用友U8V10.1 总账管理系统期末业务处理
浅谈用友U8总账系统期末账务处理技巧
ＮＯ． ０ ６， ２０１ ６
Ｃ Ｏ Ａ Ｓ Ｔ Ａ Ｌ Ｅ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ｐ Ｒ Ｉ Ｓ Ｅ Ｓ Ａ Ｎ Ｄ Ｓ Ｃ Ｉ Ｅ Ｎ Ｃ Ｅ＆Ｔ Ｅ
（ Ｃ ｕ ｍｕ ｌ ａ ｔ ｉ ｖ ｅ ｌ ｙ Ｎ０． １ ７ ５ ）
浅谈 用友 Ｕ８ 总账系统期末账务处理技巧人们的生产 费 用＿ ＿ Ｐ ３电脑 产 品 ３ ０ ０ ０ ， 生产 成 本 一 制 造 费 用～ 和 生 活都发 生 了翻天覆 地 的变 化 。近年来 ， 信 息技 Ｐ ４电脑产 品 ２ ８ ９ １ ． ２ ９ ； “ 贷” ，即制造费用—— 车间 术 的发展 与进 步更 是 令 人 惊 叹 ，现 在 几 乎 所有 行 ３ ３ ９ ４ ． ６ ９元 ， 制造 费 用一 二车 间 ２ ４ ９ ６ ． ６ ０元 。 表 １制造 费用分配表（ 单位 ： 元） 业 和企 业 都 把 信 息 技 术 应 用 到 生 产 活 动 当 中 ， 会 部 门 制造费用 产品 分配 的制造费用 计 工 作也 不 例外 。现在 ， 用 手工 做账 务 的企业 越来 车 间 ３ ３ ９ ４ ． ６ ９ Ｐ ３电脑 产 品 ３ ０ ０ ０ 越少 ， 普遍 使 用会 计 电算化 替代 手 工账 。在 这样 的
［ 摘 要 ］ 文章探 讨 了会 计电算化 条件 下期 末账务 处理 的方法和技巧 ， 介 绍 自定义结转的公 式设 置与运 用 ， 充分体现
会计电算化的账务处理优 势。 ［ 关键词 ］ 期未账务处理 ； 结转 ； 自定义转账； 公式设置
［ 作 者简 介 ］ 戴 秀青 ， 广州工商学院讲 师， 广 东 广州， ５ １ ０ ８ ５ ０ ［ 中图分 类号 ］ Ｆ ２ ７ ５ ［ 文献标识码 ］ Ａ ［ 文章编号 ］１ ０ ０ ７ — ７ ７ ２ ３ （ ２ ０ １ ６ ） ０ ６ — ０ ０ ５ ６ － ０ ０ ０ ３
会计信息化(用友U8V10.1版)子项目4.1期末转账定义与生成
子项目4.1：期末转账定义与生成
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
项目四：期末业务处理
子项目4.1：期末转账定义与生成
子项目4.1：期末转账定义与生成
知识回顾 框架告知
任务布置与实施
日记账资金 日报表查询
支票登记薄 的登记
总结提高
银行对账
子项目4.1：期末转账定义与生成
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
教学目标 重点难点 任务目录
教学目标
重点难点 任务目录 框架告知
序号：0002；转账说明：分配制造费用；凭证类别：转账凭证；定
义公式：
借：生成成本/制造费用/女士风衣（500103）
JG()
贷：制造费用（5101）
QM（5101，月）
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1-1：短期利息的自定义
1.设置转账序号、说明
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1-1：短期利息的自定义
能力目标：能进行自定义转账、对应结转、汇兑损益、销售成本
及期间损益的定义和凭证生成
知识目标：掌握期末定义的类型，定义凭证生成的顺序和方法，
常用用友账务函数的含义和使用方法
素质目标：期末自定义、对应结转等定义与生成过程中培养
认真谨慎的工作态度及学生对知识的运用能力
教学目标
重点难点 任务目录 框架告知
操作指导 注意问题
用友U8第6章期末处理
实验一 期末处理
实验要求
了解期末处理的作用 了解各种存货计价方法下期末处理的计算原理 了解期末处理其他各模块的状态
实验指导
期末处理应当在日常业务全部完成后，采购和销售系统作结账处 理后进行。它是计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及 其本会计月出库成本，计算按计划价/售价方式核算的存货的差异 率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价。并对已完成日常业务的 仓库、部门、存货做处理标志。
第6章 期末处理
本内容
期末处理概述 实验一 期末处理 实验二 账表查询生成凭证
期末处理概述
企业的经理、投资者、债权人等决策者都需要关 于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账， 据以结算账目编制财务报告，核算财务状况和资 金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各 种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中， 月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有 工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种 数据记入有关的账表中，完成会计期间的月末处 理工作。
实验一 期末处理
实验流程
在存货核算系统中，对所有单据记账。 在采购管理系统中，进行采购管理系统月末结账。 在销售管理系统中，进行销售管理系统月末结账。 在库存管理系统中，进行库存管理系统月末结账。 在存货核算系统中，对仓库进行期末处理。
实验二 账表查询及生成凭证
实验要求
在存货核算系统中设置存货科目。 在存货核算系统中设置存货对方科目。 查询收发存汇总表。 将所有采购入库业务和销售出库业务生成凭证。 将所有其他出入库业务生成凭证。
