出纳岗位职责
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出纳岗位职责主要职责:
1负责现金收付。
2处理报销事项。
3严格执行现金管理制度,不坐支现金;
4审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
5做记帐凭证。
6每日进行帐、款盘存,做好日审。
7对凭证进行月结,月结后的凭证交会计收存。
8每日将现金存入银行,定期对帐。
9填写收支、存款日报表
10掌管保险柜。
11对原始凭证的合法性负责。
12对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
13对现金安全负责。
14支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效;
主要权力:
1、如报销单据不合法及企业有规定的,有拒绝付款的权力
2、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。