企业余额确认函
账户确认函
账户确认函【账户确认函】致：[对方公司名称/个人姓名]主题：关于[您的公司名称/个人名义]与[对方公司名称/个人姓名]之间账户信息的确认尊敬的[对方公司名称/姓名]：您好！为了加强双方财务往来的透明度与准确性，确保资金流转的安全与顺畅，特此致函确认贵我双方之间的账户信息。
请贵方仔细核对以下账户信息，并在确认无误后，于本函下方指定位置签字盖章（如为个人，则签字确认）后回传至我司。
我方账户信息如下：●账户名称：[您的公司全称/个人姓名]●开户银行：[银行全称]●银行账号：[账号号码]●开户行地址：[详细地址]●银行联行号（如适用）：[联行号]●SWIFT代码（针对国际转账）：[SWIFT代码]●账户类型（如：基本户、一般户等）：[账户类型]请贵方确认以下账户信息是否为您方接收款项的正确账户：●账户名称：[对方公司全称/个人姓名]●开户银行：[银行全称]●银行账号：[账号号码]●开户行地址：[详细地址]（如已知）●其他必要信息：[如SWIFT代码、IBAN码等，根据实际需要填写]重要提示：1.请确保上述账户信息的准确无误，任何因账户信息错误导致的资金延误或损失，将由信息提供方承担相应责任。
2.本函件仅用于确认双方账户信息之用，不构成任何形式的财务承诺或协议。
3.如贵方账户信息有变更，请及时书面通知我方，以便更新记录，避免不必要的麻烦。
请贵方在收到本函后[具体时间，如5个工作日内]完成确认并回传。
如有任何疑问或需进一步沟通，请随时与我司财务部联系，联系方式如下：●联系人：[您的姓名]●电话：[联系电话]●邮箱：[电子邮箱]感谢贵方的配合与支持！期待与贵方继续保持良好的合作关系。
此致敬礼！[您的公司名称][日期]请根据实际情况调整上述模板中的具体内容，如公司名称、个人姓名、账户信息等，以确保函件的准确性和正式性。
往来账确认函
往来账确认函编号：___________供应商名称：__________________________________厂编：________________陕西晶众家乐投资有限公司（以下简称“本公司”）为了核实与贵公司的往来账项等事项。
下列数据为本公司与贵公司核实金额，如有异议，请指出问题双方再次确认核对，直到双方均无异议为止；如无异议，请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明。
•对账调节表•其他事项此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款。
包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额。
此函签字盖章生效。
此函一式两份：贵公司一份，本公司一份。
此函如附件过多，可增页，但除每页盖章外还须加盖齐缝章。
•附件本公司|贵公司加项：|加项：||减项：|减项：|贵公司：本公司：对账人：____________对账人：____________签章：____________签章：____________日期：____________日期：____________关于2007年11月对账的通知尊敬的供货商：诚挚感谢贵公司长期以来对我公司工作的鼎立支持与通力合作，为了将2007年10月31日前双方账务核清查实，现需贵公司在07年11月1日至11月5日期间提供以下对账清单:一、未投递我公司做结算的单据清单，样表如下二、已投递我公司做结算但未回款的单据金额：递单日：______年_____月，金额：____________元；递单日：_____年_____月，金额：____________元；合计：元•填表细则：•对账确认函可从晶众集团网站上下载，也可到商品部财务索取；•此次对账仅包括您在西安商品部结算的单据；•往来确认函和单据清单以厂编为单位，单据清单须按店、按部门分别归类小计后汇总；•此次确认余额截止日为2007年10月31日，故请贵公司在制作单据清单时必须将10月31日（含31日）前所有现存未投递我公司做结算的验收单、退货单、折让单都包含在内；•此次确认资料投递截止日为2007年11月06日，如无特殊原因而不能提供资料者，我公司将视同贵公司默认我方账面余额为准，并进行相应货款结算，由此所带来的纠纷，我公司概不承担任何责任；•为了实现对账实时化、办公自动化，省去你对账往来时的路途之苦，提高双方工作效率，在贵公司做完表格后，可先打电话进行核对，初步核对后，再提供A4纸打印的单据清单，还需贵公司通过U盘或其它移动存储器给我们提供一份电子表格单据清单；•如果您在制作单据清单过程中有不确定的退货、折让及其他疑问，请您及时与商品部财务联系，联系电话：88360300--665。
企业对账函
企业对账函
致：公司
感谢贵单位对本公司的大力支持，在此谨致以真诚的谢意！为加强财务管理，规范经营，按照公司财务制度要求，现询证本公司与贵单位往来账款。
下列数据出自本公司财务账簿记录，截止年月日止，本公司与贵公司往来款余额如下：