实验指导
账薄查询是检验本期经营状况，了解本期成本和经营业绩等。同时可以了 解存货在库存中的存储状况，以及该存货的资金占用情况，以便分析公司 的库存状况和资金的利用情况，并为后期库存提出规划和生产建议等。 生成凭证是将所有经济业务最终以会计凭证的形式体现，以保障把所有的 业务都在会计账薄上体现，便于财务做报表，分析本期盈亏和经营状况等。
用友U8V10.1 总账管理系统期末业务处理ppt课件
1
本章重点
1.结转制造费用 2.产成品入库 3.结转销售成本
本章难点
1.产成品入库 2.结转销售成本
2
实训一 期末结转制造费用
4
3
业务一：期末结转制造费用
业务描述 岗位说明 操作指导
41
操作指导 详见教材P441
42
实训五 总账管理系统账表查询
业务一、查询总账 业务二、查询项目明细账 业务三、查询科目明细账 4
43
业务一、查询总账
业务描述 岗位说明 操作指导
44
业务描述
2016年1月31日，查询2016年1月管理费用的总账。
45
岗位说明
宋清查询总账。
46
操作指导 详见教材P442
36
岗位说明
W01宋清审核记账，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明 生成结转期间损益的凭证。
37
操作指导 详见教材P439-441
38
业务五、计提、结转企业所得税业务Leabharlann 述 岗位说明 操作指导39
业务描述
2016年1月31日，计提并结转本月所得税。
40
岗位说明
W01宋清审核记账，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明 生成计提、结转所得税的凭证。
业务描述 岗位说明 操作指导
27
业务描述
2016年1月31日，设置结转期间损益的凭证。
28
岗位说明
W02黄晓明设置结转期间损益的凭证。
29
操作指导 详见教材P437
30
业务三、结转税费
会计业务一体化实验教程(用友ERP-U8 V10.1版)第2章 总账业务处理
2.定义项目分类
3.定义项目目录
4.指定核算项目
2.2.7 录入会计科目期初余额 实验资料 (1)2013年4月份会计科目期初余额表
科目代码 1001 1002 100201 100202 1122 1221 122102 1231 1403 140301
科目名称 库存现金 银行存款 工行存款 中行存款 应收账款 其他应收款 应收个人款 坏账准备 原材料 生产用原材料
2.1.2 总账与其他子系统之间的数据关系
成本管理 固定资产 薪资管理 应收应付 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 其他费用 账簿 总账 凭证 记账凭证 存货核算 发生额余 额表 财务分析 决策支持 会计报表
业务管理
记账凭证
2.1.2 日常总账处理 1. 凭证处理工作流程
工资、固定资产、 供应链等自动生成 的业务凭证 原始 单据 自动转账 单张审核 输入凭证 临时凭证 修改凭证 或重新生成 成批审核 账簿查询 有错误的凭证 进入下一个月业务处理 记账 自动生成 的凭证
其他业务收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 工资 福利费 办公费 差旅费 招待费 折旧费 其他 管理费用 工资 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
660202
660203 660204 660205 660206 660299 6603 660301
157 600 3 800 3 800 10 000 1 004 000 1 004 000
1405 1601 1602 1701 2001 2202
2211
库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 短期借款 应付账款
会计业务一体化实验教程(用友ERP-U8 V10.1版)第7章 期末业务与报表业务处理
用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理
业务描述
2019年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。
岗位说明
【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。
业务流程
操作指导 详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统 生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P352
业务二：采购需要安装的生成设备
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需 要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2019年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机” 存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】 增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库 单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增 加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承 兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和 付款的会计凭证。
