表系统
UFO报表处理
【注册】功能
★注册时请注意强调使用操作员Admin。 ※分别用Admin和账套主管注册，让学生观
辅助核算一般有：日记账辅助核算、银行 账辅助核算、部门辅助核算、项目辅助核 算、往来辅助核算。
辅助核算的设计原理
1131 应收账款 113101 11310101 11310102 11310103 ……… 113102 ……… 1131 应收账款 113101 113102
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(2)调整凭证类别的排列顺序，决定明细账中凭证的排 列顺序。
(3)说明借方必有、贷方必有、凭证必无的含义。
※为了防止在实际操作中选择凭证类别时疏忽而 造成错误，可以进行限制类型和限制科目的设 置，例如为避免非收款业务使用收款凭证，可 将收款凭证设置为借方必有现金或是银行存款 科目的限制，填制凭证时，如转账业务错选凭 证类别为收款凭证时，系统会提示:“凭证类 别不满足借方必有条件”。
【会计科目设置】功能
增加科目
a·科目编码:必须唯一，必须符合科目级长定义。 b·科目中文名称:最多可输入10个汉字。 C·科目英文名称:最多可输入100个英文字母。 ★中文、英文不能同时为空。 d·助记码:在此设置助记码后，填制凭证时输入助记
码系统将根据助记码自动转换成科目名称。
e ·日记账、银行账:现金要设为日记账;银行存 款要设为银行账和日记账。
分类的设置:可不分类，分类是为了统计、 分析、调用方便，可根据实际情况选择是 否要分类。
a、选择了存货、客户、供应商分类:在进行 基础信息设置时，必须先设置其分类，然 后才能设置其档案。
b、选择存货、客户、供应商不分类:在进行 基础信息设置时，可以直接设置其档案。
★客户、供应商的分类主要是为了管理、统 计、查询方便。
察菜单变化。
【增加操作员】功能
★增加操作员时注意强调以下内容: (1)编号必须唯一。 (2)操作员一旦被授予权限后，则不能删除。 (3)口令的设置方法、重要性。 ※(1)如果发生人员调走，或放长假的情况，
用"修改"中的"注销，放长假又回来上班， 用"修改"中的"启用"。 ※(2)操作员编码不可重复，但姓名可以重 复。