请贵公司核对账目金额，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有不符，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细，以供我公司参考。
盖章后请交回我公司业务员或邮寄到我公司财务部。
对账人电话：传真：
地址和收件人：
发函单位：
年月日
本页无正本。
账户确认函账户信息确认
账户确认函账户信息确认
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了确保您的资金和账户的安全性，我们定期对客户账户信息进行核实与确认，以提供更加优质的服务。
根据我们的记录，您的账户信息如下：
账户姓名：XXX
证件类型：XXX
证件号码：XXX
联系电话：XXX
电子邮箱：XXX
居住地址：XXX
在此，我们诚挚邀请您核实并确认账户信息的准确性。
如有任何变动或需要更正的地方，请您及时与我们联系，以便及时更新您的账户信息。
为了保证您的个人信息安全，请注意不要向任何无关人员泄露您的账户信息。
同时，我们提醒您在使用我们的产品和服务时，要保持警惕，确保您的操作安全。
请不要将密码等重要信息提供给他人，也不要点击来自未知来源的链接或附件。
如果发现任何可疑操作或有人询问您的账户信息，务必立即联系我们的客服人员。
我们将竭诚为您服务，如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们的客服团队联系，我们将尽快给予回复和帮助。
再次感谢您的合作与支持！
祝好！
此致
公司名字【可以根据实际情况修改】。
收款账户确认函
收款账户确认函
收款账户确认函
致：
为了确保我司与贵公司业务往来的顺利进行，特此确认贵公司的银行收款账户信息，以便相关款项的支付。
请核对贵公司以下银行收款账户信息：
账户名：
账号：
开户行：
如果在业务往来期间，贵公司的银行收款账户信息发生变动，请提前书面告知我方，以免因收款账户信息错误而造成损失。
我方将不负由此引发的相关责任。
特此告知！
单位公章）
年月日
回函
致：
我司已认真核对贵公司的银行收款账户信息，确认无误，并同意贵方的要求。
特此函复！
单位公章）。
财务往来对账确认函
财务往来对账确认函
尊敬的合作伙伴，
您好！根据我们最近的财务往来记录，我们希望通过此封确认函来核对我们之间的财务交易情况，以确保双方账目一致。
我们想确认我们之间的交易记录是否准确无误。
请您仔细核对以下信息，以确保我们的财务记录与您的记录保持一致：
1. 交易日期：请提供我们之间的交易日期和具体时间。
这将有助于我们在财务记录中进行对账。
2. 交易金额：请提供每笔交易的具体金额，包括货币单位。
确保金额的准确性将有助于我们核对财务数据。
3. 交易对象：请提供您在交易中的身份信息，包括您的公司名称、地址和联系方式等。
这将有助于我们确认交易对象的准确性。
4. 交易方式：请提供您在交易中使用的支付方式，例如银行转账、支票或电子支付等。
确保交易方式的准确性将有助于我们核对财务流水。
5. 发票信息：如果您在交易中提供了发票，请提供发票号码和开票日期。
这将有助于我们核对发票信息与交易金额之间的一致性。
请您在收到此确认函后的5个工作日内，将您的对账确认结果以书面形式回复给我们。
如果您发现任何差异或错误，请及时与我们联系，以便我们共同解决问题。
请注意，根据我们之前的合作协议，我们将在确认函收到后的10个工作日内进行进一步核对和调整。
如果在这个过程中发现任何问题，我们将及时与您沟通，并寻找解决方案以确保财务的准确性和一致性。
我们衷心感谢您的合作和支持。
通过共同努力，我们相信我们能够保持良好的财务合作关系，并为我们的双方带来更多的商业机会。
再次感谢您的配合！期待您的回复！
此致，。
财务往来对账确认函
财务往来对账确认函尊敬的先生/女士：您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。
为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。
以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：1. 付款记录：- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：我司收款方：贵司金额：[金额]目的：[付款目的]备注：[备注]2. 收款记录：- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]- 日期：[日期]付款方：贵司收款方：我司金额：[金额]目的：[收款目的]备注：[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。
如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。
为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。