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。
操作指导 详见教材P332-337
业务二：设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的'吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
【用友U8软件账务处理步骤】。
用友总账期末处理
月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。
第一次使用本系统的用户进入系统后，应先执行【转账定义】，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可。
但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在【转账定义】中修改转账凭证内容，然后再转账。
8.1 转账定义本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。
8.1.1 自动转账设置自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1、“费用分配”的结转如：工资分配等2、“费用分摊”的结转如：制造费用等3、“税金计算”的结转如：增值税等4、“提取各项费用”的结转如：提取福利费等5、“部门核算”的结转6、“项目核算”的结转7、“个人核算”的结转8、“客户核算”的结转9、“供应商核算”的结转注意如果您是升级用户，在总账系统账簿选项未选择“查询客户辅助账”或“供应商辅助账”，则您不能对客户、供应商往来账进行核对。
【操作流程】1、单击菜单【转账定义】下级菜单【自动转账】，显示自动转账设置界面。
2、单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图8-1：3、输入转账序号、转账说明和凭证类别，点击〖确定〗按钮开始定义转账凭证分录信息，如图8-2。
图8-1 图8-24、定义录入每笔转账凭证分录的摘要、科目；5、当录入的科目是部门、项目、个人、客户和供应商核算科目时，可参照输入信息；对于非上述类型的科目，此处可以不输。
6、方向：输入转账数据发生的借贷方向。
7、公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。
）8.1.2 对应转账设置对应结转不可仅进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。
用友U8 总帐子系统(帐务处理)解析
日常业务处理——会计制单
部门核算
日常业务处理——会计制单
个人往来辅助核算
日常业务处理——会计制单
客户往来辅助核算
日常业务处理——会计制单
供应商往来辅助核算
日常业务处理——会计制单
输入完辅助核算信息后,在凭证下方会 有明细信息西显示.
日常业务处理——会计制单
项目核算
日常业务处理——会计制单
• 途径：A.根据审核无误的原始凭证直接 在计算机上编制记帐凭证；
B.先由人工编制记帐凭证，再输 入计算机；
C.计算机自动生成的机制凭证。 输入方式：键盘输入、软盘引入、网络
传输、自动生出机制凭证
日常业务处理——会计制单
操作流程： 单击菜单[凭证]下的[当输入的科目为辅助核算时，系统根据科 目属性要求输入相应的辅助信息。如部门、个 人、项目、客户、供应商、数量、外币、自定 义项等。
日常业务处理——会计制单
辅助核算的内容
• 当输入的科目有部门核算要求时，要求输入对应的部门代码或名称； • 当输入的科目有数量核算要求时，要求输入数量和单价； • 当输入的科目有往来账核算要求时，要求输入对应的单位代码和业务
日常业务处理——会计制单
说明：
• 制单人签字由系统根据进入本功能时输入的操 作员姓名自动输入。
• 如果空过辅助信息，软件仍可继续操作，不显 示出错警告，但有可能导致数量辅助账的对账 不平。
• 文字信息的输入有三种方法：直接输入名称、 输入相关代码或编码、参照输入。
• 计算机会自动检查凭证的正确性，要求凭证必 须有借方和贷方会计科目，借贷双方平衡，否 则不能保存。
日常业务处理——会计制单
记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机 处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于 记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准 备与完整。在实际工作中，可直接在计算机上根 据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即 前台处理)。也可以先由人工制单而后集中输入 （即后台处理）。采用哪种方式应根据单位实际 情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网 络版的用户采用前台处理，而在第一年使用或人 机并行阶段，则比较适合用后台处理方式。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第11章 总账月末业务
8.2 预备知识
根据会计制度，本公司的企业所得税税率为 25%，按月预计，按季预缴，全年汇总清缴， 其计算公式为“本年利润*0.25”。
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8.4 关键操作截图(1)
