出差审批单

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出公差管理规定

子公司
副经理部门经理副总经理/总工程师
部门经理+部门分管领导部门分管领导直接上级
A+子公司总经理+子公司分管领导 A+子公司分管领导+公司总经理
总经理
直接上级
A+公司总经理+公司董事长
注：公出审批人可根据工作需要将其职权范围内审批权限进行授权。
第五条公出人员在填写《公差审批表》时，应详细填写公出事由、公出详细地点及预计返回时间。
天)
元，其
部门分管副总批准方可报销（职能
其他城市他城市 380 260 200 部门经理或子公司分管副总超标
不高于
800 元；
的，则要由上一级领导批准）；③报
销住宿费用须提供正式发票。
市内非公司所
①在公差地市内，根据所在城市的
交通费在地(如温（元/ 州地区以
据实报销
交通便利情况，结合时效性，优先
第七章其他第二十六条董事会、监事会成员、公司聘请的顾问或其他非公司员工，因公司公务公差，由公司联系人代办公差报销手续，对于业务协议已明确差旅费、通讯费、食宿费等费用标准的，其差旅费报销以协议为准，对于业务协议未明确费用标准的，经公司分管高管批准，可按实际产生费用予以报销。第二十七条常驻外地员工驻外期间不执行本规定，具体报销标准可由各子公司根据实际情况另行制定细则，报公司行政部审批通过后方可执行，但因工作需要离开驻地公差，按本规定办理。第二十八条除规定有薪假期外，公差期间节假日不计考勤，特殊情况报公差批准人审批。第二十九条公差人员返程抵达公司所在地超过 22：00（含 22：00），次日给予半天带薪休息。
第六条公出人员离开公司后要及时与公司直接领导和相关部门联系，以便公司随时掌握公出人员情况。

财务报销制度及报销流程

杭州和辉物资有限公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支岀，特制左本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、英他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支岀具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规左（一）出差借款：岀差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务专项借支，借款人员应及时报账。

（三）各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规宦：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范国使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账：2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程（一）借款人按规左填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字t财务审核t总经理审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支岀原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规圧（-）经办人报销费用、支岀时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票：2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收拯、支出证明单）。

3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且淸晰可见。

4、发票抬头要求填写我单位冬称。

且票而金额大小写一致、内容填写完整。

出入境特殊物品卫生检疫审批申请单样表

出入境特殊物品卫生检疫审批申请单样表
填写说明
根据网站申请表必填项提示及下拉菜单，填写或选择申请内容，根据进出口产品种类选择相应的随附文件。

“数量”指特殊物品的最小包装单位数量，如疫苗的最小包装单位为“支”，细胞的最小单位为“株”，选择下拉菜单的相应内容，如下拉菜单中无对应单位可选“其他”并在备注中详细说明。

“总货值”以美元计算，如该批货物的价值是以其它币种，请以申报日汇率折算成美元；如该批货物为非贸易性质，则在该栏中填“0”。

由于“出入境口岸”有临时变动的可能，此项在核销时填写。

若为出境则选择办理出境特殊物品申报的隶属海关，若为入境则选择首次抵达地的隶属海关。

如果D级产品药监局证书截止日期为红色，代表该产品
已过期，注册证已过期的产品，如生产日期在注册证有效期内的，仍可申报审批。

错误示例
1.按要求应上传的文件未上传。

例如: 出境科研合作用途的人血清样本应上传人类遗传资源管理部门出具的批准文件，未上传。

2.出入境特殊物品描述性材料不完整、不详细或不准确，导致审批人员无法识别产品风险。

例如：用途仅写科研，科研方向、科研内容、科研目的等不明确；产品略去了核心生物成份等。

3.单位信息有变更，未及时更新。

例如：更换了联系人、单位地址等。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。

4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。

只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

出差审批单新版

部门：
填写日
年月日出差前须经
本部门负责
人签字，报
分管副总审
批；2、部门负责
人及以上级
别员工出差
前须经分管
副总签字，
报总经理审
批；3、若公务紧急的出差前
未签，须归
来后及时补
签，此类情
况必须报总
经理审批方
为有效；出差审批单
备注：
4、本单作为
报销差旅费
的必备附
件，缺少则
不能报销差
旅费。

出差审批单
填写日
年月日
部门：
本部门负责
人签字，报
分管副总审
批；
2、部门负责
人及以上级
别员工出差
前须经分管
副总签字，
报总经理审
批；
备注：
3、若公务紧备注：
急的出差前
未签，须归
来后及时补
签，此类情
况必须报总
经理审批方
为有效；
4、本单作为
报销差旅费
的必备附
件，缺少则
不能报销差
旅费。

公司出差管理制度(附审批单、报销单)

《山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例》第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，和在《公司出差管理条例》签字同意，并按以下权限进行审批。