确保金额、日期和付款目的的准确性。
2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。
确保金额、日期和收款目的的准确性。
3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。
请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。
如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。
我们对贵司一直以来的合作表示感谢，期待继续保持良好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
祝好！此致敬礼。
请核对您的账户确认函详细信息并及时处理
请核对您的账户确认函详细信息并及时处理尊敬的客户，您好！感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了提供更好的服务，并确保您的账户信息准确无误，我们特向您发送了一封《账户确认函》。
请您仔细核对函件中的详细信息，并按照以下步骤及时处理。
一、确认函概述账户确认函是为了确认您在我们公司的账户信息是否准确无误而发出的函件。
函件内容详细包含了您的账户信息、最近的交易记录以及相关操作指引。
这些信息非常重要，所以我们希望您能够仔细阅读并核对。
二、核对账户信息请您仔细核对以下账户信息：1. 账户所有人姓名/公司名称：确保函件中的姓名或公司名称与您的实际情况一致。
2. 账户号码：请核对账户号码是否与您所拥有的账户号码相符。
3. 联系地址：确保函件中的联系地址与您的实际居住地址或公司地址一致。
如果在核对账户信息过程中发现任何错误或不符之处，请您立即联系我们的客服人员，我们将尽快为您进行调整，确保账户信息的准确性。
三、确认交易记录在账户确认函中，我们提供了您最近一段时间内的交易记录。
请您仔细阅读并核对这些交易记录，确保所有的交易都是您本人进行的或是您已经授权的交易。
如果在确认交易记录过程中发现任何异常或未经授权的交易，请您立即联系我们的客服人员，我们将尽快协助您解决问题，并确保您账户的安全。
四、遗失或疑似盗用账户情况处理如果您发现在核对账户信息或交易记录时出现了遗失账户或疑似盗用账户的情况，请您立即联系我们的客服人员。
我们将启动相应的安全措施，并协助您处理相关问题，以确保您的资金安全。
五、信息处理方式在核对完账户信息和交易记录后，如果您确认一切无误，只需通过电子邮件回复我们，表示您已确认账户信息。
若发现任何异常或不符之处，请在电子邮件中详细说明并联系我们的客服人员进行咨询与处理。
六、保密安全注意事项1. 为了保护您的账户安全，请勿将账户确认函内容转发给任何其他人员。
2. 请您定期修改密码，并确保密码的安全性。
3. 如存在任何安全问题或疑虑，请立即通知我们。
财务对账确认函格式
标题：关于***项目结算方式确认函内容：乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成（或结束）。
根据双方约定，待甲公司收到该项目的**万款项后，乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。
以此函为准双方确认！最后加上双方签字确认和日期即可。
往来账确认函的格式没有固定的要求，只需具备以下几个因素：1往来账对方单位名称2截止到XX年XX月XX日，欠付余额是多少，大小写分别列示3发函单位名称及日期，公章4确认情况回复方式：往来账金额无误，约定原函寄回或传真等方式；有误，注明明细。
询证函XX有限公司：财务部张经理：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。
付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：元序号付款时间付款金额(单位：元)12010年1月1日500,000.年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00附件资料：产品订货合同合同价款：元。
使用单位：云南XX项目部贵司项目负责人：张xx供应商/加工商对账及货款结算流程一、月结对账及付款流程1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后，各供应商或加工商将对账单打印出来，加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据，一并邮寄到我司(地址：浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人：杨皓凯)，如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人：杨皓凯)，请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用，我司收到对账单后将盖上“对账专用章”，如供应商或加工商有需要此对账单的，我司可回传此单，此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