“计算本月企业所得税”转账公式定义 结果图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.4 关键操作截图(1)
期间损益结转设置结果图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.4关键操作截图(2)
“期间损益结转”收入结转凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.4关键操作截图(3)
“期间损益结转”支出结转凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8. 计提并结转 本月企业所得税
• • • • 业务概述与分析 预备知识 操作流程 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
8.1 业务概述与分析
业务： 7月31日，计提并结转本月企业所得税
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7. 期间损益结转处理
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.1 业务概述与分析
业务： 7月31日，先通过自定义转账结转制造费
用，再利用期间损益结转方式进行期间损益结转， 要求收入和支出分别制单。
分析：本笔业务是公司银行对账业务，需要进
用友U8_10.1总账模块操作说明
1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 （基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成，之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有，如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。
u8总账期末处理操作指导
【操作指导】实验四1.银行对账以"王晶"的身份启动和注册总账系统。
⏹输入银行对账期初数据(1)执行"出纳"|"银行对账"|"银行对账期初"命令,打开"银行科目选择"对话框。
(2)选择科目"100201工行存款",单击"确定"按钮,进入"银行对账期初"窗口。
(3)确定启用日期"2001.12.01"。
(4)输入单位日记账的调整前余额"193 829.16":输入银行对账单的调整前余额"233 829.16"。
(5)单击"对账单期初未达项"按钮,进入"银行方期初"窗口。
(6)单击"增加"按钮,输入日期"2001.11.30",结算方式"202",借方金额"40 000"。
(7)单击"保存"按钮,再在工具栏中单击"退出"按钮。
注意:·第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用。
·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
⏹录入银行对账单(1)执行"出纳"|"银行对账"|"银行对账单"命令,打开"银行科目选择"对话框。
(2)选择科目"100201工行存款",单击"确定"按钮,进入"银行对账单"窗口。
(3)单击"增加"按钮,输入银行对账单数据,单击"保存"按钮。
会计信息化(用友U8V10.1版)子项目4.2期末对账与结账
子项目4.1：期末对账与结账
子项目4.2:期末对账与结账
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
自定义 转账
对应结转
销售成 本结转
汇兑损 益结转
期间损 益结转
子项目4.2:期末对账与结账
知识回顾
框架告知 任务布置与实施 总结提高
教学目标 重点难点 任务目录
教学目标
重点难点 任务目录 框架告知
2.对账
任务描述 操作指导
注意问题
任务5
任务5：总账系统月末处理
3.总账结账
任务描述 操作指导
注意问题
任务5
任务5：总账系统月末处理
3.总账不能结账的原因：损益类科目有余额，试算或者对账不平，其 他系统没有结账，可以根据工作报告分析不能结账的原因，进而进行 分析处理
子项目4.2:期末对账与结账
任务描述 操作指导
注意问题
任务2
任务2：固定资产系统月末处理
任务要求：
2016年1月31日，由001账套主管马娟对固定资产管理系 统进行对账结账。
任务描述 操作指导
注意问题
任务2
任务2：固定资产系统月末处理
1.固定资产与总账进行对账
任务描述 操作指导
注意问题
任务2
任务2：固定资产系统月末处理
2.固定资产结账，注意当选项设定了当固定资产与财务对账不平，不 允许结账，如果对账不平，可以调整系统选项
2-1：2016年1月31日，由001账套主管马娟完成总账对账。 2-2：2016年1月31日，由001账套主管马娟完成总账结账。
任务描述 操作指导
注意问题
任务5
任务5：总账系统月末处理
用友ERP—U8 v10.1下盘点业务之会计处理
用友ERP—U8 v10.1下盘点业务之会计处理作者：张晓磊来源：《经营管理者·中旬刊》2017年第01期摘要：对于用友ERP-U8 v10.1系统的初学者而言，面对盘点业务操作往往无从下手。
根据上述情况，本文基于用友ERP-U8 v10.1平台，以恒申商贸有限公司为背景，针对期末盘点业务，详细介绍该业务操作流程。
以供用友供应链系统的初学者参考，从而掌握用友ERP-U8 v10.1供应链盘点业务的具体操作方法。
关键词：盘点业务 ERP-U8 v10.1 盘盈盘亏一、引言为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、毁损的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