（1）部门负责人出差，报请总经理审批。

（2）其他人员出差，报请部门领导审批。

（3）国外出差，一律由董事长核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条交通工具选择标准（1）短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。

（2）远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。

特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第6条使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。

第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。

职务费用标准董事长总经理公司员工交通费实报实报每人每天20元补助表1 出差费用标准规定（2）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

第三章出差费用报销第9条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

第10条出差人员返回企业后，1个工作日内应按规定到财务部报账。

填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

案件评查审核表Excel模板

案件评查审核表凤阳县人民检察院制表犯罪嫌疑人或被告人受理初查日期立案侦查日期侦查终结日期逮捕日期取保候审情况移送审查起诉日期公诉受理日期移送法院日期一二审法院审结日期和定罪量刑情况侦查部门认定的涉嫌主要犯罪事实和定罪的证据适用法律是否得当侦查部门的侦查活动有无违法违纪情况有无超期羁押扣押款物的种类数量金额以及侦查公诉部门的处理情况公诉部门认定的犯罪事实和涉案罪名有无漏罪漏犯情况适用法律是否得当公诉部门在审查起诉阶段有无违法违纪情况适用法律是否得当公诉部门对法院的判决裁定是否审核是否畸轻畸重有无抗诉情况县政法委意见是否息诉服判有无越级进京访发生三个效果是否统一评查工作人员综合审查意见评查工作办公室意见评查工作领导小组意见
评查工作办公室意见
评Hale Waihona Puke 工作领导小组意见县政法委意见
涉案罪名立案侦查日期逮捕日期公诉受理日期
案件来源侦查终结日期取保候审情况移送法院日期
公诉部门在审查起诉阶段有无违法违纪情况，适用法律是否得当公诉部门对法院的判决裁定是否审核，是否畸轻畸重，有无抗诉情况是否息诉服判，有无越级、进京访发生，三个效果是否统一评查工作人员综合审查意见
案件评查审核表
凤阳县人民检察院制表
犯罪嫌疑人或被告人受理初查日期刑拘日期移送审查起诉日期一、二审法院审结日期和定罪量刑情况侦查部门认定的涉嫌主要犯罪事实和定罪的证据，适用法律是否得当侦查部门的侦查活动有无违法违纪情况，有无超期羁押扣押款物的种类、数量、金额以及侦查、公诉部门的处理情况公诉部门认定的犯罪事实和涉案罪名有无漏罪、漏犯情况，适用法律是否得当

衡阳师范学院人才项目经费单次报账审批单、出差审批单

关于调整人才项目经费报账签批程序的报告
计划财务处：
为进一步规范和加强人才项目经费管理，提高经费使用效益，简化经费报账签批程序，建议由人事处管理的人才项目中发放了项目经费本的，经费报账签批程序参照《衡阳师范学院科研经费管理办法（2018 年修订）》（校科字【2018】5 号）规定的科研经费签批程序执行，经费报账不含餐饮费，办公费不超过经费总额10%,请计划财务处支持为感。

人事处
2020年5月29日
衡阳师范学院人才项目经费单次报账审批单
注：人才项目经费报账不含餐饮费，办公费不超过经费总额10%。

衡阳师范学院人才项目出差审批单二级学院：。

出纳会计审核的内容

出纳会计审核的内容一、出纳会计审核的内容（一）现金收付审核1. 现金来源审核对于收到的现金，要看看这钱是从哪来的呢。

是销售收入呀，还是有人来还款啦。

要是销售收入，得瞅瞅有没有对应的销售单据啥的，可不能光收钱不记账哦。

要是还款呢，也要看看之前有没有把这笔借款记清楚啦。

2. 现金支出审核花钱的时候更要小心啦。

要是付货款，得有采购合同或者采购订单在那摆着，金额对不对得上，可不能多付或者少付。

要是报销费用呢，报销单得填得规规矩矩的，发票也得是正规的。

比如说有人报销差旅费，车票、住宿发票啥的都得有，日期还得对得上行程，不能拿张莫名其妙的发票来报销哦。

（二）银行存款收付审核1. 收入审核有银行存款进账的时候，要看看是客户汇款呀，还是有什么其他的收入来源。

要是客户汇款，得核对一下汇款单上的金额、客户名称这些信息和我们的销售记录或者应收账款是不是能对得上。

有时候银行可能会出点小差错，所以一定要仔细核对。

2. 支出审核从银行往外付钱的时候，手续必须得齐全。

像付水电费这种固定支出，得有缴费通知单之类的东西。

如果是给供应商付款，电汇单或者支票的填写可不能出错，收款人的名称、账号、开户行这些信息一个都不能错，不然钱可就汇错地方啦。

（三）票据审核1. 发票审核发票可是很重要的东西呢。

首先得看发票的真假，现在有好多假发票在外面流窜。

然后呢，发票上的信息得全，像购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址电话啥的，一样都不能少。