请核对您的账户确认函详细信息并处理
请核对您的账户确认函详细信息并处理
[正文]
尊敬的用户，
感谢您一直以来对我们的支持与信任。
为了保障您的账户信息安全，并确保您的账户正常运营，请您仔细核对以下账户确认函的详细信息，并尽快处理。
如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时联系我们的
客户服务团队。
账户确认函详细信息：
账户名称：xxxxxx
账户号码：xxxxxx
账户类型：xxxxxx
账户余额：xxxxxx
最近一次交易日期：xxxxxx
请您仔细核对以上信息，确保账户准确无误。
如果发现任何不符或
有任何疑问，请立即联系我们的客户服务团队，以便我们为您解决问
题并防止任何可能的风险。
为了更好地保护您的资金安全，我们鼓励您定期检查和更新账户信息，并保持密码的机密性。
请确保您的登录密码强度足够，并避免使
用与其他账户相同的密码。
同时，谨慎保管个人账户信息，避免将其泄露或共享给他人。
如果您有任何与账户相关的变更或更新需求，请及时通知我们的客户服务团队，并提供准确的信息，以便我们及时进行处理。
我们将尽最大的努力确保您的账户安全并提供优质的服务。
再次感谢您对我们的支持与配合。
我们期待与您长期合作，并为您提供更好的用户体验。
祝您生活愉快，一切顺利！
此致，
XXX公司。
1.财务往来对账确认函
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 2,757,768.48
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
80,356.96
调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
贵阳春兰石化有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等）
财务往来对账确认函
4,512.24
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下：
1、
2、
金额单位：元
……
……
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为：
财务往来对账确认函
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
- 调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：瓮福达州化工有限责任公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
瓮福国际贸易股份有限公司 截止于2016年12月31日
财务往来对账确认函
对账确认函
对账确认函
经销商：
非常感谢贵司（个人）长期以来对我司业务的支持，在此谨致以真诚的谢意！为保证双方业务往来账目清晰，确认贵公司（个人）与我司货款余额进行核对，如与贵公司账目相符，请在本函下端“数据真实无误”处签名并盖章，如果不符请在“数据不符”处列明不符金额及事项。
截止年月日，贵公司（个人）欠我公司货款余额为元，大写。
因对账及确认工作给贵司（个人）带来的不便，敬请原谅！
有限公司
年月日
经销商签章确认
数据真实无误：
签章：
经办人：
日期：数据不符，账面余额:
签章：
经办人：
日期：
客户销售发票签章流程
为了规范企业的销售行为，减少不必要的账务纠纷，保护公司的资产安全，特制订本规则，请相关人员执行。
财务部开具销售发票其中两联→交发运→交司机→交客户签收→拍照片或传真发公司销售业务员→业务员把图片或传真发送到销售内勤处→财务
注：。
指定收款账户确认函
指定收款账户确认函
尊敬的客户：
您好！
就本公司收款事宜，确认如下。
一、本公司指定下列账户作为收款账户，向下列账户之一付款的，视为向本公司有效付款：
账号一：
账户名：
开户行：
账号二：
账户名：
开户行：
账号三：
账户名：
开户行：
二、本公司未授权其它任何机构、个人代表本公司收款，且未授权本公司任何员工代表本公司收款。
未经本公司书面允许，向本公司业务员或其它人员、其它账户付款，导致本公司未实际收到款项的，本公司不承担法律责任。
特此确认。
公司
年月日。
账户数据核对验证确认函
账户数据核对验证确认函尊敬的客户，您好！感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了保障您的账户安全以及确保数据的准确性，我们正在进行账户数据核对验证工作。
为此，我们诚挚地邀请您参与核对验证，并确认账户中的相关信息。
