缠中说禅,自学笔记

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十三、不加防范的操作不是好操作（不带套的操作不是好操作！ ） 1、防范原则：股票是否依然在可操作范围内。 2、一旦出现特殊情况，一定要先退出来，这是在投资盛宴中能长期存货的最重要一点。
十四、喝茅台的高潮程序 1、定义： ①多头模式：短期均线长期运行在长期均线之上； ②空头模式：短期均线长期运行在长期均线之下； ③飞吻：短期均线略略走平后，继续按原来趋势的方向进行下去； ④唇吻：短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来趋势继续下去； ⑤湿吻：短期均线跌破或升破长期均线，甚至出现反复缠绕，如胶似漆； ⑥第一类买点：空头模式最后一次缠绕后出现的背驰式下跌的终点； ⑦第二类买点：多头模式第一次缠绕后出现的下跌的终点。 2、周线图上，按均线系统构成的买点并不常见，一旦出现必须珍惜。 3、在 MACD 图上，绿柱子长度比上一次绿柱子的长度明显缩短，而低位却低于上次绿柱子 出现时的低位。 思：上一次应该是指上一次的缠绕. 4、判断背驰走势结束：绿柱子缩短，而股价继续创新低。 思：绿柱子缩短，即就近股价波动变低，而股价继续下跌，就是虽然在下跌，但是是 加速度不断减小的加速下跌。 学：MA、EMA、MACD MA（Moving Average） ： MA X, N = （������������ + ������������−1 + ⋯ + ������1 ）/N ������������ 表示第 i 日的收盘价，N 表示从包含今天往前的天数 EMA(Exponential Moving Average): 令：Y=EMA(X,N) ������������ = α������������ + 1 − α ������������−1 ; ������ = 2/(������ + 1) ������������ = (2������������ + N − 1 ������������−1 )/ (������ + 1) DIFF(difference): DIFF=EMA(X,12)-EMA(X,26) DEA(Difference Exponential Average) DEA=EMA(DIFF,M) MACD(Moving Average Convergence Divergence) 柱状值（BAR）=DIFF-DEA 思：MA 本质是平均，EMA 本质是加权平均，距离越近的权重越大。MACD 本质是两个加
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②第一波就火爆上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背驰或者放巨量的，一定小心找 机会走人。 6、牛市中一定要严重关注成分股，特别是有一定资金规模的成分股。 7、牛市提高资金利用率的原则：避开大的回档，借回档踏准轮动的节奏。自己千万别相 信基本面。 8、失败能搬回来的前提：必须找到失败的真正原因。 八、投资如选面首，G 点为中心，拒绝 ED 男！ 1、投资最主要的动机：通过市场的波动赚取利润。 2、介入标准：把所有股票动态进行分类，一种可以操作的，一种不能操作的。 原则各有不同，eg：250 天线以及周线上的成交量压力线的突破（250 天可改成 70,25 天 线，甚至改为 30 分钟图形的相应均线） 。 思： 分类原则因人而异， 需要不断的总结和揣摩， 其实就是所谓的选有临界点的股票。 3、首要原则：将参与的股票限制在可操作的范围内，不管任何情况。 九、投资中的数学原则（甄别“早泄”男的数学原则！ ） 1、投资的第一原则：设计一个程序，将所有投资对象进行分类，只做那些符合标准的品 种。 2、降低投资程序失效的概率：严格的资金管理。一旦出现失效征兆马上退出。 3、运用乘法法则，选择三个相互独立的程序组合来降低异常的概率：一定要相互独立！ ①技术指标； ②比价关系：任何一只股票都不是独立的。股票处于一定的比价关系中，比价关系的 变动也会构成一个买卖系统； ③基本面：所谓的基本面不仅仅是简单的，要涉及市场参与者，股东，人性等，比如 说前面所说中国国航的李总当出身，不会让自己的股票长期跌破发行价那么么有面子。 思：一直没有把握好所谓的比价关系。后面再深入研究。 十、2005 年 6 月，本 ID 为何时隔四年后重看股票 一至十 主要讲解了最基本的原则以及整体的把握 （1） 杜绝喜好、明白真理、把握趋势，用眼睛来指挥脑子， （2） 市场只有输赢，明白自己介入股票的趋势，趋势总是满足自然法则，不仅要明白目 前大盘及个股处于什么趋势，还要看清此趋势何时结束，下个趋势是什么，何时开 始，以怎样的方式开启；
