吉视传媒2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 吉视传媒2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为501,982.78万元，与2018年的421,167.68万元相比有较大增长，增长19.19%。企业当期新增借款总额为250100.00万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的49.82%。这部分新增借款48.98%被用于长期性投资活动。71.31%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。经营业务产生的现金流量为189530.61万元，约占企业当期现金流入总额的37.76%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2019年经营现金收益率为31.44%，与2018年的35.76%相比有所降低，降低4.32个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为478,906.88万元，与2018年的427,391.53万元相比有较大增长，增长12.05%。表明企业处于大规模建设阶段。最大的现金流出项目为资产购置，占现金流出总额的32.53%。