盘点是指将仓库中存货俄实物数量和账面数量进行核对。
根据记录的所有业务的账面数量，在手工录入仓库中，实际库存数量通过填制盘点单，系统根据它们之间的差异，通过填制盘点单，判断盘盈或盘亏，再自动生成其他出库单。
二、盘点业务在用友ERP-U8 v10.1供应链系统中操作流程1.盘点业务操作流程如下。
1.1在库存管理系统里填制、审核盘点单；1.2在库存管理系统里做盘盈或盘亏，系统自动生成其他出入库单，审核其他出入库单；1.3在存货核算系统中对系统生成的其他出入库单进行记账2.存货盘亏业务案例。
例：2016年1月31日，恒申商贸有限公司对乳制品仓库进行盘点，盘亏君乐宝原味酸奶1箱，盘亏的存货损失经批准计入营业外支出。
与该业务相关的凭证如下：2.1填制盘点单。
2016年1月31日，由仓储部主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“库存管理”→“盘点业务”命令，打开盘点单窗口。
点击“增加”按钮，选择“盘点仓库”，单击“盘库”按钮，输入盘点数量，点击“保存”。
2.2审核其他出库。
2016年1月31日，由仓储部主管在企业应用平台里执行“业务工作”→“供应链”→“库存管理”→“出库业务”→“其他出库单”命令，单击“浏览”按钮，找到盘点单自动生成的其他出库单，点击“审核”按钮。
用友U8 总帐子系统(帐务处理)
日常业务处理——会计制单
凭证正文部分：
(a)摘要：对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证 的每行必须有摘要内容；可以相同,也可以不同. (b)科目：输入时一般输入科目编码，计算机根据科目编 码自动切换成该编码所对应的会计科目名称。输入的科 目编码必须在建立科目时已经定义，必须是最底层的科 目编码，不能有非法对应科目； (c)方向：每一科目的发生额均应有其方向，即借方或贷 方；可通过空格键切换方向 (d)金额：不能为“零”，红字以“－”表示，会计科目 借贷双方必须平衡。 (e)合计：自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数。 当涉及数量核算时,系统会根据数量×单价自动计算出 金额，并将金额先放在借方;如果方向不符，可将光标 移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。
日常业务处理——审核凭证
操作流程：
1、单击[凭证]下的[审核凭证]，进入“审核凭证”功 能，显示审核凭证条件窗。（见下图）
日常业务处理——审核凭证
2、输入审核凭证的条件屏幕显示凭证一览表
？
日常业务处理——审核凭证
3、双击要审核的凭证，屏幕显示些张凭证，可单击 [首页][上页][下页][末页]按钮翻页查找或按[查询]按 钮查找输入条件查找。选择[查看]菜单下的[查最新 余额]，可查看选中科目的最新余额一览表。 4、审核人员在确认该张凭证正确后，单击[签字]将 在审核处自动签上审核人员姓名；若想对已签字的 凭证取消签字，可单击[取消]签字。
？
日常业务处理——审核凭证
总帐系统中为实现记帐凭证审核提供了凭证审核
的功能，通过该功能，既可审核凭证，还可以对已审 核凭证取消审核。 一般来讲,审核方法有： • 屏幕审核：直接根据原始凭证，对屏幕上显示 的记帐凭证进行审核，对正确的记帐 凭证，发出签字指令，计算机在凭证 上填入审核人名字。 静态审核（即打印记帐凭证然后进行审核）
用友-期末总账业务处理（四）
用友-期末总账业务处理（四）用友-期末总账业务处理(四)转载自 ghm_0536最终编辑 ghm_0536总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证操作步骤：（1）进入总账系统，执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令，进入‘自定义转账设置’窗口（2）单击‘增加’按钮，找开‘转账目录’设置对话框（3）输入凭证序号‘0001’，转账说明‘如提现金’；选择凭证类别。
单击‘确定’按钮，继续定义转账凭证分录信息（4）选择科目编码‘如1001’，方向‘借’，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开‘公式向导’对话框（5）选择‘期末余额’函数，单击‘下一步’按钮，继续公式定义（6）选择科目‘’，其他采取系统默认，单击‘完成’按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。
将光标移至末尾，输入‘0.002’（7）确定分录的贷方信息。
选择科目编码‘’，方向‘贷’，输入金额公式‘jg()’（8）单击‘保存’按钮2、设置对应结转转账凭证（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘对应结转’命令，进入‘对应结转设置’窗口（2）录入编号‘0002’，单击凭证类别栏的下三角按钮，选择凭证输入摘要‘结转销项税额’，在‘转出科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择‘21710105应交税金-应交增值税（销项税额）’（3）单击’增行’按钮，在‘转入科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择……..