发票的内容也要合理，不能买的是办公用品，发票上却写着食品。

还有发票的盖章，得盖得清清楚楚的，不能模模糊糊的。

2. 收据审核收据虽然没有发票那么严格，但也不能马虎。

收据上的金额、日期、收款单位这些基本信息得准确。

如果是自制的收据，格式也得规范，不能乱涂乱画的。

（四）报销凭证审核1. 凭证的真实性审核报销的人拿来的凭证得是真的呀，不能拿个伪造的东西来骗钱。

比如有些人为了多报销，可能会弄个假的发票或者假的报销单，这可不行。

审计意见书0701报批单封面

签名：
年月日副总裁批阅签 Nhomakorabea：年月日
总裁批阅
签名：
年月日
呈送：苏总裁、李副总裁
主送：深圳事业部工程部、营销中心
抄送：
封底
本卷装订从页至页，共张
与本卷有关的案卷卷，编号：
与本卷有关的电子文件存储载体盘，
编号：
与本项目有关的资料卷，编号和页号
分别是：
立卷人：
20年月日
检查人：
20年月日
注：置于每卷的末尾，主要用于填写本案卷有关需要说明的事项。
内
部
审
计
意
见
书
文号：森源审通字【2015】0701号
审计监察部《审计意见书【2015】第0701号》报批单
审计监察部
本报告共1页,实际内容上，力求通俗易懂、立足实际、系统诠释，现上报公司领导，请予以批阅。感谢您对审计工作的支持！
谢谢！
报告人：冯盛佳
2015年07月10日
部门领导批阅
签名：
年月日

出差管理规定及出差审批单

出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。

三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。

1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。

1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。

2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。

2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。

2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。

2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。

经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。

2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。

3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。

因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。

3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。

已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。

3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。

合同签批单模板

合同签批单模板甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）经甲、乙双方友好协商，就以下事项达成一致意见，特作出如下签批：一、签批事项1. 甲方同意向乙方提供XX服务/产品，具体内容包括但不限于 XX、XX、XX。

2. 乙方同意支付甲方相应的费用，具体金额为XX元。

3. 双方同意在XX年XX月XX日正式签署正式合同，并按照合同约定执行。

二、权利义务1. 甲方权利：（1）有权要求乙方按时支付费用；（2）有权对乙方提供的信息进行保密，并不得擅自泄露；（3）有权根据实际情况调整服务内容和费用。

2. 乙方权利：（1）有权享受甲方提供的服务；（2）有权要求甲方提供相关服务支持；（3）有权根据实际情况提出合理要求。

三、支付方式1. 乙方应在合同签署前支付XX%的费用作为预付款。

2. 剩余费用应在XX天内支付完成。

四、违约责任1. 一方违反合同约定，应承担相应违约责任。

2. 如因不可抗力或其他正当原因导致合同无法履行，一方应及时通知对方并协商解决。

五、争议解决本签批如有争议，应通过友好协商解决，协商不成可向XXX仲裁机构申请仲裁。

六、其他1. 本签批自签署之日起生效，有效期XX天。

2. 未尽事宜，可另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为双方友好协商后达成一致意见的签批单，特此签署。

（附注：合同签批单需双方盖章并签字生效，如需修改可另行协商，修改部分需双方重新确认后生效。

）。

支出凭证审批单

支出凭证审批单单位：府谷盛源公司2011年09 月30日支出项目单据张数金额备注七月份兑现 1 35113八月份兑现19 1825645 已兑金额：1712106未兑金额：112539未兑车辆：（共5辆合计122732）陕K57442 27859 陕K27678 52157 陕K33318 24878 陕K55376 16275 陕K55509 1563欠费车辆：（共8辆合计10193）陕K80779 3090 陕K57710 800陕K57651 800 陕K55168 1140 陕K55572 1140 陕K57715 800陕K55568 1170 陕K65952 1253合计金额（大写）零壹佰捌拾陆万零仟柒佰伍拾捌元零角零分单位负责人：张乃华审核员：出纳员：小计：1860758支出凭证审批单单位：府谷盛源公司2011年09 月30日支出项目单据张数金额备注七月份兑现 1 35113八月份兑现19 1825645 已兑金额：1712106未兑金额：112539未兑车辆：（共5辆合计122732）陕K57442 27859 陕K27678 52157 陕K33318 24878 陕K55376 16275 陕K55509 1563欠费车辆：（共8辆合计10193）陕K80779 3090 陕K57710 800陕K57651 800 陕K55168 1140 陕K55572 1140 陕K57715 800陕K55568 1170 陕K65952 1253合计金额（大写）零壹佰捌拾陆万零仟柒佰伍拾捌元零角零分单位负责人：张乃华审核员：出纳员：小计：1860758。