吉视传媒2019年现金流量报告
吉视传媒2019年上半年财务分析详细报告
吉视传媒2019年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况吉视传媒2019年上半年资产总额为1,356,800.72万元，其中流动资产为251,511.06万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的35.53%、34.05%和12.6%。
非流动资产为1,105,289.66万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的44.88%、30.58%。
资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,356,800.72100.001,361,895.04100.00 980,751.47 100.00流动资产251,511.06 18.54 355,457.59 26.10 175,130.27 17.86 长期投资43,854.48 3.23 135,329.98 9.94 139,031.98 14.18 固定资产496,088.07 36.56 422,425.26 31.02 407,315.36 41.53 其他565,347.11 41.67 448,682.2 32.95 259,273.86 26.442.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的35.53%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的34.1%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产251,511.06 100.00 355,457.59 100.00 175,130.27 100.00 存货89,353.01 35.53 86,862.57 24.44 67,085.74 38.31 应收账款31,697.32 12.60 35,452.93 9.97 26,924.15 15.37 其他应收款6,204.7 2.47 4,375.2 1.23 5,280.66 3.02 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据117.49 0.05 120 0.03 0 0.00 货币资金85,647.28 34.05 197,485.28 55.56 49,779.72 28.42 其他38,491.26 15.30 31,161.61 8.77 26,060 14.883.资产的增减变化2019年上半年总资产为1,356,800.72万元，与2018年上半年的1,361,895.04万元相比变化不大，变化幅度为0.37%。
吉视传媒2018年现金流量报告-智泽华
吉视传媒2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 吉视传媒2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为421,167.68万元，与2017年的298,119.94万元相比有较大增长，增长41.27%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为201907.64万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的47.94%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加71954.15万元。
2018年经营现金收益率为35.76%，与2017年的34.84%相比有所提高，提高0.92个百分点。
二、现金流出结构分析
2018年现金流出为427,391.53万元，与2017年的323,538.27万元相比有较大增长，增长32.10%。
表明企业处于大规模建设阶段。
最大的现金流出项目为资产购置，占现金流出总额的35.01%。
吉视传媒：2019年年度业绩预减公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2020-002 转债代码：113017 转债简称：吉视转债吉视传媒股份有限公司2019年年度业绩预减公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：1.公司业绩预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少19,400万元到22,900万元，同比减少63.72%到75.22%。
2.公司业绩预计2019年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少16,500万元到17,800万元，同比减少80.84%到87.21%。
一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少19,400万元到22,900万元，同比减少63.72到75.22%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少16,500万元到17,800万元，同比减少80.84%到87.21%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：30,446.78万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,410.98万元（二）每股收益：0.0979元。
三、本期业绩预减的主要原因1.受国家“三网融合”产业政策全面放开的影响，电信运营商允许依托IP网络向用户提供直播、点播等视频内容传输服务；同时，随着近年来互联网新媒体业务模式的不断发展和个人智能终端产品的不断普及带来的用户收视渠道与收视习惯的改变等多重因素影响，公司广播电视传统业务和用户受到同质化产品的竞争与分流，导致收入下降；2.为全面贯彻落实国家乡村振兴战略，公司依托“I-PON技术标准”（中国广播电视网络光纤入户技术标准之一）于2019年底完成全省农村区域320万用户全光纤智能网络覆盖，实现了为广大农村地区提供生产、生活、生态、文化等多重功能信息化服务支撑能力，因上述项目历年投资累计形成的固定资产折旧持续增长，导致经营业绩同比大幅下降。
吉视传媒2019年上半年财务风险分析详细报告
吉视传媒2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供76,921.95万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为398,240.42万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为292,237.79万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为321,318.46万元。
4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期融资规模较大。
从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期有息负债，则该企业资金缺口为630.67万元。
在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是19,429.69万元。
企业实际已经取得的短期贷款金额为28,300万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为19,429.69万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为29,459.87万元，在5年之内偿还的贷款总规模为49,520.23万元，当前实际的长短期借款合计为295,390.3万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为28,930.67万元。
不过，该资金缺口在企
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吉视传媒2019年三季度财务风险分析详细报告