（4）单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮注：对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转，还可以进行科目的一（一个转出科目）对多（多个转入科目）的结转对应结转只能结转期末余额3、设置期间损益结转转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘期间损益’命令，打开‘期间损益结转设置’窗口（2）单击‘凭证类别’栏的下三角按钮，选择‘转账凭证’，在‘本年利润科目’栏录入‘3131’或单击参照按钮选择‘3131 本年利润’（3）单击‘确定’按钮4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口（2）单击‘自定义转账’单选按钮（3）单击‘全选’按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击‘确定’按钮，系统弹出‘2006.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？’信息提示框（4）单击‘是’按钮，生成凭证（5）单击‘保存’按钮，凭证上出现‘已生成’的标志。
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实训一 期末结账制造费用 实训二 产成品入库 实训三 结转销售成本 实训四 期末自定义转账凭证设置与生成 实训五 总账管理系统账表入库 3.结转销售成本
本章难点
1.产成品入库 2.结转销售成本
实训一 期末结转制造费用
4
业务一：期末结转制造费用
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询2016年1月货架的项目明细账。
岗位说明
宋清查询项目明细账。
操作指导 详见教材P443-444
业务三、查询科目明细账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询2016年1月沃尔玛超市有限公司的明细账
岗位说明
业务描述
2016年1月31日，设置结转期间损益的凭证。
岗位说明
W02黄晓明设置结转期间损益的凭证。
操作指导 详见教材P437
业务三、结转税费
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，根据自定义记账凭证，生成结转本月未交增值税、 计提城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加的会计凭证。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，结转本月发生的制造费用。
岗位说明
财务部黄小明结转制造费用。
操作指导 详见教材P424-425
实训二 产成品入库
业务一、产品完工入库 业务二、计算完工产品成本 4
业务一：产品完工入库
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，本月完工产品情况表。
操作指导 详见教材P441
实训五 总账管理系统账表查询
业务一、查询总账 业务二、查询项目明细账 业务三、查询科目明细账
4
业务一、查询总账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询2016年1月管理费用的总账。
岗位说明
宋清查询总账。
操作指导 详见教材P442
业务 二、查询项目明细账
岗位说明
W01宋清审核记账，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明 生成结转期间损益的凭证。
操作指导 详见教材P439-441
业务五、计提、结转企业所得税
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，计提并结转本月所得税。
岗位说明
W01宋清审核记账，W02黄晓明完成凭证记账；W02黄小明 生成计提、结转所得税的凭证。
宋清查询客户明细账。
操作指导 详见教材P445
本章小结
期末结转制造费用
期
末
业
产成品入库
务
处
理
账表查询
业务一、设置税金结转、计提凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，自定义结转未交增值税、计提城市维护建设税、教 育费附加、地方教育费附加及企业所得税的记账凭证。
岗位说明
W02黄晓明设置自定义记账凭证。
操作指导 详见教材P434-435
业务二、设置期间损益结转凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
岗位说明
W03李卉完成凭证出纳签字，W01宋清审核凭证，W02黄晓 明完成凭证记账；W02黄小明生成自定义转账凭证。
操作指导 详见教材P437-438
业务四、结转损益
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，利用期间损益记账凭证设置生成期间损益的凭证 （收入和支出分别结转）。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，结转已销售产品成本。
岗位说明
W02黄晓明结转已销售产品成本。
操作指导 详见教材P431-433
实训四 期末自定义转账凭证设置与生成
业务一、设置税金结转、计提凭证 业务二、设置期间损益结转凭证 业务三、结转税费 业务四、结转损益 4 业务五、计提、结转企业所得税
岗位说明
C01李红填制并审核产品入库单。
操作指导 详见教材P426
业务二：计算完工产品成本
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，计算完工产品成本并生产凭证。
岗位说明
W02黄晓明计算完工产品成本、生产凭证。
操作指导 详见教材P427-430
实训三 结转销售成本
4
结转销售成本