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（3） 提出了把握临界点的关键；概述了牛市中选股以及抛股的一些原则，以及投资中关 于程序建立的乘法法则； （4） 提出了选股的介入标准以及只做自己能做的股票。 十一、均线系统的应用（不会吻，无以高潮！ ） 1、技术分析： 核心思想：分类； 最简单实用的技术：指标系统，即均线系统； 技术指标、系统的本质：评价系统。 2、在评价系统标准下，评价对象的强弱，强弱是相对的，关键在于操作所介入的标准。 3、任何技术指标体系的应用标准： ①资金量； ②操作时间。 4、均线系统各条均线间的相互关系问题（任何两条均线位置关系可以将走势类型进行基 本分类） ： ①多头模式：短期均线在上，长期均线在下； ②空头模式：长期均线在上，短期均线在下、 5.在以上基础上，根据短期均线相 对于长期均线强弱，再分类（首要是确定当下市场是 多头还是空头模式） ： ① 飞吻：短期均线略略走平后，继续按原来趋势进行下去； ② 唇吻：短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来的趋势继续下去； ③湿吻：短期均线跌破或升破长期均线，甚至出现反复缠绕，如胶似漆。 6、出现以上分类情况： ① 飞吻：出现几率低，一般出现在趋势特别强烈情况，其后的震荡经常出现； ② 唇吻：最常见，特别是在空头模式中。一旦出现，反弹基本就该结束。在多头情况 中，调整结束的概率也很大，但要预防强转变成交叉缠绕； ③湿吻：一般发生在： （1）一段趋势后出现的较大调整中； （2）趋势出现转折时候。 注意： A、特别在空头模式下，若出现短期、中期、长期各类均线交叉缠绕，往往意味着行情 出现重大转折，空头模式要转变成多头模式了； B、任何行情的转变，很大几率都是由交叉缠绕引起，分两种情况： a、先交叉缠绕，然后按原趋势来一个大的高潮，制造一个陷阱在转折； b、长期、中期、短期均线反复交叉缠绕，构造一个转折性箱体； C、空头模式下，一旦出现交叉缠绕，特别是这个交叉缠绕出现在一个长期的空头模式
缠中说禅
闲谈：G 股是 G 点，大牛不用套！ 1、不要用老思路来套走势； 2、股票投资最关键：成本！能比市场的评价成本要低，永远立于不败之地， 3、投资的艺术归根为资金管理的艺术； 4、市场的波动，归根为：实在前后两个高低点关系构成的一个完全分类中展开。 一、不会赢钱的经济人，只是废人 1、任何大级别行情必须要有基本面推动，基本面决定技术面，技术面反应基本面，当二 者背离的时候，属于行情末端，市场会进行纠正。 2、逻辑：两年很多外资基金要收购快速消费品企业，大周期行业面临重组。在大基本面 的前提下可以购买。 二、没有庄家，有的只是赢家和输家！ 三、你的喜好，你的死亡陷阱！ 1、在市场中生存： 第一条：在市场中要杜绝一切喜好。市场的诱惑，永远是通过你的喜好来伤害你； 第二条：学会利用市场陷阱来赢钱。 思：幻想出现反弹而无视当前下跌趋势等，这些都是喜好。要杜绝喜好就是要平心找 逻辑，找思路，找故事，不要去意淫任何事情，而是通过实际所能掌握的现象，通过现象 串成逻辑，通过逻辑再自然得出结论。所谓的杜绝一切喜好，就是按照事实来判断。 利用市场的诱惑，比如空头陷阱，多头陷阱（比如以缺口的方式突破形成多头陷阱） ， 要识别出来， 就是要在第一条的基础上， 客观的去分析。 但只要是分析， 就一定会有主观。 自己一定要找到一个平衡点。 2、任何让你买入一只股票的理由，只是因为你试图通过买入而赢钱。 四、什么是理性？今早买 N 中工就是理性！ 1、真正的理性都是当下的，都是实践的。真正的理性关心的不仅是介入时的具体模式如 何，更是这种模式当下的情况。最重要的是，这种模式是如何结束的。 2、生的总要死去，这是自然的唯一法则、市场的法则也是一样：任何走势类型总要结束。 3、对参与者而言，首先必须时刻清楚自己目前介入模式的当下是如何的。即，要明白自 己介入的是上涨、下跌、还是整盘。 思：市场是由人构成的，也必须追随法则。首先，理性的当下不仅是大盘，还有自己 需要介入的股票。应该是这两个方面都要思考。其次，一定要弄清自己介入的当下是什么