以下是本次核对验证的具体步骤及相关事项，请您仔细阅读并按要求进行操作。
一、验证步骤1. 登录验证页面：请您登录我们公司的官方网站，并进入账户验证页面。
2. 身份验证：根据系统提示，提供您的个人或企业信息以完成身份验证。
这包括但不限于姓名、身份证号码、手机号码等。
3. 核对账户数据：一旦身份验证成功，您将进入账户数据核对页面。
请仔细核对您账户中的相关数据，包括但不限于账户余额、交易记录、收款信息等内容。
4. 确认数据准确性：确认核对完毕后，请您点击“确认数据准确无误”按钮，表示您已核对并确认账户数据的准确性。
二、注意事项1. 谨防网络诈骗：请您务必确保登录我们公司官方网站，以免泄露个人信息给不法分子，造成不必要的经济损失。
2. 调整时间安排：为确保验证过程的顺利进行，请您在收到验证通知的72小时内完成核对，并尽快点击确认按钮。
若逾期未完成核对，我们将暂停您的账户操作。
3. 如有疑问，请及时联系我们：如果您在核对验证过程中遇到任何问题或对账户数据存在异议，请及时与我们的客服人员取得联系，我们将竭诚为您解答和处理。
对于您的耐心配合与理解，我们表示由衷的感谢。
通过账户数据核对验证工作，我们能够更好地保障您的资金安全，并为您提供更加准确的数据服务。
同时，我们也将持续努力，进一步提升我们的服务水平，为您创造更多的价值。
谢谢！祝您生活愉快，再次感谢您对我们公司的支持！此致，XXX公司。
银行余额询证函
银行询证函
编号：
（银行）：
本公司聘请的正在对本公司年度财务报表审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司帐薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息正确无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符“处列出这些项目的金额及详细资料。
有关询证费用可直接从本公司存款帐户中收取。
回函请直接寄。
回函地址：
邮编：电话：传真：
联系地址：联系人：
截止年月日，本公司银行存款、借款帐户余额等列示如下：
1、银行存款
除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。
2、银行借款
除以上所述，本公司并无其他自贵行的借款。
除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。
除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。
除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。
除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。
除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。
除以上所述，本公司并无其他存放贵行之有价证券或其他产权文件。
13、其他事项（如信托存款、银行提供的担保等，若无除前面所述外的其他事项，则应填写“无”。
）
（公司盖章）
年月日
经办人：
结论：1、信息证明无误。
（银行盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容（其他未在本函列出的项目，请列出金额及其详细资料）。
（银行盖章）
年月日
经办人：。
银行账户信息确认函范本模板
银行账户信息确认函范本模板
银行账户信息确认函
有限公司：
贵我公司之间发生的所有合同项下的所有款项，请向以下银行账户支付，账户信息如下：
账户名称：
开户银行：
银行账号：
开户行所在地：省市
本函要求的付款行为所产生的一切责任和风险均由我方承担。
我方同时承诺，贵我双方其后产生的合同，除非合同中明确约定排除本确认函的适用，否则贵司均可以按照本确认函的要求支付。
本确认函不可撤销。
委托方（公章）
委托日期：
银行预留印鉴：
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C1-3-2_企业往来余额询证函
索引号：
企业询证函
编号：
致：：
本单位聘请的北京中联会计师事务所正在对本单位进行财务审计工作，按照《中国注册会计师独立审计准则》及财政部的有关规定，应当询证本单位与贵单位的往来帐项等事项。
下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至北京中联会计师事务所。
地址：中国北京阜外大街1号四川大厦东塔17层邮编：100037
电话：8610-68365066 传真：8610-68365038
1、本单位与贵单位的往来帐项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
（发函单位签章）年月日结论：1、数据证明无误。
2、数据不符，不符金额如下：（收函单位签章）年月日（收函单位签章）年月日。