公司出差费用报销制度

公司出差费用报销制度

篇一:公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。

3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。

4、出差人员返回后3个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发

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票原则上不予报销，补助费用除外。

6、出差人员每月报销2次，分别为每月12日、28日。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元。下同):

总经理:实报实销

其他人员:省会城市120元/人/天。

地级市100元/人/天。

县级80元/人/天。

(2)伙食补助费:

省会城市:60元/人/天

其他市县:40元/人/天

(3)交通费:

销售人员凭票实报实销。

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

(二)伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市

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按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

单据的填写及粘贴

在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

报销单的填写:

1、部门名称:所在部门或办事处的名称

2、出差人:×××

3、出差事由:写明此次出差的项目及目的。

4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。

5、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填

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写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。

6、住宿费:票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。

7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。

8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“,”，大写汉字要正确:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零

9、填写补领不足及归还多余的金额

10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。

11、每张单据粘贴的顺序为:汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补

票据的问题:

1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住;

2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销;

3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

注:

1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求;

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2、报销单填写金额四舍五入至角位;

3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”;

4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。

5、其他要求请参照报销管理制度。

篇二:最新公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准:

(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600

公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具:例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b) 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁

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特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元，150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。 600公里以上至1000元封顶。 4-2:差旅住宿、补贴标准:

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票

(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。

4-4:出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。

4-5:员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6(员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差

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要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。