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之后，就要密切关注，其后的下跌往往是介入的良机，因为下跌构造空头陷阱的概率非常 大； D、对于 C 来说，对于趋势刚刚形成时第一次交叉缠绕不成立，但交叉缠绕之后必然有 行情的高潮，唯一区别只是顺原趋势方向还是转折性高潮。 十二、均线买卖法则（一吻何能消魂？） 1、有效控制风险： ①根据实际情况（资金、水平）设立一套分类评价系统； ②根据所有可能情况设置相应的应对程序； ③实际操作三种：买、卖、持有。 2、相互缠绕两种性质：中继或者转折。任何一种走势，由短期均线和长期均线位置关系 首先判断：多头模式还是空头模式。 3、多头模式下出现缠绕，唯一需应对的就是究竟是中继还是转折。提高判断准确率： ①中继： （1）多头模式出现第一次缠绕是中继的可能性极大； （2）多头模式下出现第一次缠绕前，5 日均线的力度如果十分强劲，这样缠绕极大可 能是中继； ②转折 （1）第三次、第四次出现缠绕，转折可能性增大； （2）缠绕出现前成交量放量过大，出现骗线几率加大，若量突然放大而萎缩又过快， 即使没有骗线，缠绕时间也会增加，成交量也会出现两次收缩。 4、空头模式下寻找最后一次缠绕的转折情况。最后一次从第二次开始缠绕才有可能。 判断原则：下跌趋势的背驰制造的空头陷阱。 5、均线系统买入时机： ①利用空头模式最后一次缠绕后背驰构成的空头陷阱抄底进入； ②变成多头模式后第一次缠绕形成的低位。 各自风险： ①中继判断为转折，把背驰判断错； ②把转折判断成中继。 6、均线系统卖出时机： ①多头模式最后一次缠绕之后出现的背驰； ②变成空头模式的第一个缠绕高点。 注意：最好在第二个买点买入，尽量在第一个卖点卖出。 7、均线挑选原则：相应的均线参数可以根据资金量等情况给予调节，资金量越大，参数 也相应越大。
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
模式。还要思考这个模式该如何结束，怎样结束、何时结束。最后。弄清楚目前介入的模 式已经很难了，理性的判断模式如何结束感觉更加的困难了。 4、真正的理性关心的不是介入的具体模式如何，而是这种模式如何被当下着，最重要的 是，这种模式何时死去。 五、市场无须分析，只要看和干！ 1、要不被外物迷惑，首先不被自己迷惑。猎手只关心猎物，猎物不是分析而得，不是你 想到的，而是你看到的。 2、猎手的好坏不是基于能说出多大道理来，而是基于其置身其地的直觉。 3、相信你的眼睛，不要相信你的脑筋。 六、本 ID 是如何在五粮液、包钢权证上提款的 1、一切机会最首要的前提是安全。 。 2、市场中生存：第一、找到市场的临界点；二、了解市场是否安全。即：市场上也只有 这样即出现临界点又安全的机会，才值得投机。 思：临界点因市而已，因时而已，因股而已。需要不断的揣摩，不断的学习，但这确 实是需要掌握的和学习的。 3、认购权证的一种套利模式：对于既有认购又有认沽的认购权证，其认购和认沽行权价 之间的价差，就是其安全线。一旦认购的价格低于安全线，那么持有认沽权证的投资者将 会行权。而认沽权证的兑现需要企业出钱才能完成，企业一般不会让其认沽权证兑现的。 七、给赚了指数亏了钱的投资者一些忠告 1、牛市的第一阶段：有色金属类股票先涨（预热） ，金融类为代表的指标股上涨。一线股 先涨，它们不到位，其他股票怎么涨。 2、牛市中选股： ①跟盘技术还行，在回档时更加强势股票； ②盯着所有放量突破上市首日最高价的新股； ③放量突破年线然后缩量回调年线的老股； ④那些年线走平后向上出现拐点的股票。 3、散户一定要等趋势明确后才介入或退出，这样会少走很多弯路； 4、一只股票涨起来不要轻易跑掉：中线如果连 30 天均线都没有跌破，证明走势很强，拿 着。高位跑掉的，只要中线图形没有走坏，回档时候一定要买回来，特别是那些没有出现 加速的股票。 5、牛市抛股原则： ①缓慢推升，一旦出现加速上涨的行情，就要时刻注意出货的机会；