吉视传媒2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供48,897.73万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为403,440.21万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为393,059.05万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为354,542.47万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为48,566.58万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是53,816.3万元，实际已经取得的短期贷款金额为9,900万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为51,191.44万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为52,503.87万元，在5年之内偿还的贷款总规模为55,128.73万元，当前实际的长短期借款合计为378,123.44万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要11,392.12个分析期。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为5级。
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601929吉视传媒2023年上半年现金流量报告
吉视传媒2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为272,572.41万元，与2022年上半年的85,773.47万元相比成倍增长，增长2.18倍。
企业当期新增借款总额为190,367万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的69.84%。
销售商品、提供劳务收到的现金为72,836.23万元，约占企业当期现金流入总额的26.72%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为226,514.49万元，与2022年上半年的147,663.88万元相比有较大增长，增长53.40%。
表明企业属于知识密集型企业。
最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的14.58%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年吉视传媒投资活动需要资金24,721.36万元；经营活动创造资金5,022.3万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年吉视传媒筹资活动产生的现金流量净额为65,756.98万元。
满足了投资活动的资金缺口。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空61,890.41万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加46,057.92万元。
2022年上半年经营活动现金净亏空15,641.45万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加5,022.3万元。
吉视传媒公司2020年财务分析研究报告
吉视传媒公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、吉视传媒公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、吉视传媒公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、吉视传媒公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、吉视传媒公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、吉视传媒公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、吉视传媒公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、吉视传媒公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、吉视传媒公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、吉视传媒公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、吉视传媒公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、吉视传媒公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、吉视传媒公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言吉视传媒公司2020年营业收入为197,104.28万元，与2019年的192,766.16万元相比有较大幅度增长，增长了2.25%。
601929吉视传媒2022年财务分析结论报告
吉视传媒2022年财务分析综合报告一、实现利润分析2022年利润总额为负42,701.7万元，与2021年的2,498.89万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损42,701.7万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入大幅度下降，经营亏损也成倍增加，企业经营形势进一步恶化，应迅速调整经营战略。
二、成本费用分析2022年营业成本为140,802.53万元，与2021年的137,725.78万元相比有所增长，增长2.23%。
2022年销售费用为26,459.36万元，与2021年的25,634.67万元相比有所增长，增长3.22%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2022年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得不太理想。
2022年管理费用为38,597.49万元，与2021年的36,899.65万元相比有所增长，增长4.6%。
2022年管理费用占营业收入的比例为21.29%，与2021年的17.74%相比有较大幅度的提高，提高3.55个百分点。
2022年财务费用为11,907.94万元，与2021年的7,975.75万元相比有较大增长，增长49.3%。
三、资产结构分析2022年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2022年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2021年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，吉视传媒2022年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
五、盈利能力分析吉视传媒2022年的营业利润率为-24.51%，总资产报酬率为-2.02%，净资产收益率为-6.10%，成本费用利润率为-18.90%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,214,232.05万元，经营资产的收益率为-3.66%，而对外投资的收益率为2.48%。
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2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 吉视传媒2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为501,982.78万元，与2018年的421,167.68万元相比有较大增长，增长19.19%。
企业当期新增借款总额为250100.00万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的49.82%。
这部分新增借款48.98%被用于长期性投资活动。
71.31%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
经营业务产生的现金流量为189530.61万元，约占企业当期现金流入总额的37.76%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2019年经营现金收益率为31.44%，与2018年的35.76%相比有所降低，降低4.32个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为478,906.88万元，与2018年的427,391.53万元相比有较大增长，增长12.05%。
表明企业处于大规模建设阶段。
最大的现金流出项目为资产购置，占现金流出总额的32.53%。